采購管理制度匯編采購部修訂修改稿

1、振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司經(jīng)營采購中心管理制度匯編（5月5日修改稿）發(fā)布日期：2012年05月05日第一部分物資管理辦法（暫行）第一章總則第二章物資分類及管理職責第三章物資計劃管理第四章物資采購管理第五章物資采購合同管理第六章物資倉儲管理第七章附則物資申請計劃清單零星物資比價采購單物資驗收單到貨憑證登記簿物資收料單物資領(lǐng)用單物資現(xiàn)品卡物資管理程序第二部分招標管理辦法（暫行）第一章總則第二章組織機構(gòu)及職責第三章招標第四章投標第五章開標、評標和中標第六章附則第三部分經(jīng)濟合同管理辦法（暫行）第一章總則第二章適用范圍第三章經(jīng)濟合同管理機構(gòu)和管理職責第四章合同的訂立第五章合同的履行第六章分包合同付款第七

2、章合同的變更、轉(zhuǎn)讓和解除第八章合同索賠第九章合同糾紛的處理第十章合同信息管理第十一章附則附表1:合同分發(fā)范圍表附表2合同評審會議記錄附表3:合同會簽表第四部分物資付款流程附表1：月度采購付款申請表附表2:設(shè)備、物資付款審批單第五部分物資詢價比價實施細則（暫行）詢價比價開標記錄表詢價結(jié)果匯總審批表小額物資詢價比價推薦表第六部分項目部現(xiàn)場物資管理相關(guān)規(guī)定第七部分倉管管理辦法振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司第一部分物資管理辦法（暫行）第一章總則第一條為規(guī)范振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“公司”）物資采購行為，加強物資管理，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，保障物資供應(yīng)，結(jié)合公司實際情況，特制訂公司物資管理

3、辦法（暫行）（以下簡稱“本辦法”）。第二條本辦法規(guī)定了物資管理的原則、物資的分類、管理分工、管理職責、業(yè)務(wù)流程等。第三條本辦法適用于公司所有大宗物資的采購管理。第四條物資管理的基本原則1、先批準后采購的原則2、采購與保管（驗收）分離的原則3、使用單位負責申請并報批的原則4、保障供應(yīng)、厲行節(jié)約、創(chuàng)造效益的原則第五條設(shè)備或物資技術(shù)及設(shè)計的基本原則1、工程用設(shè)備和物料清單由設(shè)計院確認把關(guān)的原則2、設(shè)備或物資的信息數(shù)據(jù)采集端口的適配，由信息中心確認把關(guān)的原則。第六條設(shè)備或物資的采購由總經(jīng)理（特定由董事長）最終審批的原則第二章物資分類及管理職責第七條公司的物資按費用主要分為以下幾類：1、施工承包合同明確

4、由公司負責采購的安裝設(shè)備及備品備件；2、施工承包合同明確由公司提供的主要材料和施工輔材；3、其他物資，如施工用設(shè)備、工器具等；4、辦公類物資，如：交通工具、通信器材、計算機及配件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公用品、安全防護及勞保用品等物資。第八條根據(jù)公司管理職能分工，小宗辦公類消耗品由綜合管理部門負責采購管理。工程類物資及固定資產(chǎn)由采購中心負責采購管理。第九條物資使用部門職責1 、項目部是工程類物資、施工用設(shè)備、工器具的使用部門，具體負責：1.1 、負責施工用設(shè)備、工器具需求計劃的編制和報批；1.2 、負責項目工程設(shè)備、備品備件采購計劃的編制和報批；1.3 、參加物資的招標和詢價比價工作；1.4 、根據(jù)公司

5、內(nèi)部項目承包合同授權(quán)對大宗物資按照招標結(jié)果簽訂采購合同，組織詢價比價和零星物資的直接采購；1.5 負責項目部需用物資的到貨驗收、保管、記錄造冊等工作。1.6 、辦理項目部需用物資、設(shè)備的領(lǐng)用手續(xù)。2、辦公類物資由公司綜合管理部門按季度申報計劃并辦理領(lǐng)用手續(xù)。特殊情況下可申請加急采購。第十條設(shè)計院職責1、 負責系統(tǒng)方案可靠性的確認和完成項目最終方案的設(shè)計；2、 負責提供項目物資材料清單。第十一條信息中心的職責1、 負責審核系統(tǒng)項目的信息管理數(shù)據(jù)端口的方式與協(xié)議。（用于電站數(shù)據(jù)采集與系統(tǒng)分析）第十二條工程技術(shù)部職責1、負責審核設(shè)計院編制的工程設(shè)備、備品備件清單；2、負責審核項目部申報的物資采購計劃

