采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

1、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程1、目的為了進(jìn)一步健全企業(yè)采購(gòu)管理制度，規(guī)范物資采購(gòu)流程，提高公司采購(gòu)效率，明確崗位職責(zé)，保證采購(gòu)工作的正?；?、規(guī)范化，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。2、適用范圍適用于本公司所有采購(gòu)的物資及耗材品。3、基本原則采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素，擇優(yōu)選取。4、工作程序（ 1）采購(gòu)申請(qǐng)1、采購(gòu)之前，申購(gòu)人應(yīng)向倉(cāng)庫(kù)詢問(wèn)所需物資是否有庫(kù)存，以免重復(fù)采購(gòu)。2、申購(gòu)部門應(yīng)至少提前一周進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)較難或需要定做的物資，應(yīng)酌情提前，給與采購(gòu)部門充足的采購(gòu)時(shí)間。3、各部門申

2、購(gòu)人應(yīng)依據(jù)所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)等，填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃單（表1），并以每周四下班時(shí)間為結(jié)點(diǎn)，向行政部發(fā)送下一周采購(gòu)計(jì)劃，逾期將自動(dòng)劃分為次次周采購(gòu)計(jì)劃。4、物資采購(gòu)計(jì)劃單由釘釘系統(tǒng)上報(bào)審批流程，經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批后由行政部接收，匯總后派專人負(fù)責(zé)采購(gòu)，行政部統(tǒng)一保管和發(fā)放。5、物資采購(gòu)計(jì)劃單請(qǐng)規(guī)范填寫(xiě)，并盡量詳盡。填寫(xiě)不規(guī)范或漏填的，將退回重新上報(bào)。因填寫(xiě)內(nèi)容不明確或不詳盡而造成采購(gòu)物品與所需不符的，由申購(gòu)部門自行負(fù)責(zé)。6、如因特殊原因出現(xiàn)無(wú)法提前計(jì)劃的緊急申購(gòu)事項(xiàng)，則由申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人與行政部負(fù)責(zé)人直接溝通，并同時(shí)填寫(xiě)緊急申購(gòu)單（表2）上報(bào)審批流程。7、若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知采購(gòu)

3、部門，以免造成不必要的損失。（ 2）采購(gòu)流程8、采購(gòu)部門每周五集中匯總?cè)鞠乱恢芪镔Y采購(gòu)計(jì)劃，并做好相應(yīng)工作安排。9、采購(gòu)工作應(yīng)在相關(guān)申購(gòu)審批流程結(jié)束后開(kāi)始進(jìn)行；緊急申購(gòu)可酌情處理。10、到貨后必須嚴(yán)格檢查貨品數(shù)量、質(zhì)量等是否符合要求。如不符合，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行退換貨處理；符合的貨品做好采購(gòu)臺(tái)賬，并辦理入庫(kù)登記。（ 3）采購(gòu)付款方式11、采購(gòu)人員以審批結(jié)束的采購(gòu)計(jì)劃單或緊急申購(gòu)單為依據(jù)，到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購(gòu)費(fèi)用，或通知財(cái)務(wù)辦理匯款手續(xù)。12、借支款項(xiàng)?？顚Ｓ?，不得用于與借款用途無(wú)關(guān)的開(kāi)支。如無(wú)需開(kāi)支時(shí)，借款人應(yīng)主動(dòng)歸還財(cái)務(wù)部門借款，部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部需檢查借款的使用。13、借支采購(gòu)金額以實(shí)

4、際采購(gòu)發(fā)票、收據(jù)等為準(zhǔn)進(jìn)行核銷。財(cái)務(wù)部與采購(gòu)人員做借支核銷時(shí)，若所借金額大于報(bào)銷金額，需把多余金額退回財(cái)務(wù)部，不得以私人借支形式與財(cái)務(wù)部掛賬。14、若因故無(wú)法提前進(jìn)行采購(gòu)借支，則需采購(gòu)人員進(jìn)行先行墊付，并盡快將發(fā)票或收據(jù)提交財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù)。15、由財(cái)務(wù)部門直接付款的、有訂金或滯納金等形式的分期式付款，需采購(gòu)人員與財(cái)務(wù)部門配合，確保付款的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。（ 4）入庫(kù)流程16、采購(gòu)物資驗(yàn)收后，倉(cāng)庫(kù)管理員需及時(shí)與采購(gòu)人員交接，填寫(xiě)入庫(kù)單（表3），辦理物資入庫(kù)。17、商品核驗(yàn)無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)入庫(kù)單及時(shí)進(jìn)行物資登記，更新庫(kù)存賬目，詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間、存貨單位等，做到帳、

