廈門集成灶公司成立可行性報告范文參考

1、泓域咨詢/廈門集成灶公司成立可行性報告廈門集成灶公司成立可行性報告xxx投資管理公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況13第二章 行業(yè)發(fā)展分析17一、 集成品類升級疊加消費升級，產(chǎn)品均價將再創(chuàng)新高17二、 市場規(guī)模突破 250 億元18第三章 公司籌建方案19一、 公司經(jīng)營宗旨19二、 公司的目標、主要職責19三、 公司組建方式20四、 公司管理體制20五、 部門職責及權限21六、 核心人

2、員介紹25七、 財務會計制度26第四章 項目投資背景分析30一、 行業(yè)準入門檻高，市場集中度仍有提升空間30二、 消費升級大背景下，產(chǎn)品升級能力強者將更具優(yōu)勢30三、 在推進高水平對外開放上邁出新步伐31四、 項目實施的必要性34第五章 法人治理結構35一、 股東權利及義務35二、 董事37三、 高級管理人員42四、 監(jiān)事45第六章 發(fā)展規(guī)劃分析47一、 公司發(fā)展規(guī)劃47二、 保障措施48第七章 項目風險評估51一、 項目風險分析51二、 項目風險對策53第八章 環(huán)保分析55一、 環(huán)境保護綜述55二、 建設期大氣環(huán)境影響分析55三、 建設期水環(huán)境影響分析58四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析5

3、8五、 建設期聲環(huán)境影響分析58六、 環(huán)境影響綜合評價59第九章 項目選址61一、 項目選址原則61二、 建設區(qū)基本情況61三、 加力抓創(chuàng)新促發(fā)展，在建設區(qū)域創(chuàng)新中心上取得新進展64四、 項目選址綜合評價66第十章 進度計劃方案68一、 項目進度安排68項目實施進度計劃一覽表68二、 項目實施保障措施69第十一章 項目經(jīng)濟效益評價70一、 基本假設及基礎參數(shù)選取70二、 經(jīng)濟評價財務測算70營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表70綜合總成本費用估算表72利潤及利潤分配表74三、 項目盈利能力分析75項目投資現(xiàn)金流量表76四、 財務生存能力分析78五、 償債能力分析78借款還本付息計劃表79六、

4、經(jīng)濟評價結論80第十二章 投資方案81一、 編制說明81二、 建設投資81建筑工程投資一覽表82主要設備購置一覽表83建設投資估算表84三、 建設期利息85建設期利息估算表85固定資產(chǎn)投資估算表86四、 流動資金87流動資金估算表88五、 項目總投資89總投資及構成一覽表89六、 資金籌措與投資計劃90項目投資計劃與資金籌措一覽表90第十三章 總結評價說明92第十四章 附表附錄93主要經(jīng)濟指標一覽表93建設投資估算表94建設期利息估算表95固定資產(chǎn)投資估算表96流動資金估算表97總投資及構成一覽表98項目投資計劃與資金籌措一覽表99營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表1

5、00固定資產(chǎn)折舊費估算表101無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表102利潤及利潤分配表103項目投資現(xiàn)金流量表104借款還本付息計劃表105建筑工程投資一覽表106項目實施進度計劃一覽表107主要設備購置一覽表108能耗分析一覽表108報告說明xxx投資管理公司主要由xx集團有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資952.00萬元，占xxx投資管理公司80%股份；xxx有限公司出資238萬元，占xxx投資管理公司20%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資42957.19萬元，其中：建設投資33467.62萬元，占項目總投資的77.91%；建設期利息421.02萬元，占項目總投資

