運營分析報告模板

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè) 運營分析報告編制運營分析報告編制運營分析報告編制運營分析報告編制運營分析報告編制運營分析報告編制模板模板 精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)目目 錄錄精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)第一部分第一部分 生產(chǎn)運營項目分析報告模板生產(chǎn)運營項目分析報告模板一、供需市場情況分析一、供需市場情況分析1 1、電力供需市場分析、電力供需市場分析（季度、半年度、年度分析）（季度、半年度、年度分析）（1 1） 全省發(fā)電情況全省發(fā)電情況：截至 月底全省裝機容量 萬千瓦，其中：統(tǒng)調(diào)電廠裝機容量 萬千瓦，與上月相比變

2、化 %；非統(tǒng)調(diào)電廠裝機容量 萬千瓦，與上月相比變化 %。 月份，全省完成發(fā)電量 億千瓦時，同比變化 %，其中：統(tǒng)調(diào)電廠完成 億千瓦時，同比變化 %；非統(tǒng)調(diào)電廠完成 億千瓦時，同比變化 %。截至 月底累計完成發(fā)電量 億千瓦時，同比變化 %，其中：統(tǒng)調(diào)電廠完成 發(fā)電量 億千瓦時，同比變化 %；非統(tǒng)調(diào)電廠完成 億千瓦時，同比變化 %。（2 2） 全省用電負荷情況全省用電負荷情況本月全省統(tǒng)調(diào)電廠用電最高負荷為 萬千瓦，較去年同比變化 %，全年累計平均用電負荷率 %，較去年同比變化 個百分點。本月全省統(tǒng)調(diào)電廠供電量 萬千瓦時，同比變化 %；全年累計供電量 億千瓦時，同比變化 %；截止本月底，全省全社會用

3、電結(jié)構(gòu)如下表：全省年累計全社會第一產(chǎn)業(yè) 第二產(chǎn)業(yè)工業(yè)第三產(chǎn)業(yè)城鄉(xiāng)居民生活用電用電量億千瓦時同比變化%2 2、煤炭供需煤炭供需情況及市場預測：情況及市場預測： 項目公司煤炭到貨情況：項目公司煤炭到貨情況： 月份項目公司平均采購原煤價格 元/噸，本月較上月變化 元/噸。本月項目公司共采購天然煤 噸，其中全國重點合同到貨 噸，與上月相比變化 噸，變化率 %；市場采購到貨 噸，與上月相比變化 噸，變化率 %。主要原因是： 。 本月煤炭運力情況本月煤炭運力情況分析：分析：影響運力的特別情況說明。 項目公司煤炭使用與庫存情況分析：項目公司煤炭使用與庫存情況分析：本月發(fā)電耗用原煤量 萬噸；截至本月底，年累計

4、發(fā)電耗用原煤量 萬精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)噸。上年煤場庫存可用煤量 萬噸。截至本月底，煤場庫存可用煤量 萬噸，具備 天發(fā)電耗用煤量。庫存偏高或偏低的原因分析。 煤炭市場分析及預測煤炭市場分析及預測公司主要的煤炭供應商分析和預測所在區(qū)域煤炭市場情況分析3 3、燃油供需情況：燃油供需情況： 月份燃油價格 元/噸，本月較上月變化 元/噸。本月項目公司共采購燃油 噸，與上月相比變化 噸，變化率 %；截至本月底，年累計共采購燃油 噸。4 4、省內(nèi)水電廠來水情況及分析：、省內(nèi)水電廠來水情況及分析： 省內(nèi)水電廠來水情況及分析省內(nèi)水電廠來水情況及分析本省電網(wǎng)直調(diào)水電廠水庫 月份流域平均降雨量

