時(shí)空超越星際商務(wù)第五篇業(yè)務(wù)流程

1、第五篇 業(yè)務(wù)流程第一節(jié) 業(yè)務(wù)流程模式對(duì)于流通領(lǐng)域內(nèi)不同類型、不同規(guī)模的商業(yè)企業(yè)，其業(yè)務(wù)流程各不相同，以下僅就其中較具代表性的企業(yè)業(yè)務(wù)流程逐一列舉。不同行業(yè)用戶根據(jù)企業(yè)管理要求，在代表性業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)上，結(jié)合自身實(shí)際情況加以修改和創(chuàng)新，制定出符合自身經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn)和發(fā)展需要的業(yè)務(wù)流程。一小型零售企業(yè)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明：1. 前臺(tái)根據(jù)賣(mài)場(chǎng)的實(shí)際銷售情況及顧客反饋的信息將意見(jiàn)反饋到庫(kù)房。2. 庫(kù)房對(duì)有庫(kù)存的商品直接發(fā)送到賣(mài)場(chǎng)進(jìn)行銷售。3. 由賣(mài)場(chǎng)通過(guò)前臺(tái)POS將商品銷售給顧客。4. 款臺(tái)將每日銷售款上繳店鋪財(cái)務(wù)。5. 庫(kù)房將收到缺貨或退貨信息進(jìn)行整理，如發(fā)現(xiàn)缺貨或新商品則向業(yè)務(wù)部門(mén)提出申請(qǐng)。6. 業(yè)務(wù)部門(mén)

2、根據(jù)庫(kù)房轉(zhuǎn)來(lái)的缺貨申請(qǐng)向供貨商發(fā)出采購(gòu)訂單，并與供貨商針對(duì)退換商品進(jìn)行協(xié)商。7. 供貨商收到訂單后，將店鋪所需的商品配齊后直接送到店鋪庫(kù)房，庫(kù)房進(jìn)行開(kāi)票入庫(kù)。8. 店鋪根據(jù)協(xié)議將退換商品開(kāi)票出庫(kù)后退給供貨商。9. 庫(kù)房將入庫(kù)憑證及退貨憑證轉(zhuǎn)交店鋪財(cái)務(wù)。10. 結(jié)算時(shí)，供貨商將店鋪庫(kù)房簽字確認(rèn)的收貨聯(lián)與結(jié)算聯(lián)一并交與店鋪業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)。11. 業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)供貨商轉(zhuǎn)來(lái)的結(jié)算單進(jìn)行確認(rèn)，并轉(zhuǎn)交店鋪財(cái)務(wù)。12. 財(cái)務(wù)將業(yè)務(wù)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)的結(jié)算單與庫(kù)房轉(zhuǎn)來(lái)的憑證進(jìn)行審核，并與供貨商對(duì)帳后予以結(jié)算付款。13. 對(duì)庫(kù)房進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。14. 將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果上交財(cái)務(wù)部門(mén)。二批發(fā)企業(yè)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明：1. 銷售部門(mén)根據(jù)批發(fā)客戶

3、的要貨請(qǐng)求進(jìn)行銷售開(kāi)票并將單據(jù)轉(zhuǎn)至庫(kù)房。2. 庫(kù)房將有庫(kù)存的商品銷售給批發(fā)客戶。3. 客戶收貨后進(jìn)行付款結(jié)算。4. 批發(fā)銷售部門(mén)將銷售貨款上交財(cái)務(wù)部門(mén)。5. 庫(kù)房將缺貨或退貨信息向采購(gòu)部門(mén)提出申請(qǐng)。6. 采購(gòu)部門(mén)根據(jù)庫(kù)房轉(zhuǎn)來(lái)的缺貨申請(qǐng)向供貨商發(fā)出采購(gòu)訂單，并與供貨商針對(duì)退換商品進(jìn)行協(xié)商。7. 供貨商收到訂單后，將商品配齊后直接送到批發(fā)庫(kù)房，庫(kù)房進(jìn)行開(kāi)票入庫(kù)。8. 庫(kù)房根據(jù)協(xié)議將退換商品開(kāi)票出庫(kù)后退給供貨商。9. 庫(kù)房將入庫(kù)憑證及退貨憑證轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門(mén)。10. 結(jié)算時(shí)，供貨商將批發(fā)庫(kù)房簽字確認(rèn)的收貨聯(lián)與結(jié)算聯(lián)一并交與批發(fā)采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)。11. 采購(gòu)部門(mén)對(duì)供貨商轉(zhuǎn)來(lái)的結(jié)算單進(jìn)行確認(rèn)，并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門(mén)

4、。12. 財(cái)務(wù)將采購(gòu)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)的結(jié)算單與庫(kù)房轉(zhuǎn)來(lái)的憑證進(jìn)行審核，并與供貨商對(duì)帳后予以結(jié)算付款。13. 對(duì)庫(kù)房進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。14. 將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果上交財(cái)務(wù)部門(mén)。三批兼零企業(yè)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明：1. 庫(kù)房對(duì)有庫(kù)存的商品直接發(fā)送到賣(mài)場(chǎng)進(jìn)行銷售。2. 由賣(mài)場(chǎng)通過(guò)前臺(tái)POS將商品銷售給顧客。3. 款臺(tái)將每日銷售款上繳店鋪財(cái)務(wù)。4. 批發(fā)部門(mén)根據(jù)批發(fā)客戶的要貨請(qǐng)求進(jìn)行銷售開(kāi)票并將單據(jù)轉(zhuǎn)至庫(kù)房。5. 庫(kù)房審核后出庫(kù)，將商品銷售給批發(fā)客戶。6. 客戶收貨后進(jìn)行付款結(jié)算。7. 批發(fā)部門(mén)將銷售貨款上交財(cái)務(wù)部門(mén)。8. 庫(kù)房將缺貨或退貨信息向采購(gòu)部門(mén)提出申請(qǐng)。9. 采購(gòu)部門(mén)根據(jù)庫(kù)房轉(zhuǎn)來(lái)的缺貨申請(qǐng)向供貨商發(fā)出采購(gòu)訂單，并與供貨商針

