KIS專業(yè)V.操作說明書

1、1KIS 專業(yè)版專業(yè)版 V12.0 操作說明書操作說明書版本版本 V1.0 2目 錄一、 根底數(shù)據(jù)錄入1、 會計科目.32、計量單位.43、客戶、供給商、倉庫、部門、職員.54、物料 .75、BOM .8二、 業(yè)務(wù)流程總體介紹1、 銷售流程.102、 生產(chǎn)流程.103、 采購流程.104、 財務(wù)流程 .105、 出納流程.106、 系統(tǒng)管理員流程.10三、 銷售流程1、流程圖.102、軟件操作說明.11四、生產(chǎn)流程1、流程圖.152、軟件操作說明.16五、 采購流程1、流程圖.192、軟件操作說明.20六、 財務(wù)流程1、流程圖.222、軟件操作說明.23七、 出納流程1、流程.322、軟件操作

2、說明.32八、 管理員流程1、流程.372、軟件操作說明.373一、根底資料錄入根底資料錄入 1、會計科目、會計科目 進入軟件后點擊左邊根本設(shè)置根本設(shè)置，然后點擊右邊會計科目會計科目，在為了查看方便，首先選一個科目，點擊上面的管理彈出如下列圖片點擊右邊的新增按鈕，彈出會計科目信息框，填上代碼和名稱即可，注意二級明細科目通過注意二級明細科目通過4加加.進行區(qū)分，例如銀行存款科目進行區(qū)分，例如銀行存款科目 1002，如果建立一個二級明細例如，如果建立一個二級明細例如 XX 支行，那么建立為支行，那么建立為1002.001。 如果需要加核算工程，那么點擊上面標示，增加對應(yīng)核算工程，例如應(yīng)收賬款按客戶

3、核算，那么在彈出界面選擇客戶，即可，這樣一來如來了新的客戶，只需在核算工程中添加客戶就可以了。2、計量單位、計量單位 進入軟件后點擊左邊根底設(shè)置，然后點擊右邊計量單位，彈出計量單位錄入界面。 注意在增加商品時一定現(xiàn)增加上計量單位。注意在增加商品時一定現(xiàn)增加上計量單位。 5先增加一個計量單位組，輸上單位組名稱，然后在計量單位組下面增加具體單位，輸上計量單位代碼和名稱。注意：根本單位最好建立為最小的單位注意：根本單位最好建立為最小的單位 3、客戶、供給商、部門、職員、倉庫、客戶、供給商、部門、職員、倉庫 客戶、供給商、部門、職員、倉庫是核算工程中的幾種，這幾種工程增加方式大致相同，所以這里僅以客戶

4、為例，講解下增加方式 點擊根底資料核算工程客戶， 點擊上面新增6注意：上面新增類別指的是增加和客戶、供給商等并列一樣的核算工程注意：上面新增類別指的是增加和客戶、供給商等并列一樣的核算工程根據(jù)使用者管理客戶信息的需要首先增加一個上級組類別 ，如圖示: 然后這個上級組下面增加客戶，輸入代碼和名稱必填項 ，如果不填寫系統(tǒng)會提示，4、物料、物料首先建立物料類別上級組 ，填寫代碼和名稱，上級組的增加方法和客戶等核算工程都一樣，這里就不詳細介紹了。如下圖7 然后增加物料，點擊上面新增，輸入根本資料和物流資料兩局部內(nèi)容，紅色框體里面的是必須填寫的內(nèi)容8快速增加核算工程快速增加核算工程-復制：復制：選擇一個

5、相似的核算工程，先雙擊點開，然后點擊上面的復制按鈕，接下來修改不一樣的信息，最后點擊上面的保存即可，如圖5、BOM進入軟件后，點擊根底設(shè)置，點擊右邊的 BOM，點擊過濾條件確實定時間范圍大一些首先增加一個組，代碼從 001 開始，然后點擊上面新增， 9彈出 BOM 清單表，上面是產(chǎn)成品信息，下面選擇該產(chǎn)品是由那些原材料生產(chǎn)的，保存審核，然后選中這張單據(jù)推出單據(jù)點擊功能中的使用即可10二、業(yè)務(wù)流程總體介紹二、業(yè)務(wù)流程總體介紹 1、采購流程采購流程：生產(chǎn)部制作好采購訂單后供給部修改采購訂單合同并審核，貨物到達后，庫管根據(jù)采購訂單生成入庫單，供給部經(jīng)理審核單據(jù)。供給商開來發(fā)票后，由財務(wù)人員選擇采購入

