國際金融試卷及答案

1、國際金融試卷A一、單項(xiàng)選擇題(此題共10小題,每題1分,共10分)1、由非確定的或偶然的因素引起的國際收支不平衡是()A、臨時(shí)性不平衡B、收入性不平衡C、貨幣性不平衡D、周期性不平衡2、隔日交割,即在成交后的第一個(gè)營業(yè)日內(nèi)進(jìn)行交割的是0A、即期外匯交易B、遠(yuǎn)期外匯交易C、中期外匯交易D、長期外匯交易3、在我國的國際收支平衡表中,各種實(shí)務(wù)和資產(chǎn)的往來均以0作為計(jì)算單位,以便于統(tǒng)計(jì)比擬.A、人民幣B、美元C、歐元D、英磅4、國際貨幣基金組織的主要資金來源是()A、貸款B、信托基金C、會(huì)員國向基金組織交納的份額D、捐資5、當(dāng)前國際債券發(fā)行最多的是().A、外國債券B、美洲債券C、非洲債券D、歐洲債券

2、6、非居民相互之間以銀行為中介在某種貨幣發(fā)行國國境之外從事該種貨幣存貸業(yè)務(wù)的國際金融市場(chǎng)是()金融市場(chǎng).A、美洲國家B、對(duì)岸C、離岸D、國際7、大額可轉(zhuǎn)讓存單的發(fā)行方式有直接發(fā)行和0A、通過中央銀行發(fā)行B、在海外發(fā)行C、通過承銷商發(fā)行D、通過代理行發(fā)行8、目前,世界上規(guī)模最大的外匯市場(chǎng)是()外匯市場(chǎng),其交易額占世界外匯交易額的30%.A、倫敦B、東京C、紐約D、上海市9、金融交易防險(xiǎn)法是利用外匯市場(chǎng)與貨幣業(yè)務(wù)來消除匯率風(fēng)險(xiǎn),其中不包括()A、遠(yuǎn)期合同法B、投資法C、外匯期權(quán)合同法D、外匯保值條款10、在考察一國外債規(guī)模的指標(biāo)中,()是指一定時(shí)期償債額占出口外匯收入的比重.A、債務(wù)率B、負(fù)債率C

3、、償息率D、償債率三、判斷題(共10小題,每題1分,共10分.對(duì)的標(biāo)T,錯(cuò)的標(biāo)F.)16、廣義的說,外匯包括外國貨幣、外國銀行存款、外國匯票等()17、債券的復(fù)利計(jì)息是指把債券未到期之前的所產(chǎn)生的利息參加本金,逐期滾存利息.()18、由于匯率變動(dòng)而引起企業(yè)競爭水平變動(dòng)的可能性是企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)的外匯買賣風(fēng)險(xiǎn).()19、寬松的經(jīng)濟(jì)政策和嚴(yán)格的金融政策有利于國際金融市場(chǎng)的形成()20、國際租賃的有利之處在于租賃費(fèi)用較低021、一國國際收支有長期和大量的順差可能會(huì)導(dǎo)致該國的貨幣升值022、外匯期權(quán)按行使期權(quán)的時(shí)間不同可分為美式期權(quán)和英式期權(quán)023、和國際金融組織相比,政府貸款的額度都很大()24、國際收

4、支平衡表不是根據(jù)復(fù)式簿記原理來編制的()25、一國的國際儲(chǔ)藏應(yīng)該與該國的經(jīng)濟(jì)開展規(guī)模成正比0六、計(jì)算題(共3小題,34題6分,35、36題各7分,共20分)34、大森公司三個(gè)月后有100萬英鎊收入.為防止英鎊的貶值,這家公司決定通過期權(quán)交易來化解外匯風(fēng)險(xiǎn).現(xiàn)匯率1:15.00三個(gè)月期權(quán)匯率1:14.80三個(gè)月后實(shí)際匯率1:14.50期權(quán)費(fèi)0.1人民幣元/英鎊請(qǐng)計(jì)算：(1)如不買期權(quán),該公司的損失是多少？(2)買期權(quán)后,該公司的損失是多少？35、紐約外匯市場(chǎng)1美元二2馬克,法蘭克福外匯市場(chǎng)1英鎊二5馬克,倫敦外匯市場(chǎng)1英鎊二2美元.是否有套匯的時(shí)機(jī).請(qǐng)解釋如何套匯.用電匯、票匯、還是信匯匯款？假

