用友NC總賬操作手冊

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上第一章 系統(tǒng)概述1.1 產(chǎn)品應(yīng)用目標(biāo)NC總賬系統(tǒng)是會計系統(tǒng)的核心，除了可以完成會計科目維護(hù)、會計憑證管理、常用賬簿查詢等日?；矩攧?wù)核算工作外，還提供了適應(yīng)集團(tuán)性企業(yè)、不同行業(yè)、不同管理要求的一些特殊功能，主要包括以下幾個應(yīng)用層次：l 基本的財務(wù)核算：滿足企業(yè)進(jìn)行基本財務(wù)核算以及對外報告的需要：Ø 支持期初余額錄入與上年年末余額自動結(jié)轉(zhuǎn)本年年初余額Ø 實現(xiàn)憑證錄入、審核、記賬、出納簽字等會計核算流程Ø 提供包括三欄式總賬、三欄式明細(xì)賬等各種賬簿的查詢Ø 進(jìn)行各種結(jié)轉(zhuǎn)，自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，會計期結(jié)束時進(jìn)行試算平衡與結(jié)賬處理l 高級的

2、財務(wù)核算：通過提供科目輔助核算及多種賬表查詢功能，支持多維度的專項核算與管理，滿足企業(yè)對內(nèi)報告和細(xì)化核算的要求。Ø 提供將基本檔案、自定義檔案設(shè)置為科目輔助核算項的功能Ø 提供科目交叉校驗規(guī)則及輔助核算控制規(guī)則，從而使賬務(wù)核算更為嚴(yán)密、方便，降低差錯率。l 特殊目的財務(wù)核算：滿足特殊目的與要求的財務(wù)核算Ø 集團(tuán)應(yīng)用：提供集團(tuán)內(nèi)部單位之間的憑證協(xié)同生成與集團(tuán)對賬功能；實現(xiàn)跨單位制單、跨單位審批、跨單位記賬、跨單位查詢、多單位查詢等集團(tuán)應(yīng)用Ø 國際化應(yīng)用：支持單主幣、主輔幣核算；支持多幣種核算；支持匯兌損益的自動計算與結(jié)轉(zhuǎn)功能Ø 數(shù)量核算Ø

3、; 現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)的生成與查詢Ø 各種往來業(yè)務(wù)的核銷管理與統(tǒng)計查詢Ø 支持科目多版本和調(diào)整期1.2 主要功能NC總賬系統(tǒng)提供了全面的財務(wù)核算管理功能。外部系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)通過財務(wù)會計平臺生成會計憑證，傳遞、匯集至總賬系統(tǒng)，再由總賬系統(tǒng)進(jìn)行后續(xù)財務(wù)處理，實現(xiàn)完整的財務(wù)核算流程。NC總賬系統(tǒng)主要包括以下功能節(jié)點：1.2.1 二次登錄二次登錄是指一次登錄后，進(jìn)入總賬系統(tǒng)之前的再次登錄，操作員通過選擇有權(quán)限的主體賬簿，以確定進(jìn)行會計核算及管理的主體。1.2.2 初始設(shè)置期初余額：用戶在開始啟用總賬系統(tǒng)時，將手工賬中各科目的余額、累計發(fā)生額等數(shù)據(jù)錄入到總賬系統(tǒng)中，作為開始錄入日常業(yè)務(wù)之

4、前的準(zhǔn)備。支持調(diào)整期憑證發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到第二年的相應(yīng)科目的期初余額功能。1.2.3 憑證管理系統(tǒng)在此進(jìn)行與憑證相關(guān)的一切操作與管理功能，包括：憑證顯示格式定制、填制憑證、出納簽字、審核憑證、記賬、查詢憑證、沖銷憑證、憑證整理等功能節(jié)點。在憑證管理中實現(xiàn)了調(diào)整期憑證錄入與管理、協(xié)同憑證生成、憑證即時折算、制單聯(lián)查預(yù)算、制單聯(lián)查序時賬的功能。1.2.4 財務(wù)折算財務(wù)折算是指憑證從來源賬簿向報告目的賬簿通過財務(wù)折算規(guī)則自動生成折算憑證。財務(wù)折算包括手動折算和即時折算。手動折算是指事后通過選擇記賬后憑證，然后選擇折算規(guī)則，自動生成折算憑證。即時折算是指在制單時可根據(jù)默認(rèn)折算規(guī)則或指定的折算規(guī)則向相應(yīng)目的賬

5、簿自動折算生成憑證。憑證可以任意折算，即不僅限于主賬簿向報告賬簿，還可以在不同主體間進(jìn)行折算。1.2.5 往來核銷在日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中，例如：發(fā)生了一筆還款業(yè)務(wù)時，要指明該筆業(yè)務(wù)所還的是哪一筆借款業(yè)務(wù)，并在這兩筆之間建立勾對關(guān)系，這一標(biāo)識兩筆業(yè)務(wù)之間勾對關(guān)系的過程即為核銷?？傎~核銷主要是針對同一科目的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進(jìn)行勾對的處理,包括：核銷對象設(shè)置、期初未達(dá)錄入、核銷處理、查詢統(tǒng)計分析。實現(xiàn)了自動紅藍(lán)對沖、核銷處理的全選全銷、核銷對象期初余額錄入與刪除、收款賬齡分析功能。1.2.6 集團(tuán)對賬內(nèi)部交易是集團(tuán)內(nèi)各成員單位之間發(fā)生的交易，如各單位之間相互提供勞務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品（包括中間產(chǎn)品）、無形資產(chǎn)

6、、資金等。集團(tuán)內(nèi)各成員單位之間就內(nèi)部交易數(shù)據(jù)進(jìn)行的對賬就是集團(tuán)對賬。集團(tuán)內(nèi)部交易業(yè)務(wù)的交易雙方，定期對相互交易的會計記錄進(jìn)行核對，檢查各自內(nèi)部交易業(yè)務(wù)有無錯記、漏記的情況，確保雙方各自的記錄準(zhǔn)確無誤。在NC系統(tǒng)中，核對結(jié)果可以為合并報表系統(tǒng)確定內(nèi)部交易業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。總賬除提供集團(tuán)對賬功能之外，還根據(jù)協(xié)同業(yè)務(wù)設(shè)置的內(nèi)部各成員單位之間的科目對應(yīng)關(guān)系，提供了由一方單位的憑證自動生成另一方單位憑證的“協(xié)同憑證”功能。集團(tuán)各核算主體完成內(nèi)部交易、內(nèi)部往來業(yè)務(wù)時，與一筆內(nèi)部交易、內(nèi)部往來業(yè)務(wù)相關(guān)的兩張或多張憑證，即協(xié)同憑證。協(xié)同憑證的張數(shù)與參與交易的核算主體有關(guān)，參與交易的核算主體有多少個，就有多少張