5、對(duì)退換商品進(jìn)行協(xié)商。10. 供貨商收到訂單后，將商品配齊后直接送到庫(kù)房，庫(kù)房進(jìn)行開(kāi)票入庫(kù)。11. 庫(kù)房根據(jù)協(xié)議將退換商品開(kāi)票出庫(kù)后退給供貨商。12. 庫(kù)房將入庫(kù)憑證及退貨憑證轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門(mén)。13. 結(jié)算時(shí)，供貨商將批發(fā)庫(kù)房簽字確認(rèn)的收貨聯(lián)與結(jié)算聯(lián)一并交與批發(fā)采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)。14. 采購(gòu)部門(mén)對(duì)供貨商轉(zhuǎn)來(lái)的結(jié)算單進(jìn)行確認(rèn)，并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門(mén)。15. 財(cái)務(wù)將采購(gòu)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)的結(jié)算單與庫(kù)房轉(zhuǎn)來(lái)的憑證進(jìn)行審核，并與供貨商對(duì)帳后予以結(jié)算付款。16. 對(duì)庫(kù)房進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。17. 將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果上交財(cái)務(wù)部門(mén)。第二節(jié) 業(yè)務(wù)應(yīng)用介紹一采購(gòu)管理主要功能是完成業(yè)務(wù)員在采購(gòu)過(guò)程所進(jìn)行的相關(guān)業(yè)務(wù)操作及流程，包括采購(gòu)入庫(kù)管理、采購(gòu)?fù)顺龉芾?/p>

6、、采購(gòu)?fù)搜a(bǔ)價(jià)單、采購(gòu)結(jié)算管理、采購(gòu)查詢五部分。1、采購(gòu)入庫(kù)管理采購(gòu)入庫(kù)管理是采購(gòu)員在入庫(kù)的過(guò)程中所進(jìn)行的業(yè)務(wù)流程。包括采購(gòu)入庫(kù)單（一步完成）、采購(gòu)入庫(kù)開(kāi)票、采購(gòu)開(kāi)票單入庫(kù)等業(yè)務(wù)單據(jù)?！締螕?jù)流程】w 采購(gòu)入庫(kù)單（一步完成）填入該單據(jù)，完成采購(gòu)開(kāi)票和采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程，兩個(gè)業(yè)務(wù)步驟通過(guò)“采購(gòu)入庫(kù)單（一步完成）”單據(jù)一步完成。適合商業(yè)企業(yè)采購(gòu)部門(mén)人員精簡(jiǎn)，采購(gòu)開(kāi)票員和入庫(kù)員工作合并完成。w 采購(gòu)入庫(kù)開(kāi)票à采購(gòu)開(kāi)票單入庫(kù)采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)員通過(guò)采購(gòu)入庫(kù)開(kāi)票開(kāi)具“采購(gòu)開(kāi)票單”；庫(kù)管人員通過(guò)采購(gòu)開(kāi)票單入庫(kù)提取“采購(gòu)開(kāi)票單”票號(hào)，進(jìn)行商品入庫(kù)數(shù)量和金額確認(rèn)。2、采購(gòu)?fù)顺龉芾聿少?gòu)?fù)顺龉芾硎菓?yīng)用于采購(gòu)員進(jìn)行退

7、貨或者由于各種原因需要退補(bǔ)的情況，對(duì)業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行的處理。采購(gòu)?fù)搜a(bǔ)的操作還會(huì)影響庫(kù)存成本和產(chǎn)生毛利，它包括采購(gòu)?fù)顺觯ㄒ徊酵瓿桑?、采?gòu)?fù)顺鲩_(kāi)票、采購(gòu)?fù)顺龀鰩?kù)等單據(jù)?！締螕?jù)流程】w 采購(gòu)?fù)顺觯ㄒ徊酵瓿桑┨钊朐搯螕?jù)，完成采購(gòu)?fù)顺鲩_(kāi)票和采購(gòu)?fù)顺龀鰩?kù)庫(kù)業(yè)務(wù)流程，兩個(gè)業(yè)務(wù)步驟通過(guò)“采購(gòu)?fù)顺觯ㄒ徊酵瓿桑眴螕?jù)一步完成。適合商業(yè)企業(yè)采購(gòu)部門(mén)人員精簡(jiǎn)，采購(gòu)開(kāi)票員和庫(kù)房員工工作合并完成。w 采購(gòu)?fù)顺鲩_(kāi)票à采購(gòu)?fù)顺龀鰩?kù)采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)員通過(guò)采購(gòu)?fù)顺鲩_(kāi)票開(kāi)具“采購(gòu)?fù)顺鰡巍?；?kù)管人員通過(guò)采購(gòu)?fù)顺龀鰩?kù)提取“采購(gòu)?fù)顺鰡巍逼碧?hào)，進(jìn)行商品出庫(kù)數(shù)量和金額確認(rèn)。3、采購(gòu)?fù)搜a(bǔ)價(jià)單采購(gòu)?fù)搜a(bǔ)價(jià)單主要是由于某些商品在進(jìn)貨入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)進(jìn)貨

