APQC流程框架清單6.0.0資料

1、附件1：APQC流程清單v6.0.01.0勾畫愿景和戰(zhàn)略1.1 定義業(yè)務(wù)概念和長期愿景1.1.1 評估外部環(huán)境1.1.1.1 分析和理解競爭格局1.1.1.2 識別經(jīng)濟(jì)趨勢1.1.1.3 識別政治和監(jiān)管問題1.1.1.4 評估技術(shù)創(chuàng)新1.1.1.5 分析人員特征1.1.1.6 識別社會和文化變更1.1.1.7 理解生態(tài)相關(guān)因素1.1.2 調(diào)查市場并識別客戶需求1.1.2.1 開展定性、定量評估1.1.2.2 采集和評估客戶需求1.1.3 開展內(nèi)部分析1.1.3.1 分析組織特征1.1.3.2 描述現(xiàn)有流程基準(zhǔn)線1.1.3.3 對系統(tǒng)和技術(shù)進(jìn)行分析1.1.3.4 分析財務(wù)定位1.1.3.5 識別

2、企業(yè)核心競爭力1.1.4 建立戰(zhàn)略愿景1.1.4.1 使利益相關(guān)人員對戰(zhàn)略愿景達(dá)成一致1.1.4.2 與利益相關(guān)人員就戰(zhàn)略愿景進(jìn)行交流1.2 制定業(yè)務(wù)戰(zhàn)略1.2.1 制定整體使命描述1.2.1.1 定義當(dāng)前業(yè)務(wù)1.2.1.2 規(guī)劃使命1.2.1.3 使命交流1.2.2 評估戰(zhàn)略備選方案1.2.2.1 確定戰(zhàn)略選擇1.2.2.2 分析和評估備選方案的影響1.2.2.3 制定長期、可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略1.2.2.4 制定全球支持和共享服務(wù)戰(zhàn)略1.2.2.5 制定精益/持續(xù)改進(jìn)戰(zhàn)略1.2.3 選擇長期業(yè)務(wù)戰(zhàn)略1.2.4 調(diào)整與匹配職能和流程戰(zhàn)略1.2.5 組織架構(gòu)設(shè)計（框架、管理、報告等）1.2.5.1

3、評估組織架構(gòu)的廣度和深度1.2.5.2 執(zhí)行具體的工作角色描繪和增值分析1.2.5.3 制定角色活動圖來評估傳遞活動1.2.5.4 召開組織架構(gòu)設(shè)計研討會1.2.5.5 設(shè)計工作單位間的關(guān)系1.2.5.6 針對重點(diǎn)流程制定角色分析和角色活動圖1.2.5.7 評估可行的替代方案的組織含義1.2.5.8 向新的組織架構(gòu)轉(zhuǎn)型1.3 管理起步策略1.3.1 設(shè)計起步策略1.3.2 評估起步策略1.3.3 選擇起步策略1.3.4 確定高階措施2.1 產(chǎn)品/服務(wù)的研發(fā)和管理2.2 產(chǎn)品和服務(wù)組合管理2.2.1 評價現(xiàn)有的產(chǎn)品/服務(wù)對市場機(jī)會的表現(xiàn)2.2.2 制定產(chǎn)品/服務(wù)發(fā)展需求2.2.2.1 確定現(xiàn)有產(chǎn)

4、品或服務(wù)潛在提升能力2.2.2.2 識別潛在的新產(chǎn)品/服務(wù)2.2.3 開展新型研究2.2.3.1 識別新技術(shù)2.2.3.2 發(fā)展新技術(shù)2.2.3.3 評估領(lǐng)先技術(shù)融入產(chǎn)品/服務(wù)概念的可行性2.2.4 確認(rèn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略型產(chǎn)品或服務(wù)的概念2.2.4.1 計劃和明確成本和質(zhì)量目標(biāo)2.2.4.2 選擇并區(qū)分新產(chǎn)品/服務(wù)概念的優(yōu)先級2.2.4.3 明確發(fā)展周期目標(biāo)2.2.4.4 指定產(chǎn)品/服務(wù)改進(jìn)計劃2.2.5 產(chǎn)品或服務(wù)生命周期管理2.2.5.1 引進(jìn)新產(chǎn)品或服務(wù)2.2.5.2 撤銷過時產(chǎn)品或服務(wù)2.2.5.3 確定和優(yōu)化性能指標(biāo)2.2.6 產(chǎn)品/服務(wù)主數(shù)據(jù)管理2.3 產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)展2.3.1 產(chǎn)品或服務(wù)

5、的設(shè)計、建立和評估2.3.1.1 產(chǎn)品或服務(wù)項(xiàng)目資源分配2.3.1.2 配備高階的商業(yè)案例和技術(shù)評估2.3.1.3 產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計說明書開發(fā)2.3.1.4 形成文檔設(shè)計規(guī)范或說明書2.3.1.5 進(jìn)行強(qiáng)制性和選擇性的外部審查（法律、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)審）2.3.1.6 構(gòu)建原型2.3.1.7 消除質(zhì)量和可靠性問題2.3.1.8 開展機(jī)構(gòu)內(nèi)部產(chǎn)品/服務(wù)測試和可行性評估2.3.1.9 確定設(shè)計/開發(fā)的性能指標(biāo)2.3.1.10 與供應(yīng)商（+合同廠商）共同設(shè)計2.3.2 對新產(chǎn)品/服務(wù)或改進(jìn)型產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行市場測試2.3.2.1 準(zhǔn)備詳細(xì)市場研究2.3.2.2 進(jìn)行客戶試驗(yàn)和訪談2.3.2.3 產(chǎn)品/服務(wù)

6、特點(diǎn)和商業(yè)案例定稿2.3.2.4 技術(shù)需求定稿2.3.2.5 明確制造/交付流程的改進(jìn)要求2.3.3 生產(chǎn)準(zhǔn)備2.3.3.1 設(shè)計和檢驗(yàn)原型產(chǎn)品和/或服務(wù)交付過程2.3.3.2 設(shè)計和配備必要的物料和設(shè)備2.3.3.3 安裝和驗(yàn)證生產(chǎn)過程或方法3.1 產(chǎn)品/服務(wù)的營銷和銷售3.2 了解市場、客戶和容量3.2.1 進(jìn)行客戶和市場情報分析3.2.1.1 開展客戶和市場研究3.2.1.2 識別細(xì)分市場3.2.1.3 分析市場和產(chǎn)業(yè)趨勢3.2.1.4 分析競爭對手、競爭/替代產(chǎn)品3.2.1.5 對現(xiàn)有產(chǎn)品或品牌進(jìn)行評價3.2.1.6 分析內(nèi)部和外部商業(yè)環(huán)境3.2.2 對市場機(jī)遇進(jìn)行評估并根據(jù)區(qū)分其優(yōu)先

