年產(chǎn)5萬(wàn)噸鐵塔建設(shè)項(xiàng)目可行性實(shí)施報(bào)告

1、年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸鐵塔建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總論第一節(jié)可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 5第二節(jié)可行性研究報(bào)告編制原則及圍 5第三節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性和建設(shè)條件 6第四節(jié)可行性研究報(bào)告主要數(shù)據(jù)概要及結(jié)論 9第五節(jié)存在問(wèn)題及建議 11第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè)及產(chǎn)品方案 12第一節(jié)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 12第二節(jié)產(chǎn)品方案 13第三章技術(shù)、工藝和設(shè)備選擇 14第一節(jié)概述 14第二節(jié)設(shè)備選擇 15第四章物料供應(yīng)、貯存 18第一節(jié)物料供應(yīng) 18第二節(jié)物料及產(chǎn)成品貯存 18第五章建筑及公用工程 19第一節(jié)總圖運(yùn)輸 19第二節(jié)單位工程 20第三節(jié)建筑工程 20第四節(jié)給排水工程 21第五節(jié)供熱 21第六節(jié)供電與照明 21第六章環(huán)境保護(hù) 2

2、2第一節(jié)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 22第二節(jié)工程環(huán)境的影響及治理方案 22第三節(jié)投資估算 23第七章消防安全、工業(yè)衛(wèi)生 24第一節(jié)編制依據(jù) 24第二節(jié)建筑防火設(shè)計(jì) 24第三節(jié)消防給水 24第四節(jié)電氣、生產(chǎn)工藝防火措施 24第五節(jié)投資估算 25第六節(jié)工業(yè)衛(wèi)生 25第七節(jié)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備 25第八章管理體制與定員 26第一節(jié)組織機(jī)構(gòu) 26第二節(jié)勞動(dòng)定員 27第三節(jié)工作制度 27第四節(jié)職工培訓(xùn) 27第九章工程實(shí)施計(jì)劃 28第十章投資估算及投資籌措 29第一節(jié)編制說(shuō)明 29第二節(jié)投資估算 30第三節(jié)投資籌措 31第十一章經(jīng)濟(jì)分析 33第一節(jié)編制說(shuō)明 33第二節(jié)成本估算 35第三節(jié)企業(yè)收益估算 39第四節(jié)貸款償還及投

3、資回收 41第五節(jié)不確定分析 43第一章 總 論第一節(jié) 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1.1.1 *市計(jì)委四工字【 2004】號(hào) 101文“關(guān)于某鐵塔制造公司年產(chǎn) 5 萬(wàn) 噸鐵塔建設(shè)項(xiàng)目建議書的批復(fù)”1.1.2 某鐵塔制造公司年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸鋼管鐵塔建設(shè)項(xiàng)目建議書。1.1.3 * 市人民政府工業(yè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議紀(jì)要。1.1.4 環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告。1.1.5 項(xiàng)目承辦單位的基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)。1.1.6 國(guó)家計(jì)委 1990 年頒布的“建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)。第二節(jié) 可行性研究報(bào)告編制原則及研究圍1.2.1 可行性研究報(bào)告編制原則1.2.1.1 符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十五“計(jì)劃 2010 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要1.2

4、.1.2 可行性研究本著科學(xué)性、嚴(yán)肅性的原則，全面反映客觀實(shí)際，力 求避免主觀性、片面性和表面性。1.2.1.3 本項(xiàng)目可行性研究按照國(guó)家計(jì)委 “建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)” 規(guī)定深度要求編制。1.2.2 本項(xiàng)目研究圍1.2.2.1 市場(chǎng)預(yù)測(cè)1.2.2.2 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模的研究確定1.2.2.3 生產(chǎn)工藝路線、工藝流程及設(shè)備選型的確定。1.2.2.4 建筑工程、公用工程及總圖運(yùn)輸1.2.2.5 環(huán)境保護(hù)1.2.2.6 消防安全、工業(yè)衛(wèi)生1.2.2.7 管理體制與定員1.2.2.8 工程總概算及項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和項(xiàng)目建設(shè)條件1.3.1 項(xiàng)目建設(shè)的必要性1.3.1.1 利用

5、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，勢(shì)在必行。本項(xiàng)目主要利用某某鐵塔公司的產(chǎn)品品牌優(yōu)勢(shì)， 技術(shù)力量?jī)?yōu)勢(shì)， 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)擴(kuò) 大東北及西北鐵塔市場(chǎng)份額。某某鐵塔制造有限公司始建于 1997 年，是一家以生產(chǎn)大型及超大型遠(yuǎn)程 500KV級(jí)送配電角鋼鐵塔為主導(dǎo)的電力產(chǎn)品制造企業(yè)，年生產(chǎn)能力4萬(wàn)噸，現(xiàn)在已發(fā)展成為全國(guó)生產(chǎn)規(guī)模最大、制造工藝最先進(jìn)的鐵塔制造加工企業(yè)。產(chǎn)品銷往 全國(guó)二十多個(gè)省、市、自治區(qū)，并出口菲律賓、越南、伊拉克等國(guó)家，公司參與 的國(guó)家重點(diǎn)工程均被用戶評(píng)為精品工程。公司自建立以來(lái)，緊緊抓住技術(shù)進(jìn)步這條主線，年年進(jìn)行技術(shù)改造和新產(chǎn)品 開(kāi)發(fā)，先后引進(jìn)具有當(dāng)今世界先進(jìn)水平的意大利FICEP公司制造的數(shù)控角鋼、板材

