工貿(mào)公司管理制度

1、第一章、組織機(jī)構(gòu)一、組織機(jī)構(gòu)1、公司組織機(jī)構(gòu)二、部門職責(zé)：1、行政部職責(zé)2、營銷部職責(zé)3、財(cái)務(wù)部職責(zé)第二章、公司管理方針1、目標(biāo)管理2、行為管理3、歸口管理第三章、管理制度一、各項(xiàng)制度1、行政管理制度2、出差管理制度3、財(cái)務(wù)管理制度A、現(xiàn)金管理制度日票據(jù)管理制度C庫房管理制4、營銷管理制度A、客戶投訴質(zhì)量事件應(yīng)急處理規(guī)定日供貨管理規(guī)定C經(jīng)銷商庫存管理規(guī)定D工作報(bào)告制度E、區(qū)域經(jīng)理管理規(guī)定一、組織機(jī)構(gòu)1、公司組織機(jī)構(gòu)二、部門職責(zé)各部門設(shè)置經(jīng)理負(fù)責(zé)部門事務(wù)?？偨?jīng)理職責(zé)：1）職位概要A、制定和實(shí)施公司總體戰(zhàn)略和年度經(jīng)營計(jì)劃B、建立健全公司管理體系C、主持公司的日常經(jīng)營管理工作，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展

2、目標(biāo)2）崗位職責(zé)：1、全權(quán)負(fù)責(zé)公司的一切經(jīng)營活動(dòng)，確立公司經(jīng)營方向和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理的具體方針。抓好各部門工作銜接，使組織活動(dòng)實(shí)現(xiàn)指揮的統(tǒng)一性，整體運(yùn)營的平衡性。2、組織好公司的資本運(yùn)營，在宏觀保持正確的駕馭，規(guī)避各種經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。3、抓好公司的文化建設(shè)，樹立公司良好的公司形象，造就一個(gè)文明、團(tuán)結(jié)，不斷進(jìn)取、勇于創(chuàng)新的團(tuán)隊(duì)形象。4、保障員工的合法權(quán)益，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。做到任人唯賢，人盡其才。5、嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，保障公司的合法經(jīng)營和健康發(fā)展。處理好公司的周邊環(huán)境，爭取各界的支持和幫助。行政部職責(zé)：1、根據(jù)公司發(fā)展需要，制定公司中長期人才戰(zhàn)略和人力資源發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。2、建立健全公司各項(xiàng)制

3、度，優(yōu)化工作流程，并監(jiān)督實(shí)施。3、制定薪資福利制度、員工培訓(xùn)制度，制定公司人員考核計(jì)劃。4、負(fù)責(zé)制定公司會(huì)議制度，組織會(huì)議召開，負(fù)責(zé)會(huì)議決議的監(jiān)督實(shí)施和事后檢查。5、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，分析人員需求，制定招聘計(jì)劃并負(fù)責(zé)招聘信息發(fā)布、更新、管理。6、負(fù)責(zé)公司人員招聘、面試、錄用、勞動(dòng)合同簽定、考勤、工資考核及人員檔案管理等日常工作。7、建立人才儲備庫，做好各種人才的選拔和后備工作。8、負(fù)責(zé)公司對外宣傳品的編輯、刊印和發(fā)行。負(fù)責(zé)公司公文擬定、審核、歸檔等。9、負(fù)責(zé)公司其他安全工作監(jiān)督及日常辦公物品采購。10、管理好公司的電話和電腦網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)對信息使用和保密管理。11、完成上級交辦的其他工作。財(cái)務(wù)部職

4、責(zé)：1、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法及各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)，如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，依法正確計(jì)繳國家稅收。2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算，指導(dǎo)公司其他部門為財(cái)務(wù)核算提供原始資料并審核其正確性。34、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、帳單、報(bào)表和其他財(cái)務(wù)資料的檔案管理工作。5、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)章保管，票據(jù)和現(xiàn)金收支、結(jié)算工作，確保資金安全。6、負(fù)責(zé)審核用款部門是否按規(guī)定報(bào)送用款計(jì)劃且必須經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。7、執(zhí)行財(cái)務(wù)稽核和牽制制度。8、負(fù)責(zé)工資的發(fā)放及上級交辦的其他工作。營銷部職責(zé)：1、全面管理營銷系統(tǒng)工作，建立公司營銷合同管理制度和業(yè)務(wù)制度，銷售策略與政策的制定、管理、跟進(jìn)、評估，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2、根據(jù)公司營銷戰(zhàn)略制定總體銷量目標(biāo)，負(fù)責(zé)

