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文檔簡介
1、合作協(xié)議書甲方:深圳市康成亨投資有限公司法定代表人:袁亞康聯(lián)系住址:深圳市福田區(qū)福華一路國際商會大廈B座20 樓聯(lián)系電話方:信諾(天津)投資咨詢有限公司法定代表人:楊成義聯(lián)系地址:北京市朝陽區(qū)安立路80號聯(lián)系電話乙雙方遵照公平、自愿、互利、誠實守信的原則,經(jīng) 友好協(xié)商依法就合作設(shè)立天津康通匯亨投資管理中心(有限 合伙)合伙企業(yè)達成如下協(xié)議:第一條、合作項目甲乙雙方自愿共同作為普通合伙人合作設(shè)立天津康通 匯亨投資管理中心(有限合伙)合伙企業(yè)(以下簡稱本合伙 企業(yè)或合伙企業(yè)),本合伙企業(yè)作為對沖基金的組織載體, 主要通過運用量化對沖交易的策
2、略投資股票市場、期貨市 場,實現(xiàn)合伙企業(yè)自有資產(chǎn)的增值保值,對沖基金的投資要 素如附件1所示。第二條、出資形式1、前期甲乙雙方以現(xiàn)金形式出資,總投資為200萬元, 甲方出資200萬元,乙方岀資0萬元。2、本合伙企業(yè)成立后,接納海通證券股份有限公司推 薦的有限合伙人入伙,合伙企業(yè)最終的投資規(guī)模由有限合伙 人入伙數(shù)量及金額確定。第三條、合伙企業(yè)的經(jīng)營范圍及投資范圍1、本合伙企業(yè)經(jīng)工商管理部門核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為:從 事投資管理(涉及金融、證券等國家專項審批的除外);企 業(yè)管理咨詢(經(jīng)紀(jì)除外)。以工商登記機關(guān)最終核準(zhǔn)的經(jīng)營 范圍為準(zhǔn)。2、本合伙企業(yè)存續(xù)期間內(nèi)在核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍內(nèi)從事相 關(guān)經(jīng)營的具體方式僅限
3、于投資于下述投資標(biāo)的:國內(nèi)依法公 開發(fā)行上市的股票、權(quán)證、基金、各種固定收益產(chǎn)品、股指 期貨、融資融券、正回購、債券報價回購以及法律法規(guī)允許 基金投資的其他金融工具。其中,股票投資范圍為國內(nèi)依法 公開發(fā)行的、具有良好流動性的A股(包括二級市場買賣以 及大宗交易);股指期貨投資范圍是在中國金融期貨交易所 掛牌交易的股指期貨合約;基金投資范圍包括交易所上市的 封閉式證券投資基金和LOF. ETF基金以及可申購、贖回的 開放式證券投資基金;固定收益產(chǎn)品包括新債申購、國債、 金融債、企業(yè)債(含可轉(zhuǎn)債)、公司債、可分離交易債券、 可交換債券、短期融資券、央行票據(jù)等。第四條、責(zé)任和權(quán)利1、甲方全面負(fù)責(zé)合伙
4、企業(yè)資金的投資管理事務(wù),由其 直接行使或通過其委派的代表行使。2、乙方全面負(fù)責(zé)合伙企業(yè)的日常經(jīng)營事務(wù)并對甲方的 投資管理情況進行監(jiān)督,由其直接行使或通過其委派的代表 行使,日常經(jīng)營事務(wù)包括但不限于合伙企業(yè)注冊設(shè)立、工商 變更、稅務(wù)處理、資產(chǎn)估值、辦理合伙企業(yè)資產(chǎn)托管、合伙 企業(yè)資金劃轉(zhuǎn)等等。3、甲乙雙方具有任何時候了解合伙企業(yè)運營狀況,財 務(wù)狀況的權(quán)利。4、因甲方違反協(xié)議約定給合伙企業(yè)造成的損失由甲方 承擔(dān),因乙方違反協(xié)議約定造成的損失由乙方承擔(dān)。第五條、利益分配1、合伙企業(yè)成立并接納新的有限合伙人入伙后,甲方 按照合伙企業(yè)資產(chǎn)凈值的0.7%收取管理費,乙方按照合伙 企業(yè)資產(chǎn)凈值的0.3%收取
