曲沃縣里村中學(xué)2017年度部門決算信息公開

1、曲沃縣里村中學(xué)2017年度部門決算信息公開第一部分 單位概況一、主要職能    （一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)。負(fù)責(zé)里村鎮(zhèn)片區(qū)義務(wù)教育職責(zé)，我校是教科局下屬單位，全面做好初中階段的教育教學(xué)工作，貫徹執(zhí)行縣教科局的行政規(guī)章制度。（二）配合縣、鎮(zhèn)人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。（三）鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)。負(fù)責(zé)抓所在鎮(zhèn)的成人教育工作，抓好掃盲和鞏固工作，

2、推進(jìn)普及義務(wù)教育。（四）組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實施。（五）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。（六）負(fù)責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。（七）指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。（八）承辦上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)，負(fù)責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)和辦公室報告工作。二、部門決算單位構(gòu)成目前

3、我單位下設(shè)辦公室、政教處、教務(wù)處、教研室、后勤處、財務(wù)處、工會和團(tuán)委共8個處室。目前我校共有財政供養(yǎng)人員45人，均為專業(yè)技術(shù)人員人。第二部分 2017年度部門決算報表一、曲沃縣里村中學(xué)2017年收入支出決算表（見附表）二、曲沃縣里村中學(xué)2017年收入決算表（見附表）三、曲沃縣里村中學(xué)2017年支出決算表（見附表）四、曲沃縣里村中學(xué)2017年財政撥款收入支出決算總表（見附表）五、曲沃縣里村中學(xué)2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）（見附表）六、曲沃縣里村中學(xué)2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）（見附表）七、曲沃縣里村中學(xué)2017年三公經(jīng)費公開表（見附表）八、曲沃縣里村中學(xué)201

4、7年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附表）九、曲沃縣里村中學(xué)2017年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表（見附表）第三部分 2017年度部門決算情況說明一、部門收入情況我單位2017年部門收入478.94萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入82.29萬元，同比上年增加178.43萬元，同比增長20.7%。公共預(yù)算財政撥款收入比上年增加的原因是2017年機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)提高、2017年招生學(xué)生數(shù)增加、2017年均衡驗收學(xué)校設(shè)施設(shè)備配備增加。二、部門支出執(zhí)行情況我單位2017年部門支出465.33萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款支出465.33萬元，同比上年增加63.9萬元，同比增長15.9%

5、?；局С?38.72萬元，同比上年增加33.27萬元，同比增長9.8%。項目支出126.61萬元，同比上年增加30.63萬元，同比增加31.91%，三、“三公”經(jīng)費支出情況2017年我單位無此項支出四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況2017年我單位無此項支出 五、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況截止2017年12月31日，我單位有車輛1輛處于待報廢狀態(tài)；辦公用房面積3280平方米，價值 397萬元；沒有單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。六、單位績效評價工作情況及評價結(jié)果（一）預(yù)算執(zhí)行情況：2017年度我校調(diào)整預(yù)算478.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.81萬元，實際支出465.33萬元，其中：基本支出338.72萬元，項目

6、支出126.61萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年20.42萬元。（二）實際工作績效：1、強(qiáng)化財政預(yù)算，為財政收支平衡打牢基礎(chǔ)。為確保2017年預(yù)算收支平衡，我們從以下幾方面著手：一是對2016年工作認(rèn)真分析，找出做得好的方面及不足方面，針對存在的困難和問題，及時向教育局、財政局匯報;二是緊緊圍繞財政局批準(zhǔn)的預(yù)算，搞好同財政部門的協(xié)調(diào)配合，為圓滿完成財政收入打牢基礎(chǔ);三是嚴(yán)格預(yù)算管理，壓縮一般性支出，優(yōu)先保證機(jī)構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)以及社會的穩(wěn)定;四是通過每月的財政收支執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)影響年度預(yù)算平衡的問題及時向教育局、財政局匯報，力求短期內(nèi)解決。2、加強(qiáng)對財政專項資金支出的管理我單位認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度，財經(jīng)紀(jì)律，深化財政