7、級3.2.2.1 量化市場機(jī)會3.2.2.2 確定目標(biāo)市場3.2.2.3 對付和能力和整體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的機(jī)會進(jìn)行優(yōu)先級排序3.2.2.4 驗(yàn)證機(jī)會3.3 制定營銷策略3.3.1 定義發(fā)售和客戶價值主張3.3.1.1 明確發(fā)售及定位3.3.1.2 定義價值主張（包含目標(biāo)細(xì)分市場的品牌定位）3.3.1.3 驗(yàn)證目標(biāo)細(xì)分市場的價值主張3.3.1.4 開發(fā)新品牌3.3.2 明確定價策略以適應(yīng)價值主張3.3.2.1 建立應(yīng)用產(chǎn)品服務(wù)的定價準(zhǔn)則3.3.2.2 批準(zhǔn)定價策略/政策3.3.3 渠道策略的定義和管理3.3.3.1 評估渠道價值和合作伙伴3.3.3.2 確定適合目標(biāo)細(xì)分市場的渠道3.3.3.3 選擇目

8、標(biāo)細(xì)分市場的渠道3.4 制定銷售策略3.4.1 制定銷售預(yù)測3.4.1.1 收集現(xiàn)有和歷史訂單數(shù)據(jù)3.4.1.2 分析銷售趨勢和模式3.4.1.3 生成銷售預(yù)測3.4.1.4 分析歷史和計劃的促銷活動和事件3.4.2 發(fā)展銷售合作伙伴、聯(lián)盟關(guān)系3.4.2.1 識別合作機(jī)會3.4.2.2 設(shè)計選擇和管理合作關(guān)系的計劃和方法3.4.2.3 選擇合作伙伴3.4.2.4 制定合作伙伴及聯(lián)盟的管理策略3.4.2.5 制定合作伙伴及聯(lián)盟的管理目標(biāo)3.4.3 制定全面的銷售預(yù)算3.4.3.1 計算產(chǎn)品收入3.4.3.2 確定可變成本3.4.3.3 確定開銷和固定成本3.4.3.4 計算純利潤3.4.3.5

9、制定預(yù)算3.5 營銷計劃的制定和管理3.5.1 通過渠道細(xì)分為產(chǎn)品建立目的、目標(biāo)和指標(biāo)3.5.2 制定營銷預(yù)算3.5.2.1 確保營銷定位與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略匹配3.5.2.2 確定營銷成本3.5.2.3 制定營銷預(yù)算3.5.3 媒體開發(fā)和管理3.5.3.1 明確媒體目標(biāo)3.5.3.2 制定營銷信息3.5.3.3 明確目標(biāo)對象3.5.3.4 與媒體供應(yīng)商合作3.5.3.5 廣告制定和執(zhí)行3.5.3.6 其他營銷活動或計劃的制定和執(zhí)行3.5.3.7 評估品牌/產(chǎn)品營銷策劃的效果3.5.4 價格制定和管理3.5.4.1 根據(jù)總量或單位預(yù)測制定價格3.5.4.2 執(zhí)行定價計劃3.5.4.3 評估定價效果3.5

10、.4.4 根據(jù)需求優(yōu)化定價3.5.5 促銷活動的開展和管理3.5.5.1 定義促銷活動的概念3.5.5.2 計劃和測試促銷活動3.5.5.3 促銷活動執(zhí)行3.5.5.4 評估促銷活動的績效指標(biāo)3.5.5.5 完善促銷活動的績效指標(biāo)3.5.5.6 運(yùn)用相關(guān)知識進(jìn)行未來的或計劃的促銷活動3.5.6 跟蹤客戶管理措施3.5.6.1 確定客戶忠誠度和生命周期價值3.5.6.2 分析客戶收入趨勢3.5.6.3 分析客戶流失和保有率3.5.6.4 分析客戶指標(biāo)3.5.6.5 根據(jù)指標(biāo)修訂客戶戰(zhàn)略、目標(biāo)和計劃3.5.7 包裝策略的制定及管理3.5.7.1 制定包裝策略3.5.7.2 測試包裝選擇3.5.7.

11、3 執(zhí)行包裝策略3.5.7.4 改進(jìn)包裝3.6 銷售計劃制定和管理3.6.1 生成線索3.6.1.1 識別潛在客戶3.6.1.2 識別線索3.6.2 客戶和賬號管理3.6.2.1 制定銷售和大客戶開發(fā)計劃3.6.2.2 客戶關(guān)系管理3.6.2.3 客戶主數(shù)據(jù)管理3.6.3 客戶銷售管理3.6.3.1 開展電話銷售3.6.3.2 開展售前活動3.6.3.3 終止銷售3.6.3.4 記錄銷售流程的結(jié)果3.6.4 銷售訂單管理3.6.4.1 銷售訂單接收和確認(rèn)3.6.4.2 客戶賬戶信息采集和維護(hù)3.6.4.3 確定可用性3.6.4.4 確定實(shí)現(xiàn)過程3.6.4.5 訂單錄入，識別/執(zhí)行交叉銷售和提升

12、銷售活動3.6.4.6 處理返回訂單和記錄更新3.6.4.7 訂單調(diào)查和訂單完成處理3.6.5 管理銷售隊(duì)伍3.6.5.1 確定銷售資源分配3.6.5.2 建立銷售團(tuán)隊(duì)激勵計劃3.6.6 銷售合作伙伴/聯(lián)盟關(guān)系管理3.6.6.1 對銷售合作商進(jìn)行銷售和產(chǎn)品訓(xùn)練3.6.6.2 通過合作商或同盟制定銷售預(yù)測3.6.6.3 同意合作同盟傭金3.6.6.4 合作伙伴/同盟成果評估3.6.6.5 渠道合作伙伴主數(shù)據(jù)管理4.1 產(chǎn)品/服務(wù)交付4.2 計劃與整合供應(yīng)鏈資源4.2.1 制定生產(chǎn)和物料戰(zhàn)略4.2.1.1 制定生產(chǎn)目標(biāo)4.2.1.2 制定勞動力和物料政策4.2.1.3 制定外包政策4.2.1.4

13、制定生產(chǎn)成本支出政策4.2.1.5 規(guī)定容量4.2.1.6 定義生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)和供應(yīng)約束4.2.1.7 制定生產(chǎn)流程4.2.1.8 規(guī)定生產(chǎn)車間的布局和基礎(chǔ)設(shè)施4.2.2 產(chǎn)品/服務(wù)需求管理4.2.2.1 開展基線預(yù)測4.2.2.2 與客戶協(xié)作4.2.2.3 開展一致性預(yù)測4.2.2.4 按承諾分配可用材料4.2.2.5 對預(yù)測進(jìn)行監(jiān)控和修正4.2.2.6 評估與修正預(yù)測方法4.2.2.7 衡量預(yù)測準(zhǔn)確性4.2.3 制定物料計劃4.2.3.1 創(chuàng)建無約束規(guī)劃4.2.3.2 與供應(yīng)商和合同制造商協(xié)作4.2.3.3 確定關(guān)鍵物料和供應(yīng)商供貨能力4.2.3.4 監(jiān)控物料規(guī)格4.2.3.5 生成無約束規(guī)劃4

