金蝶K3財(cái)務(wù)操作手冊(cè)

1、財(cái)務(wù)操作手冊(cè)第1章 登錄K3及基本操作31.1 登錄及注銷遠(yuǎn)程服務(wù)器31.1.1 使用遠(yuǎn)程桌面連接登錄服務(wù)器31.1.2 注銷遠(yuǎn)程桌面41.2 主控臺(tái)與主界面61.2.1 登錄主控臺(tái)61.2.2 主控臺(tái)界面61.3 公共基礎(chǔ)資料維護(hù)71.4 常用功能設(shè)置81.5 新增K3用戶91.5.1 進(jìn)入用戶管理91.5.2 新建用戶91.5.3 用戶權(quán)限控制10第2章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬112.1 總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置112.2 總賬業(yè)務(wù)處理112.2.1 憑證處理112.2.2 賬表查詢152.2.3 期末處理172.2.4 反結(jié)賬18第3章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)193.1 系統(tǒng)設(shè)置193.2 基礎(chǔ)資料的維護(hù)193

2、.2.1 卡片類別203.2.2 變動(dòng)方式203.2.3 存放地點(diǎn)203.3 業(yè)務(wù)處理213.3.1 卡片錄入（初始化過程的初始數(shù)據(jù)也在此錄入）213.3.2 初始化223.4 卡片變動(dòng)處理233.5 憑證管理233.5.1 憑證生成233.5.2 卡片生成憑證，傳遞到總賬233.5.3 憑證查詢、維護(hù)243.5.4 固定資產(chǎn)清單的查看253.5.5 期末結(jié)賬25第4章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理274.1 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置274.2 新科目錄入，并結(jié)束初始化274.3 錄入日記賬284.3.1 錄入現(xiàn)金日記賬284.3.2 現(xiàn)金日記賬預(yù)覽、打印294.4 現(xiàn)金盤點(diǎn)單304.5 與總賬對(duì)賬304.6 期末處

3、理30第5章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表系統(tǒng)315.1 報(bào)表菜單項(xiàng)說明315.2 報(bào)表處理315.2.1 新建報(bào)表說明315.2.2 視圖切換（顯示公式和顯示數(shù)據(jù)）325.2.3 報(bào)表屬性的設(shè)置325.2.4 報(bào)表表頁管理325.2.5 報(bào)表的權(quán)限控制335.2.6 報(bào)表的引出、打印345.2.7 多賬套管理、報(bào)表合并取數(shù)34第6章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收、應(yīng)付款管理366.1 基礎(chǔ)資料366.2 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置366.3 初始化376.4 單據(jù)處理（以收款單為例，其他單據(jù)類似）376.5 結(jié)算386.6 期末處理39第1章 登錄K3及基本操作1.1 登錄及注銷遠(yuǎn)程服務(wù)器1.1.1 使用遠(yuǎn)程桌面連接登錄服務(wù)器在開始菜單

4、-程序-附件（視操作系統(tǒng)不同在附件-通訊）找到“遠(yuǎn)程桌面連接”，或者在開始菜單-運(yùn)行，在打開的對(duì)話框中輸入“mstsc”，單擊確定。圖 1.11打開窗口如下圖：圖 1.12確定當(dāng)前電腦能接入互聯(lián)網(wǎng)的情況下，在上圖的輸入框內(nèi)錄入服務(wù)器的IP地址或者域名，點(diǎn)擊連接后彈出如下圖窗口：圖 1.13在登錄界面錄入總公司指定的用戶名（用戶名不區(qū)分大小寫）和用戶自定義的密碼（密碼區(qū)分大小寫)。單擊“確定”即可進(jìn)入遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)桌面。注意：如果需要打印，則檢查遠(yuǎn)程桌面連接的選項(xiàng)，是否將本地打印機(jī)連接到遠(yuǎn)程服務(wù)器。方法是：?jiǎn)螕簟斑x項(xiàng)”，切換到本地資源選項(xiàng)卡后，勾取“打印機(jī)”選項(xiàng)。圖 1.141.1.2 注銷遠(yuǎn)程桌面

