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文檔簡介

1、GC-050合并報表 業(yè)務(wù)場景描述l 合并報表：亦稱合并財務(wù)報表或合并會計報表。 l 合并報表是集團公司中的母公司編制的報表，他將其子公司的會計報表匯總后，抵消關(guān)聯(lián)交易，得出站在整個集團角度上的報表數(shù)據(jù)。 l 也可以說，是以母公司及其子公司組成會計主體，以控股公司和其子公司單獨編制的個別財務(wù)報表為基礎(chǔ)，由控股公司編制的反映抵消關(guān)聯(lián)交易后的集團合并財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的財務(wù)報表。 控制目標(biāo)1. 正確出具國內(nèi)上市報表2. 正確出具國外上市報表適用范圍l 組織：ABC集團l 部門：財務(wù)部業(yè)務(wù)流程圖注：非U9系統(tǒng)的流程節(jié)點和單據(jù)均用右下角帶黑三角表示。流程描述序號組織部門/角色輸入單據(jù)活動說明輸出單據(jù)處

2、理方式（系統(tǒng)/手工）01財務(wù)部主管憑證數(shù)據(jù)孫公司模板定義OBA報表U9系統(tǒng)02財務(wù)部主管憑證數(shù)據(jù)孫公司報表數(shù)據(jù)靜態(tài)報表U9系統(tǒng)03財務(wù)部主管憑證數(shù)據(jù)子公司模板定義公式合并報表U9系統(tǒng)04財務(wù)部主管憑證數(shù)據(jù)子公司合并系統(tǒng)報表總額余額表、總賬、，明細賬U9系統(tǒng)05財務(wù)部主管憑證數(shù)據(jù)子公司國內(nèi)報表OBA合并報表U9系統(tǒng)06財務(wù)部主管憑證數(shù)據(jù)子公司國外報表OBA合并報表U9系統(tǒng)07財務(wù)部主管憑證數(shù)據(jù)子公司模板定義公式合并報表U9系統(tǒng)08財務(wù)部主管憑證數(shù)據(jù)子公司合并系統(tǒng)報表總額余額表、總賬、，明細賬U9系統(tǒng)09財務(wù)部主管憑證數(shù)據(jù)子公司國內(nèi)報表OBA合并報表U9系統(tǒng)10財務(wù)部主管憑證數(shù)據(jù)子公司國外報表OBA合并報表U9系統(tǒng)注：非U9系統(tǒng)的流程節(jié)點和單據(jù)均用右下角帶黑三角表示。參數(shù)配置序號設(shè)置項參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注01OBA公式OBA公式定義公式合并公式定義02獲取當(dāng)期全球合并賬簿匯總獲取個別賬簿系統(tǒng)報表、OBA報表關(guān)鍵報表單據(jù)及報表編號單據(jù)及報表名稱內(nèi)容說明格式01（合并）資產(chǎn)負債表符合準(zhǔn)則與賬務(wù)處理要求系統(tǒng)02（合并）

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