14、.2.3.6 平衡和控制產(chǎn)品生產(chǎn)4.2.4 制定和管理主生產(chǎn)計劃4.2.4.1 生成站點(diǎn)級別計劃4.2.4.2 在制品庫存管理4.2.4.3 與供應(yīng)商協(xié)作4.2.4.4 站點(diǎn)計劃生成和執(zhí)行4.2.5 計劃分配要求4.2.5.1 按承諾分配可用物料4.2.5.2 主數(shù)據(jù)維護(hù)4.2.5.3 確定目標(biāo)成品庫存要求4.2.5.4 預(yù)測目標(biāo)需求4.2.5.5 預(yù)測源頭合并效果4.2.5.6 協(xié)同補(bǔ)貨計劃管理4.2.5.7 合作商需求管理4.2.5.8 制定目標(biāo)調(diào)度計劃4.2.5.9 調(diào)度計劃達(dá)成管理4.2.5.10 制定目標(biāo)負(fù)荷計劃4.2.5.11 合作商負(fù)荷計劃管理4.2.5.12 供應(yīng)成本管理4.2

15、.5.13 產(chǎn)能利用率管理4.2.6 建立分配計劃約束4.2.6.1 建立分配中心產(chǎn)出約束4.2.6.2 建立庫存管理約束4.2.6.3 建立運(yùn)輸管理約束4.2.7 審查分布規(guī)劃政策4.2.7.1 審查分布網(wǎng)絡(luò)4.2.7.2 建立采購關(guān)系4.2.7.3 建立動態(tài)部署策略4.2.8 分配規(guī)劃的性能評估4.2.8.1 建立合適的性能指標(biāo)4.2.8.2 建立監(jiān)測頻率分布4.2.8.3 計算性能標(biāo)準(zhǔn)4.2.8.4 識別性能趨勢4.2.8.5 分析性能基準(zhǔn)的差距4.2.8.6 準(zhǔn)備合適的報告4.2.8.7 制定性能提升計劃4.2.9 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和流程建立4.2.9.1 設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)4.2.9.2 建立標(biāo)準(zhǔn)

16、測試流程4.2.9.3 明確質(zhì)量規(guī)范4.3 物料和服務(wù)采購4.3.1 制定采購戰(zhàn)略4.3.1.1 制定采購計劃4.3.1.2 闡明采購要求4.3.1.3 制定庫存戰(zhàn)略4.3.1.4 將需求與供應(yīng)商能力進(jìn)行匹配4.3.1.5 分析公司的采購支出檔案4.3.1.6 尋找效率和價值提升的機(jī)會4.3.1.7 與供應(yīng)商協(xié)作識別采購機(jī)遇4.3.2 選擇供應(yīng)商、制定/維護(hù)合同4.3.2.1 選擇供應(yīng)商4.3.2.2 供應(yīng)商認(rèn)證和檢驗(yàn)4.3.2.3 合同談判和簽訂4.3.2.4 合同管理4.3.3 物料和服務(wù)訂購4.3.3.1 請購和復(fù)核4.3.3.2 請購批準(zhǔn)4.3.3.3 對供應(yīng)商詢價、并跟蹤報價4.3.

17、3.4 生成/傳送采購訂單4.3.3.5 推進(jìn)采購訂單進(jìn)程、對相關(guān)問詢做出令人滿意的回復(fù)4.3.3.6 到貨接收記錄4.3.3.7 例外情況調(diào)查和處理4.3.4 供應(yīng)商評價和發(fā)展4.3.4.1 供應(yīng)商信息監(jiān)控和管理4.3.4.2 對采購支出情況以及供應(yīng)商表現(xiàn)進(jìn)行整理/分析4.3.4.3 對庫存/生產(chǎn)流程提供支持4.3.4.4 產(chǎn)品交付質(zhì)量監(jiān)控4.4 產(chǎn)品的生產(chǎn)、制造與交付4.5.1生產(chǎn)排程4.3.1.1 制定線水平計劃4.3.1.2 制定詳細(xì)流程4.3.1.3 生產(chǎn)訂單排程及標(biāo)簽創(chuàng)建4.3.1.4 預(yù)防性（計劃性）維護(hù)計劃4.3.1.5 需求性（無計劃）維護(hù)計劃4.3.1.6 生產(chǎn)訂單釋放及標(biāo)

18、簽創(chuàng)建4.5.2產(chǎn)品生產(chǎn)4.3.2.1 原材料庫存管理4.3.2.2 執(zhí)行詳細(xì)生產(chǎn)線排程4.3.2.3 匯報維護(hù)問題4.3.2.4 問題項(xiàng)目重啟動4.3.2.5 評估生產(chǎn)性能4.5.3質(zhì)量檢測4.3.3.1 校準(zhǔn)測試設(shè)備4.3.3.2 使用標(biāo)準(zhǔn)測試程序進(jìn)行測試4.3.3.3 測試結(jié)果記錄4.5.4生產(chǎn)記錄維護(hù)和追蹤能力管理1.1.4.1 確認(rèn)批號系統(tǒng)1.1.4.2 確定批號使用4.4 客戶服務(wù)4.4.1 確認(rèn)個別客戶的具體服務(wù)要求4.4.1.1 處理客戶請求4.4.1.2 建立客戶檔案4.4.1.3 生產(chǎn)服務(wù)訂單4.4.2 識別和調(diào)度資源以滿足服務(wù)需求4.4.2.1 資源規(guī)劃和排程4.4.2.

19、2 創(chuàng)建服務(wù)訂單履行時間表4.4.2.3 制定服務(wù)訂單4.4.3 特殊客戶專享服務(wù)4.4.3.1 制定日常服務(wù)訂單履行時間表4.4.3.2 資源分配4.4.3.3 訂單履行流程管理4.4.3.4 確認(rèn)訂單履行完成情況4.4.4 質(zhì)量服務(wù)確認(rèn)4.4.4.1 確認(rèn)已完成訂單的反饋4.4.4.2 標(biāo)識未完成訂單和服務(wù)故障4.4.4.3 就服務(wù)交付征求客戶反饋4.4.4.4 處理服務(wù)交付的客戶反饋4.5 物流和倉儲管理4.5.1 制定物流戰(zhàn)略4.5.1.1 將客戶服務(wù)需求轉(zhuǎn)化為物流需求4.5.1.2 物流網(wǎng)絡(luò)建立4.5.1.3 外包需求溝通4.5.1.4 制定和維護(hù)送貨服務(wù)政策4.5.1.5 優(yōu)化運(yùn)輸