6、；3、參與所有工程物資采購的核價。第十三條經(jīng)營采購中心門職責1、負責物資申請計劃匯總，并會同工程技術(shù)部做好申請計劃平衡工作；2、負責根據(jù)批準的物資申請計劃嚴格按照公司招標管理辦法確定采購方式，組織設(shè)備和大宗物資的招標、審核項目部詢價比價和零星物資比價采購結(jié)果；3、負責按照批準的招標或詢價比價結(jié)果進行合同談判，并按照公司經(jīng)濟合同管理辦法簽訂訂貨合同或指導(dǎo)項目部簽訂訂貨合同；4、組織物資使用部門進行到貨驗收工作。配合項目部做好驗收中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理退貨或調(diào)換和質(zhì)保期內(nèi)物資質(zhì)量問題的處理；5、指導(dǎo)項目部建立健全物資采購臺賬和物資收發(fā)臺賬；6、負責項目部節(jié)余物資設(shè)備的收儲、保管和項目部之間調(diào)劑。第十

7、四條財務(wù)部門職責1 、負責對各部門需用物資計劃進行匯總，編制公司物資采購費用計劃，并落實相應(yīng)資金；2、參加物資的招標、詢價比價等評標工作；3、對物資收發(fā)臺賬進行稽核。第三章物資計劃管理第十五條公司所屬各部門、項目部需用物資，必須編報物資申請計劃表（見附件1）。物資申請計劃表一式三份：一份本部門留存，一份交經(jīng)營采購中心門，一份交財務(wù)部門。需用物資屬固定資產(chǎn)的，按照公司固定資產(chǎn)管理辦法，需填寫固定資產(chǎn)購置審批申請表，詳見公司固定資產(chǎn)管理辦法。第十六條填寫物資申請計劃表時,要詳細填寫物資名稱、型號規(guī)格、技術(shù)要求、使用時間、用途、暫估價格，有特殊要求的要加以說明。第十七條項目部物資申請計劃表由項目經(jīng)理

8、簽字后，報公司工程技術(shù)部審核、分管副總審查批準后交經(jīng)營采購中心門承辦，其他部門物資申請計劃表由申請部門負責人簽字后報分管副總審批后交經(jīng)營采購中心門承辦。設(shè)備或重要物資等有技術(shù)要求的在提出物資申請計劃表的需要同時提供技術(shù)規(guī)范書。第十八條各部門、項目部編制采購計劃時，要從實際需要出發(fā)，本著勵行節(jié)約的原則，避免盲目提報物資采購計劃。由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓給公司帶來經(jīng)濟損失，由申請部門負責人承擔相應(yīng)經(jīng)濟責任。第十九條工程施工承包合同規(guī)定由業(yè)主方供應(yīng)的物資，項目部成立前由工程技術(shù)部根據(jù)承包合同要求向業(yè)主提出到貨計劃，項目部成立后由項目部負責根據(jù)合同要求提交使用計劃和催交。第四章物資采購管

9、理第二十條物資采購嚴格按照公司招標管理辦法實現(xiàn)分級管理。第二十一條物資采購單項合同估算價在50萬元人民幣及以上的，必須進行招議標，招標結(jié)果應(yīng)上報審批。第二十二條物資采購單項合同估算價在50萬元人民幣以下2萬元人民幣及以上的由經(jīng)營采購中心門實行詢價比價采購。第二十三條采購單項合同估算價在2萬元人民幣以下的可實行市場直接比價采購。見附件2零星物資比價采購單。憑零星物資比價采購單按公司財務(wù)報銷規(guī)定辦理報銷手續(xù)。第二十四條招標和詢價比價的各項工作嚴格執(zhí)行公司招標管理辦法及物資采購詢價比價實施細則。第二十五條物資采購招標或詢價比價結(jié)束后，采購管理部門（或項目部）應(yīng)指定專人負責整理相關(guān)資料，按照公司檔案管

