系統(tǒng)操作手冊MM部分02維護供應商主數(shù)據(jù)VIP

1、維護供應商主數(shù)據(jù)1、目的：創(chuàng)建、修改供應商主數(shù)據(jù)2、適用范圍：集團所有供應商3、文件內(nèi)容概述：供應商類型（即帳戶組）分為五類：供應商類型適用范圍帳戶組編碼范圍編碼規(guī)則備注一次性供應商不經(jīng)常發(fā)生業(yè)務的，并且不涉及預付款業(yè)務的供應商Z0011-999內(nèi)部給號一個公司只需創(chuàng)建一個一次性供應商集團關(guān)聯(lián)供應商屬于江中集團內(nèi)部的所有公司Z0031000-9999外部給號；與該供應商對應的公司代碼一致員工供應商屬于江中集團內(nèi)部的所有員工Z00460000-69999內(nèi)部給號客戶供應商既是江中的客戶，同時又是江中的供應商Z006100000-999999外部給號；與該供應商對應的客戶編碼一致首先需要維護該供應

2、商對應的客戶主數(shù)據(jù)財務供應商稅務、銀行、工商Z00580000-89999內(nèi)部給號不涉及采購業(yè)務普通供應商除上述供應商之外的供應商，主要指采購供應商Z00220000-29999內(nèi)部給號 供應商有三個層面的數(shù)據(jù)： 一般數(shù)據(jù)：屬于集團層面的數(shù)據(jù)（即所有公司代碼都共享的數(shù)據(jù)），所有供應商都要維護。主要包括三個部分：地址、控制和支付交易。 公司代碼數(shù)據(jù)：屬于公司層面的數(shù)據(jù)，即某公司代碼下的會計數(shù)據(jù)，只要某公司與供應商需要結(jié)算，都要維護此視圖。主要包括四個部分：會計信息、支付交易、信函和預扣稅。 采購組織數(shù)據(jù)：屬于采購組織層面的數(shù)據(jù)。主要包括兩個部分：采購數(shù)據(jù)、合伙人功能。 維護供應商主數(shù)據(jù)的事務碼：

3、 創(chuàng)建供應商主數(shù)據(jù)的事務碼：Ø 創(chuàng)建一般數(shù)據(jù)：FK01、MK01或XK01。創(chuàng)建時選擇“帳戶組”即可Ø 創(chuàng)建公司代碼數(shù)據(jù)：FK01、XK01。（同時維護了“一般數(shù)據(jù)”）Ø 創(chuàng)建采購組織數(shù)據(jù)：MK01、XK01。（同時維護了“一般數(shù)據(jù)”）Ø 集中創(chuàng)建供應商主數(shù)據(jù)：XK01。（可以維護供應商所有層面的數(shù)據(jù)：一般數(shù)據(jù)、公司代碼數(shù)據(jù)和采購組織數(shù)據(jù)）Ø 員工供應商、財務供應商：只要維護“一般數(shù)據(jù)”和“公司代碼數(shù)據(jù)”，不需維護“采購組織數(shù)據(jù)”。FK01或XK01。 修改供應商主數(shù)據(jù)的事務碼：Ø 修改一般數(shù)據(jù)：FK02、MK02或XK02。

4、6; 修改公司代碼數(shù)據(jù)：FK02、XK02。Ø 修改采購組織數(shù)據(jù)：MK02、XK02。Ø 集中修改供應商主數(shù)據(jù)：XK02。 顯示供應商主數(shù)據(jù)的事務碼：Ø 顯示一般數(shù)據(jù)：FK03、MK03或XK03。Ø 顯示公司代碼數(shù)據(jù)：FK03、XK03。Ø 顯示采購組織數(shù)據(jù)：MK03、XK03。Ø 集中顯示供應商主數(shù)據(jù)：XK03。（4）如果供應商屬于集團采購供應商，則sap系統(tǒng)中在“免稅號”中輸入公司代碼，協(xié)同網(wǎng)供應商主數(shù)據(jù)在“計息周期”中填入公司代碼。注意：只要子公司提交的供應商主數(shù)據(jù)中“計息周期”內(nèi)填入了公司代碼，則必須要公司層審核人提供采購合