5、完成操作之后，需要注銷遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)。可單擊“開始”“注銷”，如圖：圖 1.151.2 主控臺(tái)與主界面1.2.1 登錄主控臺(tái)雙擊桌面“K3主控臺(tái)”圖標(biāo)，出現(xiàn)如下登錄界面。²圖 1.21說明：在“組織機(jī)構(gòu)”框內(nèi)輸入組織機(jī)構(gòu)名并輸入密碼后，單擊“確定”，彈出如圖所示內(nèi)容。圖 1.22從“當(dāng)前賬套”欄內(nèi)選擇正確選擇的賬套。以“命名用戶身份登錄”方式，輸入用戶名和密碼之后，單擊“確定”進(jìn)入K3系統(tǒng)。1.2.2 主控臺(tái)界面K3主控臺(tái)有兩種顯示狀態(tài)，分別如圖所示。圖 1.23說明：從左到右分別為【主模塊】【子模塊】【子功能】【明細(xì)功能】，要找到一個(gè)明細(xì)功能必須依次選擇其所在的主模塊、子模塊、子功能。

6、雙擊對(duì)應(yīng)的明細(xì)功能執(zhí)行相應(yīng)的操作。圖 1.24說明：該界面為K3流程圖，左側(cè)邊框內(nèi)為模塊功能的樹狀圖。右側(cè)邊框?yàn)橄鄳?yīng)的模塊流程圖。雙擊如圖中子模塊可進(jìn)入子模塊的流程圖。上述2個(gè)界面可以互換，切換的方法為單擊工具欄上的K/3流程圖或K/3主界面。1.3 公共基礎(chǔ)資料維護(hù)公共基礎(chǔ)資料包括科目、幣別、憑證字、部門、職員、物料、計(jì)量單位、客戶、供應(yīng)商等等。這些資料的維護(hù)都在【公共資料】模塊里完成。基礎(chǔ)資料維護(hù)界面如下圖。圖 1.311.4 常用功能設(shè)置用戶可以將經(jīng)常使用的功能設(shè)為常用功能，使自己擁有個(gè)性化的主界面以及讓界面更加簡(jiǎn)潔。比如右鍵點(diǎn)擊【憑證錄入】“設(shè)為常用功能”，或者直接單擊工具欄上的“設(shè)為

7、常用功能”按鈕。如圖所示：圖 1.41設(shè)為常用功能后，用戶就可以在【我的K/3】【常用功能】【常用功能組】【憑證錄入】使用該功能了。如圖所示：圖 1.42用戶也可以在【常用功能設(shè)置】中實(shí)現(xiàn)更多的設(shè)置功能。在主控臺(tái)中，選擇【我的K/3】【功能設(shè)置】【常用功能組】【常用功能設(shè)置】進(jìn)行設(shè)置。點(diǎn)擊左邊窗口空白處后，再點(diǎn)“新建”可以建立常用功能組；點(diǎn)擊右邊窗口空白處，再點(diǎn)“新建”可以選擇系統(tǒng)明細(xì)功能到常用功能組中；點(diǎn)擊“刪除”將已選常用功能從界面去除。1.5 新增K3用戶域用戶，在域控制器的服務(wù)器上新增。命名用戶在K3用戶管理里新增。1.5.1 進(jìn)入用戶管理點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置”“用戶管理”“用戶管理”“用戶

8、管理”。圖 1.511.5.2 新建用戶圖 1.52錄入用戶名(中文名)。圖 1.53認(rèn)證方式，選擇密碼認(rèn)證。圖 1.541.5.3 用戶權(quán)限控制右鍵點(diǎn)擊用戶名，選擇“功能權(quán)限管理”，進(jìn)入權(quán)限管理模塊進(jìn)行授權(quán)或取消授權(quán)。圖 1.55說明：權(quán)限中的“查詢權(quán)”表示具有查看數(shù)據(jù)的權(quán)限，“管理權(quán)”表示具有增加、刪除、修改等等的權(quán)限。第2章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬2.1 總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置依次點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】【系統(tǒng)設(shè)置】【總賬】【系統(tǒng)參數(shù)】進(jìn)入，一些關(guān)鍵的系統(tǒng)參數(shù)如圖說明。圖 2.11圖 2.122.2 總賬業(yè)務(wù)處理2.2.1 憑證處理（1） 憑證錄入：依次點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑證處理】【憑證錄入】中進(jìn)行。圖

