往來結(jié)算崗位職責知識講解

1、往來結(jié)算崗位職責篇一：出納員崗位責任制出納員崗位責任制1 熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準。要堅決抵制不合理收費及支 出。2 認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的要拒絕辦理。對有偽造 單據(jù)、涂改憑證、虛報冒領(lǐng)款項的行為應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。3 根據(jù)合法的原始憑證登入現(xiàn)金賬， 做帳時要做到數(shù)字準確， 摘要清楚， 書寫整潔， 逐日登記。4 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不超定額，不支、更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng) 領(lǐng)導(dǎo)批準的借條和白條單據(jù)不得抵消庫存現(xiàn)金， 要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金帳面數(shù)的一致。5 貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度。6 負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時或者按期與

2、有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。7 根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況， 進行分類匯集， 分析比較， 編造每月現(xiàn)金支付計劃， 分清資金渠道，有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。8 嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金，有價票證、各種印章、空白支票、空白收據(jù) 及其它證券，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。篇二： 1 第二節(jié)財務(wù)崗位職責目的1 第二節(jié)財務(wù)崗位職責目的：為明確公司財務(wù)管理中心主要的職責，規(guī)范各崗位的管 理職能，明晰管理責任，特制定本制度。 適用范圍：本制度適用于公司及其下屬的各級分 子公司、直營公司，包括總部財務(wù)管理中心、管理大區(qū)財務(wù)部和分拔中心財務(wù)部。一、總部財務(wù)中心及各部門的崗位職責 （一）總部財務(wù)中心

3、的工作職責 1、研究公司 經(jīng)營特點， 規(guī)劃并實施公司的財務(wù)體制和財務(wù)戰(zhàn)略， 完善公司財務(wù)策略與控制體系， 使其與 公司發(fā)展定位相吻合。 2、根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)，制訂財務(wù)管理制度，加強財務(wù)管控，包括組 織建設(shè)、制度建設(shè)和流程優(yōu)化，降低經(jīng)營成本，控制經(jīng)營風險。3、參與公司的重大經(jīng)營決策，為企業(yè)經(jīng)營目標的達成、財務(wù)風險的控制提供有效的支持。4、建立安全、可靠、高效的財務(wù)管理系統(tǒng)， 為企業(yè)經(jīng)營管理水平的提升提供及時、 正確的數(shù)據(jù)支持， 也為經(jīng)營管理決 策提供深度分析支持。 5、監(jiān)督、控制各級公司的各項經(jīng)營活動，保證公司各項制度的貫徹 執(zhí)行； 6、指導(dǎo)、 檢查、 監(jiān)督和服務(wù)于各級公司的財務(wù)部門， 強化公司

4、的財務(wù)管理。 （二） 總部財務(wù)管理部的工作職責工作模塊 關(guān)鍵職責 職責描述財務(wù)管理 財務(wù)制度 管理 1、建立和完善與公司管理相 適應(yīng)的財務(wù)管理體系和財務(wù)管理架構(gòu)，不斷加強財務(wù)管理；2、根據(jù)公司的管理要求和規(guī)章制度，制定相應(yīng)的財務(wù)管理制度； 3、監(jiān)督、 指導(dǎo)、培訓(xùn)各級財務(wù)部門加強日常財務(wù)管理，保證財務(wù)制度的貫徹執(zhí)行 4、根據(jù)各部門的制度， 進行財務(wù)制度匯編的梳理及編制。 5、財務(wù) 制度匯編的發(fā)布，并組織學(xué)習，財務(wù)制度匯編的定期更新梳理。財務(wù)內(nèi)控 管理 1、建立并 完善財務(wù)內(nèi)部控制體系，并組織實施和應(yīng)用。2、監(jiān)督、檢查財務(wù)內(nèi)控的有效性、并不斷進行完善和優(yōu) 化。人員管理 1、負責公司各級財務(wù)人員的招

