業(yè)務(wù)費用管理培訓(xùn)2012-2-1y

1、銷售員工銷售員工考勤管理規(guī)定考勤管理規(guī)定費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定人力資源部人力資源部考勤管理規(guī)定考勤管理規(guī)定1.工作時間: 銷售部門出差天數(shù)以營銷中心當(dāng)月通知為準(zhǔn)。2.報勤制度 我們在出差期間實行電話報勤制，每日早八點至九點半為報勤時間，用所在地帶區(qū)號的固定電話向公司報勤，報勤電話：64628711（0371）。 如在車上，或有其它緊急事項不能及時報勤需在報勤時間電話告知?？记诠芾硪?guī)定考勤管理規(guī)定3. 3. 缺勤規(guī)定缺勤規(guī)定遲到、早退在非在途情況下超過早上九點半報勤，半小時以內(nèi)視為遲到。在規(guī)定出差時間提前返程或回差開會期間提前下班者，視為早退。遲到或早退30分鐘以上按事假半天計.遲到或早退，前

2、三次每次處罰10元，第四次為20元，第五次為40元，依次倍增。曠工未完成請假手續(xù)或休假期滿未續(xù)假而擅自不上班者、偽造出勤記錄者，一經(jīng)查明將對責(zé)任人予以曠工處理，曠工一天按個人日工資額三倍扣款，依次倍增。連續(xù)曠工三天或全年累計七天者，除規(guī)定的經(jīng)濟處罰另外予以辭退，解除勞動合同?？记诠芾硪?guī)定考勤管理規(guī)定請假員工因私事而不能正常出勤的，需按公司規(guī)定提前填寫請假申請單完成審批程序后方可休假。如在外地出差可以通過郵件履行審批報備手續(xù)，三天以下由總監(jiān)審批，并由總監(jiān)報備至人力資源部；四天以上由總監(jiān)審核銷售副總審批，由銷售副總轉(zhuǎn)人力資源部備案。（也就是說三天以下最終核準(zhǔn)權(quán)是區(qū)域總監(jiān)，四天以上最終核準(zhǔn)權(quán)是銷售副

3、總）如在市場上，可通過電話向總監(jiān)說明原因，并請總監(jiān)為您完成請假手續(xù)）考勤管理規(guī)定考勤管理規(guī)定4.各類假期規(guī)定業(yè)務(wù)人員每周日的公休一般安排在每個月回差時集中休息，跨月不得累計。按法定結(jié)婚年齡結(jié)婚的，可享受3 天婚假?；榧傩枰淮涡赃B續(xù)休完；休婚假期間工資正常發(fā)放。直系親屬（父母、配偶、子女、岳父母或公婆）喪亡，可休喪假3天。喪假期間工資正常發(fā)放。已婚女員工可享受產(chǎn)假90天。產(chǎn)假期間的工資按崗位基本工資發(fā)放；男員工憑醫(yī)院證明可在配偶生產(chǎn)時享有連續(xù)5天含路途的帶薪陪產(chǎn)假。費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定申報流程：申報流程：1.1業(yè)務(wù)人員于出差前必須填具出差線路行程申請單經(jīng)所屬領(lǐng)導(dǎo)簽核同意后方能出差，并轉(zhuǎn)交銷售

4、后勤管理備檔。1.2同案出差同行多人，則須每人分別填寫出差線路行程申請單。1.3業(yè)務(wù)人員出差不得出借現(xiàn)金，特殊情況借支必須經(jīng)銷售副總和董事長簽批，并符合公司借款管理相關(guān)規(guī)定。費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定出差管理：出差管理：2.1員工應(yīng)保持通訊通暢，并隨時報告工作進(jìn)展；工作時段4小時內(nèi)聯(lián)系不上，扣除50100元電話費，情節(jié)嚴(yán)重的按曠工計算。2.2員工出差期間，不得從事違法亂紀(jì)活動，否則后果自負(fù)。2.3出差期間行程若發(fā)生變更，應(yīng)事先向主管匯報并返回后書面呈核；若提前辦妥公務(wù)，應(yīng)立即返回。3.2員工出差住宿費應(yīng)比照附表所列出差地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，憑服務(wù)業(yè)正規(guī)發(fā)票據(jù)實報銷，超出部分由個人承擔(dān)。3.3業(yè)務(wù)員出差天數(shù)以

5、當(dāng)月營銷中心通知為準(zhǔn)。報銷原則：報銷原則：3.4.1出差人因故造成報銷票據(jù)丟失的，則丟失票據(jù)的費用不予報銷。3.4.2 公司出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票據(jù)予以報銷。公司準(zhǔn)予報銷的車、船、機票包括每票不高于5元的訂票費和補票費。費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定3.4.3出差地區(qū)按城市消費水平劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)，特殊地區(qū)指：北京/天津/浙江/上海/湖南/福建/江蘇/廣東/內(nèi)蒙東勝、鄂爾多斯、包頭/山東膠東半島（煙臺、威海、青島）/陜北延安/陜西榆林其他統(tǒng)一稱為一般地區(qū)。3.4.4出差補助天數(shù)按照實際在途天數(shù)計算，即從出發(fā)之日起到返回的當(dāng)日止，具體計算補助的時