6、沖、打組合車床等設(shè)備。通過(guò)技術(shù)進(jìn)步使企業(yè)擁有一流的廠房、一流的環(huán)境， 擁有目前國(guó)先進(jìn)的加工和檢測(cè)設(shè)備，擁有一支集企業(yè)管理、技術(shù)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 于一體的高素質(zhì)的員工隊(duì)伍，公司在 1999 年順利通過(guò)中國(guó)進(jìn)出口商業(yè)質(zhì)量認(rèn)證 中心（CQC的IS09001質(zhì)量體系認(rèn)證和國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局頻發(fā)的 500KV輸電線路 鐵塔生產(chǎn)許可證，產(chǎn)品先后被評(píng)為“省名牌產(chǎn)品” “省市場(chǎng)用戶評(píng)價(jià)滿意產(chǎn)品”市新產(chǎn)品金馬獎(jiǎng)” “市重點(diǎn)保護(hù)產(chǎn)品”等榮譽(yù)稱號(hào)。500KV鐵塔于2000年被國(guó) 家經(jīng)貿(mào)委評(píng)為國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品。公司依據(jù)科技進(jìn)步和科學(xué)管理，使企業(yè)在激烈的市 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)。經(jīng)濟(jì)效益等綜合指數(shù)位全國(guó)同行業(yè)先列。 根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情

7、況和企業(yè)的況狀， 依據(jù)某某鐵塔公司雄厚的技術(shù)經(jīng)濟(jì)實(shí)力 及市場(chǎng)需求情況，擴(kuò)大鐵塔市場(chǎng)占有率，勢(shì)在必行。1.3.1.2 解決原鋼絲繩廠下崗職工再就業(yè)，穩(wěn)定社會(huì)起到了積極的作用原 * 鋼絲繩廠 86 年建成后，由于各種原因，一直處于停產(chǎn)狀態(tài)。職工下崗 待業(yè)， 98 年企業(yè)破產(chǎn)， 2004 年 * 天源野生植物油有限公司、某某鐵塔公司、梨 樹(shù)鐵塔廠聯(lián)合收購(gòu)了原鋼絲繩廠，組建了 * 市梨樹(shù)鐵塔制造公司，改建 2萬(wàn)噸鋼 管鐵塔生產(chǎn)線，解決了原 * 市鋼絲繩廠近 500 名下崗職工的再就業(yè)，為社會(huì)穩(wěn)定 起到了積極的作用。改建 2 萬(wàn)噸鋼管鐵塔生產(chǎn)線為企業(yè)創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益和更大的社會(huì)效益， 是非常必要的。1

8、.3.2 企業(yè)概況某某野生植物油有限公司和某某鐵塔制造有限公司 2004年 1月18日與*市 冶金煤炭建材行業(yè)管理辦公室簽訂了協(xié)議書 ，收購(gòu)了原 * 市鋼絲繩廠，（地址 位于*市鐵西區(qū)平西鄉(xiāng)巨豐村九社，占地面積為 7.2 萬(wàn)平方米，建筑面積為 1.4 萬(wàn)平方米）。2004年3月 30日，*市天源野生植物油有限公司、 某某鐵塔制造有限公司、 省鐵塔廠共同在 * 市工商局注冊(cè)成立了某鐵塔制造有限公司，注冊(cè)資本為 1000 萬(wàn)元，梨樹(shù)鐵塔廠為 50%,天源野生植物油有限公司占注冊(cè)資本的 40%，某某鐵塔 制造有限公司為 10%，。1.3.3 工程建設(shè)條件1.3.3.1 企業(yè)有一個(gè)好的領(lǐng)導(dǎo)班子公司董事

9、長(zhǎng)及董事全體成員都是大專以上文化，具有一定文化水平，從事鋼 管鐵塔生產(chǎn)多年，有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和管理水平，具備組織和決策能力。1.3.3.2 生產(chǎn)工藝成熟 項(xiàng)目選用的是某某鐵塔公司設(shè)計(jì)的生產(chǎn)工藝。該工藝成熟可靠、選擇的設(shè)備 先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，生產(chǎn)成本低，是我國(guó)鐵塔生產(chǎn)最先進(jìn)的技術(shù)。1.3.3.3 可利用的條件本項(xiàng)目可利用廠所有廠房， 各附屬設(shè)施用房 1.4 萬(wàn)平方米， 變電設(shè)備和給排 水設(shè)施第四節(jié) 可行性研究報(bào)告主要數(shù)據(jù)概要及結(jié)論1.4.1 產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模 主要產(chǎn)品是多四路鋼管鐵塔，生產(chǎn)規(guī)模為 2 萬(wàn)噸鐵塔， 4 萬(wàn)噸鐵塔鍍鋅。1.4.2 生產(chǎn)工藝 原材料理化試驗(yàn)放樣試組裝下料折棱、 法蘭

