資產(chǎn)組管理制度

1、固定資產(chǎn)與低值易耗品管理制度第一章 資產(chǎn)管理制度1.目的為加強(qiáng)公司資產(chǎn)購(gòu)置、使用、借用及保管等管理制度，管好用好資產(chǎn)設(shè)備，使其發(fā)揮最大效益，特制定本制度。物業(yè)管理公司有權(quán)對(duì)本單位的資產(chǎn)隨時(shí)進(jìn)行檢查、監(jiān)督和向上級(jí)有關(guān)部門反映問(wèn)題。2.固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)2.1固定資產(chǎn)管理是企業(yè)管理中的一個(gè)重要組成部分，固定資產(chǎn)具有價(jià)值高，使用周期長(zhǎng)、使用地點(diǎn)分散、管理難度大等特點(diǎn)，其使用年限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、工具、器具等.2.2不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的電子產(chǎn)品、監(jiān)控設(shè)備、電器、器具、工具、以及家具等，單位價(jià)值在2000元以上，并且使用年限在一年以上，也作為固

2、定資產(chǎn)。3.范圍資產(chǎn)領(lǐng)取及辦理資產(chǎn)出、入庫(kù)手續(xù)的為分公司直管科室（費(fèi)用支出歸分公司）：綜合辦、人力資源部、資產(chǎn)部（財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、資金管理中心、公路鐵路結(jié)算）、調(diào)度中心、物業(yè)公司、信息網(wǎng)絡(luò)中心、物資供應(yīng)公司、工會(huì)綜合管理部、黨工部、審計(jì)稽查部、紀(jì)委監(jiān)察部、發(fā)展規(guī)劃部、安全監(jiān)察部、機(jī)電設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部、環(huán)保質(zhì)量部、基建部、一通三防部、地質(zhì)防治水、公路公司、多經(jīng)公司、長(zhǎng)平高速籌建處、長(zhǎng)平槐樹(shù)坪煤焦管理站、物流園區(qū)籌建處.4.要求 為加強(qiáng)公司資產(chǎn)的管理，對(duì)出庫(kù)領(lǐng)取的資產(chǎn)實(shí)行科室一站式負(fù)責(zé)制，另外各部室應(yīng)有專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)的領(lǐng)取、管理及年底的核對(duì)。5.固定資產(chǎn)核算部門5.1財(cái)務(wù)部為公司固定資產(chǎn)的核算部門。5

3、.2財(cái)務(wù)部門設(shè)置固定資產(chǎn)總賬及明細(xì)分類賬。5.3財(cái)務(wù)部門對(duì)資產(chǎn)的增減變動(dòng)及時(shí)賬務(wù)處理。5.4企業(yè)每年應(yīng)由財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)管理部及相關(guān)部門根據(jù)本部固定資產(chǎn)總賬對(duì)本部資產(chǎn)進(jìn)行一次實(shí)物清查，做到賬實(shí)相符，保持賬、物一致。6.固定資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用的流程6.1各部室需增置固定資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)首先打報(bào)告申請(qǐng)購(gòu)買，寫明用途、名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、總金額，由部門領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交給物業(yè)公司，物業(yè)公司根據(jù)申請(qǐng)方能購(gòu)買。6.2購(gòu)入商品后，由庫(kù)管員及相關(guān)單位開(kāi)箱檢查、驗(yàn)收，并通知使用部門領(lǐng)取。6.3非物業(yè)部門購(gòu)置的商品，購(gòu)買部門要填寫商品出、入庫(kù)審批明細(xì)表。具體填寫商品名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、單價(jià)、數(shù)量、金