9、 2.21注意：在憑證錄入界面的選項(xiàng)卡里可以做相應(yīng)設(shè)置，以提高錄入速度的方便性，如圖：圖 2.22圖 2.23² 系統(tǒng)提供的快捷鍵“F7”：查看代碼，憑證摘要庫、科目代碼庫、核算項(xiàng)目代碼庫等；“F8”：以下接形式彈出摘要庫、會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目等，并即時(shí)過濾顯示；“F9”：模糊查詢，系統(tǒng)提供了數(shù)字模糊查詢和漢字模糊查詢兩種方式，不僅僅適用于會(huì)計(jì)科目， 對(duì)于憑證摘要和核算項(xiàng)目的錄入同樣適用；“.”：復(fù)制上一條摘要；“/”：復(fù)制第一條摘要。² 金額欄快速錄入技巧：“空格鍵”：借貸方互換；“”：紅藍(lán)字互換；“計(jì)算器”：在金額欄按F7或雙擊鼠標(biāo)左鍵可調(diào)出金蝶計(jì)算器，“空格鍵”將數(shù)據(jù)回

10、填到憑證上?！癊SC”：清除金額欄中的數(shù)據(jù)；“Ctrl”“F7”或“”：借貸數(shù)據(jù)自動(dòng)平衡。（2） 憑證查詢、修改和刪除：若未選擇“憑證保存后立即新增”選項(xiàng)，可以在憑證保存后立即修改，否則需要在憑證查詢窗口中進(jìn)行查詢、修改和刪除操作，步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑證處理】【憑證查詢】。按下圖設(shè)置好查詢條件后，單擊“確定”進(jìn)入序時(shí)薄界面。圖 2.24注意：只有未審核未過賬的憑證才能進(jìn)行修改、刪除操作，若需修改以前期間的憑證，必須用具有系統(tǒng)管理員權(quán)限的用戶進(jìn)行反結(jié)賬到以前期間，并取消過賬、審核后才能進(jìn)行操作。（3） 憑證審核、過賬、反過賬審核人審核憑證時(shí)，在【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑證處理】【憑證查詢

11、】中把需要審核的憑證過濾出來，如圖：注意：審核人和制單人不能為同一人，審核時(shí)可以選擇單張審核或成批審核。反審核與審核人必須是同一人。圖 2.25會(huì)計(jì)憑證審核完畢之后就可以進(jìn)行過賬。憑證過賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會(huì)計(jì)科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬簿中的過程。憑證過賬通過向?qū)Х譃橐韵氯齻€(gè)步驟進(jìn)行：第一步，選擇過賬參數(shù)。圖 2.26第二步，開始過賬。第三步，顯示過賬信息。注意：過賬后的憑證將不允許修改。確實(shí)需要修改的采取補(bǔ)充憑證或紅字沖銷憑證的方法或者反過賬后進(jìn)行。（4） 憑證打印² 使用普通方式打印憑證先進(jìn)行頁面設(shè)置，設(shè)置好行與列的寬度和高度、頁邊距、文字字體與大小后，直接預(yù)覽即可。圖

12、 2.27² 使用套打方式打印憑證首先，在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿雙擊進(jìn)入要打印的憑證界面；其次，確認(rèn)“文件”菜單欄“使用套打”處于選中狀態(tài)； 圖 2.28再次，“工具”菜單欄“套打設(shè)置”里的憑證模板是否正確。 最后，“文件”菜單欄“打印預(yù)覽”，預(yù)覽滿意后打印即可。如果設(shè)置沒有變化，平時(shí)可點(diǎn)擊工具欄“打印”按鈕直接打印。2.2.2 賬表查詢（1） 明細(xì)賬：包含核算項(xiàng)目明細(xì)賬等的明細(xì)帳可隨時(shí)查詢；（2） 總賬：包括核算項(xiàng)目分類總賬等只有過賬之后才可以查詢。過賬后可以查看報(bào)表，如科目余額表等。在“主控臺(tái)”界面，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【賬簿】【明細(xì)分類賬】，首先彈出“查詢條件”設(shè)置窗口。過濾窗口如