10、鉆孔 組對(duì)焊接熱鍍鋅（噴鋅）成品檢驗(yàn)成品。1.4.3 主要設(shè)備選型主要設(shè)備選擇國(guó)產(chǎn)設(shè)備 76 臺(tái)（套）（詳見(jiàn)設(shè)備表）1.4.4 原料來(lái)源 主要原材料來(lái)源鞍鋼、唐鋼、馬鋼、寶鋼。1.4.5 建筑工程及公用工程新建廠房 12400平方米，（其中：鍍鋅廠房 3700 平方米，焊接車間 3900平方米，材料庫(kù) 4800平方米）新增 6 噸/小時(shí)鍋爐一臺(tái)，污水處理設(shè)施一套1.4.6 主要技術(shù)指標(biāo)總投資額3940萬(wàn)元建設(shè)投資2940萬(wàn)元建設(shè)的利息100萬(wàn)元貸款額0萬(wàn)元建設(shè)資金自籌1140萬(wàn)元自籌流動(dòng)資金1000萬(wàn)元銷售收入（含稅）16000萬(wàn)元銷售收入（不含稅）13675.2 萬(wàn)元銷售稅金及附加60.2萬(wàn)

11、元總成本10802.3萬(wàn)元利潤(rùn)總額2812.7萬(wàn)元增值稅601.7萬(wàn)元所得稅928.2萬(wàn)元總投資利潤(rùn)率71.38%勞動(dòng)生產(chǎn)率38.65萬(wàn)元/ 人年投資回收期3.87年（包括建設(shè)期 1 年）貸款償還期2.3年（包括建設(shè)期 1 年）平衡點(diǎn)19.14%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值5110.9萬(wàn)元財(cái)務(wù)部收益率30.06%1.4.7 可行性研究結(jié)論1.4.7.1 本項(xiàng)目充分利用原有廠房和公用工程，減少大量投資，投資少， 見(jiàn)效快。1.4.7.2 污水可達(dá)標(biāo)排放，符合環(huán)境要求。1.4.7.3 項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)均高于同類行業(yè)評(píng)價(jià)指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益好，有一定的 抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜上所述，該項(xiàng)目技術(shù)、經(jīng)濟(jì)是可行的。第五節(jié) 存在問(wèn)題及建議1.5

12、.1 本項(xiàng)目設(shè)備選擇技術(shù)含量較高，對(duì)操作人員及時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，確保設(shè) 備發(fā)揮效力。1.5.2 對(duì)環(huán)保設(shè)施的確定，征詢環(huán)保部門的意見(jiàn)，在實(shí)施過(guò)程中要打足投 資，切實(shí)收到實(shí)效。第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)、產(chǎn)品方案第一節(jié) 市場(chǎng)預(yù)測(cè)電力是我國(guó)重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的命脈。為打破“瓶頸”對(duì)國(guó)民 經(jīng)濟(jì)其他產(chǎn)業(yè)和鋼管鐵塔是與電力行業(yè)相配套的產(chǎn)品行業(yè)的制約，拉動(dòng)國(guó)需求， 我國(guó)政府在近幾年進(jìn)一步加大電力建設(shè)投入，每年的投資平均保持在8%速度上。在工程具體實(shí)施過(guò)程中， 很長(zhǎng)時(shí)期以來(lái)高電壓等級(jí)的電力輸送支架仍然是采用原 蘇聯(lián)設(shè)計(jì)技術(shù)模式，即角鋼鐵塔。由于其自重及安全需要，在施工中一般占地較 大，外加考慮產(chǎn)品受外界自然影響因

13、素，因此，在制造過(guò)程中加入的支撐較多， 造成原輔材料消耗量大，風(fēng)阻大，造型不夠美觀，不符合節(jié)能環(huán)保要求。產(chǎn)品從 生產(chǎn)地運(yùn)抵施工地的運(yùn)輸量也大。進(jìn)入 90 年代末期，以美國(guó)為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家 陸續(xù)采用圓截面鋼管為主要原材料的鋼管塔，由于鋼管具有良好的力學(xué)特性，節(jié) 省用鋼量 12%以上，易實(shí)現(xiàn)多回路、且造型美觀。最近我國(guó)電力規(guī)劃部門明確提 出今后新建高壓輸電線路鐵塔盡可能采用鋼管塔代替角鋼塔。 國(guó)在近幾年也開(kāi)始 采用先進(jìn)國(guó)家已廣泛采用鋼管塔作為替代，不但，可以大量節(jié)約土地、而且，施 工便利、維護(hù)方便，取代角鋼鐵塔將是今后發(fā)展的方向。某某鐵塔制造有限公司 1999年開(kāi)發(fā)出具有國(guó)際先進(jìn)水平的五元素鍍鋅技

