上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析[1]

1、6月份及二季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析（財(cái)務(wù)）一、6月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況6月份礦井實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)基本完成計(jì)劃：產(chǎn)量完成月度計(jì)劃、銷(xiāo)售收入完成月度計(jì)劃的121.5%，生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用指標(biāo)均在均衡計(jì)劃范圍內(nèi)，貨款回籠較均衡計(jì)劃減少468萬(wàn)元，因收入增加導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)稅金及附加、銷(xiāo)售費(fèi)用較計(jì)劃增加。詳見(jiàn)下述說(shuō)明：1、產(chǎn)量6月份生產(chǎn)原煤4.3萬(wàn)噸，基本完成集團(tuán)月度均衡計(jì)劃。2、銷(xiāo)量6月份開(kāi)具提貨單1.74萬(wàn)噸，完成集團(tuán)均衡計(jì)劃3.75萬(wàn)噸的46%，其中原煤0.55萬(wàn)噸，精煤1.47萬(wàn)噸，中煤0.05萬(wàn)噸，煤泥-0.35萬(wàn)噸，塊煤0.01萬(wàn)噸。煤場(chǎng)調(diào)出3.12萬(wàn)噸，其中原煤0.74萬(wàn)噸，精煤1

2、.86萬(wàn)噸，中煤0.3萬(wàn)噸，煤泥0.22萬(wàn)噸，塊煤75噸。3、資金收支6月份貨款回籠1096.3萬(wàn)元，較集團(tuán)均衡計(jì)劃1564萬(wàn)元減少467.7萬(wàn)元。6月份實(shí)際現(xiàn)金流入1108.34萬(wàn)元（貨款回籠1096.3萬(wàn)元、其他12.04萬(wàn)元），現(xiàn)金流出1124.45萬(wàn)元（含集團(tuán)代交保險(xiǎn)費(fèi)162.5萬(wàn)元、公積金62.5萬(wàn)元、代付往來(lái)款8.2萬(wàn)元、材料采購(gòu)3.69萬(wàn)）。當(dāng)期結(jié)余-16.11萬(wàn)元（不含集團(tuán)統(tǒng)籌費(fèi)用83萬(wàn)）。4、銷(xiāo)售收入6月份煤炭銷(xiāo)售開(kāi)票3.74萬(wàn)噸，加上副產(chǎn)品少開(kāi)4453噸，完成均衡計(jì)劃3.75萬(wàn)噸的112%，財(cái)務(wù)核算不含稅收入1576萬(wàn)元，完成集團(tuán)均衡計(jì)劃1297萬(wàn)元的121.5%。5、生產(chǎn)

3、成本6月份原煤生產(chǎn)成本797萬(wàn)元，較集團(tuán)均衡計(jì)劃847萬(wàn)元節(jié)約50萬(wàn)元，單位成本185.35元/噸（797/4.3），較集團(tuán)計(jì)劃195.52元/噸節(jié)約10.17元/噸。節(jié)約的主要項(xiàng)目一是工資比計(jì)劃節(jié)約7.88元/噸，二是材料成本比計(jì)劃節(jié)約2.81元/噸。3月份洗煤成本79.54萬(wàn)元，入洗量3萬(wàn)噸，單位成本26.51元/噸，比計(jì)劃27.16元/噸節(jié)約0.65元/噸。其中：材料消耗20.15萬(wàn)元，工資14.48萬(wàn)元，計(jì)提折舊11.58萬(wàn)元，電力消耗11.48萬(wàn)元，其他21.85萬(wàn)元（分?jǐn)偧夹g(shù)服務(wù)費(fèi)）。6、管理費(fèi)用6月份管理費(fèi)用發(fā)生331.65萬(wàn)元，較集團(tuán)均衡計(jì)劃393.84萬(wàn)元節(jié)約62.19萬(wàn)元，