5、同，否則不能維護。（5）采購組織：江中藥業(yè)、江中醫(yī)貿(mào)和江中小舟的采購組織為1000，其他公司的采購組織與公司代碼一致。（6）可以參照供應商24008，公司代碼1200創(chuàng)建供應商，但有些內(nèi)容需根據(jù)實際情況修改。4、創(chuàng)建供應商主數(shù)據(jù)流程操作步驟: （以集中創(chuàng)建供應商主數(shù)據(jù)為例） 創(chuàng)建員工供應商系統(tǒng)路徑后勤商品管理采購主數(shù)據(jù)供應商中央的創(chuàng)建事務碼XK01按照系統(tǒng)路徑或事務碼操作進入如下屏幕：欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項供應商供應商號N系統(tǒng)內(nèi)部分配號碼，不能外部給號公司代碼O1725如果需要維護公司層面的數(shù)據(jù),則輸入公司代碼采購組織N帳戶組供應商類型RZ004員工供應商回車,進入以下界

6、面:欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項標題公司、女士、先生O一般不選擇名稱供應商全稱R吳志波發(fā)票上注明的供應商名稱搜索條件 1內(nèi)容與“名稱”一致搜索條件 2查詢供應商的搜索條件RWZB一般以供應商全稱的每個字的第一個字母來描述國家RCN（中國）電話O根據(jù)實際情況維護傳真O根據(jù)實際情況維護EMAIL等字段O根據(jù)實際情況維護連續(xù)兩次回車，進入“支付交易”視圖：欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項國家CN中國O銀行碼供應商銀行代碼O銀行帳戶供應商開戶帳號O銀行戶主銀行開戶的主人O銀行名稱供應商開戶銀行的名稱O回車，進入“會計信息”界面：欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項統(tǒng)

7、馭科目對應的會計科目R21810101其他應付款排序碼供應商余額顯示的順序R001供應商余額按記帳日期先后順序顯示先前的帳戶號碼錄入SAP系統(tǒng)之前的供應商代碼O如果供應商在以往的系統(tǒng)中有編碼，可以在此維護方便查找其他字段O其他字段根據(jù)實際情況維護回車，進入“支付交易”界面：欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項付款條件RZ001檢查雙重發(fā)票檢查重復發(fā)票校驗R選中付款方式常用的付款方式RBC可以任意選擇開戶銀行常用帳戶R工行容差組發(fā)票校驗容差R0001唯一選擇回車，進入“信函”界面：一般不需維護，但可以根據(jù)實際情況維護相關(guān)字段。保存之后，提示： 創(chuàng)建財務供應商系統(tǒng)路徑后勤商品管理采購主數(shù)據(jù)

8、供應商中央的創(chuàng)建事務碼XK01按照系統(tǒng)路徑或事務碼操作進入如下屏幕：欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項供應商供應商號N系統(tǒng)內(nèi)部分配號碼，不能外部給號公司代碼O1713如果需要維護公司代碼數(shù)據(jù),則輸入公司代碼采購組織N帳戶組供應商類型RZ005財務供應商回車,進入以下界面:欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項標題公司、女士、先生O一般不選擇名稱供應商全稱R中國工商銀行陽辦永分處搜索條件 1內(nèi)容與“名稱”一致R搜索條件 2查詢供應商的搜索條件RZGGSYHYBYFC一般以供應商全稱的每個字的第一個字母來描述國家RCN（中國）其他字段O其他字段可以根據(jù)實際情況維護回車，進入“控制”

9、視圖：根據(jù)需要輸入“稅務代碼、納稅人登記號”等字段回車，進入“支付交易”視圖：欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項國家CN中國O銀行碼供應商銀行代碼O銀行帳戶供應商開戶帳號O銀行戶主銀行開戶的主人O銀行名稱供應商開戶銀行的名稱O回車，進入“會計信息”界面：欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項統(tǒng)馭科目對應的會計科目R21810101其他應付款排序碼供應商余額顯示的順序R001供應商余額按記帳日期先后順序顯示先前的帳戶號碼錄入SAP系統(tǒng)之前的供應商代碼O如果供應商在以往的系統(tǒng)中有編碼，可以在此維護方便查找其他字段O其他字段根據(jù)實際情況維護回車，進入“支付交易”界面：欄目名稱描述R/

