采購報銷管理規(guī)定

1、采購報銷管理規(guī)定第一章 目的為了規(guī)范采購報銷流程，加強物品及資金的使用管理，保障優(yōu)質(zhì)廉價及經(jīng)營需求，特制訂采購報銷制度及流程。第二章 采購制度及流程一、采購分類1、生產(chǎn)物資采購包括：五金備件、勞護用品、低值易耗品等。2、辦公用品采購包括：辦公耗材、數(shù)碼配件、其它零星物品、培訓(xùn)資料、書刊等。3、固定資產(chǎn)采購包括：電子設(shè)備、電腦、房屋租賃、大額資產(chǎn)等。二、申購流程1、申購部門根據(jù)部門需求填寫完整物品采購申請單。2、申請人必須按照采購申請單依次由部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認(rèn)。3、把簽字完整的采購申請單遞交至人事行政部，由人事行政部進行采買。4、采購單由總經(jīng)理批準(zhǔn)后人事行政部方可進行采購。三、各部門申購時

2、間安排各部門負(fù)責(zé)人在每月25日前將下月計劃所需的物資采購申請匯總審批后報歸口的采購職能部門，人事行政部統(tǒng)一在次月10 日前完成采購及驗收。如無緊急物品其他時間不予以采購。采購申請必須由采購申請人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認(rèn)。四、采購管理規(guī)定1、 申購人員必須詳細(xì)填寫物品采購申請單并辦理相關(guān)審批手續(xù)。2、 采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照申購項目進行采購，如有疑問及時與申購部門溝通，確認(rèn)無誤后方可采購，采購物品必須貨比三家，認(rèn)真對比、篩選，按照質(zhì)優(yōu)價廉的原則予以采購。3、采購人員必須按照收貨標(biāo)準(zhǔn)仔細(xì)清點物品并及時辦理入庫手續(xù)， 對不符合采購申請表的物品有權(quán)拒收， 在驗貨過程中對物品質(zhì)量、規(guī) 格等難以確認(rèn)的情況下

3、應(yīng)主動請申購部門一起驗收。4、采購和使用上的兩個相關(guān)人員要相互監(jiān)督，相互合作，共同做好 此項工作，對于有爭議的問題各自上報上級領(lǐng)導(dǎo)處理。第三章 報銷制度及流程一、日常費用報銷制度及流程1、日常費用主要包括：差旅費、餐飲費、電話費、交通費、辦公用 品費、日用品費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)開拓費、培訓(xùn)費、資 料費等。2、費用報銷的一般規(guī)定2.1 報銷人必須取得相應(yīng)的票據(jù)（發(fā)票或收據(jù)）。2.2 填寫報銷單應(yīng)注意：根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù) 要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)，簡述費用內(nèi)容；金額大小寫須完全 一致（不得涂改）。2.3 簡述費用內(nèi)容。3、費用報銷的一般流程人事行政部審_總經(jīng)理審核簽

4、核簽字字報銷4、物品采購報銷流程報銷人填寫對 應(yīng)費用報銷單5、差旅費報銷制度及流程員工差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)：交通費可實報實銷（需打的、坐飛機的需請示各公司總經(jīng)理）；住宿費和餐費的費用按單據(jù)實報實銷。6、其他費用：根據(jù)實際需要據(jù)實支付。二、專項支出財務(wù)報銷制度及流程1、 專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。2、軟件及固定資產(chǎn)購置報銷財務(wù)制度及流程：1.1 填寫購置申請：按公司資產(chǎn)管理制度相關(guān)規(guī)定填寫資產(chǎn)購置申請單并報批。1.2 報銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。1.3 結(jié)賬報銷：資產(chǎn)驗收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)

5、，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；財務(wù)根據(jù)審批后的報銷單以轉(zhuǎn)賬形式付款；若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 7 個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。三、其他專項支出報銷制度及流程1、費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。費用標(biāo)準(zhǔn)：此類費用一般金額較大，由人事行政部根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預(yù)算等），經(jīng)總經(jīng)理簽字審批。3、務(wù)報銷流程3.1 由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）；。3.2 按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核

6、簽字-人事行政部審核簽字-總經(jīng)理審批3.3 財務(wù)根據(jù)審批后的報銷單金額付款。3.4 若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在7個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。四、借支管理規(guī)定及借支流程1、借款管理規(guī)定：1.1 出差借款：出差人員憑審批后的出差申請表按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回7 個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。1.2 其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。1.3 各項借款金額超過5000 元應(yīng)提前一天通知人事行政部。2、外出采購需借支現(xiàn)金5000 元以上的，除按上述手續(xù)外，還應(yīng)提交領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購計劃和采購單，采購計劃和采購單要填明所購物品名稱、牌

7、子、規(guī)格、數(shù)量、價格、金額。3、借款銷賬規(guī)定：3.1 借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則有權(quán)拒絕銷帳；。3.2 借款者原則上應(yīng)在7個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。3.3 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。3.4 借支的現(xiàn)金，要在當(dāng)月月末前，結(jié)清借支。4、借款流程4.1 借款人按規(guī)定填寫借款申請單， 注明借款事由、借款金額 （大小寫須完全一致，不得涂改）、轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金。4.2 審批流程：部門經(jīng)理審核簽字-人事行政部審核簽字-總經(jīng)理 審批。五、報銷時間的具體規(guī)定1、每周五為報銷日；若當(dāng)月的最后一個報銷日在該月的28 日以后，該報銷日停止報銷。最晚在次月10 日前提交報銷至人事行政部。2、借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時間限制，可隨時辦理。第四章 附則1、各部門或員工需要采購時，凡是未按照上述審批手續(xù)審批和流程采購的，有權(quán)拒絕報銷。2、各