5、設(shè)用1美元套匯能盈利多少.36、強(qiáng)生公司有一筆為期六個(gè)月,金額為100萬英鎊的應(yīng)付賬款.為防止英鎊升值.請(qǐng)用BSI法來防范外匯風(fēng)險(xiǎn).英鎊借款利息6%人民幣借款利息5%英鎊存款利息3%購置英鎊債券收益率4%現(xiàn)匯率1:15.00六個(gè)月后匯率1:15.80請(qǐng)問:該企業(yè)不用BSI法的損失是多少？該企業(yè)用BSI法的損失是多少？國際金融試卷B班級(jí):學(xué)號(hào):姓名：評(píng)分：一、單項(xiàng)選擇題(此題共10小題,每題1分,共10分)1、把債券未到期之前的所產(chǎn)生的利息參加本金,逐期滾存利息的計(jì)息方法是()A、復(fù)利計(jì)息B、單利計(jì)息C、流動(dòng)計(jì)息D、屢次計(jì)息2、在當(dāng)今世界上,國際交易幾乎全部都是通過0賬戶上的外匯轉(zhuǎn)移進(jìn)行結(jié)算的.

6、A、商業(yè)銀行B、中央銀行C、證券機(jī)構(gòu)D、交易所3、大額可轉(zhuǎn)讓存單的發(fā)行方式有通過承銷商發(fā)行和0A、通過中央銀行發(fā)行B、在海外發(fā)行C、直接發(fā)行D、通過代理行發(fā)行4、股票市場(chǎng)分為發(fā)行市場(chǎng)和流通市場(chǎng),其中發(fā)行市場(chǎng)乂稱為()A、初級(jí)市場(chǎng)B、三級(jí)市場(chǎng)C、次級(jí)市場(chǎng)D、二級(jí)市場(chǎng)5、資金融資期限在1年以內(nèi)(含1年)的資金交易場(chǎng)所的總稱,其中包括有形和無形市場(chǎng),這種市場(chǎng)是()市場(chǎng).A、貨幣B、資本C、證券D、金融6、股票交易所分為公有交易所,私人交易所和()交易所.A、國家B、銀行C、外資D、混合7、利用不同地點(diǎn)的外匯市場(chǎng)之間的匯率差異,同時(shí)在不同地點(diǎn)的外匯市場(chǎng)進(jìn)行外匯買賣,以賺取價(jià)差的一種套匯交易是()A、地

7、點(diǎn)套匯B、國家套匯C、抵補(bǔ)套匯D、抵銷套匯8、隔日交割,即在成交后的第一個(gè)營業(yè)日內(nèi)進(jìn)行交割的是()A、即期外匯交易B、遠(yuǎn)期外匯交易C、中期外匯交易D、長期外匯交易9、在國際貨幣基金組織的貸款中,申請(qǐng)()貸款是無條件的,不需批準(zhǔn),可以自由提用.A、出口波動(dòng)B、信托C、儲(chǔ)藏局部D、特別10、以下關(guān)于我國的國際儲(chǔ)藏治理說法不正確的選項(xiàng)是0A、以平安性為主B、保持多元化的貨幣儲(chǔ)藏C、以盈利性為主、適當(dāng)考慮平安性和流動(dòng)性D、根據(jù)國際市場(chǎng)的形勢(shì),隨時(shí)調(diào)整各種儲(chǔ)藏貨幣的比例三、判斷題(共10小題,每題1分,共10分.對(duì)的標(biāo)T,錯(cuò)的標(biāo)F.)16、償債率是指一定時(shí)期償債額占出口外匯收入的比重.()17、從政府是

8、否干預(yù)匯率來劃分,浮動(dòng)匯率可分為單獨(dú)浮動(dòng)、聯(lián)合浮動(dòng)、自由浮動(dòng)和治理浮動(dòng)()18、貼現(xiàn)是指持票人以未到期票據(jù)向銀行兌換現(xiàn)金,銀行將扣除自買進(jìn)票據(jù)日到票據(jù)到期日的利息后的款項(xiàng)付給持票人()19、出口收匯要盡量選擇硬幣,進(jìn)口付匯要盡量使用軟幣020、銀行的中長期貸款一般都是浮動(dòng)利率,而租賃的租金固定,因此企業(yè)容易計(jì)算本錢,對(duì)投資有把握()21、國際儲(chǔ)藏不能用于調(diào)節(jié)國際收支的不平衡,但可用于穩(wěn)定本國貨幣的匯率和對(duì)外借款的資信保證和物質(zhì)根底.()22、穩(wěn)定的政局和完善金融市場(chǎng)機(jī)制有利于國際金融市場(chǎng)的形成()23、期權(quán)保證金是由期權(quán)賣方事先存入交易所以保證其履行合約的資金.()24、目前,世界上規(guī)模最大的

