中南分公司物資供應(yīng)管理績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則(DOC11頁)

1、中南分公司物資供應(yīng)管理績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則公司各單位：現(xiàn)下發(fā)中南物資供應(yīng)管理績(jī)效考核細(xì)則，請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。二 00 七年十月二十三日中石化中南分公司人力資源處編制：王朝陽審核：審批：審批時(shí)間：中南分公司物資供應(yīng)管理績(jī)效考核細(xì)則1根據(jù)總部中國(guó)石化物資供應(yīng)管理績(jī)效考核實(shí)施辦法（石化股份物 2004 231號(hào)）文件規(guī)定，貫徹落實(shí)內(nèi)部控制手冊(cè)，加強(qiáng)物資計(jì)劃、采購、保管、使用、價(jià)格、質(zhì)量、渠道的考核，特制定本細(xì)則。一、主要考核指標(biāo)1、物資供應(yīng)管理體制指標(biāo)物資供應(yīng)管理體制達(dá)標(biāo)率集中采購率×50%統(tǒng)一儲(chǔ)備率× 30%統(tǒng)一配送率× 20%其中：集中采購率、統(tǒng)一儲(chǔ)備率、統(tǒng)一配送率80%

2、2、物資計(jì)劃管理指標(biāo)計(jì)劃準(zhǔn)確率 = 需求計(jì)劃準(zhǔn)確率× 70%采購計(jì)劃準(zhǔn)確率× 30%月度、季度和年度分別達(dá)到100%、95%、85%以上。3、供應(yīng)商管理指標(biāo)供應(yīng)商結(jié)構(gòu)合理率主力供應(yīng)商供應(yīng)份額×60%廠家直供率× 40%80%4、網(wǎng)上采購管理指標(biāo)網(wǎng)上采購達(dá)標(biāo)率網(wǎng)上采購率× 60 + 非特殊采購率× 40 45%。5、采購成本管理指標(biāo)采購資金節(jié)約率 2%6、儲(chǔ)備資金管理指標(biāo)庫存資金周轉(zhuǎn)次數(shù) 1 次/ 年7、物資供應(yīng)保證程度指標(biāo)保證供應(yīng)程度 =保證供應(yīng)率× 50%質(zhì)量合格率× 50%95%二、考核辦法21、分公司、存續(xù)績(jī)

3、效考核部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)管理體制達(dá)標(biāo)率考核，供應(yīng)處牽頭組織。主要指標(biāo)是：集中采購率、統(tǒng)一儲(chǔ)備率、統(tǒng)一配送率、供應(yīng)商結(jié)構(gòu)合理率、網(wǎng)上采購達(dá)標(biāo)率、采購資金節(jié)約率。工程項(xiàng)目主管部門、檢修主管部門、生產(chǎn)主管部門、技術(shù)主管部門負(fù)責(zé)對(duì)物資供應(yīng)處、各二級(jí)單位物資供應(yīng)部門物資供應(yīng)保證程度考核。2、供應(yīng)處負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃準(zhǔn)確率考核。3、分公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)物資供應(yīng)處、各二級(jí)單位庫存資金周轉(zhuǎn)次數(shù)進(jìn)行考核。4、供應(yīng)處負(fù)責(zé)考核各二級(jí)單位物資管理工作。5、考核時(shí)間：每季度重點(diǎn)考核，每半年全面考核?？己擞晒?yīng)處牽頭組織，生產(chǎn)處、機(jī)動(dòng)處、技術(shù)開發(fā)處、財(cái)務(wù)處、監(jiān)察部、審計(jì)處、人力資源處等部門參加。三、考核獎(jiǎng)懲1、集中采購率80%以上、