4、較計(jì)劃節(jié)約的主要項(xiàng)目： 工資分配22.5萬(wàn)元，較計(jì)劃50萬(wàn)元節(jié)約27.5萬(wàn)元；技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)支出82萬(wàn)元，較計(jì)劃92萬(wàn)元節(jié)約10萬(wàn)元；由于使用以前年度余額15萬(wàn)元，住房公積金計(jì)提18萬(wàn)元，較計(jì)劃34萬(wàn)元節(jié)約16萬(wàn)元。由于年度分解計(jì)劃控制較好，6月份各項(xiàng)可控費(fèi)用總額控制在集團(tuán)均衡計(jì)劃范圍之內(nèi)，可控費(fèi)用總額12.68萬(wàn)元，較集團(tuán)均衡計(jì)劃15.84萬(wàn)元節(jié)約3.16萬(wàn)元，其中招待費(fèi)發(fā)生7.42萬(wàn)元，比計(jì)劃6.25萬(wàn)元超1.17萬(wàn)元。7、銷(xiāo)售費(fèi)用6月份銷(xiāo)售費(fèi)用發(fā)生20.18萬(wàn)元，其中港口費(fèi)8.09萬(wàn)元，運(yùn)輸裝卸費(fèi)12萬(wàn)元。較集團(tuán)均衡計(jì)劃14.42萬(wàn)元增加5.76萬(wàn)元，主因是本期集中開(kāi)具上半年精煤運(yùn)費(fèi)入賬。8

5、、財(cái)務(wù)費(fèi)用6月份財(cái)務(wù)費(fèi)用發(fā)生42.13萬(wàn)元，較集團(tuán)均衡計(jì)劃43.5萬(wàn)元節(jié)約1.37萬(wàn)元。9、營(yíng)業(yè)稅金及附加6月份營(yíng)業(yè)稅金及附加計(jì)提44.65萬(wàn)元，較集團(tuán)均衡計(jì)劃30.67萬(wàn)元增加13.98萬(wàn)元，其中：資源稅計(jì)提19.5萬(wàn)元，較計(jì)劃13.09萬(wàn)元增加6.41萬(wàn)元；城建稅等附加稅計(jì)提25.12萬(wàn)元，較計(jì)劃17.59萬(wàn)元增加7.53萬(wàn)元。10、利潤(rùn)6月份實(shí)現(xiàn)賬面利潤(rùn)-266萬(wàn)元，調(diào)減因素：使用以前年度住房公積金余額15萬(wàn)元。按計(jì)劃口徑調(diào)整后實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-281萬(wàn)元。（年度計(jì)劃利潤(rùn)-1561/12=-130.09萬(wàn)元/月）二、上半年主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況上半年整體指標(biāo)完成情況：欠產(chǎn)7200噸，當(dāng)期凈現(xiàn)金

6、流入508.49萬(wàn)（未剔除集團(tuán)統(tǒng)籌），生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、可控費(fèi)用總額較計(jì)劃節(jié)約，但由于市場(chǎng)及精煤比例因素，銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售費(fèi)用、利潤(rùn)指標(biāo)均未完成計(jì)劃。詳見(jiàn)下述說(shuō)明：1、產(chǎn)量上半年生產(chǎn)原煤25.28萬(wàn)噸，完成集團(tuán)均衡計(jì)劃26萬(wàn)噸的97.23%，較去年同期28.11萬(wàn)噸減少2.83萬(wàn)噸。2、銷(xiāo)量上半年累計(jì)開(kāi)具提貨單19.43萬(wàn)噸，完成集團(tuán)均衡計(jì)劃22.5萬(wàn)噸的86%，其中原煤3.93萬(wàn)噸，精煤11.18萬(wàn)噸，中煤2.24萬(wàn)噸，煤泥1.78萬(wàn)噸，塊煤0.09萬(wàn)噸，次煤0.22萬(wàn)噸。煤場(chǎng)實(shí)際調(diào)出19.64萬(wàn)噸，其中原煤3.93萬(wàn)噸，精煤11.36萬(wàn)噸，中煤2.24萬(wàn)噸，煤泥1.78萬(wàn)噸，塊煤