20、時間表和成本4.5.1.6 制定關(guān)鍵績效措施4.5.2 采購物流的計劃和管理4.5.2.1 計劃采購物料收據(jù)4.5.2.2 采購物流管理4.5.2.3 監(jiān)控采購交付表現(xiàn)4.5.2.4 退貨流程管理4.5.3 倉儲運(yùn)作4.5.3.1 監(jiān)測庫存部署4.5.3.2 接收、檢查和存儲進(jìn)場交付物料4.5.3.3 監(jiān)測產(chǎn)品可用性4.5.3.4 物料挑選、包裝和發(fā)運(yùn)4.5.3.5 監(jiān)測庫存準(zhǔn)確性4.5.3.6 監(jiān)測第三方物流的儲存和運(yùn)輸表現(xiàn)4.5.3.7 物理成品庫存管理4.5.4 銷售運(yùn)輸運(yùn)作4.5.4.1 銷售產(chǎn)品計劃、運(yùn)輸和交付4.5.4.2 運(yùn)輸隊(duì)伍管理4.5.4.3 運(yùn)輸發(fā)票和文件管理和設(shè)計4.5

21、.5 退貨和逆向物流管理4.5.5.1 退貨授權(quán)和處理4.5.5.2 逆向物流操作4.5.5.3 回收物流操作4.5.5.4 保修索賠流程管理4.5.5.5 維修/翻新管理和返回到客戶/庫存5.0客戶服務(wù)管理5.1 制定客戶關(guān)懷/客戶服務(wù)戰(zhàn)略5.1.1 客戶服務(wù)分割與優(yōu)化5.1.1.1 分析已有客戶5.1.1.2 分析客戶需求反饋5.1.2 確定客戶服務(wù)政策和程序5.1.3 建立客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)5.2 客戶服務(wù)操作計劃和管理5.2.1 客戶服務(wù)工作計劃和管理5.2.1.1 客戶服務(wù)聯(lián)系工作量的預(yù)測5.2.1.2 客戶服務(wù)計劃排程5.2.1.3 監(jiān)測客戶服務(wù)工作效益5.2.1.4 監(jiān)控和評估客戶服務(wù)

22、代表與客戶交流質(zhì)量5.2.2 客戶服務(wù)需求和問詢5.2.2.1 客戶需求和問詢受理5.2.2.2 客戶需求和問詢處理5.2.2.3 客戶需求和問詢回應(yīng)5.2.3 客戶投訴管理5.2.3.1 客戶投訴受理5.2.3.2 客戶投訴處理5.2.3.3 客戶投訴解決5.2.3.4 客戶投訴回應(yīng)5.3 客戶服務(wù)操作檢測和評估5.3.1 客戶需求和問詢處理與客戶滿意度測量5.3.1.1 搜集售后客戶對服務(wù)和產(chǎn)品的反饋5.3.1.2 搜集售后客戶對廣告效應(yīng)的反饋5.3.1.3 分析產(chǎn)品和服務(wù)滿意度數(shù)據(jù)并發(fā)現(xiàn)改進(jìn)機(jī)會5.3.1.4 就服務(wù)和產(chǎn)品向產(chǎn)品管理處提供客戶反饋5.3.2 測量客戶對客戶投訴處理和解決的

23、滿意度5.3.2.1 搜集客戶對客戶投訴處理和解決的反饋5.3.2.2 分析客戶投訴數(shù)據(jù)并發(fā)現(xiàn)改進(jìn)機(jī)會5.3.3 測量客戶對產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度5.3.3.1 搜集售后客戶對服務(wù)和產(chǎn)品的反饋5.3.3.2 搜集售后客戶對廣告效應(yīng)的反饋5.3.3.3 分析產(chǎn)品和服務(wù)滿意度數(shù)據(jù)并發(fā)現(xiàn)改進(jìn)機(jī)會5.3.3.4 就服務(wù)和產(chǎn)品向產(chǎn)品管理處提供客戶反饋6.0人力資源開發(fā)和管理6.1 制定和管理人力資源計劃、政策和戰(zhàn)略6.1.1 制定人力資源戰(zhàn)略6.1.1.1 確認(rèn)組織對HR的戰(zhàn)略性需求6.1.1.2 確定人力資源和業(yè)務(wù)功能的角色和責(zé)任6.1.1.3 確定人力資源成本6.1.1.4 制定人力資源措施6.1.1.

24、5 傳達(dá)人力資源戰(zhàn)略6.1.2 人力資源計劃制定和實(shí)施6.1.2.1 根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略和市場環(huán)境收集技能要求6.1.2.2 制定各部門員工聘用要求6.1.2.3 制定薪酬計劃6.1.2.4 制定繼任計劃6.1.2.5 制定員工多樣性計劃6.1.2.6 制定其他人力資源計劃6.1.2.7 制定人力資源政策6.1.2.8 管理人力資源政策6.1.2.9 員工薪酬計劃6.1.2.10 人力資源系統(tǒng)、技術(shù)和工具的戰(zhàn)略制定6.1.2.11 發(fā)展勞動力戰(zhàn)略模型6.1.3 計劃的管理和更新6.1.3.1 監(jiān)測目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度6.1.3.2 衡量企業(yè)戰(zhàn)略的貢獻(xiàn)6.1.3.3 交流計劃并向利益相關(guān)人提供更新內(nèi)容6.1.

25、3.4 明晰人力資源部門帶來的增值6.1.3.5 回顧和修訂人力資源計劃6.2 招募、篩選和聘用員工6.2.1 生產(chǎn)員工招募需求6.2.1.1 將人力資源計劃和勞動力計劃、業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略和資源需求相結(jié)合6.2.1.2 制定和發(fā)布工作需求6.2.1.3 制定崗位描述6.2.1.4 發(fā)布招募需求6.2.1.5 管理內(nèi)部/外部崗位發(fā)布網(wǎng)站6.2.1.6 改變和更新招募需求6.2.1.7 通知招聘經(jīng)理6.2.1.8 管理招聘日期6.2.2 招募候選人6.2.2.1 確定招募辦法6.2.2.2 開展招聘活動6.2.2.3 對候選人提供處進(jìn)行管理6.2.3 篩選候選人6.2.3.1 確認(rèn)和開發(fā)候選人選擇工具

26、6.2.3.2 面試候選人6.2.3.3 考評候選人6.2.3.4 決定是否聘用候選人6.2.4 預(yù)先任命驗(yàn)證管理6.2.4.1 完善候選人背景信息6.2.4.2 開展背景檢查6.2.4.3 決定是否推薦候選人6.2.5 新聘人員/復(fù)聘人員管理6.2.5.1 制作offer6.2.5.2 Offer談判6.2.5.3 雇用候選人6.2.6 候選人跟蹤6.2.6.1 創(chuàng)建候選人記錄6.2.6.2 數(shù)據(jù)管理/跟蹤6.2.6.3 未聘用人員信息存檔和保留6.3 培養(yǎng)員工并提供職位發(fā)展指導(dǎo)6.3.1 員工定向管理6.3.1.1 開發(fā)和維護(hù)員工入職程序6.3.1.2 經(jīng)理與新員工介紹會6.3.1.3 工

