三方資金監(jiān)管協(xié)議范文

1、三方資金監(jiān)管協(xié)議范文 甲方(發(fā)包人)：_ 乙方(承包人)：_ 丙方(銀行)：_ 為規(guī)范商丘至周口高速公路商丘段二期工程建設(shè)資金的管理，確保建設(shè)資金安全、合理、有效使用，經(jīng)甲、乙、丙三方在平等自愿的基礎(chǔ)上進行了充分協(xié)商，并在各方協(xié)商一致的情況下，制定如下協(xié)議條款，共同遵照執(zhí)行。 第一條甲方權(quán)利義務 一、甲方應積極為乙方提供符合“商丘至周口高速公路商丘段二期工程高速公路工程合同”規(guī)定的各項工程資金結(jié)算和相關(guān)的咨詢服務。指導、幫助其搞好工程建設(shè)資金管理。 二、甲方應向丙方提供審查資金用途所需的有關(guān)資料和必要的工程進度報表、財務報表、每月用款計劃。 三、甲方有權(quán)對本協(xié)議的執(zhí)行情況進行檢查。 四、未經(jīng)甲

2、方書面同意，乙方擅自將施工設(shè)備轉(zhuǎn)移出本項目施工現(xiàn)場，甲方有權(quán)停止撥付其工程計量款。 五、乙方未按本協(xié)議約定的期限和方式向甲方報送當月用款計劃和日常支出計劃時，甲方有權(quán)拒絕向乙方支付任何款項。 第二條乙方權(quán)利義務 一、乙方擁有工程建設(shè)資金的所有權(quán)和使用權(quán)。 二、乙方須在甲方指定銀行開立核算賬戶，并將其賬號簽約到甲方賬號下。 三、乙方應接受甲方對工程建設(shè)資金結(jié)算的管理監(jiān)督和檢查。 四、乙方應向單位所在地支行級及其以上級別的商業(yè)銀行申請辦理動員預付款銀行保函和銀行履約保函，在提交甲方和丙方審查合格后，方可按規(guī)定的程序辦理動員預付款支付手續(xù)。 五、乙方應按投標文件的承諾(或按甲方要求)將施工設(shè)備按時足

3、數(shù)到位，經(jīng)甲方(或甲方的委托代理人)驗收并出具書面證明后方可啟用動員預付款。 六、乙方的所有合同或協(xié)議(包括分包合同、材料供應合同、設(shè)備的購買合同等)，必須報甲方計劃合同處、財務資產(chǎn)處核備，并抄送丙方一份。 七、未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將施工設(shè)備轉(zhuǎn)移出本項目施工現(xiàn)場。否則甲方有權(quán)停止撥付工程結(jié)算款，丙方根據(jù)甲方的要求從其結(jié)算帳戶中劃轉(zhuǎn)等同于所轉(zhuǎn)移設(shè)備價值的款項進入專戶存儲，專戶存款未經(jīng)甲方的書面批準不得支用。 八、乙方必須保證所有建設(shè)資金的安全、合理、有效的使用，未經(jīng)甲方批準不得以任何名義轉(zhuǎn)移資金(含上交折舊費、管理費等)。如轉(zhuǎn)移資金，由甲方從履約擔保中追索，并且轉(zhuǎn)專戶存儲，否則甲方有權(quán)停止

4、撥付工程結(jié)算款。 九、甲方在乙方撥付工程結(jié)算款時，乙方應同時向其勞務協(xié)作單位(如有)和通過甲方同意或批準的主材料供應商支付結(jié)算款。乙方、勞務協(xié)作單位、主材料供應商應在甲方和丙方指定的銀行或其分支機構(gòu)開立結(jié)算帳戶，否則丙方有權(quán)拒付。 十、乙方所支付的材料、設(shè)備購臵、勞務分包等費用必須和上報給甲方的合同或協(xié)議相符合，否則，甲方和丙方有權(quán)拒絕支付。 十一、乙方應于每月5日前向甲方報送本月用款計劃和相對固定的日常費用計劃，經(jīng)甲方核批后送丙方核付。 十二、甲方委托丙方對乙方項目資金的支付進行監(jiān)督管理，即乙方單筆業(yè)務采用銀行轉(zhuǎn)賬方式支出超過_萬元(含_萬元)或提取現(xiàn)金超過_萬元(含_萬元)必須經(jīng)甲方簽字核

5、準(如距離較遠可通過傳真方式辦理)，丙方見甲方簽字核準后方可為乙方辦理支付手續(xù)，否則，丙方有權(quán)拒絕支付。 十三、乙方所有資金的支付不得采用背書轉(zhuǎn)讓方式，如采用此方式造成一切責任糾紛由乙方承擔并且丙方有權(quán)拒絕支付。 十四、乙方應向丙方提供審查資金用途所需的各種類資料和必要的工程進度報表、財務報表。 第三條丙方權(quán)利義務 一、丙方應為甲方和乙方提供優(yōu)質(zhì)服務，不得無理壓票壓匯，應配備專管員提供資金結(jié)算咨詢服務，必須根據(jù)甲方已簽字核準后的資料方可為乙方辦理資金結(jié)算業(yè)務。有義務接受甲方對工程建設(shè)資金管理、監(jiān)督。 二、丙方應根據(jù)項目建設(shè)的需要，在甲方資金周轉(zhuǎn)困難時，丙方應按銀行有關(guān)貸款管理辦法積極提供臨時周

6、轉(zhuǎn)貸款。 三、丙方應配合甲方對乙方實施工程建設(shè)資金監(jiān)督管理。 四、丙方有權(quán)在乙方違反合同規(guī)定、擅自轉(zhuǎn)移本項目建設(shè)資金或設(shè)備時，按照甲方要求從乙方結(jié)算賬戶中劃轉(zhuǎn)等額款項進入專戶存儲。專戶存款未經(jīng)甲方的書面批準不得支用。 五、丙方應協(xié)助甲方對乙方提供的履約保函和動員預付款保函的真實性、合法性進行審查。 第四條違約責任 一、乙方以背書方式使用甲方支付的工程款項時，應按背書票金額的_%向甲方支付違約金。 二、乙方未經(jīng)甲方同意將核算專項賬戶內(nèi)的資金挪用，作為工程建設(shè)以外的支出(包括向其主管部門交納折舊費、管理費以及與此費用性質(zhì)類似的用途)時，應按挪用資金金額的_%向甲方支付違約金，同時視挪用金額大小、性質(zhì)等情況，停(緩)撥工程結(jié)算資金。 第五條協(xié)議生效本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效，至工程決算后自動失效。 第六條協(xié)議文本數(shù)量本協(xié)議一式三份，甲、乙、丙三方各持一份。未盡事宜，三方