工程建設公司部門職責

1、公司部門職責辦公室部門職責一、負責集團內(nèi)部的上傳下達及協(xié)調(diào)工作。二、建立健全各項規(guī)章制度，規(guī)范公司管理工作。三、負責公司固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品的采購、保管和領(lǐng)用匚作。四、負責公司考勤、人事、檔案的管理工作。五、負責公章、話費的管理工作。六、負責公司的文印工作及公司車輛的調(diào)派管理工作。七、負責督促保潔人員的清掃工作。八、負責公司食堂的管理工作。九、維護公司的治安秩序，做好夜間、節(jié)假口值班的安排管理工作。十、負責公司內(nèi)部設施、設備的維護保養(yǎng)任務，保證各項設備正常運行。十一、建立健全消防安全防范措施，保證消防設施完好使用，組織保安員做好不定期的安全檢查工作。十二、辦理本地注冊公司營業(yè)執(zhí)照、組

2、織機構(gòu)代碼證的年檢手續(xù)。十三、負責公司網(wǎng)絡設備的維護、更新、升級、應用及數(shù)據(jù)安全工作。十四、做好總經(jīng)理安排的其他工作。；融資部職貢一、負責公司的銀行貸款工作。二、每月初編制公司的各種財務報表，經(jīng)分管領(lǐng)導審核后上報有關(guān)銀行。三、及時、準確向有關(guān)銀行報送流資、轉(zhuǎn)貸及銀行承兌匯票等項業(yè)務所需的一切財務資料。四、負責辦理公司的銀行承兌匯票申請業(yè)務，承兌匯票出票后辦理貼現(xiàn)業(yè)務,以及申請、貼現(xiàn)所需的相關(guān)資料，并向最低利率的銀行辦理貼現(xiàn)業(yè)務。五、即將到期的各種短期貸款及銀行承兌匯票需提前兩月內(nèi)以工作計劃的形式上報總經(jīng)理及分管領(lǐng)導。七、負責公司貸款卡的年檢工作。八、每年三月一口前，對銀行要求市計的有關(guān)公司報表

3、進行審計后及時送交銀行。財務部職責一、負責公司的帳務處理及財務管理工作。二、制定公司的財會管理制度并組織貫徹實施。三、遵守各項財經(jīng)規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行付款規(guī)定。四、負責協(xié)調(diào)與銀行、工商、稅務等部門的關(guān)系，樹立公司的良好形象。五、負責向總經(jīng)理及分管副總報告財務狀況及經(jīng)營成果。六、根據(jù)公司經(jīng)營實績，定期搞好經(jīng)濟活動分析并提出改進意見。七、按時準確地編報并向分管副總提供資產(chǎn)負債、損益表及其他報表。財務部經(jīng)理崗位職責一、在分管副總的領(lǐng)導下，主持財務部全面工作，維護財務部的正常工作秩序。二、審核、審查公司付款、報銷業(yè)務及其發(fā)票憑證，對于不符合要求的憑證及開支一律拒絕簽字，為規(guī)范企業(yè)行為把好第一道關(guān)。三、檢

4、查督促財務人員做好記帳、結(jié)賬、對帳工作，組織編報會計月報表,并進行經(jīng)濟活動分析工四、檢查、督促會計人員及時申報納稅并足額繳納。五、檢查催辦應收、應付等往來款項的核對及債權(quán)的催收工作。六、定期不定期抽查各崗位業(yè)務核算情況，發(fā)現(xiàn)壓單、壓票要及時進行帳務處理，并做到所有憑證必須手續(xù)齊全，內(nèi)容完整，數(shù)字準確。七、組織編制公司的財務成本計劃，按季檢查、分析計劃完成情況，寫出節(jié)約與超支的原因及程度，分析發(fā)展趨勢，提出改進意見。八、進一步熟悉國家有關(guān)財稅方針、政策，指導各級各崗位財會人員規(guī)范操作，并按時向公司領(lǐng)導反饋公司的財務狀況、經(jīng)營成果以及存在問題。九、定期組織會計人員學習有關(guān)法律、法規(guī)及各種規(guī)章制度，