14、術(shù)， 這一國(guó)首創(chuàng)使鐵塔防腐能力由原來(lái)的 30 年提高到 50年，防腐達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。 2000 年，針對(duì)國(guó)鋼管鐵塔功能不足， 又開(kāi)發(fā)出與角鋼鐵塔相媲美的多回路鋼管輸 電鐵塔。根據(jù)有關(guān)資料表明，我國(guó) 10 年每年 20 萬(wàn)噸鋼管塔市場(chǎng)需求量遞增，以我公 司在行業(yè)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位，新增 5 萬(wàn)噸生產(chǎn)能力，占 10%市場(chǎng)份額是有把握的。 因此對(duì)新增 5 萬(wàn)噸/ 年鐵塔生產(chǎn)能力是可行的。第二節(jié) 產(chǎn)品方案2.2.1 產(chǎn)品方案建成后形成年生產(chǎn)鋼管鐵塔 5萬(wàn)噸，鍍鋅 4 萬(wàn)噸的能力。2.2.2 產(chǎn)品特點(diǎn)2.2.2.1 力學(xué)性能好，可實(shí)現(xiàn)多回路。2.2.2.2 與傳統(tǒng)角鋼塔比可節(jié)省鋼量 12%以上。2.2.2

15、.3 具有環(huán)保、節(jié)能、降低成本的特點(diǎn)。2.2.2.4 造型美觀。第三章技術(shù)、工藝和設(shè)備選擇第一節(jié)流程概述鋼管塔生產(chǎn)工藝流程為：設(shè)計(jì)一-原材料進(jìn)廠理化試驗(yàn)放樣試組裝下料折棱、法蘭鉆孔一-組對(duì)焊接熱鍍鋅(噴鋅)成口口檢驗(yàn)成品入庫(kù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)鋼管塔輸電線路鐵塔制造技術(shù)條件(GB269 2000)和輸電線路鋼管桿制造技術(shù)條件(DL/T646 1998)。3.1.3 加工工藝流程圖鋼管塔加工工藝流程圖鋼管塔加工工藝流程圖放樣原材料 理化檢驗(yàn)半成品檢驗(yàn)熱浸鍍鋅成品檢驗(yàn)熱噴鍍鋅第二節(jié)設(shè)備選擇設(shè)備選擇見(jiàn)購(gòu)置設(shè)備表設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家數(shù)量 （臺(tái)）單價(jià)（萬(wàn)臺(tái)）金額（力兀）備注01剪板機(jī)QCS

16、3201242402帶鋸床GZ40- 4017703型鋼剪斷機(jī)Q41-100黑鍛14.54.504搖臂鉆床Z3050X/16/1中捷25.55.505壓力機(jī)Z23100B47.87.806壓力機(jī)J21160114.514.507壓力機(jī)J23 1032.82.808壓號(hào)機(jī)1000K28809引風(fēng)機(jī)Y5 47 5C*10.50.510空氣錘150 kg天津13311數(shù)控火燃切割機(jī)EXA 6000上海1606012空氣等離子切割機(jī)YP 100PSHGE松下12.652.6513匯流排HL1.5上海10.950.9514空壓機(jī)CV 8/1.0上海10.40.4等離子下料15相貫紅切割機(jī)SKG B188

17、88相貫管材下料16行車LD 5開(kāi)原677四車間使用17雙梁行車LD15開(kāi)原1252518空氣等離子切割機(jī)KLG-100上海11.11.1簿板下料19空壓機(jī)V 0.36/7上海10.40.420合縫機(jī)HF1001191921氣體保護(hù)焊機(jī)SD 500ICY三社41.987.92合縫焊接22氣體保護(hù)焊機(jī)YD 500KR2松下102.3423.4焊制塔件23折彎?rùn)C(jī)Z WPE1200/751548548制管24精細(xì)濾油車LUC- 40.2010.430.43液壓設(shè)備加油25林肯埋弧焊KL1000/NA 3美國(guó)115.815.8管材直縫焊序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家數(shù)量 （臺(tái)）單價(jià)（萬(wàn)臺(tái)）金額（力兀）備

18、注26導(dǎo)軌KL1000/N3上海11.651.65埋弧焊配套27埋弧焊MZH1000成都13.63.6管材直縫焊28校直液壓機(jī)Y4I 200黃石12828管材校直29交流電焊機(jī)SX- 500松下120.56焊制塔件30氣體保護(hù)焊機(jī)YM 500KR松下22.344.68焊接組對(duì)31自升塔式起重機(jī)QTZ40CA無(wú)錫12727試組32法蘭節(jié)點(diǎn)組對(duì)平臺(tái)ZH I濟(jì)南148.648.6法蘭節(jié)點(diǎn)組對(duì)33液壓機(jī)YC32 31511515冷熱曲彎校直34側(cè)叉車CCC-3C113.613.6轉(zhuǎn)序輸運(yùn)35車床CA6240177工裝維修加工36車床CA6250188工裝法蘭加工37萬(wàn)能銃床C62W北京199工裝法蘭加

