出差管理制度修改1

1、兔仔嘜服飾有限公司出差管理制度制定： 日期：審核： 日期：核準： 日期：出差管理一、 目的為了既節(jié)約開支，又方便員工出差，保證員工能順利完成公司安排公務出差任務，公司員工出差按職務級別不同及城市級別不同，依照下列標準報銷費用，超過標準部分個人負擔。二、 基本原則：1、 員工出差前需向部門負責人提出書面申請，部門經(jīng)理以上級別的員工出差需經(jīng)總經(jīng)理批準（附公務出差申請表），出差任務完成后，5個工作日內(nèi)，出具“公務出差申請表”和“出差報告書”逐級審批到財務報銷費用。未出示“出差報告書”出差人員不予報銷。2、 食宿、市內(nèi)交通補貼、電話費補貼實行標準控制。3、 公司派車出差，不再享受交通費補貼。當天回公司

2、不報住宿費。4、 兩位同性員工(含夫妻)共同出差，只允許合住一間標準房。5、 級別不同的員工共同出差，交通工具和住宿費可享受高級別人員標準。6、 遇特殊情況住宿費超標準，應說明理由，并經(jīng)帶隊負責人證明，報總經(jīng)理審批后，財務部方可予以報銷。7、 員工出差必須選擇最便捷途徑，行程不得繞道，中轉(zhuǎn)城市當天無交通工具，只得逗留一宿，第二天必須出行。8、 出差人員在出差地招待客人，應提前報總經(jīng)理批準，并嚴格控制成本和實效。同時交際應酬費計入部門控制標準內(nèi)。9、 出差人員需乘坐火車，若途中不過夜只允許乘硬座；途中過夜，僅按膳食補貼標準補貼10、到家庭所在城市出差，借住出差地親戚、朋友、同學家，按住宿標準的5

3、0補貼費用，不必附單報銷。11、原則上部門經(jīng)理級以下（含）員工出差，不得乘坐飛機。特殊情況需提出書面申請，經(jīng)系統(tǒng)總監(jiān)同意后，報總經(jīng)理批準。12、出差人員食宿、市內(nèi)交通補貼、電話費補貼一律憑發(fā)票報銷，凡在標準控制范圍內(nèi)節(jié)約部分公司予以節(jié)約部分金額50%獎勵并納入當月績效考核。三、 出差審批權限出差人級別審核審批差旅費限額(元)備注總監(jiān)級總經(jīng)理經(jīng)理級總監(jiān)總經(jīng)理課長級經(jīng)理級總監(jiān)級職員級課長級經(jīng)理級組長級課長級經(jīng)理級普通員工組長級課長級備注:所有報銷費用均須經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷.四、借款的規(guī)定1.凡事先需要預支款項的，應填寫正式的借支單據(jù)申請借款。2.申請借款需要正當?shù)睦碛?，如出差、零星采購等?.申

4、請借款需要以下人員的簽章：部門主管 系統(tǒng)總監(jiān) 會計審核 總經(jīng)理 董事長（限超額）。4.申請借款，需注明還款方式，還款方式如工資中扣除，或費用報銷時財務領款中扣除。5.辦妥以上手續(xù)后到公司財務部會計處，會計填制有關單據(jù)通知出納支取款項。五、差旅費報銷標準及方法1 、出差人員的交通費只報銷辦理與業(yè)務有關的單位的直線交通費，禁止以出差為由旅游觀光，繞道而行，否則公司有權拒絕不合理部分的費用。2、特殊情況產(chǎn)生的業(yè)務長途電話費，需由公司負責人批準后，憑電信局的電話費單經(jīng)管理部審核后到財務報銷。公司提倡盡可能用傳真或手機發(fā)短信息，詳見公司通訊管理制度。3、出差人員返回公司5天內(nèi)必須報銷。4、目標城市的住宿

