網(wǎng)銀內(nèi)往數(shù)據(jù)導(dǎo)入V10

1、AIMTR.010 User Manual用戶手冊中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司總帳-網(wǎng)銀接口導(dǎo)入文檔作者：德勤顧問創(chuàng)建日期：2010-05-04文檔編碼：CUCGS-TR010-GL-003當(dāng)前版本：1.0審批簽字：聯(lián)通項(xiàng)目經(jīng)理德勤項(xiàng)目經(jīng)理拷貝編號(hào)：_文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考2010-05-04德勤顧問1.0原始文檔查閱姓名職位簽字分發(fā)拷貝號(hào)名字區(qū)域1234目錄文檔控制ii前言1適用范圍1讀者1相關(guān)文檔1ERP系統(tǒng)設(shè)置2定義總帳日記帳來源2定義總帳日記帳類別2配置通用上傳權(quán)限3定義接口文件格式4定義帳號(hào)4ERP總帳操作5未決與已結(jié)問題14未決問題14已結(jié)問題14前言適用范圍網(wǎng)銀資金

2、與ERP總帳系統(tǒng)接口如果已在資金平臺(tái)實(shí)現(xiàn)接口方式的部分，請參見CUCGS-TR.010-GL-資金管理平臺(tái)與總帳接口-V1.0.doc讀者使用本系統(tǒng)功能的相關(guān)用戶相關(guān)文檔ERP系統(tǒng)設(shè)置定義總帳日記帳來源職責(zé)：總帳超級(jí)用戶路徑：總帳超級(jí)用戶>-設(shè)置>-日記帳>-來源來源來源關(guān)鍵字說明導(dǎo)入日記帳參考要求審批日記帳使用關(guān)鍵字導(dǎo)入凍結(jié)日記帳說明性彈性域（Journal Source Code）網(wǎng)銀資金網(wǎng)銀資金網(wǎng)銀資金是否否是GL定義總帳日記帳類別職責(zé)：總帳超級(jí)用戶路徑：總帳超級(jí)用戶>-設(shè)置>-日記帳>-類別類別類別關(guān)鍵字說明網(wǎng)銀資金網(wǎng)銀資金網(wǎng)銀資金配置通用上傳權(quán)限職

3、責(zé)：總帳超級(jí)用戶路徑：總帳超級(jí)用戶>-通用上傳參數(shù)配置以下設(shè)置內(nèi)容僅為事例，具體設(shè)置參見各省服務(wù)器通用上傳配置：任務(wù)名稱職責(zé)名稱服務(wù)器IP上傳用戶名上傳密碼上傳路徑起始數(shù)據(jù)行分隔符文件擴(kuò)展名提示信息甘肅省網(wǎng)銀導(dǎo)入126201GL運(yùn)營甘肅本部省內(nèi)網(wǎng)銀導(dǎo)入用戶appltrg*2,.csv甘肅省網(wǎng)銀導(dǎo)入126201GL運(yùn)營甘肅本部總帳會(huì)計(jì)appltrg*2,.csv定義接口文件格式職責(zé)：總帳超級(jí)用戶路徑：總帳超級(jí)用戶>-CUC網(wǎng)銀數(shù)據(jù)導(dǎo)入>-內(nèi)部往來網(wǎng)銀接口配置定義數(shù)據(jù)文件的格式，下圖及模板為甘肅的模板格式：定義銀行帳號(hào)職責(zé)：總帳超級(jí)用戶路徑：總帳超級(jí)用戶>-CUC網(wǎng)銀數(shù)據(jù)導(dǎo)

4、入>-內(nèi)部往來網(wǎng)銀帳號(hào)配置ERP總帳操作步驟一：整理數(shù)據(jù)模板根據(jù)網(wǎng)銀數(shù)據(jù)，由省公司網(wǎng)銀導(dǎo)入用戶統(tǒng)一整理全省地市與省公司之間的資金往來數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)模板說明：1. 表頭批注有填表說明2. 借方金額和貸方金額都是針對省本部而言，不允許兩列同時(shí)有金額3. 每一行數(shù)據(jù)導(dǎo)入總帳后，都是生成4行分錄，省公司2行，地市公司2行4. 數(shù)據(jù)模板整理完后，要另存為CSV文件5. 文件名不要用中文，可以用字母數(shù)字，建議規(guī)則：GSYYYYMM2位流水6. 建議保存后，用記事本把csv文件打開，檢查一下數(shù)據(jù)是否正確，例如是否有多余的空行，要?jiǎng)h除步驟二：上傳網(wǎng)銀數(shù)據(jù)將整理后的數(shù)據(jù)文件上傳到ftp服務(wù)器職責(zé)：126201

5、GL運(yùn)營甘肅本部省內(nèi)網(wǎng)銀導(dǎo)入用戶操作路徑：瀏覽器菜單：通用上傳工具步驟三：導(dǎo)入網(wǎng)銀數(shù)據(jù)職責(zé)：126201GL運(yùn)營甘肅本部省內(nèi)網(wǎng)銀導(dǎo)入用戶操作路徑：查看/請求操作步驟：提交新請求：CUC 網(wǎng)銀資金繳撥導(dǎo)入程序文件名：不要帶.CSV提交請求，等待運(yùn)行正常完成后查看輸出：輸出顯示成功導(dǎo)入臨時(shí)表：步驟四：校驗(yàn)并導(dǎo)入至總賬接口職責(zé)：126201GL運(yùn)營甘肅本部省內(nèi)網(wǎng)銀導(dǎo)入用戶操作路徑：>-CUC網(wǎng)銀數(shù)據(jù)導(dǎo)入>-內(nèi)部往來網(wǎng)銀導(dǎo)入查找狀態(tài)為“未校驗(yàn)”的數(shù)據(jù)：打開文件，進(jìn)行校驗(yàn)：校驗(yàn)通過后，導(dǎo)入總賬接口表：步驟五：日記帳導(dǎo)入職責(zé)：126201GL運(yùn)營甘肅本部省內(nèi)網(wǎng)銀導(dǎo)入用戶操作路徑：>-日記帳>-導(dǎo)入>-運(yùn)行來源：網(wǎng)銀資金分類賬：Ledger_CUCGS選擇標(biāo)準(zhǔn)：無組標(biāo)識(shí)步驟六：查詢?nèi)沼泿げ⑦^帳職責(zé)：126201GL運(yùn)營甘肅本部省內(nèi)網(wǎng)銀導(dǎo)入用戶 1262XXGL運(yùn)營地市分公司總帳會(huì)計(jì)操作路徑： >-日記帳>-輸入根據(jù)導(dǎo)入來源、期間、批名等信息可查到日記帳：126201GL運(yùn)營甘肅本部省內(nèi)網(wǎng)銀導(dǎo)入用戶，可以查詢到省公司及地市的所有網(wǎng)銀導(dǎo)入的憑證；1262XXGL運(yùn)營地市分公司總帳會(huì)計(jì)，只可以查詢到地市自己的網(wǎng)銀