用友T3固定資產(chǎn)管理6

1、固定資產(chǎn)一、系統(tǒng)啟用進(jìn)入固定資產(chǎn)是否系統(tǒng)初始化“是”我同意“下一步”啟用月份折舊信息編碼方案財務(wù)接口完成。如果與總賬模塊一起使用，可以選擇是否和總賬模塊對賬。以及對賬不平情況下是否允許結(jié)賬?？ㄆ瞎潭ㄙY產(chǎn)原值對應(yīng)賬務(wù)中“固定資產(chǎn)”科目；計提的折舊對應(yīng)賬務(wù)中“累計折舊”科目。對比較重要的選項做一下說明：Ø “與賬務(wù)系統(tǒng)接口”頁簽 與賬務(wù)系統(tǒng)對賬：如選擇，則一定要選擇對賬科目。在對賬不平情況下允許月末結(jié)賬：如果選擇了“與賬務(wù)系統(tǒng)對賬”,則這個選項可選，否則不可選。業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單：如果選擇了這個選項，則如保存一張“新增卡片”，則立即彈出制單（填制憑證）界面；如果不選擇，則可以統(tǒng)一在“批

2、量制單”中完成制單。月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)：如果選擇，則一定要把所有業(yè)務(wù)都制單，才能結(jié)賬。固定資產(chǎn)缺省入賬科目：即卡片的增加、減少、變動等涉及原值的業(yè)務(wù)填制憑證是默認(rèn)帶出的科目，選擇“1501固定資產(chǎn)”。累計折舊缺省入賬科目：即計提折舊、折舊變動等與累計折舊有關(guān)的業(yè)務(wù)填制憑證是自動帶出的可.選擇“1502累計折舊”。注意：1、如果賬套啟用后，發(fā)現(xiàn)有些設(shè)置不理想，在沒辦法修改的情況下，可以通過“維護(hù)”“重新初始化賬套”來重新設(shè)置。但這種操作會把所做的操作全部清空。2、賬套初始完成后，仍可以通過“設(shè)置”“選項”來修改某些參數(shù)。3、帳套啟用日期如2001-2-1，下次在進(jìn)入帳套時日期必須改

3、為以2001-2-1。否則不可進(jìn)入；二、基礎(chǔ)檔案Ø 部門檔案：設(shè)置部門檔案增加（財務(wù)部和銷售一部）保存，也可以直接在基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置部門檔案中錄入。Ø 資產(chǎn)類別：設(shè)置資產(chǎn)類別增加（名稱：電子類；使用年限：5年；參值率：5%；折舊方法：平均年限法一；卡片樣式：通用樣式（也可以在卡片卡片樣式中，在通用卡片樣式的基礎(chǔ)上設(shè)計自己的卡片樣式，保存如“卡片樣式1”，這里可以選擇該資產(chǎn)類別用哪種卡片樣式）保存。Ø 增減方式、使用狀況、折舊方法：系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)置，可以根據(jù)實際情況增加、修改。這三項都是只能修改和刪除最末級的。三、預(yù)設(shè)科目：預(yù)設(shè)科目，才會在制單中自動帶出科目，否則制單中

4、要手工選擇；Ø 與原值變動有關(guān)的業(yè)務(wù)制單帶出科目 設(shè)置選項與賬務(wù)系統(tǒng)接口，“固定資產(chǎn)缺省入賬科目”，設(shè)置為1501（固定資產(chǎn)） 設(shè)置增減方式直接購入修改對應(yīng)入賬科目設(shè)置為100201（銀行存款中國銀行） Ø 與折舊變動有關(guān)的業(yè)務(wù)制單帶出科目 設(shè)置選項與賬務(wù)系統(tǒng)接口，累計折舊缺省入賬科目設(shè)置為1502（累計折舊） 設(shè)置“部門對應(yīng)折舊科目”，選擇財務(wù)部和銷售一部，修改對應(yīng)折舊科目為5502（管理費用） 四、原始卡片錄入原始卡片是在啟用固定資產(chǎn)模塊的時候，已經(jīng)存在的卡片，即在賬務(wù)上已經(jīng)存在的卡片，為了該固定資產(chǎn)的計提業(yè)務(wù)的延續(xù)，也為了和總賬對賬平衡。則需要把已經(jīng)存在的原始卡片錄入