27、作場所介紹6.3.1.4 評估員工入職培訓(xùn)計劃的有效性6.3.2 員工績效管理6.3.2.1 員工績效目標(biāo)定義6.3.2.2 員工績效回顧、評價和管理6.3.2.3 績效管理的評估和回顧6.3.3 員工關(guān)系管理6.3.3.1 員工健康和安全管理6.3.3.2 人事雇用關(guān)系管理6.3.3.3 集體議價過程管理6.3.3.4 勞動管理關(guān)系的管理6.3.4 員工發(fā)展管理6.3.4.1 制定能力管理計劃6.3.4.2 制定員工發(fā)展方針6.3.4.3 制定員工職業(yè)規(guī)劃6.3.4.4 員工技能發(fā)展管理6.3.5 員工培養(yǎng)與培訓(xùn)6.3.5.1 協(xié)調(diào)員工和組織的發(fā)展需求6.3.5.2 調(diào)整學(xué)習(xí)計劃與能力6.3

28、.5.3 通過對所需技能和可用技能的分析來明確培訓(xùn)需求6.3.5.4 對員工和管理層的培訓(xùn)項(xiàng)目進(jìn)行開發(fā)、執(zhí)行和管理6.4 獎勵和保留員工6.4.1 獎金、表彰和激勵項(xiàng)目設(shè)計和管理6.4.1.1 制定薪水/工資的架構(gòu)和計劃6.4.1.2 制定津貼和獎金計劃6.4.1.3 津貼和獎金競爭力分析6.4.1.4 根據(jù)財務(wù)、津貼和HR政策來明晰對薪資的需求6.4.1.5 薪酬管理和員工獎勵機(jī)制6.4.1.6 獎勵和激勵員工6.4.2 津貼管理和發(fā)放6.4.2.1 開展員工津貼項(xiàng)目6.4.2.2 津貼申領(lǐng)登記管理6.4.2.3 權(quán)利訴求處理6.4.2.4 保證津貼分配合理6.4.3 員工援助和保留的管理6

29、.4.3.1 開展專項(xiàng)項(xiàng)目以幫助員工達(dá)到工作/生活的平衡6.4.3.2 家庭支持系統(tǒng)開發(fā)6.4.3.3 對保留和激勵指標(biāo)的回顧6.4.3.4 對薪水計劃進(jìn)行回顧6.4.4 薪水冊管理6.5 員工重新安置和退休6.5.1 晉升和降級流程管理6.5.2 免職管理6.5.3 退休管理6.5.4 請假管理6.5.5 被解雇員工求職幫助設(shè)計和實(shí)施6.5.6 個人定崗管理6.5.7 員工換崗和工作安排管理6.5.8 移居國外的管理6.6 員工信息管理6.6.1 匯報流程管理6.6.2 員工查詢流程管理6.6.3 員工信息管理和維護(hù)6.6.4 HR信息系統(tǒng)的管理（HRIS）6.6.5 員工測評標(biāo)準(zhǔn)的制定和管

30、理6.6.6 工作時間和考勤的管理6.6.7 員工溝通管理6.6.7.1 制定員工溝通計劃6.6.7.2 采集和管理員工建議并開展員工間調(diào)研6.6.7.3 員工投訴管理6.6.7.4 員工溝通刊印7.0信息技術(shù)管理7.1信息技術(shù)業(yè)務(wù)管理1.1.1 制定企業(yè)IT戰(zhàn)略1.1.1.1 建立戰(zhàn)略情報1.1.1.2 確定企業(yè)與利益相關(guān)方合作過程中的長期IT需求1.1.1.3 制定戰(zhàn)略性標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)方針和原則1.1.1.4 定義和建立IT架構(gòu)和開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)1.1.1.5 確定IT組件戰(zhàn)略供應(yīng)商1.1.1.6 建立IT治理組織和流程1.1.1.7 為業(yè)務(wù)目標(biāo)構(gòu)建戰(zhàn)略計劃1.1.2 定義企業(yè)架構(gòu)1.1.2.1 確定

31、企業(yè)架構(gòu)的定義1.1.2.2 確認(rèn)企業(yè)架構(gòu)維護(hù)辦法1.1.2.3 維護(hù)企業(yè)架構(gòu)的相關(guān)性1.1.2.4 建立IT研究與創(chuàng)新信息交流中心1.1.2.5 管理企業(yè)架構(gòu)1.1.3 IT投資組合管理1.1.3.1 建立IT投資組合1.1.3.2 企業(yè)IT投資組合價值的分析和評估1.1.3.3 根據(jù)戰(zhàn)略優(yōu)先事項(xiàng)提供資源1.1.4 開展IT研究和創(chuàng)新1.1.4.1 為創(chuàng)新IT服務(wù)和解決方案進(jìn)行技術(shù)研究1.1.4.2 為提升IT服務(wù)和解決方案引用可行技術(shù)1.1.5 評估和溝通IT的商業(yè)價值和性能1.1.5.1 建立和監(jiān)控關(guān)鍵績效指標(biāo)1.1.5.2 評估IT計劃性能1.1.5.3 溝通IT價值7.2 開發(fā)和管理

32、IT客戶關(guān)系7.2.1 制定IT服務(wù)和解決方案戰(zhàn)略7.2.1.1 IT服務(wù)和解決方案的業(yè)務(wù)和客戶需求研究7.2.1.2 將業(yè)務(wù)和用戶需求轉(zhuǎn)化為IT服務(wù)和解決方案的需求7.2.1.3 制定IT服務(wù)和解決方案的戰(zhàn)略舉措7.2.1.4 內(nèi)部利益相關(guān)方的協(xié)調(diào)戰(zhàn)略7.2.1.5 評估和選擇IT服務(wù)和解決方案的戰(zhàn)略舉措7.2.2 開發(fā)和管理IT服務(wù)水平7.2.2.1 創(chuàng)建和維護(hù)IT服務(wù)和解決方案目錄7.2.2.2 建立和維護(hù)業(yè)務(wù)和IT服務(wù)水平協(xié)議7.2.2.3 評估和匯報服務(wù)水平實(shí)現(xiàn)業(yè)績7.2.2.4 溝通業(yè)務(wù)和IT服務(wù)水平提高機(jī)會7.2.3 開展對IT服務(wù)的需求方面的管理7.2.3.1 分析IT服務(wù)和解