5、 毫米，比去年同期變化 %。電網(wǎng)直調(diào)水庫來水 億立方米，比去年同期變化 %。來水情況及分析：來水情況及分析：本月項目公司水庫最高水位為 米、最低水位為 米；平均水位為 米，同比正常水位變化 米。其主要原因是： 本流域本月累計降雨量 毫米； 本月累計棄水 米； 本月累計蓄水 米。5 5、熱力供需市場分析：、熱力供需市場分析： 月份，項目公司所供區(qū)域熱網(wǎng)用戶總計供熱量 吉焦，比上月變化 %。累計供熱量 吉焦，同比變化 %。其主要原因是：6 6、風電廠風力情況：、風電廠風力情況：本月項目公司的風功率密度等級達到 級，各測點的有效風能時數(shù)為 。截止本月底，各測點的年有效風能時數(shù)占全年總時數(shù)的 。7 7

6、、燃氣供需情況及市場預測：、燃氣供需情況及市場預測： 月份燃氣價格 元/立方，本月較上月變化 元/立方。本月項目公司共采購燃氣 立方，與上月相比變化 立方，變化率 %；截至本月底，年累計共采購燃氣 立方。燃氣市場分析及預測如下：精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)二、二、 生產(chǎn)經(jīng)營基本情況概述生產(chǎn)經(jīng)營基本情況概述 發(fā)（售）電量：發(fā)（售）電量： 本月項目公司實現(xiàn)發(fā)電量 萬 KWh，同比變化 %；售電量 萬 KWh，同比變化 %。截止 月底，項目公司年累計實現(xiàn)發(fā)電量 萬 KWh，同比變化 %；售電量 萬 KWh，同比變化 %。利用小時利用小時：本月項目公司平均利用小時數(shù)為 小時，較上月增加了

7、或減少了 小時；累計平均利用小時為 小時，較去年同期下降或增加了 小時。 綜合廠用電率：綜合廠用電率：本月項目公司綜合廠用電率為 ，比上月降低或增加了 個百分點，累計平均綜合廠用電率為 ，比去年同期的 上升或降低了 個百分點。 發(fā)電煤耗率：發(fā)電煤耗率：本月項目公司平均發(fā)電煤耗率為 克/KWh，比上月降低或增加了 克/KWh，累計平均發(fā)電煤耗率為 克/KWh，比去年同期的 克/KWh 上升或降低了 克/KWh。 設備可靠性：設備可靠性：本月項目公司發(fā)生非計劃停運 臺次；累計發(fā)生非計劃停運 臺次；本月設備等效可用系數(shù) ，全年累計等效可用系數(shù)為 ；本月實現(xiàn)安全生產(chǎn) 天，本年度累計安全生產(chǎn) 天。 煤炭

8、供應與耗用：煤炭供應與耗用：本月項目公司共進煤 萬噸，本月共耗煤 萬噸，進煤與耗煤總比例約為 。 標準煤價標準煤價: : 本月項目公司的不含稅平均標準煤價為 元/噸，與上月的平均標準煤價 元/噸相比，增加或減少了 元/噸。累計平均標煤價為 元/噸，同比增加或降低了 %。 營業(yè)額營業(yè)額: : 本月項目公司實現(xiàn)營業(yè)額 萬元人民幣，全年累計實現(xiàn)營業(yè)額 萬元人民幣，同比增長或降低了 %。 利潤總額利潤總額: : 本月項目公司實現(xiàn)利潤總額 萬元人民幣，全年累計實現(xiàn)利潤總額 萬元人民幣，同比增長或降低了 %。（風電、燃汽、水電建議增加個性化指標描述）（風電、燃汽、水電建議增加個性化指標描述）精選優(yōu)質(zhì)文檔-

9、傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)三、主要技術(shù)經(jīng)濟指標分析三、主要技術(shù)經(jīng)濟指標分析1 1、發(fā)電量發(fā)電量1 1）月度）月度發(fā)電量發(fā)電量變化原因分析：變化原因分析：與上月相比發(fā)電量變化 千瓦時，其主要原因是： 計劃側(cè)因素例如：計劃電量較高或 1#機組計劃檢修十天等導致月計劃電量變化 千瓦時； 調(diào)度側(cè)因素例如：天氣炎熱或水電負荷低等引起調(diào)度負荷變化 千瓦時； 生產(chǎn)側(cè)因素例如：主設備不穩(wěn)定、非停一次或煤質(zhì)較好等引起負荷變化 千瓦時。2 2）與去年同期比較分析）與去年同期比較分析：相比去年同月發(fā)電量變化 千瓦時，同比變化 %。其主要原因： 計劃側(cè)因素例如：計劃電量較高或 1#機組計劃檢修十天等導致月計劃電量變

