第三方物流運(yùn)作模式是什么

1、第三方物流的運(yùn)作模式1.原則：1.1.貨物的所有權(quán)屬總公司, 倉儲和配送委托第三方進(jìn)行。1.2.總公司在當(dāng)?shù)卦O(shè)立異地帳戶，委托銀行定向劃款, 貨款直接回籠總公司。1.3.總公司與分公司和辦事處之間涉及物流業(yè)務(wù)的內(nèi)部協(xié)調(diào)和溝通由物流小組全權(quán)負(fù)責(zé)。2.適用范圍：2.1.各辦事處2.2.條件成熟必須改制的分公司。3.名詞解釋3.1.二級配送中心：即總公司設(shè)在當(dāng)?shù)氐膫}庫，庫內(nèi)貨物屬總公司，由物流中心或第三方物流公司管理，總公司相關(guān)部門授權(quán)當(dāng)?shù)剞k事外全權(quán)處理進(jìn)貨、出貨、盤點(diǎn)、監(jiān)控等作業(yè)。3.2.配送中心：即包括深圳、上海、北京和天津外運(yùn)倉庫在內(nèi)的配送單位4.工作分工：4.1.第三方物流小組：負(fù)責(zé)制定流程

2、、與物流公司和金融機(jī)構(gòu)簽署協(xié)議、對辦事處業(yè)務(wù)流程及具體操作進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)等工作。4.2.辦事處及分公司商務(wù)：負(fù)責(zé)進(jìn)貨申請、制作調(diào)撥申請單、訂單受理、制作銷售發(fā)貨單、到貨及發(fā)貨確認(rèn)等工作；4.4.辦事外及分公司財(cái)務(wù)：負(fù)責(zé)貨款到帳確認(rèn)、銷售發(fā)貨單審批等工作；4.4.物流中心：負(fù)責(zé)二級配送中心到貨信息發(fā)布、到貨入庫手續(xù)監(jiān)控等工作，協(xié)助各辦事處解決物流問題。5.說明：經(jīng)過在西安、太原、貴陽、長春等辦事處的實(shí)踐，我們將第三方物流的運(yùn)作流程歸納為以下兩種基本模式：模式一適用于業(yè)務(wù)量及市場覆蓋面較小的地區(qū)，當(dāng)?shù)剞k事處只設(shè)商務(wù)，不設(shè)財(cái)務(wù),業(yè)務(wù)中心在其上級分公司；模式二適用于業(yè)務(wù)量及市場較大的地區(qū)，當(dāng)?shù)剞k事處設(shè)

3、商務(wù)和財(cái)務(wù),業(yè)務(wù)中心在辦事處。 6.模式一：貴陽（昆明）模式：貴陽辦事處屬昆明分公司管理，由于當(dāng)?shù)氐氖袌鲚^小，作業(yè)流程的中心設(shè)在昆明分公司。6.1. 進(jìn)貨流程：6.1.1.辦事處商務(wù)根據(jù)庫存情況和銷售預(yù)測，向分公司商務(wù)提出書面進(jìn)貨申請；6.1.2.分公司商務(wù)在 “進(jìn)銷存”系統(tǒng)中制作進(jìn)貨申請單；6.1.3.總公司商務(wù)審核，填制調(diào)撥通知單，配送中心按單備貨、出貨、運(yùn)輸；6.1.4.物流中心制作到貨通知單，通知二級配送中心到貨情況；6.1.5.二級配送中心登錄總部進(jìn)銷存系統(tǒng)下傳數(shù)據(jù)，根據(jù)到貨通知單信息查詢、核對、接收貨物，在系統(tǒng)中辦理入倉手續(xù)；6.1.6.如果實(shí)際收貨與到貨信息不符，二級配送中心應(yīng)及