5、價(jià)格體系的制定及管理并分解細(xì)化區(qū)域市場，同時(shí)對銷售進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控和督促。3、負(fù)責(zé)公司營銷系統(tǒng)建設(shè)和網(wǎng)上營銷信息發(fā)布。4、負(fù)責(zé)公司的品牌規(guī)劃和形象推廣，社會(huì)活動(dòng)公關(guān)、策劃、組織、實(shí)施工作。5、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場前景調(diào)研，及時(shí)收集市場信息，提供響應(yīng)的評估報(bào)告。6、不斷發(fā)展客戶并進(jìn)行定期聯(lián)系。對有價(jià)值的業(yè)務(wù)信息要及時(shí)與上級主管領(lǐng)導(dǎo)溝通，做好分析和分類，制定相應(yīng)的工作計(jì)劃并執(zhí)行。7、做好營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，推動(dòng)營銷管理規(guī)范化、科學(xué)化。8、嚴(yán)守公司商業(yè)秘密，保護(hù)公司的商業(yè)信息。9、完成上級交辦的其他工作。D、市場策劃部職責(zé)：1、制定品牌年度推廣策略并指導(dǎo)區(qū)域市場落實(shí)執(zhí)行。2、根據(jù)年度推廣策略提出品牌年

6、度投入預(yù)算分配方案，并跟蹤費(fèi)用的使用情況。3、根據(jù)市場現(xiàn)狀和品牌發(fā)展策略，對產(chǎn)品價(jià)格提出調(diào)整建議。4、確定品牌的統(tǒng)一宣傳形象，開發(fā)新的宣傳品、促銷品，制定媒介投放計(jì)劃。5、策劃全國大型公關(guān)活動(dòng)、推廣活動(dòng)、促銷活動(dòng)，并監(jiān)控活動(dòng)的執(zhí)行。6、對各區(qū)提出的品牌宣傳方案進(jìn)行審核，對銷量不理想的區(qū)域進(jìn)行分析并找出原因，提出解決方案。7、跟進(jìn)各區(qū)域市場銷量計(jì)劃和市場計(jì)劃的實(shí)施情況，協(xié)助其完成銷量指標(biāo)和市場指標(biāo)。8、負(fù)責(zé)階段性銷售策略與促銷計(jì)劃的審核，協(xié)助區(qū)域市場制定品牌銷售策略并進(jìn)行監(jiān)控。9、制定品牌價(jià)格體系原則，審核各區(qū)域的價(jià)格體系調(diào)整方案，并對可能影響價(jià)格體系的活動(dòng)進(jìn)行審核。11、完成上級交辦的其他工作

7、。第二章、公司管理方針1、目標(biāo)管理公司根據(jù)年度工作目標(biāo)及銷售區(qū)域的實(shí)際情況，以市場為導(dǎo)向制定各區(qū)域的銷售任務(wù)指標(biāo)和費(fèi)用指標(biāo)，銷售指標(biāo)包括年銷售指標(biāo)、季度銷售指標(biāo)、月度銷售指標(biāo)，費(fèi)用指標(biāo)包括市場費(fèi)用和銷售人員個(gè)人費(fèi)用，保證費(fèi)用支出占銷售指標(biāo)的合理比例，超出比例的對相關(guān)人員處罰，節(jié)省費(fèi)用的給予獎(jiǎng)勵(lì)。2、行為管理1、策略的執(zhí)行1）、按照公司總體銷售思路，做好客戶開發(fā)、市場維護(hù)等工作。2）、及時(shí)反饋市場信息，調(diào)整銷售策略，保證符合市場運(yùn)作趨勢。3）、做好產(chǎn)品管理和價(jià)格管理，保證良好的銷售渠道。4）、維護(hù)品牌形象，全力打造第一品牌。2、過程管理1）、嚴(yán)格遵守總公司各項(xiàng)管理制度和規(guī)定。2）、時(shí)刻注意自己的

8、言行舉止，時(shí)刻不忘自己是形象大使。3）、嚴(yán)格遵守銷售人員的工作匯報(bào)制度，定期以書面形式向上級匯報(bào)市場情況和銷售情況。4）、保持良好的工作態(tài)度，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的綜合素質(zhì)。3、歸口管理1、部門職責(zé)化清的前提下，實(shí)行責(zé)任部門負(fù)責(zé)制，相關(guān)事務(wù)由部門處理。第三章、管理制度一、行政管理制度總貝U1、凡本公司人事管理制度，除了另有規(guī)定外，依據(jù)本制度規(guī)定辦理。2、本公司人事管理制度解釋權(quán)歸行政部。第一節(jié)、錄入員工1用公司對用工在宏觀調(diào)控的前提下，根據(jù)部門用工情況編制員工招聘計(jì)劃，經(jīng)行政部報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后實(shí)施。2、招聘員工程序(1)通過各種公告欄、新聞媒體、互聯(lián)網(wǎng)、委托中介發(fā)布招聘信息。(2)

9、填寫員工應(yīng)聘登記表(3)行政部確定面試對象和面試日期。一般部門工作人員經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后可由行政部經(jīng)理面試確定，公司部門經(jīng)理以上管理人員，必須由總經(jīng)理面試確定。(4)公司本著照顧員工的原則，允許優(yōu)秀員工介紹自己的親屬到公司工作。員工對于自己的親屬自動(dòng)承擔(dān)保證責(zé)任，由于員工自己或親屬違反公司規(guī)定，給公司造成損失的，公司將一并辭退并追究相關(guān)法律責(zé)任。(5)通知被錄用員工提供身份證明、學(xué)歷證明、任職資格等相關(guān)證明。2、入職1、被錄用員工報(bào)到時(shí)辦理以下手續(xù)a、按通知要求提供相關(guān)證件和材料(身份證、學(xué)歷證、資質(zhì)證相關(guān)證件)b、填寫員工入職登記表c、簽定勞動(dòng)合同(或協(xié)議)d、重要崗位人員須按公司規(guī)定，提供原始

