材料采購管理制度

1、西安分公司材料采購管理辦法一、目的、范圍、原則為了規(guī)范各項目的物資材料采購程序，加強物資材料采購的管理，確保材料采購工作正常進行，克服工程材料使用的盲目性和隨意性，加強對原材料質(zhì)量和成本的控制，確保工程質(zhì)量，根據(jù)集團公司有關規(guī)定，特制定本辦法。本辦法指的工程材料主要包括鋼材、商品砼、商品砂漿、周材、項目辦公用房、設備、五金電料、小五金零星材料等。工程材料選定、進場、存放、使用均遵照本辦法執(zhí)行。二、材料分類（一）外采購類此類材料主要是由項目和公司聯(lián)合在市場詢價摸底確定供貨主體，簽訂供貨合同進行采購。（二）公司集中采購類小五金，電箱電線之類的比較通用的材料由公司采用廠家直供或者建材批發(fā)市場集中采購

2、在基地設倉庫，各項目領用。（三）項目自行采購1、小工具設備以及不是通用的小五金材料和其他輔料小配件臨時用，數(shù)額在 1000 元以下的。2、屬于公司集采但是有緊急突發(fā)狀況需自采的。三、采購計劃的制定材料設備月度計劃由各項目部根據(jù)生產(chǎn)進度商討編制，大宗訂單由公司工程部審核。材料員根據(jù)項目月度材料計劃單并結合工地實際情況，填寫材料采購審批表報備工程部材料主管審核（企業(yè)微信），當月需采買但未簽訂合同的材料由公司材料條線牽頭并聯(lián)合項目部進行市場詢價。材料采購審批表中，要詳細注明材料的規(guī)格型號、數(shù)量、最遲（早）進場時間、甲方監(jiān)理特殊要求，有意向供貨商的直接注明價格和付款情況以及稅點以供參考。注意事項：1

3、、大宗材料的采購，應注意市場行情的把握。盡可能的做到低價多購、高價少購，在供應量滿足生產(chǎn)的前提下，盡量節(jié)約資金，降低成本。2、制定采購計劃前，應核實倉庫盤點清單，嚴禁重復采購、連續(xù)庫存等現(xiàn)象，盡量做到零庫存的目標。3、材料到現(xiàn)場前，應考慮好存放場地，方便使用，注意防潮以及符合安全管理規(guī)范要求。4、計劃一定要有提前量，有充裕的時間去市場詢價，說明材料的質(zhì)量要求，如負公差到什么程度為底線，因為這些嚴重影響到采購價格。四、材料的招標詢價工程部接到大宗材料采購計劃任務后，應立即匯同項目部組織該材料的招標、詢價工作。招標以邀請招標的形式進行，供應商評價資信優(yōu)者。邀請的供應商，在該行業(yè)中的品牌檔次相同的不

4、能低于三家，并要選擇一至兩家高端及低端品牌供應商。招標流程如下：由項目部編制招標文件，并同時挑選邀請供應單位，報經(jīng)工程部審批后發(fā)出邀請函。招標文件中，必須明確資信等級及廢標條件，同時要附有合同的主要條款（付款方式、質(zhì)量標準及相關影響報價的合同條款）。要求投標單位制定標書時間不能超過7 日。由工程部主持、組織第二輪及第三輪商務洽談。最終，在同等質(zhì)量的前提下，以價格低者確定為合作伙伴，并由材料撰寫詢價報告（簡單明了，說明情況就行） 五、采購合同的簽訂項目部和工程部應在計劃要求時間內(nèi)完成合同的談判及簽訂工作。原上，必須以我公司的合同文本為母本進行修改相關條款。合同條款中，必須注意明確以下幾點：1、質(zhì)

5、量執(zhí)行標準；2、價款所含內(nèi)容（如：含材料價款、稅金、運費、裝卸費等）；3、進場時間（必須嚴格執(zhí)行采購計劃要求時間）；4、單方解除合同條款，質(zhì)量、生產(chǎn)進度達不到相關要求時，我方可單方解除合同，并將不符合要求的貨物退回，不承擔該筆貨物的所有費用及其在運輸途中的一切滅失及損毀責任。5、收貨計量標準出現(xiàn)誤差時的計算辦法等。合同起草完畢后，由對方單位先蓋好有效合同章后，由項目部報走合同審批流程（提倡走企業(yè)微信版本流程）。上報時，應將評標意見及供應商報價表附后。合同審批流程的進度，遵循誰上報，誰盯得原則。必須在計劃要求時間內(nèi)完成合同的審批工作。說明：合同簽訂后，遇到市場調(diào)價，我司與供應商談妥后立馬簽訂補充