8、單價(jià)有誤或者調(diào)價(jià)而進(jìn)行調(diào)整的單據(jù)，多退少補(bǔ)。當(dāng)采購(gòu)價(jià)格出現(xiàn)差異后，根據(jù)差異結(jié)果直接針對(duì)供應(yīng)商開(kāi)具采購(gòu)?fù)搜a(bǔ)價(jià)單據(jù)，對(duì)原采購(gòu)價(jià)格和現(xiàn)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行確認(rèn)、調(diào)整。采購(gòu)?fù)搜a(bǔ)價(jià)單據(jù)生成確認(rèn)后，系統(tǒng)調(diào)整庫(kù)存商品金額和往來(lái)賬金額，庫(kù)存商品數(shù)量不發(fā)生變化。4、采購(gòu)結(jié)算管理采購(gòu)結(jié)算管理是用于采購(gòu)單據(jù)在進(jìn)行出入庫(kù)以后在財(cái)務(wù)上要進(jìn)行記帳的單據(jù)，在結(jié)算后，可以根據(jù)結(jié)算去進(jìn)行付款操作。它包括采購(gòu)入庫(kù)單勾兌結(jié)算和采購(gòu)勾對(duì)結(jié)算單沖紅兩部分?！締螕?jù)流程】w 采購(gòu)入庫(kù)單勾兌結(jié)算采購(gòu)入庫(kù)單勾兌結(jié)算是對(duì)采購(gòu)入庫(kù)的單據(jù)進(jìn)行勾兌結(jié)算，勾兌結(jié)算有幾種方式：不勾對(duì)、自動(dòng)勾對(duì)、按單據(jù)勾對(duì)、按明細(xì)勾對(duì)、按藥品勾對(duì)、以銷定結(jié)。當(dāng)相關(guān)的采購(gòu)結(jié)算單據(jù)登

9、記記賬后，在購(gòu)進(jìn)單位往來(lái)賬頁(yè)中調(diào)整相應(yīng)的往來(lái)賬。² 不勾對(duì)（按金額結(jié)算）：在結(jié)算時(shí)參考雙方往來(lái)賬的余額，制定一個(gè)結(jié)算額度，而不與商品、單據(jù)明細(xì)等條件進(jìn)行勾兌；² 自動(dòng)勾對(duì)：結(jié)算時(shí)，根據(jù)往來(lái)余額制定一個(gè)結(jié)算額度，系統(tǒng)根據(jù)根據(jù)單據(jù)中填寫(xiě)的“沖應(yīng)付款”金額，在未結(jié)算的商品明細(xì)中進(jìn)行金額分?jǐn)偂?#178; 按單據(jù)勾對(duì)：選擇需要結(jié)算的單據(jù)，填寫(xiě)結(jié)算金額，系統(tǒng)自動(dòng)在單據(jù)包含的商品明細(xì)內(nèi)分?jǐn)偨痤~；² 按明細(xì)勾對(duì)：選擇需要結(jié)算的任意一筆明細(xì)，填寫(xiě)具體結(jié)算金額，系統(tǒng)按照填寫(xiě)金額結(jié)算；² 按商品勾對(duì)：指定需要結(jié)算的商品，在應(yīng)付商品明細(xì)列表中，按照填寫(xiě)金額結(jié)算；²

10、以銷定對(duì)：結(jié)算時(shí)，根據(jù)供應(yīng)商商品銷售情況分析出可對(duì)其進(jìn)行結(jié)算的明細(xì)數(shù)據(jù)供結(jié)算。具體根據(jù)供應(yīng)商商品的進(jìn)貨數(shù)量、庫(kù)存余額計(jì)算出銷售出庫(kù)數(shù)量作為結(jié)算依據(jù)。w 采購(gòu)勾對(duì)結(jié)算單沖紅采購(gòu)勾兌結(jié)算單沖紅是對(duì)勾兌結(jié)帳中發(fā)生錯(cuò)誤的單據(jù)進(jìn)行處理。5、采購(gòu)業(yè)務(wù)查詢采購(gòu)業(yè)務(wù)查詢中可以查詢出所有和查詢相關(guān)的業(yè)務(wù)，包括進(jìn)貨開(kāi)票查詢、購(gòu)進(jìn)入庫(kù)查詢、購(gòu)進(jìn)入庫(kù)沖紅查詢、采購(gòu)?fù)顺鰡瓮ㄖ樵?、進(jìn)貨退出開(kāi)票查詢、購(gòu)進(jìn)退出單查詢、購(gòu)進(jìn)退出沖紅查詢、購(gòu)進(jìn)退補(bǔ)價(jià)查詢、采購(gòu)末結(jié)算查詢、購(gòu)進(jìn)結(jié)算查詢、采購(gòu)結(jié)算沖紅查詢、采購(gòu)結(jié)算對(duì)應(yīng)明細(xì)查詢、供應(yīng)商供貨查詢、進(jìn)貨單位匯總查詢、購(gòu)進(jìn)綜合查詢、購(gòu)進(jìn)萬(wàn)能查詢。二銷售管理主要功能是完成業(yè)務(wù)員在銷售過(guò)程所

11、進(jìn)行的相關(guān)業(yè)務(wù)操作及流程，包括銷售出庫(kù)管理、銷售退出管理、銷售退補(bǔ)價(jià)單、銷售結(jié)算管理、銷售查詢幾部分。1、銷售出庫(kù)管理銷售出庫(kù)管理是銷售開(kāi)票、出庫(kù)業(yè)務(wù)的處理這個(gè)流程。標(biāo)準(zhǔn)流程是先錄入【銷售開(kāi)票單】，【銷售出庫(kù)單】調(diào)取銷售開(kāi)票單進(jìn)行商品核對(duì)，完成銷售部開(kāi)票員開(kāi)銷售票單，庫(kù)房管理員進(jìn)行出庫(kù)審核過(guò)程；以及沒(méi)有開(kāi)票和出庫(kù)分開(kāi)的一步完成的銷售流程?！締螕?jù)流程】w 銷售出庫(kù)（一步完成）填入該單據(jù)，完成銷售開(kāi)票和銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)流程，兩個(gè)業(yè)務(wù)步驟通過(guò)“銷售出庫(kù)（一步完成）”單據(jù)一步完成。適合商業(yè)企業(yè)銷售部門(mén)人員精簡(jiǎn)，銷售開(kāi)票員和出庫(kù)人員工作合并完成。w 銷售出庫(kù)開(kāi)票單à銷售開(kāi)票單出庫(kù)錄入銷售開(kāi)票單，銷