10、證件備案。2、行政部負(fù)責(zé)組織新員工崗前培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度。3、被錄用員工憑行政部通知去用工部門報(bào)到。4、用工部門經(jīng)理必須對新員工在試用期中的表現(xiàn)進(jìn)行考核，在試用期滿前10天內(nèi)提出書面意見，以便行政部作出后期工作安排。5、人事檔案由公司行政部統(tǒng)一管理。3、離職1、員工的離職分為公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)、辭職、辭退、除名程序。a、公司員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)，必須到行政部辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)，任何部門不能隨意調(diào)動(dòng)。3、員工離職必須交離職審批表到公司行政部，離職員工工資一律推遲一個(gè)月發(fā)放。b、辭職c、員工辭職應(yīng)提前3。天寫出書面申請，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后報(bào)行政部審核備案。部門經(jīng)理以上人員離職，書面申請必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn)，

11、交行政部備案。d、行政部負(fù)責(zé)發(fā)出員工離職審批表，由離職人自行到各部門簽字確認(rèn)后，交回行政部備案，最后辦理工資結(jié)算。4、辭退a、員工嚴(yán)重違反本制度相關(guān)規(guī)定或違反勞動(dòng)合同有關(guān)規(guī)定，公司按相關(guān)規(guī)定予以辭退。由行政部發(fā)放員工離職審批表，經(jīng)公司各部門簽字確認(rèn)后，交財(cái)務(wù)辦理工資結(jié)算。b、正常辭退員工提前30天以書面形式通知，按相關(guān)規(guī)定辦理。c、嚴(yán)重違紀(jì)或?qū)驹斐芍卮髶p失，辭退不受上述條款限制。5、除名a、不按公司制度履行相關(guān)手續(xù)擅自離職者按曠工論處，扣發(fā)當(dāng)月工資，公司予以除名。b、觸犯法律受到制裁者，公司處罰100元一一500元人民幣并扣發(fā)當(dāng)月工資并予以除名。c、員工嚴(yán)重違反聘用合同或公司管理制度給公司

12、造成經(jīng)濟(jì)損失的，按情節(jié)輕重承擔(dān)損失額30%100%勺經(jīng)濟(jì)責(zé)任并扣發(fā)當(dāng)月工資予以除名。6、移交1、員工工作移交時(shí)，由其部門經(jīng)理自行指派專人交接，行政部監(jiān)督交接。部門經(jīng)理離職時(shí)，由總經(jīng)理指派人員負(fù)責(zé)交接。業(yè)務(wù)部門交接期限1個(gè)月，必須保證業(yè)務(wù)的持續(xù)性和連貫性，注意控制風(fēng)險(xiǎn)。2、員工離職時(shí)，必須自行到各部門按離職程序辦理簽字手續(xù)。不履行工作程序擅自離職者，按曠工論處。3、行政部2天辦完離職手續(xù)，并負(fù)責(zé)離職檔案保管。第二節(jié)、培訓(xùn)、考勤與調(diào)休、工資1、培訓(xùn)員工培訓(xùn)分為崗前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、專業(yè)培訓(xùn)三種。1崗前培訓(xùn)：新員工進(jìn)入公司進(jìn)行崗前培訓(xùn)。(1)公司簡介及人事管理規(guī)定，由行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)。(2)業(yè)務(wù)特征、工

13、作性質(zhì)、工作要求等說明，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)。2、在職培訓(xùn)：員工應(yīng)在工作中不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，相互鼓勵(lì)，同時(shí)公司相應(yīng)安排各部門負(fù)責(zé)人講解相關(guān)業(yè)務(wù)知識，達(dá)到公司員工再教育的目的。3、專業(yè)培訓(xùn)：根據(jù)公司經(jīng)營及業(yè)務(wù)要求，公司挑選人員到專業(yè)機(jī)構(gòu)接受培訓(xùn)或邀請專家學(xué)者到公司作專題培2、考勤1、一般考勤制度適用于公司全體員工，行政部負(fù)責(zé)考勤管理。夏季作息時(shí)間為早8:00-12:00,下午2:00-18:00區(qū)間為5月1日至10月15日，冬季作息時(shí)間8:00-12:00,下午1:30-5:30區(qū)間為10月15日至次年5月1日，有特殊規(guī)定的從其規(guī)定。2、工作以完成任務(wù)為前提，管理人員原則上每天8小時(shí)，每月休假4天，一