4、上網(wǎng)采購率45%以上兩項(xiàng)指標(biāo)，每半年考核一次，達(dá)不到要求的扣0.5 分。2、需求計(jì)劃準(zhǔn)確率指標(biāo)考核，月度、季度、年度低于 100%、90%、80%的，扣減需求計(jì)劃提報(bào)單位0.5 分、 1 分、 1.5 分。具體是：物資需求計(jì)劃按照中南分公司物資供應(yīng)管理規(guī)定相關(guān)要求執(zhí)行，未按規(guī)定審批扣分0.5 1 分。隨時(shí)按實(shí)際計(jì)劃內(nèi)容考核，按月公布考核結(jié)果。年度需求計(jì)劃中生產(chǎn)原輔材料至少提前60 天，每超一天扣 0.5 分。按實(shí)際日期考核。檢修物資計(jì)劃需提前120天，每超一天扣 0.51 分。按實(shí)際日期考核。季度需求計(jì)劃提前30天，每超一天扣 0.51 分。按實(shí)際日期考核。每月15 日 20 日提報(bào)下月的月度

5、3消耗材料計(jì)劃， 每超一天扣 0.1 0.5 分，超過三天以上的扣 0.51 分；追加計(jì)劃的扣 0.5 分 ;變更或取消計(jì)劃的扣 0.1 分。按月考核。長(zhǎng)周期關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)根據(jù)合理的制造周期及時(shí)提報(bào)，工程建設(shè)物資需求計(jì)劃按照施工網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度控制圖相應(yīng)提前提報(bào)。供應(yīng)處按月考核各單位需求計(jì)劃準(zhǔn)確率，需求計(jì)劃準(zhǔn)確率95%的，加 0.5 1 分； 95%的扣 0.51 分。3、供應(yīng)商管理指標(biāo)考核。主力供應(yīng)商份額達(dá)到80%以上，未達(dá)標(biāo)扣減供應(yīng)處、二級(jí)單位物資供應(yīng)部門0.5 1 分。具體是：設(shè)計(jì)、機(jī)動(dòng)、技術(shù)部門和使用單位可以推薦供應(yīng)商，但任何單位和個(gè)人不得以設(shè)計(jì)指定、技術(shù)指定、型號(hào)指定、使用指定等方式要求訂購該供

6、應(yīng)商的產(chǎn)品。有指定或變相指定供應(yīng)商且無審批的扣0.51分。隨時(shí)審核，按月考核。4、采購資金節(jié)約率。標(biāo)準(zhǔn) 2%以上，達(dá)不到要求的，扣減供應(yīng)處相關(guān)科室月度、季度、年度0.5 分、 1 分、 1.5 分。5、儲(chǔ)備資金管理指標(biāo)。指標(biāo)：2 次 / 年以上。 2 達(dá)不到要求的，扣減供應(yīng)處、二級(jí)單位物資供應(yīng)部門0.5 分。具體是：統(tǒng)一儲(chǔ)備率 80%，低于 80%的扣 0.5 1 分。按月考核。庫存資金平均占用額年度核定指標(biāo)(2007 年指標(biāo)為 6000 萬元 )，超過 500 萬元時(shí)要分析原因，明確責(zé)任，扣主要責(zé)任單位0.5 1 分。按月考核。物資需求單位必須按需求計(jì)劃領(lǐng)取物資，不得無故不領(lǐng)或以領(lǐng)代耗，發(fā)生

7、故意不領(lǐng)用或或以領(lǐng)代耗的0.5 1 分。按月考核。6、物資供應(yīng)保證程度。指標(biāo)：100%。日常生產(chǎn)中由于物資供應(yīng)4不及時(shí)、或因物資質(zhì)量造成生產(chǎn)單位停工的扣減直接責(zé)任人當(dāng)月獎(jiǎng)金，造成損失的扣供應(yīng)處 5 分?？蹨p責(zé)任單位 5 分。工程項(xiàng)目建設(shè)期間、檢修期間由于物資供應(yīng)不及時(shí)、或因物資質(zhì)量造成生產(chǎn)單位停工的 1 天以內(nèi)的，扣減直接責(zé)任人當(dāng)月獎(jiǎng)金， 1 天以上并造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣減供應(yīng)處 5 分；扣減責(zé)任單位 1-5 分。附：物資供應(yīng)管理績(jī)效考核指標(biāo)解釋一、 管理體制 ：按總部“歸口管理、集中采購、統(tǒng)一儲(chǔ)備、統(tǒng)一結(jié)算”的體制要求，主要考核企業(yè)集中采購率、統(tǒng)一儲(chǔ)備率和統(tǒng)一配送率。1、 集中采購率：考核供應(yīng)