6、的0.98%；流動資金9068.55萬元，占項目總投資的21.11%。項目正常運營每年營業(yè)收入93500.00萬元，綜合總成本費用79807.62萬元，凈利潤9980.75萬元，財務內(nèi)部收益率15.39%，財務凈現(xiàn)值4297.50萬元，全部投資回收期6.38年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。消費升級趨勢下，蒸烤獨立款集成灶、蒸烤一體款集成灶的市場份額提升。放眼未來，產(chǎn)品升級能力強的企業(yè)更能在競爭中脫穎而出。研發(fā)支持方面，億田研發(fā)投入較大，核心專利具有獨特性。2017-2021年前三季度，億田智能的研發(fā)費用率平均值為4.3%，高于帥豐電器（3.9%）、火星人（

7、3.6%）和浙江美大（3.1%）；截至2021H1，火星人的專利數(shù)量最高，近300個，億田智能、帥豐電器的專利在220個以上。各企業(yè)核心專利技術聚焦降噪、提高燃燒效能和智能化，億田智能下置風機實現(xiàn)擴容、降噪及油煙直排。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1190萬元三、 注冊地址廈門xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事集成灶相關業(yè)務

8、（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xx集團有限公司和xxx有限公司發(fā)起成立。（一）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介當前，國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經(jīng)濟深度調(diào)整、復蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)

9、動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權，實現(xiàn)發(fā)展新突破。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入

10、巨資引入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額16678.9713343.1812509.23負債總額6135.364908.294601.52股東權益合計10543.618434.897907.71公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入53208.0142566.4139906.01營業(yè)利潤11814.879451.908861.15利潤總額10686.248548

11、.998014.68凈利潤8014.686251.455770.57歸屬于母公司所有者的凈利潤8014.686251.455770.57（二）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠務公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向，持續(xù)深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信

12、為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風險控制能力。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額16678.9713343.1812509.23負債總額6135.364908.294601.52股東權益合計10543.618434.897907.71公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入53208.0142566.4139906.01營業(yè)利潤11814.879451.908861.15利潤總額10686.248548.998014.68凈利潤8014.686251.455770.5

13、7歸屬于母公司所有者的凈利潤8014.686251.455770.57六、 項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事集成灶公司成立的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由集成灶的集成品類由儲物柜發(fā)展到消毒柜、蒸箱、烤箱、蒸烤一體機，功能不斷提升。根據(jù)奧維云網(wǎng)，2021 年儲物柜款、消毒柜款、蒸箱款、蒸烤一體款、蒸烤獨立款的 KA 銷售均價分別為 6066 元、7885 元、11525 元、12504 元、14079 元。目前集成灶可改進的方向還有很多，比如在油煙機中加入新風功能、實現(xiàn)帶電磁爐的設計、新增電飯煲功能等，均價有望繼續(xù)提升。當前和今后一個時期，我國發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期

14、，但機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。從外部環(huán)境看，當今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，國際力量對比深刻調(diào)整，和平與發(fā)展仍然是時代主題，人類命運共同體理念深入人心，同時國際環(huán)境日趨復雜，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，經(jīng)濟全球化遭遇逆流，世界進入動蕩變革期，單邊主義、保護主義、霸權主義對世界和平與發(fā)展構成威脅。從國內(nèi)發(fā)展看，我國已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，制度優(yōu)勢顯著，治理效能提升，經(jīng)濟長期向好，物質(zhì)基礎雄厚，人力資源豐富，市場空間廣闊，發(fā)展韌性強勁，社會大局穩(wěn)定，繼續(xù)發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件，同時發(fā)展不平衡不充分問題仍然突出，重點領域關鍵環(huán)節(jié)改革任務仍然