14、般為星期天。公司活動(dòng)期間采取輪休制。3、公司員工考勤采用日報(bào)制度，建立考勤臺帳。每天由考勤員將前一天考勤記錄及有關(guān)出行紀(jì)錄在第二天早8、30報(bào)行政部經(jīng)理審核簽字。任何人不得以任何理由替他人打卡或委托他人打卡。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款5元,并對舉報(bào)者給予以5元的獎(jiǎng)勵(lì)。4、公司考勤實(shí)行打卡制，員工必須自行打卡。遲到或早退10分鐘內(nèi)，扣罰5元。5、員工遲到、早退10-30分鐘，扣除半天工資。曠工半天扣除全天工資。曠工1天扣除3天工資，當(dāng)月曠工3天以上者，公司予以除名。6、休假期間手機(jī)必須保證早8點(diǎn)一17點(diǎn)開通，以便公司有事咨詢，關(guān)機(jī)貽誤工作，處罰1050元。7、一般員工有事，必須提前請假。部門經(jīng)理當(dāng)月有1天批

15、準(zhǔn)權(quán)，2（含2天）天以上由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)（可受權(quán)行政部經(jīng)理簽字），批準(zhǔn)后的請假條交行政部核實(shí)后方可休息。8、一般員工有病參照事假程序辦理，但2天（含2天）以上病假必須有縣級以上醫(yī)院診斷證明方可批準(zhǔn)，否則無效。9、部門以上負(fù)責(zé)人的病事假一律由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，報(bào)行政部備案?？偨?jīng)理外出期間，由行政部負(fù)責(zé)核準(zhǔn)。10、公司員工有特殊事情不能按時(shí)上班，必須向總經(jīng)理請假。請假歸來要及時(shí)自行補(bǔ)假條并經(jīng)公司總經(jīng)理簽字后送交行政部備案。11、請假均應(yīng)填寫請假條，請假條由行政部統(tǒng)一發(fā)放。沒有履行請假手續(xù)或請假未獲批準(zhǔn)擅自離職者，一律按曠工處理。12、考勤員必須根據(jù)實(shí)際記錄反映員工出勤情況，不得隱瞞、漏報(bào)，違者罰款5

16、元，病事假不發(fā)工資。3、工資1、本公司工資管理體制實(shí)行“崗變薪變、技進(jìn)薪漲、績優(yōu)薪獎(jiǎng)”注重技能進(jìn)步、吃苦敬業(yè)、個(gè)人素質(zhì)的提高。公司在效益的前提下給每位員工更好的福利待遇。2、工資發(fā)放實(shí)行銀行卡制，每月十五號發(fā)放。第三節(jié)、員工工作指導(dǎo)1、員工在辦公區(qū)嚴(yán)禁出現(xiàn)以下行為：、進(jìn)入辦公區(qū)后，衣冠不整。、在辦公區(qū)內(nèi)吃零食，瞌睡、閑聊。、個(gè)人辦公桌擺放凌亂。、下班后物品不歸位，人走電器設(shè)備不關(guān)。2、對所有來訪的客人都應(yīng)謙恭接待。最先看到客人的員工必須立即起身問候，通常情況隨時(shí)給客人倒一杯溫水或熱荼。3、維護(hù)你在經(jīng)銷商面前的信譽(yù)，不要輕易承諾，你必須按公司的規(guī)定執(zhí)行。4、你要向老板一樣去考慮市場如何開拓，如何

17、去維護(hù)企業(yè)的利益，如何降低區(qū)域的營銷成本，把什么事情當(dāng)成自已的事情去做好，這樣只有象老板一樣思考和行動(dòng)你才會(huì)獲得成功。5、你要對客戶、經(jīng)銷商和同仁、上級都要有一顆真誠的心。你要坦誠的面對困難，面對你的經(jīng)銷商，6、本公司各級人員應(yīng)盡職盡責(zé)的做好本職工作，對上級經(jīng)理指派的工作應(yīng)不折不扣地完成且不得拒絕。7、員工應(yīng)維護(hù)公司聲譽(yù)，個(gè)人意見涉及本公司榮譽(yù)、信譽(yù)、利益的，非經(jīng)許可不得對外發(fā)表。除辦理公司事務(wù)外，不得擅用公司名義。8、嚴(yán)禁動(dòng)用公司資產(chǎn)為外單位或個(gè)人服務(wù)。9、各盡職守，保守公司商業(yè)機(jī)密。10、待人接物要謙和，以爭取同仁及顧客的合作。第四節(jié)紀(jì)律處罰制度為了科學(xué)合理的規(guī)范公司管理人員的工作行為，確

18、保有效的工作秩序，維護(hù)公司總體利益，制定本制度。一、凡有下列情形之一者，給予口頭警告一次并罰款5元：1、遲到早退一次者。2、工作時(shí)間干私活者或干與工作無關(guān)事情者。3、工作時(shí)間亂翻不屬于自己負(fù)責(zé)的文件、帳本、表冊或函件者。4、工作期間穿短褲、拖鞋、背心者，在辦公場所就餐、說臟話，影響公司形象者。5、車輛及重要辦公設(shè)備由行政部管理，出車未執(zhí)行派車單制度者。二、凡有下列情形之一者，給予書面警告并處罰10100元：1、屢犯第一條者。2、對客戶不禮貌或草率敷衍，嚴(yán)重影響公司聲譽(yù)者。3、工作時(shí)間擅離職守，外出公司辦理私事者。4、誹謗、誣蔑、傳遞小道消息影響團(tuán)隊(duì)和睦者。5、泄露公司機(jī)密尚未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失

