ERP核心業(yè)務(wù)單據(jù)流程及相關(guān)制度

1、ERP核心業(yè)務(wù)單據(jù)流程及相關(guān)制度 動(dòng)力事業(yè)部第一章 總則一、目的為明確相關(guān)崗位操作職責(zé)，保障各業(yè)務(wù)單據(jù)能有序及時(shí)流動(dòng)，特制訂此單據(jù)管理流程及管理辦法。二、范圍各ERP核心業(yè)務(wù)涉及的所有人員三、管理依據(jù)參照ERP崗位標(biāo)準(zhǔn)操作手冊(cè)、ERP項(xiàng)目管理制度四、流程圖符號(hào)說(shuō)明系統(tǒng)作業(yè) 待判定 外部輸入打印單據(jù) 單據(jù)分發(fā) 轉(zhuǎn)入流程普通傳遞第二章 流程圖一、流程目錄1、銷售管理模塊1.1銷售訂單流程1.2銷售配件訂單、發(fā)貨流程1.3 銷售整機(jī)發(fā)貨流程1.4 銷售退貨流程2、采購(gòu)管理模塊2.1 請(qǐng)購(gòu)作業(yè)流程2.2 采購(gòu)下單流程2.3 采購(gòu)入庫(kù)流程2.4 采購(gòu)?fù)素浟鞒?、倉(cāng)庫(kù)管理模塊3.1 倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥流程3.2 生

2、產(chǎn)領(lǐng)料流程3.3 委外加工出庫(kù)流程3.4 委外加工入庫(kù)流程3.5 生產(chǎn)退換料、補(bǔ)料流程3.6倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程4、生產(chǎn)計(jì)劃模塊4.1 生產(chǎn)計(jì)劃流程4.2 物料需求計(jì)劃流程4.3 生產(chǎn)報(bào)缺流程5、應(yīng)收應(yīng)付管理模塊5.1 預(yù)收款流程5.2 應(yīng)收賬款流程5.3 收款流程5.4 預(yù)付款流程5.5 應(yīng)付款流程5.6 付款流程1、銷售管理模塊附表1.1：銷售訂單流程業(yè)務(wù)編號(hào)JNDL1-1業(yè)務(wù)名稱銷售訂單流程流程適用范圍成品發(fā)動(dòng)機(jī)銷售下單相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售內(nèi)勤新增訂單新增、關(guān)閉銷售經(jīng)理銷售訂單審核新增、審核BOM管理員BOM創(chuàng)建審核、新增BOM生產(chǎn)計(jì)劃員生產(chǎn)計(jì)劃排程查看作業(yè)說(shuō)明客戶銷售部生產(chǎn)部技術(shù)

3、開發(fā)部客戶訂單生產(chǎn)執(zhí)行狀態(tài)表機(jī)型狀態(tài)表YY訂單憑證銷貨流程訂單執(zhí)行狀態(tài)表庫(kù)存回復(fù)接單否機(jī)型狀態(tài)表開發(fā)進(jìn)度追蹤新產(chǎn)品銷售部接客戶訂單依據(jù)現(xiàn)有執(zhí)行狀態(tài)判斷是否可接單條件如；狀態(tài)、單價(jià)、交期、數(shù)量、特殊需求等等，如無(wú)可執(zhí)行狀態(tài)填寫新品開發(fā)試制單經(jīng)開發(fā)部、質(zhì)量協(xié)調(diào)完成評(píng)審更新機(jī)型狀態(tài)表BOM表后，由銷售內(nèi)勤編制訂單流程卡交技術(shù)部生成生產(chǎn)執(zhí)行狀態(tài)表經(jīng)技術(shù)部長(zhǎng)確認(rèn)后下發(fā)，并在系統(tǒng)中創(chuàng)建銷售訂單；有庫(kù)存可調(diào)貨的在備注欄注明“庫(kù)存”。銷售訂單資料輸入技術(shù)部創(chuàng)建訂單執(zhí)行狀態(tài)表并維護(hù)客戶BOM后通知生產(chǎn)部排產(chǎn)。1.成品組織清查庫(kù)存反饋是否有可替換庫(kù)存發(fā)貨；2.生產(chǎn)部核對(duì)交貨日期排產(chǎn)；3.采購(gòu)部組織備貨。N銷售訂單