15、艱巨，經(jīng)濟社會發(fā)展的一些領域存在短板和弱項。廈門經(jīng)濟特區(qū)建立40年來，探索積累了許多發(fā)展成果和創(chuàng)新經(jīng)驗，在多區(qū)疊加、自然生態(tài)、營商環(huán)境、開放合作、社會治理等領域形成了顯著優(yōu)勢，特別是近年來全力推進“抓招商促發(fā)展、抓項目增后勁”，為我市在更高起點上推進改革開放、加快高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造更多有利條件。但是客觀上經(jīng)濟總量偏小，中心城市功能不強、規(guī)模能級不高，創(chuàng)新動力不足、產(chǎn)業(yè)結構不優(yōu)、資源空間緊張，島內(nèi)外發(fā)展不平衡不協(xié)調(diào)問題仍然突出，先行先試優(yōu)勢有所弱化，主觀上一些干部思想還不夠解放，“小島意識”還未完全消除。全市各級黨組織和廣大黨員干部要胸懷“兩個大局”，辯證認識和把握國內(nèi)外大勢，辯證認識和把握我市發(fā)展

16、條件，準確識變、科學應變、主動求變，善于在危機中育先機、于變局中開新局，永葆“闖”的精神、“創(chuàng)”的勁頭、“干”的作風，努力推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展，堅定朝著更高水平建設高素質(zhì)高顏值現(xiàn)代化國際化城市的目標不斷前進。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約84.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx套集成灶的生產(chǎn)能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積103363.99，其中：生產(chǎn)工程65228.80，倉儲工程16651.26，行政辦公及生活服務設施11563

17、.42，公共工程9920.51。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資42957.19萬元，其中：建設投資33467.62萬元，占項目總投資的77.91%；建設期利息421.02萬元，占項目總投資的0.98%；流動資金9068.55萬元，占項目總投資的21.11%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：93500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：79807.62萬元。3、凈利潤（NP）：9980.75萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.38年。5、財務內(nèi)部收益率：15.39%。6、財務凈現(xiàn)值：4297.50萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜

18、合評價通過分析，該項目經(jīng)濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調(diào)整產(chǎn)品結構，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結構。第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 集成品類升級疊加消費升級，產(chǎn)品均價將再創(chuàng)新高集成灶產(chǎn)品均價明顯提升。集成灶產(chǎn)品均價 2017-2019 年呈個位數(shù)提升，2021H1 均價雙位數(shù)提升，產(chǎn)品均價已達 8134 元。歷史均價的提升主要是由于集成品類升級以及消費升級，其中 2021 年漲價一定程度還受到了原材料價格提升的影響。供給側，集成品類升級將帶動集成灶產(chǎn)品均價繼續(xù)提升。集成灶的集成品類由儲物柜發(fā)展到消毒柜、蒸箱、烤箱、蒸烤一體機，功能不斷提升。根據(jù)奧維云網(wǎng)，2021

19、年儲物柜款、消毒柜款、蒸箱款、蒸烤一體款、蒸烤獨立款的 KA 銷售均價分別為 6066 元、7885 元、11525 元、12504 元、14079 元。目前集成灶可改進的方向還有很多，比如在油煙機中加入新風功能、實現(xiàn)帶電磁爐的設計、新增電飯煲功能等，均價有望繼續(xù)提升。需求側，消費升級趨勢明顯，均價存在結構性提升機會。蒸烤一體款集成灶、蒸烤獨立款集成灶零售量占比提升。根據(jù)奧維云網(wǎng) 2021 年數(shù)據(jù)，線上渠道來看，蒸烤一體款集成灶零售量占比提升至 38%（同比+18pct），蒸烤獨立款集成灶零售量占比提升至 2%（+2pct）；線下 KA 渠道來看，蒸烤一體款集成灶零售量占比提升至 20%（同比

20、+11pct），蒸烤獨立款集成灶零售量占比提升至 6%（同比+5pct）。二、 市場規(guī)模突破 250 億元集成灶是在吸油煙機和燃氣灶的基礎上搭配消毒柜、蒸箱、烤箱等可選功能的集成化產(chǎn)品。產(chǎn)品及行業(yè)規(guī)范不斷完善，新玩家入場，行業(yè)迎來快速成長期。2003 年，國內(nèi)第一臺深井下排式集成灶誕生。2008 年，側吸下排式集成灶推向市場。2011 年，國內(nèi)第一臺模塊化側吸下排集成灶誕生。2012 年-2015 年，集成灶相關標準陸續(xù)落地，為行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展提供指導。2016-2018 年，海爾、美的、老板陸續(xù)布局集成灶行業(yè)，方太于 2019年發(fā)布集成烹飪中心，龍頭廚電及綜合家電企業(yè)的進入為行業(yè)注入活力。行