4、時(shí)與物流中心聯(lián)系，確認(rèn)實(shí)際到貨情況，根據(jù)物流中心的處理意見作相應(yīng)處理；6.1.7.二級配送中心按規(guī)定制作收貨日報(bào)、庫存日報(bào)報(bào)告給辦事處商務(wù)；6.1.8.辦事處商務(wù)根據(jù)總部商務(wù)提供的調(diào)拔信息,核對實(shí)際收貨情況,發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)與物流中心及總部商務(wù)聯(lián)系解決.6.2. 出貨流程： 6.2.1.辦事處的客戶向當(dāng)?shù)剞k事處提出購貨申請； 6.2.2.辦事處商務(wù)向分公司商務(wù)下達(dá)采購訂單，并要求客戶付款；6.2.3.分公司商務(wù)登錄總部服務(wù)器,在“進(jìn)銷存”系統(tǒng)中制作銷售發(fā)貨通知單；6.2.4.分公司財(cái)務(wù)確認(rèn)貨款到帳后，登錄總部服務(wù)器,在“進(jìn)銷存”系統(tǒng)中審批銷售發(fā)貨通知單；6.2.5.二級配送中心登錄總部服務(wù)器下傳數(shù)據(jù)

5、，根據(jù)發(fā)貨通知單確認(rèn)可以發(fā)貨，開始安排分揀、掃描、包裝和運(yùn)輸工作。6.2.6.二級配送中心分客戶填寫貨物托運(yùn)單客戶簽收單，貨物送達(dá)客戶后，由客戶簽收，二級配送中心將簽收單據(jù)匯總作為費(fèi)用結(jié)算憑證。6.2.7.二級配送中心每月統(tǒng)計(jì)每天的派送情況庫存數(shù)量，列出詳細(xì)清單送辦事處，由辦事處或分公司商務(wù)審核，審核無誤后由辦事處商務(wù)簽字確認(rèn)并報(bào)物流中心（由總部支付費(fèi)用時(shí)）或分公司物流部（由分公司支付費(fèi)用時(shí)），以便結(jié)算費(fèi)用。6.2.8.二級配送中心按規(guī)定整理庫存日報(bào)和發(fā)貨日報(bào)，每日定時(shí)反饋給辦事處商務(wù)，辦事處商務(wù)核對發(fā)貨及庫存情況報(bào)分公司。6.2.9.分公司對辦事處商務(wù)反饋的二級配送中心資料審核并保存。模式一

6、進(jìn)貨流程圖信息流實(shí)物流模式一出貨流程圖信息流資金流實(shí)物流7 模式二：太原（石家莊）模式：太原辦事處分屬石家莊分公司管理，由于當(dāng)?shù)氐氖袌鲚^大，作業(yè)流程的中心在太原辦事處。7.1. 進(jìn)貨流程：7.1.1.辦事處商務(wù)在 “進(jìn)銷存”系統(tǒng)中制作進(jìn)貨申請單；7.1.2.總公司商務(wù)審核，填制調(diào)撥通知單，數(shù)據(jù)上傳配送中心；7.1.3.配送中心按單備貨、出貨、運(yùn)輸；7.1.4.物流中心制作到貨通知單，通知二級配送中心到貨情況；7.1.5.二級配送中心登錄總部的進(jìn)銷存系統(tǒng)下傳數(shù)據(jù)，根據(jù)到貨通知單信息查詢、核對、接收貨物，在系統(tǒng)中辦理入倉手續(xù)；7.1.6.如果實(shí)際收貨與到貨信息不符，二級配送中心應(yīng)及時(shí)與物流中心聯(lián)系

7、，確認(rèn)實(shí)際到貨情況，根據(jù)物流中心的處理意見作相應(yīng)處理；7.1.7.二級配送中心按規(guī)定制作收貨日報(bào)、庫存日報(bào)報(bào)告給辦事處商務(wù)；7.1.8.辦事處商務(wù)根據(jù)總部商務(wù)提供的調(diào)拔信息,核對實(shí)際收貨情況,發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)與物流中心及總部商務(wù)聯(lián)系解決.7.2. 出貨流程： 7.2.1.辦事處的客戶向當(dāng)?shù)剞k事處提出購貨申請； 7.2.2.辦事處銷售下達(dá)采購訂單，并要求客戶付款；7.2.3.辦事處商務(wù)登錄部部服務(wù)器，在“進(jìn)銷存”系統(tǒng)中制作銷售發(fā)貨通知單；7.2.4.辦事處財(cái)務(wù)確認(rèn)貨款到帳后，登錄部部服務(wù)器，在“進(jìn)銷存”系統(tǒng)中審批銷售發(fā)貨通知單；7.2.5.二級配送中心登錄總部服務(wù)器下傳數(shù)據(jù)，根據(jù)發(fā)貨通知單確認(rèn)可以發(fā)貨