10、理要求移交公司檔案室保存。第五章物資采購合同管理第二十六條招標采購的物資或需要支付預(yù)付款的詢價比價物資必須簽訂訂貨合同，合同簽訂嚴格按照公司合同管理辦法辦理。第六章物資倉儲管理第二十七條公司原則上實行零庫存管理需用即購、即購即用的管理辦法。第二十八條物資驗收：經(jīng)營采購中心或項目部物資管理人員會同需用物資部門有關(guān)技術(shù)人員根據(jù)訂貨合同和到貨通知單對物資品種、型號規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量標準認真進行驗收，填寫物資驗收單（見附件3），并進行到貨登記到貨憑證登記簿（見附件4）。對于不合格物資以及不符合合同要求的，拒絕收貨。到貨物資屬固定資產(chǎn)的，按照公司固定資產(chǎn)管理辦法，驗收時需填寫固定資產(chǎn)入庫驗收單，詳見公

11、司固定資產(chǎn)管理辦法。第二十九條業(yè)主方提供的主要設(shè)備、材料一般直接送貨到施工現(xiàn)場。驗收由項目部相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、物資管理人員、施工單位人員共同進行。第三十條項目部或公司物資采購管理部門根據(jù)供貨廠商提供的發(fā)票和實際驗收情況填寫物資收料單（見附件5）第三十一條對于驗收合格的物資需用部門必須及時辦理領(lǐng)用手續(xù)，填寫物資領(lǐng)用單（見附件6）,并由部門經(jīng)理或項目經(jīng)理簽字。領(lǐng)用物資屬固定資產(chǎn)的，按照公司固定資產(chǎn)管理辦法，領(lǐng)用時需填寫固定資產(chǎn)使用保管登記表，詳見公司固定資產(chǎn)管理辦法。第三十二條物資采購管理部門或項目部憑供貨發(fā)票、物資收料單、物資領(lǐng)用單，根據(jù)合同付款條件辦理付款手續(xù)。財務(wù)部按規(guī)定付款。第三十三條物資

12、采購管理部門或項目部必須建立物資收發(fā)臺賬物資現(xiàn)品卡（見附件7）。財務(wù)部對物資收發(fā)臺賬定期進行稽核。第三十四條公司將根據(jù)需要,適時設(shè)立倉庫用于物資設(shè)備的儲存。物資倉儲管理實施細則另行制訂。第七章附則第三十五條本辦法由經(jīng)營采購中心負責解釋并根據(jù)情況修訂。第三十六條本辦法自發(fā)布之日起實行。附件：1、物資申請計劃表2、零星物資比價采購單3、物資驗收單4、到貨憑證登記簿5 、物資收料單6 、物資領(lǐng)用單7 、物資現(xiàn)品卡8 、物資管理流程圖附件1振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司物資申請計劃清單編報號碼：20XX-XX-XX序號名稱規(guī)格（型號或圖號）質(zhì)量要求單位數(shù)量單價總價備注（購買原因）總價工程部審批：項目經(jīng)理（

13、部門負責人）：編制人：總經(jīng)理（或董事長）批復(fù)：分管副總：注：編報號碼為：年份-月份-本月第幾份清單，例如綜合部2010年9月份報的第一份計劃清單就是2010-09-01'此表一式三份，采購管理部門、申請部門、財務(wù)部各存一份附件2振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司零星物資比價采購單M：日期：年月日序號物資名稱型號規(guī)格數(shù)量報價單位報價（元）推薦定購單位定購價（元）備注第一次第二次2346匯總項目經(jīng)理:工程部：經(jīng)營采購中心：設(shè)計（技術(shù)）負責人:制人：分管副總：附件3振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司項目部（使用部門）驗收人:物資驗收單序號物資名稱型號規(guī)格單位應(yīng)到數(shù)量實收數(shù)量質(zhì)量情況備注供貨單位:驗收日期:年

14、月日經(jīng)營采購中心門驗收人:附件4振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司到貨憑證登記簿合同年供應(yīng)單位運單質(zhì)保書編號憑證實收驗收記錄收料單據(jù)備注編號月日名稱字號日期字號品名規(guī)格單位數(shù)量單價總價數(shù)量驗收單號驗收人字號月日附件5振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司日記帳號連續(xù)號物資收料單總帳科目明細科目借貸年月收料倉庫字第號日合同號供貨廠商憑證實收實際價格123收收收料料料后后后父父發(fā)票號物資編號品名及規(guī)格單位數(shù)量單位數(shù)量單價金額登二財財現(xiàn)務(wù)務(wù)部部卡登登稽帳帳核發(fā)票共張備注早料帳存財務(wù)稽核:收料人:附件6振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司物資領(lǐng)用單領(lǐng)用單位:字第號物資編碼:物資名稱型號規(guī)格單位數(shù)量金額領(lǐng)用實發(fā)單價金額物資編碼物資申