7、體制改革，做好?？顚Ｓ茫行Х乐箒y收濫支，財務(wù)管理得到有效規(guī)范，提高了工作效率，規(guī)范了會計核算，確保會計信息質(zhì)量。建立財政支出動態(tài)管理，成立學(xué)校理財小組，審核監(jiān)督財務(wù)收支管理，集中時間對財政資金的使用進(jìn)行全過程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，及時向上級財政主管部門請教，使各項財務(wù)工作能順利地在我單位得以順利實施。3、加強(qiáng)財政監(jiān)督，強(qiáng)化會計等基礎(chǔ)工作規(guī)范支持加強(qiáng)財政監(jiān)督與規(guī)范財政管理、深化財政改革相結(jié)合，不斷改進(jìn)工作方式方法。加強(qiáng)督導(dǎo)達(dá)到財政收入均衡入庫，確保完成財政收入預(yù)算，為完成財政支出提供資金保證。加強(qiáng)非說收入管理，以健全的制度切實加強(qiáng)財政監(jiān)督，提高資金效益，達(dá)到財政資金效益最大化的目的。圍繞社會

8、發(fā)展和財政工作的重點、難點、熱點問題，按照上級統(tǒng)一部署，開展財政監(jiān)督管理活動，以加強(qiáng)財政監(jiān)督機(jī)制建設(shè)為切入點，樹立“財務(wù)監(jiān)督”理念，實施對財政資金事前、事中和事后的全程監(jiān)督，加大監(jiān)督力度，規(guī)范財政行為。積極開展學(xué)校財政預(yù)決算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。積極參加上級業(yè)務(wù)主管部門舉辦的各種會計知識培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范會計行為和提高會計工作質(zhì)量，為適應(yīng)國家的會計制度改革打下了堅實的基礎(chǔ);積極學(xué)習(xí)各種文件精神。4、著力深化財政改革，公共財政體制不斷健全 改革是財政發(fā)展的不竭動力，學(xué)校抓住以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)的機(jī)遇，進(jìn)一步解放思想，創(chuàng)新機(jī)制，不斷推動財政改革向縱深發(fā)展。 一是積極推動政府采購改革。強(qiáng)化政府采購的全

9、程管理，將政府采購全面納入部門預(yù)算。二是完善國庫集中支付制度。繼續(xù)深化國庫集中支付改革，優(yōu)化支付流程，加強(qiáng)支付管理，規(guī)范支付行為，不斷增強(qiáng)財政資金使用的透明度。三是繼續(xù)完善非稅收入管理。（三）存在的問題雖然學(xué)校財政運行情況總體較好，我們也要清醒地看到，當(dāng)前我校財政仍然面臨著不少困難和問題。主要表現(xiàn)在： 一是預(yù)算執(zhí)行不夠均衡。目前，預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度前低后高，尤其是四季度支出比重較高的問題，這固然有上級專款下達(dá)較晚的客觀原因，也有部門預(yù)算編制不夠細(xì)化，個別項目支出安排不夠準(zhǔn)確，部分項目前期準(zhǔn)備不夠充分，部門間相互銜接和配合不夠順暢等主觀原因，這就需要和上級各部門的密切配合，加強(qiáng)溝通，盡力采取措施加

10、以解決。二是部分財政專項資金的使用效益不高。在支出規(guī)模擴(kuò)大、保障范圍拓展的情況下，財政監(jiān)管力量不足，監(jiān)管方法落后，造成資金使用的效益較低，這就需要我們整合監(jiān)管力量，創(chuàng)新監(jiān)管方式，提高財政資金的使用效率。第四部分 名詞解釋財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。財政預(yù)算由一般財政收入和財政預(yù)算支出組成。財政預(yù)算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財政撥款、行政單位預(yù)算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營

11、收入、其他收入等；財政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費、各項事業(yè)經(jīng)費、社會保障支出、基本建設(shè)支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預(yù)算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入。基金預(yù)算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項支出。工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建

12、設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。會議費：反映會議中按規(guī)定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接

13、待）費用。公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位公務(wù)用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。房屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設(shè)施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時必須有工程預(yù)算書和施工協(xié)議，完工時必須有審計局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業(yè)的稅務(wù)發(fā)票。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。  辦公設(shè)備的購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。如購置空調(diào)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等，必須辦理政府采購手續(xù)，同時作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。  大型修繕：反映按財務(wù)會計制度規(guī)定允許資本化的各類設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。同時，作增加固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。  信息網(wǎng)絡(luò)購建：反映政