6、庫單制作生成采購發(fā)票，審核并生成憑證入賬。 2、生產(chǎn)流程生產(chǎn)流程：生產(chǎn)部結(jié)合實際庫存情況定制生產(chǎn)任務(wù)單后，根據(jù)采購建議，生成采購訂單，生產(chǎn)部門根據(jù)實際生產(chǎn)需要到倉庫領(lǐng)用原料，庫管根據(jù)原料性質(zhì)主要材料由生產(chǎn)任務(wù)單項選擇源單方式選擇生成，輔助材料直接制作領(lǐng)料單。產(chǎn)成品生產(chǎn)出來后，庫管根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單辦理入庫，制作并審核產(chǎn)品入庫單。 3、銷售流程銷售流程：銷售人員與客戶簽訂合同，在軟件中制作銷售訂單合同 ，由銷售部經(jīng)理進行單據(jù)審核，產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，給客戶發(fā)貨，庫管制作銷售出庫單，庫管審核單據(jù)。給客戶開發(fā)票后，由財務(wù)人員選擇銷售出庫單庫單制作生成采購發(fā)票，審核并生成憑證入賬。 4、財務(wù)流程財務(wù)流程：1)

7、、日常財務(wù)制作憑證，然后月底對日常憑證進行審核過賬。2 、生產(chǎn)本錢結(jié)轉(zhuǎn)：月底財務(wù)首先進行一次生產(chǎn)本錢核算，核算出主要材料本錢，然后財務(wù)根據(jù)主要材料本錢分攤各項費用，制作費用分攤單，最后再進行一次生產(chǎn)本錢核算。3輔助材料和出庫本錢核算，在存貨核算存貨出庫核算中點擊核算按照說明下一步下一步操作即可。4 、業(yè)務(wù)單據(jù)入賬：各種單據(jù)生成憑證傳遞到財務(wù)，分日常單據(jù)和月底結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)兩種，日常單據(jù)為采購入庫單、其他入庫單、采購發(fā)票和銷售發(fā)票，月底單據(jù)為：領(lǐng)料單、銷售出庫單本錢局部、產(chǎn)品入庫單、其他出庫單。5 、月底出報表，打印相應(yīng)財務(wù)報表6 、最后財務(wù)結(jié)賬 5、出納流程：、出納流程：分現(xiàn)金日記賬對賬和銀行存款日

8、記賬兩局部對賬工作 6、系統(tǒng)管理員流程、系統(tǒng)管理員流程：平時增加操作用戶和授權(quán)工作，每周對賬套進行備份。三、銷售流程三、銷售流程1、流程圖、流程圖備注：左側(cè)為業(yè)務(wù)階段，上面對應(yīng)部門職位備注：左側(cè)為業(yè)務(wù)階段，上面對應(yīng)部門職位 11銷售流程合同簽訂出庫開票結(jié)算出納財務(wù)庫管部門經(jīng)理業(yè)務(wù)員簽訂合同制作銷售訂單（合同）審核制作銷售出庫單審核選源單制作銷售發(fā)票制作收款單審核審核選源單選源單入賬結(jié)束2、軟件實際操作說明、軟件實際操作說明1 、銷售訂單的制作、銷售訂單的制作首先點擊銷售管理銷售訂單，然后填寫購貨單位、產(chǎn)品代碼、數(shù)量和單價122 、銷售出庫單制作方法、銷售出庫單制作方法點擊銷售管理銷售出庫單，首

