會計主管的崗位職責(zé)

1、會計主管的崗位職責(zé)【篇一：會計主管崗位職責(zé)】總會計師職責(zé): 1全面管理企業(yè)日常財務(wù)會計工作2控制預(yù)算案，指導(dǎo)制定企業(yè)財務(wù)管理政策及工作程序，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì) 合同的制定和執(zhí)行3管理現(xiàn)金流量，管理貸款，負(fù)責(zé)管理會計事物、出納、收支核算 業(yè)務(wù)4監(jiān)督編制預(yù)算表、現(xiàn)金流量報告5負(fù)責(zé)和各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通6具體負(fù)責(zé)制定每個崗位的工作職責(zé)，工作程序，建立各種物資、資金管理制度；7審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專題報告和會計報表，對重大財務(wù)收支 計劃、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會簽。會計主管崗位職責(zé)1、按照會計法和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、政策和制度的規(guī)定，負(fù)責(zé)組織 本企業(yè)的財會人員辦理會計事物、會計核算，實行會計監(jiān)督。協(xié)助 財務(wù)經(jīng)理工作，支持會計人

2、員依法行使職權(quán)，發(fā)揮企業(yè)會計機(jī)構(gòu)的 核算職能、監(jiān)督職能、規(guī)劃職能、控制職能、調(diào)節(jié)職能和評價職能 的作用。2、根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)和整體經(jīng)營規(guī)劃，定期組織有關(guān)崗位編制財 務(wù)收支預(yù)算、成本計劃和期間費用計劃；3負(fù)責(zé)的企業(yè)日常財務(wù)活動的管理。按期按其編制各種長短期負(fù)債 的償債計劃；開展全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制財務(wù)收支；建立現(xiàn)金和 各種銀行存款的內(nèi)部控制制度，經(jīng)常檢查貨幣資金收支和管理情況。4負(fù)責(zé)按國家有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審查應(yīng)交稅金、應(yīng)交利潤和其他應(yīng)交款， 督促有關(guān)崗位辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)，做到按期足額完成上交任務(wù)，不挪用、 不截流、不拖欠。5定期或不定期向企業(yè)和董事會、監(jiān)事會匯報企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營 成果，提報企業(yè)財

3、務(wù)評價。按會計制度規(guī)定，及時向有關(guān)方面報送 會計報表，認(rèn)真審查對外報出的會計報表和其他會計資料，保證數(shù) 字準(zhǔn)確，真實可靠；6、按國家會計檔案管理辦法的規(guī)定，制定有關(guān)崗位專門保管暫 存和會計部門的會計檔案，定期立卷按期移交檔案部門歸檔；7監(jiān)督因調(diào)動工作或因故離職的會計工作人員，認(rèn)真辦理會計交接 手續(xù)，保證會計記錄的連續(xù)性和跨級資料的完整性；8負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定，建立財產(chǎn)審查制度，定期組織有關(guān)部門共同進(jìn) 行財產(chǎn)清查工作；9組織企業(yè)會計工作人員學(xué)習(xí)現(xiàn)代企業(yè)會計的理論和方法、業(yè)務(wù)技術(shù)，不斷提高會計工作人員素質(zhì)。10承辦董事長、總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作?？偝黾{崗位職責(zé)：1負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的

4、保管、出納、記錄及管理，檢 查和清點每日收款點叫來的現(xiàn)金，填制松寬薄，及時存入銀行。2負(fù)責(zé)管理庫存資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計算 收付財務(wù)費用；3及時簽收、整理和保管各種支票、匯票和本票等。填制送款薄， 及時送 存銀行;4檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完 備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時 辦理；5負(fù)責(zé)編制 企業(yè)每日資金報表”和 銀行存款每日報告表6嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金和備用金，做到 賬款相符，保證現(xiàn)金的安全。7完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他事項8嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后做 現(xiàn)金盤庫表。