7、0.1萬(wàn)噸，次煤0.22萬(wàn)噸。同比減少4.86萬(wàn)噸。3、資金收支上半年貨款回籠8102.54萬(wàn)元，較去年同期12838.91萬(wàn)元減少4736.37萬(wàn)元，完成了年度計(jì)劃18768萬(wàn)元的43.17%。較去年同期減少的主因一是上半年開(kāi)具提貨單19.43萬(wàn)噸（產(chǎn)量25.28萬(wàn)噸），較去年同期25.05萬(wàn)噸減少5.62萬(wàn)噸；二是提貨單平均價(jià)格422.84元/噸，較去年同期504.39元/噸下降81.55元/噸，由于受煤炭宏觀市場(chǎng)環(huán)境影響，上半年精煤均價(jià)547.87元/噸較去年同期666.81元/噸下降118.94元/噸，降幅達(dá)18%。未完成均衡計(jì)劃的主因是上半年開(kāi)具提貨單19.43萬(wàn)噸，較計(jì)劃22.5萬(wàn)

8、噸減少3.07萬(wàn)噸。1-6月份累計(jì)現(xiàn)金流入8118.8萬(wàn)元（貨款8102.54萬(wàn)元，其他16.26萬(wàn)元），支出7610.31萬(wàn)元（含集團(tuán)代支1790.33萬(wàn)元）。累計(jì)結(jié)余508.49萬(wàn)元（含集團(tuán)1-4月份統(tǒng)籌333萬(wàn)，不含去年12月31日上交200萬(wàn)）。4、銷(xiāo)售收入上半年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入6,433.69萬(wàn)元，完成全年計(jì)劃15,563.00萬(wàn)元的41.34%，較去年同期的10,026.04萬(wàn)元減少3,592.35萬(wàn)元，減幅35.83%。主因一是精煤累計(jì)銷(xiāo)售10.5萬(wàn)噸，較去年同期的14.8萬(wàn)噸減少4.3萬(wàn)噸；平均售價(jià)446.09元/噸，較去年同期的537.22元/噸下降91.13元/噸；二是原煤平均

9、售價(jià)334.78元/噸，較去年同期的405.96元/噸下降71.18元/噸，降幅17.53%。5、生產(chǎn)成本上半年原煤生產(chǎn)成本4760萬(wàn)元，較去年同期實(shí)際成本總額6622（4942+1680）萬(wàn)元減少1862萬(wàn)元，主要因?yàn)椋阂皇墙倒べY、產(chǎn)量考核導(dǎo)致工資同比減少262萬(wàn)；二是因同期按11元、15元標(biāo)準(zhǔn)提取維簡(jiǎn)、安全費(fèi)用，本年度據(jù)實(shí)列支，導(dǎo)致同比維簡(jiǎn)、安全費(fèi)用減少509萬(wàn)；三是不考慮去年同期土地塌陷補(bǔ)償費(fèi)計(jì)提沖回1680萬(wàn)元，剔除此因素，實(shí)際同期列支土塌費(fèi)426萬(wàn)，上半年列支土塌費(fèi)310萬(wàn)元，同比減少116萬(wàn)元；四是同比減少外包工程款1000萬(wàn)元。較集團(tuán)均衡計(jì)劃5083.5萬(wàn)元減少323.5萬(wàn)元，單

10、位成本188.3元/噸，較集團(tuán)計(jì)劃195.52元/噸減少7.22元/噸。主要減少項(xiàng)目一是工資比計(jì)劃減少204萬(wàn)元；二是材料比計(jì)劃減少97萬(wàn)元；三是按核算產(chǎn)量提取導(dǎo)致土塌費(fèi)比計(jì)劃減少80萬(wàn)元。上半年累計(jì)洗煤成本491.99萬(wàn)元，入洗量17.74萬(wàn)噸，單位成本27.73元/噸。由于產(chǎn)量因素，入洗量比均衡計(jì)劃21.5萬(wàn)噸少3.76萬(wàn)噸，導(dǎo)致單位成本比計(jì)劃27.16元/噸增加0.57元/噸。同比入洗量減少4.41萬(wàn)噸，洗煤成本減少222萬(wàn)元，單位成本降低4.51元/噸。其中材料消耗同比減少52.45萬(wàn)元，工資及社保費(fèi)同比減少118.44萬(wàn)元，計(jì)提折舊70萬(wàn)元，同比持平；電力消耗76.9萬(wàn)元，同比減少8