8、處作為分公司物資供應(yīng)歸口管理部門實(shí)施集中采購、二級(jí)單位物資采購集中程度的情況，以及按關(guān)聯(lián)交易規(guī)定規(guī)范運(yùn)作的情況。2、統(tǒng)一儲(chǔ)備率：考核分公司物資歸口管理部門實(shí)施一級(jí)儲(chǔ)備、實(shí)現(xiàn)庫存資源統(tǒng)一調(diào)度使用的情況。3、統(tǒng)一配送率： 考核分公司物資歸口管理部門在實(shí)施送料、直達(dá)供貨，推動(dòng)供應(yīng)物流配送體系建設(shè)方面的工作成效。二、物資計(jì)劃管理主要考核公司按照內(nèi)控制度規(guī)定加強(qiáng)物資計(jì)劃管理的情況。物資需用部門編制提報(bào)需求計(jì)劃時(shí)是否做到計(jì)劃有依據(jù)、消耗有定額、使用有方向、用料有核銷，對(duì)所需物資的特性（名稱、規(guī)格、數(shù)5量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和交貨時(shí)間）是否描述準(zhǔn)確， 提報(bào)計(jì)劃的準(zhǔn)確率按月度、季度和年度是否分別達(dá)到100%、 95%、

9、 85%以上?？己酥笜?biāo)為需求計(jì)劃準(zhǔn)確率和采購計(jì)劃準(zhǔn)確率。1、需求計(jì)劃準(zhǔn)確率。 考核各物資需用部門根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)需要及時(shí)、準(zhǔn)確編制提報(bào)需求計(jì)劃，計(jì)劃、生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、技術(shù)、機(jī)動(dòng)和工程部門按本單位內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則規(guī)定，對(duì)相應(yīng)類別物資需求計(jì)劃及時(shí)審核的情況。2、采購計(jì)劃準(zhǔn)確率?？己宋镔Y供應(yīng)部門依據(jù)已審批的物資需求計(jì)劃和儲(chǔ)備定額經(jīng)平衡利庫后，及時(shí)編制采購計(jì)劃的準(zhǔn)確程度。三、供應(yīng)商結(jié)構(gòu)合理率主要考核分（子）公司在供應(yīng)商管理方面控制總量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、動(dòng)態(tài)考評(píng)、扶優(yōu)汰劣的工作情況。考核指標(biāo)為供應(yīng)商結(jié)構(gòu)合理率，由主力供應(yīng)商供應(yīng)份額和廠家直供率分指標(biāo)組成。1、主力供應(yīng)商供應(yīng)份額。考核各分 （子）公司優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)和培育

10、主力供應(yīng)商的情況，倡導(dǎo)各分（子）公司與主力供應(yīng)商建立合作伙伴關(guān)系，控制資源風(fēng)險(xiǎn)，更好地降低物資采購總成本。2、廠家直供率。考核各分（子）公司在鋼廠、制造廠、煤礦等生產(chǎn)廠直接訂貨和削減中間流通供應(yīng)商的工作情況，減少中間環(huán)節(jié)，降低采購成本。四、網(wǎng)上采購達(dá)標(biāo)率主要考核各分（子）公司網(wǎng)上采購、提高網(wǎng)上采購質(zhì)量的情況?？己酥笜?biāo)為網(wǎng)上采購達(dá)標(biāo)率，由網(wǎng)上采購率和非特殊通道采購率分指標(biāo)組成。61、網(wǎng)上采購率。 考核各分 （子）公司在中國(guó)石化物資采購電子商務(wù)網(wǎng)站擴(kuò)大網(wǎng)上采購物資品種范圍，提高網(wǎng)上采購規(guī)模的工作成效。2、非特殊通道采購率?？己烁鞣郑ㄗ樱┕疽?guī)范網(wǎng)上采購管理，減少特殊通道采購比例，解決網(wǎng)上網(wǎng)下“兩張