5、9負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。10負(fù)責(zé)企業(yè)的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬 憑證及報表。11根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬和輔助記錄12銀行賬務(wù)和支票辦理13會計憑證的匯總和管理14備用周轉(zhuǎn)金必須每天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入和現(xiàn) 金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不能將現(xiàn) 金借給任何部門或個人；15負(fù)責(zé)所得稅扣繳申報事項；一、負(fù)責(zé)和收銀有關(guān)賬目來往的會計師職責(zé)；1制定會計操作規(guī)程，控制及平衡預(yù)付定金，計算一切應(yīng)付的傭金。2編制每月的會計應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款報告書；3處理會計爭端及疑問和銷售部經(jīng)理解決逾期已久而應(yīng)收賬目，并處

6、 理亂帳。4負(fù)責(zé)保存企業(yè)內(nèi)客戶須按時支付的5負(fù)責(zé)審閱合同中有關(guān)的協(xié)議、價格及安排，審查或參和擬定經(jīng)濟(jì) 合同、協(xié)議和其他經(jīng)濟(jì)文件。二、負(fù)責(zé)企業(yè)日常所需費用（薪金除外）支出的會計師職責(zé)；1核對及處理企業(yè)內(nèi)部支付的費用，編織支出分析及其他有關(guān)單位 和個人的月結(jié)單。2根據(jù)企業(yè)支付情況作出分析報告供領(lǐng)導(dǎo)參考，以便控制費用開支， 搞好平衡，不超出預(yù)算；3對企業(yè)日常所支付的費用進(jìn)行統(tǒng)計和控制，掌握銀行存款余額的 記錄；4處理銷售收入和支出的記錄?！酒贺攧?wù)主管崗位職責(zé)】1、審核日常費用報銷單據(jù)，提交財務(wù)經(jīng)理。2、會計即日工作安排檢查督促，日常負(fù)責(zé)財務(wù)所有會計憑證的審 核檢查。3、每月工資表的考勤及核算等審

7、核。4、日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務(wù)處理、活 動的評估分析。5、落實公司預(yù)算管理體系指標(biāo)考核，對指標(biāo)完成情況進(jìn)行過程控 制和總結(jié)分析。6、指導(dǎo)稅務(wù)會計網(wǎng)上報稅及發(fā)票的領(lǐng)購。7、月初3號前跟進(jìn)及檢查結(jié)算會計的供應(yīng)商成本表，負(fù)責(zé)供應(yīng)商 成本核算，結(jié)轉(zhuǎn)收入成本包括供應(yīng)商當(dāng)月銷售收入、租金扣點的核對、帳務(wù)處理，指導(dǎo)往 來會計按供應(yīng)商戶逐個掛應(yīng)付帳款往來，跟進(jìn)往來會計清查應(yīng)付貨 款，確保往來準(zhǔn)確。8、月末當(dāng)日及時安排對庫存商品（xxx ）的盤點及跟進(jìn)盤點報告的 處理。9、月末及時指導(dǎo)會計進(jìn)行現(xiàn)金、銀行存款、商務(wù)卡、電費、收據(jù)、 發(fā)票的現(xiàn)場盤點及盤點表的落實。10、月末結(jié)賬前檢查核對各級

8、賬目，包括費用預(yù)提、待攤科目、固 定資產(chǎn)折舊、低值易耗品攤銷等的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，待處理財產(chǎn)損溢是否結(jié)平，收銀員長短款是 否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信 用卡、pos機(jī)的核對，商務(wù)卡是否帳務(wù)處理正確，促銷費用平帳是 否及時，促銷費用帳務(wù)處理是否正確，若是要供應(yīng)商承擔(dān)部份促銷 費用是否掛供應(yīng)商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用 金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽 查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結(jié)轉(zhuǎn)各項收入成本及稅費等帳 務(wù)處理。11、協(xié)助配合財務(wù)經(jīng)理工作，負(fù)責(zé)和財政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門 保持密切聯(lián)系，溝通信息，發(fā)揮承上啟下的作用。12、完成