15、請計劃表編號備注領(lǐng)采財用購務(wù)單管部發(fā)料人:供應(yīng)主管:領(lǐng)料主管:位理門領(lǐng)料人：存存存查查查附件9振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司物資現(xiàn)品卡年住幾證供應(yīng)單位實際月日種類號碼或領(lǐng)用單位單價附件8振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司物資管理程序設(shè)間或50萬元以上,大宗物資 設(shè)計院編制I辦冷消耗物品綜合管理部50萬元以下的物資設(shè)計院編制公司分管領(lǐng)f資計的T程特術(shù)部I公司分管領(lǐng)導(dǎo)公司分管領(lǐng)經(jīng)營采購中心Zg采購中二經(jīng)營采購中心或經(jīng)營采購中心采購中1r使用單位,項目部組織振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司第二部分招標管理辦法（暫行）第一章總則第一條為了規(guī)范安徽振發(fā)科技有限公司（以下簡稱公司）的招標投標活動，保護公司利益和招、投標人的

16、合法權(quán)益，提高經(jīng)濟效益，保證項目招、投標質(zhì)量，根據(jù)中華人民共和國招標投標法等有關(guān)法律、法規(guī)，特制定招標投標管理辦法（以下簡稱本辦法）。第二條本辦法適用公司進行的所有招標投標活動。第三條公司進行的工程建設(shè)項目包括項目的勘察、設(shè)計、施工、調(diào)試、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的設(shè)備、材料等的采購，批量物資的采購，設(shè)備運輸?shù)缺巨k法第十五條規(guī)定限額以上的采購，必須進行招標。第四條招標投標活動應(yīng)當遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。大型招標項目，應(yīng)由公司董事會、監(jiān)事會或委托國家公證機關(guān)參加整個招標投標活動，進行現(xiàn)場監(jiān)督，證明招標投標行為的真實性、合法性。第五條公司董事會或公司董事長、總經(jīng)理等高層領(lǐng)導(dǎo)明確不需要招

17、標的以外，公司的任何部門或個人不得將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標，必須進行招標的項目，其招標投標活動不受地區(qū)或者行業(yè)的限制。第六條招標投標活動及其當事人必須接受依法實施的監(jiān)督。第二章組織機構(gòu)及職責第七條公司招標領(lǐng)導(dǎo)小組及其職責：公司成立以董事會成員和公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理組成的招標領(lǐng)導(dǎo)小組，招標領(lǐng)導(dǎo)小組主要負責：1 、對500萬元以上重大招標項目進行全過程的領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)；2 、負責對500萬元以上重大項目招標評標委員會上報的評標報告進行審議；3 、對500萬元以上重大項目評標委員會推薦候選中標單位排序進行審定并確定中標單位。第八條公司招標辦公室及其職責公司招標領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)招

18、標辦公室，招標辦公室主任由公司總經(jīng)理兼任，成員由公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、市場開發(fā)中心、經(jīng)營采購中心、設(shè)計院、工程管理中心、財務(wù)管理中心主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員組成，具體負責招標、評標的組織工作，并受董事會委托根據(jù)評標委員會的評標結(jié)果確定500萬元以下項目的中標單位。主要內(nèi)容:1、確定招標方式（自行招標或委托咨詢公司招標）2、編制或?qū)彾ㄕ袠宋募?、評標細則；3、擬定或預(yù)選投標單位，發(fā)招標邀請函；4、組織評標委員會；根據(jù)招標項目擬定評標委員人選；5、對500萬元以下的候選中標單位排序，審定并確定中標單位；對重大項目候選中標單位排序進行排序，并招標領(lǐng)導(dǎo)小組確定中標單位。6、發(fā)預(yù)中標通知書；7、定標后的合同洽

19、談和簽訂。第九條評標委員會及其職責評標委員會具體負責：1 、標書初評、詳評；2 、組織答疑、撰寫評標報告；第十條招標監(jiān)督小組，重大項目可以由公司總經(jīng)理根據(jù)需要成立監(jiān)督小組。第三章招標第十一條招標項目按照國家有關(guān)規(guī)定需要履行項目審批手續(xù)的，應(yīng)當先履行審批手續(xù)，取得批準。第十二條招標方式:根據(jù)招標項目的不同可以采取公開招標、邀請招標和議標三種方式。第十三條一般情況下，達到下列標準之一的，必須進行招標：1、 施工單項合同估算價在100萬元人民幣以上的；2、 重要的設(shè)備、材料采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的；3、 勘察、設(shè)計、監(jiān)理、運輸、調(diào)試等服務(wù)項目采購，單項合同估算價在30萬元人民幣以上