19、者。6、拒絕服從工作安排者，頂撞、辱罵上級者。7、利用職權(quán)，打擊報(bào)復(fù)或在工作上給他人設(shè)置障礙者。三、凡有下列情形之一者，公司將予以辭退并處罰100元一一1000元，造成經(jīng)濟(jì)損失的，追究有關(guān)人員相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)：1、屢犯第二條者。2、擅用公司資源辦理非公司業(yè)務(wù)者。3、公司高級管理人員違反同行禁業(yè)規(guī)定，在外單位兼職者。4、公司重要資料及物品非經(jīng)許可不得私自攜出。擅自外借公司資料，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失者。5、利用職務(wù)之便索取賄賂、玩忽職守，使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失者。6、私自啟用公司印章為他人開具證明、介紹信等手續(xù)者。7、偷盜公司財(cái)物者。8、員工在公司內(nèi)談?wù)撌欠?，打架斗毆，制造事端等?、其他行為給公司造成重

20、大經(jīng)濟(jì)損失者。四、其他特殊情況參考有關(guān)職工獎(jiǎng)懲條例處理。第五節(jié)會(huì)議制度及發(fā)文1、公司會(huì)議分銷售系統(tǒng)會(huì)議、全體人員例會(huì)、部門經(jīng)理人員會(huì)議。銷售會(huì)議由部門經(jīng)理主持。其他外設(shè)機(jī)構(gòu)必須按機(jī)構(gòu)特性每周召開一次例會(huì)并做好記錄以便備查。2、公司總部全體工作人員例會(huì)周六召開，時(shí)間為早上8:30分，由總經(jīng)理主持，行政部負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)錄。3、公司部門經(jīng)理以上人員辦公會(huì)議，由總經(jīng)理決定，行政部負(fù)責(zé)通知召開并作會(huì)議紀(jì)錄，原則每月一次。4、公司總部所有會(huì)議所形成的決議及發(fā)文，由行政部負(fù)責(zé)草擬，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后抄送個(gè)部門。差旅費(fèi)報(bào)銷制度A、出差計(jì)劃：出差管理：出差前填寫出差審批單，說明出差事由、出差路線、計(jì)劃時(shí)間、工作內(nèi)容

21、及費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)部門經(jīng)理簽字報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后后方可出差，否則不予報(bào)銷差費(fèi)。1、出差目的明確，時(shí)間安排合理，每次出差一般不宜超過十天為宜。2、出差借款須填寫借款單經(jīng)批準(zhǔn)后方可借支，借支不的超過費(fèi)用的60%財(cái)務(wù)具體負(fù)責(zé)審核。3、未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不得向客戶借款，個(gè)人承擔(dān)費(fèi)用并處罰300元，差費(fèi)不予報(bào)銷。4、出差結(jié)束后必須提交工作日志及工作報(bào)告，否則差費(fèi)不予報(bào)銷。5、城市之間交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，原則上不得乘坐飛機(jī)及車船軟臥，若需乘坐飛機(jī)、船軟臥，必須事不得先征得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，原則上夜間乘車超過8小時(shí)，方能乘臥鋪。6、出差返回后10日內(nèi)，經(jīng)部門經(jīng)理簽字、財(cái)務(wù)審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用。C、出差費(fèi)用管理1、出差當(dāng)日

22、往返的只報(bào)銷車費(fèi)。1、出差一天以上費(fèi)用包干（電話費(fèi)10%在活費(fèi)30%+主宿費(fèi)50%用內(nèi)交通費(fèi)10%）。2、出差要有住宿票據(jù)（收款收據(jù)或發(fā)票），無票據(jù)按50%核銷，票據(jù)證明駐地，核銷費(fèi)用以駐地為準(zhǔn)。3、縣級城市按100元/天報(bào)銷。4、一般地級城市160元/天報(bào)銷。5、內(nèi)地省會(huì)城市260元/天報(bào)銷。6、北京、上海、杭州、廣州、直轄市及沿海發(fā)達(dá)城市出差的，按400元/天報(bào)銷。二財(cái)務(wù)管理制度A、費(fèi)用支付及審批1、嚴(yán)格執(zhí)行總經(jīng)理審批制度。公司各部門及個(gè)人需用款時(shí)，應(yīng)當(dāng)提前提交資金支付申請，注明款項(xiàng)用途、金額、支付方式等內(nèi)容，用款申請必須經(jīng)部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)審核后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字方可辦理支付款。2、支付審批：

23、審批人根據(jù)其職責(zé)權(quán)限和相應(yīng)程序?qū)χЦ渡暾堖M(jìn)行審批，對不符合規(guī)定的申請，審批人應(yīng)當(dāng)拒絕批準(zhǔn)。3、支付復(fù)核：財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)對批準(zhǔn)的資金進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核票面金額，計(jì)算是否正確，相關(guān)交易憑證是否齊全，4、辦理支付：出納人員根據(jù)復(fù)核和審定的支付申請及報(bào)銷單據(jù)，按照規(guī)定辦理資金付款手續(xù)，并及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。B、財(cái)務(wù)審核、報(bào)銷、結(jié)算辦法1、結(jié)算依據(jù)凡公司簽訂與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)結(jié)算有關(guān)的合同、協(xié)議、約定性文件和資料，均應(yīng)向公司財(cái)務(wù)部傳遞原件，財(cái)務(wù)部依據(jù)傳遞的文書作為付款依據(jù)進(jìn)行結(jié)算。否則，由于不傳遞該資料而造成超支款項(xiàng)等不良后果者，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2、發(fā)票審核要求凡報(bào)銷的發(fā)票，必須是現(xiàn)行有效發(fā)票，主要分為兩類、

