蘇州供電公司財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部部門職責(zé)說明

1、內(nèi)容蘇州供電公司財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部部門職責(zé)說明1 部門目標(biāo)實現(xiàn)公司會計核算及財務(wù)管理工作的制度化、規(guī)范化、程序化，保證會計核算的準(zhǔn)確性、及時性和完整性，實現(xiàn)公司的合法經(jīng)營；提高資金使用效率，為公司經(jīng)營發(fā)展提供資金支持；實現(xiàn)公司預(yù)算管理的規(guī)范化和制度化，推動全面預(yù)算管理體系的實施；為公司戰(zhàn)略決策提供有效的財務(wù)依據(jù)，推動公司戰(zhàn)略實施。2 部門主要工作內(nèi)容說明內(nèi)容1 .預(yù)算管理負(fù)責(zé)制定和落實統(tǒng)一的預(yù)算編制口徑，預(yù)算管理辦法的制定、完善及執(zhí)行，預(yù)算體系的建立負(fù)責(zé)組織公司年度及長期預(yù)算的編制工作，負(fù)責(zé)季度、月度預(yù)算的管理工作，并做好預(yù)算的協(xié)調(diào)、控制、考核工作，保證年度預(yù)算目標(biāo)的實現(xiàn)參加公司預(yù)算管理委員會會

2、議，準(zhǔn)備會議議題和會議材料，負(fù)責(zé)會議記錄和會議紀(jì)要，落實會議決定的相關(guān)事宜，根據(jù)預(yù)算管理委員會的決議，做好預(yù)算的歸口、分解和下達(dá)工作負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行實際值的匯總和預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行結(jié)果的編報工作，會同業(yè)務(wù)部門共同對預(yù)算執(zhí)行差異進(jìn)行分析負(fù)責(zé)組織公司半年度的預(yù)算調(diào)整工作2 .核算管理核算體系建立負(fù)責(zé)擬訂并督促執(zhí)行核算管理的有關(guān)管理辦法和制度根據(jù)會計法規(guī)制度和企業(yè)核算需要，負(fù)責(zé)公司會計核算體系的設(shè)計、組織負(fù)責(zé)會計科目和帳套的設(shè)置固定資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)核算辦法的制定；協(xié)助擬訂并督促執(zhí)行固定資產(chǎn)管理辦法和制度負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)由于新增、調(diào)撥、盤點、毀損、報廢等情況進(jìn)出企業(yè)時價值形態(tài)的核算管理會同有關(guān)部門擬定固定資

3、產(chǎn)編碼、目錄及管理辦法，并組織實施辦理固定資產(chǎn)盤點、報廢等申報審批手續(xù)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)折舊的計提電價管理負(fù)責(zé)擬訂并督促執(zhí)行電價管理的有關(guān)管理辦法、制度負(fù)責(zé)監(jiān)督對已批準(zhǔn)的售電價格方案貫徹實施根據(jù)售電價格預(yù)測結(jié)果對售電收入預(yù)算的調(diào)整和執(zhí)行情況進(jìn)行分析根據(jù)物價部門批準(zhǔn)的購電價，會同電力營銷部、規(guī)劃計劃部辦理地方小火電購電費(fèi)的支付結(jié)算電費(fèi)收入管理負(fù)責(zé)審核、分析售電收入明細(xì)表及涉及相關(guān)數(shù)據(jù)的財務(wù)報表負(fù)責(zé)蘇州公司電費(fèi)收入及各種代收縣公司電費(fèi)的核算工作負(fù)責(zé)公司各項基金附加的繳付和清算工作負(fù)責(zé)應(yīng)收款項中呆、壞賬的分析和核銷工作生產(chǎn)成本核算管理負(fù)責(zé)成本核算管理辦法的制定工作按照年度預(yù)算，負(fù)責(zé)監(jiān)督并嚴(yán)格

