浙江華洋建設(shè)有限公司重整計(jì)劃

1、浙江華洋建設(shè)重整方案目錄引 言 第一條 釋義 3第二條 華洋公司的根本情況 3第三條 出資人權(quán)益調(diào)整方案 4第四條 債權(quán)分類及調(diào)整方案5第五條 債權(quán)受償方案 5第六條 債務(wù)人經(jīng)營(yíng)方案 6第七條 重整方案的執(zhí)行 7第八條 重整方案執(zhí)行的監(jiān)督7引言2013 年 2 月 21 日，平湖市人民法院依法裁定受理了申請(qǐng)人徐 玉仙、宋士華、周華林、沈儉申請(qǐng)債務(wù)人浙江華洋建設(shè)以 下簡(jiǎn)稱華洋公司破產(chǎn)清算一案，案號(hào)為 2021 嘉平破預(yù)字 第 1 號(hào)。 2021 年 3月 11 日平湖市人民法院指定浙江東港律師事務(wù) 所、浙江中銘會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任華洋公司破產(chǎn)管理人。2014 年8 月19 日，債務(wù)人浙江華洋建設(shè)公司

2、以通過(guò)引進(jìn)重整 投資人，可以解決債務(wù)人資金短缺問(wèn)題，提高普通債權(quán)的清償比例， 挽救企業(yè)為由，向平湖市人民法院申請(qǐng)對(duì)公司重整。 2021 年 9 月 1 日，平湖市人民法院以 2021 嘉平破字第 1 號(hào)?民事裁定書?裁 定華洋公司重整，2015 年 2 月，經(jīng)招募領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)審確定張長(zhǎng)洪為最終重整投資 人，投資人承諾出資 7000 余萬(wàn)元用于歸還華洋公司所拖欠債務(wù)。依據(jù)重整投資人的重整方案，管理人現(xiàn)根據(jù)?破產(chǎn)法?第七十九 條、第八十條、 第八十一條之規(guī)定，并結(jié)合華洋公司的實(shí)際情況依法 制定重整投資方案草案，并提交平湖市人民法院及債權(quán)人會(huì)議。第一條 釋義釋義指為方便各方對(duì)本重整方案進(jìn)行恰當(dāng)、 準(zhǔn)確

3、的理解， 對(duì)本重 整方案中關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)含義進(jìn)行的解釋和說(shuō)明。 除在本重整方案中其他部 分有明確定義或上下文另行要求外， 所有未經(jīng)定義的術(shù)語(yǔ)都將具有本 條規(guī)定的含義。?破產(chǎn)法?，指由中華人民共和國(guó)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù) 委員會(huì)第二十三次會(huì)議于 2006 年 8 月 27 日通過(guò)，自 2007 年 6 月 1 日起施行的?中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法? ；法院或平湖法院，指浙江省平湖市人民法院； 華洋公司或債務(wù)人，指浙江華洋建設(shè)； 債權(quán)人，指向華洋公司管理人申報(bào)債權(quán)并經(jīng)核實(shí)的債權(quán)人； 管理人，指接受平湖法院 2021 嘉平破字第 1 號(hào)?決定書?指定， 在重整期間履行管理職責(zé)的機(jī)構(gòu)； 出資人，指華洋公

4、司 15 個(gè)股東； 重組方，指本重整方案確定的， 擬參與重整程序， 提供償債資金， 并向華洋公司注入資金， 使華洋公司恢復(fù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力的 公司；零對(duì)價(jià)讓渡， 指為挽救華洋公司， 按照本重整方案規(guī)定劃轉(zhuǎn)出資 人持有的全部股份；普通債權(quán)，指向管理人申報(bào)且經(jīng)審查確認(rèn)的無(wú)特定財(cái)產(chǎn)擔(dān)保的債 權(quán)，普通債權(quán)就無(wú)擔(dān)保財(cái)產(chǎn)公平受償；債權(quán)調(diào)整，指根據(jù)本重整方案規(guī)定對(duì)債權(quán)清償進(jìn)行的減讓或其他 安排；清償比例，指普通債權(quán)實(shí)際受償金額占債權(quán)金額的百分比； 償債能力，指華洋公司在假設(shè)破產(chǎn)清算條件下資產(chǎn)歸還債務(wù)的能 力；資產(chǎn)變現(xiàn)價(jià)值，指經(jīng)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估的華洋公司在假設(shè)破產(chǎn)清算條 件下的資產(chǎn)變現(xiàn)評(píng)估價(jià)格；重整費(fèi)用，指

