年產(chǎn)6000m3竹膠合板技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目可行性實(shí)施報(bào)告

1、年產(chǎn) 6000m3（20 萬(wàn)）竹膠合板技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄一、項(xiàng)目概論 1二、項(xiàng)目背景及意義 2三、產(chǎn)品用途及市場(chǎng)預(yù)測(cè) 3四、產(chǎn)品性能及生產(chǎn)工藝 4五、項(xiàng)目技改擴(kuò)產(chǎn)容和投資估算 4六、資金籌措 5七、項(xiàng)目技改擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃安排 5八、項(xiàng)目管理構(gòu)架、勞動(dòng)定員及管理措施 6九、成本核算及效益分析 7十、環(huán)保評(píng)價(jià) 11十一、社會(huì)效益評(píng)價(jià) 12十二、結(jié)論 12一、項(xiàng)目概論（ 一） 項(xiàng)目名稱(chēng)： 年產(chǎn) 6000m3（20 萬(wàn)） 竹膠合板技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng) 目（ 二 ） 承辦單位：某竹制品有限公司（ 三 ） 項(xiàng)目地址：（ 四 ） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：（ 五 ） 聯(lián)系：（ 六 ） 項(xiàng)目屬性：私營(yíng)股份制企業(yè)（ 七 ） 項(xiàng)目

2、技改擴(kuò)建投資總額： 700 萬(wàn)元（ 八 ） 項(xiàng)目承建單位基本概況 某竹制品有限公司是一家私營(yíng)股份制企業(yè)。由三人合伙 投資，于二 OO 五年創(chuàng)辦。利用原茶多酚廠(chǎng)作為本公司生產(chǎn) 廠(chǎng)區(qū)，占地面積約 4000 平方米，建筑面積 1200 平方米?，F(xiàn) 有職工 60 人，其中，中、初以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 15 人。目前 有6個(gè)車(chē)間，1條竹膠合板生產(chǎn)線(xiàn)。二 OO五年創(chuàng)建之初，共 投資 500 萬(wàn)元，現(xiàn)有固定資產(chǎn) 225 萬(wàn)元，年產(chǎn)值 1200 多萬(wàn) 元，年創(chuàng)利稅 120 萬(wàn)元。該公司法人代表善應(yīng)原為某縣工業(yè) 局供銷(xiāo)公司經(jīng)理，有著豐富的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，并聘請(qǐng)了多位 長(zhǎng)期從事竹膠合板廠(chǎng)生產(chǎn)的退休技術(shù)人員參與本公司生產(chǎn)

3、 技術(shù)指導(dǎo)和研發(fā)。本公司項(xiàng)目產(chǎn)品利用毛竹、竹梢和竹制品 廢棄物加工竹膠合板，既符合國(guó)家廢物利用和綠色環(huán)保以及 節(jié)約資源的產(chǎn)業(yè)政策，又適應(yīng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的市場(chǎng)需求，產(chǎn)品 暢銷(xiāo)省外。目前由于前期投入少，資金籌措不足，而使企業(yè) 生產(chǎn)規(guī)模小， 產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩(wěn)定， 企業(yè)效益難以提高。 為此， 本公司特別需要融資，有必要進(jìn)行項(xiàng)目技改擴(kuò)建，增添新的 設(shè)備，擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，提高項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)能力和質(zhì)量， 不斷滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。二、項(xiàng)目背景及意義 某縣地處皖南地區(qū)腹地，是省十九個(gè)重點(diǎn)山區(qū)縣之一， 竹木資源非常豐富。同時(shí)，我縣山清水秀、生態(tài)環(huán)境十分優(yōu) 美，自然景觀和人文景觀也十分豐富，處在省“兩山一湖” 黃金旅游經(jīng)濟(jì)圈，

