材料采購管理制度

1、西安分公司材料采購管理辦法一、目的、范圍、原則為了規(guī)范各項目的物資材料采購程序，加強(qiáng)物資材料采購的管理，確保材料采購工作正常進(jìn)行，克服工程材料使用的盲目性和隨意性，加強(qiáng)對原材料質(zhì)量和成本的控制，確保工程質(zhì)量，根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。本辦法指的工程材料主要包括鋼材、商品砼、商品砂漿、周材、項目辦公用房、設(shè)備、五金電料、小五金零星材料等。工程材料選定、進(jìn)場、存放、使用均遵照本辦法執(zhí)行。二、材料分類（一）外采購類此類材料主要是由項目和公司聯(lián)合在市場詢價摸底確定供貨主體，簽訂供貨合同進(jìn)行采購。（二）公司集中采購類小五金，電箱電線之類的比較通用的材料由公司采用廠家直供或者建材批發(fā)市場集中采購

2、在基地設(shè)倉庫，各項目領(lǐng)用。（三）項目自行采購1、小工具設(shè)備以及不是通用的小五金材料和其他輔料小配件臨時用，數(shù)額在 1000 元以下的。2、屬于公司集采但是有緊急突發(fā)狀況需自采的。三、采購計劃的制定材料設(shè)備月度計劃由各項目部根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度商討編制，大宗訂單由公司工程部審核。材料員根據(jù)項目月度材料計劃單并結(jié)合工地實際情況，填寫材料采購審批表報備工程部材料主管審核（企業(yè)微信），當(dāng)月需采買但未簽訂合同的材料由公司材料條線牽頭并聯(lián)合項目部進(jìn)行市場詢價。材料采購審批表中，要詳細(xì)注明材料的規(guī)格型號、數(shù)量、最遲（早）進(jìn)場時間、甲方監(jiān)理特殊要求，有意向供貨商的直接注明價格和付款情況以及稅點(diǎn)以供參考。注意事項：1

3、、大宗材料的采購，應(yīng)注意市場行情的把握。盡可能的做到低價多購、高價少購，在供應(yīng)量滿足生產(chǎn)的前提下，盡量節(jié)約資金，降低成本。2、制定采購計劃前，應(yīng)核實倉庫盤點(diǎn)清單，嚴(yán)禁重復(fù)采購、連續(xù)庫存等現(xiàn)象，盡量做到零庫存的目標(biāo)。3、材料到現(xiàn)場前，應(yīng)考慮好存放場地，方便使用，注意防潮以及符合安全管理規(guī)范要求。4、計劃一定要有提前量，有充裕的時間去市場詢價，說明材料的質(zhì)量要求，如負(fù)公差到什么程度為底線，因為這些嚴(yán)重影響到采購價格。四、材料的招標(biāo)詢價工程部接到大宗材料采購計劃任務(wù)后，應(yīng)立即匯同項目部組織該材料的招標(biāo)、詢價工作。招標(biāo)以邀請招標(biāo)的形式進(jìn)行，供應(yīng)商評價資信優(yōu)者。邀請的供應(yīng)商，在該行業(yè)中的品牌檔次相同的不

4、能低于三家，并要選擇一至兩家高端及低端品牌供應(yīng)商。招標(biāo)流程如下：由項目部編制招標(biāo)文件，并同時挑選邀請供應(yīng)單位，報經(jīng)工程部審批后發(fā)出邀請函。招標(biāo)文件中，必須明確資信等級及廢標(biāo)條件，同時要附有合同的主要條款（付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)影響報價的合同條款）。要求投標(biāo)單位制定標(biāo)書時間不能超過7 日。由工程部主持、組織第二輪及第三輪商務(wù)洽談。最終，在同等質(zhì)量的前提下，以價格低者確定為合作伙伴，并由材料撰寫詢價報告（簡單明了，說明情況就行） 五、采購合同的簽訂項目部和工程部應(yīng)在計劃要求時間內(nèi)完成合同的談判及簽訂工作。原上，必須以我公司的合同文本為母本進(jìn)行修改相關(guān)條款。合同條款中，必須注意明確以下幾點(diǎn)：1、質(zhì)