5、。原始卡片和新增卡片的區(qū)別Ø 開始使用日期：新增增產(chǎn)是當(dāng)月新增加的，所以其開始使用日期必須是當(dāng)月的日期；而原始卡片錄入是當(dāng)月之前已經(jīng)存在（在總賬中已經(jīng)反映）的資產(chǎn)，所以其開始使用日期必須早于當(dāng)月日期。Ø 折舊率和折舊額：因為“固定資產(chǎn)增加當(dāng)月不計提折舊”，所以新增資產(chǎn)卡片上顯示的折舊率和折舊額都是0，而原始資產(chǎn)卡片上顯示折舊率和折舊額是按照系統(tǒng)計算出的數(shù)據(jù) Ø 制單：新增資產(chǎn)卡片要通過制單，傳遞到總賬，總賬和固定資產(chǎn)模塊對賬平衡；原始資產(chǎn)卡片的數(shù)據(jù)已經(jīng)在總賬中反映過，所以不需要制單。修改卡片：固定資產(chǎn)菜單卡片卡片管理；例題3、減少固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)在使用過程中，由于

6、特定原因如銷售、報廢而發(fā)生資產(chǎn)減少。例子：假定把剛才新增的卡片減少處理。步驟：1、進(jìn)入卡片資產(chǎn)減少，參照卡片號，點擊“增加”按鈕，減少方式：出售.點擊“確定”按鈕。注意：1、只有當(dāng)月已經(jīng)計提過折舊后的資產(chǎn)才能減少； 2、資產(chǎn)減少和變動單中的“原值減少”不同，資產(chǎn)較少后不再參與原值、累計折舊的統(tǒng)計。 3、卡片減少后保留時間由用戶在選項中設(shè)置的時間決定。查詢減少資產(chǎn)減少資產(chǎn)一、用友T3財務(wù)軟件固定資產(chǎn)模塊操作流程1. 與總賬同步啟用：系統(tǒng)管理（雙擊）- 系統(tǒng)- 注冊- 用戶名admin- 賬套- 建立- 填寫賬套號；賬套名稱；賬套啟用時間- 下一步- 單位名稱；單位簡稱- 下一步- 企業(yè)類型；行業(yè)

7、性質(zhì)- 下一步- 對于存貨、客戶、供應(yīng)商是否分類，若分類打上對鉤- 下一步- 是否可以創(chuàng)建賬套？是- 會計編碼方案（根據(jù)企業(yè)情況添加）- 下一步- 數(shù)據(jù)精度定義- 提示創(chuàng)建賬套成功- 是否啟用賬套？是- 在固定資產(chǎn)和總賬模塊前面打?qū)︺^、選擇日期。 2. 與總賬不同步啟用：系統(tǒng)管理（雙擊）- 系統(tǒng)- 注冊- 用戶名主管賬號- 賬套- 啟用- 在固定資產(chǎn)模塊前面打?qū)︺^、選擇日期. 二.日常操作 1.如何初始化：雙擊 固定資產(chǎn) 提示 這是第一次打開賬套，還未進(jìn)行過初始化，是否進(jìn)行初始化 ，選擇 是 約定和說明選擇 我同意 下一步 選擇賬套的啟用月份 下一步 折舊信息，選擇是否計提折舊，折舊方法，折舊

8、周期 下一步 定義一下固定資產(chǎn)編碼（建議使用自動，類別編碼 序號） 下一步 與財務(wù)對賬，錄入對應(yīng)的科目編碼，其他默認(rèn) 下一步 完成 已完成了新賬套的所有設(shè)置，選擇 是 。 2.設(shè)置資產(chǎn)類別：雙擊用友通T3 固定資產(chǎn) 資產(chǎn)類別 增加 錄入編碼，名稱，年限，等信息。 3.設(shè)置資產(chǎn)存放部門：雙擊用友通T3 基礎(chǔ)設(shè)置 機(jī)構(gòu)設(shè)置 部門檔案 增加即可（如果原來該檔案已經(jīng)完善，此步驟可以省略） 4.錄入原始卡片：雙擊用友通T3 固定資產(chǎn) 原始卡片錄入 選擇資產(chǎn)類別 打開卡片錄入名稱、存放部門、增加方式、使用狀況、開始使用日期、原值，折舊、已計提月份和對應(yīng)折舊科目等信息 保存 5.如何增加新資產(chǎn)：雙擊用友通T