11、.7萬(wàn)元，其他130.76萬(wàn)元，同比減少41.08萬(wàn)元，主因是同期一次性列支技術(shù)服務(wù)費(fèi)用35.85萬(wàn)元。6、管理費(fèi)用上半年管理費(fèi)用發(fā)生2076萬(wàn)元，較集團(tuán)均衡計(jì)劃2363萬(wàn)元節(jié)約287萬(wàn)元，較去年同期3046萬(wàn)元減少970萬(wàn)元。 較計(jì)劃減少主要因?yàn)椋汗べY180萬(wàn)，較計(jì)劃300萬(wàn)元減少120萬(wàn)元，主因一是產(chǎn)量未完成計(jì)劃扣減工資；二是本年度工資下調(diào)比例；住房公積金計(jì)提74萬(wàn)元，較計(jì)劃205萬(wàn)元減少131萬(wàn)元，由于使用以前年度余額90萬(wàn)元加之繳費(fèi)比例下調(diào)4%；職工福利費(fèi)支出149萬(wàn)元，較計(jì)劃180.5萬(wàn)元減少31.5萬(wàn)元。較去年同期減少主要因?yàn)椋汗べY同比減少210萬(wàn)，一是同期列支了上年度安全獎(jiǎng)156

12、.77萬(wàn)元；二是人員及工資變動(dòng)同比減少支出53.07萬(wàn)元；五大保險(xiǎn)計(jì)提774萬(wàn)元，較去年同期1020萬(wàn)減少246萬(wàn)元，去年計(jì)劃外計(jì)提補(bǔ)充保險(xiǎn)308萬(wàn)元；技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)列支522萬(wàn)元，較去年同期834萬(wàn)元減少312萬(wàn)元；職工福利費(fèi)列支149萬(wàn)元，較去年同期178萬(wàn)元少支29萬(wàn)元；住房公積金74萬(wàn)元，較去年同期180萬(wàn)元減少106萬(wàn)元，因?yàn)樘崛”壤?2%減少到8%。上半年可控費(fèi)用總額59.74萬(wàn)元，較集團(tuán)均衡計(jì)劃95萬(wàn)元節(jié)約35.26萬(wàn)元，較去年同期104萬(wàn)元減少44.26萬(wàn)元，各單項(xiàng)可控費(fèi)用均控制在均衡計(jì)劃范圍內(nèi)。其中：業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出28.5萬(wàn)元，較均衡計(jì)劃37.5萬(wàn)元節(jié)約9萬(wàn)元，較去年同期44萬(wàn)

13、元減少15.5萬(wàn)元；小車(chē)費(fèi)用支出3.5萬(wàn)元，較均衡計(jì)劃6萬(wàn)元節(jié)約2.5萬(wàn)元，較去年同期10萬(wàn)元減少6.5萬(wàn)元；差旅費(fèi)3.2萬(wàn)元，較均衡計(jì)劃6.5萬(wàn)元節(jié)約3.3萬(wàn)元，比去年同期4.1萬(wàn)元減少0.9萬(wàn)元。辦公費(fèi)2.3萬(wàn)元，較均衡計(jì)劃3.5萬(wàn)元節(jié)約1.2萬(wàn)元，比去年同期7.6萬(wàn)元減少5.3萬(wàn)元。郵電通訊費(fèi)1.93萬(wàn)元，較均衡計(jì)劃4萬(wàn)元節(jié)約2.07萬(wàn)元，比去年同期2.6萬(wàn)元減少0.67萬(wàn)元；水電費(fèi)支出20萬(wàn)元，較均衡計(jì)劃31萬(wàn)元節(jié)約11萬(wàn)元，較去年同期28萬(wàn)元減少8萬(wàn)元。7、銷(xiāo)售費(fèi)用上半年銷(xiāo)售費(fèi)用發(fā)生105.7萬(wàn)元，較均衡計(jì)劃86.5萬(wàn)元增加19.2萬(wàn)元，較去年同期116.28萬(wàn)元減少10.58萬(wàn)元。