5、費、生活費、市內(nèi)交通費自行控制，超支自付。1、某一目標市場出差時間在一周以內(nèi)（單位：元/天）職 務交通工具住宿控制標準伙食限額市內(nèi)交通限額省外省內(nèi)直轄市經(jīng)濟特區(qū)省會城市地、（市）縣出差地出差地副總、總助、總監(jiān)飛 機經(jīng)濟艙火車軟臥火車軟臥汽車2602001503030經(jīng)理、副理大區(qū)經(jīng)理火車軟臥火車軟臥汽車2001501002020課長、副課片區(qū)經(jīng)理、助理火車硬臥火車硬臥汽車1501301002020普通職員火車硬臥火車硬臥汽車10080702010備：東莞市地區(qū)出差不享有相關補貼。2、到某地開發(fā)市場出差連住15天以上的，就地租房，實行月租加餐費補貼加市交通補貼的報銷方案。3、由對方客戶安排出差人

6、員食宿的情況下，公司不予補貼相關補貼。如發(fā)現(xiàn)客戶請客而擅自拿回公司報銷的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次處嚴重警告并罰款該金額十倍罰款；第二次無薪即刻解雇處理。4、12：00以前啟程外地出差（以長途乘坐工具發(fā)車時刻為準）可按1天計，反之按半天計；18：00以后啟程外地出差不享當日膳食、電話補貼；返回本地亦同。5、乘坐長途車上（如時間超過12小時）其間不享當日市內(nèi)交通出差補貼。6小時-12小時其間享當日市內(nèi)1/2交通費工補貼。6、出差人員視與公司保持信息互動量合理給予電話補貼。無與公司保持信息互動不予電話補貼。備注 ： A、關于片區(qū)經(jīng)理的具體規(guī)定：1、 片區(qū)經(jīng)理到代理商服務，原則上除享有30元生活、市內(nèi)交通補貼外

7、，其它住宿電話補貼均由代理商承擔。2、如是因工作需要不需要代理商承擔相關費用。將享有公司規(guī)定相關補貼。3、因工外出須完成與公司保持最低信息量互動方可享用電話補貼。否則公司有全減免或取消電話補貼。4、本市地區(qū)話費每月予30元補帖，省外按10元每日計補帖，當天返回的不享食宿補貼。5、片區(qū)經(jīng)理未出差話費按30元/月計。6、出差途中因其他公務、疾病或意外災害需延長時間的，應向主管報告，由部門替其補出差申請單，及時回復人力部，否則以曠工處理；如因疾病過期的，事后應補回醫(yī)院（須縣級以人民醫(yī)院）出具的證明，未經(jīng)批準或借故延長差期的，不予報銷差旅費，并依情節(jié)輕重予以紀律處分。B、跟單員的費用管理1、 QC員在

8、外跟單，沒有征得領導同意私自回公司的，費用不予報銷。2、 QC員在外跟單，為便于聯(lián)系；手機自購，通訊費根據(jù)實際情況作適當補貼。市內(nèi)跟單員30元/月補帖；市外跟單3元/天補帖。3、 加工廠有安排住宿、伙食的，QC員不能報支住宿、伙食補貼。若有提供住宿的，但無安排伙食的，QC員伙食費每天補貼10元；因特殊情況不能在加工廠住宿的，應事先與生產(chǎn)主管聯(lián)系，然后安排住宿。六、費用報銷規(guī)定1費用審批的程序部門經(jīng)理 審核 系統(tǒng)總監(jiān) 審核 財務會計審核 財務總監(jiān) 總經(jīng)理 董事長費用報銷審批實行相關職能部門逐級審批責任負責制，相關簽字人員須嚴格審核把關，嚴禁把問題留給下一流程的簽字人。一旦查出按失職處理。2費用報