9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1、核對供應(yīng)商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應(yīng)商 往來成本額。（根據(jù)每一檔的促銷活動設(shè)置促銷編碼，包括促銷期限、結(jié)算扣款率、回款 率，依審批表錄入系統(tǒng)同時做一份電子檔）同時對每一檔活動進(jìn)行 跟蹤。2、根據(jù)合同核對供應(yīng)商費用扣取項和代扣稅額。3、每月1號前要求各部門（營運(yùn)部、企劃部、招商部、工程部） 提交待扣供應(yīng)商合同外費用明細(xì)，（并于2號前全部錄入pos系統(tǒng)）。4、計算出實付供應(yīng)商往來成本額。（電子檔和系統(tǒng)相符）。5、打印供應(yīng)商往來結(jié)算單（4號到5號）。6、和供應(yīng)商往來核對（6號到10 ）。7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗證時 一起交稅務(wù)往來

10、會計，收集自行完稅證明，分結(jié)算方式匯總結(jié)算單同時打印匯總表交財務(wù) 經(jīng)理（11日到15）8、 根據(jù)供應(yīng)商（提供增值稅專用發(fā)票）扣取費用，開具收據(jù)或發(fā) 票給供應(yīng)商，并做登記9、將收款收據(jù)，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。10、11、12、日銷售會計崗位職責(zé)1、核對供應(yīng)商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應(yīng)商往 來成本額。2、根據(jù)合同核對供應(yīng)商費用扣取項和代扣稅額。3、每月2號要求各樓層提交待扣供應(yīng)商合同外費用明細(xì)，并于 錄入pos系統(tǒng)。4、計算出實付供應(yīng)商往來結(jié)算額。5、開具供應(yīng)商往來結(jié)算單。6、 和供應(yīng)商往來核對。根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算付款單于每月20日交出納主管 對結(jié)算單未簽字

11、、未提供完稅憑證及稅票的進(jìn)行跟 蹤對當(dāng)月所有促銷扣點進(jìn)行核對并審核（25-30）7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時一 起交稅務(wù)往來會計。8、根據(jù)供應(yīng)商扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商。9、將收款收據(jù)，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。費用會計崗位職責(zé)：1、進(jìn)行日常費用報銷憑證的處理。2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報表填制銷售收入憑證。3、月未待攤費用的攤銷。4、員工個人往來的平帳、催收。5、月底出納現(xiàn)金，收銀員備用金、購物卡等的盤查，和集團(tuán)核對往 來。6、銀行存款核對，編制 銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。稅務(wù)往來會計崗位職責(zé)1、做好和商戶的賬務(wù)核對工作，并依據(jù)審核無誤的

12、付款憑證填制記 賬憑證2、供應(yīng)商稅票的驗證及帳務(wù)處理。3、稅務(wù)報表的報送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務(wù)領(lǐng)取、繳銷及公司內(nèi)部 領(lǐng)取使用的登記、繳4、稅務(wù)報表在網(wǎng)上進(jìn)行國稅、地稅、統(tǒng)計局的報表報送及完稅。5、負(fù)責(zé)處理、督促有關(guān)部門解決結(jié)算存在的問題并及時處理，并向 上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。6、核對供應(yīng)商往來，上月掛帳余額應(yīng)和本月付款余額一致，不一致 有差異查明原因，并于每月5號匯總出具供應(yīng)商往來差異表，交財務(wù)經(jīng)理審核進(jìn)行處理。7、協(xié)助出納主管月初pos機(jī)銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。出納（主管）職責(zé)1、據(jù)審批完整的報銷單據(jù)報銷付款，嚴(yán)格審查原始報銷憑證的真 實性，合法性，準(zhǔn)確性，和完整性，審核相關(guān)人員的簽名和審批情況，對不符