10、O/N用戶動作或結(jié)果注意事項付款條件RZ001檢查雙重發(fā)票檢查重復發(fā)票校驗R選中付款方式常用的付款方式RBC可以任意選擇開戶銀行常用帳戶R工行容差組發(fā)票校驗容差R0001唯一選擇回車，進入“信函”界面：一般不需維護，但可以根據(jù)實際情況維護相關(guān)字段。保存之后，提示： 創(chuàng)建集團關(guān)聯(lián)供應商系統(tǒng)路徑后勤商品管理采購主數(shù)據(jù)供應商中央的創(chuàng)建事務碼XK01按照系統(tǒng)路徑或事務碼操作進入如下屏幕：欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項供應商供應商號R1704外部分配號碼，供應商號碼與對應的公司代碼一致公司代碼O1713如果需要維護公司代碼數(shù)據(jù),則輸入公司代碼采購組織O10001000公司性采購組織、200

11、0集團性采購組織、3000集團內(nèi)采購組織帳戶組供應商類型RZ003集團關(guān)聯(lián)供應商回車,進入以下界面:欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項標題公司、女士、先生O一般不選擇名稱供應商全稱R江西恒生西夏王山西分公司搜索條件 1內(nèi)容與“名稱”一致搜索條件2查詢供應商的搜索條件RJXHSXXWSXFGS一般以供應商全稱的每個字的第一個字母來描述國家RCN（中國）其他字段O其他字段可以根據(jù)實際情況維護回車，進入“控制”視圖：根據(jù)需要輸入“稅務代碼、納稅人登記號”等字段回車，進入“支付交易”視圖：欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項國家CN中國O銀行碼供應商銀行代碼O銀行帳戶供應商開戶帳號O

12、銀行戶主銀行開戶的主人O銀行名稱供應商開戶銀行的名稱O回車，進入“會計信息”界面：欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項統(tǒng)馭科目對應的會計科目R21810101其他應付款21810101、或應付帳款21210101排序碼供應商余額顯示的順序R001供應商余額按記帳日期先后順序顯示先前的帳戶號碼錄入SAP系統(tǒng)之前的供應商代碼O如果供應商在以往的系統(tǒng)中有編碼，可以在此維護方便查找其他字段O其他字段根據(jù)實際情況維護回車，進入“支付交易”界面：欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項付款條件RZ001檢查雙重發(fā)票檢查重復發(fā)票校驗R選中付款方式常用的付款方式RBC可以任意選擇開戶銀行常用帳戶R

13、工行容差組發(fā)票校驗容差R0001唯一選擇回車，進入“信函”界面：一般不需維護，但可以根據(jù)實際情況維護相關(guān)字段?；剀?，進入“采購數(shù)據(jù)”界面：欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項訂單貨幣貨幣代碼RRMB付款條件RZ001方案組, 供應商供應商方案N空默認為供應商的標準方案基于收貨的發(fā)票校驗是否貨物收貨之后才能進行發(fā)票校驗Y選中自動建立采購定單是否系統(tǒng)自動建立采購定單Y選中回車，進入“合伙人功能”界面：如果訂貨地點、發(fā)票提供者與供應商不一致，則需要更改保存之后，提示： 創(chuàng)建普通供應商系統(tǒng)路徑后勤商品管理采購主數(shù)據(jù)供應商中央的創(chuàng)建事務碼XK01按照系統(tǒng)路徑或事務碼操作進入如下屏幕：欄目名稱描述

14、R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項供應商供應商號N內(nèi)部分配號碼公司代碼O1713如果需要維護公司代碼數(shù)據(jù),則輸入公司代碼采購組織負責采購的組織R10001000公司性采購組織、2000集團性采購組織、3000集團內(nèi)采購組織帳戶組供應商類型RZ002普通供應商回車,進入以下界面:欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項標題公司、女士、先生O一般不選擇名稱供應商全稱R南昌百貨大樓搜索條件 1內(nèi)容與“名稱”一致搜索條件 2查詢供應商的搜索條件RNCBHDL一般以供應商全稱的每個字的第一個字母來描述國家RCN（中國）其他字段O其他字段可以根據(jù)實際情況維護回車，進入“控制”視圖：根據(jù)需要輸入“稅務代碼