7、協(xié)同憑證。在NC系統(tǒng)中，協(xié)同憑證可以為合并報表系統(tǒng)確定內(nèi)部交易業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。集團(tuán)對賬不僅可明細(xì)對賬還可余額對賬。1.2.7期末處理企業(yè)在每個會計期結(jié)束時，需進(jìn)行各種費(fèi)用的分?jǐn)?、稅金的計提、成本的結(jié)轉(zhuǎn)、以及損益的結(jié)轉(zhuǎn)等，結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，要進(jìn)行月末結(jié)賬，標(biāo)志著該會計期業(yè)務(wù)的結(jié)束。期末處理主要是幫助企業(yè)完成這部分功能。期末處理主要由自定義轉(zhuǎn)賬、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)、試算平衡、結(jié)賬四部分構(gòu)成。自定義轉(zhuǎn)賬、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)完成期末的各項結(jié)轉(zhuǎn)，試算平衡是檢查總賬數(shù)據(jù)是否存在錯誤，結(jié)賬是對會計期間作結(jié)束標(biāo)志。自定義轉(zhuǎn)賬包括自定義轉(zhuǎn)賬分類定義、自定義轉(zhuǎn)賬定義、自定義轉(zhuǎn)賬方案檔案定義、自定義轉(zhuǎn)賬方案定義、自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行構(gòu)成

8、。 1.2.8賬簿查詢總賬系統(tǒng)提供了各種賬簿的查詢分析功能，包括科目余額表、輔助余額表、三欄總賬、三欄明細(xì)賬、日記賬、日報表、科目匯總表、序時賬、多欄賬、輔助明細(xì)賬、輔助分析表，各匯總賬簿與明細(xì)賬簿之間可互相聯(lián)查，同時各明細(xì)賬簿可聯(lián)查到相關(guān)的憑證，科目余額表、三欄總賬、三欄明細(xì)賬支持科目多版本查詢，所有賬簿支持調(diào)整期憑證查詢。1.2.9 現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量表系統(tǒng)為報表使用者提供企業(yè)一定期間內(nèi)的現(xiàn)金流入和流出信息，以便了解和評價企業(yè)獲得現(xiàn)金的能力，并據(jù)以預(yù)測企業(yè)未來的現(xiàn)金流量。主要功能有： l 幫助用戶快速方便地指定日常業(yè)務(wù)所對應(yīng)的現(xiàn)金流量表項。 l 按日、按月、按季、按年準(zhǔn)確反映企業(yè)的現(xiàn)金流量情

9、況。 l 對多借多貸的憑證提供多種自動拆分方法，同時也可以根據(jù)實際情況手工拆分。 l 可以查詢、打印所有分析期間的現(xiàn)金流量情況。l 可查詢打印所有分析期間的外幣現(xiàn)金流量情況。 l 如果現(xiàn)金流量表主表經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量與附表經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量金額不一致，可在集團(tuán)賬套客戶化/基本檔案/財務(wù)會計信息/現(xiàn)金流量項目節(jié)點，點擊彈出的窗口中點擊調(diào)整設(shè)置，進(jìn)行設(shè)置，把差額調(diào)平。專心-專注-專業(yè)1.3與周邊產(chǎn)品的接口圖 1 接口說明：l 固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付、報賬中心、存貨核算、信貸管理、資金計息等系統(tǒng)通過動態(tài)財務(wù)會計平臺，生成會計憑證，傳遞到總賬系統(tǒng)中。l 資金結(jié)算通過固定接口生成總賬憑證。l 總賬憑證的數(shù)

10、據(jù)是【現(xiàn)金銀行】【銀行對賬】的數(shù)據(jù)來源之一。l 總賬憑證的結(jié)算信息受【票據(jù)管理】中空白票據(jù)領(lǐng)用信息的檢查及控制。l 總賬憑證保存后，自動進(jìn)行空白票據(jù)報銷。l 在錄入憑證時進(jìn)行預(yù)算控制或報警。l 總賬為【全面預(yù)算】模塊提供預(yù)算執(zhí)行數(shù)。l 總賬為【iUFO】報表提供總賬數(shù)據(jù)。l 總賬為【BPM】模塊提供分析用的總賬數(shù)據(jù)。l 總賬為【合并會計報表】提供內(nèi)部交易信息。第二章 應(yīng)用流程圖 2流程說明：總賬系統(tǒng)的總體應(yīng)用流程包括：客戶化應(yīng)用準(zhǔn)備、二次登錄、總賬初始設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理和期末處理幾大部分。l 客戶化應(yīng)用準(zhǔn)備：指在應(yīng)用總賬系統(tǒng)之前，需要在客戶平臺做的相應(yīng)準(zhǔn)備工作，如：參數(shù)設(shè)置、相關(guān)基本檔案設(shè)置、

11、其它平臺組件及模板的設(shè)置等等。l 二次登錄：二次登錄是指一次登錄后，進(jìn)入總賬系統(tǒng)之前的再次登錄，操作員通過選擇有權(quán)限的主體賬簿，以確定進(jìn)行會計核算及管理的主體。l 總賬初始設(shè)置：在使用總賬系統(tǒng)進(jìn)行日常賬業(yè)務(wù)處理之前，需要在總賬系統(tǒng)中所做的初始設(shè)置工作，包括錄入期初余額、年初建賬等。l 日常業(yè)務(wù)處理：包括日常的憑證管理、憑證折算、核銷處理、集團(tuán)對賬、現(xiàn)金流量。l 期末處理：月終或年終進(jìn)行的結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)賬等處理。第三章 應(yīng)用準(zhǔn)備應(yīng)用總賬模塊之前，需要在客戶化做相應(yīng)的設(shè)置準(zhǔn)備。除安裝總賬產(chǎn)品、啟用總賬模塊、分配權(quán)限外，還包括如下重要設(shè)置：參數(shù)、基本檔案、平臺組件設(shè)置。3.1參數(shù)說明1) 參數(shù)編碼:GL0

12、00參數(shù)名稱：科目顯示名稱模式參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇，本級名稱、一級本級名稱、逐級名稱、編碼+逐級名稱、編碼+本級名稱、編碼+一級名稱參數(shù)用途：此參數(shù)的主要作用是設(shè)置科目的顯示方式。例如2171應(yīng)交稅金、應(yīng)交增值稅，進(jìn)項稅額。則科目會按照如下方式顯示： 參數(shù)值顯示本級名稱進(jìn)項稅額一級本級名稱應(yīng)交稅金/進(jìn)項稅額逐級名稱應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額編碼+逐級名稱/應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額編碼+本級名稱/進(jìn)項稅額編碼+一級名稱/應(yīng)交稅金表 12) 參數(shù)編碼：GL001參數(shù)名稱：是否需要出納簽字參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：是否需要出納