9、3資產(chǎn)增加 選擇資產(chǎn)類別 錄入卡片信息（卡片錄入的當(dāng)月不計提折舊）錄入名稱、存放部門、增加方式、使用狀況、開始使用日期、原值，折舊、已計提月份和對應(yīng)折舊科目等信息 保存 6.如何減少資產(chǎn)：雙擊用友通T3 固定資產(chǎn) 資產(chǎn)減少 選擇卡片編號、資產(chǎn)編號 增加 確定即可 7.如何計提折舊：雙擊用友通T3 固定資產(chǎn) 計提本月折舊 本操作將計提本月折舊，并花費一定時間，是否繼續(xù)？ 是 是否查看折舊清單？ 是 可以打印當(dāng)月的折舊清單 計提完成 確定 8.如何生成憑證：雙擊用友通T3 固定資產(chǎn) 批量制單 制單選擇處選擇記錄雙擊打上制單標(biāo)志 Y 制單設(shè)置處調(diào)整憑證分錄 制單 保存（該憑證直接傳到總賬） 9.其他

10、補充操作：雙擊用友通T3 固定資產(chǎn) 資產(chǎn)變動 可以針對部門調(diào)整，原值的變動等信息進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后所有單據(jù)都可以在變動單里面查詢。 10月末處理：雙擊用友通T3 固定資產(chǎn) 月末結(jié)賬 開始結(jié)賬 結(jié)果試算平衡后 確定。（前提是的憑證都已經(jīng)記賬，否則總賬和固定資產(chǎn)對賬不平） 三.反操作處理 1.反結(jié)賬。雙擊用友通T3用業(yè)務(wù)的當(dāng)月進(jìn)軟件 固定資產(chǎn) 登陸日期XXXX不是最新可修改月份，是否繼續(xù)？是 選擇固定資產(chǎn)菜單 處理 恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài) 是 確定.注：固定資產(chǎn)反結(jié)賬要慎重，反結(jié)賬會把其下一月份新增的資產(chǎn)卡片全部清除。 2.資產(chǎn)減少后如何恢復(fù)：雙擊用友通T3 固定資產(chǎn) 卡片管理 選擇已減少資產(chǎn) 再打開固

11、定資產(chǎn)菜單 卡片 撤消減少 是否確定減少？是 3.卡片的管理：雙擊用友通T3 固定資產(chǎn) 卡片管理 可以按部門和類別查詢統(tǒng)計。二、用友T3固定資產(chǎn)模塊日常業(yè)務(wù)處理如下：1、原始卡片錄入固定資產(chǎn)-原始卡片錄入-選擇資產(chǎn)類別-選擇按編碼查詢-點確定-輸入該固定資產(chǎn)的名稱、類別、規(guī)格型號、使用部門、增加方式、存放地點、使用狀況、開始使用日期、原值、累計折舊、數(shù)量等-點保存做下一份原始卡片（注：固定資產(chǎn)帳啟用之前的所有資產(chǎn)都作為期初數(shù)據(jù)在原始卡片錄入，操作與第一步相同）2、新增固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-點資產(chǎn)增加-選擇資產(chǎn)類別-選擇按編碼查詢-點確定-輸入該固定資產(chǎn)的名稱、類別、規(guī)格型號、使用部門、增加方式、存

12、放地點、使用狀況、開始使用日期、原值、數(shù)量等-點保存做下一份新增資產(chǎn)卡片3、固定資產(chǎn)減少時固定資產(chǎn)-點資產(chǎn)減少-選擇需要減少的資產(chǎn)編號-選擇減少方式-輸入清理收入、清理費用、清理原因-點增加-點確定（注：固定資產(chǎn)減少時，必須在做完“計提完本月折舊”工作后方可執(zhí)行）4、若需要變動固定資產(chǎn)的原值、部門、使用狀況、累計折舊等數(shù)據(jù)時固定資產(chǎn)-點卡片-點變動單-選擇需變動的內(nèi)容-按變動該單內(nèi)的程序操作即可例：原值增加5、計提本月折舊固定資產(chǎn)-點處理-點計提本月折舊-提示是否查看本月折舊清單-“是”-提示“是否繼續(xù)？”-點“是”-查看清單后-點退出即可6、因系統(tǒng)所生成的本月折舊金額與手工所計算的本月折舊的