13、圖所示：圖 2.29設(shè)置指定條件之后，點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入明細(xì)賬查詢窗口：圖 2.210（3） 賬簿打印圖 2.211（4） 科目余額表、試算平衡表在主控臺(tái)界面，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【財(cái)務(wù)報(bào)表】【科目余額表】，進(jìn)入科目余額表的查詢。設(shè)置完過濾條件后進(jìn)入查詢科目余額表窗口。圖 2.2122.2.3 期末處理（1） 結(jié)賬；（2） 清理結(jié)算（注：根據(jù)實(shí)際情況年終時(shí)才作清算）；（3） 結(jié)賬窗口如圖所示：圖 2.213注意：本期間的所有會(huì)計(jì)憑證及業(yè)務(wù)資料全部錄入并且過賬之后才能結(jié)賬。要進(jìn)行下一期間的處理，必須將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間。在系統(tǒng)參數(shù)里設(shè)置與總賬要求期間同步的，必須先

14、把其他模塊結(jié)賬后才可以結(jié)總賬，如固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付等。結(jié)賬后如果需要對(duì)上一個(gè)會(huì)計(jì)期間的數(shù)據(jù)進(jìn)行重新處理，此時(shí)，可以通過反結(jié)賬的功能將會(huì)計(jì)期間反結(jié)到上一個(gè)會(huì)計(jì)期間。2.2.4 反結(jié)賬圖 2.214第3章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)3.1 系統(tǒng)設(shè)置圖 3.11圖 3.123.2 基礎(chǔ)資料的維護(hù)可對(duì)這些基礎(chǔ)資料進(jìn)行新增、修改和刪除等基本操作。圖 3.213.2.1 卡片類別圖 3.223.2.2 變動(dòng)方式圖 3.233.2.3 存放地點(diǎn)設(shè)置存放固定資產(chǎn)的地點(diǎn)。3.3 業(yè)務(wù)處理3.3.1 卡片錄入（初始化過程的初始數(shù)據(jù)也在此錄入）卡片錄入主要由以下三部分組成，帶*為必錄項(xiàng)。圖 3.31圖 3.32（1） 基本信

15、息基本信息主要包括：固定資產(chǎn)類別、編碼、名稱、計(jì)量單位、數(shù)量、入賬日期、存放地點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)用途、使用狀況、變動(dòng)方式、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地、供應(yīng)商、制造商、摘要、附屬設(shè)備、自定義項(xiàng)目等信息。屬于基礎(chǔ)資料的信息，如資產(chǎn)類別等，可以按F7選擇。如果卡片類別設(shè)置了自定義項(xiàng)目，可單擊【自定義項(xiàng)目數(shù)據(jù)】進(jìn)行設(shè)置，其中來源于“基礎(chǔ)資料-核算項(xiàng)目”的內(nèi)容可以通過F7選擇。注意：在初始化中，入賬日期只能是初始化期以前的日期。（2） 部門及其他在此錄入的信息有固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊科目、使用部門、折舊費(fèi)用科目等，這些信息都可以按F7選擇錄入。下面著重就多使用部門與多費(fèi)用科目管理進(jìn)行說明：² 多使用部門管理當(dāng)某一固定資

16、產(chǎn)同時(shí)為多個(gè)部門服務(wù)時(shí)，其使用部門也對(duì)應(yīng)多個(gè)。此時(shí)應(yīng)選擇<使用部門>下的<多個(gè)>，然后單擊右側(cè)按鈕，彈出“部門分配情況-編輯”界面，單擊【增加】，在“部門分配情況-新增”界面中錄入部門、分配比例，單擊【保存】即可。繼續(xù)單擊【增加】，可連續(xù)新增多個(gè)部門，注意一定要保證所有部門的分配比例合計(jì)為100%，其中部門分配比率可以精確到十位小數(shù)，有利于用戶進(jìn)行更為精確的折舊費(fèi)用分配。錄入完畢后單擊【關(guān)閉】即可退出新增操作。在“部門分配情況-編輯”界面還可以進(jìn)行部門及分配比例等信息的修改、刪除。報(bào)表中的部門統(tǒng)計(jì)信息就是按卡片中的分配比例確定的。² 多費(fèi)用科目管理為多部門服務(wù)