9、外匯市場(chǎng)是東京外匯市場(chǎng),其交易額占世界外匯交易額的30%.()25、在倫敦金融市場(chǎng)上,銀行間二年以下的短期資金借貸利率是倫敦銀行間同業(yè)拆放利率.()六、計(jì)算題(共3小題,34題6分,35、36題各7分,共20分)34、請(qǐng)計(jì)算以下外匯的遠(yuǎn)期匯率.(1)、香港外匯市場(chǎng)幣種即期匯率三個(gè)月升貼水?dāng)?shù)三個(gè)月遠(yuǎn)期匯率美元7.8900貼水100日元0.1300升水100澳元6.2361貼水61法郎4.2360貼水160(2)、紐約外匯市場(chǎng)幣種即期匯率三個(gè)月升貼水?dāng)?shù)三個(gè)月遠(yuǎn)期匯率港元7o7500升水100加元4.2500升水100澳元1.2361貼水61法郎2o2360貼水16035、大海公司從美國進(jìn)口一批貨物

10、.有一筆為期六個(gè)月,金額為100萬英鎊的應(yīng)付賬款.請(qǐng)用BSI法來防范外匯風(fēng)險(xiǎn).英鎊借款利息6%人民幣借款利息5%英鎊存款利息3%購置英鎊債券收益率4%現(xiàn)匯率1:15.00六個(gè)月后匯率1:15.80請(qǐng)問：該企業(yè)不用BSI法的損失是多少？該企業(yè)用BSI法的損失是多少？36、廣州某公司向英國出口一批貨物.三個(gè)月后有100萬英鎊收入.為防止英鎊的貶值,這家公司決定通過期權(quán)交易來化解外匯風(fēng)險(xiǎn).現(xiàn)匯率1:15.00三個(gè)月期權(quán)匯率1:14.80三個(gè)月后實(shí)際匯率1:14.50期權(quán)費(fèi)0.1人民幣元/英鎊請(qǐng)計(jì)算：(1)如不買期權(quán),該公司的損失是多少？(2)買期權(quán)后,該公司的損失是多少？?國際金融?試卷A答案一、單

11、項(xiàng)選擇題(此題共10小題,每題1分,共10分)1、A2、A3、B4、C5、D6、C7、C8、A9、D10、D三、判斷題(共10小題,每題1分,共10分.對(duì)的標(biāo)T,錯(cuò)的標(biāo)F.)16、T17、T18、F19、F20、F21、T22、F23、F24、F25、T六、計(jì)算題(3小題,第34題6分,第35、36題各7分,共20分)34、(1)不買期權(quán)損失：(15.0014.50)*100萬=50萬人民幣元(2)買期權(quán)后的損失：(15.0014.80)*100萬+100萬*0.1人民幣二30萬人民幣元35、(1)、有套匯時(shí)機(jī).在倫敦外匯市場(chǎng)用美元買入英磅,同時(shí)在法蘭克福市場(chǎng)用英磅買入馬克,然后在紐約外匯市場(chǎng)

12、用馬克買入美元.(2)用電匯匯款(3)1美元=0.5英磅0.5英鎊二2.5馬克2.5馬克二1.25美元因此用1美元套匯可以盈利0.25美元36、(1)不用BSI的損失:100萬*(15.815o00)=80萬人民幣元(2)用BSI后的損失A、人民幣借款利息100*15*5%*1/2=37.5萬人民幣元B、英鎊債券收益100萬英鎊*15.8*4%*l/2=31o6萬人民幣元損失二A一3二5.9萬人民幣元?國際金融?試卷B答案一、單項(xiàng)選擇題(此題共10小題,每題1分,共10分)1、A2、A3、C4、A5、A6、B7、A8、A9、C10、C三、判斷題(共10小題,每題1分,共10分.對(duì)的標(biāo)T,錯(cuò)的標(biāo)

13、F.)16、T17、F18、T19、T20、T21、F22、T23、T24、F25、F六、計(jì)算題(共3小題,34題6分,35、36題各7分,共20分)34、請(qǐng)計(jì)算以下外匯的實(shí)際遠(yuǎn)期匯率(1)、香港外匯市場(chǎng)幣種即期匯率三個(gè)月升貼水?dāng)?shù)三個(gè)月實(shí)際遠(yuǎn)期匯率美元7.8900貼水1007.8800日元0.1300升水1000o1400澳元6.2361貼水616o2300法郎4.2360貼水1604o2200(2)、紐約外匯市場(chǎng)幣種即期匯率三個(gè)月升貼水?dāng)?shù)三個(gè)月實(shí)際遠(yuǎn)期匯率港元7.7500升水1007o7400加元4.2500升水1004o2400澳元1.2361貼水61lo2422法郎2.2360貼水1602o242035、(1)不用BSI的