4、是華東地區(qū)聞名遐邇的旅游勝地，是省旅 游經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣，被列為省特色農(nóng)業(yè)示縣和國(guó)家生態(tài)經(jīng)濟(jì)示區(qū) 中國(guó)二十一世紀(jì)儀程試點(diǎn)地區(qū) ，為了保護(hù)我縣優(yōu)美的生 態(tài)環(huán)境，促進(jìn)旅游事業(yè)的發(fā)展，進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái)，某縣 委、縣政府按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策， 實(shí)行嚴(yán)格的天然林保護(hù)工程， 圍繞生態(tài)經(jīng)濟(jì)作文章，大力推行退耕還林和植樹(shù)造林活動(dòng)， 促使我縣林地面積逐年遞增。同時(shí)，由于我縣處于亞熱帶濕 潤(rùn)季風(fēng)氣候地區(qū)，特別適宜毛竹資源的生長(zhǎng)；目前全縣境共 有毛竹林地 8 萬(wàn)多畝，占全縣山場(chǎng)面積的三分之一以上；而 且從二00二年起，五年還將新增竹源 5萬(wàn)畝?，F(xiàn)在我縣每 年年產(chǎn)毛竹60萬(wàn)擔(dān)，毛竹產(chǎn)量排在全省前列；從二00二年起五年毛竹產(chǎn)量還

5、將增 35 萬(wàn)擔(dān)。我縣山區(qū)豐富的竹資源為 毛竹加工企業(yè)生產(chǎn)提供了充足的原材料。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā) 展，人們對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識(shí)不斷增強(qiáng)，由于毛竹生產(chǎn)長(zhǎng)的 特殊性，生產(chǎn)周期短，竹林采伐后恢復(fù)快，少量砍伐后不會(huì) 影響森林生態(tài)環(huán)境，以竹代木正是大勢(shì)所趨。同時(shí)，在客觀 上對(duì)毛竹的需求提出了更大期望，也給毛竹生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)了 更大的契機(jī)。而且開(kāi)發(fā)毛竹產(chǎn)品對(duì)于提高林農(nóng)收入，推進(jìn)毛 竹加工深度和廣度，形成較大規(guī)模的效益，實(shí)現(xiàn)林農(nóng)經(jīng)濟(jì)可 持續(xù)發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有著深遠(yuǎn)的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì) 效益和生態(tài)效益。近年來(lái)，隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和人們生活水平不斷提高， 一股“回歸自然、返樸歸真”為生產(chǎn)理念悄然興起，而以毛 竹為原

6、材料加工的用品正融觀賞性與實(shí)用性為一體，具有 “古樸典雅、造型獨(dú)特、材質(zhì)優(yōu)良、原香本色”的優(yōu)點(diǎn)，給 人以大自然的情調(diào)和“原汁原味”的感覺(jué)，是當(dāng)今人們提倡 綠色環(huán)保產(chǎn)品。同時(shí)，竹產(chǎn)品多年來(lái)一直也是我國(guó)重要出口 商品，隨著我國(guó)加入世貿(mào)組織和全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加 快，竹產(chǎn)品出口已呈現(xiàn)出強(qiáng)勁勢(shì)頭；目前， 、等地竹產(chǎn)品出 口走在全國(guó)前列，且供不應(yīng)求。因此，技改擴(kuò)產(chǎn)本項(xiàng)目，其 潛力和優(yōu)勢(shì)是十分明顯，市場(chǎng)前景十分廣闊。三、產(chǎn)品用途及市場(chǎng)預(yù)測(cè) 竹膠合板具有強(qiáng)度大、彈性好。表面平整光滑、抗壓、 防蟲(chóng)蛀、防水、防腐、不開(kāi)裂、不變形、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)， 廣泛用于房屋建筑、橋梁施工、涵洞模板、汽車(chē)、火車(chē)底板 和家具

7、材料等方面。據(jù)市場(chǎng)初步調(diào)查，目前省外上海、 、 等大中城市，該產(chǎn)品一直供不應(yīng)求；僅我省市建筑市場(chǎng)，年 需求量達(dá) 5 萬(wàn)立方米。隨著我國(guó)生態(tài)環(huán)保的逐步深入和經(jīng)濟(jì) 全球化趨勢(shì)日益增強(qiáng)，以及人們生活水平不斷提高，在木材 日益緊缺，本項(xiàng)目產(chǎn)品正符合當(dāng)今時(shí)代的需求，因此，本項(xiàng) 目產(chǎn)品無(wú)論在國(guó)際和國(guó)市場(chǎng)都具有廣闊的市場(chǎng)。四、產(chǎn)品性能及生產(chǎn)工藝 本公司生產(chǎn)的竹膠合板產(chǎn)品無(wú)論是在使用機(jī)能方面還 是美觀方面，都突破了木材及其它傳統(tǒng)材料的含義和疇，產(chǎn) 品規(guī)格和長(zhǎng)度可根據(jù)各種空間的大小環(huán)境和施工實(shí)際需求， 自行搭配，靈活運(yùn)用，其性能具有強(qiáng)度高、 質(zhì)地細(xì)、韌性強(qiáng)、 紋理美觀等特點(diǎn)，而且表面自然光滑，使用簡(jiǎn)便、輕巧，無(wú)