5、自平湖法院裁定受理華洋公司破產(chǎn)清算時(shí)起至重整 方案執(zhí)行完畢期間產(chǎn)生的案件訴訟費(fèi)用、 管理人執(zhí)行職務(wù)的費(fèi)用、 聘 請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用、資產(chǎn)處置等相關(guān)費(fèi)用；共益?zhèn)鶆?wù)，指自平湖法院裁定受理華洋公司破產(chǎn)清算時(shí)起至重整 方案執(zhí)行完畢期間， 為了全體債權(quán)人的共同利益而由債務(wù)人財(cái)產(chǎn)負(fù)擔(dān) 的債務(wù)；?審計(jì)報(bào)告?，指浙江中銘會(huì)計(jì)師事務(wù)所以重整受理日為基準(zhǔn)日 對(duì)債務(wù)人的資產(chǎn)負(fù)債情況進(jìn)行清查審計(jì)后出具的浙中會(huì)專 2021 專字第 1040 號(hào)?資產(chǎn)清查專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告? 。?評(píng)估報(bào)告?，指嘉興中磊資產(chǎn)評(píng)估公司以重整受理日為基準(zhǔn)日 對(duì)債務(wù)人的資產(chǎn)負(fù)債情況進(jìn)行評(píng)估后出具的嘉中磊評(píng)報(bào)字 2021 第 29 號(hào)?資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告? 。

6、第二條 華洋公司的根本情況1、設(shè)立及沿革華洋公司系一家于 1996 年 9 月 28 日在平湖市工商行政管理局 注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司； 法定代表人張金華， 注冊(cè)資本人民幣 8158 萬(wàn)元，其中，股東張定出資 4031.6 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 49.419% ，股 東張金華出資 1883 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 23.0816% ，股東倪建耀出資 608 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 7.4528% ，股東張鳳出資 550 萬(wàn)元，占注冊(cè) 資本 6.7418% ，股東屠志強(qiáng)出資 538 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 6.5948% ， 股東康頂峰出資 500 萬(wàn)元。占注冊(cè)資本 6.129% ，股東張銀根出資 15 萬(wàn)元，占注冊(cè)

7、資本 0.1839% ，股東陳娟良出資 5.8 萬(wàn)元，占注冊(cè) 資本 0.0711% ，股東屠明良出資 4.5 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 0.0552% ， 股東倪掌根出資 4 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 0.049% ，股東錢新根出資 4 萬(wàn) 元，占注冊(cè)資本 0.049% ，股東王引華出資 3.8 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 0.0466% ，股東盛明其出資 3.5 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 0.0429% ，股東 倪福根出資 3.5 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 0.0429% ，股東林愛(ài)華出資 3.3 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 0.0405% 。2、資產(chǎn)情況根據(jù)重整評(píng)估報(bào)告以 2021 年 9 月 1 日為評(píng)估基準(zhǔn)日， 華洋公司 賬面資產(chǎn)總額為