13、金額有差別，是因小數(shù)點而造成的，那么可在折舊清單中將系統(tǒng)所計算的金額修改為手工所計算的金額：（1）點處理點折舊清單，在期間選擇列表中選擇附有"最新"字樣的期間，只有該期間的折舊清單中的月折舊額是可以修改的。（2）執(zhí)行快捷鍵 Ctrl + Alt + G ，工具欄上顯示修改按鈕圖標(biāo)。（3）單擊要修改的單元格，把系統(tǒng)自動計算的月折舊額改為您要計提月折舊額。（4）請回答"是否以后每次計提折舊都使用該數(shù)據(jù)？"，如果"是"，則以后該資產(chǎn)每次計提折舊不按公式計提，按修改后的金額計提折舊。如果"否"，則以后每次計提還按折舊方法公

14、式計算月折舊額。7、做完計提折舊工作后，需要將本月折舊、新增資產(chǎn)或資產(chǎn)減少記錄生成憑證固定資產(chǎn)-點處理-點批量制單-在制單選擇中，在“選擇”列雙擊（或點工具欄中的全選）需要生成憑證的記錄-點制單設(shè)置-輸入科目-點制單-出現(xiàn)憑證-選擇憑證類別（記賬憑證）-錄入憑證摘要-保存退出即可 （在憑證列表中，可查詢所有固定資產(chǎn)模塊所生成的所有憑證，可修改、刪除）8、月末結(jié)賬固定資產(chǎn)-點處理-點月末結(jié)賬-開始結(jié)賬-點確定-確定-確定即可完成月末結(jié)賬9、恢復(fù)固定資產(chǎn)月末結(jié)賬以需要恢復(fù)月份的日期進(jìn)入系統(tǒng)-打開固定資產(chǎn)-點處理-點恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)-點是-提示“成功恢復(fù)賬套月末結(jié)賬前狀態(tài)” -點確定即完成五、資產(chǎn)

15、變動在資產(chǎn)使用過程中，經(jīng)常會發(fā)生資產(chǎn)變動，如折舊方法調(diào)整；原值增加或者減少；使用年限調(diào)整；部門轉(zhuǎn)移。這些業(yè)務(wù)都可以通過“資產(chǎn)變動”來實現(xiàn)。題目：編號01001，名為“打印機(jī)”變動后原值增加500元，變動原因：X X X X X X X 。方法：卡片變動單選擇變動類型（本例中原值增加）；1、選擇卡片編號，2、錄入“增加金額”，其他數(shù)據(jù)系統(tǒng)會自動計算再去“卡片管理”中查看這張卡片，原值變?yōu)?500，原值變動頁簽中顯示該變動記錄。3、所有的變動單都可以通過卡片變動單變動單管理中查詢。六、計提折舊在固定資產(chǎn)模塊，關(guān)注的主要內(nèi)容就是“原值”和“折舊”。只要啟用固定資產(chǎn)模塊，每月都要“計提折舊”，不論本月

16、是否有需要計提折舊的固定資產(chǎn)，即程序只有經(jīng)過“計提折舊”，才允許結(jié)賬。方法：處理折舊計提本操作將計提折舊，需要花費一定時間，是否繼續(xù)”是折舊清單折舊分配表憑證生成憑證后選擇憑證類別保存。也可以 退出到“批量制單”中制單（1、選擇合并號1來查詢2、自帶的科目是在預(yù)設(shè)科目中設(shè)置好的。3、假定原值變動對應(yīng)的科目是“現(xiàn)金”4、選擇合并5、點擊“制單”按鈕，錄入憑證類別，摘要，保存。）注意： 1、計提折舊后又對賬套進(jìn)行了影響折舊計算或分配的操作，必須重新計提折舊，否則系統(tǒng)不允許結(jié)賬 2、查看折舊清單及折舊分配表可以在處理菜單中查看折舊清單及折舊分配表 3、計提折舊每個月都必須操作，幾個月匯總生成一張計提折舊的憑證可以在“設(shè)置選項折舊信息”中設(shè)置。刪除憑證：固定資產(chǎn)處理憑證查詢刪除