財務部KPI績效考核經(jīng)理級

1、06年審計部業(yè)績合同NO.P05122344受約人姓名：發(fā)約人1姓名：職位：發(fā)約人2姓名：職位：審計經(jīng)理財務中心副總監(jiān)職位：總經(jīng)理簽名：簽名：簽名：KPI值No.KPI權單計劃目標/年基本值分解/實際完成值（月）KPI得分（季度）重位基軻直挑戰(zhàn)值12345678910111212341審計報告30%95100959595959595959595959595合格率2審計計劃30%100-100100100100100100100100100100100100完成率3審計建議15%80100808080808080808080808080落實率4公司費用25%100-100100100100100

2、100100100100100100100達成率5-KPI定義（當單項KPI完成挑戰(zhàn)值時，KPI最終得分為權重的1.5倍。）No.KPIKPI定義評分描述及計算數(shù)據(jù)來源提交時間責任部門1審計報告合格率審計報告是否嚴格按程序、格式、內(nèi)容進行出具，事實理由是否屬實，是否公平、公正的處理問題；合格率（H）=投訴勝訴次數(shù)+審計報告數(shù)量X100當H>95%,KPI實際得分=50+（挑戰(zhàn)值-基本值）X（H-基本值）+100X權重+100;當H<95%寸,KPI實際得分*+基本值X權重當H<80%f,KPI實際得分為0分；每月10日財務中心2審計計劃完成率是指嚴格按財務中心的審計計劃完成各

3、項審計任務。包括定期指標審計和財務制度執(zhí)行審計（計劃內(nèi)）及不定期的離任審計和突發(fā)事件審計（計劃外；完成率（W）=（當期計劃任務完成數(shù)+當期計劃外任務完成數(shù)）當當期計劃任務數(shù)x100當侔100%寸,KPI實際得分=府基本值X權重當W<80%,KPI實際得分為0分；每月10日財務中心3審計建議落實率根據(jù)審計報告所涉及到的問題，包括到期整改復審、個性化問題處理、共性化問題制度等使審計完后的分公司得到財務工作提升；落實率（L）=當期審計報告問題落實數(shù)+當期審計報告問題數(shù)X100當L>80%寸，KPI實際得分=50+（挑戰(zhàn)值-基本值）X（L-基本值）+100X權重+100;當L080%寸,K

4、PI實際得分4+基本值X權重當L<70%tKPI實際得分為0分；每月10日財務中心4公司費用達成率公司費用達成率（F）=實際發(fā)生費用總額+預算發(fā)生費用額當F0100%時,KPI實際得分=基本值+實際費用達成率X權重；當F>100%時,KPI實際得分近重X1-（F-基本值）-（110-基本值）;當F）110%F<66%寸，KPI實際得分為0分。每月10日財務中心5-注：1.如受約人升免職，繼任者繼續(xù)履行此合同。2.遇不可抗拒的原因，或產(chǎn)品線重大調(diào)整時，KPI值可經(jīng)受約人、發(fā)約人雙方溝通達成共識后修訂。06年會計部業(yè)績合同NO.P05122345受約人姓名：發(fā)約人1姓名：職位：發(fā)

5、約人2姓名：職位：帳務經(jīng)理財務中心副總監(jiān)職位：總經(jīng)理簽名：簽名：簽名：KPI值No.KPI權單計劃目標/年基本值分解/實際完成值（月）KPI得分（季度）重位基軻直挑戰(zhàn)值12345678910111212341會計處理30%95100959595959595959595959595準確率2會計報表和3095100959595959595959595959595分析及時率3待處理帳務1590100959595959595959595959595處理及時率4公司費用25100一100100100100100100100100100100100100達成率5-KPI定義（當單項KPI完成挑戰(zhàn)值時，KP

6、I最終得分為權重的1.5倍。）No.KPIKPI定義評分描述及計算數(shù)據(jù)來源提交時間責任部門1會計處理準確率審計審查會計憑證時發(fā)現(xiàn)有無差錯或是否符合會計制度。準確率（Z）=1審計查處錯誤憑證筆數(shù)+審查筆數(shù)X100%當Z095%時,KPI實際得分建本值+實際費用達成率X權重；當Z>95%時,KPI實際得分=50+（挑戰(zhàn)值-基本值）X（Z-基本值）+100X權重+100;當Z<85%寸，KPI實際得分為。分。每月10日審計部2會計報表和分析及時率是指財務報表和財務分析是否按要求的時間進行出具，各報表是否上報完整、正確，分析是否接近現(xiàn)實。及時率（B）=實際達標完成次數(shù)+考核期應按時完成的次