8、 需磨光、油漆、可鋸、釘、刨，阻燃、防潮、防腐蝕、不變 形、不老化等特點(diǎn)，廣泛適用于房屋建筑、家具、汽車(chē)、火 車(chē)以需材料，起到以竹代木，以竹代鋼的作用。本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程：開(kāi)片T編制T干燥T上膠T 干燥T鋪裝T熱壓T齊邊T修邊T檢驗(yàn)T入庫(kù)。五、項(xiàng)目技改擴(kuò)產(chǎn)容和投資估算本項(xiàng)目技改擴(kuò)產(chǎn)主要是在先期投入500萬(wàn)元基礎(chǔ)上，利用現(xiàn)有廠(chǎng)房、車(chē)間，添置新的機(jī)械設(shè)備，使原有項(xiàng)目擴(kuò)容增 效，提高生產(chǎn)力和產(chǎn)出率。（一）添置新設(shè)備，預(yù)計(jì)需投資 400萬(wàn)元。其中：1、預(yù)壓設(shè)備1臺(tái)，80萬(wàn)元；2、精砂設(shè)備4臺(tái)，80萬(wàn)元；3、壓刨設(shè)備4臺(tái)，60萬(wàn)元；4、指接設(shè)備2臺(tái)，70萬(wàn)元；5、叉車(chē)2臺(tái)，60萬(wàn)元；6、貨車(chē)2臺(tái)，5

9、0萬(wàn)元。合計(jì)400萬(wàn)元（二）流動(dòng)資金300萬(wàn)元新添置機(jī)械設(shè)備一覽表序號(hào)名稱(chēng)單位數(shù)量投資額（萬(wàn)元）備注1預(yù)壓設(shè)備臺(tái)1802精砂設(shè)備臺(tái)4803壓刨設(shè)備臺(tái)4604指接設(shè)備臺(tái)2705叉車(chē)臺(tái)2606貨車(chē)臺(tái)250合計(jì)400萬(wàn)元六、資金籌措根據(jù)本項(xiàng)目技改擴(kuò)建容，預(yù)計(jì)總投資700萬(wàn)元，其中購(gòu)置機(jī)械設(shè)備等固定資產(chǎn)投資 400萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資 300萬(wàn) 丿元。本公司采取向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)貸款解決。七、項(xiàng)目技改擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃安排本項(xiàng)目技改擴(kuò)產(chǎn)從申報(bào)立項(xiàng)到投產(chǎn)，預(yù)計(jì)半年時(shí)間完 成，其形象建設(shè)計(jì)劃安排如下：1、2007年9月底，完成項(xiàng)目技改擴(kuò)產(chǎn)可行性研究報(bào)告；2、2007年10月底，完成信貸融資；3、2007年12月底，完成新

10、設(shè)備購(gòu)置和安裝調(diào)試及輔助 設(shè)施；4、2008年1月底，完成人員培訓(xùn)及試生產(chǎn)；5、2008年2月底，正式投入生產(chǎn)。八、項(xiàng)目管理構(gòu)架、勞動(dòng)定員及管理措施（一）項(xiàng)目管理構(gòu)架本項(xiàng)目將全面推行現(xiàn)代企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，由投資人作 為股東組成董事會(huì)，投資額最大的股東為公司董事長(zhǎng)兼經(jīng) 理，另兩位股東為副經(jīng)理。下設(shè)財(cái)務(wù)科、供銷(xiāo)科、市場(chǎng)開(kāi)發(fā) 部、生產(chǎn)車(chē)間。生產(chǎn)結(jié)構(gòu)采用經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的直線(xiàn)直能制，即以經(jīng)理為核心，分車(chē)間、科室管理，責(zé)任到人。其構(gòu)架如圖:（二）勞動(dòng)定員及技能培訓(xùn)本項(xiàng)目技改擴(kuò)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)勞動(dòng)定員62人，其中：車(chē)間生產(chǎn)工人54人，實(shí)行三班制，每單班生產(chǎn)工人為18人。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、行管后勤人員 8人。聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員指