20、的；第十四條有下列情況之一的可不實行招標:1、 可供選擇的投標單位不足三家；2、 配套產(chǎn)品指定廠家。3、 公司董事會或公司領(lǐng)導(dǎo)認為不適合招標或有其他原因不適合招標的項目。因上述情況不具備招標條件的，采購前應(yīng)報總經(jīng)理或董事長批準。第十五條公司可以選擇招標咨詢單位，委托其協(xié)助辦理招標事宜。公司具有編制招標文件和組織評標能力的招標項目，公司可自行辦理招標事宜。第十六條公司采用邀請招標方式的，應(yīng)當向三個或三個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標邀請書。特定項目或設(shè)備不具備公開招標和邀請招標條件的，報公司總經(jīng)理批準后，邀請單位數(shù)量可為兩個或采取直接議標發(fā)包方式。第十七條公

21、司可以根據(jù)招標項目本身的要求，在招標公告或者投標邀請書中，要求潛在投標人提供有關(guān)資質(zhì)證明文件和業(yè)績情況，并對潛在投標人進行資格審查。第十八條招標項目應(yīng)編制招標評標工作計劃、招標文件、評標細則等項文件。招標評標工作計劃、招標文件、評標細則等應(yīng)經(jīng)招標辦公室確認。第十九條招標文件應(yīng)根據(jù)招標項目的特點和需要編制。招標文件應(yīng)當包括招標項目的技術(shù)要求、對投標人資格審查的標準、投標報價要求和評標標準等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。國家對招標項目的技術(shù)、標準另有規(guī)定的，應(yīng)當按照其規(guī)定在招標文件中提出相應(yīng)要求。招標項目需要劃分標段、確定工期的，應(yīng)當合理劃分標段、確定工期，并在招標文件中載明。第二

22、十條招標項目如設(shè)有標底的，標底必須保密。一個招標文件只能編制一個標底。第四章投標第二十一條投標人是響應(yīng)招標、參加投標競爭的法人或者其他組織。依法招標的科研項目允許個人參加投標的，投標的個人應(yīng)符合本辦法有關(guān)投標人的規(guī)定。第二十二條投標人應(yīng)當具備承擔招標項目的能力和招標文件對投標人規(guī)定的資格條件。第二十三條投標人應(yīng)當按照招標文件的要求編制投標文件。投標文件應(yīng)當對招標文件提出的實質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)。投標文件應(yīng)密封，并加蓋單位和法定代表人的印鑒。招標項目屬于工程建設(shè)勘察、設(shè)計、施工、調(diào)試、監(jiān)理的，投標文件的內(nèi)容應(yīng)當包括擬派出的項目負責人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績、擬對本項目的服務(wù)時間；屬于勘察、施

23、工、調(diào)試、監(jiān)理的，還應(yīng)當包括擬用于完成招標項目的機械設(shè)備、測試設(shè)備等。第二十四條投標人應(yīng)當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，將投標文件送達投標地點。公司收到投標文件后，應(yīng)當簽收保存，不得開啟。在招標文件要求提交投標文件的截止時間后送達的投標文件，應(yīng)當拒收。第二十五條投標人在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，可以補充、修改或者撤回已提交的投標文件，并書面通知本公司。補充、修改的內(nèi)容為投標文件的組成部分。第二十六條招標文件應(yīng)要求投標人在提交投標文件的同時提交投標保函（或保證金）。第二十七條投標人不得以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假，騙取中標，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，沒收投標保證金，取消中標資格

24、。第五章開標、評標和中標第二十八條開標應(yīng)當在招標文件確定的提交投標文件截止時間后進行；開標地點應(yīng)當為招標文件中預(yù)先確定的地點。第二十九條開標會邀請所有投標人參加。開標時，由投標人或者其推選的代表檢查投標文件的密封情況；經(jīng)確認無誤后，由工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要內(nèi)容。第三十條評標由公司評標委員會負責。評標過程要采取必要的措施，保證評標在嚴格保密的情況下進行。第三十一條評標委員會應(yīng)當按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較；設(shè)有標底的，應(yīng)當參考標底。第三十二條中標人的投標應(yīng)當符合下列條件之一：能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準；

