經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)例案

1、新設(shè)法人項(xiàng)目原始數(shù)據(jù)表（制造成本法）項(xiàng)目文件名：項(xiàng)目名稱：一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、基本參數(shù)表名稱數(shù)據(jù)或選項(xiàng)備注建設(shè)期建設(shè)期非整年時(shí)，根據(jù)進(jìn)度自動(dòng)確定投產(chǎn)期建設(shè)期非整年時(shí)，根據(jù)進(jìn)度自動(dòng)確定達(dá)產(chǎn)期建設(shè)期非整年時(shí)，根據(jù)進(jìn)度自動(dòng)確定計(jì)算期（年）11項(xiàng)目分段建設(shè)期數(shù)（期）1基準(zhǔn)收益率（%）10權(quán)益資金占總投資比例（%）40.27自有流動(dòng)資金比例（%）30流動(dòng)資金借款利率（%）5.49短期借款利率（%）0短期融資利率（%）0存款利率（%）0最低現(xiàn)金比率（%）0外幣兌換率（元/外幣單位）8.30報(bào)表起始年份1合營者個(gè)數(shù)2正常年份所得稅稅率（%）30所得稅減免2兩免三減半1不減免2兩免三減半3免五年應(yīng)付利潤11計(jì)算；

2、2不計(jì)算；3由最低現(xiàn)金比率控制選資金籌措方式21先用自有資金2自有與借款按比例3手工輸入選擇成本輸入模式21一般項(xiàng)目費(fèi)用要素法匯總輸入2一般項(xiàng)目制造成本法匯總輸入。2、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃建設(shè)起始年份（第×年）建設(shè)起始月份（第×月）建設(shè)終止年份（第×年）建設(shè)終止月份（第×月）投產(chǎn)開始年份（第×年）投產(chǎn)開始月份（第×月）達(dá)產(chǎn)期開始年份（第×年）達(dá)產(chǎn)期開始月份（第×月）1926273 73、收益分配參數(shù)項(xiàng) 目單位年份1234567-111.所得稅稅率%00151515302.折舊攤銷還款比例%10010010010010010

3、03.儲(chǔ)備基金%5555554.職工獎(jiǎng)勵(lì)與福利基金%5555555.發(fā)展基金%5555556.第1期生產(chǎn)負(fù)荷（%）%4090100100100100二、投資估算數(shù)據(jù)投資估算數(shù)據(jù)序號(hào)工程或費(fèi)用名稱費(fèi)用分類計(jì)算基數(shù)單位數(shù)量估算指標(biāo)估算價(jià)值（萬元）其中外幣資產(chǎn)類別1固定資產(chǎn)投資費(fèi)用1.1工程費(fèi)用主要生產(chǎn)項(xiàng)目氨綸車間建筑工程M221840373.2815房屋建筑設(shè)備購置145251750機(jī)器設(shè)備安裝工程110.4機(jī)器設(shè)備公用工程項(xiàng)目供配電建筑工程房屋建筑設(shè)備購置831.8機(jī)器設(shè)備安裝工程23.3機(jī)器設(shè)備動(dòng)力站建筑工程房屋建筑設(shè)備購置314.5機(jī)器設(shè)備安裝工程54.2機(jī)器設(shè)備給排水建筑工程房屋建筑設(shè)備購

4、置200機(jī)器設(shè)備安裝工程23機(jī)器設(shè)備空調(diào)建筑工程房屋建筑設(shè)備購置144.2機(jī)器設(shè)備安裝工程14.6機(jī)器設(shè)備1.2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用建設(shè)管理費(fèi)236.8可行性研究費(fèi)研究試驗(yàn)費(fèi)地質(zhì)勘探費(fèi)用設(shè)計(jì)費(fèi)300勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)價(jià)費(fèi)環(huán)境影響評(píng)估費(fèi)場地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)引進(jìn)技術(shù)設(shè)備其它費(fèi)70.6工程保險(xiǎn)費(fèi)13.3特殊設(shè)備安全監(jiān)督檢驗(yàn)費(fèi)辦公及生活家具購置費(fèi)33.8聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)1002無形資產(chǎn)土地使用權(quán)1125專利權(quán)國內(nèi)專利權(quán)國外專利權(quán)非專利技術(shù)國內(nèi)非專利技術(shù)國外非專利技術(shù)商標(biāo)權(quán)其它無形資產(chǎn)3其他資產(chǎn)費(fèi)用3.1開辦費(fèi)人員培訓(xùn)費(fèi)48.7籌建人員工資其它開辦費(fèi)前期工程費(fèi)503.2長期待攤費(fèi)用樣品樣機(jī)購置費(fèi)農(nóng)業(yè)開荒費(fèi)非常損失其它