4、額、購(gòu)置人、購(gòu)置部門、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、放置位置等詳細(xì)資料（購(gòu)置請(qǐng)示或會(huì)議紀(jì)要）并由物業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可辦理相關(guān)手續(xù)。見(jiàn)附表：山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)長(zhǎng)治有限公司固定資產(chǎn)商品入庫(kù)審批表 填表日期：供貨商： 單位：元序號(hào)商品名稱生產(chǎn)日期規(guī)格及型號(hào)單位單價(jià)數(shù)量金額購(gòu)置部門購(gòu)置人領(lǐng)用日期領(lǐng)用部門放置位置領(lǐng)用人備注1234567合 計(jì) 物業(yè)負(fù)責(zé)人： 購(gòu)置部門負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦人： 6.4使用部門經(jīng)辦人在領(lǐng)取實(shí)物后，要在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)，注明資產(chǎn)的放置位置。7. 固定資產(chǎn)的調(diào)撥與轉(zhuǎn)移 7.1各部門的固定資產(chǎn)未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何部門不得擅自調(diào)拔、轉(zhuǎn)移、借出和出售。7.2公司內(nèi)部資產(chǎn)的調(diào)撥與轉(zhuǎn)移，必須通過(guò)主

5、管部門辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)，同時(shí)由調(diào)出、調(diào)入單位的雙方領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字后，由財(cái)務(wù)部門辦理相關(guān)手續(xù)。7.3 未經(jīng)主管部門同意，各使用部門無(wú)權(quán)辦理設(shè)備轉(zhuǎn)移及處理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究部門及經(jīng)辦人的責(zé)任。7.4 因特殊原因需資產(chǎn)調(diào)動(dòng)的，經(jīng)申請(qǐng)必須填寫下列資產(chǎn)轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出登記表：山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)長(zhǎng)治有限公司資內(nèi)部轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出登記表填表日期單位：元序號(hào)商品名稱規(guī)格及型號(hào)單位單價(jià)數(shù)量金額轉(zhuǎn)出部門原放置位置轉(zhuǎn)出經(jīng)辦人轉(zhuǎn)入部門轉(zhuǎn)入經(jīng)辦人現(xiàn)放置位置備注12345合計(jì) 經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 8. 固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)及清查 8.1 根據(jù)上級(jí)部門的要求，為了保護(hù)公司資產(chǎn)的安全與完整，各部門每年必須按照物業(yè)上提供的資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表，認(rèn)真清

6、查、盤點(diǎn)，以掌握固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)量，查明有無(wú)丟失、 毀損或未列入帳的固定資產(chǎn)，保證賬實(shí)相符。8.2 各部室負(fù)責(zé)人及資產(chǎn)專管員要對(duì)各部室的資產(chǎn)盤點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)、簽字，如有丟失現(xiàn)象，應(yīng)負(fù)責(zé)查明原因，提出報(bào)廢申請(qǐng)。8.3遇有下列情況，應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)固定資產(chǎn)進(jìn)行全部或部分的臨時(shí)清查： （一）因機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)變動(dòng)，辦理財(cái)產(chǎn)交接；（二）固定資產(chǎn)發(fā)生非常損失事故；（三）單位負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要決定進(jìn)行的臨時(shí)抽查。8.4在固定資產(chǎn)進(jìn)行清查以前，財(cái)務(wù)部門必須檢查有關(guān)財(cái)產(chǎn)增減變動(dòng)的憑證是否齊全，如有尚未入賬的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)入賬，主動(dòng)與固定資產(chǎn)管理、倉(cāng)庫(kù)以及其他有關(guān)部門核對(duì)各項(xiàng)固定資產(chǎn)的收、付記錄，做到清查前的賬目相符。 8