25、能夠滿足招標文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標價格最低。第三十三條評標委員會經(jīng)評審，認為所有投標都不符合招標文件要求時，可以否決所有投標。必須進行招標的項目的所有投標被否決的，應(yīng)當依照本辦法重新招標。第三十四條中標人確定后，公司經(jīng)營采購中心負責向中標人發(fā)出中標通知書；將（或保證金）。中標人放棄中標項目給公司造成損失的，應(yīng)當依法追究法律責任。第三十五條公司和中標人應(yīng)當自中標通知書發(fā)出之日起10日內(nèi)（特殊情況可適當延長），按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。中標人應(yīng)當按招標文件確定的時間及時提交履約保證金；同時公司向其退還投標保函（或保證金）。第六章附則第三十六條本辦法自發(fā)布之日起實行。本

26、辦法由公司經(jīng)營采購中心負責解釋振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司招標結(jié)果匯總審批表工程或設(shè)備名稱估算價承辦人招標方式發(fā)標時間截標時間開標時間投標單位技術(shù)評分/排名報價/商務(wù)分總排名/簡要評估推薦預(yù)中標排序評標小組人員（簽名）公司招標辦公室成員（簽名）備注振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司第三部分經(jīng)濟合同管理辦法（暫行）第一章總則為規(guī)范合同管理，防范經(jīng)營風險，提高合同履約率，維護公司的合法權(quán)益,根據(jù)中華人民共和國合同法和有關(guān)法律、法規(guī)，并結(jié)合本公司實際情況，特制定經(jīng)濟合同管理辦法（以下簡稱本辦法）。第二章適用范圍本辦法適用于公司對外簽訂的所有經(jīng)濟合同和協(xié)議（以下均簡稱合同）第三章經(jīng)濟合同管理機構(gòu)和管理職責一、經(jīng)

27、濟合同管理實行公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分工負責、監(jiān)督管理的原則。二、經(jīng)濟合同范圍和種類1、本辦法所指合同的范圍包括以本公司為合同主體對外簽訂的所有發(fā)包合同，公司對外承包合同管理辦法另行制定。2、公司管轄的合同分為以下幾類：A類：項目前期可研、初步設(shè)計、勘測設(shè)計合同、咨詢、評估監(jiān)測及科學試驗合同，土地及建構(gòu)筑物征遷、補償合同，技術(shù)引進、轉(zhuǎn)讓合同，教育培訓等有關(guān)合同。B類：工程施工承包合同，工程調(diào)試合同，工程監(jiān)理合同，質(zhì)量監(jiān)督合同，安全監(jiān)察合同，維修、技改、維護合同，財產(chǎn)租賃、工程設(shè)備、材料、備品備件采購合同，非標設(shè)備加工合同，貨物倉儲保管合同，后勤生活涉及的有關(guān)辦公設(shè)備、房屋、機械租賃合同，運輸

28、以及其它與其相關(guān)的合同。C類：借貸合同、財產(chǎn)保險合同、資產(chǎn)評估合同。以上各類合同的補充協(xié)議均與原合同屬同類合同。3、根據(jù)上述合同分類，確定本公司合同談判、草擬簽約的主辦部門和協(xié)辦部門。(1)A類合同市場開發(fā)中心主辦，設(shè)計院、經(jīng)營采購中心、工程技術(shù)中心、財務(wù)管理中心、法務(wù)部協(xié)辦。(2)B類合同經(jīng)營采購中心主辦，市場開發(fā)中心、設(shè)計院、工程技術(shù)中心、財務(wù)管理中心、法務(wù)部協(xié)辦。(3)C類合同財務(wù)管理中心主辦，經(jīng)營采購中心、市場開發(fā)中心、法務(wù)部協(xié)辦。特殊情況公司董事第或總經(jīng)理可指定承辦部門或承辦人，以上各類合同的補充協(xié)議由原主辦部門辦理。三、合同管理職責1、公司經(jīng)營采購中心是公司合同的歸口管理部門，對合

29、同管理負有規(guī)范、管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查的職責。2、合同主辦部門職責(1) 調(diào)研論證；組織合同談判；草擬合同文本；組織合同評審，依據(jù)授權(quán)簽約。(2) 負責合同的履行以及履行過程中合同的變更(包括單價、總價、圖紙、期限、質(zhì)量、價款支付方式變更)書面材料收集，保管歸檔。(3) 合同履行過程中發(fā)生違約及工期、質(zhì)量等爭議，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，并及時協(xié)調(diào)調(diào)解、仲裁、訴訟，確保公司權(quán)益不受損害。經(jīng)營采購中心設(shè)合同專管人員1人、市場開發(fā)中心、工程技術(shù)中心、財務(wù)管理中心設(shè)兼職合同管理人員或主辦人員。3、合同專管(兼職)人員職責(1) 保管合同及分發(fā)。合同正本保存在公司檔案室，合同副本按附表1確定的分發(fā)范圍辦理分