9、先填寫購貨單位，然后按 F7 選擇相應(yīng)購貨單位，然后在單據(jù)體中按 F7 選擇商品單擊回車鍵， ，輸入數(shù)量和銷售單價、金額，最后保存審核。3 、銷售發(fā)票的制作方法、銷售發(fā)票的制作方法 點擊銷售管理銷售發(fā)票，如果銷售發(fā)票是完全對應(yīng)發(fā)票，首先點擊購貨單位選擇對應(yīng)客戶，然后將日期更改正確，然后點擊選單類型，選擇銷售出庫單，然后點擊選單號，彈出過濾條件，下面時間選擇為全部，選擇需要開票的那些出庫單，然后點擊返回，最后更改正確的金額保存審核即可。13注意選單時出來的過濾條件注意選單時出來的過濾條件備注：如果出庫單和發(fā)票不是一一對應(yīng)關(guān)系那么需要對出庫單進行拆單，在銷售管理右邊的出庫備注：如果出庫單和發(fā)票不是

10、一一對應(yīng)關(guān)系那么需要對出庫單進行拆單，在銷售管理右邊的出庫單序時簿中先查找到該單據(jù)，然后選擇單據(jù)右鍵鼠標，拆分單據(jù)，將正確的拆分數(shù)量填寫在上面，單序時簿中先查找到該單據(jù)，然后選擇單據(jù)右鍵鼠標，拆分單據(jù)，將正確的拆分數(shù)量填寫在上面，會形成一張新的單據(jù)，單據(jù)編號為原來單據(jù)編碼后面加會形成一張新的單據(jù)，單據(jù)編號為原來單據(jù)編碼后面加A的格式。如下列圖：的格式。如下列圖：144 、收款單的制作方法、收款單的制作方法 (1)、貨先發(fā)后收款，出納收到客戶款項時，需要制作收單，首先選擇客戶，然后一次錄入結(jié)算賬戶、表頭收款金額，然后在單據(jù)體中選擇應(yīng)收款源單，最后點擊上面的分攤，保存審核即可。 (2)、先收款后到

11、貨 首先制作預收款單，選在客戶，修改日期，選擇結(jié)算賬戶，點擊收款類型選擇預收款，直接在表頭付款金額輸上金額保存審核即可 然后制作入庫單、對應(yīng)發(fā)票都在做完。 最后在應(yīng)收應(yīng)付子模塊中點擊核銷單，首先選取預收沖應(yīng)收，上面選擇客戶，單據(jù)體一次選擇對應(yīng)的預付單源單、應(yīng)付單源單，最后點擊上面的自動核銷，保存審核即可15四、生產(chǎn)流程四、生產(chǎn)流程1、流程圖、流程圖備注：左側(cè)為業(yè)務(wù)階段，上面對應(yīng)部門職位備注：左側(cè)為業(yè)務(wù)階段，上面對應(yīng)部門職位生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要是以生產(chǎn)任務(wù)單為銜接，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單和生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要是以生產(chǎn)任務(wù)單為銜接，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單和 BOM 清單推算出產(chǎn)品本錢和原料清單推算出產(chǎn)品本錢和原料之間本錢發(fā)生的資

12、金流動。因此生產(chǎn)任務(wù)單首先制作。之間本錢發(fā)生的資金流動。因此生產(chǎn)任務(wù)單首先制作。根據(jù)實際生產(chǎn)環(huán)節(jié)關(guān)于主要原料的分攤原那么，采用直接材料本錢分攤根據(jù)實際生產(chǎn)環(huán)節(jié)關(guān)于主要原料的分攤原那么，采用直接材料本錢分攤對于輔助材料領(lǐng)料單上面不選擇生產(chǎn)任務(wù)單，月底查看領(lǐng)料金額分攤進本錢中，因此在制作對于輔助材料領(lǐng)料單上面不選擇生產(chǎn)任務(wù)單，月底查看領(lǐng)料金額分攤進本錢中，因此在制作領(lǐng)料單時，不用選擇生產(chǎn)任務(wù)單。領(lǐng)料單時，不用選擇生產(chǎn)任務(wù)單。16生產(chǎn)流程生產(chǎn)任務(wù)領(lǐng)料產(chǎn)品入庫費用分攤財務(wù)庫管部門經(jīng)理生產(chǎn)部結(jié)合庫存制作生產(chǎn)任務(wù)單審核制作領(lǐng)料單審核選源單制作產(chǎn)品入庫單制作費用分攤單審核選源單選源單生產(chǎn)成本核算輔助材料核算