5、量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；2、價款所含內(nèi)容（如：含材料價款、稅金、運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)等）；3、進(jìn)場時間（必須嚴(yán)格執(zhí)行采購計劃要求時間）；4、單方解除合同條款，質(zhì)量、生產(chǎn)進(jìn)度達(dá)不到相關(guān)要求時，我方可單方解除合同，并將不符合要求的貨物退回，不承擔(dān)該筆貨物的所有費(fèi)用及其在運(yùn)輸途中的一切滅失及損毀責(zé)任。5、收貨計量標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)誤差時的計算辦法等。合同起草完畢后，由對方單位先蓋好有效合同章后，由項目部報走合同審批流程（提倡走企業(yè)微信版本流程）。上報時，應(yīng)將評標(biāo)意見及供應(yīng)商報價表附后。合同審批流程的進(jìn)度，遵循誰上報，誰盯得原則。必須在計劃要求時間內(nèi)完成合同的審批工作。說明：合同簽訂后，遇到市場調(diào)價，我司與供應(yīng)商談妥后立馬簽訂補(bǔ)充

6、協(xié)議，并發(fā)起企業(yè)微信合同評審流程。六、材料的采購（一）材料部和項目部聯(lián)合外采購1、鋼材類：鋼筋、型鋼、槽鋼等。2、地材：混凝土、黃沙、水泥、石子、粘結(jié)劑、成品砂漿、磚、蒸壓加氣塊等。3、周轉(zhuǎn)材料：模板、木方、腳手架管、腳手架板、懸挑槽鋼、架子床等。4、辦公設(shè)備：活動房、會議桌、文件柜、辦公桌、辦公椅子、茶幾、老板桌、老板椅子等。5、集中臨電臨水（開關(guān)、水管、接線盒、接頭、堵頭、水龍頭、轉(zhuǎn)換頭、三通、彎頭等）、集中粉墻階段（抗裂尼龍網(wǎng)、抗裂鋼絲網(wǎng)、108 膠水等）。說明：1 、項目部提前列出材料計劃，公司材料條線匯同項目經(jīng)理、材料員共同詢價，權(quán)衡各種特殊情況最 后擬定供方，形成材料市場詢價報告，

7、提交工程管理部材料部審核。類似集中臨水臨電、集中粉刷用材料，項目部提前計劃預(yù)估出數(shù)量集中建材市場批發(fā)，零星少量補(bǔ)貨就近采購。（二）基地領(lǐng)用以下材料公司采用廠家直供或者建材批發(fā)市場集中采購在基地設(shè)倉庫，各項目領(lǐng)用，不允許項目自行采購，有特殊情況向工程部提出申請，通過后方可自行采購。1、安全用品：安全帽、馬甲、安全帶、兜網(wǎng)、消防箱子、滅火器、鋼絲繩、安全帶、卸扣、防塵網(wǎng)、安全網(wǎng)。2、工具設(shè)備：砼震動機(jī)、砼震動軟管、霧炮機(jī)、空調(diào)、集裝箱、洗車臺、電子地磅。3、電纜電線：一級電箱、二甲電箱、三級配電開關(guān)箱、電纜、電線、大燈（塔吊用大功率射燈）、大燈（基坑、加工棚用LED燈）o4、電焊條（不含特殊型號電

8、焊條且數(shù)量較小）、油漆、松香水、彩條布、瓦工用水管。5、工程用地膜、雨鞋、雨衣。說明：1 、以上幾種采購物品原則上都必須基地領(lǐng)用，特殊情況可自行少量采購，前提是必須要申報材料條線審批（電話溝通或企業(yè)微信審批），項目部也可以自行采購，但采購價格需低于基地領(lǐng)用價格（如若成本大于基地領(lǐng)用成本，月底結(jié)賬簽字時候自行找公司領(lǐng)導(dǎo)解釋原因）。2、基地采購是批發(fā)市場批發(fā)價格采購，項目領(lǐng)用要額外增加運(yùn)輸成本，建議每個項目部租賃一個集裝箱作為倉庫，鑰匙由材料員親自保管，可一次在基地領(lǐng)用，臨時放在密閉倉庫，材料員根據(jù)需要適量投放常規(guī)倉庫。3、建議工地可增設(shè)一名倉庫保管員。4、集中采購，項目領(lǐng)用降低成本的關(guān)鍵是項目計