6、協(xié)議，并發(fā)起企業(yè)微信合同評審流程。六、材料的采購（一）材料部和項目部聯(lián)合外采購1、鋼材類：鋼筋、型鋼、槽鋼等。2、地材：混凝土、黃沙、水泥、石子、粘結劑、成品砂漿、磚、蒸壓加氣塊等。3、周轉(zhuǎn)材料：模板、木方、腳手架管、腳手架板、懸挑槽鋼、架子床等。4、辦公設備：活動房、會議桌、文件柜、辦公桌、辦公椅子、茶幾、老板桌、老板椅子等。5、集中臨電臨水（開關、水管、接線盒、接頭、堵頭、水龍頭、轉(zhuǎn)換頭、三通、彎頭等）、集中粉墻階段（抗裂尼龍網(wǎng)、抗裂鋼絲網(wǎng)、108 膠水等）。說明：1 、項目部提前列出材料計劃，公司材料條線匯同項目經(jīng)理、材料員共同詢價，權衡各種特殊情況最 后擬定供方，形成材料市場詢價報告，

7、提交工程管理部材料部審核。類似集中臨水臨電、集中粉刷用材料，項目部提前計劃預估出數(shù)量集中建材市場批發(fā)，零星少量補貨就近采購。（二）基地領用以下材料公司采用廠家直供或者建材批發(fā)市場集中采購在基地設倉庫，各項目領用，不允許項目自行采購，有特殊情況向工程部提出申請，通過后方可自行采購。1、安全用品：安全帽、馬甲、安全帶、兜網(wǎng)、消防箱子、滅火器、鋼絲繩、安全帶、卸扣、防塵網(wǎng)、安全網(wǎng)。2、工具設備：砼震動機、砼震動軟管、霧炮機、空調(diào)、集裝箱、洗車臺、電子地磅。3、電纜電線：一級電箱、二甲電箱、三級配電開關箱、電纜、電線、大燈（塔吊用大功率射燈）、大燈（基坑、加工棚用LED燈）o4、電焊條（不含特殊型號電

8、焊條且數(shù)量較?。?、油漆、松香水、彩條布、瓦工用水管。5、工程用地膜、雨鞋、雨衣。說明：1 、以上幾種采購物品原則上都必須基地領用，特殊情況可自行少量采購，前提是必須要申報材料條線審批（電話溝通或企業(yè)微信審批），項目部也可以自行采購，但采購價格需低于基地領用價格（如若成本大于基地領用成本，月底結賬簽字時候自行找公司領導解釋原因）。2、基地采購是批發(fā)市場批發(fā)價格采購，項目領用要額外增加運輸成本，建議每個項目部租賃一個集裝箱作為倉庫，鑰匙由材料員親自保管，可一次在基地領用，臨時放在密閉倉庫，材料員根據(jù)需要適量投放常規(guī)倉庫。3、建議工地可增設一名倉庫保管員。4、集中采購，項目領用降低成本的關鍵是項目計

9、劃要準確，如果導致運輸成本上去將得不償失，請各項目管理人員周詳計劃。（三）自行采購1、小宗材料采購由項目部和材料員負責，材料員可以依據(jù)項目部提供的材料采購申報單每周一次（最少三天）進行統(tǒng)一采購，采購時要核對現(xiàn)場庫存量及實際需求量，減少材料積壓。采購時要認真詢價并做好記錄，堅決做到貨比三家。也就是說要掏最低的價錢、購最優(yōu)質(zhì)的商品。堅決取締天天開車甚至每天幾次外出采購的現(xiàn)象，杜絕不必要的浪費。2、施工用大小鋼卷尺、電工用扳手、電工工具包、老虎鉗、斜口鉗、螺絲刀、液壓鉗、萬用表類儀器、電流搖表、鉚釘槍等小工具類（必須有明確的臺賬備查）。3、工具設備：電焊機、馬路切割機、電動門、黑貓清洗機、霧霾檢測顯

10、示儀、水泵、發(fā)電機、大功率吹風機、角磨機、電錘、電鎬、電子地磅（必須有明確的臺賬備查）。4、大宗材料的采購由工程部審核、項目部配合。工程部根據(jù)各項目部提供的材料計劃單提出指導性意見，然后再由項目成本工程師（預算員）、項目經(jīng)理、施工員審核，最后由項目執(zhí)行采購。七、進場驗收入庫在材料進場時，項目部有義務抽查材料的質(zhì)量及其它合同要求內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)與合同要求不符的情況，應立即通知供應商和工程部，要求更換或退貨。更換或退貨的材料，工程部應督促收料人員在該筆貨物的供貨清單上簽明更換或退貨的原因。注意事項：1 、材料員應認真核實材料計劃單。采購過程中注意廠家資料是否齊全有效、材料是否符合要求，嚴把質(zhì)量關。材料