19、工38牛頭刨床B69011212工裝法蘭加工39龍門刨床BQ201011515工裝法蘭加工40鍍鋅設(shè)備自制1100第四章物料供應(yīng)、貯存第一節(jié)物料供應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)規(guī)劃，本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后所需的原材料主要為板材和管材。4.1.1.1 鋼板：年需要量為2000噸，材質(zhì)主要是 Q345 235。4.1.1.2 管材：年需要量為5萬(wàn)噸。已經(jīng)與鞍鋼、唐鋼、馬鋼、寶鋼建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的供貨關(guān)系，上述原材料能夠得到保證4.1.1.3 其他鋼材： 4000 噸，附屬材料市場(chǎng)可滿足供應(yīng)。4.1.1.4 焊接材料：主要用于鋼材和型材焊接用的焊絲、焊條和焊劑等， 年需要量為 100 噸，市場(chǎng)可滿足供應(yīng)。第二節(jié) 物料及貯存新建材

20、料庫(kù) 4800 平方米和產(chǎn)品預(yù)裝場(chǎng)地可以滿足原材料和產(chǎn)品貯存。第四章 建筑工程及公用工程第一節(jié) 總圖運(yùn)輸5.1.1 總平面布置5.1.1.1 概述該公司座落在 * 市鐵西區(qū)巨豐村九社，北側(cè)是 102國(guó)道，距火車貨運(yùn)處 5公 里，交通極為方便，全公司占地面積 11.4 萬(wàn)平方米，建筑面積為 1.4 萬(wàn)平方米， 全公司由焊接、鍍鋅等 6個(gè)車間、 13個(gè)職能科室及庫(kù)房組成。5.1.1.2 總平面布置 廠區(qū)正門向北開(kāi)，進(jìn)入廠區(qū)為綜合樓，左右分通道，兩個(gè)主要生產(chǎn)車間設(shè)在 院中間平行，右側(cè)為車庫(kù)、食堂、托兒所、變電所、鍋爐房，左側(cè)為成品庫(kù)及檢 斤室。5.1.1.3 運(yùn)輸本項(xiàng)目建成后總運(yùn)輸量為 4.6 萬(wàn)噸

21、。其中：運(yùn)進(jìn)量 2.6 萬(wàn)噸，主要是鋼材、 管材和焊接材料。運(yùn)出為 2 萬(wàn)噸。本項(xiàng)目選址緊鄰 102國(guó)道，哈大高速路，距火車站 5 公里，運(yùn)輸較為便利。5.1.1.4 廠區(qū)綠化工程在各車間廠房空地植樹(shù)，種植花草，道路兩側(cè)植樹(shù)，美化廠區(qū)環(huán)境。5.1.1.5 廠區(qū)平面圖見(jiàn)附圖第二節(jié) 單位工程本項(xiàng)目除利用原有部分房外，擬增加 12400 平方米建筑面積，主要單位工程 為：新建鍍鋅車間 3700 平方米；新建鐵塔車間 3900 平方米；新建材料庫(kù) 4800 平方米；維修廠大門和圍墻。第三節(jié)建筑工程氣象條件* 屬寒溫帶大陸氣候，主要?dú)庀髼l件如下：年平均氣溫：5.8 C最大積雪深度：26cm年主導(dǎo)風(fēng)向：

22、WWS年平均大氣壓： 995.8mb最大凍古土深度： 145cm5.3.2 建筑結(jié)構(gòu) 主廠房建筑結(jié)構(gòu)均為單層，設(shè)計(jì)為混凝土樁基礎(chǔ)，柜架結(jié)構(gòu)，槽型板屋面， 油氈防水，外墻抹灰，刷涂料，建筑耐火等級(jí)廠房為二級(jí)，鍋爐維修為一級(jí)。第四節(jié) 給排水工程該廠有二眼深井， 每眼出水量為 35t/h ，可滿足要求。 建一封閉式排水管路， 生產(chǎn)和生活廢水直接排放。第五節(jié) 供熱公司院建筑面積 2.5 萬(wàn)平方米，原鍋爐房維修后，安裝一臺(tái) 6 t/h 鍋爐，即 可滿足全公司的取暖。第六節(jié) 電氣與通訊設(shè)備總裝機(jī)容量為600KV，變電能力630KVA可滿足需要。 企業(yè)原有外線通迅線路，購(gòu)置 100門交換機(jī)一部，即可滿足通訊

23、要 求。第五章 環(huán)境保護(hù)第一節(jié) 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)6.1.1 環(huán)境保護(hù)法6.1.2 鍋爐大氣污染物所排放標(biāo)準(zhǔn) GB13271 916.1.3 工業(yè)企業(yè)廠界，噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB12348 90。6.1.4 省興環(huán)環(huán)境技術(shù)服務(wù)有限公司環(huán)境評(píng)估報(bào)告和省環(huán)保部門批復(fù)文 件。第二節(jié) 項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響及治理方案6.1 噪聲611 噪聲：白天小于 60分貝，夜間小于 55 分貝。6.1.2 采取先進(jìn)的精良數(shù)控切割機(jī)下料、液壓加載折彎設(shè)備制彎，保證加 工過(guò)程中產(chǎn)生的噪聲，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。6.2 廢氣：本項(xiàng)目的廢氣污染主要是酸洗產(chǎn)生的酸霧。該項(xiàng)目正常運(yùn)行后， 每年消耗鹽酸720噸。根據(jù)測(cè)算，每年產(chǎn)生酸霧 454K®