8、 7981.13 萬(wàn)元，評(píng)估值為 8340.43 萬(wàn)元。3 、負(fù)債情況 1 普 通 債 權(quán) 情 況 ： 普 通 債 權(quán) 207 家 ， 債 權(quán) 金 額 為 192591518.55 元尚未包括農(nóng)行平湖支行之抵押物不夠應(yīng)轉(zhuǎn)入普通 債權(quán)的數(shù)額。 2有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)情況：有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán) 2 家，債權(quán)金額為 24550858.36 元，已包括抵押物不夠應(yīng)轉(zhuǎn)入普通債權(quán)的數(shù)額。 3稅款債權(quán)情況： 稅款債權(quán) 1 家，債權(quán)金額為 12030443.54 元。 4勞動(dòng)債權(quán)包括工傷債權(quán)為 17455093.1 元。第三條 出資人權(quán)益調(diào)整方案華洋公司已嚴(yán)重資不抵債， 各華洋公司原出資人均以零股價(jià)形式讓渡其持有的華洋公

9、司股權(quán)給重整投資人。張長(zhǎng)洪，男，1971年12月16日出生，漢族，住址：湖南省 湘潭縣易俗河鎮(zhèn)花果山居委會(huì)。大學(xué)畢業(yè)，1995年畢業(yè)后開(kāi)始從事 建筑行業(yè)至今，先后在中國(guó)第四冶金建設(shè)公司、湖南建工集團(tuán)、萬(wàn)城 房地產(chǎn)、長(zhǎng)沙建工集團(tuán)工作，先后擔(dān)任過(guò)施工員、技術(shù)經(jīng)理、 副總經(jīng)理、總工程師、工程負(fù)責(zé)人等職務(wù)。20年來(lái)，承建了許多的建筑工程，目前在建的工程有677000多平方米的住宅房屋和即將開(kāi) 工建設(shè)的工程有783000平方米的住宅房屋。重整投資人長(zhǎng)期從事建 筑行業(yè)的工作，對(duì)建筑行業(yè)非常熟悉，對(duì)于建筑企業(yè)的管理也有豐富 的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)其也擁有雄厚的資金實(shí)力。第四條債權(quán)分類及調(diào)整方案1、抵押債權(quán)抵押債權(quán)清償

10、比例：在抵押物拍賣范圍內(nèi)100% ;如抵押物不夠 局部轉(zhuǎn)入普通債權(quán)比例為20%。2、破產(chǎn)費(fèi)用和共益?zhèn)鶆?wù)破產(chǎn)費(fèi)用和共益?zhèn)鶆?wù)清償比例為100%。3、普通債權(quán)普通債權(quán)清償比例為20%。4、重整方案?jìng)鶛?quán)清償情況：序 號(hào)類別金額元比例備注1抵押債權(quán)工行平湖支行20,628,858.36轉(zhuǎn)入普通債權(quán)9,270,318.87農(nóng)行平湖支行3,922,000.00未計(jì)轉(zhuǎn)入普通債權(quán)金額2重整金額73,263,719.353工傷債權(quán)86,972.00100%4勞動(dòng)債權(quán)17,368,121.10100%5稅款債權(quán)12,030,443.54100%6破產(chǎn)費(fèi)用、共益?zhèn)鶆?wù)訴訟費(fèi)300,000.00管理人報(bào)酬3,870,00

11、0.00其他費(fèi)用989,879.00尚未支付費(fèi)用100,000.00第3-6項(xiàng)小計(jì)34,745,415.647可供普通債權(quán)受償額38,518,303.71普通債權(quán)192,591,518.558普通債權(quán)清償比例0.2020%第五條債權(quán)受償方案1、抵押債權(quán)清償方式在抵押物拍賣并全部拍賣款項(xiàng)到賬后十個(gè)工作日內(nèi)一次性支付； 如抵押范圍內(nèi)的財(cái)產(chǎn)拍賣后有不能清償局部的按20%比例清償。在平湖市人民法院裁定批準(zhǔn)本重整方案后四個(gè)月內(nèi)一次性支付。2、破產(chǎn)費(fèi)用和共益?zhèn)鶆?wù)在平湖市人民法院裁定批準(zhǔn)本重整方案后四個(gè)月內(nèi)一次性支付。3、勞動(dòng)債權(quán)在平湖市人民法院裁定批準(zhǔn)本重整方案后四個(gè)月內(nèi)一次性支付。4、稅款債權(quán)在平湖市人