13、合要求 的報銷憑證，出納人員有權(quán)拒絕。2、據(jù)審批完整的供應(yīng)商結(jié)算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款，注意收款人 和開具發(fā)票的人要一致，收款帳號要核準(zhǔn)，然后提交財務(wù)經(jīng)理審單。3、 在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結(jié)算單上加蓋己付款”章，對于付 款沒成功的結(jié)算單據(jù)跟蹤，查明原因，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核重新付款。4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商費用收取。5、做好銀行日記帳登記，日清月結(jié)，保證帳實相符，能隨時提供 資金帳面余額情況。6、月終進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點，編制庫存現(xiàn)金盤點表，現(xiàn)金日記帳和銀 行日記帳和總帳核對相符。7、據(jù)月度資金使用預(yù)算跟蹤集團(tuán)資金下拔情況，并及時告知財務(wù) 經(jīng)理。8、檢查，指現(xiàn)金出納日常工作。9、月初pos機(jī)銀聯(lián)刷卡帳戶的核對 1

14、0、熟練掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動態(tài)，每天實事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫存報告上報資金管理部12、在業(yè)務(wù)上服從集團(tuán)資金管理領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助集團(tuán)資金管理部辦理其 他相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。出納員崗位職責(zé)1、每日清點收銀員繳入保險箱的繳款袋，詳細(xì)清點支票、信用卡等，和各營業(yè)點收銀員收入報表核對相符后將款項存入開戶銀行，并將存款單交收益會計做帳務(wù)處理。2、負(fù)責(zé)安全及時的和銀行傳遞各種票據(jù)，并將收到的票據(jù)分門別類 的交予各會計做帳務(wù)處理。3、按會計審查程序重新審核辦理報銷的單據(jù)。4、協(xié)助收取收銀員每日的營業(yè)款5、負(fù)責(zé)收銀員后臺系統(tǒng)的繳單6、負(fù)責(zé)收銀員系統(tǒng)的對帳7、負(fù)責(zé)商戶電卡的制作及電費的收取8、負(fù)責(zé)商務(wù)卡的制作、銷售

15、收款及繳存銀行。9、負(fù)責(zé)及時收回注銷購物卡。10、每日檢查庫存購物卡和購物卡日記帳是否相符。11、完成會計主管交辦的其他工作。【篇三：會計主管崗位職責(zé)（新）】會計主管崗位職責(zé)一崗位名稱：財務(wù)部主管二直接上級：總經(jīng)理四、本職工作：負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及財務(wù)策劃，負(fù)責(zé)公司會計核算 及稅務(wù)核算工作。五、工作職責(zé)：1、科學(xué)合理的制定規(guī)章制度及工作流程。根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和 行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負(fù)責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作 細(xì)則和具體規(guī)定。2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記賬收款， 如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。 3、根據(jù)規(guī)

16、定的成本、費用開支范圍和 標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的 審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。4、監(jiān)控公司成本費用狀況，監(jiān)督各部門的經(jīng)費支出。對異常情況要 及時向上級匯報并采取措施。5、準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計核算，督促各 責(zé)任會計填制和審核會計憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對款項的收付， 財物的收發(fā)、使用，資產(chǎn)資金增減進(jìn)行核算。6、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，負(fù)責(zé)編 制公司月度、年度會計報表及附注說明。7、提供的各項財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，能如實反映公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況。8、負(fù)責(zé)對運(yùn)營資金的安排和費用的審核，監(jiān)控公司流動資產(chǎn)的狀況。9、定期或不定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動資金的清查、核實工作， 確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金 利用率。10、負(fù)責(zé)專用款項的明細(xì)核算，正確反映各項專用基金運(yùn)用和結(jié)余 情況以及專項工程支出情況。專用基金的往來款項要及時對賬清算。11、負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開 展財務(wù)審計和年檢工作。12、督促各責(zé)任會計及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的 收集、匯編