24、;對(duì)生產(chǎn)中產(chǎn)生的酸霧， 采用酸池加蓋抑制揮發(fā)，并加抑霧劑進(jìn)行吸收處理。年消耗抑霧劑 8 噸。采用上 述措施后，排放的廢氣完全能達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。6.3 廢水：本項(xiàng)目的廢水包括除銹處理后產(chǎn)生的酸洗廢水，鍍鋅后鋼材沖 洗水和生活污水。酸洗廢水產(chǎn)生量為 320t/a, 采用中和法處理，達(dá)標(biāo)后排放。鍍 鋅后鋼材沖洗水為 5t/h ，排放總量為 36000t/a 。沖洗水經(jīng)初步沉淀后排入下水 管道。生活廢水排放量為6000t/a （職工總數(shù)414人），經(jīng)初步沉淀后排入下水道。 廢水排放可以達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。第三節(jié) 投資估算污水采用中和法處理，投資 80 萬(wàn)元，（見(jiàn)第十章投資估算及資金籌措）

25、。第六章 消防安全 工業(yè)衛(wèi)生第一節(jié) 編制依據(jù)7.1.1 建筑設(shè)計(jì)防火 GBJ 1 687 。7.1.2 建筑滅火器配置設(shè)計(jì) GBJ140 90。第二節(jié) 建筑防火設(shè)計(jì)新建廠房及附屬設(shè)施均為混合結(jié)構(gòu)，耐火等級(jí)均為一、二級(jí)。第三節(jié) 消防給水室外消防用水按 30升/秒設(shè)計(jì)，給水系統(tǒng)均為生產(chǎn)、 生活和消防合一的系統(tǒng)。 廠區(qū)給水共同為環(huán)網(wǎng)，設(shè)在地下或室外消火栓。第四節(jié) 電氣工藝、暖通防火措施給水泵站按二級(jí)負(fù)荷供電， 工氣設(shè)備布置有利疏散、 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)處設(shè)有防護(hù)罩， 減少化合物品貯存，建立安全防火制度，加強(qiáng)防火管理。第五節(jié) 投資估算本項(xiàng)目防火設(shè)施投資已含在土建工程中。第六節(jié)工業(yè)衛(wèi)生新建廠房按國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)

26、行設(shè)計(jì)，車間設(shè)有必要的衛(wèi)生設(shè)施第七節(jié)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備項(xiàng)目投產(chǎn)后配備適當(dāng)?shù)南?、安全、衛(wèi)生管理人員，滿足生產(chǎn)需要第八章管理體制與定員第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)：見(jiàn)下圖總經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師總會(huì)計(jì)師總工程師研工究技藝質(zhì)生環(huán)開(kāi)裝術(shù)保檢產(chǎn)發(fā)備中部部部部部心；丨77供銷工售企應(yīng)保售程后財(cái)管儲(chǔ)衛(wèi)市安服務(wù)部運(yùn)部場(chǎng)裝務(wù)部部部部部塔塔第理成化機(jī)品加靂動(dòng)定員車間驗(yàn)間室鍍鋅勞動(dòng)定員表序號(hào)部門管理技術(shù)生產(chǎn)合計(jì)1鍍鋅車間1275782鋼管塔車間122002033成品車間1240434放樣、化驗(yàn)2216205動(dòng)力設(shè)備118106企業(yè)管理45457后勤1515合計(jì)414本項(xiàng)目需新招收員工414人，才能滿足生產(chǎn)需要。第三節(jié)工作制度按照正常生產(chǎn)

27、計(jì)算，全年工作 358天，每天工作22.5小時(shí)，全年工作數(shù)額為8055小時(shí)。第四節(jié)職工培訓(xùn)本項(xiàng)目招收的大都是原鋼絲繩廠職工，它們對(duì)鐵塔生產(chǎn)操作，維修都不熟悉, 對(duì)這些員工，提前一個(gè)月派到某某鐵塔公司培訓(xùn)學(xué)習(xí)，達(dá)到操作、維修等各崗位 標(biāo)準(zhǔn)要求。第九章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃：2004年5月一一6月，可研論證及批復(fù)。5月一一10月，土建施工5月一一10月，設(shè)備定裝9 月 10 月，設(shè)備安裝11月 12月，試運(yùn)行。第十章 投資估算及資金籌措第一節(jié)編制說(shuō)明編制依據(jù)* 市計(jì)委四計(jì)工字【 2004】101 號(hào)文件“關(guān)于某鐵塔制造公司 5萬(wàn)噸鐵塔項(xiàng)目建議書的批復(fù)”公司提供的有關(guān)資料及數(shù)據(jù)。估算采用的定額及主要

