企業(yè)財務(wù)部崗位職責(zé)

1、企業(yè)財務(wù)部崗位職責(zé)【篇一：公司財務(wù)部崗位職責(zé)】財務(wù)部財務(wù)部組織機(jī)構(gòu)崗位內(nèi)設(shè)：主管一主管會計財務(wù)主管崗位職責(zé)一、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，事實求是，廉潔奉公。二、負(fù)責(zé)制定并實施公司的財務(wù)制度、規(guī)定和辦法。三、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)、會計工作。四、負(fù)責(zé)審核費用報銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。五、每天接收?？?、內(nèi)縣貨款及對帳并出平衡表。六、與銷售文員交接客戶欠單，與部分客戶對帳，月底核對客戶應(yīng)收款。七、審核、監(jiān)督各種款項的收支，做好財務(wù)核算，嚴(yán)格控制各項費 用開支，降低費用支出。八、認(rèn)真核對往來帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時監(jiān)控、催 收應(yīng)收帳款，做到帳實相符。九、定期做好產(chǎn)品采購價格及各項

2、費用市場詢價調(diào)查工作。十、做好公司財務(wù)及相關(guān)檔案管理工作，做到安全、保密。 十一、每天向總經(jīng)理匯報公司帳戶余額，合理調(diào)配資金。十二、負(fù)責(zé)進(jìn)項、銷項發(fā)票的管理監(jiān)督，做好合理納稅工作。十三、做好公司財產(chǎn)的安全管理工作。十四、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。主管會計崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)合同原件及返利單據(jù)的簽收、保管，監(jiān)督合同執(zhí)行、供應(yīng)商返利統(tǒng)計審核工作。二、負(fù)責(zé)審核采購付款單、借款單，每天憑證的復(fù)核。三、協(xié)助編制收、付、轉(zhuǎn)會計憑證。四、發(fā)票進(jìn)項、銷項的統(tǒng)計管理。五、負(fù)責(zé)每月盤點表的制作，參加實物盤點，根據(jù)盤點結(jié)果出具盈虧報告并進(jìn)行賬務(wù)處理。六、月底應(yīng)收賬款的核對，銷售欠單的核對。七、負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)損益，編制財務(wù)報表

3、，做好財務(wù)結(jié)賬工作。八、負(fù)責(zé)與部分供應(yīng)商的對賬工作。九、搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不丟失。十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。會計 1 崗位職責(zé)一、審核倉庫報送的單據(jù)，錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單。二、負(fù)責(zé)累計贈送單的簽收、統(tǒng)計、核準(zhǔn)。三、負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票。四、及時、準(zhǔn)確編制收、付憑證，協(xié)助編制轉(zhuǎn)帳憑證。五、參加庫存的盤點，盤點數(shù)的錄入，月末出具盤盈、盤虧單六、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。會計 2 崗位職責(zé)一、財務(wù)單據(jù)的整理，日銷售報表的打印、勾對。二、及時、準(zhǔn)確編制轉(zhuǎn)帳會計憑證，協(xié)助編制收、付會計憑證。三、核銷應(yīng)付款，月底

4、核對應(yīng)付款余額。四、打印會計憑證。五、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。六、完成公司及部門主管交辦的其它工作。出納崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)。二、做好貨款的清算工作，及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。三、整理原始單據(jù)并及時向總經(jīng)理報送費用報銷單。四、及時編制銀行日記帳，月末及時打印銀行對帳單及相關(guān)的銀行單據(jù)。五、參與財務(wù)單據(jù)的整理，銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。六、月末協(xié)助核對應(yīng)收款。七、完成公司及部門主管交辦的其它工作?！酒浩髽I(yè)會計崗位職責(zé)】具體領(lǐng)導(dǎo)單位財務(wù)會計工作；組織制定、貫徹執(zhí)行本單位的財務(wù)會計制度；組織編制本單位的各項財務(wù)、成本計劃、組織開展財務(wù)成本分析，審查或參與