4、控制各項成本支出負(fù)責(zé)審核監(jiān)督各類成本支出的合理合法性工程核算管理負(fù)責(zé)擬訂并督促執(zhí)行工程核算管理的有關(guān)辦法、制度負(fù)責(zé)從財務(wù)管理和成本核算的角度參與工程概算的審查、工程竣工驗收、工程招投標(biāo)及各種工程合同（協(xié)議）的簽訂工作，并監(jiān)督實施負(fù)責(zé)資本性支出用款計劃的審核和匯編工作負(fù)責(zé)蘇州所轄工程項目的核算及決算編制基于工程核算數(shù)據(jù)，對工程項目的超支或延遲提出預(yù)警債權(quán)債務(wù)管理負(fù)責(zé)擬定并督促執(zhí)行債權(quán)債務(wù)核算管理辦法負(fù)責(zé)公司貸款償還管理及核算工作負(fù)責(zé)小火電購電費(fèi)的分期付款工作負(fù)責(zé)其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的往來款項的管理工作，定期與有關(guān)往來單位進(jìn)行往來款項的核對和清理工作負(fù)責(zé)其他應(yīng)收應(yīng)付項目，如預(yù)付帳款、應(yīng)付帳款、應(yīng)

5、付工資、應(yīng)付福利費(fèi)等的核算物資管理負(fù)責(zé)擬訂并督促執(zhí)行物資核算的有關(guān)管理辦法和制度負(fù)責(zé)會同物資管理部門建立物資管理制度，參與物資采購、保管、發(fā)放過程相關(guān)內(nèi)部控制制度的制定工作負(fù)責(zé)對在途物資和入庫尚未付款的物資及時清理、核對、結(jié)算負(fù)責(zé)建立物資核算的流程和稽核審查制度，及時對庫存物資的收、發(fā)結(jié)存情況進(jìn)行分類、匯總、核算定期或不定期對庫存物資進(jìn)行清查、盤點，對存在的問題，協(xié)助物資管理部門進(jìn)行處理隨時檢查、掌握庫存物資的儲備動態(tài)，考核流動資金的使用效果，對超正常儲備和呆滯積壓物資及保管不善等原因造成的損失浪費(fèi)，協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行處理參與物資的招投標(biāo)工作和合同的會簽其他會計核算項目負(fù)責(zé)工資薪金的核算、計提和

6、撥付負(fù)責(zé)其他費(fèi)用的核算，包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、低值易耗品、修繕費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等負(fù)責(zé)其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出的核算負(fù)責(zé)營業(yè)外收入和營業(yè)外支出的核算報表管理負(fù)責(zé)公司月、季、年度報表的編制、分析和上報工作配合中介機(jī)構(gòu)年報的審計工作負(fù)責(zé)擬訂并督促執(zhí)行報表管理的有關(guān)管理辦法、制度出納負(fù)責(zé)及時辦理銀行存款匯、收、付款業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)保守存款秘密，隨時掌握銀行存款余額負(fù)責(zé)各種有價證券、銀行承兌匯票、空白支票、匯款憑證及其他有關(guān)票據(jù)及有關(guān)印章的保管，對支票防偽識別、支票密碼、保險柜密碼等負(fù)有保密責(zé)任負(fù)責(zé)辦理應(yīng)收票據(jù)的貼現(xiàn)及到期承兌工作、應(yīng)付票據(jù)的簽發(fā)工作，建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的備查簿負(fù)責(zé)辦理有關(guān)銀行托收、拒付款業(yè)務(wù)3 .現(xiàn)