11、導(dǎo)生產(chǎn)和 產(chǎn)品研發(fā)，對(duì)預(yù)備上崗人員進(jìn)行技術(shù)、操作、安全生產(chǎn)等方 面培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后，合格者準(zhǔn)予上崗。（三）企業(yè)管理措施本項(xiàng)目建成后，將全面施行企業(yè)法人負(fù)責(zé)制和部門(mén)責(zé)任 制，健立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，層層簽訂目標(biāo)責(zé)任制，按季考 核，年終綜合考評(píng)，制定的獎(jiǎng)懲措施。同時(shí)，按照產(chǎn)品質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，確保本項(xiàng)目按產(chǎn)業(yè)的政策要求組織生產(chǎn)， 努力使企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益雙豐收。九、成本核算及效益分析（一）以年產(chǎn)6000立方計(jì)20萬(wàn)竹膠合板單項(xiàng)成本分析：規(guī)格：2440X 1220X10注：10層膠合表一單位：萬(wàn)元序號(hào)名稱(chēng)金額備注1原料53.002輔助材料18.003煤、電3.004工資5.005雜費(fèi)2.00

12、6折舊2.007出口費(fèi)2.008稅金4.509運(yùn)費(fèi)2.0010利息1.50合計(jì)93.00市場(chǎng)成交價(jià)113元/,毛竹17.8%（二）達(dá)產(chǎn)效益分析按二年期生產(chǎn)能力達(dá)100%利潤(rùn)分析見(jiàn)下表：表二單位：萬(wàn)元年度項(xiàng)目、第一年第二年備注達(dá)產(chǎn)能力80%100%銷(xiāo)售收入18082260銷(xiāo)售成本14381770銷(xiāo)售稅金7290銷(xiāo)售利潤(rùn)298400銷(xiāo)售利潤(rùn)率16.4%17.69%說(shuō)明：表稅金按增值稅率：4% 竹膠合板按3800元/m3,計(jì)113元/ ; 達(dá)產(chǎn)率在80%；產(chǎn)品成本比達(dá)產(chǎn)率100增加1.38元/年產(chǎn)20萬(wàn)竹膠合板單項(xiàng)成本預(yù)測(cè)表二序 號(hào)成本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)率80%達(dá)產(chǎn)率100%計(jì)單位 成本（元）合計(jì)金額 （萬(wàn)元

13、）單位成本（元）合計(jì)金額 （萬(wàn)元）5.63904.50901折舊費(fèi)2.50402.00402固定成本合計(jì)1.88301.50303管理費(fèi)用1.25201.0020-、變動(dòng)成本合計(jì) 變動(dòng)成本、86.50131286.5016401原材料53.0084853.0010602輔助材料18.0028818.003603煤電3.00483.00604生產(chǎn)工資4.00644.00805運(yùn)費(fèi)2.00322.00406出口費(fèi)2.00322.00407稅金4.50724.50成合合計(jì)92.13147491.001820(三) 項(xiàng)目定性分析(1)保本點(diǎn)銷(xiāo)售量：總固定成本*(單價(jià)-可變成本-稅金)90萬(wàn)+ (113

14、-86.50-4.50)保本點(diǎn)銷(xiāo)售量為：41000計(jì)1224侖 保本總達(dá)產(chǎn)率：保本總產(chǎn)量+計(jì)劃產(chǎn)量1224+6000=20.4%保本達(dá)產(chǎn)率為20.4%保本點(diǎn)銷(xiāo)售額：2260X 20.4%=46萬(wàn)元保本銷(xiāo)售額為462 萬(wàn)元(4)貢獻(xiàn)毛益率分析(2260-865-45) + 2260=19.47%貢獻(xiàn)毛益率為19.4%(四) 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)固定資產(chǎn)回收期固定資產(chǎn)總投資+ (年利潤(rùn)+折舊)400萬(wàn)元+ (400+40)=1 年考慮到項(xiàng)目建設(shè)期約六個(gè)月，固定資產(chǎn)投資回收期為一年六個(gè)投資利稅率：(400+45) + (400+400)=56%產(chǎn)值利稅率：(400+45) + 2260=19.69%為進(jìn)一步