13、進(jìn)行簽字，只對會計科目中現(xiàn)金分類為：現(xiàn)金、銀行、現(xiàn)金等價物的現(xiàn)金類憑證才生效。如果現(xiàn)金分類為其他，則無法進(jìn)行簽字。根據(jù)企業(yè)的會計制度進(jìn)行設(shè)置。選擇是，在現(xiàn)金類憑證制單后，需要簽字后才能審核和記賬等進(jìn)行后續(xù)操作；選擇否，在現(xiàn)金類憑證制單后，不需要簽字，可直接審核并記賬。3) 參數(shù)編碼：GL002參數(shù)名稱：是否只能本人刪改憑證參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：指在總賬的應(yīng)用過程中，是否是由本人制作的憑證別人不可以進(jìn)行刪改。如果選擇是，那么別人不可以進(jìn)行修改；如果選擇否，那么本人制作的憑證，其他的人也可以進(jìn)行刪改。4) 參數(shù)編碼：GL003參數(shù)名稱：憑證審核后才能記賬參數(shù)值

14、類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：是否憑證只能進(jìn)行審核后才允許記賬。如果選擇是，那么只有憑證進(jìn)行審核后才允許記賬；如果選擇否，那么憑證沒有進(jìn)行審核也可以記賬。5) 參數(shù)編碼：GL009參數(shù)名稱：是否允許反記賬參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：這個參數(shù)的作用是在憑證已經(jīng)記賬了之后是否允許反記賬，即取消記賬，重新進(jìn)行憑證處理的操作。如果選擇是，憑證在記賬之后允許反記賬；如果選擇否，憑證記賬之后不允許進(jìn)行反記賬。6) 參數(shù)編碼：GL010參數(shù)名稱：輔助核算顯示模式參數(shù)值類型及編輯方法：單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：輔助核算的顯示模式，參數(shù)值支持五個可選項：輔

15、助核算類型輔助項編碼輔助項名稱/輔助核算類型輔助項名稱/輔助項編碼輔助項名稱/輔助項名稱/輔助項逐級名稱。默認(rèn)為“輔助核算類型輔助項名稱”。該參數(shù)在期初余額的輔助期初錄入、憑證、序時賬有效，選擇不同的參數(shù)類型，會有不同的顯示效果。輔助余額表與輔助明細(xì)賬本身按輔助核算類型查詢的，同時提供“轉(zhuǎn)換”功能切換顯示輔助核算編碼及名稱的顯示形式，所以不受這個參數(shù)的影響。7) 參數(shù)編碼：GL011參數(shù)名稱：賬簿表頭科目顯示模式參數(shù)值類型及編輯方法：單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：賬簿表頭科目顯示模式，可選“本級科目編碼本級科目名稱”、“本級科目名稱”、“本級科目編碼逐級科目名稱”、“逐級科目名稱”、“一級本級科目

16、名稱”、“本級科目編碼一級本級科目名稱”。這個參數(shù)的選擇和GL000（科目顯示方式）類似。參照GL000科目顯示名稱模式的參數(shù)說明。8) 參數(shù)編碼：GL021參數(shù)名稱：對方科目顯示模式參數(shù)值類型及編輯方法：單擊下拉列表選擇，一級編碼、末級編碼、一級名稱、末級名稱、編碼+一級名稱參數(shù)用途：在賬簿顯示中，對方科目的顯示模式。這個參數(shù)的選擇和GL000（科目顯示方式）類似。參照GL000科目顯示名稱模式的參數(shù)說明。9) 參數(shù)編碼：GL030參數(shù)名稱：是否允許反結(jié)賬參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：主要作用是在總賬系統(tǒng)結(jié)賬后，是否允許逆操作。如果選擇了是，那么在結(jié)賬之后可以取

17、消結(jié)賬，即反結(jié)賬；如果選擇了否，那么在結(jié)賬之后不可以進(jìn)行逆操作，不允許取消結(jié)賬。10) 參數(shù)編碼：GL032參數(shù)名稱：結(jié)賬檢查損益結(jié)平參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：即損益類科目未結(jié)平是否允許結(jié)賬。如果選擇了是，在總賬結(jié)賬時即使損益類科目沒有結(jié)平也允許結(jié)賬；如果選擇了否，在總賬結(jié)賬時損益類科目必須結(jié)平才允許結(jié)賬。11) 參數(shù)編碼：GL033參數(shù)名稱：結(jié)賬檢查憑證斷號參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：結(jié)賬時是否檢查憑證斷號的情況。是，則在結(jié)賬時檢查是否有斷號的情形，如果有，則無法結(jié)賬；否，即使存在憑證斷號的情況，也可以結(jié)賬。12) 參數(shù)編碼：

18、GL034參數(shù)名稱：選擇結(jié)賬檢查的主體賬簿參數(shù)值類型及編輯方法：單擊參照選擇參數(shù)用途：結(jié)賬時檢查其它系統(tǒng)結(jié)賬的情況。如果選擇了某一主體賬簿，那么其它系統(tǒng)如果沒有結(jié)賬，該主體賬簿下總賬系統(tǒng)不允許結(jié)賬；如果不選擇主體賬簿，那么所有主體賬簿下總賬系統(tǒng)不進(jìn)行判斷，即其它系統(tǒng)沒有結(jié)賬，總賬系統(tǒng)也可以進(jìn)行結(jié)賬的操作。13) 參數(shù)編碼：GL036參數(shù)名稱：制單后是否立即打印參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：錄入憑證后保存憑證是否立即打印如果選擇了是，在憑證保存時，系統(tǒng)會提示選擇相應(yīng)的打印模版，進(jìn)行打?。蝗绻x擇了否，憑證保存時不立即打印。如果想執(zhí)行打印操作，需要點擊打印按鈕。14)

19、 參數(shù)編碼：GL039參數(shù)名稱：憑證是否自動補(bǔ)號參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：在憑證斷號的情況下，新增加的憑證是否自動進(jìn)行補(bǔ)號。例如，憑證錄入1、2、3后，刪除憑證2，如果參數(shù)為否，則新增加憑證為4。如果為是，則新增加憑證為2。15) 參數(shù)編碼：GL040參數(shù)名稱：憑證起始編號參數(shù)值類型及編輯方法： 數(shù)值型參數(shù)，手工錄入?yún)?shù)用途：確定計算自動編號的起始號碼,可以自己進(jìn)行定義，系統(tǒng)默認(rèn)為0。存在一個特定值：空。如果參數(shù)值為空，則新增憑證時不預(yù)置憑證號，保存時按照起始編號為1的規(guī)則自動分配憑證號。16) 參數(shù)編碼：GL050參數(shù)名稱：憑證原幣為0是否允許保存參數(shù)值類型

20、及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：不控制：錄入憑證時，金額欄原幣可以為0；控制：錄入憑證時，金額欄原幣不能為0；提示：錄入憑證時，金額欄原幣為0提示用戶，但仍允許保存。17) 參數(shù)編碼：GL051參數(shù)名稱：憑證原幣合計不平是否允許保存參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：不控制：錄入憑證時，原幣借貸不平衡依然可保存，不進(jìn)行控制；控制：錄入憑證時，憑證原幣借貸合計必須平衡，否則不允許保存；提示：錄入憑證時，憑證原幣借貸合計不平提示用戶，但仍允許保存。18) 參數(shù)編碼：GL052參數(shù)名稱：憑證輔幣合計不平是否允許保存參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列

