用友ERP-U8實驗報告

1、xxxxxxxxxxxxxxxxxx實驗報告冊學期：20112012年上學期課程名稱：會計信息系統(tǒng)班級：xxxxxxxxxxxxxxxx學號：xxxxxxxxxxxxxxxxx姓名：xxxxxxxxxxxxxxx2011年12月16日實驗名稱財務業(yè)務一體化實驗目的掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設置的相關內容以及操作方法;掌握憑證管理，出納管理和賬簿管理的具體內容和操作方法；掌握銀行對賬，自動轉賬設置與生成、對賬和月末結賬的操作方法；掌握編制報表的原理及流程、報表格式定義、公式定義的操作方法和報表單元公式的用法，掌握報表數(shù)據(jù)處理、表頁管理及功能，還有如何利用報表模板生成一張報表實

2、驗設備計算機、用友ERP軟件及其他硬件設施實驗過程(要求根據(jù)實現(xiàn)進行的過程，常用文字、圖、表等描述，可另附頁)實驗一、1、在已安裝了ERP-U8管理軟件的計算機上啟動系統(tǒng)管理，以系統(tǒng)管admin的身份登錄系統(tǒng)管理，如此才能進行相關操作。2、增加操作員。執(zhí)行“權限一用戶”進入“用戶管理”，單擊“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話框，根據(jù)資料逐一錄入操作員。3、建立帳套(1)執(zhí)行“帳套一建立”打開“創(chuàng)建帳套”對話框。(2)根據(jù)資料輸入帳套信息，單位信息，核算類型，然后確定基礎信息和編碼方案及數(shù)據(jù)精度。(3)退出，返回系統(tǒng)管理。4、財務分工(1)執(zhí)行“權限一權限”進入“操作員權限”窗口。(2)選擇相關

3、帳套；2010年度。(3)從窗口左側操作員列表中選擇相應操作員，單擊修改，打開“增加和調整權限”對話框，根據(jù)資料選擇相應的權限，點擊確定，然后返回。(4)同理設置其他操作員權限。5、系統(tǒng)啟用與基礎設置(1)以帳套主管的身份登錄企業(yè)應用平臺(注意更改操作日期)；在“設置一基本信息一系統(tǒng)啟用”下啟用相應的選項。(2)在應用平臺中，執(zhí)行“設置一基礎檔案”展開其中包含的選項，選擇要設置的基礎檔案。6、備份帳套數(shù)據(jù)(1)執(zhí)行“帳套一輸出”打開“帳套輸出”對話框，選擇相應的帳套進行輸出。(2)帳套建立后仍可以進行修改，需要以帳套主管的身份修改。實驗二1,以帳套主管身份進入企業(yè)應用平臺，執(zhí)行“業(yè)務一財務會計

4、一總賬”，展開總賬下級菜單。2、設總賬參數(shù)執(zhí)行“設置一選項”打開選項對話框，單擊“編輯”進入選項編輯狀態(tài)置。3、根據(jù)資料進行相應設置。完成后單擊“確定”按鈕。4、執(zhí)行“設置一基礎檔案一財務一外幣設置”打開“外幣設置”對話框，單擊“增加”，根據(jù)資料輸入相應資料。5、增加明細會計科目執(zhí)行“設置一基礎檔案一財務一會計科目”，進入會會計科目”窗口，單擊“增加”進入“會計科目一新增”窗口，根據(jù)資料輸入相應科目。6、設置憑證類別執(zhí)行“設置一基礎檔案一財務一憑證類別”進入“憑證類別預置”，選擇收、付、轉三種憑證，點擊“確定”進入“憑證類別”窗口，單擊“修改”，在“限制類型”和“限制科目”下輸入相應內容。7、

5、設置結算方式執(zhí)行“設置一基礎檔案一收付結算一結算方式”進入“結算方式”窗口，根據(jù)資料輸入相應的結算方式。8、設置項目目錄執(zhí)行“設置一基礎檔案一財務一項目目錄”進入“項目檔案”窗口，分別進行類項目大類定義一增加”“核算科目”“項目定義分類”“項目目錄”的設置。9、錄入期初余額執(zhí)行“設置一期初余額”進入“期初余額錄入”，根據(jù)資料逐一錄入期初余額，錄完后，單擊“試算”，檢查是否平衡。實驗三1、以“馬方”進入平臺，填制憑證工作。操作日期改為“2008-8-31”，執(zhí)行“憑證一填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口，根據(jù)業(yè)務判斷需要選擇的憑證類別，進行填制，若填制過程中出現(xiàn)輔助窗口這需要填制才能保存。2、