5、長期待攤費(fèi)用4預(yù)備費(fèi)4.1基本預(yù)備費(fèi)1050.4884.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)5建設(shè)投資合計(jì)21975.91三、成本估算數(shù)據(jù)1、達(dá)到設(shè)計(jì)能力第1年直接材料燃料動(dòng)力工資費(fèi)用輸入表序號(hào)費(fèi)用名稱單價(jià)數(shù)量達(dá)產(chǎn)年費(fèi)用(萬元)可變成本比例增值稅率抵扣比例一產(chǎn)品制造成本（1+2+3+4）（ ）1直接材料( )1.1原材料(19892.2) PTG28581432512361.310017100MDI17923.510251837.210017100CF鏈增長劑65100125813.810017100CT鏈終止劑13513.5202710017100DMF9019.5225202.910017100油劑2500050

6、0125010017100添加劑2000001252500100171001.2輔助材料100171001.3備品備件100171001.4外購半成品100171001.5包裝物0185000900100171001.6其它直接材料100171002外購燃料動(dòng)力（5013.4）2.1水2.861090000311.4100171002.2電0.53480000002544100171002.3汽1001750001750100171002.4煤34012000408100171003直接工資及福利費(fèi)26000237616.24其它直接支出2、修理費(fèi)及其他費(fèi)用輸入表（制造成本法）序號(hào)項(xiàng)目取費(fèi)方法

7、及基數(shù)單位數(shù)量指標(biāo)費(fèi)用可變成本比例（%）1修理費(fèi)用按折舊額按固定資產(chǎn)原值比例發(fā)生額%萬元30276.502維簡費(fèi)按產(chǎn)品產(chǎn)量發(fā)生額元/噸萬元3其他制造費(fèi)用3.1管理人員工資人數(shù)發(fā)生額元/人萬元30003.2租賃費(fèi)發(fā)生額萬元3.3其他經(jīng)費(fèi)按車間人數(shù)按直接人工費(fèi)比例按產(chǎn)品產(chǎn)量發(fā)生額制造成本元/人%萬元%3854.990.14其他管理費(fèi)用4.1管理人員工資人數(shù)發(fā)生額元/人萬元4.2技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)發(fā)生額按收入比例萬元%4.3公司經(jīng)費(fèi)按收入比例按工資總額比例發(fā)生額%萬元100540.404.4福利性支出按工資及福利費(fèi)比例發(fā)生額%萬元4.5社會(huì)服務(wù)支出按固定資產(chǎn)原值比例按收入比例發(fā)生額%萬元4.6公益性支出按固

8、定資產(chǎn)原值比例按收入比例發(fā)生額%萬元5銷售費(fèi)用按銷售收入比例發(fā)生額%萬元27500四、收入稅金計(jì)算數(shù)據(jù)產(chǎn)品銷售基本情況產(chǎn)品名稱設(shè)計(jì)能力數(shù)量量級(jí)產(chǎn)品單位銷售價(jià)格售價(jià)單位產(chǎn)品金額增值稅銷項(xiàng)稅率（%）營業(yè)稅率消費(fèi)稅從量定額消費(fèi)稅從價(jià)定率內(nèi)外銷標(biāo)志退稅稅率（%）項(xiàng)目分期氨綸絲50001噸7.5萬元171其他銷售稅附加計(jì)算方法 稅 種 計(jì)稅基礎(chǔ) 稅率城市建設(shè)維護(hù)稅27教育費(fèi)附加24資源稅30五、流動(dòng)資金估算數(shù)據(jù)一、按周轉(zhuǎn)天數(shù)估算序號(hào) 項(xiàng) 目最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 項(xiàng) 目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)1.1原材料181應(yīng)收賬款301.2輔助材料2預(yù)付賬款1.3備品備件3在產(chǎn)品11.4外購半成品4產(chǎn)成品91.5包裝物5現(xiàn)金301.6其