4、建立生產(chǎn)通知流程附表1.2：配件銷售訂單流程業(yè)務(wù)編號(hào)JNDL1-2業(yè)務(wù)名稱配件銷售訂單、發(fā)貨流程流程適用范圍發(fā)動(dòng)機(jī)零配件銷售訂貨發(fā)貨相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售內(nèi)勤新增訂單新增、關(guān)閉銷售經(jīng)理銷售訂單審核新增、審核BOM管理員BOM創(chuàng)建審核、新增BOM配件倉(cāng)庫(kù)管理員新增銷售出庫(kù)單新增成品庫(kù)管理員審核銷售出庫(kù)單新增、審核作業(yè)說(shuō)明客戶銷售部倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部訂單憑證客戶訂單圖冊(cè)及發(fā)料明細(xì)（BOM）發(fā)貨通知單回復(fù)訂單憑證國(guó)內(nèi)配件訂單應(yīng)收賬款流程銷售部?jī)?nèi)勤接客戶配件訂單將配件翻譯成我司標(biāo)準(zhǔn)叫法的配件經(jīng)技術(shù)確認(rèn)后，在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建銷售訂單，并根據(jù)客戶要求的發(fā)貨時(shí)間生成發(fā)貨通知單。要求每單在半小時(shí)內(nèi)完成，如物料過

5、多可適當(dāng)放寬時(shí)間限制。全套散件訂單按整機(jī)訂單下達(dá)由技術(shù)部創(chuàng)建客戶BOM走生產(chǎn)投料入庫(kù)流程。打印發(fā)貨通知單交成品倉(cāng)跟催。配件倉(cāng)庫(kù)按發(fā)貨通知單要求進(jìn)行包裝，完成后移交成品倉(cāng)庫(kù)，并下推打印銷售出庫(kù)單；缺少物料由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)報(bào)缺；訂單配件齊備后由成品管理員審核銷售出庫(kù)單并組織發(fā)運(yùn)。發(fā)運(yùn)完成后及時(shí)將單據(jù)分發(fā)至相關(guān)部門。銷售出庫(kù)單一式四聯(lián)第一聯(lián):存根（白色）第二聯(lián)：財(cái)務(wù)（紅色）第三聯(lián)：客戶（黃色）第四聯(lián)：備查（藍(lán)色）客戶聯(lián)應(yīng)隨車發(fā)出由客戶簽字確認(rèn)后回傳我司作為對(duì)賬憑證。訂單憑證發(fā)貨通知單建立銷售訂單建立銷售出庫(kù)單建立附表1.3：銷售發(fā)貨流程業(yè)務(wù)編號(hào)JNDL1-3業(yè)務(wù)名稱銷售發(fā)貨流程流程適用范圍整機(jī)銷售發(fā)貨相關(guān)

6、崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售內(nèi)勤新增發(fā)貨通知新增、關(guān)閉銷售經(jīng)理發(fā)貨通知審核審核財(cái)務(wù)部查收貨款查看成品倉(cāng)庫(kù) 新增銷售出庫(kù)單新增銷售經(jīng)理審核銷售出庫(kù)單新增、審核作業(yè)說(shuō)明銷售部成品倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部客戶應(yīng)收賬款流程欠款程序銷售內(nèi)勤依據(jù)交貨期編制預(yù)發(fā)貨表確認(rèn)需發(fā)貨訂單下推發(fā)貨通知單傳遞到：1.成品倉(cāng)庫(kù)打印銷售出庫(kù)單組織發(fā)貨；2.生產(chǎn)部進(jìn)度跟蹤；3. 財(cái)務(wù)部查看到款情況確定可出貨產(chǎn)品。銷售內(nèi)勤跟蹤訂單生產(chǎn)發(fā)貨。成品倉(cāng)管員依據(jù)發(fā)貨通知下推銷售出庫(kù)單交銷售經(jīng)理審核后清點(diǎn)發(fā)貨產(chǎn)品發(fā)貨；發(fā)貨完成后單據(jù)需在半個(gè)工作日內(nèi)傳遞到各相關(guān)部門發(fā)貨時(shí)銷售內(nèi)勤需再次確認(rèn)發(fā)貨信息銷售出庫(kù)單一式四聯(lián)第一聯(lián):存根（白色）第二聯(lián)：財(cái)