5、進一步提高財會人員的整體素質(zhì)。十、主動征求崗位人員在會計核算和財務管理方面的意見、建議，負責考核會計人員的專業(yè)技能、工作態(tài)度、敬業(yè)精神和日常工作表現(xiàn)，參與財務人員的招聘和調(diào)配。十一、負責完成領(lǐng)導安排的其他工作.審核員崗位職責1、收到會計員轉(zhuǎn)來的會計憑證后，要認真審核每筆經(jīng)濟業(yè)務，如數(shù)量、單價、金額、經(jīng)手人、是否符合公司規(guī)定的相關(guān)標準及有關(guān)領(lǐng)導簽章等，審核無誤后簽字并交出納員辦理收、付款事項，未經(jīng)批準不得隨意壓單。2、檢查、督促會計及出納人員堅持口清月結(jié)的原則，及時核對現(xiàn)金帳及銀行存款帳的科目余額，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)處理。3、搞好公司固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理工作，會同辦公室每年進行一次財產(chǎn)、材料

6、等實地盤點I：作，對于發(fā)現(xiàn)的問題要督促辦公室拿出處理意見逐級審批，然后轉(zhuǎn)財務部做調(diào)整帳務處理，以確保帳實相符。4、協(xié)助財務付總對公司歷年往來款項進行全面、徹底清理，盡量減少呆賬、死帳的發(fā)生。5、負責完成領(lǐng)導交給的其他工作。會計員崗位職責1、認真審核每筆經(jīng)濟業(yè)務，如數(shù)量、單價、金額、經(jīng)手人及有關(guān)領(lǐng)導簽章等，及時制作收、付款憑證，并交審核員辦理審核手續(xù)，未經(jīng)批準不得隨意壓單。2、堅持口清月結(jié)的原則，每口根據(jù)已辦理完畢的收、付款憑證，逐筆、順序錄入微機，并與出納員核對現(xiàn)金帳及銀行存款帳的科目余額，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。3、及時進行會計憑證匯總并準確登記明細帳，結(jié)出科目余額與總帳核對相符后根據(jù)帳簿編制會計

7、報表，做到帳表一致，帳證一致，記帳憑證與原始憑證一致，附件完整，報表齊全，表表銜接，數(shù)字真實完整。3、對往來款項進行明細核算，定期編制對帳單，向債務負責人催收，及時回籠資金，避免壞帳的發(fā)生。4、負責固定資產(chǎn)的核算和管理，正確計提折舊，會同有關(guān)部室制定固定資產(chǎn)管理辦法。5、負責低值易耗品的核算與管理，低值易耗品采用一次攤銷法進行核算。定期與辦公室核對公司財物，以保證帳實相符。6、正確計算銷售收入，準確計算成本。杜絕錯轉(zhuǎn)、漏轉(zhuǎn)及重轉(zhuǎn)成本的現(xiàn)象發(fā)生，合理分配費用，以均衡各期收益，真實反映各期的財務收支及經(jīng)營成果。7、定期配合有關(guān)部門進行財產(chǎn)、材料等實地盤點，確保帳實相符.8、嚴格按照稅務部門規(guī)定的時

8、間進行納稅申報工作，正確計算應交稅金，及時、足額繳納稅款，以免產(chǎn)生滯納金。9、嚴格會計檔案管理，會計憑證匯總后要及時裝訂成冊，以免票據(jù)丟失。各種合同、協(xié)議要歸類、裝袋管理，并按所標順序排列，以利查找。10、對使用的各種發(fā)票及收據(jù)情況進行登記、管理。對使用完畢的發(fā)票、收據(jù)在認真核對后收回保管，并及時到稅務局辦理核銷和購買手續(xù)。11、妥善保管本公司的印鑒章。12、負責完成領(lǐng)導交給的其他工作。出納員崗位職責1、堅持會計制度，嚴格掌握開支標準，對不符合規(guī)定的開支，要堅持原則拒絕付款。2、嚴格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，款項收付前須對會計員、審核員簽章的收、付款憑證進行核對，無誤后方可辦理

9、款項收、付，并在原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。3、加強現(xiàn)金管理，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金。每H報賬后，超過限額部分（2000元）的現(xiàn)金要及時送存銀行。4、嚴格支票管理及簽發(fā)手續(xù)，一般不準簽發(fā)空白支票，如有特殊情況需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途和簽發(fā)日期，并由領(lǐng)用人在登記薄上簽字。對于填發(fā)錯誤的支票，須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。5、堅持口清月結(jié)的原則，每日根據(jù)己辦理完畢的收、付款憑證，逐筆、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。現(xiàn)金日記帳要與電腦現(xiàn)金及庫存現(xiàn)金的科目余額核對相符，銀行存款帳要與電腦銀行存款及銀行對帳單核對，并于月終編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。對于未達帳項，要及時查詢、妥善處理。7、保管好庫存現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白收據(jù)和