11、皮”問題，提高網(wǎng)上采購質(zhì)量的工作情況。五、采購資金節(jié)約率主要考核各分（子）公司建立健全物資采購價(jià)格管理體系，采取協(xié)議采購、動(dòng)態(tài)競(jìng)價(jià)、招標(biāo)和詢比價(jià)等采購方式控制采購價(jià)格的工作成效。六、庫存資金周轉(zhuǎn)次數(shù)主要考核各分（子）公司控制庫存規(guī)模、優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)、加速儲(chǔ)備資金周轉(zhuǎn)方面的工作效果。鼓勵(lì)各單位研究物資需求規(guī)律、科學(xué)制訂儲(chǔ)備定額，充分利用社會(huì)庫存，減少庫存資金占用 ; 積極開展清倉利庫，處理積壓物資，防止產(chǎn)生新積壓。七、保證供應(yīng)程度主要考核各分（子）公司物資供應(yīng)部門優(yōu)質(zhì)高效保證生產(chǎn)建設(shè)物資供應(yīng)的情況?？己酥笜?biāo)由保證供應(yīng)率和質(zhì)量合格率 2 項(xiàng)分指標(biāo)組成。1、保證供應(yīng)率?？己宋镔Y供應(yīng)部門按生產(chǎn)建設(shè)所需物

12、資品種數(shù)量，準(zhǔn)時(shí)保證供應(yīng)的情況。3、質(zhì)量合格率。 考核物資供應(yīng)部門供應(yīng)物資質(zhì)量符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和滿足需用部門使用要求的程度。八、指標(biāo)數(shù)據(jù)的核算方法71、 物資供應(yīng)歸口部門集中采購總額：指報(bào)告期中南分公司物資供應(yīng)處采購入庫物資總額。數(shù)據(jù)來源供應(yīng)處內(nèi)部統(tǒng)計(jì)報(bào)表。2、 物資入庫總額：指中南分公司供應(yīng)處入庫總額+存續(xù)單位自行采購入庫總額。數(shù)據(jù)來源各相關(guān)單位報(bào)給供應(yīng)處的物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表。3、 物資供應(yīng)歸口部門庫存資金平均占用額：是指報(bào)告期內(nèi)中南分公司供應(yīng)處每月庫存資金平均占用額之除以報(bào)告周期。數(shù)據(jù)由供應(yīng)處統(tǒng)計(jì)。即：月庫存資金平均占用額（月初占用額月末占用額）/ 2半年庫存資金平均占用額 6 個(gè)月的庫存資金平

13、均占用額之和 / 6 年庫存資金平均占用額 12 個(gè)月的庫存資金平均占用額之和 / 124、 總庫存資金平均占用額：是指報(bào)告期內(nèi)上市和非上市部份每月庫存資金平均占用額之和除以報(bào)告周期。數(shù)據(jù)來與各自統(tǒng)計(jì)報(bào)表。月總庫存資金平均占用額（月初總庫存占用額月末總庫存占用額）/2半年總庫存資金平均占用額 6 個(gè)月的總庫存資金平均占用額之和 /6 年總庫存資金平均占用額 12 個(gè)月的總庫存資金平均占用額之和 /125、 配送物資總額：是指由中南分公司物資供應(yīng)處統(tǒng)一配送至使用現(xiàn)場(chǎng)的物資總金額，包括供應(yīng)商直接送貨到現(xiàn)場(chǎng)的物資總額；二級(jí)單位自采物資收貨中有供應(yīng)商直接送貨至使用現(xiàn)場(chǎng)的，也計(jì)入統(tǒng)一配送總額。數(shù)據(jù)來源與

14、各自統(tǒng)計(jì)。6、 供應(yīng)物資總額：是指供應(yīng)處、存續(xù)二級(jí)單位（或本單位物資供應(yīng)部門）在報(bào)告期內(nèi)實(shí)際出庫物資的總金額。7、 需求計(jì)劃總項(xiàng)數(shù)：是指報(bào)告期內(nèi)分公司、存續(xù)各部門、各單位向供應(yīng)處（或向本單位物資采購部門）提報(bào)的物資需求計(jì)劃中的物8資總項(xiàng)數(shù)。8、 需求計(jì)劃準(zhǔn)確項(xiàng)數(shù)：是指報(bào)告期內(nèi)分公司和存續(xù)各需用部門或單位，按照內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則或相應(yīng)的管理制度要求提報(bào)的物資需求計(jì)劃， 在供應(yīng)處 （或向本單位物資采購部門）形成“采購計(jì)劃”后無變更的物資總項(xiàng)數(shù)。9、 采購計(jì)劃準(zhǔn)確項(xiàng)數(shù)：是指報(bào)告期內(nèi)物資供應(yīng)處（或本單位物資采購部門）編制并經(jīng)審批通過的準(zhǔn)確采購計(jì)劃物資總項(xiàng)數(shù)。10、采購計(jì)劃總項(xiàng)數(shù)： 是指報(bào)告期內(nèi)物資供應(yīng)處