10、化 千瓦時； 調(diào)度側(cè)因素例如：天氣炎熱或水電負荷低等引起調(diào)度負荷變化 千瓦時； 生產(chǎn)側(cè)因素例如：主設備不穩(wěn)定、非停一次或煤質(zhì)等引起負荷變化 千瓦時。截止到本月底，年累計完成發(fā)電量 千瓦時，與去年同期的 千瓦時相比，發(fā)電量變化 千瓦時，同比變化 %。其主要原因： 計劃側(cè)因素例如：年計劃電量較高或 1#機組計劃檢修十天等導致年計劃電量變化 千瓦時； 調(diào)度側(cè)因素例如：天氣炎熱或水電負荷低等引起調(diào)度負荷變化 千瓦時； 生產(chǎn)側(cè)因素例如：主設備不穩(wěn)定、非停一次或煤質(zhì)較好等引起負荷變化 千瓦時。3 3）完成年度預算情況（季度、半年度、年度分析）完成年度預算情況（季度、半年度、年度分析）截止到 月份，累計發(fā)電

11、量完成年度預算的 %。主要原因是：4 4）利用小時情況：）利用小時情況：精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)本月發(fā)電設備平均利用小時為 小時，與上月相比變化 小時。其主要原因： 統(tǒng)調(diào)電廠裝機容量變化 %引起平均利用小時變化 小時； 發(fā)電量變化 千瓦時引起平均利用小時變化 小時。截止到本月底，年累計發(fā)電設備平均利用小時為 小時，與去年同期相比變化 小時，其主要原因： 統(tǒng)調(diào)電廠裝機容量變化 %引起平均利用小時變化 小時； 發(fā)電量變化 千瓦時引起平均利用小時變化 小時。2 2、綜合廠用電率、綜合廠用電率 1 1）月度完成情況分析：）月度完成情況分析： 月份綜合廠用電率為 %。 與上月相比增加或

12、降低 個百分點。2 2）與去年同期比較分析）與去年同期比較分析：與去年同月相比增加或降低 個百分點。其主要原因：建議從負荷率、脫硫電耗、輔機電耗等方面分析。截止到本月底，年累計綜合廠用電率 %，與去年同期的 %相比，增加或降低 個百分點。主要原因是：建議從負荷率、脫硫電耗、輔機電耗等方面分析。3 3、發(fā)電標準煤耗率、發(fā)電標準煤耗率1 1）月度完成情況分析：）月度完成情況分析： 月份 發(fā)電標準煤耗率為 克/千瓦時。 與上月相比增加或降低 克。其主要原因：建議從負荷率、汽耗率、鍋爐效率、天氣因素、環(huán)境溫度、供熱情況、機組缺陷等方面分析。2 2）與去年同期比較分析）與去年同期比較分析：與去年同月相比

13、變化 克/千瓦時。其主要原因：建議從負荷率、汽耗率、鍋爐效率、天氣因素、環(huán)境溫度、供熱情況、機組缺陷等方面分析。截止到本月底，累計發(fā)電標準煤耗率為 克/千瓦時，與去年同期的 克/千瓦時相比變化 克/千瓦時。其主要原因：建議從負荷率、汽耗率、鍋爐效率、天氣因素、環(huán)境溫度、供熱情況、機組缺陷等方面分析。4 4、熱值差、熱值差精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè) 月份入廠煤低位發(fā)熱量為 千卡/千克，入爐煤低位發(fā)熱量 千卡/千克，熱值差為 千卡/千克。主要原因：截止本月底，年平均入廠煤低位發(fā)熱量為 千卡/千克、入爐煤低位發(fā)熱量 千卡/千克，年平均熱值差為 千卡/千克。同華潤電力合格值150 千卡