5、管理費。2、若合伙企業(yè)資產(chǎn)凈值高于合伙企業(yè)初始成立規(guī)模, 甲方還可提取資產(chǎn)超岀初始規(guī)模部分的30%作為業(yè)績報酬。第六條、本協(xié)議效力本協(xié)議只在本合伙企業(yè)工商注冊登記期間適用,合伙企 業(yè)工商注冊登記完成后,甲乙雙方及新入伙的有限合伙人共 同簽署新的合伙協(xié)議、經(jīng)營協(xié)議,本協(xié)議自動廢止。第七條、違約責(zé)任本合作協(xié)議期間,甲乙雙方(含增加的入伙人)應(yīng)誠實 守信、友好合作,共同處理合作期間的問題,努力提高經(jīng)營 業(yè)績,嚴(yán)格按照本協(xié)議履行各自義務(wù);任何一方嚴(yán)重?fù)p害對 方合法利益,給對方造成損失的,應(yīng)向?qū)Ψ劫r償。第八條、其他事宜本協(xié)議未盡事宜,甲乙雙方可以補充規(guī)定,補充協(xié)議與 本協(xié)議有同等效力。第九條、協(xié)議生效1
6、、本協(xié)議自甲乙雙方共同簽字或蓋章之日生效,即具 有合同約束力。2、本協(xié)議一式二份,甲乙各執(zhí)有一份,每份具有同等 法律效力。甲方簽字(或蓋章):乙方簽字(或蓋章人年 月曰年 月 日產(chǎn)品名稱天津康通匯亨投資管理中心(有限合伙)(康成亨風(fēng)險緩沖alpha策略對沖基金運作形式雙GP合伙制普通合伙人A深圳帀康成亨投資有限公司,執(zhí)行幷擔(dān)任基僉的珪金投資管理人.左要負(fù)責(zé)堪 金投資營理事務(wù)普通合伙人信諾(天津)投資咨詢有限公司,執(zhí)行并擔(dān)任基金的慕金運營商.負(fù)責(zé)基金HB常運營及對普通合伙人的投資管理事項進行監(jiān)督保管人待定證券經(jīng)紀(jì)商海通IiE券期貨經(jīng)紀(jì)商海通期貨產(chǎn)品規(guī)模募集目標(biāo)規(guī)模為人民幣1億元風(fēng)險緩沖基金投資管
7、理人按照占募集總規(guī)模10t作為星金女全墊優(yōu)先承擔(dān)本基金單位凈值下跌風(fēng)險。預(yù)警與止損基金預(yù)警線:基金單位凈值0.95元基金止損線:基金單位凈值0.92元投資目標(biāo)在追求穩(wěn)定收益和風(fēng)險有效控制的基礎(chǔ)I二.本基金通過優(yōu)化的現(xiàn)貨組合與匹配 的股指期貨空頭頭寸,構(gòu)建市場中性投資組合,對沖系統(tǒng)性風(fēng)險,利用量化策 略的超額收益有效性實現(xiàn)資產(chǎn)中長期的穩(wěn)健増值。投資范圍本產(chǎn)品將主要投資于國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票、權(quán)證、基金、信托計劃、 各種固定收益產(chǎn)品、股指期貨、融資融券、正回購、債券報價回購以及法律法 規(guī)允許基金投資的其他金融工具。其中,股票投資范圍為國內(nèi)依法公開發(fā)行的、 具有良好漩動性的A股(包括二級市場買
8、賣以及大宗交易:股抬期貨投資范IHl 是在中國金融期貨交易所掛牌交易的股指期貨合約;基金投資范圍包括交易所 上巾的封閉式證券投資基金和LOF、ErrF基僉以及可申購、贖I訶的丿放式證券投 資基金;固定收益產(chǎn)品包扌舌新債申購、國債、金融債、企業(yè)債(含可轉(zhuǎn)債)、公 司債、可分離交易債券、可交換債券、短期融資券、央行票據(jù)等。認(rèn)購起點200萬開放日基金封閉期i年,1年后每季度最后一個月第三周周五日為開放日。2、基金封閉期贖回的,贖回費3%:満封閉期贖回的,不收贖回費。資產(chǎn)配置比例權(quán)益類:包括股指期貨、股票、基金、信托計劃等,權(quán)益類資產(chǎn)方值占產(chǎn)品資產(chǎn)掙值比例為0 - 95%:固定收益類!包括債券(含債養(yǎng)回購),囿定收益類資產(chǎn)市值占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比 例為O- 95%“現(xiàn)金類管理TH:包皓到期日在一年期以內(nèi)(含-年期)的政府債券、期限柱7 天以內(nèi)(含7天)的債券逆回購、貨幣市場基金、眼行存款和現(xiàn)金等,占本基金掙 值的比例在5%以上。計劃費用1. 投資管理費:
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