9、它直接材料6應(yīng)付賬款302外購燃料動(dòng)力7.預(yù)收賬款2.1燃料10二.、按經(jīng)營成本比例四、輸入流動(dòng)資金總額(2450)三、按銷售收入比例流動(dòng)資金籌措第 年第 年第 年第 年第 年第 年第 年自有流動(dòng)資金流動(dòng)資金借款六、還本付息條件借款名稱年利率(%)償還方式（選）寬限期（年）償還期（年）結(jié)息時(shí)間（選）×銀行貸款5.49按比例同時(shí)還1 按年續(xù)上表借款名稱借款起始年份（年）借款起始月份（月）建設(shè)利息終止年份（年）建設(shè)利息終止月份（月）建設(shè)期利息處置方法（選）借款用途融資比例銀行11建設(shè)期末121不還只用于建設(shè)投資100七、合資數(shù)據(jù)資產(chǎn)清理分配比例 投資者名稱 比例（%）中方70外方30投資

10、者出資序號(hào) 項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年1投資者1出資額用于建設(shè)投資6457用于流動(dòng)資金411.6102.9租賃及補(bǔ)償貿(mào)易資產(chǎn)2投資者2出資額用于建設(shè)投資2767.5用于流動(dòng)資金176.444.1租賃及補(bǔ)償貿(mào)易資產(chǎn)投資者利潤分配比例序號(hào) 項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年1 投資者分配比例70707070702 投資者分配比例3030303030投資者利潤優(yōu)先分配金額序號(hào) 項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年1××投資者分配（萬元）000002××投資者分配（萬元）00000投資者其他收入序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年1投資者1其他收入租賃或補(bǔ)償貿(mào)易收入00000技

11、術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)收入00000其他收入00000其他所得稅000002投資者2其他收入租賃或補(bǔ)償貿(mào)易收入00000技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)收入00000其他收入00000其他所得稅00000八、投資計(jì)劃與資金籌措序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年1投資使用計(jì)劃建設(shè)投資21975.91流動(dòng)資金19604902資金籌措2.1自有資金用于建設(shè)投資9225.31用于流動(dòng)資金5881472.2借款用于建設(shè)投資12750.6用于流動(dòng)資金1372343既有法人項(xiàng)目孤立法原始數(shù)據(jù)表（制造成本法）項(xiàng)目文件名：項(xiàng)目名稱：1.基本參數(shù)名稱數(shù)據(jù)或選項(xiàng)備注建設(shè)期（年）1分期、非整年、有無法項(xiàng)目，請(qǐng)用進(jìn)度計(jì)劃修正投產(chǎn)期（年）5分期、非整年、有無法項(xiàng)目

12、，請(qǐng)用進(jìn)度計(jì)劃修正達(dá)產(chǎn)期（年）34分期、非整年、有無法項(xiàng)目，請(qǐng)用進(jìn)度計(jì)劃修正計(jì)算期（年）40整數(shù)項(xiàng)目分段建設(shè)期數(shù)（期）1默認(rèn)“1”基準(zhǔn)收益率（%）10默認(rèn)權(quán)益資金占總投資比例（%）35默認(rèn)自有流動(dòng)資金比例（%）030鋪底流動(dòng)資金比例（%）030流動(dòng)資金借款利率（%）0短期借款利率（%）0默認(rèn)0短期融資利率（%）0默認(rèn)0存款利率（%）0默認(rèn)0最低現(xiàn)金比率（%）30=貨幣資金/短期負(fù)債，默認(rèn)30外幣兌換率（元/外幣單位）0默認(rèn)8.26報(bào)表起始年份1默認(rèn)1合營者個(gè)數(shù)0默認(rèn)1正常年份所得稅稅率（%）33默認(rèn)33所得稅減免1不減免應(yīng)付利潤1計(jì)算；選資金籌措方式1先用自有資金選擇成本輸入模式2一般項(xiàng)目制造