12、售出庫(kù)單調(diào)取銷售開(kāi)票單號(hào)進(jìn)行商品核對(duì)，完成銷售部開(kāi)票員開(kāi)銷售票單，庫(kù)房管理員進(jìn)行出庫(kù)審核過(guò)程2、銷售退回管理企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，商品售出后，由于質(zhì)量、品種、數(shù)量不符合要求或客戶滯銷等原因會(huì)發(fā)生退貨業(yè)務(wù)。銷售退回管理可以根據(jù)按照“原銷售單退貨”或者“商品退貨”進(jìn)行商品退貨業(yè)務(wù)處理。【單據(jù)流程】w 銷售退回入庫(kù)（一步完成）填入該單據(jù)，完成銷售退回開(kāi)票和銷售退回入庫(kù)業(yè)務(wù)流程，兩個(gè)業(yè)務(wù)步驟通過(guò)“銷售退回入庫(kù)（一步完成）”單據(jù)一步完成。w 銷售退回入庫(kù)開(kāi)票à銷售退回商品入庫(kù)錄入銷售退回開(kāi)票單，銷售退回入庫(kù)單調(diào)取開(kāi)票單號(hào)進(jìn)行商品核對(duì)，完成銷售部開(kāi)票員開(kāi)銷售票單，庫(kù)房管理員進(jìn)行退回入庫(kù)商品審核過(guò)程。3

13、、銷售退補(bǔ)價(jià)單商品銷售后，發(fā)現(xiàn)價(jià)格計(jì)算錯(cuò)誤，或錯(cuò)發(fā)了商品品種、規(guī)格，或用暫定價(jià)格結(jié)算等原因，產(chǎn)生銷售退補(bǔ)價(jià)業(yè)務(wù)。銷售退價(jià)：指實(shí)際售價(jià)低于原結(jié)算貨款的售價(jià)，其差額由企業(yè)退給購(gòu)貨單位。銷售補(bǔ)價(jià)：指實(shí)際售價(jià)高于原收貨款的售價(jià)，其差額應(yīng)由購(gòu)貨單位補(bǔ)給企業(yè)。【溫馨提示】退補(bǔ)價(jià)單中的數(shù)量不參與核算，其存在有兩個(gè)目的，一是與退補(bǔ)價(jià)配合計(jì)算退補(bǔ)金額；二是可在查詢時(shí)了解退補(bǔ)價(jià)所對(duì)應(yīng)的數(shù)量。銷售退補(bǔ)價(jià)單對(duì)商品庫(kù)存成本與商品出庫(kù)成本都沒(méi)有直接的影響。但是能夠引起有關(guān)商品的成本價(jià)格，從而間接的影響其庫(kù)存總金額。銷售退補(bǔ)價(jià)生成、確認(rèn)后，系統(tǒng)只調(diào)整商品的銷售金額、稅金和“銷售單位往來(lái)賬頁(yè)”，對(duì)出庫(kù)數(shù)量和出庫(kù)金額不進(jìn)行調(diào)整

14、。4、銷售結(jié)算管理銷售結(jié)算是針對(duì)款流進(jìn)行管理，對(duì)款不對(duì)物。當(dāng)某個(gè)銷售單位付款時(shí)該業(yè)務(wù)在此登錄。首先要確定對(duì)方“單位編號(hào)”,然后輸入付款金額數(shù)，在往來(lái)帳中的與該單位對(duì)應(yīng)的應(yīng)收金額減少。它包括銷售出庫(kù)單勾兌結(jié)算和銷售勾對(duì)結(jié)算單沖紅兩部分。【單據(jù)流程】w 銷售出庫(kù)單勾兌結(jié)算銷售出庫(kù)單勾兌結(jié)算是對(duì)銷售出庫(kù)庫(kù)的單據(jù)進(jìn)行勾兌結(jié)算，勾兌結(jié)算有幾種方式：不勾對(duì)、自動(dòng)勾對(duì)、按單據(jù)勾對(duì)、按明細(xì)勾對(duì)、按藥品勾對(duì)。當(dāng)相關(guān)的銷售結(jié)算單據(jù)登記記賬后，在銷售單位往來(lái)賬頁(yè)中調(diào)整相應(yīng)的往來(lái)賬。² 不勾對(duì)（按金額結(jié)算）：在結(jié)算時(shí)參考雙方往來(lái)賬的余額，制定一個(gè)結(jié)算額度，而不與商品、單據(jù)明細(xì)等條件進(jìn)行勾兌；² 自

15、動(dòng)結(jié)算：結(jié)算時(shí)，根據(jù)往來(lái)余額制定一個(gè)結(jié)算額度，系統(tǒng)根據(jù)根據(jù)單據(jù)中填寫(xiě)的“沖應(yīng)收款”金額，在未結(jié)算的商品明細(xì)中進(jìn)行金額分?jǐn)偂?#178; 按單據(jù)勾兌：選擇需要結(jié)算的單據(jù)，填寫(xiě)結(jié)算金額，系統(tǒng)自動(dòng)在單據(jù)包含的商品明細(xì)內(nèi)分?jǐn)偨痤~；² 按明細(xì)勾兌：選擇需要結(jié)算的任意一筆明細(xì)，填寫(xiě)具體結(jié)算金額，系統(tǒng)按照填寫(xiě)金額結(jié)算；² 按商品勾兌：指定需要結(jié)算的商品，在應(yīng)收商品明細(xì)列表中，按照填寫(xiě)金額結(jié)算；w 銷售勾對(duì)結(jié)算單沖紅銷售勾對(duì)結(jié)算單沖紅是對(duì)勾兌結(jié)帳中發(fā)生錯(cuò)誤的單據(jù)進(jìn)行處理。5、發(fā)票管理用于對(duì)購(gòu)進(jìn)和銷售單據(jù)開(kāi)具發(fā)票。首先選擇購(gòu)進(jìn)或銷售類型，錄入或選擇單位及單據(jù)起始日期。點(diǎn)擊選擇單據(jù)，選擇想開(kāi)具