9、銷單據(jù)的粘貼：費用報銷按費用性質(zhì)的不同粘貼在不同單據(jù)后面，如差旅費粘貼在差旅費用報銷單之后，差旅費用以外的粘貼在費用報銷單之后。粘貼時應按單據(jù)分類，票據(jù)面額大小分類等整齊有序的粘貼在報銷單據(jù)背面。3費用報銷單據(jù)的管理：3.1 費用報銷單據(jù)粘貼妥當，在報銷單據(jù)上詳細注明費用發(fā)生情況，如差旅費報銷詳細注明往返區(qū)間（出差地點流程圖）、日期及區(qū)間車船、機票、過路過橋費、住宿費等費用項目。其它費用報銷，須注明承辦事項及該項開支情況，采購材料報帳需要發(fā)票或有關單據(jù)、入庫單、請購單等票據(jù)齊全。報銷發(fā)票的內(nèi)容必須具備有開出發(fā)票單位的名稱、日期、經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額.。3.2 盡量索取稅務的正式發(fā)票，

10、未能取得正式稅務發(fā)票的也要收款收據(jù)，從外單位取得 的發(fā)票，必須加蓋有填制單位的印章，從個人取得的發(fā)票有填制人員的簽章。3.3原始發(fā)票不得涂改、挖補。發(fā)現(xiàn)原始發(fā)票有錯誤的應當由開出單位重開或更正，更正處應加蓋開出單位印章。3.4凡填有大寫和小寫的發(fā)票，大寫與小寫的金額必須相同，大小寫不一致的，以金額小的為準。3.5發(fā)票上要有出差人簽名，出差因公購買實物的發(fā)票，必須還有部門主管負責人證明。3.6出差前暫借的出差備用金必須在出差回公司后五天內(nèi)以報銷的費用到財務消賬，不得拖延?？偣境霾钊藛T到分公司借錢的，須事先把“款項申請表”傳真給公司部門主管近程序?qū)徟?，分公司才可借給，出差人員要在回公司后報賬。

11、3.7財務部憑出差審批單、實際出差天數(shù)、費用票據(jù)和規(guī)定的出差補貼標準進行審核，差旅費報銷需要有效的車費、住宿費、電話費發(fā)票，沒能取得票據(jù)的要有證明單，出差交際費的開支和標準需事先征得總經(jīng)理同意，總經(jīng)理外出時可授權他人暫時代理。總經(jīng)理回公司后，被授權人應向總經(jīng)理匯報經(jīng)濟活動情況。3.8 費用報銷單據(jù)填寫完畢按本款第1項審批程序逐級報批，有關人員報批后送公司財務部會計處審核。會計在審核單據(jù)時有權將費用報銷單據(jù)中不合法或不合單據(jù)抽出，或要求報銷人員重新粘貼，重新審批。3.9 會計在審核單據(jù)后填制憑證，通知出納支付款項。公務出差工作總結(jié)表 申請日期： 年 月 日 部 門出差人出差城市計劃出行時間月 日

12、 時至 月 日 時合計_天擬乘交通工具實際出行時間實際回司時間實際天數(shù)任務完成情況 出差人： 年 月 日部門經(jīng)理/總監(jiān)意 見總經(jīng)理批準人事記錄任 務完成情況 出差人： 年 月 日部門經(jīng)理/總監(jiān)評定總經(jīng)理點評年 月 日第一聯(lián)：人事 第二聯(lián)：部門留底 第三聯(lián)：財務備注：以上表格的內(nèi)容可另附件說明出差申請單申請日期： 年 月 日姓 名工 號部 門職 務一式三聯(lián)申請部門、人力部、財務部事 由出差日期月日時分至月日時分，累計天時分核 準總監(jiān)/經(jīng)理人力部報銷審批單部門經(jīng)辦人報銷日期年 月 日費用項目類 別金 額單據(jù)（張）部門經(jīng)理審查財務總監(jiān)審核總監(jiān)/副總總經(jīng)理董事長報銷金額合計核實金額（大寫） 拾 萬 仟 佰 拾 元 角