6、間以業(yè)務(wù)人員的在途時間為準(zhǔn)。出發(fā)時間在中午12點以前（不含12點）的按一日計算，中午12點以后出差一律按半日享受補助。3.4.5出差人員乘坐特快列車超過4小時，或連續(xù)乘車超過6小時的，乘坐硬臥。費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定3.4.6員工出差應(yīng)以火車為主要交通工具?？偙O(jiān)級別可以乘坐D車二等座或豪華大巴，不允許坐G車。不通火車的地方，總監(jiān)級之外人員應(yīng)選乘普通客車，如需乘坐豪華大巴須經(jīng)銷售副總同意，否則按相應(yīng)的火車價格報銷，超出部分由個人承擔(dān)。3.4.7 乘汽車時必須購買電腦打印的正規(guī)客票，特殊情況下無法取得電腦票者可索要長條客票，在長條票反面詳細(xì)填寫出發(fā)時間、地點、 到站時間及經(jīng)所轄總監(jiān)在長條客票反面

7、上簽字認(rèn)可后方能報銷，但報銷金額不得超過總差旅費票據(jù)的5，河南、安徽區(qū)域為10%。3.4.8 出差期間一般不允許發(fā)生客戶業(yè)務(wù)招待費，特殊情況應(yīng)按先申請并填寫招待費用申請單經(jīng)總監(jiān)以上領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)或者是口頭批復(fù)后，方可發(fā)生此費用，但回單位后須補辦手續(xù)，同時若發(fā)生當(dāng)天一次用餐招待，扣除當(dāng)天餐費補助標(biāo)準(zhǔn)的20%，全天招待時，扣除當(dāng)天餐補標(biāo)準(zhǔn)。3.4.9 業(yè)務(wù)人員在出差期間，如遇特殊情況，需請假回家辦理個人私事并返程繼續(xù)出差者，公司不報銷出差中間所在地與家庭所在地之間的往返費用。3.4.10業(yè)務(wù)人員必須嚴(yán)格按照出差線路行程申請單出差，合理安排出差線路。業(yè)務(wù)一個月之內(nèi)不得超過4-6個相鄰的縣市；總監(jiān)不得超過2

8、個相鄰的省份；出差人員不得私自改變線路，特殊情況必須經(jīng)管轄領(lǐng)導(dǎo)同意后方可，否則公司將不給予核銷其間所發(fā)生的費用。費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定第五條報銷流程：第五條報銷流程：3.5.1 業(yè)務(wù)人員在每月出差前，應(yīng)當(dāng)在客服部領(lǐng)取下月所需的各種報銷費用單據(jù)。3.5.2 業(yè)務(wù)人員在次月回公司開會之前將報銷單據(jù)填寫完畢，直接交給區(qū)域總監(jiān)進(jìn)行審核并簽字；區(qū)域總監(jiān)須銷售副總簽批，副總須董事長簽批。簽批完畢后上交到考勤處審核財務(wù)部審核完畢出納領(lǐng)取現(xiàn)金。董事長隨時抽查業(yè)務(wù)人員的費用審核情況。次日下午2點以后直接到出納處領(lǐng)取。3.5.3特殊情況下預(yù)支差旅費員工，如未在規(guī)定期限內(nèi)辦理沖款，則于出差

9、當(dāng)月之薪資中先予扣除，特殊情況須銷售副總核準(zhǔn)。3.5.4當(dāng)月沒有返程的業(yè)務(wù)人員，差旅費用在規(guī)定的費用報銷時間次月1-7日（含7日）內(nèi)寄到公司，則全額報銷（以財務(wù)簽收記錄為準(zhǔn)）；次月8-10日（含10日）按90%比例報銷；次月11-15日（含15日）按費用總額70%比例報銷；超過次月15日視為自動放棄，費用公司不再報銷。3.5.5特殊情況下影響報銷期限，業(yè)務(wù)人員寫出具體原因，并經(jīng)所在區(qū)域銷售總監(jiān)核實后呈銷售副總核準(zhǔn)，財務(wù)部備案后，按核準(zhǔn)比例報銷。如出現(xiàn)弄虛作假情況，收回所報金額，該筆報銷金額由業(yè)務(wù)、總監(jiān)各承擔(dān)50%。費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定住宿及市內(nèi)交通費補助規(guī)定住宿及市

10、內(nèi)交通費補助規(guī)定3.6.1鄭州駐地業(yè)務(wù)人員的固定補貼20元/天。因公離開常駐地且當(dāng)天無法往返時則視為出差，出差標(biāo)準(zhǔn)如上表所列，上述補助均采用憑票報銷，票據(jù)形式可采用餐票或交通票及住宿發(fā)票。3.6.2所列費用中包含市內(nèi)交通費用補貼，故標(biāo)準(zhǔn)外所有的出租車費用公司一律不予核銷（總監(jiān)級除外）。3.6.3住宿費用的報銷必須取得相應(yīng)服務(wù)業(yè)的合格發(fā)票，上述標(biāo)準(zhǔn)為最高上限，標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)以實際發(fā)生額報銷。3.6.5同行出差2人（含）以上者，除因性別不同，均應(yīng)以合用房間為原則。 合用房間后住宿標(biāo)準(zhǔn)按入住者的最高級別核；餐補和交通補助仍按原標(biāo)準(zhǔn)分別補助。3.6.6辦公室司機隨行銷售副總出差，除因性別不同，也應(yīng)以合用房間