33、決方案的消費(fèi)和使用7.2.3.2 制定和實(shí)施提高消費(fèi)效率的激勵計劃7.2.3.3 IT服務(wù)和解決方案的開發(fā)量/開發(fā)單位預(yù)測7.2.4 IT客戶滿意度管理7.2.4.1 獲取和分析客戶滿意度7.2.4.2 評估和溝通客戶滿意度模式7.2.4.3 啟動基于客戶滿意度模式的改進(jìn)7.2.5 市場IT服務(wù)和解決方案7.2.5.1 制定IT服務(wù)和解決方案的營銷策略7.2.5.2 制定和管理IT客戶戰(zhàn)略7.2.5.3 IT服務(wù)和解決方案的廣告及推廣活動的管理7.2.5.4 處理和跟蹤IT服務(wù)和解決方案訂單7.3 制定和實(shí)施安全、隱私和數(shù)據(jù)保護(hù)措施7.3.1 建立信息安全、隱私和數(shù)據(jù)保護(hù)策略的等級7.3.2

34、測試、評估和實(shí)施信息安全、隱私和數(shù)據(jù)保護(hù)措施7.4 企業(yè)管理信息化7.4.1 制定信息和內(nèi)容管理戰(zhàn)略7.4.1.1 理解執(zhí)行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略時信息和內(nèi)容管理的需求和IT服務(wù)的作用7.4.1.2 評估新技術(shù)的信息和內(nèi)容管理問題7.4.1.3 信息和內(nèi)容管理行動的識別和優(yōu)先級劃分7.4.2 定義企業(yè)信息架構(gòu)7.4.2.1 定義信息元素、符合結(jié)構(gòu)、邏輯關(guān)系和約束、分類、推導(dǎo)規(guī)則7.4.2.2 定義信息訪問需求7.4.2.3 建立數(shù)據(jù)保管機(jī)制7.4.2.4 內(nèi)容數(shù)據(jù)架構(gòu)需求變化的管理7.4.3 信息資源管理7.4.3.1 定義企業(yè)信息/數(shù)據(jù)的政策和標(biāo)準(zhǔn)7.4.3.2 制定和實(shí)施數(shù)據(jù)和內(nèi)容管理7.4.4 執(zhí)行企

35、業(yè)數(shù)據(jù)和內(nèi)容管理7.4.4.1 定義內(nèi)容數(shù)據(jù)的來源和目標(biāo)7.4.4.2 管理技術(shù)接口給用戶的內(nèi)容7.4.4.3 企業(yè)信息的保留、修訂和退役管理7.5 信息技術(shù)解決方案的開發(fā)和維護(hù)7.5.1 制定IT發(fā)展戰(zhàn)略7.5.1.1 為IT發(fā)展建立采購戰(zhàn)略7.5.1.2 制定開發(fā)過程、方法和工具的標(biāo)準(zhǔn)7.5.1.3 選擇發(fā)展方法和工具7.5.2 執(zhí)行IT服務(wù)和解決方案生命周期規(guī)劃7.5.2.1 為發(fā)展的新需求制定計劃7.5.2.2 計劃開發(fā)的功能和功能增強(qiáng)7.5.2.3 為IT服務(wù)和解決方案制定生命周期計劃7.5.3 開發(fā)和維護(hù)IT服務(wù)和解決方案的體系結(jié)構(gòu)7.5.3.1 創(chuàng)建IT服務(wù)和解決方案的體系結(jié)構(gòu)7

36、.5.3.2 修訂IT服務(wù)和解決方案的體系結(jié)構(gòu)7.5.3.3 替換IT服務(wù)和解決方案的體系結(jié)構(gòu)7.5.4 創(chuàng)建IT服務(wù)和解決方案7.5.4.1 了解切實(shí)的需求7.5.4.2 設(shè)計IT服務(wù)和解決方案7.5.4.3 獲取/開發(fā)IT服務(wù)和解決方案的組件7.5.4.4 整理服務(wù)和解決方案資源7.5.4.5 測試IT服務(wù)和解決方案7.5.4.6 確認(rèn)客戶驗(yàn)收7.5.5 IT服務(wù)和解決方案維護(hù)7.5.5.1 理解保養(yǎng)/提高要求和缺陷分析7.5.5.2 設(shè)計變更現(xiàn)有的IT服務(wù)和解決方案7.5.5.3 獲取/提高改變了的IT服務(wù)和解決方案組件7.5.5.4 測試IT服務(wù)和解決方案的更改7.5.5.5 替換IT

37、服務(wù)和解決方案7.6 信息技術(shù)解決方案部署7.6.1 制定IT部署戰(zhàn)略7.6.1.1 建立IT服務(wù)和解決方案改變策略7.6.1.2 制定部署過程、程序和工具的標(biāo)準(zhǔn)7.6.1.3 選擇部署方法和工具7.6.2 規(guī)劃和實(shí)施變革7.6.2.1 制定變革部署計劃7.6.2.2 與利益相關(guān)者溝通變革7.6.2.3 管理變革日程安排7.6.2.4 相關(guān)用戶培訓(xùn)7.6.2.5 變革分配和實(shí)施7.6.2.6 變革驗(yàn)收7.6.3 計劃和管理發(fā)布事宜7.6.3.1 了解和協(xié)調(diào)發(fā)布設(shè)計和驗(yàn)收7.6.3.2 制定發(fā)布首展計劃7.6.3.3 發(fā)布的分配和安裝7.6.3.4 發(fā)布驗(yàn)收7.7 信息技術(shù)服務(wù)的交付和支持7.7

38、.1 開發(fā)IT服務(wù)和解決方案交付策略7.7.1.1 為IT交付制定采購戰(zhàn)略7.7.1.2 制定傳遞過程、程序和工具的標(biāo)準(zhǔn)7.7.1.3 選擇交付方法和工具7.7.2 制定IT支持戰(zhàn)略7.7.2.1 為IT支持建立采購戰(zhàn)略7.7.2.2 制定IT支持服務(wù)7.7.3 IT基礎(chǔ)設(shè)施資源管理7.7.3.1 IT庫存和資產(chǎn)管理7.7.3.2 IT資源能力管理7.7.4 IT基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營管理7.7.4.1 IT服務(wù)和解決方案交付7.7.4.2 執(zhí)行IT操作支持服務(wù)7.7.5 IT服務(wù)和解決方案支持7.7.5.1 可用性管理7.7.5.2 設(shè)施管理7.7.5.3 備份/恢復(fù)管理7.7.5.4 性能和容量管理