24、第一類是財(cái)政部門監(jiān)制的行政、事業(yè)性發(fā)票。第二類是稅務(wù)部門監(jiān)制的經(jīng)營性發(fā)票。報(bào)銷的有效發(fā)票，必須將票面規(guī)定的內(nèi)容填寫齊全完整，數(shù)據(jù)清楚準(zhǔn)確，大小寫一致，單位名稱準(zhǔn)確完整，票面完整無損傷、無涂改。屬于發(fā)票報(bào)銷的應(yīng)填寫費(fèi)用報(bào)銷單。差旅費(fèi)報(bào)銷的，應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，然后按照報(bào)銷規(guī)范化要求，由報(bào)銷人將原始單據(jù)另整齊地貼于粘貼單上一并簽字報(bào)銷。3、發(fā)票簽字要求凡報(bào)銷的發(fā)票，必須由經(jīng)辦人、審核人、批準(zhǔn)人簽字，三者缺一不可。否則，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕接收。若財(cái)務(wù)人員不堅(jiān)持原則接收發(fā)票報(bào)銷的，應(yīng)由責(zé)任人完善簽字，造成財(cái)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)被動(dòng)及損失者，由接收發(fā)票人負(fù)責(zé)。4、簽字程序、要求及責(zé)任1）、購物清單簽字驗(yàn)收采購的物品應(yīng)交

25、公司庫房統(tǒng)一驗(yàn)收，并由驗(yàn)收人在購物清單上簽字，表示已經(jīng)驗(yàn)收所購物品入庫。2）、經(jīng)辦人簽字按照費(fèi)用報(bào)銷單上的格式，正確填寫金額。上交給部門經(jīng)理審核簽字。購物清單附于發(fā)票后面作為附件，但不得在發(fā)票正、背面寫注說明，以免影響票面整潔。3）、審核人簽字審核人根據(jù)發(fā)票內(nèi)容、用途，監(jiān)督購回財(cái)物數(shù)量與清單是否一致，計(jì)價(jià)是否有誤，驗(yàn)收物品有無出入，驗(yàn)收物品人是否簽字驗(yàn)收等，審核人認(rèn)為所支付款項(xiàng)符合公司需付款條件無誤后，寫明發(fā)票支出款項(xiàng)列支渠道，簽名后再由經(jīng)辦人找批準(zhǔn)人（公司總經(jīng)理）在發(fā)票上簽字。4）、財(cái)務(wù)人員復(fù)核經(jīng)上述簽字確認(rèn)后的發(fā)票，交由會(huì)計(jì)復(fù)核，并在費(fèi)用報(bào)銷單有關(guān)位置簽寫復(fù)核字樣，出納員檢查簽字齊全后方可

26、俱實(shí)支付款項(xiàng)。5）、批準(zhǔn)人（總經(jīng)理）接到已審批的發(fā)票后，應(yīng)認(rèn)真審查驗(yàn)收物品人、經(jīng)辦人、審核人簽字的內(nèi)容是否正確，待確認(rèn)無誤后，在費(fèi)用報(bào)銷單右上方簽寫“同意報(bào)銷”字樣。如果審查中發(fā)現(xiàn)問題的，可當(dāng)場解決后再簽字。如果未寫明列支渠道的，應(yīng)補(bǔ)簽，最后簽上姓名，批準(zhǔn)日期，再由經(jīng)手人到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。6）、承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任、經(jīng)以上規(guī)范簽字程序報(bào)銷的票據(jù)，若出現(xiàn)錯(cuò)支，超支等支付錯(cuò)誤的，由簽字人共同負(fù)責(zé)。若由于某簽字人把關(guān)不嚴(yán)，屬于哪個(gè)簽字環(huán)節(jié)出的問題將由該環(huán)節(jié)簽字人負(fù)責(zé)。若由于簽字不齊全不規(guī)范而出納員支付了款項(xiàng)造成超支、多支者、由付款人負(fù)責(zé)追回，造成損失者，由付款人負(fù)責(zé)。D其他票據(jù)付款程序1、借款：應(yīng)由借款本人寫明