7、.5經(jīng)管固定資產(chǎn)的人員，在清查以前，應(yīng)當(dāng)將所經(jīng)管的固定資產(chǎn)進(jìn)行整理，對(duì)尚未點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)和應(yīng)當(dāng)調(diào)撥出庫(kù)的固定資產(chǎn)，盡可能做好入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)，避免發(fā)生錯(cuò)點(diǎn)、漏點(diǎn)等差錯(cuò)。 8.6各部門固定資產(chǎn)清查應(yīng)當(dāng)逐一清點(diǎn)實(shí)物，包括查明固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)是否相符，固定資產(chǎn)的保管、使用、維修、報(bào)廢和轉(zhuǎn)讓等情況是否正常等等。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有入賬的固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時(shí)入賬。在清查中發(fā)現(xiàn)毀損情況，應(yīng)當(dāng)查明毀損的程度、原因和責(zé)任以后，在清查表內(nèi)加以注明，并提出處理意見(jiàn)。8.7主管部門根據(jù)各部門上交的清查表單再逐一核對(duì)財(cái)務(wù)上的資產(chǎn)盤點(diǎn)，確認(rèn)無(wú)誤后，核對(duì)人員及部門領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章，表由資產(chǎn)管理部門留存一份，送交財(cái)務(wù)部門一份。

8、 8.8財(cái)務(wù)部門根據(jù)清查表格與固定資產(chǎn)賬簿記錄進(jìn)行核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)盤存數(shù)與賬存數(shù)不一致的時(shí)候，應(yīng)該及時(shí)查明原因，必要時(shí)進(jìn)行復(fù)查或由經(jīng)管財(cái)產(chǎn)的人員做出書(shū)面報(bào)告。8.9對(duì)清查出的固定資產(chǎn)短缺和溢余，經(jīng)查明核實(shí)以后，經(jīng)資產(chǎn)清查小組審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)集體審批。財(cái)務(wù)部門根據(jù)審查核實(shí)后的清查表和審批意見(jiàn)，按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，做賬務(wù)的調(diào)整，使賬簿記錄與實(shí)際盤存的資料一致。8.10 資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表： 年長(zhǎng)治分公司部室添置固定資產(chǎn)明細(xì)表填報(bào)日期：部室：序號(hào)啟用日期生產(chǎn)日期資產(chǎn)編號(hào)商品名稱規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額經(jīng)辦人放置位置原使用人狀態(tài)現(xiàn)使用人備注1235部門負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：聯(lián)系電話：8.11公司應(yīng)成立資產(chǎn)專職盤點(diǎn)小組對(duì)

9、資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，對(duì)因年久、老化或特殊原因造成的不能使用的資產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)處理。9. 信息設(shè)備維護(hù)及維修9.1對(duì)故障設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的管理和維護(hù)由信息網(wǎng)絡(luò)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。9.2各部室設(shè)備如出現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)告知信息網(wǎng)絡(luò)部報(bào)修，不得擅自處理，由信息網(wǎng)絡(luò)部安排專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行檢查、維修。10.固定資產(chǎn)的報(bào)廢10.1 公司的固定資產(chǎn)報(bào)廢處理時(shí)，須使用部門提出申請(qǐng)，填寫設(shè)備報(bào)廢單，由部門領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，同時(shí)辦理報(bào)廢相關(guān)手續(xù)。10.2 凡符合下列條件可申請(qǐng)報(bào)廢： 超過(guò)使用年限，主要結(jié)構(gòu)陳舊，精度低劣生產(chǎn)率低，耗能高，而且不能改造利用的。 不能動(dòng)遷的設(shè)備，因工房改造或工藝布置改變必須拆除的。 腐蝕嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)或繼續(xù)

10、使用要發(fā)生危險(xiǎn)的。10.2.4 絕緣老化，磁路失效，性能低劣無(wú)修復(fù)價(jià)值的。10.2.5 因事故或其他自然災(zāi)害，使設(shè)備遭受損壞無(wú)修復(fù)價(jià)值的。10.3 報(bào)廢程序?yàn)榱吮Ｗo(hù)公司資產(chǎn)的安全，規(guī)范資產(chǎn)報(bào)廢流程，避免資產(chǎn)的流失，保證帳實(shí)相符：A、電子產(chǎn)品報(bào)廢使用科室填寫申請(qǐng)報(bào)廢單（報(bào)廢的商品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、經(jīng)辦人、報(bào)廢的原因）部室部長(zhǎng)簽字分管領(lǐng)導(dǎo)簽字信息網(wǎng)絡(luò)部鑒定意見(jiàn)紀(jì)委意見(jiàn)物業(yè)管理公司意見(jiàn)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部意見(jiàn)財(cái)務(wù)、紀(jì)委、物業(yè)等相關(guān)部門共同處理清理商品并簽字（廢舊回收資金上交財(cái)務(wù)部）財(cái)務(wù)下賬物業(yè)公司給使用科室下賬。B、其他資產(chǎn)報(bào)廢使用科室填寫申請(qǐng)報(bào)廢單（報(bào)廢的商品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、經(jīng)辦人、報(bào)廢的原因）部