21、表選擇參數(shù)用途：該參數(shù)在主輔幣核算時才生效不控制：錄入憑證時，輔幣借貸不平衡依然可保存，不進(jìn)行控制；控制：錄入憑證時，憑證輔幣借貸合計必須平衡，否則不允許保存；提示：錄入憑證時，憑證輔幣借貸合計不平提示用戶，但仍允許保存。19) 參數(shù)編碼：GL053參數(shù)名稱：憑證數(shù)量為0是否允許保存參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：不控制：錄入憑證時，有數(shù)量核算的科目數(shù)量可以為0也可以不為0，不進(jìn)行控制；控制：錄入憑證時，有數(shù)量核算的科目數(shù)量不能為0，否則憑證無法保存； 提示：錄入憑證時，有數(shù)量核算的科目數(shù)量為0時提示用戶，但仍允許保存。20) 參數(shù)編碼：GL054參數(shù)名稱：憑證是否

22、序時控制參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：是：新增加的憑證日期不能早于本會計期間內(nèi)已有憑證的日期（例如2003年4月已有4月16日的收款憑證，則只能錄入4月16日或之后的收款憑證）；否：不進(jìn)行控制，新增加的憑證日期可以早于本會計期間內(nèi)已有憑證的日期。21) 參數(shù)編碼：GL0 55參數(shù)名稱：余額方向控制方式參數(shù)值類型及編輯方法：單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：當(dāng)某會計科目的“余額方向控制”項被勾選時，則系統(tǒng)在保存憑證時將根據(jù)該科目的余額方向進(jìn)行檢查。當(dāng)科目的輔助核算選擇了余額方向控制，也同樣受該參數(shù)控制。當(dāng)選擇“提示”：則對于余額有超出限制的憑證，在保存時，提示用戶，仍繼續(xù)進(jìn)

23、行保存。當(dāng)選“禁止”：則保存時，提示用戶，并不繼續(xù)進(jìn)行保存處理。輔助核算余額控制規(guī)則，可選擇末級科目，同時可指定該科目的哪個或那幾個輔助核算作為要控制的輔助核算，還可選擇余額控制方向，這樣在制單時，可按輔助核算余額控制規(guī)則設(shè)置的科目+輔助核算+余額控制方向來進(jìn)行控制，同一末級科目可設(shè)置多個輔助核算余額控制規(guī)則，在制單保存時同時檢查，一個不符合就不允許保存。22) 參數(shù)編碼：GL066參數(shù)名稱：上月未結(jié)賬本月是否允許記賬 參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：含義：在對憑證記賬時檢查上月是否結(jié)賬，是：上月未結(jié)賬本月不能記賬；否：上月未結(jié)賬本月也可記賬。23) 參數(shù)編碼：GL

24、080參數(shù)名稱：核銷日期參數(shù)值類型及編輯方法：單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：指核銷順序參數(shù)GL081的排序日期是采用憑證日期還是業(yè)務(wù)日期?？蛇x“憑證日期”、“業(yè)務(wù)日期”。24) 參數(shù)編碼：GL081參數(shù)名稱：核銷順序參數(shù)值類型及編輯方法：單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：總賬往來核銷的核銷處理時，當(dāng)進(jìn)行自動核銷處理時，可根據(jù)此參數(shù)的設(shè)置，從前向后或從后向前進(jìn)行核銷。最早余額法：按日期順序，從最早的日期開始比較，從前向后進(jìn)行核銷。最近余額法：按日期順序，從最近的日期開始比較，從后向前進(jìn)行核銷。注意：此處日期順序是根據(jù)參數(shù)GL080“核銷日期”的設(shè)置值進(jìn)行排序的結(jié)果。25) 參數(shù)編碼：GL082參數(shù)名稱：憑證

25、打印時檢查斷號參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：填制憑證、出納簽字、審核、記賬、查詢憑證、沖銷憑證打印憑證時檢查憑證空號，并進(jìn)行提示。26) 參數(shù)編碼：GL084參數(shù)名稱：年末結(jié)賬時不允許有未生成憑證的實時憑證參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：控制年末結(jié)賬時，若有未生成憑證的實時憑證，是否允許結(jié)賬。27) 參數(shù)編碼：GL085參數(shù)名稱：外部導(dǎo)入憑證是否允許刪除參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：是：在憑證處可以強(qiáng)制刪除外部數(shù)據(jù)交換平臺導(dǎo)入的憑證否：在刪除外部數(shù)據(jù)交換平臺導(dǎo)入的憑證時，根據(jù)其在外部交換平臺的設(shè)置參數(shù)進(jìn)行控

26、制，如果該參數(shù)為允許刪除該憑證，則總賬系統(tǒng)也可以刪除該憑證28) 參數(shù)編碼：GL088參數(shù)名稱：簽字日期生成規(guī)則參數(shù)值類型及編輯方法：單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：確定出納簽字時簽字日期的判斷依據(jù)，可選“系統(tǒng)日期”、“登錄日期”、“手工錄入”。系統(tǒng)日期：取自應(yīng)用服務(wù)器的系統(tǒng)日期。登錄日期：取自客戶端的當(dāng)前登錄日期。手工錄入：在出納簽字時，手工指定一個簽字日期。29) 參數(shù)編碼：GL089參數(shù)名稱：保存憑證時是否檢查現(xiàn)金流量參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：可選“提示”、“控制”、“不控制”。當(dāng)啟用了現(xiàn)金流量模塊，通過設(shè)置此參數(shù)在制單時對有現(xiàn)金類科目的憑證進(jìn)行現(xiàn)金流量的檢查

27、，如果該憑證的現(xiàn)金類科目數(shù)據(jù)與該憑證的現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)不符，則進(jìn)行控制。若該參數(shù)值為“提示”，則保存憑證時調(diào)用現(xiàn)金流量檢查，檢查該張憑證的現(xiàn)金流量分析是否正確，若該憑證的現(xiàn)金類科目發(fā)生額合計與該張憑證對應(yīng)的主表表項數(shù)據(jù)合計不符，則提示用戶。若該參數(shù)值為“控制”，則出現(xiàn)上述情況提示用戶后且不允許保存。若該參數(shù)值為“不控制”，則不進(jìn)行此項檢查。30) 參數(shù)編碼：GL091參數(shù)名稱：憑證流程控制方案參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：選擇“先簽字后審核”，則憑證審核前必須要簽字，否則不能審核；選擇“先審核后簽字”，則憑證簽字前必須要審核，否則不能簽字。若參數(shù)“是否需要出納簽字”為