16、發(fā)票的單據(jù)。系統(tǒng)將選擇的單據(jù)列于表中，可以改變開(kāi)票金額和稅額?！締螕?jù)流程】w 開(kāi)具發(fā)票1 單位編號(hào)欄內(nèi)填寫(xiě)開(kāi)據(jù)發(fā)票的的單位編號(hào)；開(kāi)據(jù)原業(yè)務(wù)票據(jù)所在時(shí)間的開(kāi)始日期和終止日期；2 選擇“購(gòu)進(jìn)”、“銷售”類別；“發(fā)票號(hào)”欄內(nèi)填寫(xiě)即將開(kāi)據(jù)的發(fā)票的編號(hào)；可在“備注”欄內(nèi)簡(jiǎn)要記錄說(shuō)明文字；3 單擊“選擇單據(jù)”按鈕，系統(tǒng)按照條件查找原始業(yè)務(wù)單據(jù)，查找結(jié)果顯示所有單據(jù)、以開(kāi)發(fā)票單據(jù)、未開(kāi)發(fā)票單據(jù)；客戶根據(jù)業(yè)務(wù)需求選擇單據(jù)4 操作員可以使用鼠標(biāo)雙擊單選或連續(xù)選擇開(kāi)據(jù)發(fā)票的業(yè)務(wù)單據(jù)，被選種的單據(jù)呈現(xiàn)藍(lán)色，選擇完畢鼠標(biāo)單擊“明細(xì)選擇完畢”按鈕返回發(fā)票開(kāi)據(jù)窗口。在單據(jù)選擇窗口中，部分單據(jù)在“已開(kāi)發(fā)票”欄標(biāo)志“是”字，

17、提醒操作員該單據(jù)曾經(jīng)開(kāi)過(guò)發(fā)票，但如果用戶由于特殊需要希望對(duì)該單據(jù)再次開(kāi)據(jù)發(fā)票仍然可以選擇；5 擇了開(kāi)發(fā)票的原始業(yè)務(wù)單據(jù)后，系統(tǒng)會(huì)將原始業(yè)務(wù)單據(jù)的相關(guān)金額填寫(xiě)在發(fā)票明細(xì)中。默認(rèn)對(duì)應(yīng)于每張?jiān)紭I(yè)務(wù)單據(jù)的開(kāi)發(fā)票總額等于原單據(jù)總額，用戶可以手工填寫(xiě)“金額”、“稅額”得到“開(kāi)發(fā)票總額”，單擊窗口下方的“保存”按鈕，保存開(kāi)發(fā)票記錄。w 發(fā)票單據(jù)作廢 客戶根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可以對(duì)開(kāi)過(guò)的發(fā)票作廢；6、銷售業(yè)務(wù)查詢銷售業(yè)務(wù)查詢中可以查詢出所有和查詢相關(guān)的業(yè)務(wù)，包括出庫(kù)開(kāi)票查詢、銷售出庫(kù)查詢、銷售出庫(kù)庫(kù)沖紅查詢、銷售退回開(kāi)票查詢、銷售退回入庫(kù)單查詢、退回沖紅查詢、銷售退補(bǔ)價(jià)查詢、銷售末結(jié)算查詢、銷售結(jié)算查詢、銷售結(jié)算

18、沖紅查詢、銷售結(jié)算對(duì)應(yīng)明細(xì)查詢、銷售單位查詢、商品銷售分布、綜合查詢、萬(wàn)能查詢、銷售回款分析、客戶購(gòu)買(mǎi)分析等。三庫(kù)房管理主要是用于處理庫(kù)房業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析，處理商品盤(pán)點(diǎn)、報(bào)損報(bào)益等業(yè)務(wù)，并對(duì)連鎖請(qǐng)貨、貨位移庫(kù)進(jìn)行合理管理。1、商品損溢管理報(bào)損商品是指不可向供應(yīng)商進(jìn)行退貨，并且也不可降價(jià)銷售的商品。損溢金額是根據(jù)“損方”計(jì)算的。報(bào)損時(shí)為正，報(bào)溢時(shí)為負(fù)，損溢數(shù)將直接影響庫(kù)存數(shù)和庫(kù)存金額?！締螕?jù)流程】w 商品損溢單（一步完成）填入該單據(jù)，完成開(kāi)票和執(zhí)行兩個(gè)業(yè)務(wù)流程，兩個(gè)業(yè)務(wù)步驟通過(guò)“商品損溢單（一步完成）”單據(jù)一步完成。w 商品報(bào)損報(bào)溢開(kāi)票à 商品報(bào)損報(bào)溢執(zhí)行開(kāi)票單進(jìn)行報(bào)損報(bào)溢數(shù)量填寫(xiě)，執(zhí)行單