12、民法院裁定批準(zhǔn)本重整方案后四個(gè)月內(nèi)一次性支付。5、普通債權(quán)在平湖市人民法院裁定批準(zhǔn)本重整方案后四個(gè)月內(nèi)一次性支付。 第六條華洋公司經(jīng)營(yíng)方案1、完善企業(yè)生產(chǎn)條件，盡快恢復(fù)企業(yè)應(yīng)有的生產(chǎn)能力和規(guī)模。2、健全和完善企業(yè)管理制度，妥善安置好企業(yè)員工，提高企業(yè) 綜合管理能力。1 量化企業(yè)人力資源管理，按照現(xiàn)代企業(yè)的要求，結(jié)合企業(yè) 的實(shí)情，完善制訂切實(shí)可行的規(guī)章制度，切實(shí)做好企業(yè)內(nèi)部的各項(xiàng)管 理工作。2 對(duì)于離職的一級(jí)建造師，由專人負(fù)責(zé)進(jìn)行逐一溝通，爭(zhēng)取 其回歸。3根據(jù)企業(yè)開(kāi)展需要，逐步優(yōu)化薪酬、獎(jiǎng)金及職務(wù)晉升制度， 使之與工作績(jī)效密切聯(lián)系起來(lái)，充分調(diào)發(fā)動(dòng)工的工作積極性。4聘請(qǐng)有豐富經(jīng)驗(yàn)的專職管理人員充實(shí)

13、到企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)，提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理能力和水平。 5切實(shí)維護(hù)利益相關(guān)者的各項(xiàng)權(quán)益， 完善職工代表大會(huì)制度， 調(diào)發(fā)動(dòng)工參與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理的積極性， 充分保障員工的各項(xiàng)權(quán)、人益。3、標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，保障企業(yè)的健康運(yùn)行和持續(xù)穩(wěn)定的發(fā) 展。1加強(qiáng)預(yù)算管理，細(xì)化資金方案編制并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行；加強(qiáng) 生產(chǎn)本錢管理，通過(guò)優(yōu)化工作流程和突出獎(jiǎng)懲措施，開(kāi)源節(jié)流，提高 工程質(zhì)量，多創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。2加強(qiáng)現(xiàn)金管理，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。3強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理；建立和完善高效的管理體系，加強(qiáng)應(yīng) 收賬款的內(nèi)部控制，建立和完善應(yīng)收賬款的工作責(zé)任制度。4檢查催促相關(guān)工程業(yè)務(wù)和賬務(wù)流程的執(zhí)行，根據(jù)結(jié)果就現(xiàn) 行流程的合理性和有效性提出意見(jiàn)和建議。4 、做好充分準(zhǔn)備工作， 盡快承接工程工程， 爭(zhēng)取盡早恢復(fù)生產(chǎn)。5、拓展施工市場(chǎng)，積極努力去周邊城市承接工程，特別要承接 省外的工程，把公司做大做好。第七條 重整方案的執(zhí)行1、執(zhí)行主體 重整方案由重整投資人接收債務(wù)人后負(fù)責(zé)執(zhí)行。對(duì)債務(wù)人的清 償，由重整投資人向各債權(quán)人進(jìn)行清償。2、執(zhí)行完畢的標(biāo)準(zhǔn) 本重整方案執(zhí)行完畢的標(biāo)準(zhǔn)是普通債權(quán)人按照本重整方案規(guī)定 的貨幣清償方式獲得清償， 即貨幣均劃入債權(quán)人指定的賬戶， 預(yù)留或 者提存的資金劃入管理人專用賬戶。 追加清償及根據(jù)法律法規(guī)需要獲 得相應(yīng)審批的事項(xiàng)，不影響本重整方案的執(zhí)行。3、執(zhí)行期限本重整方案的執(zhí)