28、“否”，則本參數(shù)無效。若參數(shù)“審核后才能記賬”為“否”，則本參數(shù)無效。31) 參數(shù)編碼：GL092參數(shù)名稱：輔助核算是否帶默認(rèn)值參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：是：只要當(dāng)前分錄與上一分錄有相同的輔助核算類型，則相同輔助核算類型的輔助項值自動攜帶上一分錄的值否：即使當(dāng)前分錄與上一分錄有相同的輔助核算類型，相同輔助核算類型的輔助項值不自動攜帶上一分錄的值32) 參數(shù)編碼：GL093參數(shù)名稱：輔助項為空是否顯示參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：是：顯示與打印憑證時，當(dāng)輔助項為空時，顯示、打印該輔助核算否：顯示與打印憑證時，當(dāng)輔助項為空時，不顯示、

29、打印該輔助核算33) 參數(shù)編碼：GL094參數(shù)名稱：制單是否逐分錄對科目的余額進(jìn)行控制參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：是：在制單時逐分錄對科目的余額進(jìn)行控制否：在憑證保存時對科目的余額進(jìn)行控制34) 參數(shù)編碼：GL095參數(shù)名稱：是否立即生成折算憑證參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：是：在制單保存時自動按默認(rèn)折算規(guī)則向相應(yīng)目的賬簿進(jìn)行憑證折算否：制單保存時不能自動按默認(rèn)折算規(guī)則向相應(yīng)目的賬簿進(jìn)行憑證折算，制單完畢，可點擊“即時折算”按鈕，進(jìn)行相應(yīng)憑證折算35) 參數(shù)編碼：GL096參數(shù)名稱：保存憑證時是否檢查附單據(jù)數(shù)參數(shù)值類型及編輯方法：邏

30、輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：是：憑證保存時檢查附單據(jù)數(shù)是否為0。如為0，則彈出錄入附單據(jù)的提示框 附單據(jù)數(shù)必錄，否則憑證不能保存否：憑證保存時不檢查附單據(jù)數(shù) 附單據(jù)數(shù)可不錄36) 參數(shù)編碼：GL097參數(shù)名稱：憑證號是否允許修改參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：是：可以修改否：不允許修改37) 參數(shù)編碼：GL098參數(shù)名稱：保存憑證時是否即時核銷參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：是：在保存憑證時如該憑證有核銷對象的科目，保存時自動彈出輔助信息里即時核銷窗口。否：則保存時不彈出該窗口。默認(rèn)為否。38) 參數(shù)編碼：GL101參數(shù)名稱：協(xié)同

31、憑證對方未確認(rèn) 本方應(yīng)不允許參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參數(shù)用途：記賬：接收方未確認(rèn),則發(fā)送方相對應(yīng)的憑證應(yīng)不允許記賬,并會提示。結(jié)賬：默認(rèn)為結(jié)賬，發(fā)送方的憑證不允許結(jié)賬。除總賬模塊自身參數(shù)外，以下客戶化公共參數(shù)對總賬的應(yīng)用也至關(guān)重要：1) BD211集團(tuán)級參數(shù)：集團(tuán)本位幣2) BD212集團(tuán)級參數(shù)：集團(tuán)是否主輔幣核算3) BD213集團(tuán)級參數(shù)：集團(tuán)輔幣幣種4) BD013集團(tuán)級參數(shù)：現(xiàn)金流量項目是否允許下級單位增加5) BD014集團(tuán)級參數(shù)：匯率是否允許下級單位增加6) GL060集團(tuán)級參數(shù)：接受協(xié)同憑證是否需要確認(rèn) 參數(shù)值類型及編輯方法：邏輯型參數(shù)，單擊下拉列表選擇參

32、數(shù)用途：此參數(shù)是由集團(tuán)內(nèi)成員交易的接收方在收到發(fā)送方發(fā)來的協(xié)同憑證時，對發(fā)送方生成的協(xié)同憑證是否進(jìn)行確認(rèn)的參數(shù)。選擇是，其它公司傳遞協(xié)同憑證到本單位時，必須經(jīng)過本單位操作員確認(rèn)，才生成本單位的會計憑證；選擇否，其它公司傳遞協(xié)同憑證，即生成本單位會計憑證。7) BD301公司級參數(shù)：本位幣8) BD302公司級參數(shù)：是否主輔幣核算9) BD303公司級參數(shù)：輔幣幣種上述參數(shù)的使用詳見實施手冊客戶化部分。3.2基本檔案總賬應(yīng)用涉及的基本檔案及重要程度如下表：檔案名稱對總賬應(yīng)用影響的重要程度備注是否有系統(tǒng)內(nèi)置檔案會計組織必要無賬簿必要無科目類型必要有會計科目必要有憑證類別必要無有常用摘要重要無現(xiàn)金流

33、量項目必要有外幣匯率必要無外幣業(yè)務(wù)的用戶可不設(shè)置無幣種檔案必要有：人民幣、美元交叉檢驗規(guī)則重要無輔助核算項輸入控制規(guī)則重要無自定義項檔案等其它檔案一般為輔助核算設(shè)置服務(wù)表 23.2.1 會計科目會計科目是填制會計憑證、登記會計賬簿、編制會計報表的基礎(chǔ)，是對會計對象具體內(nèi)容分門別類進(jìn)行核算所規(guī)定的項目。企業(yè)的會計科目分類，通常有資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、收入、成本、費(fèi)用類等科目類型。本功能完成對會計科目的設(shè)立和管理，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加、插入、修改、查詢、打印會計科目。在主菜單中單擊【客戶化】-【基本檔案】-【財務(wù)會計信息】的子菜單【會計科目】，系統(tǒng)將彈出'會計科目'的瀏覽窗

34、口。該窗口中顯示會計科目列表。 會計科目的集團(tuán)屬性控制分為完全控制、不控制、部分控制：控制方式包括“完全控制”、“部分控制”、“不控制”。如果是“完全控制”，則上級單位修改該屬性，則下級科目自動修改（注意：有些屬性如輔助核算在修改時需判斷是否已使用，則此時就需同時判斷所有引用過該科目的單位）；如果是“部分控制”則認(rèn)為下級單位的科目可向由松到嚴(yán)修改，但不能由嚴(yán)到松修改，如科目的輔助核算要求只能有上級單位分配的基礎(chǔ)上增加，不能修改及刪除；科目的“是否封存”屬性要求上級為“是”時。下級可改為“否”，上級單位為“否”時，下級單位則不可以改為“是”。當(dāng)修改上級單位的屬性時，應(yīng)提示用戶是否要同時修改下級單

35、位）。如果為“不控制”，則上級單位修改某一屬性，不對其下級單位的該屬性進(jìn)行修改，下級單位可對該屬性隨意修改。 當(dāng)集團(tuán)屬性控制為“完全控制”或“部分控制”時，如果上級單位輔助核算控制的“允許為空”、“允許為非末級”選擇為“是”，則下級單位輔助核算的“允許為空”、“允許為非末級”可以選擇“是”或者“否”；如果上級單位輔助核算控制的“允許為空”、“允許為非末級”選擇為“否”，則下級單位輔助核算的“允許為空”、“允許為非末級”只能選擇“否”。當(dāng)集團(tuán)屬性控制為“不控制”時，無論上級單位輔助核算控制的“允許為空”、“允許為非末級”選擇為“是”或者“否”，下級單位輔助核算都不受任何約束，“允許為空”、“允許