19、提取開(kāi)票單，確認(rèn)商品最終的報(bào)損報(bào)益，直接影響庫(kù)存的數(shù)量、金額。2、商品盤(pán)點(diǎn)管理在經(jīng)營(yíng)一個(gè)時(shí)期后，需要將實(shí)物與賬面數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，其差異記入損溢，將賬面結(jié)果調(diào)整為實(shí)盤(pán)結(jié)果，保證帳實(shí)相符。IB2盤(pán)點(diǎn)采用的是數(shù)量金額雙盤(pán)點(diǎn)，在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，不僅可盤(pán)點(diǎn)數(shù)量，同時(shí)可盤(pán)點(diǎn)金額以修正庫(kù)存成本。盤(pán)點(diǎn)分為兩個(gè)過(guò)程完成，第一個(gè)操作是生成準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)表，第二個(gè)操作是對(duì)實(shí)盤(pán)結(jié)果進(jìn)行登記在盤(pán)點(diǎn)記賬單。將盤(pán)點(diǎn)工作分為兩步完成的目的是為了避免或減小盤(pán)點(diǎn)對(duì)業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的影響。第一個(gè)操作生成要盤(pán)點(diǎn)的商品的當(dāng)前帳面結(jié)存表，之后對(duì)此范圍內(nèi)商品進(jìn)行實(shí)際盤(pán)點(diǎn)。由于計(jì)算機(jī)已記錄了當(dāng)時(shí)結(jié)存狀態(tài)，所以實(shí)盤(pán)完成的商品馬上便可進(jìn)行其他業(yè)務(wù)處理，不必等待

20、計(jì)算機(jī)處理結(jié)束，這樣處理在一定程度可完成開(kāi)業(yè)盤(pán)點(diǎn)，從而保證業(yè)務(wù)流暢。第二個(gè)操作是向計(jì)算機(jī)填寫(xiě)結(jié)果過(guò)程，這個(gè)過(guò)程只需要仔細(xì)認(rèn)真便可。3、貨位之間商品移庫(kù)貨位之間商品調(diào)撥單用于商品從調(diào)撥出庫(kù)貨位調(diào)出，同時(shí)又調(diào)入到調(diào)撥入庫(kù)貨位，此操作將調(diào)出、調(diào)入過(guò)程同時(shí)完成，不考慮商品的調(diào)撥在途問(wèn)題；系統(tǒng)默認(rèn)按成本價(jià)調(diào)撥，允許變價(jià)調(diào)撥。4、連鎖請(qǐng)貨管理連鎖請(qǐng)貨管理是門(mén)店與總部進(jìn)行商品調(diào)撥管理的流程，是門(mén)店與總部之間單據(jù)流轉(zhuǎn)的需要，門(mén)店與總部根據(jù)機(jī)構(gòu)不同標(biāo)識(shí)，利用數(shù)據(jù)傳輸工具進(jìn)行單據(jù)收集匯總與下發(fā)接收?！締螕?jù)流程】w 商品請(qǐng)貨單分店根據(jù)商品銷售情況進(jìn)行商品請(qǐng)貨?？偛渴占鱾€(gè)門(mén)店之間的請(qǐng)貨單匯總商品請(qǐng)貨信息。w 配送調(diào)

21、撥出庫(kù)總部庫(kù)房外調(diào)出庫(kù)單從庫(kù)房向門(mén)店開(kāi)具商品調(diào)撥開(kāi)票出庫(kù)單據(jù)，配送根據(jù)單據(jù)數(shù)量配送商品。w 配送調(diào)撥入庫(kù)門(mén)店外調(diào)入庫(kù)單接收庫(kù)房向門(mén)店調(diào)撥商品的單據(jù)，驗(yàn)收商品入庫(kù)。5、價(jià)格調(diào)整管理如果用戶希望在系統(tǒng)歷史數(shù)據(jù)中保留商品進(jìn)貨價(jià)格、零售價(jià)格、批發(fā)價(jià)格變更記錄，應(yīng)該通過(guò)價(jià)格調(diào)整管理完成價(jià)格變價(jià)?！締螕?jù)流程】w 零售價(jià)調(diào)整計(jì)劃à零售價(jià)調(diào)整零售價(jià)調(diào)整計(jì)劃制定，可以進(jìn)行新售價(jià)、新會(huì)員特價(jià)調(diào)整。計(jì)劃分為“本店”和“上級(jí)”，既可以是門(mén)店層面制定，也可以是總部制定下發(fā)。零售價(jià)調(diào)整調(diào)用零售價(jià)格調(diào)整計(jì)劃，按照新計(jì)劃執(zhí)行零售價(jià)格。w 進(jìn)價(jià)批發(fā)價(jià)調(diào)整可以根據(jù)IB2設(shè)置的自動(dòng)計(jì)算規(guī)則進(jìn)行進(jìn)價(jià)和售價(jià)的調(diào)整并執(zhí)行?！緶?/p>

22、馨提示】1. 零售價(jià)的調(diào)整過(guò)程應(yīng)該是有秩序的過(guò)程，一旦在系統(tǒng)中將某一商品的零售價(jià)變價(jià)保存完畢，柜臺(tái)銷售將以該商品的新價(jià)格進(jìn)行銷售。2. 在零售價(jià)變價(jià)之前應(yīng)該作好賣(mài)場(chǎng)商品的相關(guān)準(zhǔn)備工作（例如：商品的價(jià)簽等），為避免商品標(biāo)價(jià)與系統(tǒng)零售價(jià)不一致的現(xiàn)象發(fā)生，在營(yíng)業(yè)過(guò)程中應(yīng)該盡量避免對(duì)正在銷售的商品的零售價(jià)進(jìn)行變價(jià)或頻繁變價(jià)。6、庫(kù)存成本余額調(diào)整調(diào)整商品的成本單價(jià)，重新計(jì)算庫(kù)存金額。通過(guò)調(diào)用輔助功能中的“提取異常成本”，系統(tǒng)將根據(jù)商品的貨位金額、成本單價(jià)，與總庫(kù)存金額、庫(kù)存成本單價(jià)之間不同，存在差異的成本單價(jià)提到當(dāng)前界面，用戶自行調(diào)整成本單價(jià)。四零售管理主要完成零售收款、零售促銷以及零售業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)分析。

