2010年度財(cái)務(wù)部工作總結(jié)1

1、XX集團(tuán)發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)部201釁工作總結(jié)H01偉工作設(shè)想回顧悄然過(guò)去的一年，財(cái)務(wù)部在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)及各部門(mén)的支持和配合下，緊緊圍繞XXX字（2010）01號(hào)文件精神要求，認(rèn)真貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司2010年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，以從單一的會(huì)計(jì)核算向過(guò)程中的財(cái)務(wù)監(jiān)督及前端的財(cái)務(wù)籌劃的職能轉(zhuǎn)變?yōu)橹饕ぷ鲀?nèi)容，以建立精準(zhǔn)化核算體制、規(guī)范化工作流程體系為主要目標(biāo)，以服務(wù)集團(tuán)公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為主要職責(zé)，以點(diǎn)帶面逐步推行標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理模式，加強(qiáng)成本核算，實(shí)行全員全過(guò)程參與的成本管理策略，在賬務(wù)處理、工程款往來(lái)結(jié)算、納稅申報(bào)、融資及資金調(diào)度等日常工作方面，做出了實(shí)實(shí)在在的成績(jī)?，F(xiàn)對(duì)全年工作總結(jié)如

2、下：一、賬務(wù)處理方面目前財(cái)務(wù)部已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的解決了手工核算中的記賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算、重復(fù)等錯(cuò)誤。本年度在上一年度工作基礎(chǔ)上繼續(xù)進(jìn)行財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證編制、賬證登錄、報(bào)表出具等具體工作抓起，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，細(xì)化賬務(wù)處理流程，使賬務(wù)處理工作更加程序化、規(guī)范化。日常工作方面，收集整理各種原始票據(jù)，完成集團(tuán)公司及X個(gè)子公司112月份記賬憑證的編制、往來(lái)明細(xì)賬登記、憑證輸機(jī)、各種財(cái)務(wù)報(bào)表的出具等。二、工程及款項(xiàng)管理方面在配合各項(xiàng)目經(jīng)理部的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作方面，按要求及時(shí)開(kāi)具工程款發(fā)票及特殊情況下的收據(jù)，積

3、極協(xié)助各項(xiàng)目經(jīng)理完成工程款的催收，多次協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理部在施工過(guò)程中遇到的稅源屬地糾紛問(wèn)題，保障了項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的正常開(kāi)展。對(duì)于在外施工的項(xiàng)目，積極為其辦理外出經(jīng)營(yíng)許可證，并及時(shí)完成完稅憑證的催要和已到期的外出經(jīng)營(yíng)許可證的消舊續(xù)新，全年累計(jì)新辦外出經(jīng)營(yíng)許可證XX份；續(xù)辦XX份，有力保障了外出項(xiàng)目在當(dāng)?shù)厥┕さ捻樌M(jìn)行。工程款收支管理方面，按施工項(xiàng)目建立發(fā)票開(kāi)具、工程款收入明細(xì)統(tǒng)計(jì)表，按日期分別統(tǒng)計(jì)公司開(kāi)具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項(xiàng)，并依據(jù)內(nèi)部承包協(xié)議做好每一筆款項(xiàng)中公司管理費(fèi)的扣除工作。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，公司全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)工程結(jié)算收入XXXXX元、管理費(fèi)及勞保統(tǒng)籌收入XXXX元，超額完成XXX字（20

4、10）01號(hào)文件制定的目標(biāo)。對(duì)賬工作方面，遵循“先內(nèi)部、后甲方”的對(duì)賬原則，分別與項(xiàng)目經(jīng)理、建設(shè)單位核對(duì)工程款往來(lái)賬項(xiàng)，重點(diǎn)關(guān)注甲方代扣代繳、甲供材及實(shí)物抵扣工程款等問(wèn)題，先后完成與XX置業(yè)、XX置業(yè)、XX置業(yè)、XXX氏置業(yè)等合作單位的對(duì)賬工作，切實(shí)維護(hù)了公司及項(xiàng)目經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)利益。三、納稅申報(bào)方面在做好全年各項(xiàng)稅金的申報(bào)及匯算清繳工作的基礎(chǔ)上，收集學(xué)習(xí)各類與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的稅收文件、加強(qiáng)與各稅收管理員的溝通聯(lián)系及感情投資，合理降低了各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。先后完成集團(tuán)公司及X個(gè)子公司09年度所得稅匯算申報(bào)以及10年各月份的納稅申報(bào)，其中集團(tuán)公司累計(jì)繳納營(yíng)業(yè)稅金及附加X(jué)XXX元、所得稅XXX元、其他各項(xiàng)稅金

