財務出納個人工作方案_2

1、財務出納個人工作方案財務出納個人工作方案1 一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，仔細履行職責，組織會計核算 財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī)，仔細履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎數據的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金方案的支配，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，仔細執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳

2、遞的準時性、精準性。 二、以實施ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用 在經過兩個月的ERP項目的籌建和預備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了ERP項目銷售管理、選購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均依據實際的業(yè)務流程，并針對平常統(tǒng)計和銷售時發(fā)覺的問題和不足進行了改善和完善。 如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格根據即定的流程規(guī)范操作；設置一般選購訂單和特別選購訂單，規(guī)范一般選購業(yè)務和特別選購業(yè)務的操作流程；在協(xié)作資產部實物管理部門對全部實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基

3、礎上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。 三、制訂財務成本核算體系，嚴格掌握成本費用 依據集團年初下達的企業(yè)經濟職責指標，財務部對相關經濟職責指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格掌握費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責單位分析經營狀況和指標的完成狀況，幫助各職責單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。 四、資金調

4、控有序，合理掌握集團總體資金規(guī)模 由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也改變不定，在油品生產與銷售方面需要占用超多的資金。為此，財務部一方面準時與客戶對賬，加強銷售貨款的準時回籠，在資金支配上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，依據集團公司經營方針與方案，合理地協(xié)作資金部支配融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營進展的有序進行。 五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量 財務部依據公司原制定的財務收支管理細則的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部

5、掌握制度、ERP管理制度、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間準時性、數據精準性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析帶給了牢靠、有用的信息。 平常財務部透過開展定期或不定期的溝通會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按必需的財務規(guī)章、程序有效地運行和掌握。 六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經法律、法規(guī)的自查活動 為了規(guī)范財務行為，協(xié)作年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20

6、xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用準時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對某某年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)覺的問題準時地進行了整改，降低了涉稅風險。 七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力 財務部組織了兩批財務人員培訓與閱歷溝通會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作方案展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組爭論，準時解決實際工作中存的問題。 透過某某會計師事務所對內部掌握和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務學問。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人

7、員做了深化的溝通。增加了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的職責感，促進了各崗位的溝通、合作與團結。 財務出納個人工作方案2 作為一名新的財務人員，我準備從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟識出納的各項業(yè)務，二是努力學習會計專業(yè)學問。爭取在年末時完成兩個目標：把握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬；獲得會計從業(yè)資格證書。 為了完成既定目標，必需堅持以下內容： 一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求。 二、學習各項業(yè)務，不能不懂裝懂，要準時徹底地把問題解決掉。 1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據的保管工作，做到細心、仔細、負責； 2、做好報銷等日常業(yè)務，對票據仔細核查，保證其滿

8、意要求； 3、把握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和用法方法； 4、熟識銀行的各項業(yè)務，和銀行人員做好工作溝通。 三、學習出納崗位職責，培育財務人員的專業(yè)素養(yǎng)。 1、有關現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字； 2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄準時、無誤； 3、收付現(xiàn)金雙方必需當面點清，防止發(fā)生差錯； 4、做好出納核算工作，仔細、認真，多次核查，不能心存僥幸； 5、堅持原則，不滿意要求的票據堅決拒收。 四、努力補習會計學問，學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進。 另外，作為某某項目的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關系，盡量滿意他們的需要。踏踏實實地工作，為固原

9、項目的勝利貢獻一份力氣。 財務出納個人工作方案3 20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習訓練。做到財務工作長方案，短支配。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作方案。 一、參與財務人員連續(xù)訓練每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員連續(xù)訓練。 首先參與財務人員連續(xù)訓練，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與連續(xù)訓練后，匯報學習狀況報告。 二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1、依據新的制

10、度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。 3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。 4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領導臨時交辦的其他工作。 三、個人見意措施 要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨

11、于更合理化、健康化，更能貼合公司進展的步伐?？傊谛碌囊荒昀铮視韪母锲鯔C，連續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作潛力，充分發(fā)揮財務的職能作用，專心完成全年的各項工作方案，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的貢獻 財務出納個人工作方案4 下半年，圍繞局中心工作任務和中心方案支配，結合上半年工作狀況，我們將著重做好以下幾項工作： 1、完成各類審計處理看法的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的看法，組織會計人員協(xié)作經濟處和有關部門單位仔細查找緣由，對比分析，完成整改落實措施，進一步規(guī)范財務工作。 2、連續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必需有其長久性和嚴謹性做保

12、證，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會計基礎工作需要長期的堅持，既要做好日?；A建設，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。今年下半年要連續(xù)協(xié)作經濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。 3、連續(xù)做好會計集中核算工作。重點做好上半年預算執(zhí)行財務分析；協(xié)作局相關部門準時做好省運會資金保障工作；做好財務賬簿等的標準化統(tǒng)一工作。 4、完善20xx年部門預算的精細化工作。依據省級部門預算編制的要求，為保證預算數據的精準、完整，提高財政資金的用法效益，爭取在編制20xx年部門預算時，盡量做到科學化、精細化，建議經濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督，項目完成后進行績效評價，以此提高部門預算