7、務(wù)（紅色）第三聯(lián)：客戶（黃色）第四聯(lián)：備查（藍(lán)色）內(nèi)銷產(chǎn)品客戶聯(lián)應(yīng)隨車發(fā)出由客戶簽字確認(rèn)后回傳我司作為對(duì)賬憑證。Y預(yù)發(fā)貨表可出貨發(fā)貨通知建立核準(zhǔn)N出貨銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)建立Y進(jìn)度追蹤Y查收貨款N附表1.4：銷售退貨流程業(yè)務(wù)編號(hào)JNDL1-4業(yè)務(wù)名稱銷售退貨流程流程適用范圍發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)、零配件銷售退貨相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售內(nèi)勤 填寫退貨評(píng)審表銷售經(jīng)理/總經(jīng)理判定退貨原因可接受性銷售內(nèi)勤新增退貨通知單新增、審核成品倉(cāng)庫(kù)新增消退單新增、審核廢品庫(kù)新增消退單新增、審核作業(yè)說(shuō)明銷售部技術(shù)、質(zhì)量部倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部/財(cái)務(wù)部銷退單銷退單銷退單YQC銷售部接到客戶FA

8、X退貨通知后填寫銷售通知單交對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)：1.整機(jī)退回由總經(jīng)理審批a質(zhì)量原因：技術(shù)開發(fā)部分析退貨原因并書面上報(bào);其它原因：由銷售經(jīng)理書面上報(bào)。2.零配件退回部門經(jīng)理批準(zhǔn)。銷退單即紅字銷售出庫(kù)單由銷售部創(chuàng)建退貨通知單，接受銷退品的倉(cāng)庫(kù)管理員下推銷退單并打印。質(zhì)檢部針對(duì)銷退品檢驗(yàn),區(qū)分良品及不良品，倉(cāng)庫(kù)分庫(kù)接收并打印銷退單，退庫(kù)的產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量部門需要進(jìn)行分析實(shí)驗(yàn)的必須從倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)。整機(jī)退回必須填寫退貨評(píng)審表，可返工的由生產(chǎn)部按返工入庫(kù)流程辦理相關(guān)手續(xù)。整機(jī)判斷為“拆解報(bào)廢”的由廢品庫(kù)管理員辦理報(bào)廢機(jī)后續(xù)退庫(kù)手續(xù)。業(yè)務(wù)完成后單據(jù)需在半個(gè)工作日內(nèi)傳遞到各相關(guān)部門銷售出庫(kù)單一式四聯(lián)第一聯(lián):存

9、根（倉(cāng)庫(kù)）第二聯(lián)：財(cái)務(wù)（財(cái)務(wù)部）第三聯(lián)：銷售（銷售部）退貨通知單建立配件銷退單確定入庫(kù)銷退單建立整機(jī)應(yīng)收賬款流程采購(gòu)?fù)素浟鞒虉?bào)廢拆解流程整機(jī)退貨處理意見表2、采購(gòu)管理模塊附表2.1：請(qǐng)購(gòu)作業(yè)流程業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)名稱采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)流程流程適用范圍發(fā)動(dòng)機(jī)零配件請(qǐng)購(gòu)相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售內(nèi)勤下推請(qǐng)購(gòu)單新增銷售經(jīng)理審核請(qǐng)購(gòu)單審核PMC計(jì)劃管理員執(zhí)行物料需求計(jì)劃新增、維護(hù)PMC經(jīng)理審核物料需求計(jì)劃審核采購(gòu)內(nèi)勤下推采購(gòu)訂單新增作業(yè)說(shuō)明請(qǐng)購(gòu)單位PMC采購(gòu)采購(gòu)訂單建立配套體系審查報(bào)缺單簽核Y退回Y審查N修改核準(zhǔn)請(qǐng)購(gòu)來(lái)源：整車銷售訂單/全套散件訂單：1.報(bào)缺單倉(cāng)庫(kù)按生產(chǎn)計(jì)劃排程及時(shí)查詢庫(kù)存不能滿足生產(chǎn)需求，或