14、/千克的偏差為 千卡/千克，主要原因是：5 5、綜合標煤單價綜合標煤單價本月綜合標煤單價為 元/噸，上月標煤單價為 元/噸，較上月變化 元/噸。其主要原因： 發(fā)電煤折標煤單價較上月變化 元/噸； 發(fā)電油折標煤單價較上月變化 元/噸。截止到本月底，年累計進煤 噸，平均綜合標煤單價為 元/噸，與去年同期的 元/噸相比，變化 元/噸。其主要原因：建議從原煤價格、運力、熱值差、燃油等方面進行分析。6 6、平均含稅上網(wǎng)電價、平均含稅上網(wǎng)電價 月份平均上網(wǎng)電價 元/千千瓦時，與上月相比變化 元/千千瓦時。與去年同月的 元/千千瓦時相比變化 元/千千瓦時，其主要原因： 月高峰負荷占比為 %，月低谷負荷占比為

15、 %，引起平均上網(wǎng)電價變化 元/千千瓦時； 月計劃負荷率為 %，月市場負荷率為 %，引起平均上網(wǎng)電價變化 元/千千瓦時； 電價調(diào)整、脫硫投入、煤電聯(lián)動等因素引起平均上網(wǎng)電價調(diào)整變化 元/千千瓦時。截止到本月底，年累計平均上網(wǎng)電價 元/千千瓦時，與去年同期的 元/千千瓦時相比，變化 元/千千瓦時。主要原因是：7 7、供熱量、供熱量、熱電比（供熱機組使用）熱電比（供熱機組使用）本月供熱量比上月增加或減少 ；熱電比變化 %。其主要原因：截止到本月底，累計供熱量 ，與去年同期的 相比，增加或減少 。主要原因是：截止到本月底，年平均熱電比 %，與去年同期的 %相比，變化 個百分點。主要原因是：8 8、設

16、備運行狀況設備運行狀況精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)（1 1）非計劃停運情況：）非計劃停運情況：本月發(fā)生非計劃停運 臺次臺次，分別是：1 月份至 月份累計共發(fā)生非計劃停運 臺次臺次，主要原因是：季、半年、年度分析評價。（2 2）計劃）計劃停運停運情況：情況：本月發(fā)生計劃停運 臺次臺次，分別是：1 月份至 月份累計共發(fā)生計劃停運 臺次臺次，主要原因是：與年度檢修計劃相比分析評價。（3 3）其他不安全情況：（調(diào)停備用及低谷備用消缺等）其他不安全情況：（調(diào)停備用及低谷備用消缺等）四、四、 主要經(jīng)營指標分析主要經(jīng)營指標分析1 1、主營業(yè)務收入、主營業(yè)務收入1 1）月度完成情況分析：）月度完

17、成情況分析： 月份主營業(yè)務收入為 萬元。與上月相比變化 萬元，變化率 。其主要原因：售電量變化 千瓦時，引起主營業(yè)務收入變化 萬元；平均上網(wǎng)電價變化 元/千瓦時，引起主營業(yè)務收入變化 萬元；供熱或其他因素。2 2）與去年同期比較分析）與去年同期比較分析：與去年同月相比，主營業(yè)務收入變化 萬元，變化率 。其主要原因：售電量變化 千瓦時，引起主營業(yè)務收入變化 萬元；平均上網(wǎng)電價變化 元/千瓦時，引起主營業(yè)務收入變化 萬元；供熱或其他因素。截止到本月底：年累計主營業(yè)務收入為 萬元，與去年同期的 萬元相比，變化 萬元；主要原因是： 。2 2、變動成本分析、變動成本分析 月份發(fā)生變動成本 萬元。其中：燃