15、、納稅人登記號”等字段回車，進入“支付交易”視圖：欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項國家CN中國O銀行碼供應商銀行代碼O銀行帳戶供應商開戶帳號O銀行戶主銀行開戶的主人O銀行名稱供應商開戶銀行的名稱O回車，進入“會計信息”界面：欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項統(tǒng)馭科目對應的會計科目R21210101應付帳款、或其他應付款排序碼供應商余額顯示的順序R001供應商余額按記帳日期先后順序顯示先前的帳戶號碼錄入SAP系統(tǒng)之前的供應商代碼O如果供應商在以往的系統(tǒng)中有編碼，可以在此維護方便查找其他字段O其他字段根據(jù)實際情況維護回車，進入“支付交易”界面：欄目名稱描述R/O/N用戶動作或

16、結(jié)果注意事項付款條件RZ001檢查雙重發(fā)票檢查重復發(fā)票校驗R選中付款方式常用的付款方式RBC可以任意選擇開戶銀行常用帳戶R工行容差組發(fā)票校驗容差R0001唯一選擇回車，進入“信函”界面：一般不需維護，但可以根據(jù)實際情況維護相關(guān)字段?；剀?，進入“采購數(shù)據(jù)”界面：欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項訂單貨幣貨幣代碼RRMB付款條件RZ001方案組, 供應商供應商方案N空默認為供應商的標準方案基于收貨的發(fā)票校驗是否貨物收貨之后才能進行發(fā)票校驗Y選中自動建立采購定單是否系統(tǒng)自動建立采購定單Y選中回車，進入“合伙人功能”界面：如果訂貨地點、發(fā)票提供者與供應商不一致，則需要更改保存之后，提示：創(chuàng)建

17、客戶供應商系統(tǒng)路徑后勤商品管理采購主數(shù)據(jù)供應商中央的創(chuàng)建事務碼XK01按照系統(tǒng)路徑或事務碼操作進入如下屏幕：欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項供應商供應商號R100001外部分配號碼，與客戶號一致公司代碼O1713如果需要維護公司代碼數(shù)據(jù),則輸入公司代碼采購組織負責采購的組織R10001000公司性采購組織、2000集團性采購組織、3000集團內(nèi)采購組織帳戶組供應商類型RZ006客戶供應商回車,進入以下界面:欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項標題公司、女士、先生O一般不選擇名稱供應商全稱R大自然賓館搜索條件 1內(nèi)容與“名稱”一致搜索條件2查詢供應商的搜索條件RDZRBG一般

18、以供應商全稱的每個字的第一個字母來描述國家RCN（中國）其他字段O其他字段可以根據(jù)實際情況維護回車，進入“控制”視圖界面：欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項購貨方編號客戶號R100001根據(jù)需要維護其他字段回車，進入“支付交易”界面：可以根據(jù)需求維護回車，直到進入“會計信息”界面：欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項統(tǒng)馭科目對應的會計科目R21210101應付帳款、或其他應付款其他字段O其他字段根據(jù)實際情況維護回車，進入“支付交易”界面：欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項付款條件RZ001檢查雙重發(fā)票檢查重復發(fā)票校驗R選中付款方式常用的付款方式RBC可以任意選擇開戶

19、銀行常用帳戶R工行容差組發(fā)票校驗容差R0001唯一選擇回車，進入“信函”界面：一般不需維護，但可以根據(jù)實際情況維護相關(guān)字段?；剀?，進入“采購數(shù)據(jù)”界面：欄目名稱描述R/O/N用戶動作或結(jié)果注意事項訂單貨幣貨幣代碼RRMB付款條件RZ001方案組, 供應商供應商方案N空默認為供應商的標準方案基于收貨的發(fā)票校驗是否貨物收貨之后才能進行發(fā)票校驗Y選中自動建立采購定單是否系統(tǒng)自動建立采購定單Y選中回車，進入“合伙人功能”界面：如果訂貨地點、發(fā)票提供者與供應商不一致，則需要更改保存之后，提示：創(chuàng)建一次性供應商系統(tǒng)路徑后勤商品管理采購主數(shù)據(jù)供應商中央的創(chuàng)建事務碼XK01按照系統(tǒng)路徑或事務碼操作進入如下屏幕：欄目名稱