10、因批量退貨等原因?qū)е聨?kù)存不足，填寫報(bào)缺單由部門主管簽字后交采購(gòu)部匯總；采購(gòu)部匯總所有請(qǐng)購(gòu)數(shù)據(jù)參考安全庫(kù)存下達(dá)采購(gòu)訂單采購(gòu)部依配套體系明細(xì)表供貨比例表，確定配套廠家。下接采購(gòu)流程采購(gòu)流程附表2.2：采購(gòu)下單流程業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)名稱采購(gòu)訂單流程流程適用范圍整車零配件采購(gòu)訂貨相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限采購(gòu)內(nèi)勤新增采購(gòu)訂單新增采購(gòu)部長(zhǎng)審核采購(gòu)訂單審核成本主管新增采購(gòu)單價(jià)新增作業(yè)說(shuō)明供貨商采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)/成本中心進(jìn)入采購(gòu)預(yù)交追蹤管理FAX采購(gòu)訂單建立采購(gòu)訂單審核采購(gòu)單采購(gòu)來(lái)源檢視采購(gòu)聯(lián)絡(luò)作業(yè)N采購(gòu)訂單來(lái)源有以下幾種：1.請(qǐng)購(gòu)單2.報(bào)缺單3.銷售訂單下達(dá)4.安全庫(kù)存預(yù)警。采購(gòu)內(nèi)勤輸入采購(gòu)訂單資料：1.交貨日期、

11、生產(chǎn)計(jì)劃號(hào)、產(chǎn)品代碼、名稱、規(guī)格、 數(shù)量。訂單建立時(shí)發(fā)現(xiàn)無(wú)單價(jià)數(shù)據(jù)及時(shí)聯(lián)系成本中心簽訂供貨合同并維護(hù)系統(tǒng)內(nèi)采購(gòu)價(jià)格資料，每月25日前必須完成所有價(jià)格資料維護(hù)，未能簽訂合同的廠家不予掛賬。采購(gòu)訂單由采購(gòu)部長(zhǎng)審核簽字確認(rèn)后生效。采購(gòu)單FAX 廠商采購(gòu)訂單一式四聯(lián)第一聯(lián): 存根（白色）第二聯(lián)：成本（紅色）第三聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)（黃色）第四聯(lián)：備查（藍(lán)色）采購(gòu)追蹤表有：1.采購(gòu)訂單執(zhí)行情況明細(xì)表 2.采購(gòu)訂單執(zhí)行情況匯總表 3.采購(gòu)價(jià)格分析表4.采購(gòu)訂單全程跟蹤表修改采購(gòu)單Y采購(gòu)單采購(gòu)訂單核準(zhǔn)采購(gòu)單附表2.3：采購(gòu)進(jìn)貨收料流程業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)名稱外購(gòu)入庫(kù)流程流程適用范圍各整車零配件外購(gòu)入庫(kù)相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作

12、權(quán)限采購(gòu)內(nèi)勤檢視送貨單下推并打印送檢通知單新增質(zhì)檢員審核送檢通知單、退料通知單審核倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員下推外購(gòu)入庫(kù)單新增倉(cāng)庫(kù)主管審核外購(gòu)入庫(kù)單新增、審核作業(yè)說(shuō)明供貨商采購(gòu)部質(zhì)檢部倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)外購(gòu)入庫(kù)單外購(gòu)入庫(kù)單特別說(shuō)明：1、為減少供應(yīng)商供貨時(shí)等待時(shí)間過長(zhǎng)的抱怨，供應(yīng)商在送貨到廠后在外協(xié)部打印送檢單后，經(jīng)檢驗(yàn)員確定到貨種類無(wú)誤并簽字確認(rèn)后，可憑送檢單供應(yīng)商聯(lián)（藍(lán)色），在下次供貨時(shí)換取外購(gòu)入庫(kù)單，但由于自身原因遺失送檢單，我司有權(quán)利扣除部分或罰沒貨款；2、讓步接收產(chǎn)品必須嚴(yán)格執(zhí)行讓步接收流程，不得以任何借口或理由繞過，對(duì)于未按流程操作而導(dǎo)致產(chǎn)品多入庫(kù)的由相應(yīng)責(zé)任人承擔(dān)此單物料全部金額罰款，部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任；3