21、業(yè)零售額、零售量高速增長。根據(jù)中怡康及奧維云網(wǎng)，2016-2021 年集成灶全行業(yè)零售額 CAGR 為 33%，零售量CAGR 為 28%，其中 2021 年零售額達到 256 億元（同比+41%），2021 年零售量達到 304 萬臺（同比+28%）。奧維云網(wǎng)預測 2022 年集成灶零售額將達到 307 億元（同比+20%），零售量將達到 361 萬臺（同比+19%）。第三章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨公司經(jīng)營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭

22、力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、集成灶行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制

23、，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結構調(diào)整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xx集團有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資952.00萬元，占xxx投資管理公司80%股份；xxx有限公司出資238萬元，占xxx投資管理公司20%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履

24、行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質(zhì)量管理

25、體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估

26、中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責

27、公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結構、投資結構的調(diào)整。

28、6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立

29、起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、何xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級

30、工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、董xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、錢xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、丁xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、郝xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6

31、月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、黃xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。7、盧xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3

32、月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。8、楊xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)

33、章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股

34、東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不

35、少于最近3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會

36、計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 項目投資背景分析一、 行業(yè)準入門檻高，市場集中度仍有提升空間集成灶行業(yè)準入門檻高，具備較強的技術壁壘及服務壁壘。由于多種電器模塊化組合對產(chǎn)品的安全性能要求較高，新進入者需具備一定的技術實力。此外，集成灶購買后需要專業(yè)人員上門安裝，上排煙道家庭涉及改造煙道，后續(xù)需要模塊化拆卸維修及清理，對服務

37、能力要求高。市場集中度仍有提升空間，集成灶企業(yè)市占率領先。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線，2021年，美大市占率最高，為20.3%，其次為火星人，市占率為12.7%，行業(yè) CR2為33.0%。單線上渠道來看，目前集成灶企業(yè)線上市場占有率領先其他家電企業(yè)，根據(jù)奧維云網(wǎng)，火星人近兩年市占率穩(wěn)居第一，2021年達23.4%，億田市占率 2021 年升至行業(yè)第二，達11.3%，2021年行業(yè)CR2為34.7%。二、 消費升級大背景下，產(chǎn)品升級能力強者將更具優(yōu)勢消費升級趨勢下，蒸烤獨立款集成灶、蒸烤一體款集成灶的市場份額提升。放眼未來，產(chǎn)品升級能力強的企業(yè)更能在競爭中脫穎而出。研發(fā)支持方面，億田研發(fā)投入較大，核心專利具有

38、獨特性。2017-2021年前三季度，億田智能的研發(fā)費用率平均值為4.3%，高于帥豐電器（3.9%）、火星人（3.6%）和浙江美大（3.1%）；截至2021H1，火星人的專利數(shù)量最高，近300個，億田智能、帥豐電器的專利在220個以上。各企業(yè)核心專利技術聚焦降噪、提高燃燒效能和智能化，億田智能下置風機實現(xiàn)擴容、降噪及油煙直排。下置風機專利為億田2017年取得（目前尚處于十年專利保護期），該專利具有三大優(yōu)勢：（1）下置風機較背置式風機結構縱向空間提高12cm，空間容量提升15%；（2）噪音遠離人耳；（3）實現(xiàn)將風機水平放置順應油煙自然移動方向，無需拐彎，達到油煙直排的效果。從高端機型的市場銷售情