13、成本法匯總輸入。2.進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目分期建設(shè)起始年份（第×年）建設(shè)起始月份（第×月）建設(shè)終止年份（第×年）建設(shè)終止月份（第×月）投產(chǎn)開始年份（第×年）投產(chǎn)開始月份（第×月）達(dá)產(chǎn)第1年（第×年）項(xiàng)目分期11111221713.負(fù)荷及價(jià)格變化項(xiàng)目分期（年）第1階段第2階段第3階段起始年份（第×年）起始值變化周期（年）變化率（%）變化方式起始年份（第×年）變化周期（年）變化率（%）變化方式起始年份（第×年）變化周期（年）變化率（%）變化方式一期負(fù)荷產(chǎn)品價(jià)格直接材料價(jià)格人工及其他4.收益分配參數(shù)項(xiàng) 目單位年

14、份123456789-40備注1.所得稅稅率%3333333333333333默認(rèn)，可修改2.折舊攤銷還款比例%100100100100100100100100默認(rèn)，可修改3.公積金比例%1010101010101010默認(rèn)，可修改4.公益金比例%55555555默認(rèn)，可修改5.任意公積金比例%6.政府補(bǔ)貼還本金額萬元7.上級(jí)公司提供還本金額萬元8.應(yīng)付利潤預(yù)分配比例%9.所得稅前列支金額萬元10.所得稅前列支比例%11.再投資利潤退稅比例%12.對(duì)外投資收益萬元新設(shè)法人項(xiàng)目不輸入13.營業(yè)外收支凈額萬元新設(shè)法人項(xiàng)目不輸入14.第1期生產(chǎn)負(fù)荷（%）%5070809095100110120默認(rèn)，

15、可修改5投資估算輸入表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱費(fèi)用分類計(jì)算基數(shù)單位數(shù)量估算指標(biāo)估算價(jià)值（萬元）其中外幣資產(chǎn)類別抵扣稅率（%）抵扣稅金（萬元）1固定資產(chǎn)投資費(fèi)用1.1工程費(fèi)用主要生產(chǎn)項(xiàng)目主樓建筑工程5560設(shè)備購置安裝工程輔助生產(chǎn)項(xiàng)目變電所建筑工程設(shè)備購置400安裝工程廣場120建筑工程設(shè)備購置安裝工程配套工程建筑工程470設(shè)備購置安裝工程1.2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用建設(shè)管理費(fèi)主要生產(chǎn)項(xiàng)目=5560%21112可行性研究費(fèi)研究試驗(yàn)費(fèi)地質(zhì)勘探費(fèi)用設(shè)計(jì)費(fèi)90勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)價(jià)費(fèi)環(huán)境影響評(píng)估費(fèi)場地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)引進(jìn)技術(shù)設(shè)備其它費(fèi)工程保險(xiǎn)費(fèi)特殊設(shè)備安全監(jiān)督檢驗(yàn)費(fèi)2無形資產(chǎn)土地使用權(quán)500專利權(quán)國內(nèi)專利權(quán)國外專利權(quán)非