17、的固定資產(chǎn)，其使用部門分?jǐn)偟馁M(fèi)用科目也可能有多個(gè)。此時(shí)應(yīng)選擇<折舊費(fèi)用分配>下的<多個(gè)>，然后單擊右側(cè)按鈕，彈出“折舊費(fèi)用分配情況-編輯”界面，在此界面可以進(jìn)行折舊費(fèi)用科目的新增、刪除、修改。（3） 原值與折舊原值與折舊主要包括：固定資產(chǎn)原幣金額、幣別、匯率、開始使用日期、預(yù)計(jì)使用期間、已使用期間、累計(jì)折舊、預(yù)計(jì)凈殘值、凈值、減值準(zhǔn)備、凈額、折舊方法及購進(jìn)原值、購進(jìn)累計(jì)折舊等信息。其中：固定資產(chǎn)購進(jìn)原值、購進(jìn)累計(jì)折舊為備注信息，反映資產(chǎn)在購入時(shí)的原始信息，例如：評(píng)估后的資產(chǎn)，原購進(jìn)原值與評(píng)估后的原值不一致，就可以反映在<購進(jìn)原值>項(xiàng)目里，備注信息不參與計(jì)算，

18、屬非必錄項(xiàng)，系統(tǒng)默認(rèn)與原幣金額和累計(jì)折舊一致。上述項(xiàng)目均與折舊要素相關(guān)，輸入時(shí)一定小心，保證正確，以免影響折舊額。所有信息錄入完畢后，單擊【計(jì)提折舊】，可以自動(dòng)按所選折舊方法計(jì)算出月折舊額。3.3.2 初始化歷史卡片（初始數(shù)據(jù)）錄完，核對(duì)原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備的余額與賬務(wù)相符后，可結(jié)束固定資產(chǎn)模塊的初始化。圖 3.333.4 卡片變動(dòng)處理² 卡片變動(dòng)² 卡片清理² 卡片拆分² 卡片審核在固定資產(chǎn)系統(tǒng)主界面，單擊【業(yè)務(wù)處理】，進(jìn)入卡片業(yè)務(wù)處理模塊，在該模塊中單擊【變動(dòng)處理】，進(jìn)入“卡片管理”界面，可以進(jìn)行卡片的變動(dòng)等操作。圖 3.413.5 憑證管理3.

19、5.1 憑證生成3.5.2 卡片生成憑證，傳遞到總賬注意：固定資產(chǎn)模塊有啟用的，不能在總賬里直接錄入憑證。在固定資產(chǎn)系統(tǒng)主界面，單擊功能菜單業(yè)務(wù)處理憑證管理，打開“憑證管理”過濾對(duì)話框，輸入設(shè)定條件之后，進(jìn)入“憑證管理”序時(shí)簿。圖 3.51憑證管理序時(shí)簿中憑證的功能如下表所示： 在“憑證管理”界面，選擇要生成憑證的業(yè)務(wù)記錄，單擊【按單生成憑證】或【匯總生成憑證】，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)變動(dòng)方式類別中的設(shè)置生成記賬憑證。圖 3.523.5.3 憑證查詢、維護(hù)在“憑證管理序時(shí)簿”中，單擊【序時(shí)簿】便進(jìn)入“會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿”界面，在此可以查看具體的憑證。同樣會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中可以查看、修改、刪除、審核和反審核憑證。

20、也可以設(shè)置各種過濾條件過濾出自己所需要的憑證。會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿界面和憑證管理界面可以隨時(shí)切換，單擊【變動(dòng)業(yè)務(wù)】便可切換到憑證管理界面。圖 3.533.5.4 固定資產(chǎn)清單的查看依次點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)”“統(tǒng)計(jì)報(bào)表”“資產(chǎn)清單”。3.5.5 期末結(jié)賬期末結(jié)賬是指在完成當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的業(yè)務(wù)處理后，將當(dāng)期固定資產(chǎn)的有關(guān)賬務(wù)處理如折舊或變動(dòng)等信息轉(zhuǎn)入已結(jié)賬狀態(tài)，即不允許再進(jìn)行修改和刪除，并進(jìn)入到下一期間，開始新業(yè)務(wù)的處理。本章將介紹在系統(tǒng)中如何進(jìn)行結(jié)賬的操作：包括正式結(jié)賬前的對(duì)賬和結(jié)賬處理。圖 3.54（1） 自動(dòng)對(duì)賬固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理和總賬財(cái)務(wù)核算處理的無縫連接，但為了防止用戶不通過固定資