28、價(jià)格建筑工程費(fèi)參照省建筑工程概算定額 ，并根據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行估算，即主廠房和土建工程平均按1000元/川計(jì)入固定資產(chǎn)投資設(shè)備按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)。安裝工程結(jié)合項(xiàng)目的具體情況而定。估算采用的主要費(fèi)率。建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)的 4。3%估算。生產(chǎn)工人進(jìn)廠培訓(xùn)費(fèi)按生產(chǎn)工人的 60%（定員 414）每人按 2000元進(jìn)行估算基本預(yù)備費(fèi)按設(shè)備費(fèi)的 8%計(jì)。投資方面調(diào)節(jié)費(fèi)按照建筑工程費(fèi)的 10%計(jì)。建設(shè)貸款利息按照當(dāng)前利息計(jì)。設(shè)計(jì)費(fèi)、可研報(bào)告編制費(fèi)，環(huán)評(píng)費(fèi)按國(guó)家現(xiàn)行價(jià)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)。第二節(jié)投資估算根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行評(píng)定、建設(shè)項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資（含固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié) 稅和建設(shè)期貸款利息）和生產(chǎn)流動(dòng)資金構(gòu)成?？偼顿Y構(gòu)成表

29、表10 1單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目投資額占%備注1建設(shè)投資294074.62其中調(diào)節(jié)稅96建設(shè)期利息1002生產(chǎn)流動(dòng)資金100025.38合計(jì)394010.2.1 建設(shè)投資估算經(jīng)估算建設(shè)投資為2940萬(wàn)元，其中：設(shè)備購(gòu)置1342萬(wàn)元，安裝工程63萬(wàn)元，建筑工程1215萬(wàn)元，其他基建費(fèi)320萬(wàn)元。10.2.2 生產(chǎn)流動(dòng)資金估算根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程中原材料等主要生產(chǎn)要素的周轉(zhuǎn)天數(shù)，正常生產(chǎn)年份需生產(chǎn)流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。第三節(jié)投資籌措10.3.1 建筑投資中的1800萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款解決；10.3.2 建設(shè)投資中的940萬(wàn)元，生產(chǎn)流動(dòng)資金1000萬(wàn)元，企業(yè)自籌解決。建筑投資估算表序 號(hào)工程或 費(fèi)用名稱估算價(jià)值

30、（萬(wàn)元）設(shè)備購(gòu)置 費(fèi)安裝工程 費(fèi)建筑工 程費(fèi)其他基 建費(fèi)合計(jì)、固定資產(chǎn)投資1主要生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)備1252241276廠房120012002公用工程給排水1515供汽301444污水處理60101585、遞延資產(chǎn)建筑單位管理費(fèi)1515培訓(xùn)費(fèi)2828環(huán)評(píng)費(fèi)44三、無(wú)形資產(chǎn)設(shè)計(jì)費(fèi)1515四、預(yù)備費(fèi)6262合計(jì)投資方向調(diào)節(jié)費(fèi)9696建設(shè)項(xiàng)目貸款利息100100建設(shè)投資估算價(jià)值13426312153202940表 10 2單位：萬(wàn)元第一章企業(yè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié) 編制說(shuō)明1.1.1 編制依據(jù)11.1.1.1 * 市計(jì)委工字【 2004】第 101 號(hào)文件關(guān)于某鐵塔制造公司改 建 5 萬(wàn)噸鐵塔生產(chǎn)線項(xiàng)目建議書的批復(fù)

31、11.1.1.2 建設(shè)單位的有關(guān)數(shù)據(jù)及資料。11.1.2 關(guān)于價(jià)格說(shuō)明 根據(jù)國(guó)家新稅法的有關(guān)規(guī)定， 銷售收入中不含銷項(xiàng)稅， 總成本中不含進(jìn)項(xiàng)稅， 銷售資金及附加中不含增值稅，因此在計(jì)算銷售收入時(shí)，產(chǎn)成品銷售價(jià)折算不含 稅價(jià)，計(jì)算總成本時(shí)，原材料及燃料動(dòng)力價(jià)格均折算為不含稅價(jià)，計(jì)算銷售稅金 及附加時(shí)，不包括增值稅。11.1.3 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)11.1.3.1 計(jì)算期建設(shè)項(xiàng)目為 1 年，生產(chǎn)期為 15 年（含投產(chǎn)期 1年）。11.1.3.2 達(dá)產(chǎn)率生產(chǎn)期第 1 年為 80%，以后各年平均為 100%。11.1.3.3 計(jì)算產(chǎn)量試產(chǎn)期年產(chǎn) 1.6 萬(wàn)噸鐵塔，達(dá)產(chǎn)期年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸鐵塔。11.1.3.4 產(chǎn)品

32、銷售價(jià)格 每噸鐵塔含稅銷售價(jià)為 8000 元，不含稅為 6837.6 元。11.1.3.5 主要原材料價(jià)格 主要原材料價(jià)格均采用現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)（項(xiàng)目附表 11-2 “單位生產(chǎn)成 本估算表”)11.1.3.6 生產(chǎn)工人定員 369人，人均工資及附加費(fèi)為 4800元/ 年一年，計(jì) 入生產(chǎn)成本，管理人員 45 人，工資及附加費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用中。11.1.3.7 修理費(fèi)按照固定資產(chǎn)原值的 2%計(jì)。11.1.3.8 折舊費(fèi)采用分類直線折舊法，設(shè)備費(fèi)折舊年限為 12 年，房屋建 筑類折舊的年限為 20 年。11.1.3.9 凈殘值率均取 5%。11.1.3.10 無(wú)形資產(chǎn)攤年限為 10年，遞延資產(chǎn)攤銷年限為 5