11、室部長(zhǎng)簽字分管領(lǐng)導(dǎo)簽字物業(yè)管理公司鑒定意見(jiàn)紀(jì)委意見(jiàn)物業(yè)管理公司意見(jiàn)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部意見(jiàn)財(cái)務(wù)、紀(jì)委、物業(yè)等相關(guān)部門共同處理清理商品并簽字（廢舊回收資金上交財(cái)務(wù)部）財(cái)務(wù)下賬物業(yè)公司給使用科室下賬。10.4 凡經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的固定資產(chǎn)不能繼續(xù)再使用，主管部門與使用部門要及時(shí)作價(jià)處理。 處理后的固定資產(chǎn)由主管部門和使用部門一起辦理固定資產(chǎn)的注銷手續(xù)， 對(duì)外處理報(bào)廢固定資產(chǎn)時(shí)由主管部門提出處理意見(jiàn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)，變價(jià)收入上交財(cái)務(wù)部。11.主管部門的職責(zé) 11.1隨時(shí)掌握固定資產(chǎn)的使用狀況。11.2負(fù)責(zé)監(jiān)督配合使用單位做好設(shè)備的使用和維護(hù)，確保設(shè)備完好提高利用率，并定期組織設(shè)備的清點(diǎn)，保證帳、物相符。 11.3負(fù)責(zé)固

12、定資產(chǎn)的管理，搞好固定資產(chǎn)的分類，建立固定資產(chǎn)部門檔案，登記賬卡，負(fù)責(zé)審批并辦理驗(yàn)收、調(diào)撥、報(bào)廢、等事項(xiàng)。11.4嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)違反固定資產(chǎn)管理制度，擅自贈(zèng)送、變賣、拆除固定資產(chǎn)的行為和破壞固定資產(chǎn)的現(xiàn)象，要嚴(yán)格追查責(zé)任，視情節(jié)給予處罰。12. 使用部門的職責(zé) 12.1各固定資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)本部門的資產(chǎn)管理工作，應(yīng)設(shè)置專職或兼職的資產(chǎn)管理員，要明確每個(gè)資產(chǎn)使用、保管、維護(hù)的責(zé)任者。12.2 嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)制度，確保設(shè)備的完好、清潔、潤(rùn)滑和安全使用。12.3 建立固定資產(chǎn)明細(xì)帳，固定資產(chǎn)的領(lǐng)用、調(diào)出、報(bào)廢必須經(jīng)主管部門及總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自調(diào)動(dòng)、報(bào)廢，更不能自行外借和

13、變賣。12.4使用部門每月25日前，將本部門資產(chǎn)增、減、變動(dòng)情況提供明細(xì)表，并上交資產(chǎn)管理部。12.5根據(jù)主管部門的要求定期組織固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)，做到帳、物相符。12.6固定資產(chǎn)保管人、使用人玩忽職守，違反有關(guān)固定資產(chǎn)管理規(guī)定及操作規(guī)程，造成固定資產(chǎn)損失者，應(yīng)予賠償。賠償數(shù)額依據(jù)損失大小和責(zé)任大小確定，同時(shí)追究其相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。 12.7如部門職工有離職或調(diào)離的，需辦理資產(chǎn)設(shè)備移交手續(xù)，有接受人或部門資產(chǎn)管理員簽字，并附有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，物業(yè)核對(duì)后方可在員工調(diào)離手續(xù)辦理表上簽字。13.說(shuō)明：在實(shí)際工作有不妥之處，可修正、補(bǔ)充和完善。第二章 物業(yè)辦公用品管理制度一、目的為加強(qiáng)我公司辦公用品管理，