18、料成本費用為 萬元，水費 萬元，外購電力費 萬元。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)1 1）燃料成本：）燃料成本：與上月相比燃料成本費用變化 萬元，變化率 。其主要原因：發(fā)電量變化 千瓦時； 發(fā)電標準煤耗率變化 克/千瓦時； 綜合標煤單價變化 元/噸。與去年同月相比燃料成本費用變化 萬元，變化率 。其主要原因： 發(fā)電量變化 千瓦時； 發(fā)電標準煤耗率變化 克/千瓦時； 綜合標煤單價變化 元/噸。截止到本月底，年累計燃料成本費用為 萬元，與去年同期的 萬元相比，變化 萬元。主要原因：2 2）水費：）水費：本月取水 噸，綜合取水單價 元/噸，與上月相比水費變化 萬元，其主要原因： 取水量變化

19、 噸； 綜合取水單價變化 元/噸。截止到本月底，年累計取水 噸，年平均綜合取水單價 元/噸，累計發(fā)生水費 萬元；與去年同期的 萬元相比，變化 萬元。3 3）外購電力費：）外購電力費：本月外購電力 千瓦時，外購電力綜合單價 元/千瓦時，與上月相比外購電力費變化 萬元，其主要原因： 外購電力量變化 千瓦時； 綜合外購電力綜合單價變化 元/噸。截止到本月底，年累計外購電力 千瓦時，年平均外購電力綜合單價 元/千瓦時，累計發(fā)生外購電力費 萬元；與去年同期的 萬元相比，變化 萬元。3 3、固定成本分析、固定成本分析本月固定成本費用發(fā)生 萬元，與上月相比變化 萬元；1 月份累計固定成本費用發(fā)生 萬元，與去

20、年同期相比變化 萬元，完成年度預算的 %。各項具體費用如下：精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè) 本月發(fā)電耗用材料費用為 萬元，與上月相比變化 萬元；1 月份累計發(fā)生材料費用發(fā)生 萬元，與去年同期相比變化 萬元，完成年度預算的 %。 （必要時分析原因） 本月工資及福利費用為 萬元，與上月相比變化 萬元；1 月份累計發(fā)生工資及福利費用 萬元，與去年同期相比變化 萬元，完成年度預算的 %。 （必要時分析原因） 本月提取折舊費用 萬元，與上月相比變化 萬元；1 月份累計提取折舊費用 萬元，與去年同期相比變化 萬元，完成年度預算的 %。 本月修理費用 萬元，與上月相比變化 萬元；1 月份累計提修

21、理費用 萬元，與去年同期相比變化 萬元，完成年度預算的 %。 （必要時根據(jù)維修計劃分項目和單位工程分析原因） 本月其他費用 萬元，與上月相比變化 萬元；1 月份累計其他費用 萬元，與去年同期相比變化 萬元，完成年度預算的 %。 （必要時對其他費用變化較大的科目逐一分析原因）4 4、單位度電成本、單位度電成本 月份單位（度電）總成本 元/千瓦時。其中：單位燃料成本 元/千瓦時，單位固定成本 元/千瓦時。1 1）單位燃料成本：）單位燃料成本：與上月相比單位燃料成本變化 元/千瓦時，變化率 。其主要原因： 發(fā)電標準煤耗率變化 克/千瓦時； 綜合標煤單價變化 元/噸。與去年同月相比變化 元/千瓦時，變

22、化率 。其主要原因： 發(fā)電標準煤耗率變化 克/千瓦時； 綜合標煤單價變化 元/噸。截止到本月底，年累計單位燃料成本 元/千瓦時，與去年同期的 元/千瓦時相比，變化率 。其主要原因： 發(fā)電標準煤耗率變化 克/千瓦時； 綜合標煤單價變化 元/噸。2 2）單位固定成本：）單位固定成本：與上月相比單位固定成本變化 元/千瓦時，變化率 。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)與去年同月相比單位固定成本變化 元/千瓦時，變化率 。截止到本月底，年累計單位固定成本 元/千瓦時，與去年同期的 元/千瓦時相比，變化 元/千瓦時，變化率 。3 3）單位總成本（含財務費用）：）單位總成本（含財務費用）：與上月相