13、核算2、軟件實際操作說明、軟件實際操作說明 1 、生產(chǎn)任務(wù)單的制作方法、生產(chǎn)任務(wù)單的制作方法注意：前提條件是產(chǎn)成品對應(yīng)的注意：前提條件是產(chǎn)成品對應(yīng)的 BOM 清單必需制作清單必需制作17首先點擊生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務(wù)單，翻開單據(jù)后填寫生產(chǎn)日期，點擊產(chǎn)品代碼，按 F7 選擇產(chǎn)成品，然后輸上數(shù)量，修改下開工日期和完工日期，下面自動帶出需要的原材料數(shù)量，如果數(shù)量不一致，將數(shù)量修改一下，然后點擊上面的保存審核即可。2 、領(lǐng)料單的制作方法 1主要材料領(lǐng)料 單擊生產(chǎn)管理領(lǐng)料單，選擇領(lǐng)料部門，點擊源單類型為生產(chǎn)任務(wù)單，點擊選單號選擇相應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單，然后修改下面原料的數(shù)量，保存審核即可。2輔助材料領(lǐng)料 單擊生產(chǎn)管

14、理領(lǐng)料單，選擇領(lǐng)料部門，選擇領(lǐng)料部門，不用選擇源單類型，不用選擇源單類型，然后在下面的單據(jù)體中輸入要領(lǐng)用的原料代碼、倉庫、數(shù)量即可，本錢月底核算不需要填寫。本錢月底核算不需要填寫。183 、產(chǎn)品入庫單的制作方法 進入軟件后點擊生產(chǎn)管理產(chǎn)品入庫單，點擊交貨單位，按 F7 選擇交貨單位生產(chǎn)部 ，然后點擊源單類型生產(chǎn)任務(wù)單，選單號選取對應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單，帶出來產(chǎn)品的入庫數(shù)量，按實際數(shù)量更改一下，然后保存審核即可。4 、費用分攤單制作方法、費用分攤單制作方法 點擊生產(chǎn)管理，在制作費用分攤單時，首先要進行一下核算產(chǎn)品，這時系統(tǒng)會自動將領(lǐng)料單主要材料直接材料本錢填寫到領(lǐng)料單上，然后翻開費用分攤單，填寫各項費用

15、金額，單據(jù)體選擇對應(yīng)的產(chǎn)品入庫單，最后點擊上面的分攤，查看下費用分配，正確后點擊上面的保存審核即可。19 費用分攤單做好別忘了再次點擊本錢核算按鈕，系統(tǒng)就將本錢反填到產(chǎn)品入庫單上面費用分攤單做好別忘了再次點擊本錢核算按鈕，系統(tǒng)就將本錢反填到產(chǎn)品入庫單上面。五、采購流程五、采購流程1、流程圖、流程圖備注：左側(cè)為業(yè)務(wù)階段，上面對應(yīng)部門職位備注：左側(cè)為業(yè)務(wù)階段，上面對應(yīng)部門職位采購流程合同簽訂入庫開票結(jié)算出納財務(wù)庫管部門經(jīng)理業(yè)務(wù)員簽訂合同制作采購訂單（合同）審核制作采購入庫單審核選源單制作采購發(fā)票制作付款單審核審核選源單選源單2、軟件實際操作說明、軟件實際操作說明 1 、采購訂單的制作方法20業(yè)務(wù)員