21、產(chǎn)系統(tǒng)，直接在總賬系統(tǒng)錄入固定資產(chǎn)憑證，導(dǎo)致業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)不上，系統(tǒng)提供了自動(dòng)對(duì)賬功能，幫助用戶將固定資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。要進(jìn)行固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)的對(duì)賬，操作步驟如下：1） 登錄K/3客戶端主控臺(tái)后，進(jìn)入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，單擊【期末處理】【自動(dòng)對(duì)賬】，進(jìn)入“自動(dòng)對(duì)賬”界面；2） 單擊【過濾】，彈出“對(duì)賬方案”界面；3） 單擊【增加】，彈出“固定資產(chǎn)對(duì)賬”界面，可以設(shè)置固定資產(chǎn)系統(tǒng)的原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備所對(duì)應(yīng)的總賬系統(tǒng)的科目，科目設(shè)置完成后，錄入方案名稱并單擊【確定】，進(jìn)行方案保存并回到“對(duì)賬方案”界面；4） 存在多個(gè)對(duì)賬方案時(shí)，可以設(shè)置其中

22、的一個(gè)方案為默認(rèn)方案。選擇要設(shè)為默認(rèn)的方案，單擊【默認(rèn)設(shè)置】即可；5） 在 “對(duì)賬方案”界面，選擇對(duì)賬方案和對(duì)賬會(huì)計(jì)期間，可以對(duì)不同期間的賬務(wù)進(jìn)行核對(duì)。如果對(duì)賬要包括總賬系統(tǒng)尚未過賬的憑證，則選擇<包括未過賬憑證>的選項(xiàng)；6） 設(shè)置完成后，單擊【確定】，系統(tǒng)將給出自動(dòng)對(duì)賬報(bào)表，自動(dòng)對(duì)賬報(bào)表分別列示了固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)的固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備的期初余額、本期發(fā)生額、期末余額等情況，并列示了二者的差異。使用戶查詢時(shí)可以一目了然。如果進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不平，用戶應(yīng)及時(shí)對(duì)兩系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，找出錯(cuò)誤及時(shí)更正，避免將數(shù)據(jù)錯(cuò)誤累計(jì)到以后期間，系統(tǒng)將會(huì)控制對(duì)前期數(shù)據(jù)的修改。如果

23、對(duì)賬平衡了，則可以開始進(jìn)行結(jié)賬的處理。如果要嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性，則可以在“系統(tǒng)參數(shù)”中選擇“期末結(jié)賬前先進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬”的選項(xiàng)，這樣在進(jìn)行結(jié)賬處理時(shí)，系統(tǒng)會(huì)先自動(dòng)進(jìn)行對(duì)賬檢查，如果沒有設(shè)置對(duì)賬方案或?qū)~不平，則系統(tǒng)會(huì)給予提示并不允許結(jié)賬。（2） 期末結(jié)賬結(jié)賬的操作方法如下：在固定資產(chǎn)系統(tǒng)的主界面，單擊【期末處理】【期末結(jié)賬】，彈出“期末結(jié)賬”界面，如果確認(rèn)進(jìn)行結(jié)賬處理，單擊【開始】，系統(tǒng)會(huì)先檢查系統(tǒng)業(yè)務(wù)的處理情況，如果存在業(yè)務(wù)處理不完善的情況，系統(tǒng)將給予提示，用戶需根據(jù)提示完成這些業(yè)務(wù)再進(jìn)行結(jié)賬處理。如果系統(tǒng)檢查一切順利，則自動(dòng)完成結(jié)賬過程，會(huì)計(jì)期間轉(zhuǎn)入下一期。如果發(fā)現(xiàn)已

