大型工程項(xiàng)目付款管理

1、公司工程款支付管理制度第一章 總則第一條 為了規(guī)范和加強(qiáng)工程款管理，明確工程付款審批程序及職責(zé)，特制定本制度第二條 本規(guī)定適用于設(shè)計(jì)工程、建安工程所涉及的工程付款第三條 本規(guī)定適用于本公司所有門店第二章 工程付款范圍第四條 項(xiàng)目工程付款范圍：各類工程設(shè)計(jì)費(fèi)、建筑工程、裝修工程、安裝工程、甲供材料、設(shè)備等，具體如下：1、工程設(shè)計(jì)費(fèi)：建筑工程設(shè)計(jì)費(fèi)、裝修工程設(shè)計(jì)費(fèi)、安裝工程設(shè)計(jì)費(fèi)等2、建筑工程：拆除工程、土建工程等3、裝修工程：室外部分裝修、餐區(qū)部分精裝修、售餐柜臺(tái)部分裝修、廚房部分裝修、清洗間部分裝修、員工室部分裝修等4、安裝工程：電氣工程、給排水工程、消防工程、空調(diào)工程、弱電工程、通風(fēng)排煙工程

2、、電梯工程等5、甲供材、設(shè)備：指項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)過程中，由發(fā)包方自行采購的各種材料設(shè)備第三章 工程付款原則第五條 工程付款必須在工程預(yù)算的范圍內(nèi)付款；無預(yù)算或超預(yù)算，則先提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批示后執(zhí)行第六條 申請工程付款：必須簽訂合同，并需提供本制度第四章所要求的全部單據(jù)，單據(jù)不齊全，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款第七條 建筑工程和裝修工程各期付款比例：（1）工程預(yù)付款：一般情況下，工程預(yù)付款不得超過合同金額的20%；（2）工程量過半：累計(jì)支付到合同金額的50%（扣除原一定比例的預(yù)付款）；（3）、工程竣工：累計(jì)支付到合同金額的95%（扣除剩余比例的預(yù)付款）；（4）、質(zhì)保金：質(zhì)保期過后，無質(zhì)量問題時(shí)支付剩余5%第

3、四章 工程付款單據(jù)要求、審批流程、支付時(shí)期及資金權(quán)限第八條 工程設(shè)計(jì)費(fèi)工程技術(shù)部門總工程師（審核）單據(jù)要求：1、合同2、正規(guī)發(fā)票3、設(shè)計(jì)費(fèi)支付審批表會(huì)計(jì)（審核）工程總監(jiān)（審批）財(cái)務(wù)總監(jiān)出納（付款）總經(jīng)理資金權(quán)限：1、財(cái)務(wù)總監(jiān)：5萬以下2、 總經(jīng)理： 5萬以上工程預(yù)算部（審核）說明：設(shè)計(jì)費(fèi)支付審批表格式見附件1第九條 甲供材或設(shè)備會(huì)計(jì)（審核）工程總監(jiān)（審核）財(cái)務(wù)總監(jiān)出納（付款）總經(jīng)理資金權(quán)限：1、財(cái)務(wù)總監(jiān)：5萬以下2、 總經(jīng)理： 5萬以上項(xiàng)目經(jīng)理單據(jù)要求：1、采購審批報(bào)告2、合同（3000元以上）3、正規(guī)發(fā)票4、材料驗(yàn)收入庫表或設(shè)備驗(yàn)收入庫表5、付款審批表工程預(yù)算部（審核）說明：工程材料、家具、

4、設(shè)備入庫交接單格式見附件2第十條 安裝工程付款工程總監(jiān)（審核）財(cái)務(wù)總監(jiān)出納（付款）總經(jīng)理資金權(quán)限：1、財(cái)務(wù)總監(jiān)：5萬以下2、 總經(jīng)理： 5萬以上項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)付款單據(jù)要求：1、合同2、工程預(yù)付款審批表支付時(shí)期：合同約定進(jìn)度款單據(jù)要求：1、建筑業(yè)發(fā)票2、工程進(jìn)度款審批表支付時(shí)期：合同約定%決算款單據(jù)要求：1、建筑業(yè)發(fā)票2、工程決算款審批表3、工程竣工驗(yàn)收報(bào)告支付時(shí)期：合同約定會(huì)計(jì)（審核）工程預(yù)算部（審核）說明：工程預(yù)付款支付審批表格式見附件3工程進(jìn)度款支付審批表格式見附件4工程決算款支付審批表格式見附件5第十一條 建筑工程、裝修工程工程總監(jiān)（審核）財(cái)務(wù)總監(jiān)出納（付款）總經(jīng)理資金權(quán)限：1、財(cái)務(wù)總監(jiān)：2

5、0萬以下2、 總經(jīng)理： 20萬以上項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)付款單據(jù)要求：1、合同2、工程預(yù)付款審批表支付時(shí)期：合同約定進(jìn)度款單據(jù)要求：1、建筑業(yè)發(fā)票2、工程進(jìn)度款審批表支付時(shí)期：工程完工50%決算款單據(jù)要求：1、建筑業(yè)發(fā)票2、工程決算款審批表3、工程竣工驗(yàn)收報(bào)告支付時(shí)期：工程全部完工會(huì)計(jì)（審核）工程預(yù)算部（審核）說明：工程預(yù)付款審批表格式見附件3工程進(jìn)度款審批表格式見附件4工程決算款審批表格式見附件5第十二條 工程合同金額變更項(xiàng)目經(jīng)理或設(shè)計(jì)人員工程預(yù)算部（審核）工程總監(jiān)（審核）單據(jù)要求：1、工程合同金額變更審批表資金權(quán)限：1、工程總監(jiān)：增長10%以下且金額未超過2萬2、 總經(jīng)理： 增長10%以上或金額超過2

6、萬總經(jīng)理（審核）說明：工程合同金額變更審批表格式見附件6第十三條 工程質(zhì)保金行政助理店長（審核）工程質(zhì)量驗(yàn)收部門（審核）單據(jù)要求：1、工程質(zhì)保金審批表支付時(shí)期：質(zhì)保期過后會(huì)計(jì)（審核）財(cái)務(wù)總監(jiān)（審批）出納（付款）說明：工程質(zhì)保金支付審批表格式見附件7第六章 工程付款各部門職責(zé)第十三條 工程款付款職責(zé)1、工程部：對工程形象進(jìn)度、工程質(zhì)量與付款額度的真實(shí)性、相符性、合理性負(fù)責(zé)；對履行預(yù)算、合同、決算的準(zhǔn)確性、合理性負(fù)責(zé)2、財(cái)務(wù)部：根據(jù)預(yù)算、合同，對付款對象和付款金額的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)第七章 附 則第十四條 本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋第十五條 本制度自下發(fā)之日起施行 XXXXXXXX財(cái)務(wù)部附件:附件