16、進入軟件后，點擊采購管理采購訂單，彈出窗口后填寫供給商，商品代碼、數(shù)量、單價、金額，保存單據(jù)。部門經(jīng)理進入軟件后，在采購訂單序時薄采購訂單序時薄找到這張單據(jù)后點擊審核即可。2、采購入庫單制作方法點擊采購管理采購入庫進入后，首先按 F7 選擇供給商，更該日期，然后填寫單據(jù)體中物料代碼、收料倉庫、實收數(shù)量、單價和金額不含稅金額3 、采購發(fā)票的制作方法 點擊采購管理采購發(fā)票，首先選擇供給商，更改日期，更改單據(jù)編號為真實發(fā)票號碼真實發(fā)票號碼，點擊源單類型選擇采購入口單，然后點擊源單號，選取對應(yīng)入庫單， 按著按著 shfit 全部選中，選過來后注意不全部選中，選過來后注意不要更改數(shù)量要更改數(shù)量最后點擊保

17、存，出現(xiàn)審核字樣，點擊審核，出現(xiàn)勾稽字樣，點擊勾稽。 注意：入庫單和采購發(fā)票要數(shù)量保持一致，如果入庫單數(shù)量大于開票數(shù)量，請到采購入庫敘時薄注意：入庫單和采購發(fā)票要數(shù)量保持一致，如果入庫單數(shù)量大于開票數(shù)量，請到采購入庫敘時薄中找到對應(yīng)入庫單右鍵拆分單據(jù)，將開票數(shù)量寫在拆分數(shù)量那一個格，點擊上面保存。這時系統(tǒng)會自中找到對應(yīng)入庫單右鍵拆分單據(jù)，將開票數(shù)量寫在拆分數(shù)量那一個格，點擊上面保存。這時系統(tǒng)會自動生成一張單據(jù)編碼為以前入庫單加動生成一張單據(jù)編碼為以前入庫單加 A、B 等的單據(jù)，然后在采購發(fā)票選取源單時，選擇單據(jù)編號帶等的單據(jù)，然后在采購發(fā)票選取源單時，選擇單據(jù)編號帶A 的采購入庫單據(jù)，最后保存

18、審核勾稽。具體操作參看銷售出庫拆分單據(jù)。的采購入庫單據(jù)，最后保存審核勾稽。具體操作參看銷售出庫拆分單據(jù)。214 、付款單的制作方法 1 、貨到后付款 首先做過入庫單，然后進入軟件后點擊應(yīng)收應(yīng)付付款單，點擊供給商，更改日期，選擇收款科目，輸入表頭付款金額，點擊下面源單編碼，選擇對應(yīng)的采購發(fā)票，點擊上面分攤，分攤，保存審核即可。(2)、先付款后到貨 首先制作預付款單，選在供給商，修改日期，選擇結(jié)算賬戶，點擊付款類型選擇預付款，直接在表頭付款金額輸上金額保存審核即可 然后制作入庫單、對應(yīng)發(fā)票都在做完。 最后在應(yīng)收應(yīng)付子模塊中點擊核銷單，首先選取預付沖應(yīng)付，上面選擇供給商，單據(jù)體一次選擇對應(yīng)的預付單源

19、單、應(yīng)付單源單，最后點擊上面的自動核銷，保存審核即可。22六、財務(wù)業(yè)務(wù)流程六、財務(wù)業(yè)務(wù)流程 1、流程圖、流程圖備注：左側(cè)為業(yè)務(wù)階段，上面對應(yīng)部門職位備注：左側(cè)為業(yè)務(wù)階段，上面對應(yīng)部門職位 財務(wù)流程主要分本錢會計操作和日常會計操作 本錢會計操作主要負責制作采購發(fā)票，銷售發(fā)票，原料、產(chǎn)品本錢的核算，以及對應(yīng)單據(jù)生成憑證。 日常會計操作主要負責制作日常憑證制作，月底所有憑證的審核過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)賬。財務(wù)是各項業(yè)務(wù)的核心，其中發(fā)票的制作上面已經(jīng)講解了，這里就不詳細介紹了。本環(huán)節(jié)主要講解下各種單據(jù)生成憑證是如何傳遞到財務(wù)管理模塊的，注意一下幾點即可1各個單據(jù)傳遞財務(wù)的科目設(shè)置憑證模板2那些單據(jù)生成選擇