39、況來看，火星人、億田線上蒸烤一體款市占率高，億田打造爆款的能力較強。線上渠道來看，蒸烤一體款方面，火星人、億田2021年蒸烤一體款市占率分別為20.34%、17.77%，根據(jù)奧維云網(wǎng)2021年4月以來的逐月數(shù)據(jù)，億田蒸烤一體款D2ZK2021年4月至2021年12月零售額在線上穩(wěn)居第一。蒸烤獨立款方面，億田蒸烤獨立款S8A2021年12月底上市銷售，2022年1月線上零售額市占率位居第一。三、 在推進高水平對外開放上邁出新步伐充分發(fā)揮經(jīng)濟特區(qū)、自貿(mào)試驗區(qū)、自主創(chuàng)新區(qū)、“海絲”核心區(qū)、綜改試驗區(qū)、金磚創(chuàng)新基地等先行先試優(yōu)勢，堅持實施更大范圍、更寬領域、更深層次對外開放，探索建設具有自由港特征的經(jīng)

40、濟特區(qū)，努力在建設開放型經(jīng)濟新體制上走前頭。（一）高質(zhì)量建設重大開放平臺加快建設數(shù)字自貿(mào)試驗區(qū)，加力推進航空維修、融資租賃等14個重點平臺建設。發(fā)揮綜合保稅區(qū)高水平開放平臺作用，推進象嶼、海滄港等綜合保稅區(qū)提檔升級，謀劃設立新機場空港綜合保稅區(qū)。加快建設國家離岸貿(mào)易先行先試區(qū)，支持開展有真實貿(mào)易背景的離岸轉(zhuǎn)手買賣貿(mào)易業(yè)務。加強對“98”投洽會的精耕細作，聚焦“一帶一路”投資合作，突出跨國雙向投資，打造國際化、專業(yè)化、品牌化精品，努力辦成新一輪高水平對外開放的重要平臺。（二）高標準建設金磚創(chuàng)新基地按照“部市共建、項目引領、機制聯(lián)動、跨境發(fā)展”的模式運作，積極開展政策協(xié)調(diào)、人才培養(yǎng)、項目開發(fā)等領域

41、合作，在工業(yè)、科技、經(jīng)貿(mào)等領域打造一批標志性平臺和旗艦型項目。對接全球創(chuàng)新資源和網(wǎng)絡，不斷匯聚金磚技術流、人才流、資金流、物資流、信息流，全面打造科技創(chuàng)新、工業(yè)與數(shù)字經(jīng)濟、貿(mào)易投資、人才培養(yǎng)四大合作中心和政策協(xié)調(diào)平臺，努力把基地建設成為金磚和“金磚+”國家合作的重要橋梁和紐帶、金磚國家新工業(yè)革命伙伴關系高質(zhì)量發(fā)展引領示范區(qū)。加快推進金磚未來創(chuàng)新園、金磚新工業(yè)產(chǎn)業(yè)基金、金磚工業(yè)創(chuàng)新研究院等重點項目建設，加快形成“1個核心區(qū)+N個聯(lián)動區(qū)”布局。（三）提高國際貿(mào)易和投資水平加快培育外貿(mào)發(fā)展新動能，推動跨境電商、融資租賃、保稅展示交易等外貿(mào)新業(yè)態(tài)快速發(fā)展。大力發(fā)展外貿(mào)綜合服務，支持引導大型國有和民營外

42、貿(mào)綜合服務企業(yè)建設跨國供應鏈體系，推進對外貿(mào)易進一步向全球價值鏈高端躍升。加快國家進口貿(mào)易創(chuàng)新示范區(qū)培育工作，開展服務貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點，打造國家數(shù)字服務出口基地和國家文化出口基地。提高跨境投融資便利化水平，引導鼓勵企業(yè)通過并購投資、聯(lián)合投資等方式“走出去”。用好區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定（RCEP）規(guī)則紅利，深入研究對接政策條款，主動拓展與成員國地方經(jīng)貿(mào)合作。（四）加快海絲戰(zhàn)略支點城市建設推進“絲路海運”品牌建設，拓展“絲路飛翔”，擴大中歐（廈門）班列輻射功能，建設面向“海絲”沿線國家和地區(qū)通達便捷的交通網(wǎng)絡。加強對“海絲”沿線國家和地區(qū)招商推介與項目促進力度，提升國際產(chǎn)能合作平臺，密切與“海絲