39、7.7.5.5 時間管理7.7.5.6 問題管理7.7.5.7 查詢管理8.1 財務(wù)管理8.2 財務(wù)規(guī)劃和管理會計的開展8.2.1 規(guī)劃/預(yù)算/預(yù)測執(zhí)行8.2.1.1 開發(fā)和維護(hù)預(yù)算政策和程序8.2.1.2 定期預(yù)算和計劃的部署8.2.1.3 定期財務(wù)預(yù)測部署8.2.2 成本跨級和成本控制的開展8.2.2.1 庫存會計的開展8.2.2.2 銷售成本分析8.2.2.3 生產(chǎn)成本管理8.2.2.4 差異分析8.2.2.5 盈利能力分析8.2.3 成本管理的開展8.2.3.1 確定關(guān)鍵成本驅(qū)動因素8.2.3.2 對成本因子進(jìn)行測評8.2.3.3 確定關(guān)鍵活動8.2.3.4 資產(chǎn)安置和利用的管理8.2

40、.4 財務(wù)表現(xiàn)的評估和管理8.2.4.1 評估客戶和產(chǎn)品維度的盈利能力8.2.4.2 新產(chǎn)品評估8.2.4.3 生命周期成本核算8.2.4.4 優(yōu)化客戶和產(chǎn)品組合8.2.4.5 跟蹤新客戶性能和產(chǎn)品戰(zhàn)略的財務(wù)表現(xiàn)8.2.4.6 制定基于活動的性能評估標(biāo)準(zhǔn)8.2.4.7 持續(xù)成本改進(jìn)的管理8.3 收入會計的開展8.3.1 客戶信用管理8.3.1.1 制定信用政策8.3.1.2 新客戶信用分析和審批8.3.1.3 對現(xiàn)有客戶的回訪8.3.1.4 出具信用/收款的報表8.3.2 客戶開票8.3.2.1 維護(hù)客戶/產(chǎn)品主記錄8.3.2.2 生成客戶計費(fèi)信息8.3.2.3 將計費(fèi)信息傳遞至客戶8.3.2

41、.4 應(yīng)收登帳8.3.2.5 響應(yīng)客戶關(guān)于計費(fèi)的查詢8.3.3 應(yīng)收處理8.3.3.1 制定應(yīng)收政策8.3.3.2 客戶付款的接收與存入銀行賬戶8.3.3.3 現(xiàn)金匯款處理8.3.3.4 準(zhǔn)備應(yīng)收報表8.3.3.5 將應(yīng)收活動過至總賬8.3.4 收款管理和處理8.3.4.1 針對拖欠戶制定政策8.3.4.2 分析拖欠戶的財務(wù)能力8.3.4.3 與拖欠戶聯(lián)系/談判8.3.4.4 內(nèi)部討論解決辦法8.3.4.5 調(diào)整/銷賬的處理8.3.5 賬務(wù)調(diào)整/扣除額的管理和處理8.3.5.1 制定賬務(wù)調(diào)整的政策和程序8.3.5.2 調(diào)整分析8.3.5.3 與客戶聯(lián)系/談判8.3.5.4 內(nèi)部討論解決辦法8.

42、3.5.5 準(zhǔn)備沖賬發(fā)票8.3.5.6 處理相關(guān)的賬目登帳8.4 總賬和報表管理8.4.1 政策和程序管理8.4.1.1 就服務(wù)水平協(xié)議進(jìn)行協(xié)商8.4.1.2 制定財務(wù)政策8.4.1.3 設(shè)立審批額度并執(zhí)行8.4.1.4 建立常用的財務(wù)系統(tǒng)8.4.2 開展總賬會計8.4.2.1 維護(hù)科目表8.4.2.2 登帳處理8.4.2.3 分?jǐn)偺幚?.4.2.4 期末調(diào)整的處理（例：利息和貨幣轉(zhuǎn)換等）8.4.2.5 公司內(nèi)部交易處理8.4.2.6 調(diào)和總賬目8.4.2.7 整合執(zhí)行和沖銷額處理8.4.2.8 準(zhǔn)備試算平衡表8.4.2.9 編制和發(fā)布管理調(diào)整8.4.3 固定資產(chǎn)會計8.4.3.1 制定固定資

43、產(chǎn)會計政策和程序8.4.3.2 對固定資產(chǎn)的主數(shù)據(jù)文件進(jìn)行維護(hù)8.4.3.3 固定資產(chǎn)增加和報廢的處理和記錄8.4.3.4 固定資產(chǎn)調(diào)整/改造/重估/轉(zhuǎn)移的處理8.4.3.5 固定資產(chǎn)維護(hù)和維修費(fèi)用的處理和記錄8.4.3.6 折舊計算和記錄8.4.3.7 固定資產(chǎn)帳調(diào)帳8.4.3.8 固定資產(chǎn)（包括實(shí)物庫存）跟蹤8.4.3.9 為稅務(wù)、法務(wù)和常規(guī)報表事宜提供固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)8.4.4 提供財務(wù)報表8.4.4.1 準(zhǔn)備業(yè)務(wù)單元財務(wù)報告8.4.4.2 準(zhǔn)備合并財務(wù)報表8.4.4.3 出具業(yè)務(wù)單元報表/審核管理報表8.4.4.4 出具合并報表/審核成本管理報表8.4.4.5 準(zhǔn)備提交董事會的財務(wù)報告8.

44、4.4.6 生成季度/年度的財務(wù)文件和提交給股東的財務(wù)報告8.4.4.7 生成常規(guī)報表8.5 固定資產(chǎn)管理8.5.1 開展資產(chǎn)規(guī)劃和投資項(xiàng)目審批8.5.1.1 制定資產(chǎn)投資政策和程序8.5.1.2 制定資產(chǎn)支出計劃和預(yù)算并審批8.5.1.3 投資項(xiàng)目和固定資產(chǎn)購買的審批8.5.1.4 審批進(jìn)程中的投資理由說明8.5.2 投資項(xiàng)目的財務(wù)管理8.5.2.1 投資項(xiàng)目立項(xiàng)8.5.2.2 投資相關(guān)的財務(wù)往來記錄8.5.2.3 投資項(xiàng)目與預(yù)算花費(fèi)的監(jiān)控和跟蹤8.5.2.4 項(xiàng)目的關(guān)閉/資本化8.5.2.5 已完成的投資項(xiàng)目的財務(wù)回報測評8.6 工資處理8.6.1 工時報告8.6.1.1 制定政策和程序8

45、.6.1.2 采集和記錄員工工時信息8.6.1.3 帶薪假/不帶薪假的分析和報告8.6.1.4 常規(guī)上班/加班時間和其他時段的監(jiān)察8.6.1.5 員工利用率分析和報告8.6.2 工資支付的管理8.6.2.1 將工時錄入工資發(fā)放系統(tǒng)8.6.2.2 員工收入信息的維護(hù)和管理8.6.2.3 應(yīng)扣減項(xiàng)的維護(hù)和管理8.6.2.4 監(jiān)察員工稅務(wù)狀態(tài)的變化8.6.2.5 工資發(fā)放8.6.2.6 手簽支票的發(fā)放8.6.2.7 期末調(diào)整處理8.6.2.8 對員工關(guān)于工資發(fā)放的查詢做出響應(yīng)8.6.3 稅務(wù)管理8.6.3.1 應(yīng)繳稅額的計算與繳付8.6.3.2 生成和發(fā)放員工年度稅務(wù)報告8.6.3.3 常規(guī)工資繳稅