5、擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件；參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議；參與經(jīng)營決策；負(fù)責(zé)向本單位領(lǐng)導(dǎo)、職工代表大會報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；審查對外報送的財務(wù)會計報告；負(fù)責(zé)組織會計人員的政治理論、業(yè)務(wù)技術(shù)的學(xué)習(xí)和考核，參與會計人員 的任免和調(diào)動。 企業(yè)會計崗位很多，你問的是哪個崗位的？ 核算會計：負(fù)責(zé)填制貨幣資金業(yè)務(wù)憑證，負(fù)責(zé)債權(quán)，債務(wù)應(yīng)收應(yīng)付 票據(jù)的清算工作，編制公司統(tǒng)計報表，負(fù)責(zé)存貨，工程物資的核算 工作。 總帳會計：編制財務(wù)會計報告，審核其他會計崗位填制的憑證等。具體職責(zé)是個公司規(guī)定不同而不同！ 以下僅供參考：會計人員崗位職責(zé) 一、出納人員崗位責(zé)任制 1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有

6、記錄，支有簽字。2. 現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒 付。3. 現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn) 金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。4. 支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款 人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。5. 辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。6. 收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。7. 對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn) 金、支票

7、、發(fā)票，不得丟失。8. 杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。9. 按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá) 帳項。10. 對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。二 .會計員的崗位責(zé)任制 1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。2. 即使確認(rèn)銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。3. 劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。4. 認(rèn)真計算財務(wù)成果及各種稅金。5. 按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。6. 按期繳納各種稅款。7. 債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。8. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。9. 對商場的財務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。10. 記帳要

8、及時、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能 超過三天。不許先出報表和后帳。11. 嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主 管經(jīng)理。一、流動資金核算12. 、擬訂流動資金管理和核算實施辦法，參與核定流動資金定額，實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理。13. 、編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度，組織流動資金供應(yīng)。14. 、定期考核流動資金使用效果，不斷加速流動資金調(diào)動。二、固定資產(chǎn)核算1 、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄。2 、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃。3、辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價

9、值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)，進(jìn)行明細(xì)登記核算，定期進(jìn)清查核對，做到賬物相符。4 、按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊。5 、參與固定資產(chǎn)的清查盤點，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率。三、材料核算1 、會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實施辦法，建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度。2 、根據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定采購計劃。3 、審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場價格，審查發(fā)票等憑證，考核材料的消耗。4 、建立材料明細(xì)登記賬，進(jìn)行明細(xì)核算，做到賬物相符，核算清楚。參與庫存材料的清查盤點，對盤盈盤提出處理意見，經(jīng)批準(zhǔn)后作出

10、處理。四、工資核算1 、按計劃控制工資總額的使用。2 、審核工資表，計算發(fā)放工資。按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金。3、進(jìn)行工資明細(xì)核算。五、成本核算1 、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用 計劃。2 、擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費用開支范圍，掌握成本費用開支情況，登 記成本費用明細(xì)賬，按規(guī)定編制成本報表上報。3 、考核、分析成本費用開支情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進(jìn)意見，努力降低成本費用支出。六、利潤核算及分配1 、編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實到單位。2 、做好利潤明細(xì)核算，正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入，認(rèn)真審核和計算各項成本費用支出，準(zhǔn)確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并

11、登記有關(guān)的明細(xì)賬，編制利潤報表上報。3 、按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。4 、考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進(jìn)建議和措施，努力提高利潤。七、往來結(jié)算【篇三：財務(wù)部門職能職責(zé)】財務(wù)部門職能職責(zé)財務(wù)部門職能職責(zé)一、財務(wù)部職能職責(zé)（ 一 ）、職能財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算的實施情況進(jìn)行管理;其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進(jìn)行核算 ; 其預(yù)警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預(yù)警和提示。（ 二 ）、職責(zé)1 、貫徹執(zhí)行會

12、計法及國家有關(guān)各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行國家的企業(yè)會計準(zhǔn)則、和上級的會計核算辦法、投融資資管理辦法。2 、制定企業(yè)財務(wù)管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。3 、配合協(xié)助企業(yè)年度目標(biāo)任務(wù)的制訂與分解，編制并下達(dá)企業(yè)的財務(wù)計劃，編制并上報企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算，指導(dǎo)企業(yè)司的財務(wù)活動。4 、負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用管 理辦法，合理控制使用資金。5 、負(fù)責(zé)成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法。6 、負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營，負(fù)責(zé)下屬各企業(yè)應(yīng)上繳費 用、下達(dá)與收繳工作。7 、負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作，參與