7、金管理負(fù)責(zé)各類資金的核算管理工作；負(fù)責(zé)資金管理辦法的制定，確保公司各類資金管理的安全性、合法性、規(guī)范性負(fù)責(zé)對資金使用的整體規(guī)劃，包括公司折舊貼費(fèi)等資本金的收支及計劃管理負(fù)責(zé)匯總各部門和縣公司的資金使用需求，編制資金使用計劃并上報省公司；確保收支平衡負(fù)責(zé)蘇州公司的籌資管理負(fù)責(zé)對縣公司資金的下?lián)茇?fù)責(zé)電費(fèi)的上繳工作負(fù)責(zé)與各開戶銀行的對帳工作，負(fù)責(zé)銀行余額調(diào)節(jié)表的編制負(fù)責(zé)公司資金籌措、使用、回收全過程的財務(wù)監(jiān)督和管理4 .稅務(wù)管理負(fù)責(zé)公司稅收的計算、中報、抵扣、征繳管理工作，負(fù)責(zé)辦理公司減、免、退稅管理工作，報送有關(guān)資料負(fù)責(zé)擬訂并督促執(zhí)行稅務(wù)管理的有關(guān)管理辦法、制度負(fù)責(zé)研究國家的稅收政策負(fù)責(zé)辦理公司稅

8、務(wù)登記負(fù)責(zé)公司發(fā)票、收據(jù)的購買、發(fā)放、銷號和銷毀5 .會計監(jiān)督負(fù)責(zé)公司本部及下屬市（縣）公司對國家有關(guān)財經(jīng)政策與法律規(guī)定的貫徹執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查負(fù)責(zé)國資委、監(jiān)事會有關(guān)基礎(chǔ)材料的整理填報工作負(fù)責(zé)對市（縣）公司進(jìn)行財務(wù)稽核。指導(dǎo)、督促基層單位依照相關(guān)制度正確開展財務(wù)核算；并負(fù)責(zé)及時向被稽核單位出具稽核報告，對違紀(jì)事項提出處理意見，對經(jīng)營管理中存在的問題提出整改意見負(fù)責(zé)蘇州公司及下屬市（縣）公司建立健全財務(wù)約束機(jī)制，防范和回避財務(wù)風(fēng)險負(fù)責(zé)蘇州公司及下屬縣公司加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作，提高會計工作質(zhì)量，做到會計信息的及時、準(zhǔn)確、可靠負(fù)責(zé)擬訂并督促執(zhí)行稽核管理的有關(guān)管理辦法、制度6 .財務(wù)信息化管理協(xié)同信息中

9、心開展公司財務(wù)的信息化建設(shè)工作，包括財務(wù)系統(tǒng)的規(guī)劃、實施和管理工作負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)財務(wù)人員的信息化的培訓(xùn)負(fù)責(zé)擬訂并督促執(zhí)行財務(wù)現(xiàn)代化管理的有關(guān)管理辦法、制度7 .財務(wù)分析和決策支持負(fù)責(zé)公司整體財務(wù)狀況的分析工作，包括對各類財務(wù)指標(biāo)的分析；基于財務(wù)指標(biāo)，分析未來企業(yè)發(fā)展趨勢及可能面臨的風(fēng)險負(fù)責(zé)各類工程項目的成本分析，分析投資效果，挖掘降低成本的空間參與年度、半年度、季度經(jīng)濟(jì)活動的分析工作負(fù)責(zé)對資金使用狀況和資金使用成本進(jìn)行分析提供公司管理層分析決策所需要的財物數(shù)據(jù)8 .資產(chǎn)經(jīng)營管理負(fù)責(zé)蘇州公司資產(chǎn)經(jīng)營管理辦法的制定負(fù)責(zé)執(zhí)行資產(chǎn)經(jīng)營考核指標(biāo)的草案意見對資產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)的完成情況提出考核意見9 .檔案管理負(fù)責(zé)擬訂并督促執(zhí)行檔案管理的有關(guān)辦法、制度負(fù)責(zé)財務(wù)部支票印鑒、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章的管理負(fù)責(zé)會計檔案的打印、裝訂及會計憑證、賬薄和報表的光盤刻錄工作，以及上述文檔一年內(nèi)的保存工作10 .綜合管理負(fù)責(zé)本部門公文處理，負(fù)責(zé)本部門相關(guān)會議的記錄工作，負(fù)責(zé)向預(yù)算