總成本費用估算表

1、總成本費用估算表輔助報表4單位：萬元序 號年份項目合計2345678910111外購原材料2外購燃料及動力3工資及福利4修理費5折舊費6攤銷費7利息支出長期借款利息流動資金借款利息8其他費用銷售費用其他制造費用其他管理費用其他財務(wù)費9總成本費用其中：1、固定成本2、可變成本10經(jīng)營成本資產(chǎn)負債表基本報表4序號年份 項目12345678910111資產(chǎn)流動資產(chǎn)總額1.1.1應(yīng)收帳款1.1.2存貨1.1.3現(xiàn)金1.1.4累計盈余資金在建工程固定資產(chǎn)凈值無形及遞延資產(chǎn)凈值2負債及所有者權(quán)益流動負債總額2.1.1應(yīng)付帳款2.1.2流動資金借款2.1.3其他短期借款長期借款負債小計所有者權(quán)益2.3.1資

2、本金2.3.2資本公積金2.3.3累計盈余公積金2.3.4累計公益金2.3.5累計未分配利潤計算指標：1.資產(chǎn)負債率（2.流動比率（%3293.速動比率（%項目總投資估算表輔助報表1序號工程或費用名稱估算價值備注1.2.1建設(shè)工程安裝工程費設(shè)備購置費其他費用合計其中外匯征地費無形資產(chǎn)2前期工作費技術(shù)轉(zhuǎn)讓及設(shè)計費遞延資產(chǎn)費用3培訓(xùn)試車費預(yù)備費用4基本預(yù)備費建設(shè)投資合計固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅-二二建設(shè)期利息三固定資產(chǎn)投資四流動資金五30%甫底流動資金1報批項目總投資六項目總投資估算表輔助報表1序號工程或費用名稱估算價值備注建設(shè)工程安裝工程費設(shè)備購置費其他費用合計其中外匯-一-建設(shè)投資1固定資產(chǎn)費用

3、工程費用1.1.1主要生產(chǎn)項目對硝基苯胺鄰硝基苯胺4-氯-2-硝基苯胺1.1.2輔助生產(chǎn)項目(1)貯運及庫房化驗房1.1.3公用工程(1)鍋爐房配電房污水處理供水及消防設(shè)施(5)總圖1.1.4服務(wù)性工程(1)辦公樓職工宿舍固定資產(chǎn)其他費用借款還本付息計算表輔助報表6序號年份項目合計12345678910111長期借款年初借款本息累計1.1.1本金1.1.2建設(shè)期利息本年借款本年應(yīng)計利息本年還本本年付息2流動資金借款本金利息3償還借款本金的資金來源未分配利潤折舊費攤銷費其他資金現(xiàn)金流量表（全部投資）基本報表1單位：萬元序 號項目合計1234567891011生產(chǎn)負荷化）60%80%100%100%100%100%100%100%100%100% :1現(xiàn)金流入產(chǎn)品銷售收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金2現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資含投資方向調(diào)節(jié)稅流動資金經(jīng)營成本銷售稅金及附加所得稅其他3凈現(xiàn)金流量（1-2）4累計凈現(xiàn)金流量5所得稅前凈現(xiàn)金流量6所得稅前累計凈現(xiàn)金流 量所得稅后所得稅前計算指標：財務(wù)內(nèi)部收益率：%財務(wù)凈現(xiàn)值：萬元萬元投資回收期：年萬元損益表基本報表2單位：萬元序 號年份 項目合計234567891011生產(chǎn)負荷（）60%80%100%100%100%100%100%100%100%1產(chǎn)品銷售收入2銷售稅金及附加3總成本費用4利潤總額（1-2-3）5彌補