倉庫出入庫單管理制

1、倉庫物資出入庫管理規(guī)定1范圍適用于公司所有倉庫，包括原材料庫、零部件庫、包裝庫、產(chǎn)成品的管理。 2 目的為了使公司倉庫納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費(fèi)用、加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本管理規(guī)定。3 原則3.1實(shí)物原則。 物資到公司后庫管員依據(jù)入庫通知單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗(yàn)人員對質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。 保管員必須見實(shí)物打入庫單，不能憑出庫單打入庫單。3.2實(shí)事求是原則。 庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。 .1 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。 .2與合同計(jì)劃或請購單不相符的采購物資。 .3與要求不符合的采購物資，

2、涂改無效。3.3倉庫不準(zhǔn)憑借條發(fā)放任何物資。3.4以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。4 管理規(guī)定4.1 入庫4.1.1物資入庫（包括固定資產(chǎn)、設(shè)備、基建材料、原材料及輔助材料、零配件、包裝）4.1.1.1入庫單一式四聯(lián)：第一聯(lián)：存根、第二聯(lián)：財(cái)務(wù)、第三聯(lián)：倉庫、第四聯(lián)：記賬。第一聯(lián)由倉庫保管員留存，第二聯(lián)由采購員同發(fā)票交財(cái)務(wù)部結(jié)算用，第三聯(lián)由倉庫記賬用，第四聯(lián)月末送交財(cái)務(wù)。4.1.1.2入庫單由倉庫管理人員填寫。保管員根據(jù)過磅計(jì)量單、采購?fù)ㄖ獑?、?yàn)質(zhì)報(bào)告單開具入庫單，填寫內(nèi)容包括：購貨單位、入庫時(shí)間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額（開增值稅發(fā)票時(shí)，應(yīng)填寫不含稅單價(jià)和金額），入庫單由采購員，倉

3、庫保管員兩人簽字后生效。.3外購后直接發(fā)往現(xiàn)場的材料或配套產(chǎn)品物資，發(fā)票經(jīng)董事長或總經(jīng)理簽字后，使用部門持簽字后的發(fā)票和出庫手續(xù)到倉庫辦理入庫手續(xù)，入庫單由采購員、生產(chǎn)或使用部門負(fù)責(zé)人、倉庫保管員三人簽字。4.1.1.4 入庫單要求加蓋倉庫專用章。4.1.2產(chǎn)成品入庫4.1.2.1產(chǎn)成品入庫單共三聯(lián)：第一聯(lián)：保管記賬聯(lián)、第二聯(lián)：車間統(tǒng)計(jì)聯(lián)、第三聯(lián)：會(huì)計(jì)聯(lián)。第一聯(lián)由保管記賬用，第二聯(lián)由車間統(tǒng)計(jì)與成品庫保管對賬用、第三聯(lián)由保管員月末送 財(cái)務(wù)部。4.1.2.2成品入庫時(shí)由車間統(tǒng)計(jì)與成品庫保管員共同對產(chǎn)成品品名、規(guī)格、級別進(jìn)行計(jì)量確認(rèn)，待車間下班時(shí)由保管員與車間統(tǒng)計(jì)共同核對當(dāng)班的成品入庫數(shù)量，由保管員

4、打產(chǎn)成品入庫單，入庫單上填寫產(chǎn)成品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量并由車間統(tǒng)計(jì)、保管員在入庫單上簽字。4.2出庫4.2.1物資出庫4.2.1.1出庫單共三聯(lián)：第一聯(lián)：存根、第二聯(lián)：財(cái)務(wù)、第三聯(lián)：倉庫。第一聯(lián)由票據(jù)管理部門保存，第二聯(lián)月末交財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)由保管員記賬用。4.2.1.2生產(chǎn)部門領(lǐng)用時(shí)，保管員應(yīng)根據(jù)用料部門開具的出庫單發(fā)出材料，出庫單填寫內(nèi)容包括：出庫時(shí)間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項(xiàng)目，出庫單須由領(lǐng)用人及部門主要負(fù)責(zé)人簽字。4.2.1.3后勤系統(tǒng)按定額領(lǐng)用的日常辦公用品及勞保用品，出庫單由領(lǐng)用人簽字，超出定額的領(lǐng)用需總經(jīng)理簽字。.4設(shè)備科領(lǐng)用材料時(shí)，出庫單（領(lǐng)料清單）上須詳細(xì)標(biāo)明使用部門、加