23、比單位總成本變化 元/千瓦時，變化率 。與去年同月相比單位總成本變化 元/千瓦時，變化率 。截止到本月底，年累計單位總成本 元/千瓦時，與去年同期的 元/千瓦時相比，變化 元/千瓦時，變化率 。5 5、凈利潤指標、凈利潤指標 月份凈利潤為 萬元，單位千瓦利潤為 元/千瓦。1 1）月度完成情況分析：）月度完成情況分析：與上月相比凈利潤變化 萬元，變化率 。其主要原因： 主營業(yè)務利潤變化 萬元，其主要原因是：主營業(yè)務收入變化 萬元、燃料成本費用變化 萬元、固定成本費用變化 萬元。2 2）與去年同期比較分析）與去年同期比較分析：與去年同月相比凈利潤變化 萬元，變化率 。其主要原因： 主營業(yè)務利潤變化

24、 萬元，其主要原因是：主營業(yè)務收入變化 萬元、燃料成本費用變化 萬元、固定成本費用變化 萬元。截止到本月底，年累計實現(xiàn)凈利潤為 萬元：與去年同期的 萬元相比變化 萬元，變化率 ；3 3）完成年度預算情況：）完成年度預算情況：截止到本月底，凈利潤累計完成年度預算的 %。4 4）單位千瓦利潤分析：）單位千瓦利潤分析：與上月相比位千瓦利潤變化 萬元；1 月份累計單位千瓦利潤為 元/千瓦，與同期相比變化 萬元，變化率 。五、五、 資金運作及現(xiàn)金流狀況分析（財務）資金運作及現(xiàn)金流狀況分析（財務）精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)1.1.經(jīng)營性現(xiàn)金流與經(jīng)營性現(xiàn)金流與 EBITDAEBITDA 差異

25、分析差異分析本年累計實現(xiàn)經(jīng)營性現(xiàn)金流為人民幣_，EBITDA 為人民幣_；經(jīng)營性現(xiàn)金流較 EBITDA 高（低）_。請結(jié)合應收帳款、應付帳款、存貨的增減變動等因素解釋差異原因。（注：EBITDA=凈利潤+固定資產(chǎn)折舊+所得稅+財務費用+無形資產(chǎn)及待攤費用攤銷）2.2.應收賬款應收賬款本月底本公司的應收賬款余額為人民幣_,應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為_,與購售電合同規(guī)定時間相差_天。請解釋差異原因。（注：應收賬款（注：應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)（應收賬款期初余額應收賬款期末余額）累計主營業(yè)周轉(zhuǎn)天數(shù)（應收賬款期初余額應收賬款期末余額）累計主營業(yè)務收入各機組累計運行天數(shù)的算術(shù)平均數(shù)）務收入各機組累計運行天數(shù)的算術(shù)平均數(shù)

26、）3.3.應付賬款應付賬款本月底本公司的應付賬款余額為人民幣_,應付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為_,與合理周轉(zhuǎn)天數(shù) 30 天相差_天。請解釋差異原因。（注：注：1 1、應付賬、應付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)（經(jīng)營性應付賬款期初余額經(jīng)營性應付賬款期末余額）款周轉(zhuǎn)天數(shù)（經(jīng)營性應付賬款期初余額經(jīng)營性應付賬款期末余額）（累計燃料成本（累計燃料成本+ +累計材料成本）各機組累計運行天數(shù)的算術(shù)平均累計材料成本）各機組累計運行天數(shù)的算術(shù)平均數(shù)；數(shù)；2 2、應付賬款應只包含經(jīng)營性的應付款、應付賬款應只包含經(jīng)營性的應付款( (例如購煤款及購買材料款例如購煤款及購買材料款) )，請?zhí)?，請?zhí)蕹墙?jīng)營性的應付款除非經(jīng)營性的應付款( (例如應付工