13、、入庫(kù)類關(guān)聯(lián)單據(jù)不得隨意撕毀，必須注明作廢字樣，并存檔3個(gè)月，并保證單據(jù)號(hào)碼的連續(xù)性，每跳號(hào)一張考核相應(yīng)責(zé)任人5元，撕毀考核10元。讓步接收核對(duì)資料退料通知單N審核外購(gòu)入庫(kù)單N退回核對(duì)資料廠商到貨送貨單送貨單廠商交貨時(shí)在送貨單上注明采購(gòu)訂單號(hào)及品號(hào)、規(guī)格、數(shù)量；采購(gòu)部檢視無(wú)誤后下推送檢通知單,簽字確認(rèn)后交配套廠商，配套廠商憑單送檢；質(zhì)檢部檢視送檢通知單上料品規(guī)格,交貨種類、零部件狀態(tài)是否正確后按質(zhì)量檢驗(yàn)方案對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢測(cè)，判定來(lái)料是否合格并簽字確認(rèn)后掛上標(biāo)識(shí)牌：1.合格品在系統(tǒng)內(nèi)審核送檢通知單；2.不合格品錄入驗(yàn)退單；3.生產(chǎn)急用件并可挑選使用的全檢挑出滿足生產(chǎn)需求的數(shù)量后修改送檢通知單合格數(shù)

14、量并備注退貨原因。倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)送檢通知單清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量無(wú)誤后下推外購(gòu)入庫(kù)單簽字確認(rèn)完成入庫(kù)手續(xù)；讓步接收配件由采購(gòu)部填寫讓步接收單經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理、技術(shù)部簽字確認(rèn)，質(zhì)檢部做好記錄，降價(jià)接收的倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員需在外購(gòu)入庫(kù)單做備注。注意事項(xiàng)：1. 外購(gòu)入庫(kù)單必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)管理員簽字確認(rèn)后并附上有效的送檢單才能作為供應(yīng)商結(jié)算的有效憑證；2. 當(dāng)日接收單據(jù)必須在次日下午11：00前交財(cái)務(wù)部。外購(gòu)入庫(kù)單一式四聯(lián)第一聯(lián): 存根（白色）第二聯(lián)：財(cái)務(wù)（紅色）第三聯(lián)：供應(yīng)商（黃色）第四聯(lián)：備查（藍(lán)色）QC技術(shù)驗(yàn)收退料通知單N收料通知單建立Y應(yīng)付款流程Y外購(gòu)入庫(kù)單建立Y外購(gòu)入庫(kù)單附表2.4：采購(gòu)?fù)素浟鞒虡I(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)

15、名稱采購(gòu)?fù)素浟鞒塘鞒踢m用范圍整車已辦理完外購(gòu)入庫(kù)手續(xù)的零配件發(fā)生的退貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員新增外購(gòu)入庫(kù)單新增次品庫(kù)管理員新增外購(gòu)入庫(kù)單新增倉(cāng)庫(kù)主管審核外購(gòu)入庫(kù)單審核作業(yè)說(shuō)明供貨商配套部倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)廠商退貨通知質(zhì)量控制部門退貨通知此業(yè)務(wù)包含以下兩種情況：退貨單建立生產(chǎn)換料流程1.質(zhì)量控制部門在接到市場(chǎng)質(zhì)量反饋或車間生產(chǎn)過程中反映的批量質(zhì)量問題，經(jīng)判定為供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量未按我司要求供貨的，填寫退貨通知，通知采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)廠家退回不良品并及時(shí)補(bǔ)充正品，倉(cāng)庫(kù)在接到退貨通知及時(shí)將需退貨產(chǎn)品清理出正品倉(cāng)庫(kù)并清點(diǎn)數(shù)量通知倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員打印紅字外購(gòu)入庫(kù)單經(jīng)質(zhì)檢員簽字確認(rèn)后，將退貨產(chǎn)品放置在次品退貨