6、完成后，分別以“王晶”和“陳明”的身份重注冊，分別進行出納簽字和審核憑證工作。出納簽字具體操作如下：(1)執(zhí)行“憑證”|“出納簽字”查詢條件對話框。(2)輸入查詢條件：選擇“全部”單選按鈕。(3)單擊“確認”按鈕，進入“出納簽字”的憑證列表窗口。(4)雙擊某一要簽字的憑證或者單擊“確定”按鈕，進行“出納簽字”窗口。(5)單擊“簽字”按鈕，憑證底部的“出納”位置被自動簽字。(6)單擊“下張”按鈕，對其他憑證進行簽字，最后單擊“退出”按鈕。以“001陳明”的身份重新注冊進入企業(yè)應用平臺，進行憑證審核。3”以“王晶”登錄，進行銀行對賬工作，執(zhí)行“總賬一出納一銀行對賬一銀行對賬期初錄入”進入“銀行對賬

7、期初”窗口，分別填制單位日記帳和銀行對賬單調整前余額，在根據(jù)資料填入“對賬單期初未達賬項”。4、執(zhí)行“出納一銀行對賬一銀行對賬”命令，進行對賬工作。5、以“馬方”重注冊，進行轉賬工作，轉賬工作后應把新生成的憑證簽字、審核和記賬。實驗四1.先以“王晶”的身份注冊進入企業(yè)應用平臺。(1)輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)(2)錄入銀行對賬單(3)銀行對賬進行自動對賬，手工對賬，(4)輸出余額調節(jié)表2 .自動轉賬以“馬方”的身份重新注冊進入企業(yè)應用平臺。(1)轉賬定義，進行自定義結轉設置和期間損益結轉設置。(2)轉賬生成，自定義轉賬生成和期間損益結轉生成。3 .對賬以“陳明”的身份重新注冊進入企業(yè)應用平臺。4 .

8、結賬(1)進行結賬(2)取消結賬實驗五1”以陳明”進入企業(yè)應用平臺，執(zhí)行“財務會計一UFO報表”命令，進入報表管理系統(tǒng)，執(zhí)行“文件一新建”建立一張空白報表。2、在格式狀態(tài)下，分別在工具欄“格式”執(zhí)行“表尺寸”“區(qū)域畫線”“單元屬性”“行高”“組合單元”，以進行報表的調整。3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，定義“關鍵字”o4、定義單元公式，審核公式，舍位平衡公式。5、保存報表格式(另存為)。6、打開報表，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下編輯，輸入“關鍵字”，單擊“確認”出現(xiàn)“是否重算第一頁”單擊“是”這可以生成相應報表。7、執(zhí)行“數(shù)據(jù)一排序一表頁”,打開表頁排序，按順序確定相應關鍵字。8。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下可進行圖表編輯。執(zhí)行“工具一插

9、入圖表對象”打開“區(qū)域作圖”，選擇確定信息，輸入相應信息，單擊“確認”，將表中對象調整到合適位置。9,在格式狀態(tài)子下，執(zhí)行“格式一報表模版”選擇相應報表，即可生成報表然后重復上述操作，即可得到相應報表。綜合實驗1、系統(tǒng)管理與基礎設置：設置操作員，設置操作員的權限，建立帳套，由操作員在“企業(yè)應用平臺中”分別啟用“總賬管理”、“工資管理”、“固定資產管理”、“應收賬款管理”及“應付賬款”系統(tǒng)，啟用日期為2010年1月1日。設置部門檔案，人員類別，人員檔案、客戶分類、客戶檔案和供應商檔案等。2、總賬管理系統(tǒng)：總賬系統(tǒng)初始化(例如：設置帳套參數(shù)、會計科目、憑證類別，輸入期初余額，設置結算方式，設置項目

10、目錄等）對總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理（例如：填制憑證、出納簽字、審核憑證設置常用憑證，記賬，查詢已記賬的憑證），還有對總賬期末的處理（即銀行對賬，定義轉賬分錄，生成機制憑證，對賬，沖銷第一號記賬憑證等）。3、UFO艮表管理系統(tǒng)：設計利潤表格式，并按2007新會計制度設計利潤表的計算公式，生成利潤表數(shù)據(jù)，將已生成數(shù)據(jù)的自制利潤表另存為“1月份利潤表”。利用報表模板按新會計制度科目生成賬套“2010年1月”的“資產負債表”和保存資產負債表。通過對用友ERP-U8管理軟件的學習和操作讓我們對這一財會軟件有個全面的認識，基本掌握了對總賬日常業(yè)務處理的主要內容和操作方法，以及憑證處理和幾張的方實驗結論分析法和對銀行對賬、結賬的方法和技巧。最終完成了資產負債表、貨幣資金表、利潤表、現(xiàn)金流量表。與實驗體會會計是一項非常繁瑣的工作，在實際操作中