36、為非末級”可以選擇“是”或者“否”。允許進(jìn)行科目變更，即科目的有痕跡修改，科目變更是指所有將對會計憑證、會計賬簿等會計檔案產(chǎn)生影響的科目修改，類型包括：科目屬性變更、末級加下級和末級科目停用。其中科目屬性變更又分為：科目編碼變更和科目名稱變更。科目變更對總賬產(chǎn)生的影響主要涉及以下幾方面：憑證管理、賬簿、IUFO函數(shù)、自定義轉(zhuǎn)賬、交叉驗證規(guī)則。l 憑證管理Ø 憑證制單無論是正常憑證錄入、調(diào)整期憑證錄入還是其他任何憑證錄入，科目參照始終是最新版本科目?？颇靠煞譃樗念悾和Ｓ每颇俊⒎獯婵颇?、繼承科目、新增科目。已停用和已封存的科目，不能再引用新增憑證。正常憑證錄入采用最新版本科目錄入當(dāng)前憑證

37、，沒有問題。調(diào)整期憑證錄入錄入調(diào)整期憑證時，參照出來的科目是最新版本的科目，采用最新版本科目來編制調(diào)整期憑證。其他憑證錄入假如1月2月是舊科目版本期間，3月4月是新科目版本期間，而且1月4月均未結(jié)賬，在4月錄入一張憑證，憑證日期輸入1月15日，參照出來的科目仍然是最新版本的科目。Ø 憑證查詢憑證查詢期間若跨兩個版本期間，查詢結(jié)果是：憑證上科目按不同版本顯示。Ø 憑證保存無論何種憑證（正常憑證、調(diào)整期憑證或其它憑證）在保存時，或憑證查詢后進(jìn)行修改，再要保存時：要做如下檢驗：n 停用科目 涉及停用科目的憑證在保存時，要檢查停用科目有效期的終止日期，若憑證日期晚于終止日期，則不允

38、許保存。n 新增科目 無論調(diào)整期憑證還是其它憑證在保存時，都要對科目有效期進(jìn)行檢驗，若是新增科目，要檢驗新增科目的有效期是否包含憑證日期，若不包含，則不允許保存。n 繼承科目 無論調(diào)整期憑證還是其它憑證在保存時，都要對科目有效期進(jìn)行檢驗，若是繼承科目，要檢驗該繼承科目的有效期是否包含憑證日期，若不包含，則不允許保存。該繼承科目的有效期為該科目的被繼承的祖先科目的有效期間，假如繼承科目為D，被繼承科目為C，C的被繼承科目為B，B的被繼承科目為A，那麼在檢驗時，D的有效期為A的有效期2004.1，表示如下： 科目有效期A20041B20042C20043D20044若D的有效期（2004.1）包含

39、憑證日期，假如憑證日期是2004年1月15日，則該憑證允許保存，假如憑證日期是2003年12月3日，由于D的有效期（2004.1）不包含憑證日期，則該憑證不允許保存。Ø 憑證打印可選擇憑證打印模版進(jìn)行打印，憑證打印所顯示的科目，不同期間，按不同科目版本顯示。l 賬簿Ø 賬簿查詢科目余額表、三欄式總賬、三欄式明細(xì)賬支持科目變更，可進(jìn)行版本選擇，但不支持多版本同時顯示，只支持同一版本顯示，如選擇最新版本，而查詢期間跨兩個科目版本期間，則整個查詢期間均按最新版本科目顯示（第一個科目版本中的被停用科目信息無法顯示）；若選擇以前科目版本，則整個查詢期間均按以前科目版本顯示（最新科目版

40、本中的新增科目信息無法顯示）；只有在未來提供多版本同時顯示選項后，才能把不同版本所有科目信息都完整顯示出來。其它賬簿支持科目變更，但不能進(jìn)行版本選擇?？颇繀⒄帐冀K是最新版本，查詢期間若跨兩個科目版本期間，統(tǒng)一按最新版本科目進(jìn)行顯示（前一個版本期間的已停用科目信息無法查詢到）。只有在未來提供多版本同時顯示選項后，才能把不同版本所有科目信息都完整顯示出來。Ø 賬簿打印可選擇賬簿打印模版進(jìn)行打印，賬簿打印所顯示的科目，統(tǒng)一按所選定版本的科目進(jìn)行顯示。l IUFO函數(shù)IUFO函數(shù)取數(shù)對象版本為取數(shù)期間終止日期所在期間的科目版本，取數(shù)期間跨兩個科目版本期間的話，取數(shù)對象按繼承科目取數(shù)。l 自定

41、義轉(zhuǎn)賬 自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置的科目轉(zhuǎn)賬對應(yīng)關(guān)系，若有科目發(fā)生變更，按繼承科目取數(shù)。l 交叉檢驗規(guī)則交叉檢驗規(guī)則綁定的會計科目，若發(fā)生科目變更，如果是繼承科目，則系統(tǒng)自動識別該科目，如果是停用科目，則該規(guī)則不再起作用。3.2.2交叉校驗規(guī)則傳統(tǒng)的財務(wù)核算是圍繞著會計科目進(jìn)行信息的分類與統(tǒng)計查詢的。但是企業(yè)在實際的經(jīng)營與管理的過程中，還需要更多、更詳細(xì)、更有用的信息。因此針對不同的核算業(yè)務(wù)，有許多科目需要進(jìn)一步細(xì)化，如：其他應(yīng)收款需按個人進(jìn)行細(xì)化管理，管理費(fèi)用等費(fèi)用科目需按部門或項目進(jìn)行細(xì)化管理，應(yīng)收賬款需按往來客戶進(jìn)行細(xì)化管理等等。對此NC總賬系統(tǒng)提供了科目輔助項核算功能，用戶可在【客戶化】【基礎(chǔ)檔案

42、】的財務(wù)會計信息設(shè)置中，將職員、部門、客商等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)檔案與科目綁定，設(shè)置科目輔助項，在制單中錄入日常業(yè)務(wù)發(fā)生的輔助項目、方便用戶進(jìn)行計劃監(jiān)督功能，同時提供輔助賬的統(tǒng)計查詢。關(guān)于科目輔助項的設(shè)置詳見310用戶手冊（客戶化）。但是，有很多情況下，科目與輔助項之間、輔助項與輔助項之間是有一定的對應(yīng)關(guān)系的。如：科目研發(fā)費(fèi)用與管理費(fèi)用雖然都有部門輔助核算，但顯然研發(fā)費(fèi)用業(yè)務(wù)發(fā)生的部門應(yīng)在研發(fā)部門，因此，在填制憑證時，如果出現(xiàn)了研發(fā)費(fèi)用的科目與財務(wù)部這樣的組合情況時，必然是由于錄入員的誤操作造成的。這種錯誤如不及時發(fā)現(xiàn)，必然會增添查賬人員很多麻煩。為了解決這個問題，NC總賬提供了科目交叉校驗規(guī)則的設(shè)置。將