14、節(jié)約成本、提高效率、規(guī)范流程、明確責(zé)任、倡導(dǎo)勤儉節(jié)約的現(xiàn)代化辦公方式，特制定本制度。二、辦公用品的分類辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。1.消耗品：鉛筆、刀、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、復(fù)寫紙、橡皮、夾子等。2.管理消耗品：簽字筆、圓珠筆、筆記本、信封、白板筆、固體膠等。3.管理品：剪刀、釘書(shū)器、直尺、筆筒、計(jì)算機(jī)、文件夾、檔案盒、檔案袋、印臺(tái)等。三.范圍辦公用品的領(lǐng)取及辦理出、入庫(kù)手續(xù)的為分公司的直屬科室：綜合辦、人力資源部、資產(chǎn)部（財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、資金管理中心、公路鐵路結(jié)算）、調(diào)度、物業(yè)公司、信息網(wǎng)絡(luò)部、物資供應(yīng)、工會(huì)、黨工部、審計(jì)稽查部、機(jī)電設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部、環(huán)保質(zhì)量部、基建部、一

15、通三防部、地質(zhì)防治水、公路公司、多元產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)等，不包括在財(cái)務(wù)上進(jìn)行單獨(dú)核算的部門及公司。四、管理和發(fā)放1.各部室應(yīng)確定專職或兼職的辦公用品領(lǐng)用人。2各部室應(yīng)按照公司規(guī)定的辦公用品領(lǐng)取標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取當(dāng)月的部室所需辦公用品。3、物業(yè)管理公司每月根據(jù)各部室辦公用品領(lǐng)用明細(xì)匯總出辦公用品使用情況匯總表，報(bào)公司工會(huì)并公布4、各部門辦公用品費(fèi)用核定及有關(guān)規(guī)定：、辦公用品領(lǐng)用必須認(rèn)真履行手續(xù)，應(yīng)填寫辦公用品領(lǐng)用單后領(lǐng)用和發(fā)放，嚴(yán)禁先借后領(lǐng)的行為。、公司各部門應(yīng)按公司核定的辦公用品費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把好申購(gòu)和領(lǐng)用關(guān)。不得超標(biāo)發(fā)放辦公用品。、核定的費(fèi)用實(shí)行增人增費(fèi)、減人減費(fèi)，各部門增人或減人，其人數(shù)由人事行政部門根據(jù)人

16、員變動(dòng)情況進(jìn)行調(diào)整。、各部門因特殊情況需增加費(fèi)用的，應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)批，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由總經(jīng)理特批增加該項(xiàng)費(fèi)用。、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。、交舊領(lǐng)新制度：非消耗品采用交舊領(lǐng)新制。更換非消耗品（如訂書(shū)器、計(jì)算器等）需提供原有破損物品。五、辦公用品采購(gòu) 辦公用品的采購(gòu)采用集中采購(gòu)、定量供應(yīng)的辦法。 1、集中采購(gòu)由物業(yè)管理部負(fù)責(zé)并管理。 2、實(shí)行定期計(jì)劃批量采購(gòu)供應(yīng)。即：每月29日前各部室向物業(yè)管理部提報(bào)下月所需用品計(jì)劃，由物業(yè)管理部統(tǒng)一采購(gòu)。3、特殊辦公用品可以經(jīng)物業(yè)管理部門同意授權(quán)各部門自行采購(gòu)。 4、各部門若臨時(shí)急需采購(gòu)辦公用品，由部門專人填寫辦公用品請(qǐng)購(gòu)單，并在備注欄