16、區(qū)，供應(yīng)商接收退貨時(shí)當(dāng)面清點(diǎn)數(shù)量，簽字后給予開具出門證完成退貨交接。2.生產(chǎn)制造過程中，生產(chǎn)換料的小批量次品，退貨時(shí)由廢品庫(kù)管理員建立紅字外購(gòu)入庫(kù)單經(jīng)供應(yīng)商簽字確認(rèn)后，給予開具出門證完成退貨交接。退貨單即紅字外購(gòu)入庫(kù)單良品退貨事宜聯(lián)絡(luò)不良不良品貨物點(diǎn)交退貨單確認(rèn)品管確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)備貨退貨單注意事項(xiàng)：1供應(yīng)商每月掛賬前必須退完次品庫(kù)庫(kù)存，并需憑倉(cāng)庫(kù)主管開具的退貨證明前往財(cái)務(wù)辦理掛賬手續(xù)。2.各正品庫(kù)區(qū)管理員在接到退貨通知后必須在半個(gè)工作日內(nèi)將退貨產(chǎn)品請(qǐng)退出正品庫(kù)并通知帳務(wù)員打印紅字外購(gòu)入庫(kù)單3.外地供應(yīng)商由采購(gòu)部代為辦理退貨手續(xù)，并及時(shí)清退次品。退貨單一式四聯(lián)第一聯(lián): 存根（倉(cāng)庫(kù)）第二聯(lián)：財(cái)務(wù)（財(cái)務(wù)）

17、第三聯(lián)：供應(yīng)商（采購(gòu)）第四聯(lián)：備查（庫(kù)管）退貨單退貨單退貨單應(yīng)付款流程退貨單3.倉(cāng)庫(kù)管理模塊附表3.1：調(diào)撥流程業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)名稱倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥流程流程適用范圍事業(yè)部?jī)?nèi)部倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資調(diào)撥相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員調(diào)撥單新增倉(cāng)庫(kù)主管調(diào)撥單審核作業(yè)說(shuō)明轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)調(diào)撥單審核調(diào)撥單倉(cāng)庫(kù)備料作業(yè)調(diào)撥單建立調(diào)撥單修改資料Y調(diào)撥單調(diào)撥單調(diào)撥單在系統(tǒng)類創(chuàng)建調(diào)撥單確定轉(zhuǎn)出庫(kù)及轉(zhuǎn)入庫(kù)區(qū)、庫(kù)存量打印調(diào)撥單轉(zhuǎn)出庫(kù)區(qū)憑單備料，確認(rèn)無(wú)誤后簽字并交轉(zhuǎn)入庫(kù)區(qū)負(fù)責(zé)人核對(duì)數(shù)量、狀態(tài)等信息是否與接收物資相符；核對(duì)無(wú)誤后簽字確認(rèn)。注意事項(xiàng)：1.本業(yè)務(wù)主要倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資管理權(quán)限轉(zhuǎn)移或管理調(diào)整；如：原A庫(kù)物資調(diào)撥給B庫(kù)管理；展

18、車室需調(diào)入成品庫(kù)整車等非消耗性領(lǐng)用業(yè)務(wù)。核對(duì)簽收N附表3.2：生產(chǎn)物料投料流程業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)名稱生產(chǎn)投料流程流程適用范圍崗位系統(tǒng)操作權(quán)限生產(chǎn)部長(zhǎng)確認(rèn)生產(chǎn)排程確認(rèn)、下達(dá)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)新增生產(chǎn)任務(wù)單新增生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)維護(hù)投料單修改、審核倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員下推生產(chǎn)領(lǐng)料單新增、審核作業(yè)說(shuō)明生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)車間財(cái)務(wù)生成領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料單確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)備料領(lǐng)料件點(diǎn)收核對(duì)投料單Y生產(chǎn)計(jì)劃按需求生成投料單N修改車間統(tǒng)計(jì)員按生產(chǎn)計(jì)劃至少提前1日，參照生產(chǎn)執(zhí)行狀態(tài)表維護(hù)投料單，核對(duì)領(lǐng)用物資狀態(tài)、用量、批次（供應(yīng)商）等是否有錯(cuò)漏，如有及時(shí)通知系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員修改并做好記錄，無(wú)則打印投料單并通知倉(cāng)庫(kù)管理員按單備料；倉(cāng)庫(kù)管理員接單后進(jìn)行再次核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤

19、后按領(lǐng)料需求備料，備齊后將物料轉(zhuǎn)存與倉(cāng)庫(kù)備料區(qū)，由投料拆件人員按要求拆分并放入指定周轉(zhuǎn)車。車間指定人員與倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行數(shù)量交接，無(wú)誤后簽字確認(rèn)投料完成后由車間負(fù)責(zé)人簽字、倉(cāng)庫(kù)主管簽字確認(rèn)后倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員按確認(rèn)后的投料單下推成領(lǐng)料單下賬，審核完成后將投料單交財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)。注意事項(xiàng)：1.領(lǐng)料單至少提前1日創(chuàng)建并打?。?.倉(cāng)庫(kù)管理員至少提前1天準(zhǔn)備物料。領(lǐng)料單一式三聯(lián)第一聯(lián): 存根（倉(cāng)庫(kù)）第二聯(lián)：財(cái)務(wù)（財(cái)務(wù)）第三聯(lián)：備查（庫(kù)管）核準(zhǔn)存貨核算流程附表3.3：生產(chǎn)補(bǔ)領(lǐng)/退換料流程業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)名稱生產(chǎn)補(bǔ)領(lǐng)/退換料流程流程適用范圍車間零配件補(bǔ)領(lǐng)/退換料崗位系統(tǒng)操作權(quán)限新增審核作業(yè)說(shuō)明車間倉(cāng)管財(cái)務(wù)退料單退料單退

20、料單廢品退回廢品庫(kù)紅字外購(gòu)入庫(kù)單建立倉(cāng)庫(kù)發(fā)料退料單手工填寫補(bǔ)領(lǐng)需求車間生產(chǎn)過程中發(fā)生工、料廢件由班組長(zhǎng)填寫換料單車間巡檢判定工料費(fèi)并簽字確認(rèn)后，在廢品庫(kù)辦理退庫(kù)手續(xù)倉(cāng)庫(kù)憑此單補(bǔ)發(fā)對(duì)應(yīng)物料，錄入紅字外購(gòu)入庫(kù)單并按供應(yīng)商分區(qū)域放置。判定工料廢附表3.3：盤點(diǎn)流程業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)名稱生產(chǎn)領(lǐng)料流程流程適用范圍動(dòng)力各區(qū)域庫(kù)存盤點(diǎn)崗位系統(tǒng)操作權(quán)限成本會(huì)計(jì)新增盤點(diǎn)方案新增倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員新增盤點(diǎn)單新增倉(cāng)庫(kù)主管審核盤點(diǎn)單審核作業(yè)說(shuō)明資材倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)盤點(diǎn)調(diào)整單審核完成當(dāng)月所有出入庫(kù)業(yè)務(wù)單據(jù)審核盤點(diǎn)單盤點(diǎn)更新核對(duì)N盤盈虧報(bào)表賬面量重計(jì)原因追蹤與調(diào)整入出庫(kù)解凍實(shí)盤與復(fù)盤凍結(jié)庫(kù)存進(jìn)出盤點(diǎn)表盤點(diǎn)資料建立盤點(diǎn)清單盤點(diǎn)方案信息產(chǎn)生盤點(diǎn)單按庫(kù)區(qū)進(jìn)行盤點(diǎn)計(jì)劃擬定 打印盤點(diǎn)數(shù)據(jù)清單核對(duì)盤點(diǎn)品號(hào)資料打印盤點(diǎn)表系統(tǒng)關(guān)帳通知盤點(diǎn)期間內(nèi)出入庫(kù)業(yè)務(wù)全部暫?；蜷_具手工單據(jù)各庫(kù)區(qū)管理員/車間統(tǒng)計(jì)登記實(shí)盤數(shù)量，相關(guān)人員按盤點(diǎn)計(jì)劃復(fù)盤復(fù)盤后恢復(fù)庫(kù)存進(jìn)出將實(shí)盤數(shù)據(jù)輸入計(jì)算機(jī)審核盤點(diǎn)單數(shù)據(jù)是否正確并確認(rèn)打印盤盈、虧報(bào)表審查及核對(duì)盤盈虧信息的正確性及合理性，并注明差