27、借款用途、歸還時(shí)限、利息約定等內(nèi)容，依本辦法第4條辦理。2、其他款項(xiàng)預(yù)支、列支、經(jīng)辦人應(yīng)把招待費(fèi)、車票等零張票據(jù)粘貼整齊，注明發(fā)票份數(shù)、金額依本辦法第4條辦理。3、臨時(shí)借款外出辦理業(yè)務(wù)需借款時(shí)，應(yīng)由借款本人寫借條，經(jīng)財(cái)務(wù)人員（財(cái)務(wù)經(jīng)理）審核，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。待辦完業(yè)務(wù)后，依本辦法第4條及時(shí)與財(cái)務(wù)部結(jié)算。借款4、票據(jù)索取凡采購物品或辦理業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)依本辦法第一條要求索取正規(guī)、現(xiàn)行的有效發(fā)票。凡100元以上應(yīng)索取而未索取，或者索回發(fā)票不能對外使用者，應(yīng)由當(dāng)事人負(fù)責(zé)換回合法、合規(guī)、合要求的票據(jù)后才能報(bào)銷。第二節(jié)、資金管理辦法一、現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)管理制度1、加強(qiáng)庫存現(xiàn)金的管理，收到現(xiàn)金及時(shí)存入銀行，并且嚴(yán)

28、格做到收、支二條線，資金專款專用，不得坐支現(xiàn)金。2、現(xiàn)金使用范圍。公司只能在下列范圍內(nèi)支付現(xiàn)金：出差人員必須隨攜帶的差旅費(fèi)和零星開支。不能轉(zhuǎn)帳的單位和個(gè)人的勞動(dòng)報(bào)酬及采購辦公用品等款項(xiàng)。經(jīng)營業(yè)務(wù)支出金額低于2000元以下的款項(xiàng)。不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)，通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算。3、嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)來套取銀行和他人資金。4、月末及時(shí)核對銀行帳戶，做到銀行存款帳面余額與銀行對帳單金額相符，如核對不符，查明原因及時(shí)處理。5、定期對庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金帳面余額與庫存現(xiàn)金相符，發(fā)現(xiàn)不符及時(shí)查明原因做出處理。6、財(cái)務(wù)部門對票據(jù)填寫的正確性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。7、銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)由

29、財(cái)務(wù)部門出納負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記、領(lǐng)購、填制、回收，建立支票領(lǐng)用登記簿。對填寫錯(cuò)誤的銀行支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規(guī)定繳銷。89、各種發(fā)票填制必須按稅務(wù)等有關(guān)部門規(guī)定詳細(xì)填列，如填寫錯(cuò)誤應(yīng)將發(fā)票一式幾聯(lián)同時(shí)作廢，以便審查。10、現(xiàn)金借款需由經(jīng)手人填寫“借款申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)支取。11、凡借現(xiàn)金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準(zhǔn)備。12、銷售部門所收現(xiàn)金要嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，于當(dāng)天下班之前交財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，不準(zhǔn)挪用。13、借出使用現(xiàn)金如有剩余，需及時(shí)交回財(cái)務(wù)，不得由借款人保管。二、支票管理制度公司各種發(fā)票、出入庫單據(jù)統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)，

30、按有關(guān)規(guī)定登記領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷。1、支票必須符合以下要求方能收取。(1)不能撕毀，破損或涂改。(2)簽發(fā)的支票是以墨汁或碳素墨水筆填寫。簽發(fā)單位印簽完整清楚。支票右上部應(yīng)有交換行號。加密的支票應(yīng)提供密碼。(3)支票有效期為十天，對于已填好的支票，必須檢查大小寫金額是否相符，收款單位、日期、用途填寫是否正確。使用支票需由經(jīng)手人填寫“支票借款申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)辦理支票領(lǐng)用手續(xù)。原則上財(cái)務(wù)不得簽發(fā)空白支票。如確有特殊原因需簽發(fā)空白支票的，需經(jīng)手人在“支票借款申請單”上注明，總經(jīng)理同意發(fā)支票后簽發(fā)。支票領(lǐng)出后三天內(nèi)持發(fā)票及收款單位蓋章后的支票根到財(cái)務(wù)報(bào)銷，如不及時(shí)報(bào)銷

31、，出納有權(quán)拒絕簽發(fā)新支票。2、3000元以上的費(fèi)用支出，原則上以支票結(jié)算為主，領(lǐng)用支票后應(yīng)妥善保管，不得丟失。如由于責(zé)任心不強(qiáng)丟失支票，損失由個(gè)人負(fù)責(zé)。(三)庫房管理制度1、加強(qiáng)庫房商品的管理，做好商品的收發(fā)和保管工作。2、商品按類存放，堆放整齊，經(jīng)常保持庫房、商品清潔衛(wèi)生，堅(jiān)持商品先進(jìn)后出，勤于檢查，及時(shí)清理即將過期或過期貨物。3、妥善保管商品，做好“五無”-無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠。做到“五防”-防潮、防凍、防壓、防火、防盜。4、商品進(jìn)庫必須有嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù)，對商品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱做到準(zhǔn)確無誤，同時(shí)做進(jìn)庫的登記手續(xù)，帳面清楚，做到帳貨一致。5、各種貨物進(jìn)庫