17、內(nèi)注明急需采購(gòu)的原因，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審定同意后，交物業(yè)管理部審批同意后，實(shí)施采購(gòu)任務(wù)。 5、必需品、采購(gòu)不易或耗用量大者應(yīng)酌量庫(kù)存。六、辦公用品的入庫(kù)1.庫(kù)管員要根據(jù)送貨單，當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包清點(diǎn)。2.庫(kù)管員要檢查商品質(zhì)量、確認(rèn)無(wú)誤后方可入庫(kù)。并要取供貨商的回執(zhí)聯(lián)，（包括商品名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、單價(jià)、數(shù)量、金額等相關(guān)明細(xì)）。3.保管員要將收到的商品分類放置，不得混放。七、辦公用品入庫(kù)、出庫(kù)流程圖及入庫(kù)審批表附表樣：山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)長(zhǎng)治有限公司辦公用品商品入庫(kù)審批表 填表日期：供貨商： 單位：元序號(hào)商品名稱生產(chǎn)日期規(guī)格及型號(hào)單位單價(jià)數(shù)量金額購(gòu)置部門購(gòu)置人

18、領(lǐng)用日期領(lǐng)用部門放置位置領(lǐng)用人備注1234567合 計(jì) 物業(yè)負(fù)責(zé)人： 購(gòu)置部門負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦人： 第三章 維修用品管理制度及流程一.目的為進(jìn)一步規(guī)范、加強(qiáng)維修用品的出入庫(kù)管理，庫(kù)房的日常維護(hù)，以保障公司日常維修工作的及時(shí)有效進(jìn)行，同時(shí)，減少呆滯物品的積壓，特制定本制度。二.適用范圍所有在本公司辦理維修用品出、入庫(kù)手續(xù)的分公司直屬科室。三.維修用品購(gòu)置、入庫(kù)和出庫(kù)(一).購(gòu)置 1.每月底庫(kù)管員對(duì)庫(kù)存貨物進(jìn)行盤點(diǎn)，并根據(jù)日常耗用規(guī)律，對(duì)于短缺和低于安全庫(kù)存之常用物品作出登記并及時(shí)提出申請(qǐng)進(jìn)行購(gòu)置； 2.對(duì)于不屬日常維修所備用之特殊物品，根據(jù)使用部門的請(qǐng)示卡，物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核簽字后，由購(gòu)置部門進(jìn)行購(gòu)

19、買；3.其他部室自用自購(gòu)的商品，需在物業(yè)公司辦理出、入庫(kù)手續(xù)的，要填寫維修用品出、入庫(kù)審批表，由購(gòu)置部門負(fù)責(zé)人、物業(yè)公司負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽字，方可辦理。附表樣：山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)長(zhǎng)治有限公司維修用品出、入庫(kù)審批表 品名單位規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額購(gòu)置部門購(gòu)置人領(lǐng)用日期領(lǐng)用部門領(lǐng)用人備注物業(yè)負(fù)責(zé)人： 購(gòu)置部門負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦人： 審核人 未經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字，無(wú)權(quán)辦理出、入庫(kù)手續(xù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究部門及經(jīng)辦人的責(zé)任。(二).入庫(kù)1.嚴(yán)格按照送貨清單核實(shí)物品數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、金額，查驗(yàn)貨品無(wú)明顯質(zhì)量異常和外觀殘缺后，方可確認(rèn)簽收；2.貨物簽收后，及時(shí)歸放到相應(yīng)陳列區(qū)域，不得隨手丟置。具有外包裝的物品，應(yīng)在包裝上注明入庫(kù)日期，為物品出庫(kù)順序之先后提供有利參數(shù)；3.憑送貨簽收清單，將數(shù)據(jù)及時(shí)錄入ERP系統(tǒng)，保障相關(guān)信息更新、準(zhǔn)確；4.憑供貨正式發(fā)票，對(duì)應(yīng)送貨簽收單，方可開(kāi)具入庫(kù)單，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)記帳，一聯(lián)交購(gòu)置