5、、培、管、評的管理。2、負責財務(wù)人才梯隊建設(shè)（接班人培養(yǎng)）。團隊建設(shè) 1、加強財務(wù)團隊合作精神及團隊的整體凝聚力。 2、實現(xiàn)財務(wù)團隊的五個統(tǒng)一（目標、思想、規(guī)則、行動、聲音）財務(wù)檔案及合同 管理 1、制定并完善公司財務(wù)檔案管理等相關(guān)制度。2、整理并保管公司與財務(wù)有關(guān)的合同。 3、整理并保管總部財務(wù)憑證、賬薄、報表。24、整理并保管財務(wù)管理中心其他相關(guān)檔案財務(wù)系統(tǒng)管理財務(wù)系統(tǒng)開發(fā)管理 1、參與與財務(wù)系統(tǒng)相關(guān)的新業(yè)務(wù)、 新項目方案的討論、 確定和實施。 2、組織開發(fā)財務(wù)新系統(tǒng)項目。 財務(wù)系統(tǒng) 管理 1、 制定和完善財務(wù)系統(tǒng)的相關(guān)制度，加強對財務(wù)系統(tǒng)的 管理。 2、 加強 財務(wù)系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置管理，確保

6、公司財務(wù)數(shù)據(jù)的安全性 3、 整體規(guī)劃及整合財務(wù)系統(tǒng)的相關(guān)功能。財務(wù)系統(tǒng)支持 1、監(jiān)控財務(wù)系統(tǒng)與流程的一致性，提供改善建議。2、及時解決各部門提出的系統(tǒng)與操作問題，保持財務(wù)系 統(tǒng)的正常運行。 3、推動 SAP 等財務(wù)系統(tǒng)的使用， 培訓(xùn)并指導(dǎo)系統(tǒng)操作人 員，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量， 為各管理層級提供有效數(shù)據(jù)支持。 地區(qū)財務(wù)管 理 地區(qū)財務(wù)支持 1 、指導(dǎo)大區(qū)、分拔中心財務(wù)部業(yè)務(wù)及管理工作。2、監(jiān)督、檢查大區(qū)、分拔中心財務(wù)部各項工作的執(zhí)行情況。3、監(jiān)督、檢查大區(qū)、 分拔中心財務(wù)部內(nèi)控執(zhí)行情況4、協(xié)調(diào)總部各部門與大區(qū)、分拔中心財務(wù)部的工作配合。 （三）總部會計管理部工作職責 工作模塊 關(guān)鍵職責 職責描述會計管理

7、 會計制度 及政策管 理 1、建立并完善公司統(tǒng) 一的會計制度、政策體系，并組織實施和應(yīng)用。2、配合公司新業(yè)務(wù)發(fā)展，為新業(yè)務(wù)制定會計核算制度和 指引。 3、監(jiān)督和指導(dǎo)分子公司日常會計核算，提高會計人員業(yè)務(wù)水平。會計質(zhì)量管理 1、建立并完善公司會計質(zhì)量管理體系。2、監(jiān)督、檢查各級財務(wù)部門會計管理工作實際成效。總部核算 固定資產(chǎn) 賬務(wù)管理 1 、資產(chǎn)的分類、計提標準等政策的制訂和監(jiān) 督管理 2、公司資產(chǎn)新增、變更、報廢、調(diào)撥等賬務(wù)管理3、公司資產(chǎn)的監(jiān)督盤點管理成本費用報銷審核 1、執(zhí)行成本費用報銷等相關(guān)制度。 2、審核總部各項成本費用報銷及付款的 申請。賬務(wù)處理 1、實施總部的日常核算工作。 2、應(yīng)