20、單據(jù)和過濾條件3生成憑證科目生成方式合并相同科目4業(yè)務(wù)單據(jù)憑證的刪除在業(yè)務(wù)模塊刪除23財務(wù)流程采購環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié)生產(chǎn)環(huán)節(jié)倉庫生成憑證出納財務(wù)倉管生產(chǎn)部銷售部供應(yīng)部采購入庫領(lǐng)料單銷售出庫單產(chǎn)品入庫單采購發(fā)票付款單勾稽核銷生成憑證收款單銷售發(fā)票勾稽核銷核算成本其他出入庫等單據(jù)費用分攤單日常憑證2、操作說明、操作說明 1)、供給鏈生成憑證 1首先設(shè)置下對應(yīng)單據(jù)生成憑證對應(yīng)的模板設(shè)置好一次以后就不用設(shè)置了 點擊存貨核算，點擊右邊憑證模板，如圖位置所示24翻開業(yè)務(wù)憑證模板，可以看到左邊有很多單據(jù)類型，首先點擊單據(jù)類型，點擊上面的新增按鈕彈出下面的窗口，輸入模板編碼、模板名稱、憑證字，在單據(jù)體中選擇科目來源

21、、科目列按 F7 選擇，金額來源選擇對應(yīng)選項，摘要填寫對應(yīng)內(nèi)容，如果是掛核算工程的科目，那么需要在核算工程列中選擇對應(yīng)單據(jù)體和科目的核算工程。25祥鳴軸承各種單據(jù)對應(yīng)憑證模板為：祥鳴軸承各種單據(jù)對應(yīng)憑證模板為：1 、采購發(fā)票、采購發(fā)票 單據(jù)上物料的存貨科目單據(jù)上物料的存貨科目 借借 憑證模板憑證模板-應(yīng)交稅金應(yīng)交稅金-進項稅進項稅 借借 憑證模板憑證模板-應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款-供給商供給商 貸貸2 、采購入庫單、采購入庫單 單據(jù)上物料的存貨科目單據(jù)上物料的存貨科目 借借 憑證模板憑證模板-暫估應(yīng)付款暫估應(yīng)付款-供給商供給商 貸貸3 、產(chǎn)品入庫單、產(chǎn)品入庫單 單據(jù)上物料的存貨科目單據(jù)上物料的存貨科目

22、 借借 憑證模板憑證模板-生產(chǎn)本錢生產(chǎn)本錢 貸貸4 、盤盈入庫、盤盈入庫單據(jù)上物料的存貨科目單據(jù)上物料的存貨科目 借借憑證模板憑證模板-營業(yè)外收入營業(yè)外收入 貸貸5 、其他入庫單、其他入庫單不開票業(yè)務(wù)不開票業(yè)務(wù) 單據(jù)上物料的存貨科目單據(jù)上物料的存貨科目 借借 憑證模板憑證模板-應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款-供給商供給商 貸貸6 、銷售出庫單、銷售出庫單只有賒購業(yè)務(wù)只有賒購業(yè)務(wù) 單據(jù)上物料的銷售本錢科目單據(jù)上物料的銷售本錢科目 借借單據(jù)上物料的存貨科目單據(jù)上物料的存貨科目 貸貸7 、生產(chǎn)領(lǐng)料、生產(chǎn)領(lǐng)料 直接材料直接材料 憑證模板憑證模板-生產(chǎn)本錢生產(chǎn)本錢 借借 單據(jù)上物料的存貨科目單據(jù)上物料的存貨科目 貸貸

23、 輔助材料輔助材料憑證模板憑證模板-生產(chǎn)本錢生產(chǎn)本錢 借借 單據(jù)上物料的存貨科目單據(jù)上物料的存貨科目 貸貸8 、其他出庫單、其他出庫單(出庫不開票業(yè)務(wù)出庫不開票業(yè)務(wù))26憑證模板憑證模板-應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款 借借單據(jù)上物料的銷售收入科目單據(jù)上物料的銷售收入科目 貸貸單據(jù)上物料的銷售本錢科目單據(jù)上物料的銷售本錢科目 借借單據(jù)上物料的存貨科目單據(jù)上物料的存貨科目 貸貸9 、盤虧毀損、盤虧毀損 憑證模板憑證模板-營業(yè)外支出營業(yè)外支出 借借單據(jù)上物料的存貨科目單據(jù)上物料的存貨科目 貸貸10 、銷售發(fā)票、銷售發(fā)票憑證模板憑證模板-應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款客戶客戶 借借單據(jù)上物料的銷售收入科目單據(jù)上物料的銷售收入科