13、企業(yè)的各項投 資管理。8 、負(fù)責(zé)企業(yè)年度財務(wù)決算工作，審核、編制上級有關(guān)財務(wù)報表，并進(jìn)行綜合分析。9 、負(fù)責(zé)企業(yè)的會計電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會計信息真實、準(zhǔn)確和完整。10、負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。11 、負(fù)責(zé)財務(wù)會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類、整理和移交檔案。12、根據(jù)企業(yè)財務(wù)總監(jiān)管理辦法有關(guān)條款規(guī)定，對派往各股份公司的財務(wù)總監(jiān)的工作進(jìn)行管理和考核。13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。二、資產(chǎn)財務(wù)部部長職能職責(zé)：（ 一 ）、職能 財務(wù)部部長在企業(yè)總經(jīng)理和主管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)資產(chǎn)財務(wù) 部的全面工作和全企業(yè)司的財務(wù)管理工作。（ 二 ）、職責(zé) 1

14、、負(fù)責(zé)組織實施企業(yè)的財務(wù)管理、成本管理、資金管理、財務(wù)預(yù)算控制、會計核算和會計監(jiān)督等方面的各項工作。2 、建立健全會計工作崗位責(zé)任制、定期考核、增強(qiáng)會計人員的責(zé)任 感和紀(jì)律性。3 、主持編制和執(zhí)行公司的財務(wù)收支計劃、信貸計劃，對執(zhí)行中存在的問題提出改進(jìn)措施。指導(dǎo)企業(yè)各項財務(wù)活動，考核經(jīng)營成果。4 、負(fù)責(zé)組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調(diào)撥和融通工作，控制資金的流出量，提高資金的使用效果。5 、檢查、監(jiān)督企業(yè)財務(wù)部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、法令、制度，查處不符合法規(guī)，不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀(jì)律的事項，規(guī)范企業(yè)的會計行為。6 、參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)事項的可行性

15、研究，對企業(yè)的重大經(jīng)營決策提出建議和意見，當(dāng)好決策參謀。7 、定期組織編制財務(wù)報表和經(jīng)濟(jì)活動的分析，主持召開處務(wù)會和財務(wù)專業(yè)例會，研究解決財務(wù)管理方面的問題。8 、提議企業(yè)財務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會計人員的配備及基層單位財務(wù)主管的委派，組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，支持會計人員依法行使 職權(quán)。9 、對派往各股份公司的財務(wù)總監(jiān)的工作進(jìn)行管理和考核。10、定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。三、資產(chǎn)財務(wù)部副部長職能職責(zé)：（ 一 ）、職能 財務(wù)部副部長在部長的領(lǐng)導(dǎo)下，其職能是協(xié)助部長組織實施企業(yè)財 務(wù)管理的具體業(yè)務(wù)工作。（ 二 ）、職責(zé)1 、負(fù)責(zé)企業(yè)的會計核算業(yè)務(wù)工作和會計電算化管理工作。2 、組織

16、擬訂企業(yè)的成本管理辦法和目標(biāo)成本控制指標(biāo)及考核辦法， 研究分析降低成本的方法和途徑。3 、負(fù)責(zé)企業(yè)的成本核算、預(yù)測、分析、控制等日常管理工作。4 、主持匯審編制公司的會計報表和財務(wù)決算報告，并進(jìn)行綜合分析。5 、負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督企業(yè)基層單位的會計核算和成本管理等方 面的業(yè)務(wù)工作。6 、配合部長組織好定期的經(jīng)營活動分析和有關(guān)的專業(yè)例會，提供分 析報告和有關(guān)的分析材料。7 、負(fù)責(zé)本部勞動紀(jì)律和工作人員廉潔自律工作，組織好有關(guān)業(yè)務(wù)活 動。8 、具體組織實施企業(yè)會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高財會人員素質(zhì)，樹立良好的職業(yè)道德。9 、及時向部長或分管經(jīng)理匯報工作，完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。四、資金組

17、職能職責(zé)：（ 一 ）、職能 資產(chǎn)財務(wù)部資金組在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理、債權(quán)清收、報表編制等工作。（ 二 ）、職責(zé)a 、結(jié)算中心會計：1 、負(fù)責(zé)企業(yè)結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的各項業(yè)務(wù)工作，按照公司經(jīng)理、部長的安排，負(fù)責(zé)籌措、調(diào)度企業(yè)的各項資金。2 、擬定企業(yè)的資金管理、網(wǎng)上銀行管理、資金結(jié)算和信貸管理辦法。3 、按照企業(yè)資金安排，實施各單位上繳費用的收繳，資金的撥付，檢查下屬企業(yè)的資金運行情況，落實企業(yè)的各項資金管理制度。4 、負(fù)責(zé)結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的總賬、明細(xì)賬的登記工作，編制會計報表。5 、編制、報送企業(yè)月度資金收支預(yù)算，辦理企業(yè)與各單位之間的資金往來業(yè)務(wù)。6 、參與企業(yè)組織的定期