5、貨相符。18、將入庫(kù)物資放入倉(cāng)庫(kù)，保證倉(cāng)庫(kù)整潔有序。（ 5）領(lǐng)用出庫(kù)流程19、領(lǐng)用部門需先填寫(xiě)領(lǐng)用出庫(kù)單（表4），再進(jìn)行物資領(lǐng)取。20、為倡導(dǎo)節(jié)約節(jié)儉，一般的常用物品損耗，需以破舊換新。5）。21、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)領(lǐng)用單，及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬（表(6)采購(gòu)流程圖如下:采購(gòu)意向填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃單申購(gòu)部門驗(yàn)收入庫(kù)無(wú)庫(kù)存查詢庫(kù)存?zhèn)}庫(kù)釘釘系統(tǒng)上報(bào)審批流程)(采購(gòu)選擇供應(yīng)商，詢價(jià)j采購(gòu)部門.i1 9請(qǐng)款報(bào)銷財(cái)務(wù)部5、采購(gòu)及倉(cāng)庫(kù)管理細(xì)則(7)采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范22、采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)，采購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)進(jìn)行備案并 確保備案材料真實(shí)、齊全。23、采購(gòu)人員應(yīng)合法發(fā)展與供應(yīng)商的關(guān)系，在執(zhí)行業(yè)務(wù)的過(guò)程中，要遵

6、守所 有適用于業(yè)務(wù)的法律、法規(guī)。24、采購(gòu)人員應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂。(8)采購(gòu)部門職責(zé)25、接收采購(gòu)計(jì)劃單后，應(yīng)優(yōu)先查看庫(kù)存物資，以庫(kù)存為優(yōu)先使用。26、無(wú)法于申購(gòu)部門需求日期購(gòu)置完成的，應(yīng)提前通知申購(gòu)部門。27、無(wú)固定供應(yīng)商的物資種類，采購(gòu)經(jīng)辦人員必須貨比三家，綜合考慮到貨時(shí)間、價(jià)格、質(zhì)量、發(fā)票等方面，方可進(jìn)行采購(gòu)；有固定供應(yīng)商的，需注意價(jià)格變動(dòng)，保證到貨時(shí)間。28、需要外出采購(gòu)的，應(yīng)先獲得部門負(fù)責(zé)人同意，并進(jìn)行外出登記。外出期間禁止從事與采購(gòu)工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)。29、需簽訂交易合同的，應(yīng)優(yōu)先確保公司利益，準(zhǔn)確填寫(xiě)交易內(nèi)容、價(jià)格、時(shí)間地點(diǎn)、付款方式等相關(guān)信息，按公

7、司合同審批流程進(jìn)行審批上報(bào)。審批通過(guò)方可進(jìn)入采購(gòu)流程。30、為了節(jié)約采購(gòu)成本和提高采購(gòu)效率，一般采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)盡量采用集中采購(gòu)的方式統(tǒng)一采購(gòu)，尋找供應(yīng)商并簽定年度供應(yīng)協(xié)議，減少緊急采購(gòu)。31、公司規(guī)定的定期福利性物資采購(gòu)，無(wú)需采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)，但要做好出入庫(kù)臺(tái)賬。32、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購(gòu)，原則上要求所有采購(gòu)物資均應(yīng)開(kāi)具發(fā)票。實(shí)在無(wú)法開(kāi)具發(fā)票的，必須有收據(jù)。網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)應(yīng)保留聊天記錄及付款證明。（ 9）采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)33、建立供應(yīng)商資料臺(tái)賬與價(jià)格記錄。34、進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。35、所購(gòu)物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。36、建立采購(gòu)臺(tái)賬，做好采購(gòu)記錄。37、及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行發(fā)票索要及對(duì)賬工作。（ 10）倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)38、應(yīng)嚴(yán)格按照流程要求進(jìn)行出庫(kù)、入庫(kù)的辦理，并及時(shí)、準(zhǔn)確維護(hù)庫(kù)存及相關(guān)賬目。39、實(shí)時(shí)監(jiān)控常用消耗品的庫(kù)存量，當(dāng)庫(kù)存量降到安全庫(kù)存以下時(shí)，及時(shí)上報(bào)申請(qǐng)補(bǔ)倉(cāng)。40、物資的領(lǐng)用，原則上采用先進(jìn)先出的方式。41、保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生、過(guò)道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范工作，并學(xué)會(huì)使用滅火器等工具。監(jiān)督任何人不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。42、若倉(cāng)管人員變動(dòng)，須在盤庫(kù)后辦理交接手續(xù)。（ 11）庫(kù)存盤點(diǎn)43、倉(cāng)庫(kù)需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價(jià)值