16、專利技術(shù)國內(nèi)非專利技術(shù)國外非專利技術(shù)商標(biāo)權(quán)其它無形資產(chǎn)3其他資產(chǎn)費(fèi)用3.1開辦費(fèi)人員培訓(xùn)費(fèi)籌建人員工資其它開辦費(fèi)（開辦報(bào)建費(fèi)）120前期工程費(fèi)3.2長期待攤費(fèi)用樣品樣機(jī)購置費(fèi)農(nóng)業(yè)開荒費(fèi)非常損失其它長期待攤費(fèi)用4預(yù)備費(fèi)4.1基本預(yù)備費(fèi)4.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)主要生產(chǎn)項(xiàng)目=5560%32785建設(shè)投資合計(jì)764926.計(jì)算投資使用計(jì)劃1折舊攤銷參數(shù)表固定資產(chǎn)名稱無形資產(chǎn)名稱折舊攤銷年限凈殘值率折舊方法折舊起始年份折舊起始月份資產(chǎn)類別投資期數(shù)房屋建筑默認(rèn)30默認(rèn)5默認(rèn)默認(rèn)2默認(rèn)1固定資產(chǎn)默認(rèn)1機(jī)器設(shè)備默認(rèn)10默認(rèn)5默認(rèn)默認(rèn)2默認(rèn)1固定資產(chǎn)默認(rèn)1其他資產(chǎn)默認(rèn)5默認(rèn)默認(rèn)默認(rèn)2默認(rèn)1無形資產(chǎn)默認(rèn)1無形資產(chǎn)默認(rèn)10

17、默認(rèn)默認(rèn)默認(rèn)2默認(rèn)1無形資產(chǎn)默認(rèn)12投資使用計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目導(dǎo)入投資合計(jì)校對(duì)第1年人民幣人民幣人民幣人民幣用款比例（%）1固定資產(chǎn)投資費(fèi)用7649276492房屋建筑659994659994機(jī)器設(shè)備42926429262可抵扣稅金3無形資產(chǎn)費(fèi)用5005004其它資產(chǎn)費(fèi)用1201205預(yù)備費(fèi)5.1基本預(yù)見費(fèi)5.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)6建設(shè)投資合計(jì)7.一般項(xiàng)目制造成本法匯總輸入71達(dá)到設(shè)計(jì)能力第1年直接成本序號(hào)費(fèi)用名稱單價(jià)數(shù)量達(dá)產(chǎn)年費(fèi)用(萬元)可變成本比例增值稅率抵扣比例產(chǎn)品制造成本（1+2+3+4）（ ）1直接材料( )1.1原材料所有成本項(xiàng)目=01.2輔助材料100171001.3備品備件10017100

18、1.4外購半成品100171001.5包裝物100171001.6其它直接材料100171002外購燃料動(dòng)力（ ）2.1燃料100171002.2動(dòng)力100171003直接工資及福利費(fèi)4其它直接支出72達(dá)到設(shè)計(jì)能力第1年間接費(fèi)用序號(hào)項(xiàng)目取費(fèi)方法及基數(shù)單位數(shù)量指標(biāo)費(fèi)用可變成本比例（%）備注1修理費(fèi)用按折舊額按固定資產(chǎn)原值比例發(fā)生額%萬元所有成本項(xiàng)目=0維修及大修2維簡費(fèi)按產(chǎn)品產(chǎn)量發(fā)生額元/噸萬元礦山開采項(xiàng)目3其他制造費(fèi)用不含折舊、修理費(fèi)3.1管理人員工資人數(shù)發(fā)生額元/人萬元車間管理人員工資及福利費(fèi)3.2租賃費(fèi)發(fā)生額萬元經(jīng)營性租賃3.3其他經(jīng)費(fèi)按車間人數(shù)按直接人工費(fèi)比例按產(chǎn)品產(chǎn)量發(fā)生額元/人%元萬

19、元4其他管理費(fèi)用不含攤銷費(fèi)修理費(fèi)4.1管理人員工資人數(shù)發(fā)生額元/人萬元企業(yè)管理人員工資及福利費(fèi)4.2技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)發(fā)生額按收入比例萬元%4.3公司經(jīng)費(fèi)按收入比例按工資總額比例發(fā)生額%萬元物料消耗、低值易耗品攤銷、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)。4.4福利性支出按工資及福利費(fèi)比例發(fā)生額%萬元社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)。4.5社會(huì)服務(wù)支出按固定資產(chǎn)原值比例按收入比例發(fā)生額%萬元房產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)、設(shè)備保險(xiǎn)費(fèi)、法律費(fèi)、審計(jì)費(fèi)。4.6公益性支出按固定資產(chǎn)原值比例按收入比例發(fā)生額%萬元房產(chǎn)稅、車船稅、印花稅、場地使用費(fèi)、排污費(fèi)、綠化費(fèi)。5銷售費(fèi)用按銷售收入比例發(fā)生額%萬元不含折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)及修理費(fèi)8.銷售收入