7、數(shù)*100%當B095%時,KPI實際得分建本值+實際費用達成率X權重；當B>95%時,KPI實際得分=50+（挑戰(zhàn)值-基本值）X（B-基本值）+100X權重+100;當B<85%寸，KPI實際得分為。分。每月10日財務中心3待處理帳務處理及時率對財務差錯（如呆帳、盤點損益）在尚未處理前，同時又不要影各種績效考核而暫時掛入待處理帳務的要處理的帳務及時率（D）=當期已處理的筆數(shù)+（當期應處理筆數(shù)十上期未處理的筆數(shù)）當D090%時,KPI實際得分建本值+實際費用達成率X權重；當D>90%時,KPI實際得分=50+（挑戰(zhàn)值-基本值）X（D-基本值）+100X權重+100;當D<

8、;80%寸，KPI實際得分為。分。每月10日財務中心4公司費用達成率公司費用達成率（F）=實際發(fā)生費用總額+預算發(fā)生費用額當F0100%時,KPI實際得分=基本值+實際費用達成率X權重；當F>100%時,KPI實際得分近重X1-（F-基本值）-（110-基本值）;當F）110%F066%寸，KPI實際得分為0分。每月10日財務中心-注：1.如受約人升免職，繼任者繼續(xù)履行此合同2.遇不可抗拒的原因，或產(chǎn)品線重大調(diào)整時，KPI值可經(jīng)受約人、發(fā)約人雙方溝通達成共識后修訂。06年資金部業(yè)績合同NO.P05122346受約人姓名：發(fā)約人1姓名：職位：發(fā)約人2姓名：職位：資金經(jīng)理財務中心副總監(jiān)職位：

9、總經(jīng)理簽名：簽名：簽名：KPI值No.KPI權單計劃目標/年基本值分解/實際完成值（月）KPI得分（季度）重位基軻直挑戰(zhàn)值12345678910111212341應收帳款30%85888888888888占有率2結算正確25%100-100100100100100100100100100100100100與及時性3資金計劃20%95100959595959595959595959595正確率4公司費用30%100-100100100100100100100100100100100100達成率KPI定義（當單項KPI完成挑戰(zhàn)值時，KPI最終得分為權重的1.5倍。）No.KPIKPI定義評分描述及

10、計算數(shù)據(jù)來源提交時間責任部門1應收帳款控制率應收帳款指因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務等業(yè)務而應向購貨企業(yè)收取的款項，含期票、合同款項；應收帳款統(tǒng)計截止每月24日，回款截止次月5日，所有收入以入帳為準。應收帳款占有率（Y）=當月應收款總額+當月銷售總額。當Y08%寸,KPI實際得分=50+（挑戰(zhàn)值-基本值）X（Y-基本值）+100X權重+100當丫>8%寸，KPI實際得分為。分。每月10日財務中心3結算正確與及時率是指各種供應商貨款、返利、維修費用結算，以及各種行政費用的結算。及時性（J）=1-（未按期付款十彳e錯款筆數(shù)）一當期應付筆數(shù)X100%當J0100%時,KPI實際得分=基本值+實際費

11、用達成率X權重；J<80%寸，KPI實際得分為0分。每月10日審計部4資金計劃正確率是按財務制度規(guī)定的資金使用計劃表，保證公司資金的來源、支出和可用余額的數(shù)據(jù)正確。正確率（Z）=1-當期應提供資金報表的差錯次數(shù)+當期應提供資金報表的總次數(shù)*100%當Z095%時,KPI實際得分建本值+實際費用達成率X權重；當Z>95%時,KPI實際得分=50+（挑戰(zhàn)值-基本值）X（Z-基本值）+100X權重+100當Z<85%寸，KPI實際得分為。分。每月10日審計部2公司費用控制率公司費用達成率（F）=實際發(fā)生費用總額+預算發(fā)生費用額當F0100%時,KPI實際得分=基本值+實際費用達成率

12、X權重；當F>100%時,KPI實際得分近重X1-（F-基本值）-（110-基本值）；當F）110%F066%寸，KPI實際得分為0分。每月10日財務中心5-注：1.如受約人升免職，繼任者繼續(xù)履行此合同。2.遇不可抗拒的原因，或產(chǎn)品線重大調(diào)整時，KPI值可經(jīng)受約人、發(fā)約人雙方溝通達成共識后修訂06年帳務部業(yè)績合同NO.P05121247受約人姓名：發(fā)約人1姓名：發(fā)約人2姓名：職位：經(jīng)理職位：財務中心副總監(jiān)職位：總經(jīng)理簽名：簽名：簽名：KPI值No.KPI權重單位計劃目標/年基本值分解/實際完成值（月）KPI得分（季度）基軻直挑戰(zhàn)值12345678910111212341稅務規(guī)劃合理率30