24、目 貸貸憑證模板憑證模板-銷項稅銷項稅 貸貸11 、費用分攤單、費用分攤單 憑證模板憑證模板-生產(chǎn)本錢生產(chǎn)本錢 借借 憑證模板憑證模板-制造費用制造費用-工資工資 貸貸 憑證模板憑證模板-制造費用制造費用-輔助材料輔助材料 貸貸憑證模板憑證模板-制造費用制造費用-淬火加工費淬火加工費 貸貸憑證模板憑證模板-制造費用制造費用-折舊費折舊費 貸貸憑證模板憑證模板-制造費用制造費用-電費電費 貸貸憑證模板憑證模板-制造費用制造費用-其他費用其他費用 貸貸2 、生成憑證，點擊存貨核算業(yè)務(wù)生成憑證彈出業(yè)務(wù)生成憑證界面，首先選擇業(yè)務(wù)類型，然后點擊上面的重新設(shè)置27彈出過濾條件，首先在選擇標志那點上勾，然后

25、選擇生成憑證方式，最后點擊生成憑證，系統(tǒng)自動彈出憑證修改界面，確認生成科目及金額都正確后，點擊保存即可。點擊上面保存，如圖282 、倉存管理核算 出庫類本錢核算，在存貨核算中點擊出庫類核算選取本期所有物料即可，然后按照提示操作即可。 備注：備注：1輔助材料核算本錢，在這個操作，系統(tǒng)會根據(jù)庫存的金額通過核算方法，反填寫到領(lǐng)料輔助材料核算本錢，在這個操作，系統(tǒng)會根據(jù)庫存的金額通過核算方法，反填寫到領(lǐng)料單上面。單上面。 2) 用于核算銷售出庫等產(chǎn)成品的本錢。用于核算銷售出庫等產(chǎn)成品的本錢。 293應(yīng)收應(yīng)付生成憑證 1 、首先設(shè)置憑證模板，點擊應(yīng)收應(yīng)付右邊應(yīng)收應(yīng)付憑證模板和供給鏈憑證模板一樣設(shè)置一下模

26、板 ，點擊單據(jù)類型，然后點擊上面的新增按鈕。30 應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)對應(yīng)的憑證模板應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)對應(yīng)的憑證模板（1）收款單收款單 單據(jù)上的結(jié)算賬戶單據(jù)上的結(jié)算賬戶 借借 單據(jù)上的折扣科目單據(jù)上的折扣科目 借借 憑證模板憑證模板應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款客戶客戶 貸貸（2）收款退款收款退款紅字紅字單據(jù)上的結(jié)算賬戶單據(jù)上的結(jié)算賬戶 借借 單據(jù)上的折扣科目單據(jù)上的折扣科目 借借 憑證模板憑證模板應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款客戶客戶 貸貸（3）預收款預收款 單據(jù)上的結(jié)算賬戶單據(jù)上的結(jié)算賬戶 借借憑證模板憑證模板預收賬款預收賬款客戶客戶 貸貸（4）付款付款 憑證模板憑證模板應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款供給商供給商 借借單據(jù)上的結(jié)算賬戶單據(jù)上的結(jié)

27、算賬戶 貸貸 單據(jù)上的折扣科目單據(jù)上的折扣科目 貸貸（5）應(yīng)付退款應(yīng)付退款紅字紅字 憑證模板憑證模板應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款供給商供給商 借借單據(jù)上的結(jié)算賬戶單據(jù)上的結(jié)算賬戶 貸貸 單據(jù)上的折扣科目單據(jù)上的折扣科目 貸貸（6）預付款預付款憑證模板憑證模板預付賬款預付賬款供給商供給商 借借單據(jù)上的結(jié)算賬戶單據(jù)上的結(jié)算賬戶 貸貸（7）預收款預收款憑證模板憑證模板預付賬款預付賬款供給商供給商 借借單據(jù)上的結(jié)算賬戶單據(jù)上的結(jié)算賬戶 貸貸（8）預付款預付款憑證模板憑證模板預付賬款預付賬款供給商供給商 借借單據(jù)上的結(jié)算賬戶單據(jù)上的結(jié)算賬戶 貸貸（9）預收沖應(yīng)收預收沖應(yīng)收31憑證模板憑證模板預收賬款預收賬款客戶客戶