20、及稅金產(chǎn)品銷售基本情況產(chǎn)品名稱銷售數(shù)量單位銷售價(jià)格售價(jià)單位產(chǎn)品金額營業(yè)稅率生產(chǎn)負(fù)荷23456789大賣場租金50000萬元2.5%55070809095100110120一樓短租472平方米2160元5100100100100100100100100四五樓短租10000平方米300元56070809095100100100其它銷售稅附加計(jì)算方法 稅 種 計(jì)稅基礎(chǔ) 稅率城市建設(shè)維護(hù)稅2默認(rèn)7改為教育費(fèi)附加2默認(rèn)3改為4資源稅30房產(chǎn)稅149.流動(dòng)資金一、按周轉(zhuǎn)天數(shù)估算序號(hào) 項(xiàng) 目最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 項(xiàng) 目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)1.1原材料1應(yīng)收賬款2預(yù)付賬款3在產(chǎn)品1.2輔助材料4產(chǎn)成品1.3備品備件5現(xiàn)金1.

21、4外購半成品6應(yīng)付賬款1.5包裝物7.預(yù)收賬款1.6其它直接材料2外購燃料動(dòng)力2.1燃料二.、按經(jīng)營成本比例四、輸入流動(dòng)資金總額0無三、按銷售收入比例流動(dòng)資金籌措第 年第 年第 年第 年第 年第 年第 年自有流動(dòng)資金流動(dòng)資金借款10.合資數(shù)據(jù)10.1資產(chǎn)清理分配比例 投資者名稱 比例（%）10.2投資者出資序號(hào) 項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年1投資者1出資額用于建設(shè)投資用于流動(dòng)資金租賃及補(bǔ)償貿(mào)易資產(chǎn)2投資者2出資額用于建設(shè)投資用于流動(dòng)資金租賃及補(bǔ)償貿(mào)易資產(chǎn)10.3投資者利潤分配比例 序號(hào) 項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年1 投資者分配比例2 投資者分配比例10.4投資者利潤優(yōu)先分配金額序號(hào) 項(xiàng)目第1

22、年第2年第3年第4年1××投資者分配（萬元）2××投資者分配（萬元）10.5投資者其他收入序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年1投資者1其他收入租賃或補(bǔ)償貿(mào)易收入技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)收入其他收入其他所得稅2投資者2其他收入租賃或補(bǔ)償貿(mào)易收入技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)收入其他收入其他所得稅11.資金籌措11.1還本付息條件借款名稱年利率(%)償還方式（選）寬限期（年）償還期（年）結(jié)息時(shí)間（選）建行612414結(jié)息時(shí)間：按年、半年、按季、按月續(xù)借款名稱借款起始年份（年）借款起始月份（月）建設(shè)利息終止年份（年）建設(shè)利息終止月份（月）建設(shè)期利息處置方法（選）11112還11.2應(yīng)計(jì)利息調(diào)整系

23、數(shù)長期借款債券名稱年份12-40建行1111.3建設(shè)期利息劃分比例長期借款債券名稱 年份12-40建行1011.4資金籌措計(jì)劃輸入表序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 1231投資合計(jì)1.1建設(shè)投資764921.2建設(shè)期利息（153）1.3流動(dòng)資金2資金籌措S1權(quán)益資金參考值（自動(dòng)計(jì)算）2.1權(quán)益資金用于建設(shè)投資26492股本投資××方企業(yè)未來經(jīng)營收益其他（撥款或捐款）準(zhǔn)股本投資用于流動(dòng)資金股本投資××方企業(yè)未來經(jīng)營收益其他（撥款或捐款）準(zhǔn)股本投資用于建設(shè)期利息股本投資（153）××方企業(yè)未來經(jīng)營收益其他（撥款或捐款）準(zhǔn)股本投資S2長期負(fù)債參考值（自