23、向后臺(tái)傳遞相關(guān)零售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，為后臺(tái)提供當(dāng)天或者一段時(shí)間的分析數(shù)據(jù)，并根據(jù)客戶情況進(jìn)行會(huì)員、卡類、促銷、折扣等促進(jìn)銷售的零售功能應(yīng)用。1、零售收款零售模式最顯著的特點(diǎn)是：1）支付商品時(shí)即收回貨款，不產(chǎn)生往來(lái)賬務(wù)；2）針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行貨款管理；3）商品零售價(jià)格在某段時(shí)間內(nèi)是相同的；4）交易數(shù)量較少，品種無(wú)序，交易頻繁。零售POS收款界面支持以下功能：² 零售商品信息的錄入、收款；² 零售輔助功能的支持，實(shí)現(xiàn)零售交班、掛賬、取消當(dāng)前交易等功能；² 零售促銷業(yè)務(wù)的支持；² 掃描、錢(qián)箱、顧客顯示屏、小票打印機(jī)、等零售外設(shè)的支持；【溫馨提示】零售POS收款界面支持全

24、鍵盤(pán)操作，可以根據(jù)操作人員的習(xí)慣設(shè)定快捷鍵 （比如交班按F5，收款按F12），達(dá)到提高工作效率的目的。系統(tǒng)支持退貨業(yè)務(wù)，退貨操作人員根據(jù)權(quán)限設(shè)置錄入待退貨商品信息，在商品“數(shù)量”處填寫(xiě)相應(yīng)的負(fù)值，即可完成退貨操作。2、零售日清當(dāng)日零售工作完成后，必須要做零售日清處理，將當(dāng)日零售數(shù)據(jù)記入系統(tǒng)相關(guān)賬目。匯總當(dāng)日零售銷售數(shù)據(jù)，生成各種零售收款、銷售、分析報(bào)表?！緶剀疤崾尽?. 執(zhí)行日清操作時(shí)，可以根據(jù)當(dāng)日天氣狀況用鼠標(biāo)單擊日清窗口左側(cè)的彩色天氣圖標(biāo)，即可記錄當(dāng)日天氣狀況，供管理者參考分析天氣的變化對(duì)銷售情況的影響因素。2. 執(zhí)行日清時(shí)，當(dāng)日銷售數(shù)據(jù)被記入柜臺(tái)銷售歷史。3. 執(zhí)行日清時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)日銷

25、售數(shù)據(jù)減商品貨位庫(kù)存數(shù)量與金額，減商品總庫(kù)存數(shù)量與金額。4. 執(zhí)行日清時(shí)，各商品的當(dāng)日銷售匯總被記入各自的藥品賬頁(yè)3、營(yíng)業(yè)款管理IB2通過(guò)上繳營(yíng)業(yè)款，收款員把自己當(dāng)班銷售的金額上繳給后臺(tái)，交了多少就寫(xiě)多少。有些收款員手里要留些零錢(qián)，所以上繳的營(yíng)業(yè)款跟日清的金額不一定相等，通過(guò)營(yíng)業(yè)款與上繳款對(duì)照了解營(yíng)業(yè)員手頭留有的余額。最終營(yíng)業(yè)款與日清金額是能夠?qū)ι?，賬是平的。4、聯(lián)銷商品管理聯(lián)銷商品管理是IB2系統(tǒng)管理到商品銷售金額，而商品數(shù)量不進(jìn)入系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)。首先確定聯(lián)銷供應(yīng)商及商品管理品種，通過(guò)聯(lián)銷開(kāi)票確認(rèn)銷售，聯(lián)銷結(jié)算進(jìn)行銷售金額和結(jié)算金額對(duì)賬。5、零售功能維護(hù)1. 零售持卡用戶設(shè)置本功能支持零售業(yè)務(wù)中的

26、會(huì)員卡業(yè)務(wù)，可以通過(guò)增加、刪除按鈕對(duì)顧客會(huì)員卡片進(jìn)行維護(hù)。雙擊某個(gè)會(huì)員的卡片信息，對(duì)會(huì)員執(zhí)行特殊的零售優(yōu)惠政策。會(huì)員卡卡片可以記錄顧客會(huì)員信息包括：該會(huì)員的累計(jì)消費(fèi)、本期消費(fèi)、累積折扣、本期折扣、會(huì)員積分、累計(jì)存款、卡余額、透支限度和優(yōu)惠扣率等信息。2. 卡信息維護(hù) 本功能對(duì)卡信息進(jìn)行管理，選擇不同卡類進(jìn)行統(tǒng)一密碼升級(jí)、修改卡密碼、累積消費(fèi)和積分、余額等管理。3. 零售促銷方案維護(hù)本功能支持對(duì)各種零售促銷方案的設(shè)置。選擇商品按不同的促銷模式進(jìn)行促銷。系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)操作員設(shè)置的階段折扣率計(jì)算商品的促銷價(jià)格，同時(shí)計(jì)算促銷商品的加價(jià)率并計(jì)算綜合加價(jià)率；促銷模式分為以下幾種： 按日期階段折扣：按促銷的起

27、始和終止時(shí)間設(shè)定促銷折扣。 按日期時(shí)間段折扣：按促銷的起始和終止的具體時(shí)間點(diǎn)設(shè)定促銷折扣。 每日階段折扣：每天的固定時(shí)間內(nèi)設(shè)置促銷折扣。 按日期階段價(jià)格：在規(guī)定時(shí)間段內(nèi)執(zhí)行設(shè)定商品的價(jià)格。 按日期時(shí)間短價(jià)格：在具體時(shí)間短內(nèi)的時(shí)間點(diǎn)設(shè)定商品的促銷價(jià)格。 每日階段價(jià)格：每天的固定時(shí)間內(nèi)設(shè)置促銷商品的價(jià)格。4. 零售扣率設(shè)置本功能實(shí)現(xiàn)零售商品統(tǒng)一折扣設(shè)置，輸入需要設(shè)置折扣的商品類別，系統(tǒng)支持針對(duì)某一類的商品設(shè)置折扣；輸入該類商品的扣率值，系統(tǒng)將按照此扣率自動(dòng)計(jì)算每一種商品的扣后價(jià)格。五財(cái)務(wù)管理總賬產(chǎn)品適用于流通行業(yè)的商業(yè)單位進(jìn)行憑證管理、賬簿處理等功能?？筛鶕?jù)需要增加、刪除或修改會(huì)計(jì)科目或選用新會(huì)計(jì)