8、收應(yīng)付往來賬的清理與對賬。 3、實施 總部月度賬務(wù)清理與對賬。4、執(zhí)行總部日常稅務(wù)管理工作。分子公司 核算 成本費用報銷審核 1、指導(dǎo)分子公司執(zhí)行成本費用報銷等相關(guān)制度。2、審核及監(jiān)督分子公司成本費用報銷及付款申請 會計核算的指導(dǎo)、 1、審核分子公司日常核算工 作。2、審核分子公司應(yīng)收、應(yīng)付、往來賬的清理及對賬工作。3檢查和培訓(xùn) 3、審核分子公司月度賬務(wù)清理對賬工作。 4、執(zhí)行分子公司稅務(wù)管理工作。5、審核分子公司賬務(wù)報表報表管理報表管理 1、制定相關(guān)報表的編制及管理制度。 2、 出具總部財務(wù)報表。 3 、 出具分子公司財務(wù)報表。 4、 出具公司管理報表 5、 報表統(tǒng)一管理。（四）總部資金管理

9、部工作職責 工作模塊 關(guān)鍵職責職責描述資金管理資金 制度管 理 1、制定并完善資金管理、資金計劃管理、調(diào)拔款管理等制度與流程。 2、制定現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金管理制度，規(guī)范各分子 公司銀行賬戶開關(guān)、企業(yè)網(wǎng)上銀行管理制度。資金 日 常管理 1 、制定并實施全網(wǎng)收入資金上收政策，根據(jù)審批通過資金計劃拔付各公司所需資金， 提高公司資金使用率。 2、根據(jù)管理需要， 組織實施整個公司內(nèi)部各種往來款項的 資 金結(jié)算。 3、統(tǒng)一支付總部員工報銷款、零星成本費用及統(tǒng)購物資。結(jié)算管理公司結(jié) 算管理1、執(zhí)行結(jié)算管理制度并跟進、指導(dǎo)落實。 2、負責各類收入、成本費用在結(jié)算系統(tǒng)中的計算、結(jié)算等 審核工作； 3、日常

10、結(jié)算類票據(jù)的審核及錄入，提供各種數(shù)據(jù)與報表；4、審核結(jié)算所屬部門財務(wù)系統(tǒng)、 預(yù)付款系統(tǒng)里的數(shù)據(jù) 班車結(jié)算管理 班車成本管理 1、參與公司 班車價格政策制訂和監(jiān)督執(zhí)行。 2 、負責公司網(wǎng)絡(luò)班車費及支線班車成本統(tǒng)計及車線補貼的 結(jié)算審核工作。 3、負責汽運日常報銷、班車預(yù)領(lǐng)款、押金帳目的管理。4、根據(jù)全國分拔中心調(diào)度考勤及汽運部提供的系統(tǒng)數(shù)據(jù)等 資料，按照相關(guān)文件規(guī)定，計算、編制班車成本 費用結(jié)算表，全網(wǎng)主干線班車的成本費用核算、制表及結(jié)算5、班車成本報表、班車補助報表、市內(nèi)部班車報表的編報（五）總部預(yù)算分析部工作職責 工作模塊 關(guān)鍵職責 職責描述 預(yù)算分析 預(yù)算管理 1、 根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，

11、擬定集團預(yù)算方案。2、 建立并完善集團預(yù)算管理體系。 3、 組織實施預(yù)算過程管理，并審批預(yù)算內(nèi)外成本費用。4、 組織集團預(yù)算執(zhí)行情況分析， 并提出管理建議。 5、 組織開發(fā)預(yù)算系統(tǒng)并推動在集團內(nèi)的實施及應(yīng)用。6、建立并完善集團財務(wù)分析報告體系。 7、 分析公司整體財務(wù)狀況，并提供專業(yè)建議，為 公司決策提供支持。48、 組織分析公司專項項目進行投資決策，并提供專業(yè)建議。9、 指導(dǎo)和評價大區(qū)、分拔中心的財務(wù)分析工作。 稅務(wù)管理 稅務(wù)管理 1、 組織制定并完善集團的稅務(wù)制度與流 程。2、 指導(dǎo)集團各分子公司涉稅風險辯識、防范和規(guī)避工作。指導(dǎo)并協(xié)調(diào)與稅務(wù)監(jiān)管機 構(gòu)的關(guān)系維護。 3、 全程參與集團新業(yè)務(wù)