5、蓋技改項(xiàng)目或大修費(fèi)用項(xiàng)目章，出庫單（領(lǐng)料清單）必須由總經(jīng)理簽批，且技改項(xiàng)目及大修費(fèi)用的預(yù)算審批表需在財(cái)務(wù)部備案。（注：一次領(lǐng)用材料較多時(shí)，可用領(lǐng)料清單代替出庫單，領(lǐng)料清單一式三份，自存、倉庫、財(cái)務(wù)各一份。）4.2.1.5 M車間領(lǐng)用的高壓閥門及配件須交舊換新，出庫單必須由生產(chǎn)副總簽批。（見2012年原材料、費(fèi)用消耗標(biāo)準(zhǔn)5.2）.6工具類、電腦及配件、打印機(jī)及配件須交舊換新，出庫單由車間主任或部門經(jīng)理簽字。.7 生產(chǎn)領(lǐng)用固定資產(chǎn)及擴(kuò)建材料時(shí)，出庫單上須標(biāo)注使用部門并加蓋項(xiàng)目章，并由生產(chǎn)副總簽批。4.2.1.8非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購時(shí)，請購單上需董事長簽字，發(fā)票及付款由總經(jīng)理簽字，領(lǐng)用時(shí)出庫單上由領(lǐng)

6、用人簽字。4.2.2 工具借用 4.2.2.1需嚴(yán)格按照“工具領(lǐng)用表”來發(fā)工具，并填寫 “借用單”進(jìn)行作業(yè)。 4.2.2.2 “借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進(jìn)行工具入庫作業(yè)。 4.2.2.3工具歸還時(shí)倉庫管理人員需要在“工具領(lǐng)用表”上簽名確認(rèn)。4.3.3成品出庫.1 出庫單由財(cái)務(wù)部開具，每月1日起按開具時(shí)間在出庫單右上角編寫流水號。4.3.3.2出庫單四聯(lián)：第一聯(lián)：存根、第二聯(lián)：財(cái)務(wù)、第三聯(lián)：倉庫、第四聯(lián)：記賬。4.3.3.3第一聯(lián)存根由財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)銷售用，第二聯(lián)財(cái)務(wù)由門衛(wèi)對貨物放行用、第三聯(lián)倉庫由倉庫保管員發(fā)貨用，第四聯(lián)記賬由銷售部統(tǒng)計(jì)用。4.3.3.4出庫單上應(yīng)填寫

7、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及備貨單號，并由開票人、銷售部人員在出庫單上簽字認(rèn)可。.4若當(dāng)月的出庫單貨物未發(fā)出的，于次月1日由跟單人員須持出庫單到財(cái)務(wù)部辦理退庫手續(xù)（節(jié)假日順延）。4.4退庫4.4.1余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應(yīng)填寫紅字出庫單，在對應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。4.4.2 采購的不良物料已打入庫需要調(diào)換的，不允許采購人員或供應(yīng)商先借料后更換，只能辦理退貨手續(xù)或以新?lián)Q回原物料。4.4.3產(chǎn)成品退庫：已發(fā)出產(chǎn)品退回的貨物，跟單科在貨物退回倉庫的同時(shí)取得倉庫開具的“退貨入庫單”；跟單科憑“退貨入庫單”到財(cái)務(wù)部開具紅字“出庫單”，核銷原銷售記錄。4.5其他4.5.1

8、月末匯總出庫單并制做倉儲(chǔ)科月報(bào)表，月報(bào)表由保管員與倉儲(chǔ)主管簽字后于下月5日前送交財(cái)務(wù)部。4.5.2 倉庫保管員憑出庫單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若出庫單上按規(guī)定主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉庫保管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。 4.5.3如因特殊情況無法開具出庫單的，由領(lǐng)物人申請，總經(jīng)理簽字或電話通知倉庫發(fā)貨，并在三天之內(nèi)補(bǔ)辦出庫手續(xù)。4.5.4公司外部人員借用或免費(fèi)領(lǐng)用公司倉庫物資的，須由董事長或總經(jīng)理簽字方可辦理出庫手續(xù)。4.5.5倉庫常用物資設(shè)置最低庫存量，庫存不足時(shí)由倉庫填寫請購單，經(jīng)倉儲(chǔ)科科長批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購。 5 獎(jiǎng)懲 5.1 獎(jiǎng)勵(lì) 5.1.1嚴(yán)格按照倉庫出入庫管理規(guī)定執(zhí)行發(fā)現(xiàn)問題并上報(bào)的，給予通告表揚(yáng)并獎(jiǎng)勵(lì)50元。 5.1.2對于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉庫出入庫管理規(guī)定執(zhí)行為公司避免損失的，獎(jiǎng)勵(lì)100元。 5.2 懲罰 5.2.1 未按規(guī)定見實(shí)物入庫的給予以通告批評，并罰款200元。 5.2.2對于違反倉庫出入庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予以通告批評，并罰款100元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失的10%30%予以罰款。成品出庫單當(dāng)月貨物未發(fā)出而未辦理退貨