蘇州供電公司財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部部門職責說明

1、內(nèi)容蘇州供電公司財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部部門職責說明1 部門目標實現(xiàn)公司會計核算及財務(wù)管理工作的制度化、規(guī)范化、程序化，保證會計核算的準確性、及時性和完整性，實現(xiàn)公司的合法經(jīng)營；提高資金使用效率，為公司經(jīng)營發(fā)展提供資金支持；實現(xiàn)公司預算管理的規(guī)范化和制度化，推動全面預算管理體系的實施；為公司戰(zhàn)略決策提供有效的財務(wù)依據(jù)，推動公司戰(zhàn)略實施。2 部門主要工作內(nèi)容說明內(nèi)容1 .預算管理負責制定和落實統(tǒng)一的預算編制口徑，預算管理辦法的制定、完善及執(zhí)行，預算體系的建立負責組織公司年度及長期預算的編制工作，負責季度、月度預算的管理工作，并做好預算的協(xié)調(diào)、控制、考核工作，保證年度預算目標的實現(xiàn)參加公司預算管理委員會會

2、議，準備會議議題和會議材料，負責會議記錄和會議紀要，落實會議決定的相關(guān)事宜，根據(jù)預算管理委員會的決議，做好預算的歸口、分解和下達工作負責預算執(zhí)行實際值的匯總和預算指標執(zhí)行結(jié)果的編報工作，會同業(yè)務(wù)部門共同對預算執(zhí)行差異進行分析負責組織公司半年度的預算調(diào)整工作2 .核算管理核算體系建立負責擬訂并督促執(zhí)行核算管理的有關(guān)管理辦法和制度根據(jù)會計法規(guī)制度和企業(yè)核算需要，負責公司會計核算體系的設(shè)計、組織負責會計科目和帳套的設(shè)置固定資產(chǎn)管理負責公司固定資產(chǎn)核算辦法的制定；協(xié)助擬訂并督促執(zhí)行固定資產(chǎn)管理辦法和制度負責固定資產(chǎn)由于新增、調(diào)撥、盤點、毀損、報廢等情況進出企業(yè)時價值形態(tài)的核算管理會同有關(guān)部門擬定固定資

3、產(chǎn)編碼、目錄及管理辦法，并組織實施辦理固定資產(chǎn)盤點、報廢等申報審批手續(xù)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，負責固定資產(chǎn)折舊的計提電價管理負責擬訂并督促執(zhí)行電價管理的有關(guān)管理辦法、制度負責監(jiān)督對已批準的售電價格方案貫徹實施根據(jù)售電價格預測結(jié)果對售電收入預算的調(diào)整和執(zhí)行情況進行分析根據(jù)物價部門批準的購電價，會同電力營銷部、規(guī)劃計劃部辦理地方小火電購電費的支付結(jié)算電費收入管理負責審核、分析售電收入明細表及涉及相關(guān)數(shù)據(jù)的財務(wù)報表負責蘇州公司電費收入及各種代收縣公司電費的核算工作負責公司各項基金附加的繳付和清算工作負責應收款項中呆、壞賬的分析和核銷工作生產(chǎn)成本核算管理負責成本核算管理辦法的制定工作按照年度預算，負責監(jiān)督并嚴格

4、控制各項成本支出負責審核監(jiān)督各類成本支出的合理合法性工程核算管理負責擬訂并督促執(zhí)行工程核算管理的有關(guān)辦法、制度負責從財務(wù)管理和成本核算的角度參與工程概算的審查、工程竣工驗收、工程招投標及各種工程合同（協(xié)議）的簽訂工作，并監(jiān)督實施負責資本性支出用款計劃的審核和匯編工作負責蘇州所轄工程項目的核算及決算編制基于工程核算數(shù)據(jù)，對工程項目的超支或延遲提出預警債權(quán)債務(wù)管理負責擬定并督促執(zhí)行債權(quán)債務(wù)核算管理辦法負責公司貸款償還管理及核算工作負責小火電購電費的分期付款工作負責其他應收款、其他應付款的往來款項的管理工作，定期與有關(guān)往來單位進行往來款項的核對和清理工作負責其他應收應付項目，如預付帳款、應付帳款、應

5、付工資、應付福利費等的核算物資管理負責擬訂并督促執(zhí)行物資核算的有關(guān)管理辦法和制度負責會同物資管理部門建立物資管理制度，參與物資采購、保管、發(fā)放過程相關(guān)內(nèi)部控制制度的制定工作負責對在途物資和入庫尚未付款的物資及時清理、核對、結(jié)算負責建立物資核算的流程和稽核審查制度，及時對庫存物資的收、發(fā)結(jié)存情況進行分類、匯總、核算定期或不定期對庫存物資進行清查、盤點，對存在的問題，協(xié)助物資管理部門進行處理隨時檢查、掌握庫存物資的儲備動態(tài)，考核流動資金的使用效果，對超正常儲備和呆滯積壓物資及保管不善等原因造成的損失浪費，協(xié)助有關(guān)部門進行處理參與物資的招投標工作和合同的會簽其他會計核算項目負責工資薪金的核算、計提和