32、時(shí)按照采購人員的交庫通知單嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收，確保品種、數(shù)量準(zhǔn)確后保管員方可簽發(fā)入庫手6、如在驗(yàn)收商品時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)量、品種與采購單不符，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)室與廠方聯(lián)系解決，經(jīng)過聯(lián)系解決不了的問題，應(yīng)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理。7、商品出庫發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)放，必有領(lǐng)貨憑證，并且手續(xù)完備、齊全，否則庫管員有權(quán)拒發(fā)商品。8、庫房商品任何人不得擅自處理。9、每月底按照賬面數(shù)，根據(jù)出貨使用情況，編造進(jìn)貨計(jì)劃，做到數(shù)量清楚、品種齊全、防止積壓。10、未經(jīng)批準(zhǔn)外人不得隨意進(jìn)入庫房。凡進(jìn)入庫房的人員一律服從庫管員的指揮和安排，嚴(yán)禁在庫房內(nèi)逗留。庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，違者每次罰款50元。12、業(yè)務(wù)人員辦理領(lǐng)退貨業(yè)務(wù)，按照庫管員要求填單并指定的

33、貨位提貨或碼放貨物。不得自行其事，擅自在庫房內(nèi)串動(dòng)。如有違反，庫管員有權(quán)對其進(jìn)行批評警告，不聽勸告者，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并由其承擔(dān)庫存商品發(fā)短貨的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任。13、庫管員不執(zhí)行本制度，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的發(fā)生，除按本制度處罰當(dāng)事人外，庫管員承擔(dān)責(zé)任，接受相同的經(jīng)濟(jì)處罰。四、營銷管理制度第一節(jié)簽訂供貨協(xié)議有關(guān)規(guī)定財(cái)務(wù)部原件營銷中心復(fù)印件經(jīng)銷商原件第四節(jié)公司產(chǎn)品質(zhì)量事件應(yīng)急處理規(guī)定1、營銷部依據(jù)質(zhì)量處理登記表處理所有客戶質(zhì)量投訴事件流程如下1）城市經(jīng)理接到客戶質(zhì)量投訴后，需立即在20分鐘內(nèi)口頭報(bào)告區(qū)域經(jīng)理，同時(shí)立即組織業(yè)務(wù)員和經(jīng)銷商等人按照本規(guī)定的指導(dǎo)原則快速妥善處理客戶質(zhì)量投訴事件，處理情況隨時(shí)向

34、公司匯報(bào)。2）分支機(jī)構(gòu)還需在一個(gè)工作日內(nèi)，收集必要的資料，填寫附件質(zhì)量投訴處理登記表并附上事件經(jīng)過的文字描述，電郵或傳真給區(qū)域經(jīng)理。3）區(qū)域經(jīng)理接到客戶質(zhì)量投訴的口頭報(bào)告后，需立即在半小時(shí)內(nèi)口頭報(bào)告公司營銷部，并在質(zhì)量投訴處理登記表上填寫處理意見，并會(huì)同有關(guān)人員盡快分析原因并提出處理建議及今后的防范措施，將質(zhì)量投訴處理登記表電郵或傳真至總部營銷總部。4）營銷總部接到區(qū)域經(jīng)理的口頭匯報(bào)后，應(yīng)立即在1小時(shí)內(nèi)了解事件情況并評估、判定事件大小。如事件小,可由本部門自行妥善解決的，否則指揮分支機(jī)構(gòu)快速妥善處理范圍內(nèi)的質(zhì)量投訴事件。如事件影響范圍較大，需集團(tuán)相關(guān)部門支援時(shí)，應(yīng)盡快（在半小時(shí)內(nèi)）上報(bào)總經(jīng)理。

35、5）公司處理質(zhì)量投訴的部門由生產(chǎn)部牽頭。必要時(shí)聯(lián)系法律部及關(guān)生產(chǎn)企業(yè)共同處理。3、公司所有處理客戶質(zhì)量投訴的員工必須遵循以下指導(dǎo)原則1）查明事實(shí)，保留證據(jù)。2）各分支機(jī)構(gòu)追回的問題產(chǎn)品和獲得的有關(guān)證據(jù)等物件需盡快、安全地交至總部。再由營銷總部向總經(jīng)理匯報(bào)后安全地轉(zhuǎn)交各相關(guān)部門或生產(chǎn)企業(yè)處理。3）收集被投訴產(chǎn)品相關(guān)信息時(shí)，盡可能將產(chǎn)品信息（名稱、規(guī)格、噴碼內(nèi)容等）及出現(xiàn)的質(zhì)量問題詳盡地記錄下來，反饋給生產(chǎn)企業(yè)，由生產(chǎn)企業(yè)品管部協(xié)同生產(chǎn)部（及其它相關(guān)部門）共同確認(rèn)是否為公司產(chǎn)品及問題的根源。5）與投訴方接觸時(shí)，未得到企業(yè)的確認(rèn)信息，不得對被投訴產(chǎn)品的質(zhì)量問題做出任何判斷或推測。7）不得用言語或過激的行為刺激投訴方，以免投訴方做出過激行為。8）在企業(yè)沒有確認(rèn)質(zhì)量問題前，不得對投訴方做出任何賠償?shù)某兄Z。9）對于已經(jīng)由生產(chǎn)企業(yè)確認(rèn)為本公司產(chǎn)品問題的，應(yīng)盡快按解決方案將被投訴產(chǎn)品換回，安全地返回企業(yè)，查明原因，及進(jìn)行