8、，開始安排分揀、掃描、包裝和運(yùn)輸工作。7.2.6. 二級配送中心分客戶填寫貨物托運(yùn)單客戶簽收單，貨物送達(dá)客戶后，由客戶簽收，二級配送中心將簽收單據(jù)匯總作為費(fèi)用結(jié)算憑證，7.2.7.二級配送中心每月統(tǒng)計(jì)每天的派送情況庫存數(shù)量，列出詳細(xì)清單送辦事處商務(wù)審核，審核無誤后由辦事處商務(wù)簽字確認(rèn)并報(bào)物流中心（由總部支付費(fèi)用時(shí)）或分公司物流部（由分公司支付費(fèi)用時(shí)），以便結(jié)算費(fèi)用。7.2.8.二級配送中心按規(guī)定整理庫存日報(bào)和發(fā)貨日報(bào)，每日定時(shí)反饋給辦事處商務(wù)，辦事處商務(wù)核對發(fā)貨及庫存情況報(bào)分公司。7.2.9.分公司對辦事處商務(wù)反饋的二級配送中心資料審核并保存。模式二進(jìn)貨流程圖信息流實(shí)物流模式二出貨流程圖信息流

9、資金流實(shí)物流附件一. 物流報(bào)表（一）發(fā)貨通知單發(fā)貨單位：XXXX 分公司發(fā)貨通知單日期:編號：品名配置客戶 1客戶 2客戶 3客戶 4備注合計(jì)商務(wù)：財(cái)務(wù)：物流：（二）庫存日報(bào)外運(yùn)-XXXX 倉庫庫存日報(bào)數(shù)據(jù)截止時(shí)間:報(bào)告日期:產(chǎn)品名稱配置上期結(jié)存本期入庫本期出庫本期實(shí)存在途合計(jì)制表：審核：（三）收貨日報(bào)外運(yùn)-XXXX 倉庫收貨日報(bào)數(shù)據(jù)截止時(shí)間:報(bào)告日期:到 貨通 知商 品名 稱配置數(shù)量到 貨時(shí) 間FO#發(fā) 貨單 位備注制表：審核：（四）出貨日報(bào)外運(yùn)-XXXX 倉庫發(fā)貨/派送日報(bào)數(shù)據(jù)截止時(shí)間:報(bào)告日期:客戶名稱發(fā)貨通知單號商品名稱配置數(shù)量派送人簽收人簽收時(shí) 間簽 收單 號制表：審核：（五）出庫手

10、機(jī)條碼清單外運(yùn)-XXXX 倉庫出庫手機(jī)條碼清單數(shù)據(jù)截止時(shí)間:報(bào)告日期:出貨日期收貨單位單據(jù)號碼產(chǎn)品名稱條碼號制表：審核：（六）費(fèi)用結(jié)算對帳單外運(yùn)-XXXX 倉庫 月份派送服務(wù)對帳單日期送貨單號客戶名稱手 機(jī)數(shù) 量其它物品數(shù)量合計(jì)結(jié)算數(shù)量備注總計(jì)外運(yùn)制表：XXXX 審核：外運(yùn)-XXXX 倉庫 月份倉儲服務(wù)對帳單日期手機(jī)其它物品結(jié) 算數(shù) 量備注入庫數(shù)出庫數(shù)庫存數(shù)庫存情況概述12331總計(jì)外運(yùn)制表：XXXX 審核：（七）貨物托運(yùn)單客戶簽收單深圳 XXXX 通信發(fā)展有限公司物流配送中心貨物托運(yùn)單客戶簽收單托運(yùn)單號：00000001發(fā)貨單位：深圳 XXXX 通信發(fā)展有限公司（）配送中心貨運(yùn)代理：運(yùn)輸方式