43、輔助核算之間的關(guān)系抽出來定義成規(guī)則，將科目與輔助項之間的關(guān)系定義為科目與規(guī)則的綁定關(guān)系。即一個規(guī)則應(yīng)該是一個或多個輔助核算項目之間的組合關(guān)系，這個關(guān)系同時綁定在一個或幾個科目上。規(guī)則設(shè)定后，在輔助項期初余額錄入與制單的輔助項核算錄入時，將按此規(guī)則進(jìn)行控制，從而大大減少了輔助核算項錄入時的差錯，而且提高了效率，例如，在制單時，科目選定后，輔助核算項目將會根據(jù)交叉檢驗規(guī)則縮小范圍。l 操作界面在主菜單中單擊【客戶化】-【基本檔案】-【財務(wù)會計信息】-【交叉校驗規(guī)則】，點擊添加規(guī)則，如下圖所示：3）圖 3l 操作說明Ø 如何添加規(guī)則 n 錄入規(guī)則名稱：規(guī)則名稱按照用戶實際業(yè)務(wù)含義命名n 輔

44、助核算選擇：顯示輔助核算選擇窗，點擊【批生成】或【增行】按紐，在當(dāng)前主體賬簿科目核算的輔助核算列表中進(jìn)行選擇，以設(shè)置科目與輔助項之間、輔助項與輔助項之間的約束關(guān)系。如：部門與人員之間的關(guān)系可同時選擇多個，確定后，返回該輔助核算內(nèi)容在輔助核算列表中，并按所選輔助核算重新顯示對應(yīng)輔助項列表。刪除輔助核算類列表中的輔助核算類項時、如果該規(guī)則已經(jīng)綁定了科目則不允許刪除。n 綁定科目：系統(tǒng)自動篩選出有上述輔助核算的科目。選定與輔助項內(nèi)容綁定的科目?？蛇x擇多個。 Ø 如何刪除規(guī)則 選中某行或用Ctrl、Shift鍵與鼠標(biāo)配合選中要刪除的規(guī)則，單擊刪除規(guī)則。 Ø 如何修改規(guī)則 選中要修改

45、的規(guī)則，單擊修改規(guī)則。顯示修改規(guī)則窗口，操作說明同“添加規(guī)則”。 Ø 如何切換顯示方式 選單擊切換按鈕，科目規(guī)則組合關(guān)系樹按科目規(guī)則、規(guī)則科目兩種方式進(jìn)行切換顯示。 Ø 如何修改控制方式 選中某規(guī)則，單擊控制方式，將顯示控制方式窗口。窗口列出當(dāng)前所有規(guī)則綁定的科目，每個科目可選擇“禁止”、“提示”的控制方式。新綁定的科目控制方式默認(rèn)為“禁止”。“禁止”：在錄入憑證時，如果不符合交叉校驗規(guī)則，則系統(tǒng)不允許憑證保存。“提示”：在錄入憑證時，如果不符合交叉校驗規(guī)則，則系統(tǒng)給出提示信息，但不控制憑證保存。3.2.3輔助項輸入控制規(guī)則本節(jié)點主要按主體賬簿對科目、輔助項設(shè)置輔助項輸入控

46、制的規(guī)則。系統(tǒng)將根據(jù)輔助項輸入控制規(guī)則生成科目參照、輔助項參照，并將根據(jù)輔助項輸入控制規(guī)則對期初余額、憑證錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行合法性檢查及控制。 l 操作界面在主菜單中單擊【客戶化】-【基本檔案】-【財務(wù)會計信息】-【輔助項輸入控制規(guī)則】，系統(tǒng)將彈出'輔助項輸入控制規(guī)則'的窗口：圖 4l 操作說明Ø 如何修改控制規(guī)則 在“輔助項輸入控制規(guī)則”窗口，單擊修改按鈕，選擇左邊列表中的某一輔助核算，右邊列出該輔助核算對應(yīng)的會計科目，直接點選“是否允許非末級”、“是否允許為空”即可；若選擇“對所有科目統(tǒng)一設(shè)置”，則修改某個科目的參數(shù)值，同時對其他科目的該參數(shù)自動賦值。若未選擇“對所有

47、科目統(tǒng)一設(shè)置”，則修改某個科目的參數(shù)值不影響其他科目的設(shè)置。輸入完畢后單擊保存保存即可。Ø 輔助核算集團(tuán)控制規(guī)則 若集團(tuán)控制為“完全控制”或“部分控制”時，當(dāng)上級單位輔助核算控制為“允許為空”、“允許為非末級”時，下級單位對輔助核算可選擇“允許為空”、“允許為非末級”，同時還可選擇不“允許為空”、不“允許為非末級”；當(dāng)上級單位對輔助核算控制為不“允許為空”、不“允許為非末級”時，則下級單位對輔助核算控制只能是不“允許為空”、不“允許為非末級”。若集團(tuán)控制為“不控制”時，無論上級單位輔助核算是或否“允許為空”、“允許為非末級”，下級單位輔助核算控制不受任何約束，既可選擇“允許為空”、“

48、允許為非末級”，又可選擇不“允許為空”、“允許為非末級”。Ø 項目說明 主體賬簿當(dāng)前登錄公司的默認(rèn)主體賬簿，由系統(tǒng)自動維護(hù) 輔助核算自動列示當(dāng)前主體賬簿核算的所有輔助核算，用戶可針對每一個輔助核算設(shè)置控制參數(shù)及控制科目 科目根據(jù)當(dāng)前光標(biāo)所在的輔助核算顯示科目信息，由用戶選擇 是否允許為空可選是、否，默認(rèn)為不允許 。當(dāng)選擇為“是”時，在錄入憑證時，允許科目的輔助核算項為空；選擇為“否”，則錄入憑證時，如果科目輔助項為空，不允許憑證保存。是否允許非末級可選是、否，默認(rèn)為不允許。當(dāng)選擇為“是”時，在錄入憑證時，可以選擇非末級的輔助項檔案；選擇為“否”，則錄入憑證時，只能選擇最末級的輔助項檔

49、案。3.3平臺組件總賬應(yīng)用涉及客戶化平臺的組件如下：l 模版管理模版使用情況說明單據(jù)模版未使用查詢模版未使用賬表模版三欄式明細(xì)賬、日記賬打印模版期初余額、憑證、憑證列表、科目余額表、三欄式總賬、三欄式明細(xì)賬、日記賬、日報表、科目匯總表、序時賬、輔助余額表、輔助明細(xì)賬科目、對應(yīng)科目打印變量，根據(jù)總賬的“科目顯示方式”公司參數(shù)決定表 3l 外部數(shù)據(jù)交換平臺在初始化或日常應(yīng)用中，需要導(dǎo)入總賬憑證時，需要設(shè)置外部數(shù)據(jù)交換平臺。具體操作詳見實施手冊客戶化部分。第四章 操作說明4.1二次登錄用戶在開始啟用總賬系統(tǒng)之前，需要進(jìn)行二次登錄，選擇有權(quán)限的主體賬簿以確定進(jìn)行會計核算與管理的主體。l 操作界面在主菜