28、制度的標(biāo)準(zhǔn)科目。通過(guò)嚴(yán)密的憑證制單控制保證填制憑證的正確性。提供預(yù)算控制及查看科目余額等功能，加強(qiáng)對(duì)發(fā)生業(yè)務(wù)的及時(shí)管理和控制。自動(dòng)完成月末分?jǐn)?、?jì)提、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)以及記賬、結(jié)賬工作。1、憑證管理1. 憑證輸入在財(cái)務(wù)管理中憑證一般包括兩大類，即原始憑證和記賬憑證。原始憑證指從外部取得或內(nèi)部自制的各種票據(jù)、單據(jù)等，如：發(fā)票、車(chē)票、借款單等。記賬憑證指財(cái)務(wù)人員根據(jù)原始憑證填制的用于登記各種賬簿的憑據(jù)，類似于業(yè)務(wù)單據(jù)，不同的是業(yè)務(wù)中有多種單據(jù)，而財(cái)務(wù)中只有一種。在財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中只涉及到記賬憑證，故文中提到的憑證或記賬憑證皆指記賬憑證。 【操作步驟】1) 單擊菜單【憑證管理】下的【憑證輸入】，顯示填制憑

29、證界面；在"附單據(jù)數(shù)"處輸入原始單據(jù)張數(shù)。2) 修改憑證日期：憑證日期默認(rèn)為最后一張憑證的日期。如果在【系統(tǒng)管理】【系統(tǒng)設(shè)置定義】中的財(cái)務(wù)憑證管理允許修改日期選擇是，可手工修改憑證日期。選擇否，需要通過(guò)【系統(tǒng)管理】【財(cái)務(wù)系統(tǒng)維護(hù)】【修改財(cái)務(wù)日期】來(lái)修改憑證的默認(rèn)日期。 3) 憑證編號(hào)：如果在【系統(tǒng)管理】【系統(tǒng)設(shè)置定義】中的財(cái)務(wù)憑證管理憑證號(hào)自動(dòng)編號(hào)選擇是則由系統(tǒng)按時(shí)間順序自動(dòng)編號(hào)；選擇否，可以手工錄入憑證號(hào)。4) 證顯示行數(shù)：憑證顯示行數(shù)可以在shikong.ini文件中設(shè)置憑證顯示分錄的行數(shù)。5) 憑證摘要：如果在【財(cái)務(wù)管理】常用憑證摘要，摘要項(xiàng)有三項(xiàng)，分別是部門(mén)名稱、人

30、員、事項(xiàng)，分別錄入，至少有一項(xiàng)不為空。目的在于規(guī)范憑證錄入摘要管理；選擇否，摘要項(xiàng)只有摘要一項(xiàng)，輸入憑證分錄的摘要或雙擊摘要欄，選擇常用摘要，常用摘要的選入會(huì)清除原來(lái)的輸入的內(nèi)容。6) 輸入末級(jí)科目或 雙擊參照錄入。科目輸入時(shí)支持左參照。7) 錄入該筆分錄的借方或貸方本幣發(fā)生額，金額不能為零，但可以是紅字， 紅字金額以負(fù)數(shù)形式輸入。8) 若想放棄當(dāng)前未完成的分錄的輸入，可按刪除分錄按鈕或Alt+D鍵刪除當(dāng)前分錄即可；若想插入一條分錄，可以按插入分錄按鈕。9) 當(dāng)憑證全部錄入完畢后，按保存按鈕或Alt+S鍵保存這張憑證；保存成功后，選擇是否打印該憑證。同時(shí)開(kāi)始輸入下一張憑證?！緶剀疤崾尽?#17

31、8; 摘要不能為空；² 填寫(xiě)的會(huì)計(jì)科目為末級(jí)科目；每條分錄的借方金額或貸方金額不能為零，但借方或貸方總金額允許為零；² Ctrl+回車(chē)借貸金額自動(dòng)找平；² 0借貸方金額相互轉(zhuǎn)換鍵；² 憑證允許錄入下個(gè)月的憑證；² F5調(diào)用計(jì)算器；2. 憑證修改本功能用于修改未經(jīng)過(guò)審核的憑證，另此界面中還包含刪除憑證、插入憑證功能?！静僮髁鞒獭?) 單擊菜單【憑證管理】-【憑證修改】，顯示操作界面，默認(rèn)為本月份初的第一張未記賬憑證，可以通過(guò)憑證定位進(jìn)行指定所要修改的憑證。2) 改操作同憑證錄入操作。3) 改完畢單擊保存，則完成憑證的修改，并提示是否打印。4) 如制單人與憑證的修改人不符，則單擊保存時(shí)會(huì)彈出輸入口令對(duì)話框，輸入口令后便可完成修改?！緶剀疤崾尽?#178; 修改已審核的憑證，則需要由審核人取消審核后再進(jìn)行修改。² 只有憑證的錄入人員和知道制單人口令的高級(jí)用戶才有權(quán)限進(jìn)行憑證的修改² 刪除憑證 在【系統(tǒng)管理】【系統(tǒng)設(shè)置定義】中的財(cái)務(wù)憑證管理使用自定義憑證號(hào),