差旅費報銷管理制度(5).docx

1、差旅費報銷管理制度1.目的為規(guī)范銷售部員工出差管理，有效控制差旅費用，特制定本制度。2.適用范E本制度適用銷售部全體員工。3. 相關(guān)定義3.1市內(nèi)出差：是指員工因工作需要，在工作地市內(nèi)開展業(yè)務(wù)活動。3.2市外出差：是指員工因工作需要，離開其原來工作地點（城市），前往其他地區(qū)辦事。4. 出差申請與出勤4.1出差前需認真填寫出差申請單，無法當(dāng)即填寫的，應(yīng)及時知會部門領(lǐng)導(dǎo)同意，事后應(yīng)盡快補單，如因外部邀請等情況而出差的，須將邀請函等文檔附在出差申請單后。出差申請單應(yīng)填寫完整、詳細，注明出差類別、事由、往返時間（以工作日為單位，等同公司正常作息時間）、地點（縣、市）和長途交通工具（乘坐飛機須注明起止地

2、點、單程或雙程）。經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后方可出差。4.2出差必須按出差申請單的計劃時間返回，不能按期返回居住地時,需提前知會部門領(lǐng)導(dǎo)。4.3出差因私缺勤時，不支付住宿費和差旅補助，因病或其他客觀原因缺勤時，全額支付住宿費和差旅補助。4.4出差期間按工作計劃進行，不得無故延長時間。5. 市內(nèi)差旅費報銷范圍及標(biāo)準規(guī)定5.1市內(nèi)差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用。市內(nèi)出差差旅費報銷范圍：交通費、餐補。5.2交通費據(jù)實報銷（需提供原始單據(jù)），交通工具乘坐標(biāo)準：公交、地鐵，特殊情況下可以打車，自駕員工按每公里補貼1元標(biāo)準報銷，2人或以上時原則上只開一臺車外出，按單臺車路程結(jié)算補

3、助。5.3市內(nèi)出差期間，中午需外出就餐的按25元/餐標(biāo)準進行補助，特殊情況無法及時趕回居住地需在外吃晚餐的，提前知會部門領(lǐng)導(dǎo)批準后按25元/餐標(biāo)準進行補助。（在差旅費報銷單其它費中填寫：誤餐補貼及標(biāo)準金額）。6-市外差旅費報銷范圍及標(biāo)準規(guī)定6.1市外差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用。市外出差旅費具體包括：長途交通費、住宿費、雜費、差旅補助等。6.2長途交通費6.2.1長途交通費主要包括火車票、長途汽車票等，實報實銷，自駕員工按每公里補貼1元標(biāo)準報銷，2人或以上時按一臺車報銷。6.2.2因工作需要需乘坐飛機、高鐵者，須事先經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，其他未經(jīng)批準超標(biāo)選乘交通

4、工具者，按票面金額的50%報銷，超標(biāo)部分由員工自行承擔(dān)。6.3出差補助6.3.1差旅費報銷時間起始點，從出差當(dāng)天起計算出差補助，按每天60元標(biāo)準補助。6.3.2若已由公司機構(gòu)或其他方等免費安排伙食、交通的，不得再報銷出差補助。6.3.3由于特殊原因，員工出差期間需中途回家的，須事先征得部門領(lǐng)導(dǎo)批準，路費票據(jù)應(yīng)真實合理。員工從出差地回家期間不視為出差（無出差補助，只報銷交通費）。6.4住宿費6.4.1住宿費標(biāo)準6. 4.2住宿費在標(biāo)準內(nèi)憑票實報，報銷標(biāo)準參照旅費報銷標(biāo)準。6.4.3出差人數(shù)為2人或以上時，須分組分性別入住雙人標(biāo)間，報銷標(biāo)準參照旅費報銷標(biāo)準。6.4.4入住酒店期間，除住宿費外，所產(chǎn)

5、生的一切費用（如：酒店座機電話費，酒店洗滌用品費）均由出差人員自行承擔(dān)，公司均不得報銷。6.4.5住宿酒店離店之日應(yīng)在酒店規(guī)定時間退房，如因個人原因造成多付部分由本人支付。6.4.6以下情況由部門領(lǐng)導(dǎo)批準后憑票實報6.4.6.1因工作需要與客戶住同一標(biāo)準的賓館。6.4.6.2對外代表公司參加會議，在會議定點酒店住宿（報銷時需提供會議通知或邀請函）。6.4.7若已由公司機構(gòu)或其他方等免費安排住宿的，不得再報銷任何住宿費發(fā)票。7. 招待費因公需要發(fā)生的招待費寫明用途由部門領(lǐng)導(dǎo)確認后，憑票實報。（在差旅費報銷單其它費中填寫：招待及實際開銷金額）。8. 差旅費借支特殊情況員工需借支費用的，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批

6、準后，憑票實報，多退少補。9. 其他情況差旅費報銷規(guī)定9.1對因個人原因造成丟失車票、船票、機票的，產(chǎn)生的損失由個人自己承擔(dān)，對票據(jù)丟失但能提供發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章的，可全額報銷，否則不予報銷。9.2因遇特殊情況發(fā)生的退票費報銷：注明退票原因，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可憑退票票據(jù)在差旅費的其他費用中報銷；因個人原因造成的退票費不能報銷，如個人原因的誤機、誤車等。9.3員工出差期間應(yīng)妥善保管財物，因保管不當(dāng)造成財物損壞丟失的，個人部分由員工自行承擔(dān)，涉及公司的現(xiàn)金有價票據(jù)等需全額賠償。10. 差旅報銷的規(guī)范10.1報銷的各類發(fā)票（國稅），必須是合法的、真實的，票據(jù)須完

7、整無損,內(nèi)容填列齊全（所有表格相關(guān)項填列完整），不得涂改，住宿票盡量取得增值稅專用發(fā)票。10.2出差人員應(yīng)認真填寫有關(guān)單據(jù)，所附原始單據(jù)要分類粘貼，分類計算報銷金額，同時附出差申請單。10.3一次出差的行程必須完整，除長期出差分段報銷外，嚴禁一次出差拆分票據(jù)，進行多次報銷。11. 提交報銷單時限出差應(yīng)在行程結(jié)束后5個工作日內(nèi)提交報銷單。未按時提交，直接核減可報銷金額100元作為處罰，超過1個月未提交報銷單，費用由員工自行承擔(dān)，公司不予報銷。12. 附則12.1本制度的解釋、修改、廢止權(quán)歸銷售部。12.2本制度自總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。附件一：差旅費報銷限額標(biāo)準:類型人數(shù)費用項目2人或以上單人市內(nèi)

8、出差交通費實報，自駕按1元/公里出差補助25元/餐市外出差長途交通費實報，自駕按1元/公里住宿費一線城市180元/天160元/天二線城市160元/天140元/天三線城市140元/天120元/天出差補助60元/天招待費實報-線城市：北京、上海、廣州、深圳、天津、重慶;說二線城市：各?。ㄗ灾螀^(qū)）省會、大連、青島、蘇州、無錫、常州、徐州、寧波、溫州、明廈門、東莞、佛ft等；三線城市：除以上地區(qū)城市以外的市、縣、區(qū);備注：1、2人或以上出差，自駕原則上只開一輛車，按單臺車路程結(jié)算補助;2、差旅費報銷時，需附出差申請單。附件二:出差申請單申報部門申請人出差日期年月日至年月日：共天出差類別市外出差口市內(nèi)出差口目的地（市內(nèi)可不填）出差事由交通工具安排飛機