12、、 新項目的稅務(wù)策略制定與稅務(wù) 風險防范管理 4、 主導(dǎo)集團股權(quán)優(yōu)化及商業(yè)模式設(shè)計、 提出最優(yōu)營業(yè)執(zhí)照注冊方案， 并組織實施。 成本管理 成 本管理 1、設(shè)計集團成本管理策略和實施方案。 2、建議并完善公司的成本結(jié)構(gòu)，并基于優(yōu) 化的成本結(jié)構(gòu) 對資源配置提出建議。 3、建立成本系統(tǒng)化管理， 組織推動前端數(shù)據(jù)、 流程和 操 作的規(guī)范， 健全成本數(shù)據(jù)的完整性和準確性。 4、分析各操作環(huán)節(jié)成本數(shù)據(jù)，為業(yè)務(wù)決 策提供財務(wù)支持。 統(tǒng)計分析 郵政統(tǒng)計 1、 組織開展郵政統(tǒng)計工作的根蹤、指導(dǎo)、優(yōu)化工 作； 2、 優(yōu)化郵政統(tǒng)計流程、搭建統(tǒng)計分析模型，快速完成郵 政統(tǒng)計分析工作。 3、積極與國家局取得溝通，協(xié)調(diào)及

13、優(yōu)化報表上報流程。二、大區(qū)財務(wù)部工作職責關(guān)鍵職 責 職責描述財務(wù)管理 1 、 在集團財務(wù)管理中心的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責管理大區(qū)所轄區(qū)域的財 務(wù)管理工作。 2、 參與大區(qū)的經(jīng)營管理決策， 加強所轄區(qū)域的預(yù)算管理和財務(wù)分析工作，做 好大區(qū)負責人的參謀和助手，對區(qū)域內(nèi)經(jīng)營類的收費價格進行合理設(shè)計、制定并給予 財務(wù)建議。為管理大區(qū)經(jīng) 營管理提供決策支持； 3 、 在集團稅務(wù)籌劃方案的框架下， 制訂和落實所轄區(qū)域內(nèi)的稅收籌劃方案4、 指導(dǎo)所轄區(qū)域處理各種內(nèi)外部財務(wù)關(guān)系，包括外聯(lián)單位的突發(fā)事件， 保障財務(wù)工作的順利開展； 工作指導(dǎo) 1、對所轄區(qū)域的財務(wù)工作提供 業(yè)務(wù)指導(dǎo)和支持。 2、根據(jù)國家的財經(jīng)方針政策和總

14、部的管理制度，結(jié)合本區(qū)域情況建立健全各項內(nèi)部財務(wù)管理制度，培訓(xùn)、宣傳并保障得以落實。3、指導(dǎo)所轄區(qū)域建立健全有效的風險防范機制，防止各類財務(wù)風 險的發(fā)生；工作檢查 1、對區(qū)域內(nèi)各分拔中心的財務(wù)管 理、資金管理、會計核算管理、 預(yù)算分析等工作進行例行監(jiān)督和檢查。確保資金安全、核 算及 時準確，保障財務(wù)安全運行。 人員管理 1、加強所轄區(qū)域財務(wù)人員的管理，不斷提升 所轄區(qū)域內(nèi)財務(wù)人員 的專業(yè)水平；52、對所轄區(qū)域財務(wù)主管級（含）以上人員的選拔、任免和考核提出意見和建議，并 在財務(wù)管理中心的授權(quán)下進行委派。 工作協(xié)調(diào) 1、針對現(xiàn)制度存在的問題與總部進行協(xié)調(diào) 及反饋，理順相應(yīng)流 程。2、 定期向大區(qū)財