11、員將齊全有效的廠家資料及時交付資料員。材料進場前，先選好堆放場地，進場后按照要 求堆放整齊，符合方便使用、整齊美觀、安全原則。2、材料驗收，嚴格核對合同中約定的材料品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量要求等指標，對不符合要求的材料一律退回。鋼筋、混凝土、商品砂漿必須過磅；周材抽點；磚塊每車必須清點。3、材料員采購、租賃的材料進場后；現(xiàn)場施工員或主管對進場材料及相關資料進行復檢；確認材料合格后，由內(nèi)場清點材料，登記材料入臺賬，列明進場/入庫日期、材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及送料人，進行材料登記。外場和內(nèi)場材料員同時簽字，進場完畢。八、庫房管理1、庫房內(nèi)搭設貨架及平臺，所有材料分品種、規(guī)格上架存放，碼放整齊，設

12、立標識。2、有毒、有害、易燃、易爆等危險品應單獨存放，并做好防護措施。3、對于可以長期保存，短期內(nèi)又不能及時供應的材料，依據(jù)計劃提前進料，存放于料場內(nèi)。4、對于存放于施工現(xiàn)場的材料，須按品種、規(guī)格碼放整齊，并盡量避免存放在施工機械車輛進出頻繁的場地以減少人為損壞。5、水泥、石灰、粘結劑等材料，有條件的必須入庫存放，如遇到用量少、時間短及場地限制的情況，可以露天存放，但必須做好必要的防雨、防潮、防揚塵等工作。6、施工剩余材料及損廢材料，要及時清理，禁止在施工現(xiàn)場存留。九、材料出入庫管理1、項目部要建立臺賬，每天要做好明細分類臺賬，分月進行匯總，年底做好盤存，以方便公司能夠及時、快捷了解公司材料和

13、設備的使用情況。2、項目部要對每一批進場的材料做好入場驗證記錄（需收貨人員簽字，必要和條件允許的情況下盡可能做到過磅驗收），鋼材、水泥、河沙、石子等大 宗材料的入場記錄需按每張送貨小票和供貨單位清單做記錄，并注明使用部 位。3、建立材料領用臺帳，無論是主材，還是低質(zhì)易耗材料、工具周轉(zhuǎn)器材一律登記，并注明使用部位，必須領用人簽字。4、兩個或兩個以上隊伍時，每個隊的領用手續(xù)必須分開，并做到數(shù)據(jù)準 確。5、建立小型機具領用臺賬，需由領用人簽字，并注明領用時間和歸還時間。如需報廢，填寫小型機具報廢申請表，由工程部簽字，并保存好需報 廢機具，以便工程部檢查。十、帳務及報表管理1、主要設備按照機械設備、電

14、線纜、電箱、辦公設備等科目登記。2、輔助材料、小材料、油料、勞保、工具、配件分別分類流水記賬。3、主要材料按鋼材、水泥、砼制品、商品砼、周材等科目登記。4、所有單據(jù)按類別、日期、分類保管，以便于查詢對帳。單據(jù)必須有收料人和庫管員簽字，對賬單必須要有材料會計簽字。注意事項：1 、鋼筋、砼、機械設備、鋼管、模板木方等周材按月分規(guī)格分型號進行登記, 臺賬上要清晰、明了的反映出當月數(shù)量金額以及累月數(shù)量金額。2、項目部每次提交的項目費用支付申請單、耗料單，對賬單、收料單（送貨單）數(shù)量和金額要相符，工程部要逐項核查是否相符，核對無誤后，并在對賬單上簽字確認。3、每月20日為對賬起始日，25號之前根據(jù)合同及

15、實際情況做好付款計劃、料單、支付申請單并于25日 -28日期間上報公司走付款流程。十一、材料款結算管理過程付款，結算流程，嚴格執(zhí)行二零一五年四月十日關于印發(fā)中億豐西安分公司資金計劃、申請、支付和現(xiàn)金支付報銷規(guī)定的通知。 注意明確以下幾點：1、支付申請單2、發(fā)票3、對賬單（或者能說明數(shù)字金額來源的其他書面證明）4、耗用料單十二、廢料處理1、廢料必須由工程管理部統(tǒng)一處理。2、廢料必須整理歸堆，廢料和好料未區(qū)分開的，不允許處理,木方80 公分以上不允許處理，模板30 公分寬以上且成色不錯，不允許處理。3、處理過程中項目部必須有人在現(xiàn)場監(jiān)督裝車,過磅過程中必須有兩人在場 ,并做好臺賬記錄，參加過磅的兩人在臺賬上簽字確認，經(jīng)項目經(jīng)理簽字認可后，處理廢料款統(tǒng)一上交工程部。十三、與相關部門接口1、督促施工人員按時上報材料供應時間計劃。2、過程中經(jīng)常與現(xiàn)場施工人員聯(lián)系，以保證材料及時供應，不誤工期。3、加強與技術部門聯(lián)系，以確保所用材料質(zhì)量標準、數(shù)量規(guī)格準確、無誤。4、施工過程中，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，積極配合解決。5、配合經(jīng)營部門做好成本核算，及時為經(jīng)營人員提供所需數(shù)據(jù)。6、配合質(zhì)量人員做好檢驗試驗，及時提供試樣、技術資料，及時提供上料信息