30、發(fā)手續(xù)。合同電子文本由主辦部門負責發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)并按合同分發(fā)范圍上公司局域網(wǎng)供相關(guān)人員瀏覽查詢；(2) 負責檢查合同是否符合法律和有關(guān)規(guī)定；(3) 及時檢查合同執(zhí)行情況，并督促合同執(zhí)行人員做好合同的付款、催交，來往函件處理及相應(yīng)的保管工作；(4) 匯總反饋合同執(zhí)行主要情況；(5) 匯編和編制合同簽訂和執(zhí)行情況一覽表(附件2)。(6)重大問題(資金問題、技術(shù)問題、質(zhì)量問題)應(yīng)及時書面向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報；來不及時可先口頭匯報，并于三天內(nèi)補寫書面報告。4、合同主辦人員職責(1) 負責合同簽約前的各項具體工作；(2) 負責合同簽約后的具體執(zhí)行工作，如催交、付款等；(3) 牽頭與其他部門相關(guān)人員的協(xié)辦工作；(4

31、) 來往函件的收發(fā)和管理工作；5、各專業(yè)人員職責(1) 按專業(yè)分工負責相關(guān)條款的執(zhí)行工作；(2) 經(jīng)常檢查該部分的執(zhí)行情況；(3) 及時處理有關(guān)來往函件，但函件的原件須及時交主辦部門專管人員保管(如需用則保留復(fù)印件)；(4) 執(zhí)行情況及函件處理結(jié)果及時和主管部門專管人員聯(lián)絡(luò)，并以書面形式交主管部門專管人員。6、合同管理總結(jié)會議原則上每半年召開一次，根據(jù)項目進展情況有關(guān)部門可分別召開協(xié)調(diào)會處理有關(guān)事宜。第四章合同的訂立一、公司是合同主體，任何職能部門一律不得以其名義對外訂立合同。二、公司合同評審采取會議評審和會簽制度。合同文本由主辦單位或合同另一方草擬，由招標確定中標單位的合同文本應(yīng)與招標文件中

32、合同主要條款相一致。三、合同評審：1、30萬元以上的A類合同，100萬元以上的B類合同、10萬元以上的C類合同（融資合同除外）采取會議評審。2、會議評審由公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持，設(shè)計院、工程技術(shù)中心、經(jīng)營采購中心、法務(wù)部、財務(wù)管理中心相關(guān)專家參加，主辦部門記錄會議結(jié)果（見附件2），如需要修改的不同意見則由合同主辦部門與對方洽談；上述限額以下的合同采取會簽制（附件3），合同會簽由主辦部門根據(jù)與合同另一方初步洽商情況草擬文本，經(jīng)主辦部門、協(xié)辦部門會簽后，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準，進行合同簽訂；如會簽中有不同意見需要對合同條款進行修改，由主辦部門負責與合同對方進行再次洽商后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準，進行合同簽訂。公司

33、對外工程承包合同原則上由公司法定代表人或法定代表授權(quán)委托人審批并簽署。分包工程或物資采購合同原則上由董事長授權(quán)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理根據(jù)授權(quán)范圍認為需要董事長審批的合同，由主辦部門報董事長批準，如總經(jīng)理因事外出不能及時審批，合同又急于簽訂時，經(jīng)過總經(jīng)理同意可由委托分管副總經(jīng)理審批，分包合同文本經(jīng)過董事長或總經(jīng)理審批后，可委托公司主辦部門有關(guān)人員和公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署。四、合同簽訂前的準備1、簽訂各類合同人員必須熟悉并掌握相關(guān)法律、法規(guī)、政策，嚴格執(zhí)行各類合同法定程序，本著平等互利、等價有償、誠實信用、協(xié)商一致的原則，依法進行；2、合同簽訂前應(yīng)做好資質(zhì)審查工作，詳細了解合同另一方的法人資格、經(jīng)營范圍、資