18、庫存產(chǎn)品的盤點、結(jié)算產(chǎn)品價款工作，控制生產(chǎn)資金占用。7 、負(fù)責(zé)檢查各單位的債權(quán)債務(wù)清理，制定企業(yè)清欠計劃，分析清欠情況。8 、負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理，幫助二級單位掌握研究稅收政策，做好稅收籌劃。9 、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。b 、結(jié)算中心出納：1 、負(fù)責(zé)結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的出納工作，登記現(xiàn)金，銀行日記賬。2 、審核貨幣資金收付憑證，貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算規(guī)定。3、保守商業(yè)機(jī)密，做到賬實相符，日清月結(jié)。4 、負(fù)責(zé)結(jié)算中心憑證的裝訂工作，負(fù)責(zé)各種支票和印章的保管和使用。 9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。五、預(yù)算會計職能職責(zé)：（一 ）、職能資產(chǎn)財務(wù)部預(yù)算會計在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司財務(wù)預(yù)

19、算的編制、預(yù)算報表的報送、年度經(jīng)營測算、利潤指標(biāo)的下達(dá)等工作。（ 二 ）、職責(zé)1 、負(fù)責(zé)公司年度財務(wù)預(yù)算的編制、并上報預(yù)算報表。2 、檢查指導(dǎo)基層單位年度、季度、月份財務(wù)預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)工作，并檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。3 、每年四季度參與當(dāng)年經(jīng)營預(yù)測，預(yù)測下年度經(jīng)營指標(biāo)。4 、下達(dá)各基層單位月份、季度、年度利潤指標(biāo)，并分析利潤完成情況。5 、參與年度財務(wù)決算工作。6 、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。六、成本組職能職責(zé)：（ 一 ）、職能資產(chǎn)財務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)企業(yè)成本核算、管理與控制、相關(guān)報表編制等工作。（ 二 ）、職責(zé)a ：成本控制：1 、負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)單位的成本核算、管理與控制工作。2 、審查編制

20、生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度報表、快報與會計報表，按時報送有關(guān)報表。3 、負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)各單位的成本核算和成本管理工作，落實經(jīng)營計劃和成本管理辦法的執(zhí)行。4 、分析工資、材料等成本項目的計劃執(zhí)行情況，進(jìn)行成本綜合分析。5 、綜合分析影響經(jīng)營盈虧的主要因素。b ：會計報表與會計電算化管理：1 、負(fù)責(zé)全企業(yè)（月、季、年）會計報表的匯編、裝訂和保管工作。2 、負(fù)責(zé)全企業(yè)會計電算化的軟件管理，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的各項規(guī)章制度。3 、做好企業(yè)的會計信息管理工作，保證會計數(shù)據(jù)合理、真實、準(zhǔn)確、完整，提高工作效率。4 、負(fù)責(zé)企業(yè)電算化軟件的維護(hù)和聯(lián)網(wǎng)工作，逐步提高會計監(jiān)控的手段。5 、保管好有關(guān)會計軟件，提高會計工作與

21、會計信息的質(zhì)量。6 、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)工作。c ：基建、專項資金管理：1 、負(fù)責(zé)企業(yè)的基本建設(shè)會計核算，編報基本建設(shè)會計報表。2 、檢查指導(dǎo)基層單位的基本建設(shè)核算業(yè)務(wù)，分析企業(yè)基本建設(shè)投資完成情況。3 、及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報企業(yè)基本建設(shè)財務(wù)狀況和投資完成情況。4 、負(fù)責(zé)企業(yè)專項資金的會計核算，檢查、指導(dǎo)基層單位的專項資金管理。5 、參與擬定企業(yè)專項資金管理辦法和專項資金計劃，參與專項工程的驗收和批復(fù)工作。6 、負(fù)責(zé)企業(yè)的固定資產(chǎn)核算指導(dǎo)與管理，參與固定資產(chǎn)的清查。a ：報銷職責(zé)：1 、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和財務(wù)制度，嚴(yán)格遵守企業(yè)制定的規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行財會電算化管理制度。2、做好資金計劃管理