11、：收貨人：聯(lián)系電話：收貨人地址：運(yùn)輸類型： （）加急配送（）常規(guī)配送到貨時(shí)間：日時(shí)分品名數(shù)量箱號總件數(shù)收貨方 簽收總件數(shù)備注：雙方交接簽收時(shí)，應(yīng)仔細(xì)檢查核對，一經(jīng)簽收，則視同外包裝完好無損。發(fā)貨人簽字：承運(yùn)人簽字：收貨方簽收：日期及時(shí)間：日期及時(shí)間：日期及時(shí)間：異常情況描述：相關(guān)人員（簽字）：第一聯(lián) 發(fā)貨人留存第二聯(lián) 承運(yùn)人留存第三聯(lián)費(fèi)用結(jié)算第四聯(lián) 收貨人留存附件二. 財(cái)務(wù)結(jié)算、核算流程：1、結(jié)算流程：1.1.總公司與客戶簽署貨款結(jié)算書，指定我司的結(jié)算帳號、結(jié)算方式、結(jié)算紀(jì)律。1.2.根據(jù)客戶的付款信息，及時(shí)查驗(yàn)銀行帳戶的到款情況，并做好相應(yīng)的記錄（包括備查帳、進(jìn)銷存的日帳款結(jié)算）和資料保存。

12、1.3.每日做好銀行存款明細(xì)帳（見附表），并定期與總公司、銀行進(jìn)行對帳，每月末將銀行存款明細(xì)帳及銀行單據(jù)寄回總公司財(cái)務(wù)部。2、財(cái)務(wù)核算流程：2.1.客戶的信用額度申請，返利價(jià)保折扣等的計(jì)算、審批、支付，均由分公司負(fù)責(zé)操作。2.2.客戶的應(yīng)收帳款由分公司控制，同時(shí)并入公司的應(yīng)收帳款日報(bào)表和 DSO 考核指標(biāo)。2.3.分公司(辦事處)財(cái)務(wù)根據(jù)客戶的銷售、回款等情況，按客戶建立應(yīng)收帳款臺帳（見附表）；每日與商務(wù)核對銷售情況，制作應(yīng)收帳款日報(bào)表，負(fù)責(zé)與客戶核對往來帳目。2.4.分公司（辦事處）財(cái)務(wù)根據(jù)客戶開具發(fā)票的要求，進(jìn)行核對無誤后，向總公司財(cái)務(wù)部稅務(wù)辦書面申請開具發(fā)票。2.5.每月分公司財(cái)務(wù)根據(jù)配

13、送分倉的銷售情況，返利價(jià)保獎(jiǎng)勵(lì)的支付情況，分客戶統(tǒng)計(jì)制作客戶發(fā)貨匯總表（見附表），并按區(qū)域匯總制作營業(yè)收支匯總結(jié)算表（見附表）。2.6.月末公司財(cái)務(wù)需將如下資料寄往總公司，由總公司進(jìn)行帳務(wù)處理：營業(yè)收支匯總表（按區(qū)域）客戶發(fā)貨匯總表（分客戶） 銀行存款明細(xì)帳（按帳號） 存貨收發(fā)盤點(diǎn)表（按配送倉）配送分倉的入庫單、出庫單 發(fā)貨通知書返利價(jià)保獎(jiǎng)勵(lì)的批件、客戶簽收單銀行單據(jù)2.7.各配送分倉的物流配送費(fèi)用、異地銀行帳戶的手續(xù)費(fèi)不在分公司支付，由分公司負(fù)責(zé)申請，總公司支付。3總公司帳務(wù)核算流程：3.1.總公司財(cái)務(wù)根據(jù)分公司送來的單據(jù)、報(bào)表進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理，并對資金、應(yīng)收帳款、存貨等進(jìn)行監(jiān)控。 3.2.總公司財(cái)務(wù)根據(jù)分公司財(cái)務(wù)開具發(fā)票申請表，審核后開出發(fā)票寄予分公司或客戶。 3.3.每月與銀行、分公司核對銀行帳目。3.4.每月與分公司、進(jìn)銷存軟件核對存貨的收、發(fā)、存的數(shù)量。3.5.每月與分公司、進(jìn)銷存軟件核對匯總的銷售情況、返利價(jià)保獎(jiǎng)勵(lì)的支付情況。3.6.每月與分公司、進(jìn)銷存軟件匯