34、質(zhì)等級、企業(yè)信譽及業(yè)績、履約能力、財務(wù)狀況等事項；3、工程合同簽訂前，合同主辦部門及業(yè)務(wù)人員應(yīng)詳細了解標的、市場行情，做好合同對方報價、概預(yù)算的審核以及招標等有關(guān)工作。4、合同主辦部門在合同簽訂前，草擬合同文本，組織合同談判前的準備會議，公司領(lǐng)導(dǎo)、合同協(xié)辦部門參加并提出談判意見；合同主辦部門匯總并整理各方意見，組織與合同對方的合同談判工作，公司領(lǐng)導(dǎo)、合同協(xié)辦部門人員參加談判。五、合同的內(nèi)容可根據(jù)合同性質(zhì)具體約定，但應(yīng)包括以下條款：當事人的名稱（姓名）和住所；標的；數(shù)量；質(zhì)量；價款或酬金；付款方式；履行的地點、期限和方式；違約責任；解決爭議的方式；生效與失效時間；合同份數(shù)。各類合同應(yīng)按以下原則由

35、合同管理人員統(tǒng)一編號，編號規(guī)則及及含義如下：（1）合同：ZF.A（B、C、）XXX201XXXX振發(fā)合同類別項目代碼年月份順序號(2)補充協(xié)議：ZF.A(B、C、)XXX201XXXXXX振發(fā)合同類別項目代碼年月份原順序號補充協(xié)議序號(3)技術(shù)協(xié)議：為確保設(shè)備符合設(shè)計上明確的技術(shù)參數(shù)，以及設(shè)備間的系統(tǒng)互連，合同應(yīng)有技術(shù)協(xié)議做為附件，合同技術(shù)協(xié)議(附件)由設(shè)計院根據(jù)設(shè)計要求擬制，工程技術(shù)部審核確認。合同文本應(yīng)做到文字規(guī)范、嚴謹，表達準確、具體，重要的概念、專業(yè)術(shù)語應(yīng)作專條定義。以仲裁或訴訟作為爭議解決方式的，應(yīng)當爭取將仲裁機關(guān)或管轄法院確定在本地。六、合同簽訂：簽約前應(yīng)對合同主體、簽約資格、對方

36、資信進行審查。各類合同簽訂的當事人，應(yīng)具有法定代表人資格或持有有效的法定代表人授權(quán)委托書。公司對外簽訂合同，在履行批準程序并由公司法定代表人或法定代表授權(quán)委托人簽字，加蓋合同專用章后方可生效。七、所有合同應(yīng)采用書面形式簽訂，可參照國家有關(guān)部門推薦的合同示范文本。八、合同專用章由公司授權(quán)經(jīng)營采購中心負責保管。合同專用章是合同的專用簽章，任何其他部門不得私自亂刻合同章或借用、冒用合同專用章。合同簽署后必須加蓋合同專用章，不得用其他簽章形式代替。九、實行招標或議標發(fā)包的合同，其合同的主要條款，應(yīng)當與招標文件、投標文件和中標通知書的主要內(nèi)容相一致，招、投標文件差異部分的澄清應(yīng)補充到相應(yīng)條款。十、A、B

37、類合同我方不得少于5份，即正本1份，副本4份，其他合同我方一般不得少于3份，即正本1份，副本2份。第五章合同的履行一、合同一經(jīng)簽訂生效，即具有法律效力，應(yīng)當按照約定，認真、全面地履行。二、合同生效后，主辦部門及協(xié)辦部門要認真履行合同，對質(zhì)量、數(shù)量、價款有異議的要在法定期限或規(guī)定期限內(nèi)以書面形式向合同另一方提出，同時對合同另一方在質(zhì)量、數(shù)量、價款的異議也要在法定期限內(nèi)給予書面答復(fù)；對確需變更或解除的合同，以書面形式經(jīng)雙方確認；合同履行中發(fā)生爭議或有違約現(xiàn)象發(fā)生，要及時向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)書面匯報，以便及時有效的解決爭議。三、合同履行期間，合同管理人員和經(jīng)辦人員須及時了解合同履行情況，匯總整理相關(guān)資料；合同履行中必須嚴格按照合同的約定予以進行，相關(guān)的通知、送貨單、催收通知等相應(yīng)證據(jù)需妥善保存。四、超出授權(quán)范圍和期限簽訂的合同對公司不具有法律效力，其后果由責任人個人承擔。五、嚴禁以簽訂合同名義謀取私利，損害本公司利益。嚴禁在合同談判、合同簽訂、合同履行過程中收受禮品，收受回扣。要嚴守商業(yè)秘密，保證合同安全履行。六、合同履