33、 年。11.1.3.11 建設(shè)貸款利息率因是融資按實(shí)際發(fā)生利息計(jì)算，流動(dòng)資金因自 籌不計(jì)息。11.1.3.12 增值稅率，銷項(xiàng)稅均為 17%，煤為 14%。11.1.3.13 所得稅率為 33%。11.1.3.14 盈余公積金為稅后利潤(rùn)的 10%。11.1.3.15 公益金為稅后利潤(rùn)的 5%。11.1.3.16 城市維護(hù)稅為 7%，教育附加稅為 3%。11.1.3.17 基本收益率為 14%。11.1.4 其它說(shuō)明 本章計(jì)算的費(fèi)用與效益數(shù)據(jù)均為新增數(shù)據(jù)，以后各章節(jié)不再增加說(shuō)明。第二節(jié) 成本估算該項(xiàng)目按的原料動(dòng)力價(jià)格計(jì)算的平均總成本為 10802.3 萬(wàn)元，項(xiàng)目可變成本為10136.2 萬(wàn)元，固

34、定成本為 666.1 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本為 1036.4 萬(wàn)元祥見(jiàn)附表 11主要產(chǎn)出物和投入物（不）含稅價(jià)格對(duì)照表表111單位：萬(wàn)元序號(hào)名稱規(guī)格單位含稅價(jià)不含稅價(jià)備注1鐵塔t80006837.062螺栓t100008547噸耗50 kg3鋼材t32002735噸耗104%4鋅t110009401.75煤t2602286水t0.20.177電度0.60.52單位生產(chǎn)成本估算表表112單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目單位原耗原價(jià)單位成本、原輔材料鋼材104%27353846.1螺栓k5080547427.3鋅555.5包裝物68.3、燃料動(dòng)力170.9三、工資及附加227.4四、企業(yè)管理費(fèi)60五、修理費(fèi)50六、折舊

35、200合計(jì)元5605.5表11總成本費(fèi)用估算表序號(hào)年份項(xiàng)目、投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計(jì)234 16、原輔材料鋼材6153.77692.27692.2 X 13113844.5螺栓683.6854.6854.6 X 1312648鋅888.811111111X 1316442.8包裝物109.2136.6136.6 X 13655.6、燃料動(dòng)力273.4341.8341.8 X 134808.6三、工資及附加227.4227.4227.4 X 133411四、企業(yè)管理費(fèi)606060X 13900五、修理費(fèi)505050X 13750六、折舊177.8177.8177.8 X 12+ 60.8 X 32316

36、七、攤銷費(fèi)用10.910.910.9 X 3+ 1.5 X 562八、利息支出10010080280其他費(fèi)用324040X 13592總成本8766.810802.3156710.5固定成本658.1666.18311變動(dòng)成本8108.710136.2148399.5經(jīng)營(yíng)成本8338.510364151465.5單位成本 （元/噸）4383.45401.23單位：萬(wàn)元固定資產(chǎn)折舊估算表表11單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目年限投 產(chǎn) 期達(dá)產(chǎn)期23456789101112131415161設(shè)備12原值140.5折舊費(fèi)117117117117117117117117117117117117凈值1288117

37、1105493782070358646935223511702房屋及 建筑物20原值1215折舊費(fèi)60.860.860.860.860.860.860.860.860.860.860.860.860.860.860.8凈值1154.21093.41032.6971.8911850.2789.4728.6667.8607546.2485.4 i124.6 36>3.83033固定資 產(chǎn)原值2620折舊費(fèi)177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8凈值2442.22264.42086.61908.817311553.

38、21375.41197.61019.8842664.2485.4 i124.6 36>3.8303無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表表115單位：萬(wàn)元序年份 項(xiàng)目攤 銷 年 限存值投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期2345678910111無(wú)形資產(chǎn)'1015攤銷1.51.51.1.51.51.51.1.1.1.凈值13.5121097.564.31.02遞延資產(chǎn)547攤銷9.49.49.9.49.4凈值37.628.189.403無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì)62攤銷10.910.1010.10.91.51.1.1.1.凈值51.140.2918.7.564.31.0第三節(jié)企業(yè)收益估算（各年平均值）該項(xiàng)目按照含稅價(jià)計(jì)算年銷售收入 16000萬(wàn)元，不含稅價(jià)計(jì)算年銷售收入 13675萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)增值稅601.7萬(wàn)元，銷售稅金及附加60.2萬(wàn)元。利潤(rùn)總額2812.7 萬(wàn)元，應(yīng)上繳所得稅928.2萬(wàn)元，可供分配利潤(rùn)1884.5萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表“損益 表”，銷售收入及稅金計(jì)算表）銷售收入及稅金計(jì)算表表116單位：萬(wàn)元序號(hào)名稱投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期產(chǎn)量金額產(chǎn)量金額1銷售收入1.6萬(wàn)噸10940.22萬(wàn)噸13675.22應(yīng)納增值稅481.3601.7銷項(xiàng)稅1859.82324.8進(jìn)項(xiàng)稅1378.51723.13銷售稅金及附加48.160.2城市維護(hù)建設(shè)稅33.742.1教育費(fèi)附加14.418.1損 益 表表117