22、，月初按照資金計劃申請資金，按照“保證需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。3、做好日常費用報銷的審核，規(guī)范報銷票據(jù)的合法、合規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行報銷審批制度。認(rèn)真審核各種報銷單據(jù)，對于涂改、手續(xù)不全的票據(jù)予以退回，杜絕不合理、不合法的現(xiàn)象發(fā)生，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)下達(dá)的費用包干指標(biāo)，控制不合理開支。4 、按照審核后的報銷費用，認(rèn)真填制記賬憑證，做好憑證的錄入、記賬、結(jié)賬工作，做好電話費報銷備查記錄工作。5 、每月中旬，認(rèn)真審核機(jī)關(guān)人員工資，月末進(jìn)行工資分配及計提工資附加費。6 、月末，認(rèn)真做好費用的歸集工作，及時準(zhǔn)確地編制會計報表，認(rèn)真分析說明各項指標(biāo)的使用情況，確保會計報表資料的準(zhǔn)確性和完整性。7 、

23、定期清理備用金欠款，及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報機(jī)關(guān)各部門費用開支情況及備用金清收情況。8 、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。b 、資金管理職責(zé)1 、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證，進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：2 、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月末盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。3 、對銀行業(yè)務(wù)應(yīng)及時進(jìn)帳。收到銀行回單時，及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖帳，并重新更換支票。4 、憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤，交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。空白支票應(yīng)妥善保管。

24、5 、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到每日盤庫，不白條抵庫，不超限支付，按規(guī)定報銷。6 、月初對會計憑證進(jìn)行整理，檢查編號有無錯漏，定期做好會計憑證的裝訂工作，嚴(yán)格遵守會計檔案的管理辦法。八、財務(wù)軟件系統(tǒng)管理職能職責(zé)：（ 一 ）、職能資產(chǎn)財務(wù)部財務(wù)軟件系統(tǒng)管理員在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，保護(hù)公司財務(wù)應(yīng)用軟件系統(tǒng)、計算機(jī)硬件系統(tǒng)的安全正常運行,管理機(jī)內(nèi)會計數(shù)據(jù)。（ 二 ）、職責(zé)1. 負(fù)責(zé)公司財產(chǎn)財務(wù)部會計應(yīng)用軟件運行環(huán)境的建立以及系統(tǒng)建立時的各項初始化工作。2. 負(fù)責(zé)公司會計應(yīng)用軟件日常運行管理工作,監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運行。3. 負(fù)責(zé)軟件系統(tǒng)定期的正確性、安全性檢測,保證系統(tǒng)軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)、

25、數(shù)據(jù)庫的正常運行; 負(fù)責(zé)在系統(tǒng)發(fā)生故障時,及時組織有關(guān)人員恢復(fù)系統(tǒng)的正確運行,針對系統(tǒng)事故找到系統(tǒng)事故原因。4. 在賬套主管的分工安排下，負(fù)責(zé)對系統(tǒng)各類人員進(jìn)行分工、管理操作。對用戶的管理,必須及時掌握新任成員的增加注冊,離崗成員的處理操作,人員分工權(quán)限的授權(quán)管理等。5. 對系統(tǒng)的安全性負(fù)責(zé),尤其是做好系統(tǒng)災(zāi)難預(yù)防與恢復(fù)工作。6. 對網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的管理（口令）、數(shù)據(jù)庫的操作（口令 ）、會計數(shù)據(jù)的及時備份（數(shù)據(jù)和當(dāng)期數(shù)據(jù)）、系統(tǒng)運行及維護(hù)的記錄管理，對基層單位系統(tǒng)管理員工作權(quán)限的管理工作。7. 做好部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。九、內(nèi)勤工作職責(zé)：1 、認(rèn)真做好資產(chǎn)財務(wù)部內(nèi)勤工作，負(fù)責(zé)部門文件的收、發(fā)及時傳閱工作。2、負(fù)責(zé)各類會計憑證的保管工作。3 、負(fù)責(zé)本部門人員的出勤考核工作，并按時計算、領(lǐng)發(fā)工資。財務(wù)管理手冊財務(wù)工作手冊第一部分財務(wù)崗位設(shè)置及工作職責(zé)各崗位工作人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守作息時間和公司制定的請（休 ）假審批制