6、撥付負責其他費用的核算，包括辦公費、差旅費、低值易耗品、修繕費、運輸費等負責其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出的核算負責營業(yè)外收入和營業(yè)外支出的核算報表管理負責公司月、季、年度報表的編制、分析和上報工作配合中介機構(gòu)年報的審計工作負責擬訂并督促執(zhí)行報表管理的有關(guān)管理辦法、制度出納負責及時辦理銀行存款匯、收、付款業(yè)務(wù)負責保守存款秘密，隨時掌握銀行存款余額負責各種有價證券、銀行承兌匯票、空白支票、匯款憑證及其他有關(guān)票據(jù)及有關(guān)印章的保管，對支票防偽識別、支票密碼、保險柜密碼等負有保密責任負責辦理應收票據(jù)的貼現(xiàn)及到期承兌工作、應付票據(jù)的簽發(fā)工作，建立應收、應付票據(jù)的備查簿負責辦理有關(guān)銀行托收、拒付款業(yè)務(wù)3 .現(xiàn)

7、金管理負責各類資金的核算管理工作；負責資金管理辦法的制定，確保公司各類資金管理的安全性、合法性、規(guī)范性負責對資金使用的整體規(guī)劃，包括公司折舊貼費等資本金的收支及計劃管理負責匯總各部門和縣公司的資金使用需求，編制資金使用計劃并上報省公司；確保收支平衡負責蘇州公司的籌資管理負責對縣公司資金的下?lián)茇撠熾娰M的上繳工作負責與各開戶銀行的對帳工作，負責銀行余額調(diào)節(jié)表的編制負責公司資金籌措、使用、回收全過程的財務(wù)監(jiān)督和管理4 .稅務(wù)管理負責公司稅收的計算、中報、抵扣、征繳管理工作，負責辦理公司減、免、退稅管理工作，報送有關(guān)資料負責擬訂并督促執(zhí)行稅務(wù)管理的有關(guān)管理辦法、制度負責研究國家的稅收政策負責辦理公司稅

8、務(wù)登記負責公司發(fā)票、收據(jù)的購買、發(fā)放、銷號和銷毀5 .會計監(jiān)督負責公司本部及下屬市（縣）公司對國家有關(guān)財經(jīng)政策與法律規(guī)定的貫徹執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查負責國資委、監(jiān)事會有關(guān)基礎(chǔ)材料的整理填報工作負責對市（縣）公司進行財務(wù)稽核。指導、督促基層單位依照相關(guān)制度正確開展財務(wù)核算；并負責及時向被稽核單位出具稽核報告，對違紀事項提出處理意見，對經(jīng)營管理中存在的問題提出整改意見負責蘇州公司及下屬市（縣）公司建立健全財務(wù)約束機制，防范和回避財務(wù)風險負責蘇州公司及下屬縣公司加強會計基礎(chǔ)工作，提高會計工作質(zhì)量，做到會計信息的及時、準確、可靠負責擬訂并督促執(zhí)行稽核管理的有關(guān)管理辦法、制度6 .財務(wù)信息化管理協(xié)同信息中

9、心開展公司財務(wù)的信息化建設(shè)工作，包括財務(wù)系統(tǒng)的規(guī)劃、實施和管理工作負責系統(tǒng)內(nèi)財務(wù)人員的信息化的培訓負責擬訂并督促執(zhí)行財務(wù)現(xiàn)代化管理的有關(guān)管理辦法、制度7 .財務(wù)分析和決策支持負責公司整體財務(wù)狀況的分析工作，包括對各類財務(wù)指標的分析；基于財務(wù)指標，分析未來企業(yè)發(fā)展趨勢及可能面臨的風險負責各類工程項目的成本分析，分析投資效果，挖掘降低成本的空間參與年度、半年度、季度經(jīng)濟活動的分析工作負責對資金使用狀況和資金使用成本進行分析提供公司管理層分析決策所需要的財物數(shù)據(jù)8 .資產(chǎn)經(jīng)營管理負責蘇州公司資產(chǎn)經(jīng)營管理辦法的制定負責執(zhí)行資產(chǎn)經(jīng)營考核指標的草案意見對資產(chǎn)經(jīng)營指標的完成情況提出考核意見9 .檔案管理負責擬訂并督促執(zhí)行檔案管理的有關(guān)辦法、制度負責財務(wù)部支票印鑒、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章的管理負責會計檔案的打印、裝訂及會計憑證、賬薄和報表的光盤刻錄工作，以及上述文檔一年內(nèi)的保存工作10 .綜合管理負責本部門公文處理，負責本部門相關(guān)會議的記錄工作，負責向預算