11、為原則（住宿標(biāo)準(zhǔn)按入住者的最高級別核銷）。同行出差期間，司機按照河南省內(nèi)15元/天，河南省外30元/天的標(biāo)準(zhǔn)享受出差津貼，不再享受其它補助。3.6.7員工在同一地點出差3月以上者，應(yīng)考慮申請租房，以降低費用，房屋租賃須由當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)經(jīng)理協(xié)助辦理。3.6.8出差員工如因患病或意外事故阻滯，經(jīng)查屬實者仍按日計算差旅費。3.6.9出差期間利用工余時間觀光、交際所發(fā)生的費用不得列入報支，如有違反，須視情節(jié)輕重，做相應(yīng)懲處。3.6.10若隨同公司出差由公司提供交通、住宿、膳食者，應(yīng)聽從安排，并不得報支相關(guān)費用，如有虛報，發(fā)現(xiàn)后罰款500元，并做出相應(yīng)處罰。費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定 取

12、得費用發(fā)票的管理規(guī)定取得費用發(fā)票的管理規(guī)定3.7.1票面有付款人名稱的應(yīng)嚴(yán)格按“鄭州博大面業(yè)有限公司”全稱填寫，不得錯寫或簡寫，否則不予報銷。3.7.2各種發(fā)票的開具日期、客戶名稱、經(jīng)營項目應(yīng)據(jù)實填寫完整，填寫不完整的，不予報銷。3.7.3取得的發(fā)票應(yīng)加蓋有對方單位的“發(fā)票專用章”，否則不予報銷。3.7.4取得的各種發(fā)票版本應(yīng)符合開具時限的要求，超期使用的各類發(fā)票不予報銷。3.7.5應(yīng)當(dāng)注意鑒別假票，撥打12366按提示音查詢鑒別，對取得的發(fā)票要注意保管，避免使之成為不合格票，否則不予報銷。費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定費用報銷填寫及粘貼規(guī)范費用報銷填寫及粘貼規(guī)范3.8.1填寫各種費用報銷單據(jù)時，要

13、求使用黑色字跡填寫；填寫表格時要求字跡工整、書寫規(guī)范，不能簡寫或略寫。車票及長條票上的信息補充要寫到票據(jù)的反面，不要寫在發(fā)票的正票面上，使之變成污票影響票據(jù)的報銷3.8.2原始單據(jù)的粘貼應(yīng)當(dāng)使用原始憑證粘貼單，粘貼時要求按時間順序排列單據(jù)、粘貼時要求整齊、規(guī)范，不能粘住相關(guān)時間、金額、地點等敏感信息，否則不予報銷。3.8.3差旅費用報銷單下所粘貼的原始附件必須是合格的票據(jù)（包括車船票、住宿票、伙食、交通及傳真、復(fù)印費所有費用發(fā)票），一起合并粘貼。3.8.4住宿、交通發(fā)票嚴(yán)格按所出差行程取得發(fā)票，并在限額內(nèi)據(jù)實報?？鐓^(qū)域業(yè)務(wù)人員，可在實際出差城市匯總開具。385伙食的報銷應(yīng)憑餐飲發(fā)票報銷，補助替

14、代發(fā)票為：住宿、餐飲發(fā)票、汽油發(fā)票、過路費、出租車發(fā)票及辦公用品等正規(guī)發(fā)票（其中：辦公用品見批次必須附帶與發(fā)票名稱一致的清單）；食宿類發(fā)票應(yīng)占到當(dāng)月個人報銷金額的70%，同時上述規(guī)定之外發(fā)票不報銷；當(dāng)月不合規(guī)票據(jù)，公司不再補報。費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定費用管理規(guī)定其它費用（填列支在差旅費用雜費中）其它費用（填列支在差旅費用雜費中）4.9.1 是指業(yè)務(wù)人員在外所發(fā)生的傳真費（一般通過電子郵件發(fā)送，特殊情況與經(jīng)銷商之間的傳真、復(fù)印費則由客服部負(fù)責(zé)人核實簽字）及郵寄費等。每月末應(yīng)在發(fā)票后粘貼單上詳細(xì)填寫發(fā)生費用的明細(xì)，否則不予報銷。4.9.2 公司統(tǒng)一印制業(yè)務(wù)人員名片，個人私自印刷之類費用不得報銷。4.9.3 業(yè)務(wù)人員在開會前一天到達(dá)公司，在領(lǐng)取住宿票時，請同時領(lǐng)取報銷單，在第二天8：30分開會前，將填好并由總監(jiān)審核簽批的票單交于審