13、編制的精準性、預算執(zhí)行的嚴厲性。 5、快速適應角色，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調整結束，下半年委派會計人員要快速適應新的工作角色，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現(xiàn)有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規(guī)章制度，準時謀劃財務管理模式，提出周期工作思路。 6、完成體育局交辦的其他工作。 財務出納個人工作方案5 xxx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習訓練。做到財務工作長方案，短支配。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂xxxx年的工作方案。 一、參與財務人員連續(xù)訓練 每年財務人員都要參

14、與財政局組織的財務人員連續(xù)訓練，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參與連續(xù)訓練后，匯報學習狀況報告。 二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1、依據新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的'協(xié)調關系. 3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格

15、支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。 4、完成領導臨時交辦的其他工作。 總之在新的一年里，我會借改革契機，連續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作力量，充分發(fā)揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作方案，以最大限度地報務于公司。為我的穩(wěn)健進展而做出更大的貢獻 財務出納個人工作方案6 會借改革契機,總之在新的一年里.連續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作力量,充分發(fā)揮財務的職能作用,主動完成全年的各項工作方案,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的貢獻。 加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習訓練。做到財務工作長方案,XX年在一如既往地做好日常財務核算工作.短支配。使

16、財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂XX年的財務出納人員個人工作方案： 一、參加財務人員連續(xù)訓練每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員連續(xù)訓練。 解新準則體系框架,首先參加財務人員連續(xù)訓練.把握和領悟新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,嫻熟地運用新準則等,進行帳務處置和財務相關報表、表格的編制。參加連續(xù)訓練后,匯報學習狀況演講。 二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理. 1進行業(yè)務核算,依據新的制度與準則結合實際狀況.做好財務工作。 2處置好同其他部門的協(xié)調關系做好本職工作的同時. 3料理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,做好正常出納核算工作。依照財務制度.努力開源結流,使有限的經

17、費發(fā)揮真正的作用,為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。 4徇私辦事,財務人員必需按崗位責任制堅持原則.做出表率。 5完成領導臨時交辦的其他工作。 財務出納個人工作方案7 在xxxx年度工作根基上，切實仔細做好本職工作。為能更好地、順當地開展下一年的工作，現(xiàn)方案如下： 一、對二期業(yè)主入伙材料的整理，實時收取相關入伙費用; 二、對一期業(yè)主下一年物管費用的實時追繳，包管款項實時入庫; 三、對其他各項應收款實時追繳，費用實時收取存入銀行; 四、每月按期清理合同及協(xié)議，對未收取費用

18、實時追繳; 五、堅決堅持財務手續(xù)，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票毫不付款; 六、監(jiān)督收銀員收銀工作，包管款項符合，實時入庫; 七、幫忙收銀員做好業(yè)主二次供水費用的盤算及收取; 八、增加學習專業(yè)學問，進步自身辦事程度和素養(yǎng)，更好地辦事業(yè)主; 九、幫忙其他部門做好各相關工作。 財務出納個人工作方案8 作為一名新的財務人員，我計算從兩個方面入抄今年的工作：一是盡快熟識出納的各項業(yè)務，二是盡力學習管帳專業(yè)學問。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業(yè)務技能和管帳記賬;得到管帳從業(yè)資格證書。 為了完成既定目標，務必堅持以下材料： 一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務治理制度和部長的各項要求。 二、學習各項業(yè)務，

19、不能不懂裝懂，要實時徹底地把問題辦理失落。 1、做好現(xiàn)金、支票、各類單子的保督工作，做到細心、仔細、負責; 2、做好報銷等日常業(yè)務，對單子仔細核查，包管其滿意要求; 3、掌握財務治理信息系統(tǒng)的各類功能和用法措施; 4、熟識銀行的各項業(yè)務，和銀行人員做好工作溝通。 三、學習出納崗位職責，培育財務人員的專業(yè)素養(yǎng)。 1、有關現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有具名; 2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄實時、無誤; 3、收付現(xiàn)金兩邊務必當面點清，防止發(fā)生毛病; 4、做好出納核算工作，仔細、認真，多次核查，不能心存僥幸; 5、堅持原則，不滿意要求的單子堅決拒收。 四、盡力補習管帳學問，學習歷程做

20、好理論和實踐的結合，相互匆忙進。 財務出納個人工作方案9 20xx年是公司進展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和進展規(guī)劃， 仔細貫徹執(zhí)行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素養(yǎng)為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，主動為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力?，F(xiàn)就目前狀況，做出20xx年工作方案如下： 一、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務職

21、能部門的作用 作為財務部的一員，既是一名財務出納工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和仔細細致的工作看法，對條線人員要主動引導，做到上行下效，關心條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中綻開競賽活動，發(fā)揮團隊的力氣，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿足二個放心”，三個滿足是“讓客戶滿足、讓員工滿足、讓各部門主管領導滿足”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”。 二、加大各項費用掌握力度，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能 今年是精益管理年、效益滿足年、科技創(chuàng)新年，我們將連續(xù)加強各項費用的掌握，行

22、使財務監(jiān)督職能，審核掌握好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，仔細處理審核每一筆業(yè)務。 三、搞好財務分析，為領導供應有效的參考依據 我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業(yè)的生產經營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析詳細的財務數據，并結合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理供應有力的財務信息支持。 四、加強應收款催收管理力度，掌握好庫存材料與產品，提高資金的運行質量， 合理掌握資金的用法 大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行掌握，壓縮庫存，合理生產，掌握資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的同時掌握到最底線，在資金尤為緊急的狀況下，財務部將從選購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。 財務出納個人工作方案10 從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管