公司采購制度及流程

1、物資采購支付管理制度目錄第一章：總則第二章：物資采購具體內(nèi)容第三章：采購業(yè)務(wù)原則和權(quán)限管理第四章：采購流程第五章：申請付款基本流程第六章：預(yù)付款及定金管理第七章：應(yīng)付帳款管理第八章：附則第九章：附件第一章：總則為了規(guī)范公司采購業(yè)務(wù)流程，防范采購業(yè)務(wù)風(fēng)險，控制采購支出，保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，降低采購成本和付款風(fēng)險，特制定本制度。第二章：物資采購具體內(nèi)容一、本制度所指采購物料具體指：1、日常辦公用品、耗材：筆、打印紙、筆記本等。2、辦公設(shè)備及交通工具：電腦、打印機、復(fù)印機、掃描儀、硬盤、汽車等。3、生產(chǎn)設(shè)備：所有生產(chǎn)用的機器、工治具等。4、辦公家具：桌椅、文件柜、保險柜等。5、接待用品：水果、

2、煙酒、禮品等。二、本制度所需招標(biāo)的支出具體指：1、大設(shè)備支出。2、工程項目支出。3、房屋建筑物支出。第三章：采購業(yè)務(wù)原則和權(quán)限管理一、采購業(yè)務(wù)原則1 .公司所有采購業(yè)務(wù)均由相關(guān)對口采購人員負責(zé)。日常辦公用品、辦公家具、接待用品由辦公室（人力資源部）負責(zé)；生產(chǎn)設(shè)備及其他由采購部負責(zé).2 .供應(yīng)商的選擇應(yīng)遵循三家報價的原則，如為單一供應(yīng)商或獨家供應(yīng)商，采購部門必須加以說明或解釋；3.合同管理原則，需要招標(biāo)的采購必須按照經(jīng)濟合同管理制度與供應(yīng)商訂立采購合4 .為了節(jié)約采購成本和提高采購效率，一般采購業(yè)務(wù)應(yīng)盡量采用集中采購的方式統(tǒng)一采購，尋找供應(yīng)商并簽定年度供應(yīng)協(xié)議，減少緊急采購；5 .年度供應(yīng)商每年

3、由采購部門及相關(guān)部門共同評估，決定是否更換供應(yīng)商；6 .采購貨款除小額（1000元以下）采購?fù)獗仨毻ㄟ^銀行結(jié)算；二、本公司應(yīng)按以下采購權(quán)限進行采購：1 .公司采購部是負責(zé)物品采購的管理部門。2 .在保障服務(wù)和節(jié)約成本的前提下，采購的物品一般到指定定點采購，特殊情況報請IIX/X'產(chǎn)I:',J'i主管部門批準(zhǔn)采購。3 .招標(biāo)項目采購支出，須經(jīng)公司招標(biāo)委員會進行招標(biāo)，后由采購部執(zhí)行采購。4 .公司各部門協(xié)助采購并監(jiān)督和審查各采購活動。第四章：采購流程一、物資采購流程部門負責(zé)人審批采購申請物資申請人填寫采購申請單倉管員/質(zhì)檢部進行驗收填寫入庫單米血員執(zhí)行申請付款流憶上預(yù)算審核

4、采購申請公司負責(zé)人審招標(biāo)委員會公司進行招標(biāo),選定供應(yīng)商公司采購部進行采購招標(biāo)小組采購部潛在單位投標(biāo)/中標(biāo)單位第三方機構(gòu)公司采購部進行采購1.1 公司各部門所需物品均由各使用部門提交采購申請，物品請購需填寫“物品采購申請單”。1.2 使用部門應(yīng)盡量提前提出采購申請，給與采購部門足夠的采購時間，采購部門應(yīng)在合理的采購時間內(nèi)及時完成采購任務(wù)；1.3 使用部門按照采購流程完成采購申請單的相關(guān)審批后傳遞到采購部。2 .選擇供應(yīng)商并訂購采購部應(yīng)每年召集有關(guān)部門選擇合適的供應(yīng)商，對其資質(zhì)質(zhì)量及生產(chǎn)規(guī)模注冊資金進行實地考察，對所需物品選擇至少兩家供應(yīng)商，對采購物品詢價對比，確定供應(yīng)商后簽訂當(dāng)年供應(yīng)合同。2.1

5、 采購部接到請購單后，應(yīng)對采購申請進行嚴格審核，制定采購計劃，無定點采購的一般物品遵循“三家比價”原則選擇供應(yīng)商進行采購；2.2 采購人員除特別授權(quán)外只能按批準(zhǔn)的品種、規(guī)格數(shù)量進行采購、不得擅自改變采購內(nèi)容；2.3 不能在請購部門約定時間內(nèi)到達的，采購員需及時通知以便請購部門及時調(diào)整應(yīng)對方案。采購員必須監(jiān)控采購訂單的完成情況，每天定時檢查未完成請購單。2.4 采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要維護時，采購人員需及時配合相關(guān)部門與供應(yīng)商聯(lián)系。3 .驗收3.1 采購貨物到達后，采購人員應(yīng)立即通知檢驗人員按照采購申請單與到貨進行認真核對，對其主要部件的質(zhì)證書的內(nèi)容及外觀質(zhì)量進行檢查，根據(jù)驗收結(jié)果填寫外購入庫

6、單通知辦理入庫相關(guān)手續(xù).在驗收時，如出現(xiàn)與采購申請不符的，應(yīng)如實做出相應(yīng)記錄，并填寫書面報告報采購部退貨處理。3.2 倉庫管理員需當(dāng)場與相關(guān)人員交接和驗收，并記錄相應(yīng)的驗收記錄，需要專業(yè)部門進行驗收的，入庫單上需要有專業(yè)人員的驗收簽字。4 .付款I(lǐng)采購部每月定期向財務(wù)部提交需支付的采購費申請。財務(wù)部在收到采購部遞交的有關(guān)文檔時，必須及時做好以下審核工作：1 I11.1 檢查所有表單是否填寫完整，是否經(jīng)適當(dāng)審批；.二二，；1.2 審核需要三家報價的采購項目是否有三家報價，有關(guān)證明文件是否有效、選擇供應(yīng)商的理由是否合理；1.3 是否簽訂并存檔采購合同。1.4 若發(fā)生退貨情況，采購人員需及時與財務(wù)進行溝通，并負責(zé)款項的討回事宜。第五章：申請付款基本流程申請付款基本流程一、本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。附件一：物品采購申請單單號使用部門：請購日期：年月日序號名稱廠家規(guī)格型號單位數(shù)量需用日期執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1234567部門負責(zé)人經(jīng)辦人附件二：材料采購申請單請購部門請購日期制#人設(shè)備名稱I貨時間序號規(guī)格型號執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量備注_i-口1i;-1J部門負責(zé)人審核意見：簽字：date:年月日公司負責(zé)人批準(zhǔn)意見：簽字：da