14、較計(jì)劃增加主要因?yàn)椋焊劭谫M(fèi)實(shí)際發(fā)生68萬(wàn)元，較計(jì)劃60萬(wàn)元增加8萬(wàn)元，主因是發(fā)淮鋼精煤量比計(jì)劃增加。運(yùn)費(fèi)實(shí)際發(fā)生37萬(wàn)元，較計(jì)劃25萬(wàn)元增加12萬(wàn)元，主要是承擔(dān)補(bǔ)路損、水份運(yùn)雜費(fèi)較計(jì)劃增加。較去年同期減少主要因?yàn)椋哼\(yùn)費(fèi)同比減少7萬(wàn)元，廣告費(fèi)減少5萬(wàn)元。8、財(cái)務(wù)費(fèi)用上半年財(cái)務(wù)費(fèi)用發(fā)生218萬(wàn)元，較均衡計(jì)劃261萬(wàn)元減少43萬(wàn)元，較去年同期358萬(wàn)元減少140萬(wàn)元。較計(jì)劃減少主要因?yàn)椋嘿N現(xiàn)規(guī)模2469.9萬(wàn)元，較計(jì)劃安排7500萬(wàn)元減少5030.1萬(wàn)元。同比減少主要因?yàn)椋嘿N現(xiàn)規(guī)模同比減少3980.1萬(wàn)元，付息期內(nèi)貸款額度同比下降1000萬(wàn)元，流動(dòng)資金貸款利息少支出76.95萬(wàn)元，承兌貼息支出同比減

15、少63.28萬(wàn)元。9、利潤(rùn)上半年實(shí)現(xiàn)賬面利潤(rùn)-1566萬(wàn)元，調(diào)減因素：使用以前年度住房公積金余額90萬(wàn)元，按計(jì)劃口徑調(diào)整后累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-1656萬(wàn)元。同期實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-1635萬(wàn)元。三、上半年存在問(wèn)題以及下半年主要工作措施上半年1月份發(fā)生大巷冒頂事故，2月份春節(jié)放假，5月份去產(chǎn)能，影響了生產(chǎn)時(shí)間，未能實(shí)現(xiàn)時(shí)間過(guò)半任務(wù)過(guò)半，原煤欠產(chǎn)0.7萬(wàn)噸，雖然當(dāng)期現(xiàn)金凈流量508.49萬(wàn)元，如僅以貨款回籠來(lái)分析，當(dāng)期實(shí)現(xiàn)凈現(xiàn)金流量492.23萬(wàn)元，但是必須看到，截止6月末，欠職工薪酬376萬(wàn)元掛賬待發(fā)、往來(lái)款2750萬(wàn)元（含集團(tuán)供銷(xiāo)公司轉(zhuǎn)入762萬(wàn)元）、當(dāng)?shù)厮輩^(qū)房屋修繕及青苗補(bǔ)償250萬(wàn)，延期的稅款409萬(wàn)，資金困難的壓力仍然很大。下半年重點(diǎn)做好：從礦層面，確保安全生產(chǎn)，完成原煤產(chǎn)量計(jì)劃，這就需要生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)加強(qiáng)掘進(jìn)頭面協(xié)調(diào)管理，加大生產(chǎn)考核激勵(lì)力度，努力提高掘進(jìn)單進(jìn)水平，提前做好各項(xiàng)技術(shù)準(zhǔn)備，確保接替正常。各采掘工區(qū)要對(duì)照月度計(jì)劃，超前分解，采煤工區(qū)要提高工作面單產(chǎn)水平和人工效率，掘進(jìn)工區(qū)要抓好頭面的生產(chǎn)組織，確保實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，力爭(zhēng)超額完成生產(chǎn)任務(wù)。機(jī)電洗煤部需要做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)