27、程款例如應付工程款) )）4.4.庫存庫存本月底本公司的庫存余額為人民幣_,庫存實際周轉(zhuǎn)天數(shù)為_,與合理周轉(zhuǎn)天數(shù) 20 天相差_天。請解釋差異原因。（注：庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)（注：庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)（庫存期初余額庫存期末余額）（累計燃料成本（庫存期初余額庫存期末余額）（累計燃料成本+ +累計材料成累計材料成本）各機組累計運行天數(shù)的算術(shù)平均數(shù)）本）各機組累計運行天數(shù)的算術(shù)平均數(shù)）5.5.資金情況資金情況本月底本公司的資金余額為人民幣_。解釋資金使用計劃。如有大額資金（超過萬元人民幣），請說明近期資金用途，有無提前還款計劃，用作分紅，或其他日常支出及所得稅支出。6.6.稅費支出稅費支出精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上

28、專心-專注-專業(yè)稅目本月數(shù)本年累計數(shù)增值稅關(guān)稅營業(yè)稅企業(yè)所得稅城市維護建設稅教育費附加土地使用稅（費）房產(chǎn)稅印花稅車船使用稅其他稅費總計項目公司稅費情況統(tǒng)計表1、增值稅應當剔除年初年末留抵的影響。增值稅=累計應納稅額+年初留抵-期末留抵=累計銷項-累計進項+進項轉(zhuǎn)出2、所得稅應當剔除彌補以前虧損影響。所得稅成本=應納所得稅額+彌補以前年度虧損減少稅額。7.7.其他需要關(guān)注的財務狀況其他需要關(guān)注的財務狀況六、六、 董事會決議完成情況（半年、年度分析評價）董事會決議完成情況（半年、年度分析評價）七、七、 項目運營存在的問題項目運營存在的問題1、項目存在的問題和解決措施：2、需要控股公司幫助協(xié)調(diào)的問

29、題：精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)第二部分第二部分 基建項目分析報告模板基建項目分析報告模板一、里程碑節(jié)點及工程形象進展：一、里程碑節(jié)點及工程形象進展：1 1、本月應完成的里程碑節(jié)點：、本月應完成的里程碑節(jié)點： 里程碑節(jié)點 應于 年 月 日完成； 里程碑節(jié)點 應于 年 月 日完成； 里程碑節(jié)點 應于 年 月 日完成。2 2、本月已經(jīng)完成的里程碑節(jié)點：、本月已經(jīng)完成的里程碑節(jié)點： 里程碑節(jié)點 已于 年 月 日完成； 里程碑節(jié)點 已于 年 月 日完成。3 3、本月未完成的里程碑節(jié)點：、本月未完成的里程碑節(jié)點： 里程碑節(jié)點 將推遲于 年 月 日完成；4 4、工程形象進展描述：、工程形象進

30、展描述：5 5、偏差分析：、偏差分析：偏差原因分析；半年度、年度應將完成情況與標桿值和董事會的相關(guān)要求進行差異性分析。二、資金來源、使用及投資完成情況二、資金來源、使用及投資完成情況1 1、資金來源情況：、資金來源情況：本月實際到位資金 萬元，其中：項目資本金 萬元，短期借款 萬元，長期借款 萬元，設備退稅 萬元。本年累計實際到位資金 萬元，其中 ；自開工累計到位資金 元，其中 。2 2、資金使用情況：、資金使用情況：本月實際使用資金 萬元。截止本月底，年累計使用資金 萬元。自開工累計使用資金 萬元。3 3、投資完成情況分析、投資完成情況分析本月完成投資 萬元，本年累計完成 萬元，完成年預算的 %，其中：精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè) 建筑工程：本月完成 萬元，本年累計完成 萬元；完成年預算值的 %；同年預算進度相比變化 %（負值需要說明主要原因是什么？）。 安裝工程：本月完成 萬元，本年累計完成 萬元；完成年預算值的 %；同年預算進度相比變化 %（負值需要說明主要原因是什么？）。 特殊項目（煤礦、鐵路、碼頭和送出工程等煤礦、鐵路、碼頭和送出工程等列入特殊項目）：本月完成 萬元，本年累計完成 萬元；完成年預算值的 %；同年預算進度相比變化 %（負值需要說明主要原因是什么？）。 其他：本月完成 萬元，本年累計完成 萬元；完成年預算值的 %；同年預算進度相比