15、務(wù)管理組匯報， 并對財務(wù)管理工作提出合理化 建 議；三、分拔中心財務(wù)部工作職責關(guān)鍵職責 職責描述財務(wù)管理 1、嚴格執(zhí)行集團各項內(nèi)部財務(wù)管理制度，結(jié)合當?shù)貙嶋H 情況，細 化和補充公司統(tǒng)一的財務(wù)管理制度，確保制度的有效實施；2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和計劃，組織編制分拔中心年度財務(wù)預(yù)算，保證預(yù)算的有效執(zhí)行；3、參與重要經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、 審查，參與對新產(chǎn)品、 新項目等重大事項的可行研究和分析； 會計核 算 1 、在集團統(tǒng)一的會計核算政策規(guī)范下，組織分拔中心進行會計核算工作，確保會計核算的及時、 準確和完整； 2、規(guī)范稅務(wù)日常管理工作， 積極爭取各種稅收優(yōu)惠政策， 合理降 低 公司稅負成本；結(jié)算管

16、理1、掌握收入、費用在結(jié)算系統(tǒng)中的計算、結(jié)算等工作；2、日常結(jié)算類票據(jù)的審核及錄入，提供各種數(shù)據(jù)與報表；3、無費用及時清理。并通過報表提出改進建議。 4、為所轄地區(qū)的網(wǎng)點提供結(jié)算解釋工作。資金管理 1、落實分拔中心資金管理制度，制訂、監(jiān)督和執(zhí)行分拔中心各部 門的開支計劃。 2、控制各項成本、費用的開支，合 理使用資金，減少資金沉淀， 加強應(yīng)收賬款的管理，保障資金安全；3、費用報銷必須按制度手續(xù)齊全，做好嚴格的審核工作。4、現(xiàn)金日盤，保障資金的安全。5、各類印章嚴格管理，保障內(nèi)控的有效性。 工作協(xié)調(diào) 1、在集團財務(wù)管理中心和大區(qū)財務(wù)部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，全 面負責分 拔中心財務(wù)管理工作， 協(xié)調(diào)分拔中心

17、內(nèi)外部財務(wù)關(guān)系， 保障財 務(wù)工作的順利開展。 2、協(xié)調(diào)分拔中心內(nèi)外部財務(wù)關(guān)系，制訂各種防范措施，降低公司經(jīng)營的財務(wù)風險。 報表管理 1、結(jié)合分拔中心經(jīng)營情況，定期編制相關(guān)報表，進行財務(wù)分析工作，為分拔中心經(jīng)營管 理提供財務(wù)支持。 2、定期編制和提供內(nèi)外部財務(wù)報表，組織年度財務(wù)決算，保證公司財務(wù) 信息的真實和完整；人員管理1、加強財務(wù)人員的管理，不斷提高財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)，合理設(shè) 置財務(wù)崗位， 保障財務(wù)工作的組織有效。 四、其他 1、 本制度解釋權(quán)在總部財務(wù)中心， 本制度與原有規(guī)定有沖突的，以本制度為準；1234567890ABCDEFGHIJKLMNabcdefghijklm n!#$%&am

18、p;&*()_+. 三五七九貳肆陸扒拾，。 青玉案元夕東風夜放花千樹更吹落星如雨寶馬雕車香滿路鳳簫聲動玉壺光轉(zhuǎn)一夜魚龍舞蛾 兒雪柳黃金縷笑語盈盈暗香去眾里尋他千百度暮然回首那人卻在燈火闌珊處你可能喜歡集團財務(wù)管理體系 資金管理工作 財務(wù)部績效考核指標 財務(wù)部崗位職責說明書 企業(yè) 崗位說明書范本 資金管理解決方案 房地產(chǎn)公司架構(gòu) 房地產(chǎn)財務(wù)崗位職責集團財務(wù)部工作職能及管理體系 5 頁 免費 東方航空集團公司財務(wù)管理體系咨詢項目建議書 129 頁 1 下載券 XX 財務(wù)管理體系診斷 華彩咨詢集團經(jīng) 31 頁 免費 現(xiàn)代集團化財務(wù)管理特征及管理體系構(gòu)建 9 頁 免費重慶某控股集團公司全資子公司授權(quán)體系(管控模式 )-.更多與 “集團財務(wù)管理體系 ”相關(guān)的內(nèi)容 >> 今日推薦50 份文檔2014 年注冊會計師考試2014 年注冊會計師考試攻略2013年注會經(jīng)