24、動(dòng)計(jì)算）2.2長期負(fù)債用于建設(shè)投資×借款（或債券）5000用于建設(shè)期利息×借款（或債券）用于流動(dòng)資金×借款（或債券）2.3其他資金11.5指定每年償還本利序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)123451借款1（××借款）1.1借款本金(自動(dòng)產(chǎn)生)1.2應(yīng)計(jì)利息建設(shè)期利息財(cái)務(wù)費(fèi)用1.3還本金1.4還建設(shè)期利息1.5還生產(chǎn)期利息12“孤立法”無項(xiàng)目數(shù)據(jù)序號(hào)項(xiàng)目金額1已有長期借款（萬元）25002平均利率（%）63上年稅后利潤（萬元）3704上年折舊及維簡費(fèi)（萬元）05上年攤銷（萬元）06其他還款資金（萬元）0借款人評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)1現(xiàn)狀數(shù)據(jù)1.1項(xiàng)目基本信息名稱單位數(shù)據(jù)備注當(dāng)前年

25、份2006要求最低現(xiàn)金比率（%）%30=貨幣資金/短期負(fù)債，默認(rèn)30要求最低資本金比例%301.2現(xiàn)有資產(chǎn)負(fù)債表序號(hào)項(xiàng)目名稱 年(前年) 年(去年) 年 月(本年)備注1資產(chǎn)（39085）(5635.6)合計(jì)欄，不需輸入，自動(dòng)匯總1.1流動(dòng)資產(chǎn)總額（25327）(3639.6)合計(jì)欄，不需輸入，自動(dòng)匯總貨幣資金69291598.6短期投資應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收賬款2927382.9其他應(yīng)收款61149.5預(yù)付賬款4400573.4應(yīng)收補(bǔ)貼款存貨10461035.2待攤費(fèi)用一年到期長期債權(quán)投資其他流動(dòng)資產(chǎn)1.2長期投資2901.3固定資產(chǎn)凈值107181984.41.4其中報(bào)廢資產(chǎn)凈值指因

26、項(xiàng)目報(bào)廢的資產(chǎn)凈值1.5報(bào)廢資產(chǎn)凈收入報(bào)廢資產(chǎn)收入減資產(chǎn)清理費(fèi)用1.6無形及其他資產(chǎn)凈值1411.61.7在建工程2負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)欄，不需輸入，自動(dòng)匯總2.1流動(dòng)負(fù)債總額（2586）(3899.9)合計(jì)欄，不需輸入，自動(dòng)匯總短期借款17001450應(yīng)付票據(jù)10502750應(yīng)付賬款2433預(yù)收賬款4065.6應(yīng)付工資865.6應(yīng)付福利費(fèi)112.2應(yīng)付股利應(yīng)交稅金-65.7-132.3其他-151-214.22.2長期借款2.3應(yīng)付債券2.4長期應(yīng)付款2.5其他長期負(fù)債2.6負(fù)債小計(jì)合計(jì)欄，不需輸入，自動(dòng)匯總2.7所有者權(quán)益合計(jì)欄，不需輸入，自動(dòng)匯總權(quán)益投資（實(shí)收資本）10001000資本公

27、積盈余公積未分配利潤322.5735.71.3損益表序號(hào)項(xiàng) 目 （前年） （去年）備 注1主營業(yè)務(wù)收入10164.8111792銷售成本9437.210141.2制造成本3經(jīng)營費(fèi)用71.4187.1銷售費(fèi)用4銷售（營業(yè)）稅金及附加13.2不含增值稅5管理費(fèi)用80.8140.66財(cái)務(wù)費(fèi)用64.2102.27主營業(yè)務(wù)利潤498607.98其他業(yè)務(wù)利潤9.999投資收益10貼補(bǔ)收入11營業(yè)外收入12營業(yè)外支出0.113利潤總額507.9616.814所得稅167.6203.515凈利潤340.3413.31.4企業(yè)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表序號(hào)項(xiàng)目名稱 年(前年) 年(去年)備注1經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量合計(jì)欄，不需輸入，自動(dòng)匯總1.1現(xiàn)金流入合計(jì)欄，不需輸入，