融資管理專員崗位說(shuō)明書

1、職位說(shuō)明書一一融資管理專員基本情況職位名稱融資管理專員職位編號(hào)所屬部門財(cái)務(wù)部直接上級(jí)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理副總經(jīng)理直接卜屬 職位名稱無(wú)職位設(shè)置目的確保公司運(yùn)作的資金需求，做好公司資金的合理調(diào)度工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)具體協(xié)調(diào)和融資機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系，建設(shè)公司的融資信譽(yù)和融資渠道2.負(fù)責(zé)處理和融資機(jī)構(gòu)之間的具體工作3.配合主管副總經(jīng)理監(jiān)控融資規(guī)模、結(jié)構(gòu)，降低融資成本，對(duì)資金使用進(jìn)行管理4.負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部結(jié)算工作（含投資收益結(jié)算）工 作 內(nèi) 容1.代表公司與有美銀行及政府有關(guān)職能部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)、建立良好的公共關(guān)系2.及時(shí)向銀行通報(bào)有關(guān)項(xiàng)目進(jìn)展情況，積極配合銀行的貸后資金使用檢查，協(xié)助 銀行做好銀行對(duì)公司每年一評(píng)的信

2、用等級(jí)評(píng)定和授信額度調(diào)查工作3.測(cè)算存貸款利息，按月編制公司籌資情況變動(dòng)表4.具體負(fù)責(zé)向銀行申請(qǐng)借款，發(fā)行債券等籌措事項(xiàng)和還貸資金，按時(shí)支付貸款利 息等還款事項(xiàng)，編制借款、還款資金表5.提出提高資金使用率、平衡融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本和降低資金風(fēng)險(xiǎn)的合理化 建議，積極尋求低成本的融資途徑6.協(xié)助財(cái)務(wù)管理副總經(jīng)理維持公司的資金的合理調(diào)度與管理7.及時(shí)對(duì)公司資金使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)匯報(bào)各銀行資金及貸款情況8.協(xié)助融資副總經(jīng)理處理結(jié)算業(yè)務(wù)，理順內(nèi)部結(jié)算關(guān)系9.各種融資檔案的保管工作10.按照領(lǐng)導(dǎo)安排，配合開(kāi)展其他金融工作工作1.對(duì)本部門的物資采購(gòu)具有建議權(quán)2.對(duì)部門內(nèi)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算具有執(zhí)行

3、權(quán)職權(quán)辦公設(shè)備個(gè)人專用移動(dòng)電話、臺(tái)式電腦部門共用巾內(nèi)電話、長(zhǎng)途電話、筆記本電腦、機(jī)動(dòng)車輛公司共用打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)工作關(guān)系內(nèi) 部 工 作 關(guān) 系匯報(bào)1.向財(cái)務(wù)管理副總經(jīng)理定期匯報(bào)滾動(dòng)融資計(jì)劃、融資成本、資金調(diào)度等日常工作 ,a 1 am ! aw i ana w r Baara n K = 1一 -i 三占 a 由.=a aa j4a 一i 由三4a - h a三=a /國(guó)由三4a - h a * = = a *由三=a =-= a = a 國(guó)4a 由.a a j 4 a t - ''國(guó)三=a 由a a d-h j d a t金ba_a a d-h =一 = a 一督導(dǎo) T

4、 r VTi 1 - -ta- -i -auabi:n >4A-ii- ii - -&a- a a 4,r eaa vMiiTBaBiKBaa-rBM-r eaBS-Mn-rBaBaanBMT!"!aaBn - i i - jits- i a a - h - i i - jots- i a a -a- - i- jiK>- - a a-b -a- i- - -a- i a a a-b -a- ima -am i a aA-a-j協(xié)調(diào)1. 協(xié)調(diào)卜屬公司開(kāi)由星融資和資金調(diào)度工作W.FFTB1-M-B1-.«1-1外部工作關(guān)系1.與銀行、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)和現(xiàn)代投資公司

5、等業(yè)務(wù)相關(guān)單位合作，開(kāi)展擔(dān)保、貸款和互保等工作 M Bl 1! KM 1MjB :任職資格學(xué)歷本科以上專業(yè)金融、財(cái)務(wù)管理類年齡25歲以上性別工作經(jīng)驗(yàn)1. 3年以上的融資財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，有一定項(xiàng)目貸款經(jīng)驗(yàn) »1 bb aw ! aw « 1 聯(lián)» ana w an Mma bb 2. 了解銀行體制，熟悉財(cái)務(wù)及融資業(yè)務(wù) *!V iBBBM >!< «!» SB1!« 一 IB ! BJB BJB N BJB £ iBJB 工作技能1.溝通協(xié)調(diào)能力、人際交往能力、研究分析能力、問(wèn)題解決能力、創(chuàng)新能力其他要求1 .有會(huì)計(jì)證，有良好的社會(huì)關(guān)系MBI 1 MBI ) ! aw r Bn G K2 .有良好的個(gè)人素質(zhì)、愛(ài)好廣泛、知識(shí)面廣，有較強(qiáng)的責(zé)任心職前培訓(xùn)1.公司資金制度、融資方針和融資需求、資金使用方針的培訓(xùn)