15、（或本單位物資采購部門）對(duì)準(zhǔn)確的需求計(jì)劃實(shí)施綜合平衡后，編制的采購計(jì)劃物資總項(xiàng)數(shù)。11、主力供應(yīng)商供應(yīng)總額：是指報(bào)告期內(nèi)向供應(yīng)處、存續(xù)各二級(jí)單位（或本單位物資采購部門）供貨總額排名列前20 位供應(yīng)商。統(tǒng)計(jì)時(shí)，按鋼材（ 01 大類）、煤炭（ 04 大類）、化工產(chǎn)品（ 08 大類）、三劑（ 10 大類）、機(jī)電設(shè)備（ 20 39 大類和 46 大類，共 21 個(gè)大類）和備品備件（ 40、41、 43、44、 45 和第 4755 大類，共 14 個(gè)大類）等 6 個(gè)專業(yè)分別計(jì)算。其中，屬總部直接集中采購的物資，按總部直接集中采購的供應(yīng)商進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。數(shù)據(jù)來源各單位考核報(bào)表。12、 廠家采購總額： 是指物資

16、供應(yīng)處、 存續(xù)二級(jí)單位直接從鋼廠、制造廠、煤礦等生產(chǎn)型供應(yīng)商采購入庫物資的總金額。屬總部直接集中采購和國(guó)家指定專營(yíng)的物資等同廠家直接采購。數(shù)據(jù)來源各單位報(bào)表。13、 網(wǎng)上采購總額： 是指報(bào)告期內(nèi)物資供應(yīng)處、 存續(xù)二級(jí)單位在中國(guó)石化物資采購電子商務(wù)網(wǎng)上采購物資的總金額。數(shù)據(jù)來源中國(guó)9石化物資采購電子商務(wù)。14、物資采購總額： 是指報(bào)告期內(nèi)物資供應(yīng)處、存續(xù)二級(jí)單位已簽訂采購合同（含市場(chǎng)采購單）的物資總金額。數(shù)據(jù)來源各單位報(bào)表。15、 網(wǎng)上特殊采購總額：是指報(bào)告期內(nèi)物資供應(yīng)處、存續(xù)二級(jí)單位在中國(guó)石化物資采購電子商務(wù)網(wǎng)上利用特殊方式采購物資的總金額。數(shù)據(jù)來源中國(guó)石化物資采購電子商務(wù)。16、 采購資金節(jié)約總額：是指報(bào)告期內(nèi)物資供應(yīng)處、存續(xù)二級(jí)單位已簽訂采購合同（含市場(chǎng)采購單）所節(jié)約的采購資金總金額。采購資金節(jié)約總額計(jì)算方法：采購資金節(jié)約總額是指每筆采購業(yè)務(wù)所節(jié)約采購資金的總和，單筆采購業(yè)務(wù)的資金節(jié)約額計(jì)算公式如下：（1）節(jié)約采購資金 = 概算金額或標(biāo)底金額 - 成交金額或中標(biāo)金額（2）節(jié)約采購資金 = ( 總部指導(dǎo)價(jià)格 - 成交價(jià)格 ) ×數(shù)量（3）節(jié)約采購資金 =（平均報(bào)價(jià)或出廠價(jià)格 - 成交價(jià)格）×數(shù)量在計(jì)算單筆采購業(yè)務(wù)的資金節(jié)約額時(shí)，如公式（1）不適應(yīng)，選用公式（ 2），公式（ 2）仍不適用時(shí)，選用公式（ 3）。