28、 借借憑證模板憑證模板應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款客戶客戶 貸貸（10） 預付沖應(yīng)付預付沖應(yīng)付憑證模板憑證模板應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款供給商供給商 借借憑證模板憑證模板預付賬款預付賬款供給商供給商 貸貸（11） 應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收沖應(yīng)付憑證模板憑證模板應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款供給商供給商 借借憑證模板憑證模板應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款客戶客戶 貸貸（12） 應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付沖應(yīng)收憑證模板憑證模板應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款供給商供給商 借借憑證模板憑證模板應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款客戶客戶 貸貸（13） 應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收憑證模板憑證模板應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款客戶客戶 借借憑證模板憑證模板應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款客戶客戶 貸貸（14） 應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付憑證模板憑證模

29、板應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款供給商供給商 借借憑證模板憑證模板應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款供給商供給商 貸貸（15） 收款結(jié)算收款結(jié)算其他收款單其他收款單其他應(yīng)收其他應(yīng)收其他收款單其他收款單付款結(jié)算付款結(jié)算其他付款單其他付款單其他應(yīng)付其他應(yīng)付其他付款單其他付款單這四種類型是由單據(jù)上的結(jié)算賬戶和收支類型來決定的，比擬靈活，是用于制作收款單和付這四種類型是由單據(jù)上的結(jié)算賬戶和收支類型來決定的，比擬靈活，是用于制作收款單和付款單無法完成的收付款業(yè)務(wù)。款單無法完成的收付款業(yè)務(wù)。2 、應(yīng)收應(yīng)付生成憑證點擊應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付生成憑證，彈出選擇業(yè)務(wù)類型選擇事務(wù)類型，彈出過濾條件記賬標志為未記賬 ，點擊確定32進入單據(jù)序時簿后，選擇

30、要生成憑證的單據(jù)出現(xiàn)藍色地面 ，然后點擊上面的按單或者匯總，需要按著需要按著 shfit 選取選取 ，之后彈出手工調(diào)整憑證界面，點擊保存即可。七、出納業(yè)務(wù)流程七、出納業(yè)務(wù)流程 1、現(xiàn)金日記賬，從總賬引入進來即可，如下圖、現(xiàn)金日記賬，從總賬引入進來即可，如下圖332、現(xiàn)金盤點單，每天下班前進行現(xiàn)金的盤點，數(shù)一下實存現(xiàn)金、現(xiàn)金盤點單，每天下班前進行現(xiàn)金的盤點，數(shù)一下實存現(xiàn)金 100 元的多少張、元的多少張、50 元的都少張，元的都少張，輸入軟件現(xiàn)金盤點單中。輸入軟件現(xiàn)金盤點單中。 3、銀行存款日記賬引入、銀行存款日記賬引入34 4、銀行對賬單、銀行對賬單 點擊上面的新增按鈕，彈出對賬單錄入界面點擊上面的新增按鈕，彈出對賬單錄入界面 彈出下面錄入界面，彈出下面錄入界面，5、現(xiàn)金對賬和銀行存款對賬、現(xiàn)金對賬和銀行存款對賬 35 到月底后進行一個對賬，包含到月底后進行一個對賬，包含現(xiàn)金對賬只需看下結(jié)果是否一致就可以了，這里不進行詳細設(shè)置了，只講解下銀行存款對賬，點擊銀行存款對賬彈出對賬界面，如下列圖所示首先選擇哪個銀行科目，然后彈出該科目制作的銀行對賬單和財務(wù)憑證，根據(jù)實際需要選擇手工手工或