24、結(jié)賬期間的信息有誤，可以進(jìn)行反結(jié)賬。反結(jié)賬的操作方法如下：在期末處理模塊，按住Shift鍵，單擊【期末結(jié)賬】，彈出“期末結(jié)賬”界面，選擇<反結(jié)賬>，單擊【開始】，系統(tǒng)自動(dòng)完成反結(jié)賬過程，會(huì)計(jì)期間轉(zhuǎn)回上一期。第4章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理4.1 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置“系統(tǒng)設(shè)置”“系統(tǒng)設(shè)置”“現(xiàn)金管理”“系統(tǒng)參數(shù)”。圖 4.11圖 4.124.2 新科目錄入，并結(jié)束初始化“系統(tǒng)設(shè)置”“初始化”“現(xiàn)金管理”“初始數(shù)據(jù)錄入”。圖 4.21點(diǎn)擊“編輯”菜單“從總賬引入科目”（并引入期初金額）。由于現(xiàn)金管理系統(tǒng)沒有自己的一套科目，所以必須從總賬中引入現(xiàn)金、銀行科目。如圖：圖 4.22點(diǎn)擊“編輯”“結(jié)束初始化

25、”，結(jié)束新科目初始化。4.3 錄入日記賬在K/3主控臺(tái)中，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理現(xiàn)金現(xiàn)金日記賬，進(jìn)入該處理過程?，F(xiàn)金日記賬，是用來逐日逐筆反映庫存現(xiàn)金的收入、支出和結(jié)存情況，以便于對(duì)現(xiàn)金的保管、使用及現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行嚴(yán)格的日常監(jiān)督及核算的賬簿?，F(xiàn)金日記賬的登記依據(jù)是經(jīng)過復(fù)核無誤的收款記賬憑證和付款記賬憑證。4.3.1 錄入現(xiàn)金日記賬（1） 單行輸入：在現(xiàn)金日記賬主界面，在編輯下或單擊鼠標(biāo)右鍵把多行輸入的勾去掉，再單擊【新增】就是單行輸入。圖 4.31（2） 多行輸入：圖 4.324.3.2 現(xiàn)金日記賬預(yù)覽、打印在現(xiàn)金日記賬界面選擇【預(yù)覽】、【打印】即可4.4 現(xiàn)金盤點(diǎn)單圖 4.414.

26、5 與總賬對(duì)賬在K/3主控臺(tái)中，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理現(xiàn)金現(xiàn)金對(duì)賬，系統(tǒng)會(huì)彈出“現(xiàn)金對(duì)賬”的主界面。查詢的主要內(nèi)容有：現(xiàn)金管理系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬余額、總賬系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬余額、實(shí)際盤點(diǎn)的金額。4.6 期末處理為了總結(jié)會(huì)計(jì)期間（如月度和年度）資金的經(jīng)營活動(dòng)情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。進(jìn)入現(xiàn)金管理系統(tǒng)后，單擊【期末處理】，進(jìn)入期末處理模塊，在該模塊中單擊【期末結(jié)賬】進(jìn)入該處理過程。會(huì)計(jì)期末結(jié)賬，結(jié)出本會(huì)計(jì)期間借，貸發(fā)生額，期末余額，并將其結(jié)轉(zhuǎn)到下期會(huì)計(jì)期間。單擊【開始】，將自動(dòng)結(jié)賬。本系統(tǒng)同時(shí)提供反結(jié)賬功能，但只有系統(tǒng)管理員組的成員才有權(quán)力進(jìn)行此操作第5章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表系統(tǒng)5.1 報(bào)表菜單項(xiàng)說明報(bào)表系統(tǒng)用到的功能：靈活的取數(shù)設(shè)置、豐富的預(yù)設(shè)報(bào)表模板、多賬套取數(shù)管理、多表頁管理與表頁匯總、靈活的報(bào)表打印功能、報(bào)表授權(quán)管理、可按組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行取數(shù)。 圖 5.115.2 報(bào)表處理5.2.1 新建報(bào)表說明表格 5.21步 驟描          述是否必需（是/否）第一步選擇程序K/3系統(tǒng)K/3系統(tǒng)主控臺(tái)報(bào)表（性質(zhì)）報(bào)表。是第二步單擊文件新建，或單擊工具欄中的，進(jìn)入新建空白報(bào)表。是執(zhí)行新建報(bào)表的操作，系統(tǒng)會(huì)生