15、了解該項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力，假設(shè)對(duì)該項(xiàng)目可變成本、 總投資、銷(xiāo)售成本分別5-10%壞方向運(yùn)動(dòng)，計(jì)算其變動(dòng)情況敏感性分析變化因素銷(xiāo)售利潤(rùn)率變動(dòng)值變動(dòng)位次投資增加10%17.37%0.352銷(xiāo)售收入減少5%17.43%0.262經(jīng)營(yíng)成本增加5%13.22%4.473基本方案17.69%/說(shuō)明：表中清楚看到投資增加10%銷(xiāo)售減少5%對(duì)銷(xiāo)售利潤(rùn)影 響不是很明顯，但經(jīng)營(yíng)成本增加5%對(duì)銷(xiāo)售利潤(rùn)影響很大，達(dá)到4.5 個(gè)百分點(diǎn)。(五) 其它分析生產(chǎn)能力分析竹膠合板生產(chǎn)能力關(guān)鍵工序是熱壓成型，以一臺(tái)壓機(jī)成型量為測(cè) 算年生產(chǎn)能力，以常規(guī)板10m/n厚度為例，一次成型需38分鐘/壓機(jī)， 全年生產(chǎn)300天，計(jì)算如下：144

16、0分/天*38 分/壓機(jī)=37壓機(jī)每壓機(jī)出板12塊12 塊 X 37 分/ 壓機(jī) X 300=133200板133200 33.5/m3=3976m此次技改擴(kuò)產(chǎn)新添一臺(tái)預(yù)壓設(shè)備，預(yù) 計(jì)年產(chǎn)膠合板(3976X 2=7952站年計(jì)劃6000m年生產(chǎn)能力超計(jì)劃產(chǎn) 量 32.5% 銷(xiāo)售量與價(jià)格變化分析目前市場(chǎng)2440X 1220X 10（10層膠合）規(guī)格板交貨價(jià)3800元 /m3（113 元/） ，由于國(guó)家對(duì)木材砍伐的嚴(yán)格控制和進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)生態(tài) 環(huán)境的保護(hù)，木制板市場(chǎng)供貨量在逐步減少，加上竹膠合板的功能的 提高以及國(guó)家明令建筑行業(yè)禁止木模板的使用，竹板越來(lái)越顯現(xiàn)特有 的優(yōu)勢(shì)，據(jù)業(yè)人士分析，就目前市場(chǎng)行

17、情、價(jià)格有望上升200元/m3。十、環(huán)保評(píng)價(jià)本項(xiàng)目技改擴(kuò)產(chǎn)后，總體來(lái)說(shuō)對(duì)環(huán)境影響相當(dāng)輕微。具 體環(huán)境影響及處理方案分項(xiàng)如下：（ 一 ） 廢氣主要來(lái)源于鍋爐燃烘排放，其數(shù)量不大，而且現(xiàn)在鍋爐 不是環(huán)保型不予進(jìn)入市場(chǎng)，因此，鍋爐生產(chǎn)對(duì)周邊環(huán)境不產(chǎn) 生影響。（ 二 ） 廢水項(xiàng)目過(guò)程用水較多，二個(gè)方面： （1） 循環(huán)用水，冷卻之 用； （2） 鍋爐用，所謂廢水，就是排換水，水質(zhì)基本沒(méi)有污 染。（ 三 ） 廢渣指鍋爐生產(chǎn)的殘?jiān)幚矸椒ㄊ羌型膺\(yùn)到制磚廠(chǎng)做原 米料或廠(chǎng)填補(bǔ)場(chǎng)地，不會(huì)影響環(huán)境衛(wèi)生。（ 四 ） 噪聲整條生產(chǎn)線(xiàn)中有個(gè)別設(shè)備噪聲達(dá) 80 分貝，處理辦法如 下：對(duì)該設(shè)備安裝消聲隔音部件，使其噪聲降至 70 分貝以 下，其二，對(duì)噪聲較高設(shè)備工作時(shí)間限定在6 7 小時(shí)。防止員工身心受到傷害。（ 五 ） 粉塵粉塵種類(lèi)為植物有機(jī)物，對(duì)人體危害微小，處理方法為 將該類(lèi)設(shè)備裝配粉塵吸入分離器，車(chē)間粉塵能達(dá)到國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)。十一、社會(huì)效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)目改建擴(kuò)產(chǎn)，可以提高毛竹原材料的附加值和技術(shù) 含量。以廠(chǎng)養(yǎng)竹，以竹養(yǎng)廠(chǎng)的良性的經(jīng)濟(jì)循環(huán)