5、XXXX元。四、融資及資金調(diào)度方面資金是一個(gè)企業(yè)生存與發(fā)展的血液，2010年由于公司經(jīng)營(yíng)策略的調(diào)整及整體生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張，從年初起公司即遭遇資金壓力，而我公司這樣的民營(yíng)企業(yè)又很難通過(guò)銀行獲得貸款，其原因主要為：第一、國(guó)家為抑制過(guò)熱投資，提高資本收益率，全面收縮銀根；第二、公司不能提供銀行認(rèn)可的足夠擔(dān)保資產(chǎn)；第三、公司日均銀行存款余額較少，不能滿足銀行提出的存貸比條件等等。但財(cái)務(wù)部仍然克服重重困難，先后完成XX信用社XXX萬(wàn)元、XX信用聯(lián)社XXX萬(wàn)元及XX銀行XX支行XX萬(wàn)元抵押貸款的對(duì)公融資工作。個(gè)人貸款方面，全年累計(jì)完成XX萬(wàn)元的融資金額，確保了XX置業(yè)、XX公司基地等土地項(xiàng)目的資金需求及XX

6、XX城中村改造、XX世紀(jì)城39#40#婁等工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行。從根本上緩解了公司的資金壓力，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的正常開(kāi)展。利息支付方面，定期核算貸款利息，保證對(duì)到期貸款利息的按時(shí)支付，全年共計(jì)支付個(gè)人利息XX元，銀行貸款利息X元（截止到11月），維護(hù)了公司的信用，為進(jìn)一步融資創(chuàng)造了良好的環(huán)境。五、成本核算方面領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與，堅(jiān)信只要精神不滑坡，辦法總比困難多”,通過(guò)群策群力，克服了工作中的種種困難，在公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)幫助下，全年共計(jì)收集整理材料發(fā)票XXX元、分析整理民工工資XX元，高速度、高質(zhì)量的完成集團(tuán)公司本年度的成本核算工作。六、檔案管理方面在完成本年度110月份集團(tuán)公司記

7、賬憑證的裝訂工作的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)對(duì)施工合同、內(nèi)部承包協(xié)議、工程決算書(shū)的管理進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化及信息化的推行。將集團(tuán)公司歷年來(lái)的合同，在原來(lái)按年份歸置的基礎(chǔ)上同時(shí)按區(qū)域進(jìn)行了劃分，將2001-2009年度的內(nèi)部承包協(xié)議及工程決算書(shū)進(jìn)行進(jìn)行了編號(hào)識(shí)別及歸檔，使之具備了連續(xù)性、信息性及完整性。七、財(cái)務(wù)體系的建設(shè)方面由于年初公司組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整，本年度財(cái)務(wù)部人員變動(dòng)較大，在保持各項(xiàng)基本工作穩(wěn)定的大局下，堅(jiān)持“崗實(shí)相對(duì)應(yīng)、職務(wù)不相悖、責(zé)權(quán)相統(tǒng)一、業(yè)務(wù)有交叉、改變無(wú)陣痛、對(duì)接無(wú)縫隙”的原則，對(duì)人員職責(zé)進(jìn)行了調(diào)整，并重新制定了財(cái)務(wù)管理辦法及工作流程。為財(cái)務(wù)部職能從單一的會(huì)計(jì)核算向前端的財(cái)務(wù)籌劃、過(guò)程中的財(cái)務(wù)監(jiān)督、事后

8、的財(cái)務(wù)分析轉(zhuǎn)變打好基礎(chǔ)。八、財(cái)務(wù)部人員的在崗學(xué)習(xí)方面財(cái)務(wù)部既是一個(gè)職能管理部門(mén)、同時(shí)更是一個(gè)信息部門(mén)，要求能夠隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息和決策依據(jù)。本職工作方面，財(cái)務(wù)人員素質(zhì)基本滿足公司需求，但對(duì)比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)偏低、財(cái)務(wù)管理意識(shí)淡薄、執(zhí)行公司決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力不強(qiáng)等一系列問(wèn)題。因此，本年度通過(guò)每周部門(mén)工作例會(huì)、平時(shí)專題探討、中財(cái)訊培訓(xùn)及會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育等內(nèi)外結(jié)合的方式對(duì)部門(mén)人員進(jìn)行了在崗培訓(xùn)。通過(guò)以上培訓(xùn)，財(cái)務(wù)部人員全面深入的學(xué)習(xí)了各類專項(xiàng)知識(shí)，改進(jìn)了工作方法，增強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理意識(shí)、提高了個(gè)人及部門(mén)的執(zhí)行力。十、2011年的工作設(shè)想2010年財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接

9、領(lǐng)導(dǎo)和其他相關(guān)部門(mén)、相關(guān)人員的幫助、指導(dǎo)下，盡管在財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、內(nèi)外聯(lián)系等方面取得了階段性的工作成績(jī)，但不足之處也有很多，現(xiàn)結(jié)合2010年對(duì)2011年的工作設(shè)想如下：一、繼續(xù)加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報(bào)表出具等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化賬務(wù)處理流程；二、繼續(xù)增強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，報(bào)銷方面，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，管理費(fèi)用進(jìn)一步明細(xì)化，嚴(yán)格遵照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開(kāi)源節(jié)流；三、加強(qiáng)并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、效率性和安全性；四、加強(qiáng)網(wǎng)銀工作管理，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)；五、加強(qiáng)對(duì)公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)進(jìn)行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項(xiàng)目融資貸款能力；六、加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的合作，積極研究稅收政策，合法避稅增加效益，在下年的工作中，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收