50、單中單擊【財務(wù)會計】-【總賬】的子菜單【二次登錄】，系統(tǒng)將彈出'二次登錄'的窗口。二次登錄窗口中，可參照選擇主體賬簿，如圖所示： 圖 5 點擊主體賬簿參照，彈出主體賬簿選擇窗口，如圖所示： 圖 6l 操作說明Ø 如何選擇會計主體左側(cè)是會計主體樹，可逐級點開，單擊選中。Ø 如何選擇主體賬簿單擊選中某會計主體，右側(cè)顯現(xiàn)該會計主體所有的主體賬簿。4.2初始設(shè)置4.2.1期初余額用戶在開始啟用總賬系統(tǒng)時，將手工賬中各賬戶的余額錄入到總賬系統(tǒng)中，做為開始錄入日常業(yè)務(wù)之前的準(zhǔn)備。在此，用戶需要錄入各科目啟用日期前的余額和累計發(fā)生額，對于有輔助核算的科目需要按輔助項錄入期

51、初，對于有外幣及數(shù)量核算的科目可以錄入其外幣、數(shù)量的期初，同時對期初數(shù)據(jù)檢測試算平衡。另外,在系統(tǒng)啟用后的每一年的年初,也可以在本功能之中對當(dāng)年的年初余額進(jìn)行調(diào)整。l 操作界面在主菜單中單擊【財務(wù)會計】-【總賬】-【初始設(shè)置】的子菜單【期初余額】，系統(tǒng)將彈出'期初余額'的窗口。該窗口中顯示出當(dāng)前會計年度所有科目的期初余額。如圖所示： 圖 7l 操作說明Ø 如何錄入期初余額： n 啟用年度期初余額的錄入：選擇期初余額的“幣種”，將光標(biāo)移到需要輸入數(shù)據(jù)的余額欄，直接輸入期初余額數(shù)據(jù)，輸入完畢后單擊保存保存即可。如果是年中啟用，還可以錄入年初至建賬月份的借、貸方累計發(fā)生額。

52、 n 非啟用年度期初余額結(jié)轉(zhuǎn)與修改： 如果上年業(yè)務(wù)都已結(jié)賬，單擊年初重算，系統(tǒng)將自動把上年的年末余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年年初。您可在此基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整，修改方法同“啟用年度期初余額的錄入”。n 如何錄入輔助核算科目的期初余額： 輔助核算科目必須按輔助項錄入期初余額，用鼠標(biāo)點擊要錄入輔助期初余額的科目，單擊輔助，屏幕顯示輔助核算科目期初余額錄入窗口。增加：用鼠標(biāo)單擊增加，屏幕增加一條新的記錄，按順序輸入各項期初余額內(nèi)容，如有多條輔助期初則按此方法進(jìn)行連續(xù)增加，增加完畢后單擊確定，系統(tǒng)將自動保存設(shè)置并返回期初余額錄入界面。同一個科目同一時間只能有一個人錄入期初余額。修改：直接在列表中進(jìn)行修改，修改完畢后單擊確

53、定進(jìn)行保存，并返回期初余額錄入界面。刪除：選擇要刪除的內(nèi)容，用鼠標(biāo)單擊刪除即可。打印: 點擊打印可 打印輔助項期初。n 如何錄入不同幣種的期初余額： u 單主幣核算：當(dāng)賬簿屬性為“單主幣核算”時，進(jìn)入本功能后，幣種可選各幣種及“本幣”，您可選擇不同的幣種進(jìn)行錄入。默認(rèn)值為作為本位幣的幣種。當(dāng)您選擇本位幣所屬的幣種時，您只需在“原幣”處錄入數(shù)值即可，系統(tǒng)將自動生成“本幣”數(shù)值。當(dāng)您選擇其他幣種時，您可在“原幣”處錄入該幣種的期初余額，在“本幣”處錄入該幣種折合本幣的期初余額。當(dāng)您選擇“本幣”時，系統(tǒng)將顯示各科目下所有幣種的匯總折本余額，在此狀態(tài)下，只能瀏覽數(shù)據(jù)，不可進(jìn)行編輯。u 主輔幣核算：當(dāng)賬

54、簿屬性為“主輔幣核算”時，進(jìn)入本功能后，幣種可選各幣種及“本幣”、“輔幣”，您可選擇不同的幣種進(jìn)行錄入。默認(rèn)值為作為本位幣的幣種。當(dāng)您選擇本位幣所屬的幣種時，您只需在“原幣”處錄入數(shù)值即可，系統(tǒng)將自動生成“本幣”數(shù)值，“輔幣”數(shù)值為空。當(dāng)您選擇輔幣所屬的幣種時，您可在“原幣”處錄入該幣種的期初余額，系統(tǒng)將自動生成“輔幣”數(shù)值，然后再在"本幣"處錄入該幣種數(shù)據(jù)折合輔幣的期初余額。當(dāng)您選擇其他幣種時，您可在“原幣”處錄入該幣種的期初余額，在“輔幣”處錄入該幣種折合輔幣的期初余額，在“本幣”處錄入該幣種折合本幣的期初余額。當(dāng)您選擇“本幣”“輔幣”時，系統(tǒng)將顯示各科目下所有幣種的折

55、本、折輔余額，在此狀態(tài)下，只能瀏覽數(shù)據(jù)，不可進(jìn)行編輯 。舉例：假設(shè)美元為輔助本位幣，人民幣為本位幣： 當(dāng)核算日元時，日元為原幣，首先根據(jù)當(dāng)日日元折合美元的匯率折成美元，然后根據(jù)當(dāng)日美元折合人民幣的匯率折成人民幣。原幣、輔助本位幣、本位幣同時顯示。當(dāng)核算美元時，美元為原幣，直接根據(jù)當(dāng)日美元折合人民幣的匯率折成人民幣。原幣、輔助本位幣、本位幣同時顯示。當(dāng)核算人民幣時，人民幣為原幣，原幣、本位幣同時顯示，輔助本位幣為空。 Ø 如何對期初余額進(jìn)行試算平衡 單擊試算，系統(tǒng)顯示試算平衡窗，在試算平衡窗，可選擇要進(jìn)行試算平衡的幣種，單擊刷新，系統(tǒng)將對各科目已保存的期初余額進(jìn)行試算，檢查期初余額是否借貸平衡。 Ø 如何進(jìn)行年初建賬上一年年末未結(jié)賬，本年不許進(jìn)行年初建賬。年初建賬的步驟是：單擊年初建賬，在彈出的界面上單擊下一步，如果試算平衡，單擊下一步，如果期初數(shù)據(jù)通過檢查，單擊建賬，年初建賬完畢，返回