融資管理專員崗位說明書

1、職位說明書一一融資管理專員基本情況職位名稱融資管理專員職位編號(hào)所屬部門財(cái)務(wù)部直接上級(jí)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理副總經(jīng)理直接卜屬 職位名稱無職位設(shè)置目的確保公司運(yùn)作的資金需求，做好公司資金的合理調(diào)度工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)具體協(xié)調(diào)和融資機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系，建設(shè)公司的融資信譽(yù)和融資渠道2.負(fù)責(zé)處理和融資機(jī)構(gòu)之間的具體工作3.配合主管副總經(jīng)理監(jiān)控融資規(guī)模、結(jié)構(gòu)，降低融資成本，對(duì)資金使用進(jìn)行管理4.負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部結(jié)算工作（含投資收益結(jié)算）工 作 內(nèi) 容1.代表公司與有美銀行及政府有關(guān)職能部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)、建立良好的公共關(guān)系2.及時(shí)向銀行通報(bào)有關(guān)項(xiàng)目進(jìn)展情況，積極配合銀行的貸后資金使用檢查，協(xié)助 銀行做好銀行對(duì)公司每年一評(píng)的信

2、用等級(jí)評(píng)定和授信額度調(diào)查工作3.測(cè)算存貸款利息，按月編制公司籌資情況變動(dòng)表4.具體負(fù)責(zé)向銀行申請(qǐng)借款，發(fā)行債券等籌措事項(xiàng)和還貸資金，按時(shí)支付貸款利 息等還款事項(xiàng)，編制借款、還款資金表5.提出提高資金使用率、平衡融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本和降低資金風(fēng)險(xiǎn)的合理化 建議，積極尋求低成本的融資途徑6.協(xié)助財(cái)務(wù)管理副總經(jīng)理維持公司的資金的合理調(diào)度與管理7.及時(shí)對(duì)公司資金使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)匯報(bào)各銀行資金及貸款情況8.協(xié)助融資副總經(jīng)理處理結(jié)算業(yè)務(wù)，理順內(nèi)部結(jié)算關(guān)系9.各種融資檔案的保管工作10.按照領(lǐng)導(dǎo)安排，配合開展其他金融工作工作1.對(duì)本部門的物資采購具有建議權(quán)2.對(duì)部門內(nèi)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算具有執(zhí)行

3、權(quán)職權(quán)辦公設(shè)備個(gè)人專用移動(dòng)電話、臺(tái)式電腦部門共用巾內(nèi)電話、長(zhǎng)途電話、筆記本電腦、機(jī)動(dòng)車輛公司共用打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)工作關(guān)系內(nèi) 部 工 作 關(guān) 系匯報(bào)1.向財(cái)務(wù)管理副總經(jīng)理定期匯報(bào)滾動(dòng)融資計(jì)劃、融資成本、資金調(diào)度等日常工作 ,a 1 am ! aw i ana w r Baara n K = 1一 -i 三占 a 由.=a aa j4a 一i 由三4a - h a三=a /國(guó)由三4a - h a * = = a *由三=a =-= a = a 國(guó)4a 由.a a j 4 a t - ''國(guó)三=a 由a a d-h j d a t金ba_a a d-h =一 = a 一督導(dǎo) T

4、 r VTi 1 - -ta- -i -auabi:n >4A-ii- ii - -&a- a a 4,r eaa vMiiTBaBiKBaa-rBM-r eaBS-Mn-rBaBaanBMT!"!aaBn - i i - jits- i a a - h - i i - jots- i a a -a- - i- jiK>- - a a-b -a- i- - -a- i a a a-b -a- ima -am i a aA-a-j協(xié)調(diào)1. 協(xié)調(diào)卜屬公司開由星融資和資金調(diào)度工作W.FFTB1-M-B1-.«1-1外部工作關(guān)系1.與銀行、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)和現(xiàn)代投資公司

5、等業(yè)務(wù)相關(guān)單位合作，開展擔(dān)保、貸款和互保等工作 M Bl 1! KM 1MjB :任職資格學(xué)歷本科以上專業(yè)金融、財(cái)務(wù)管理類年齡25歲以上性別工作經(jīng)驗(yàn)1. 3年以上的融資財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，有一定項(xiàng)目貸款經(jīng)驗(yàn) »1 bb aw ! aw « 1 聯(lián)» ana w an Mma bb 2. 了解銀行體制，熟悉財(cái)務(wù)及融資業(yè)務(wù) *!V iBBBM >!< «!» SB1!« 一 IB ! BJB BJB N BJB £ iBJB 工作技能1.溝通協(xié)調(diào)能力、人際交往能力、研究分析能力、問題解決能力、創(chuàng)新能力其他要求1 .有會(huì)計(jì)證，有良好的社會(huì)關(guān)系MBI 1 MBI ) ! aw r Bn G K2 .有良好的個(gè)人素質(zhì)、愛好廣泛、知識(shí)面廣，有較強(qiáng)的責(zé)任心職前培訓(xùn)1.公司資金制度、融資方針和融資需求、資金使用方針的培訓(xùn)