9、劃要準(zhǔn)確，如果導(dǎo)致運(yùn)輸成本上去將得不償失，請各項目管理人員周詳計劃。（三）自行采購1、小宗材料采購由項目部和材料員負(fù)責(zé)，材料員可以依據(jù)項目部提供的材料采購申報單每周一次（最少三天）進(jìn)行統(tǒng)一采購，采購時要核對現(xiàn)場庫存量及實際需求量，減少材料積壓。采購時要認(rèn)真詢價并做好記錄，堅決做到貨比三家。也就是說要掏最低的價錢、購最優(yōu)質(zhì)的商品。堅決取締天天開車甚至每天幾次外出采購的現(xiàn)象，杜絕不必要的浪費(fèi)。2、施工用大小鋼卷尺、電工用扳手、電工工具包、老虎鉗、斜口鉗、螺絲刀、液壓鉗、萬用表類儀器、電流搖表、鉚釘槍等小工具類（必須有明確的臺賬備查）。3、工具設(shè)備：電焊機(jī)、馬路切割機(jī)、電動門、黑貓清洗機(jī)、霧霾檢測顯

10、示儀、水泵、發(fā)電機(jī)、大功率吹風(fēng)機(jī)、角磨機(jī)、電錘、電鎬、電子地磅（必須有明確的臺賬備查）。4、大宗材料的采購由工程部審核、項目部配合。工程部根據(jù)各項目部提供的材料計劃單提出指導(dǎo)性意見，然后再由項目成本工程師（預(yù)算員）、項目經(jīng)理、施工員審核，最后由項目執(zhí)行采購。七、進(jìn)場驗收入庫在材料進(jìn)場時，項目部有義務(wù)抽查材料的質(zhì)量及其它合同要求內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)與合同要求不符的情況，應(yīng)立即通知供應(yīng)商和工程部，要求更換或退貨。更換或退貨的材料，工程部應(yīng)督促收料人員在該筆貨物的供貨清單上簽明更換或退貨的原因。注意事項：1 、材料員應(yīng)認(rèn)真核實材料計劃單。采購過程中注意廠家資料是否齊全有效、材料是否符合要求，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。材料

11、員將齊全有效的廠家資料及時交付資料員。材料進(jìn)場前，先選好堆放場地，進(jìn)場后按照要 求堆放整齊，符合方便使用、整齊美觀、安全原則。2、材料驗收，嚴(yán)格核對合同中約定的材料品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量要求等指標(biāo)，對不符合要求的材料一律退回。鋼筋、混凝土、商品砂漿必須過磅；周材抽點(diǎn)；磚塊每車必須清點(diǎn)。3、材料員采購、租賃的材料進(jìn)場后；現(xiàn)場施工員或主管對進(jìn)場材料及相關(guān)資料進(jìn)行復(fù)檢；確認(rèn)材料合格后，由內(nèi)場清點(diǎn)材料，登記材料入臺賬，列明進(jìn)場/入庫日期、材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及送料人，進(jìn)行材料登記。外場和內(nèi)場材料員同時簽字，進(jìn)場完畢。八、庫房管理1、庫房內(nèi)搭設(shè)貨架及平臺，所有材料分品種、規(guī)格上架存放，碼放整齊，設(shè)

12、立標(biāo)識。2、有毒、有害、易燃、易爆等危險品應(yīng)單獨(dú)存放，并做好防護(hù)措施。3、對于可以長期保存，短期內(nèi)又不能及時供應(yīng)的材料，依據(jù)計劃提前進(jìn)料，存放于料場內(nèi)。4、對于存放于施工現(xiàn)場的材料，須按品種、規(guī)格碼放整齊，并盡量避免存放在施工機(jī)械車輛進(jìn)出頻繁的場地以減少人為損壞。5、水泥、石灰、粘結(jié)劑等材料，有條件的必須入庫存放，如遇到用量少、時間短及場地限制的情況，可以露天存放，但必須做好必要的防雨、防潮、防揚(yáng)塵等工作。6、施工剩余材料及損廢材料，要及時清理，禁止在施工現(xiàn)場存留。九、材料出入庫管理1、項目部要建立臺賬，每天要做好明細(xì)分類臺賬，分月進(jìn)行匯總，年底做好盤存，以方便公司能夠及時、快捷了解公司材料和