13、100%-1001001001001001001001001001001001002帳務處理規(guī)范率2595%100%95rabem95TV1951959595TF195in5i951TH口9595aw9Tri95S-B195thwraaa3稅務報表及時率20100%-100100100100100100ha-.-i100100100100-ba-,-i100-ad>«=，1004公司費用控制率25100%-1001001001001001001001001001001001005-Leatti,TBWflTTIiTKaan-KairKPI定義（當單項KPI完成挑戰(zhàn)值時，KPI最

14、終得分為權重的1.5倍。）No.KPIKPI定義評分描述及計算數(shù)據(jù)來源提交時間責任部門1稅務規(guī)劃合理率是指各公司稅金繳納是否按公司預算繳納的，稅負率是否達到銷售收入的1.1%-1.2%合理率（G）=全國有查帳征收資格的公司沒有達到標準的個數(shù)+全國總體查帳征收公司的個數(shù)當G<100%時,KPI實際得分=基本值+實際費用達成率x權重；當G<85%寸，KPI實際得分為。分。每月10日財務中心2帳務處理差錯率是指會計帳務處理有沒有按國家會計準則進行綜合考慮處理帳務。差錯率（Z）=審計查出會計憑證不規(guī)范公司的筆數(shù)+審計查審會計憑證筆數(shù)當Z<100%時,KPI實際得分=基本值+實際費用達

15、成率x權重；當Z<85%寸，KPI實際得分為。分。每月10日審計部3稅務報表的及時率是指全國稅務報表按時按質(zhì)交具是否達到國家稅務局以及公司的要求。及時率（S）=1-全國交具稅務報表的不及時次數(shù)+全國要求交具稅務報表的總量*100%當S0100%時,KPI實際得分=基本值+實際費用達成率x權重；當S<85%寸，KPI實際得分為。分。每月10日財務中心4公司費用控制率公司費用達成率（F）=實際發(fā)生費用總額+預算發(fā)生費用額當F0100%時,KPI實際得分=基本值+實際費用達成率X權重；當F>100%時,KPI實際得分近重X1-（F-基本值）-（110-基本值）;當F）110%F06

16、6%寸，KPI實際得分為0分。每月10日財務中心5-注：1.如受約人升免職，繼任者繼續(xù)履行此合同2.遇不可抗拒的原因，或產(chǎn)品線重大調(diào)整時，KPI值可經(jīng)受約人、發(fā)約人雙方溝通達成共識后修訂。NO.P05121248受約人姓名：發(fā)約人1姓名：職位：發(fā)約人2姓名：職位：倉儲經(jīng)理財務中心副總監(jiān)職位：總經(jīng)理簽名：簽名：簽名：KPI值No.KPI權重單位計劃目標/年基本值分解/實際完成值（月）KPI得分（季度）基軻直挑戰(zhàn)值12345678910111212341庫存周轉(zhuǎn)20天4030404040404040404040404040天數(shù)2庫存商品30%100一100100100100100100100100

17、100100100100準確率3積壓品率30%535555555555554公司費用控制率20%100一1001001001001001001001001001001001005-KPI定義（當單項KPI完成挑戰(zhàn)值時，KPI最終得分為權重的1.5倍。）No.KPIKPI定義評分描述及計算數(shù)據(jù)來源提交時間責任部門1庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)=當期銷售成本+（期初庫存金額+期末庫存金額）+2庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)（K）按年計算:360+庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)（K）按月計算:30+庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)當KC40天時，KPI實標i分=基卷直+KXW當KC30天時，KP段際i分=50（挑物喜基本f|X（實隔憎孤基卷t）+100%梗100當K>40天時，KPI實際得分為0分。每月10日財務中心2庫存商品準確率是指公司存貨管理的三帳統(tǒng)一，即實物、手工帳、電腦帳的統(tǒng)一。準確率（C）=1-當期全國盤點報損報益總額+當期全國的總庫存商品金額*100%當C0100%時,KPI實際得分=基本值+實際費用達成率X權重；當C<85%,KPI實際得分為。分。每月10日財務中心3枳壓乩率積壓品指考核期內(nèi)存放倉庫3個月未出庫的非損壞商品，含展廳樣機、不含備用機及中轉(zhuǎn)機。積壓品率（J）=當月期末積壓品總額+當月期末庫存總額當J05%寸,KPI實際得分=50+（挑戰(zhàn)值-基本值）X（J-基本值）