43、”沿線國家和地區(qū)的移動互聯(lián)、智慧城市等數(shù)字經(jīng)濟合作。推動廈門與“海絲”沿線國家和地區(qū)跨境人民幣結算業(yè)務發(fā)展，發(fā)揮“海絲”投資基金杠桿作用，為企業(yè)“走出去”提供融資支持與全方位服務。推進廈門南方海洋研究中心及研發(fā)基地等平臺建設，拓展海洋科技、管理、安全和防災減災方面的國際合作，提升“廈門國際海洋周”的品牌影響力。充分發(fā)揮廈門大學馬來西亞分校作用，積極拓展與“海絲”沿線國家和地區(qū)的海洋、教育、科研、文化、旅游等領域合作。（五）構建更高水平開放型經(jīng)濟新體制全面實施新外商投資法，落實外資準入負面清單管理制度，加大在汽車、航空、物流、金融等新開放領域的引資力度。健全貿(mào)易便利化體制機制，擴大和提升國際貿(mào)易

44、“單一窗口”功能，建設金磚國家示范電子口岸網(wǎng)絡，提升通關便利化水平。健全外商投資企業(yè)投訴辦理等機制，保護外商投資企業(yè)合法權益。健全對外投資政策和服務體系，推進境外投資安全保障體系建設，將我市打造成為區(qū)域性“走出去”的重要窗口城市和綜合服務平臺。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產(chǎn)業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召

45、開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩

46、余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承

47、擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。6、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得

48、利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由5名董事組成，包括2名獨立董事。董事會中設董事長1名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會授權范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（8）決定公司內(nèi)部管理機

49、構的設置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（14）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購

50、出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。董事會可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%以下的購買或出售資產(chǎn)，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以下的對外投資、委托理財、資產(chǎn)抵押（不含對外擔保）。決定一年內(nèi)未達到本章程規(guī)定提交股東大會審議標準的對外擔保。決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)1%至5%且交易金額在300萬元至3000萬元的關聯(lián)交易。7、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、

51、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。9、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行董事長職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日前以書面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權

52、的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：電話、傳真、郵件等；通知時限為：3日。13、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會

53、會議所作決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。審議涉及關聯(lián)交易的議案時，如選擇反對或贊成的董事人數(shù)相等時，應將該提案提交公司股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。董事會會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用通訊方式進行并以傳真方式或其他書面方式作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內(nèi)行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦

54、未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。18、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限10年。19、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。三、 高級管理人員1、公司設總裁一名，由董事會聘任或者解聘。公司設副總裁，由董事會根據(jù)總裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三條規(guī)定的不得擔任董事的情形，同時適用于高

55、級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。在公司控股股東單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他行政職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。3、總裁、副總裁每屆任期三年，連聘可以連任。4、總裁對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制訂公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人；（7）決定聘任或解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）擬訂公司職工的工資、福

56、利、獎懲，決定公司職工的聘任和解聘；（9）在董事會授權范圍內(nèi)，代表公司對外簽訂合同和處理業(yè)務；（10）本章程和董事會授予的其他職權。5、總裁列席董事會會議，非董事總裁在董事會上沒有表決權。6、總裁應當根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況。總裁必須保證該報告的真實性。7、總裁擬訂有關職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應當事先聽取工會和職工代表大會的意見。8、總裁應制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施?？偛霉ぷ骷殑t包括以下內(nèi)容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。9、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