13、設(shè)備的使用情況。2、項目部要對每一批進(jìn)場的材料做好入場驗證記錄（需收貨人員簽字，必要和條件允許的情況下盡可能做到過磅驗收），鋼材、水泥、河沙、石子等大 宗材料的入場記錄需按每張送貨小票和供貨單位清單做記錄，并注明使用部 位。3、建立材料領(lǐng)用臺帳，無論是主材，還是低質(zhì)易耗材料、工具周轉(zhuǎn)器材一律登記，并注明使用部位，必須領(lǐng)用人簽字。4、兩個或兩個以上隊伍時，每個隊的領(lǐng)用手續(xù)必須分開，并做到數(shù)據(jù)準(zhǔn) 確。5、建立小型機(jī)具領(lǐng)用臺賬，需由領(lǐng)用人簽字，并注明領(lǐng)用時間和歸還時間。如需報廢，填寫小型機(jī)具報廢申請表，由工程部簽字，并保存好需報 廢機(jī)具，以便工程部檢查。十、帳務(wù)及報表管理1、主要設(shè)備按照機(jī)械設(shè)備、電

14、線纜、電箱、辦公設(shè)備等科目登記。2、輔助材料、小材料、油料、勞保、工具、配件分別分類流水記賬。3、主要材料按鋼材、水泥、砼制品、商品砼、周材等科目登記。4、所有單據(jù)按類別、日期、分類保管，以便于查詢對帳。單據(jù)必須有收料人和庫管員簽字，對賬單必須要有材料會計簽字。注意事項：1 、鋼筋、砼、機(jī)械設(shè)備、鋼管、模板木方等周材按月分規(guī)格分型號進(jìn)行登記, 臺賬上要清晰、明了的反映出當(dāng)月數(shù)量金額以及累月數(shù)量金額。2、項目部每次提交的項目費(fèi)用支付申請單、耗料單，對賬單、收料單（送貨單）數(shù)量和金額要相符，工程部要逐項核查是否相符，核對無誤后，并在對賬單上簽字確認(rèn)。3、每月20日為對賬起始日，25號之前根據(jù)合同及

15、實際情況做好付款計劃、料單、支付申請單并于25日 -28日期間上報公司走付款流程。十一、材料款結(jié)算管理過程付款，結(jié)算流程，嚴(yán)格執(zhí)行二零一五年四月十日關(guān)于印發(fā)中億豐西安分公司資金計劃、申請、支付和現(xiàn)金支付報銷規(guī)定的通知。 注意明確以下幾點(diǎn)：1、支付申請單2、發(fā)票3、對賬單（或者能說明數(shù)字金額來源的其他書面證明）4、耗用料單十二、廢料處理1、廢料必須由工程管理部統(tǒng)一處理。2、廢料必須整理歸堆，廢料和好料未區(qū)分開的，不允許處理,木方80 公分以上不允許處理，模板30 公分寬以上且成色不錯，不允許處理。3、處理過程中項目部必須有人在現(xiàn)場監(jiān)督裝車,過磅過程中必須有兩人在場 ,并做好臺賬記錄，參加過磅的兩人在臺賬上簽字確認(rèn)，經(jīng)項目經(jīng)理簽字認(rèn)可后，處理廢料款統(tǒng)一上交工程部。十三、與相關(guān)部門接口1、督促施工人員按時上報材料供應(yīng)時間計劃。2、過程中經(jīng)常與現(xiàn)場施工人員聯(lián)系，以保證材料及時供應(yīng)，不誤工期。3、加強(qiáng)與技術(shù)部門聯(lián)系，以確保所用材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量規(guī)格準(zhǔn)確、無誤。4、施工過程中，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，積極配合解決。5、配合經(jīng)營部門做好成本核算，及時為經(jīng)營人員提供所需數(shù)據(jù)。6、配合質(zhì)量人員做好檢驗試驗，及時提供試樣、技術(shù)資料，及時提供上料信息