46、表的歸檔8.7 應(yīng)付和退費(fèi)處理8.7.1 應(yīng)付處理8.7.1.1 將付款申請單和采購訂單供應(yīng)商主文檔進(jìn)行對驗(yàn)8.7.1.2 電子商務(wù)維護(hù)和管理8.7.1.3 發(fā)票復(fù)核并將信息鍵入應(yīng)付管理計算機(jī)系統(tǒng)8.7.1.4 付款審批8.7.1.5 財務(wù)利息和反轉(zhuǎn)處理8.7.1.6 稅務(wù)處理8.7.1.7 例外事件的調(diào)查和處理8.7.1.8 辦理付款8.7.1.9 對關(guān)于應(yīng)付的查詢做出響應(yīng)8.7.1.10 保留財務(wù)記錄8.7.1.11 財務(wù)記錄調(diào)整8.7.2 退費(fèi)處理8.7.2.1 制定退費(fèi)政策和審批限額并加以溝通8.7.2.2 相關(guān)稅務(wù)數(shù)據(jù)采集和報告8.7.2.3 退費(fèi)和預(yù)付的審批8.7.2.4 退費(fèi)和預(yù)

47、付的辦理8.7.2.5 業(yè)主往來帳戶管理8.8 理財管理8.8.1 制定財務(wù)管理政策和程序8.8.1.1 確定財務(wù)業(yè)務(wù)的管理和范圍8.8.1.2 建立和發(fā)布財務(wù)部政策8.8.1.3 制定財務(wù)程序8.8.1.4 監(jiān)控財務(wù)程序8.8.1.5 財務(wù)審計程序8.8.1.6 修訂財務(wù)程序8.8.1.7 制定并確認(rèn)財務(wù)部內(nèi)部控制8.8.1.8 定義系統(tǒng)安全要求8.8.2 現(xiàn)金管理8.8.2.1 管理和調(diào)和現(xiàn)金的位置8.8.2.2 現(xiàn)金等值品管理8.8.2.3 處理和監(jiān)督電子資金轉(zhuǎn)賬（EFTs）8.8.2.4 制定現(xiàn)金流預(yù)測8.8.2.5 現(xiàn)金流管理8.8.2.6 生成現(xiàn)金管理賬戶交易記錄和報告8.8.2.

48、7 管理和監(jiān)督銀行業(yè)務(wù)關(guān)系8.8.2.8 分析、談判、解決和確認(rèn)銀行手續(xù)費(fèi)8.8.3 管理內(nèi)部銀行賬戶8.8.3.1 子公司內(nèi)部銀行賬戶管理8.8.3.2 管理和促進(jìn)公司間借貸交易8.8.3.3 管理子公司集中傳出付款8.8.3.4 管理子公司集中傳入付款8.8.3.5 管理內(nèi)部付款和結(jié)算交易8.8.3.6 計算利息和內(nèi)部銀行賬戶費(fèi)用8.8.3.7 提供內(nèi)部銀行賬戶的財務(wù)報表8.8.4 債務(wù)和投資管理8.8.4.1 金融中介關(guān)系管理8.8.4.2 管理流動性8.8.4.3 發(fā)行者曝光管理8.8.4.4 處理和監(jiān)督債務(wù)和投資交易8.8.4.5 處理和監(jiān)督外匯交易8.8.4.6 制定債務(wù)和投資賬戶

49、交易報告8.8.4.7 處理和監(jiān)督利率交易8.8.5 監(jiān)控和執(zhí)行風(fēng)險和套期保值交易8.8.5.1 利率風(fēng)險管理8.8.5.2 外匯風(fēng)險管理8.8.5.3 曝光風(fēng)險管理8.8.5.4 制定并執(zhí)行套期保值交易8.8.5.5 評估和改進(jìn)套期保值定位8.8.5.6 生成對沖賬戶交易和報告8.8.5.7 信用監(jiān)控8.9 內(nèi)控管理8.9.1 建立內(nèi)控措施、政策和程序8.9.1.1 建立董事會和審計委員會8.9.1.2 制定和傳達(dá)道德守則8.9.1.3 分配角色和內(nèi)控責(zé)任8.9.1.4 定義業(yè)務(wù)流程目標(biāo)和風(fēng)險8.9.1.5 定義實(shí)體/個體風(fēng)險公差8.9.2 執(zhí)行操控并監(jiān)控內(nèi)控所必須遵守的政策和程序8.9.2

50、.1 設(shè)計和實(shí)施控制活動8.9.2.2 監(jiān)測控制措施的有效性8.9.2.3 對控制缺陷進(jìn)行補(bǔ)救8.9.2.4 創(chuàng)建合規(guī)機(jī)制8.9.2.5 執(zhí)行合規(guī)機(jī)制8.9.2.6 實(shí)施和維護(hù)與空間相關(guān)的有利的技術(shù)和工具8.9.3 報告內(nèi)控合規(guī)性8.9.3.1 外部審計報告8.9.3.2 向監(jiān)管機(jī)構(gòu)、股東或債權(quán)人和證券交易所報告8.9.3.3 向第三方報告（如：業(yè)務(wù)合作伙伴）8.9.3.4 向內(nèi)部管理中心報告8.10 稅務(wù)管理8.10.1 制定稅務(wù)策略和計劃8.10.1.1 制定外國、全國、州和地方稅收策略8.10.1.2 整合和優(yōu)化總稅收計劃8.10.1.3 維護(hù)稅收主數(shù)據(jù)8.10.2 稅務(wù)處理8.10.2

51、.1 執(zhí)行稅務(wù)計劃/策略8.10.2.2 準(zhǔn)備申報8.10.2.3 準(zhǔn)備國外稅務(wù)事宜處理8.10.2.4 延交稅計算8.10.2.5 稅務(wù)記賬8.10.2.6 稅務(wù)法規(guī)遵循性監(jiān)控8.10.2.7 對關(guān)于稅務(wù)的問詢做出響應(yīng)8.11 國際基金/并購的管理8.11.1 國際匯率監(jiān)控8.11.2 交易管理8.11.3 期貨流通8.11.4 結(jié)果報告9.0物業(yè)的獲得、建設(shè)和管理9.1 設(shè)計、建設(shè)/購買非生產(chǎn)性物業(yè)9.1.1 制定物業(yè)戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)眼光9.1.1.1 確認(rèn)物業(yè)需求與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的匹配度9.1.1.2 評估外部環(huán)境9.1.1.3 做出建設(shè)或購買的決定9.1.2 開發(fā)、建設(shè)和改善地皮9.1.3 計劃融

52、資9.1.3.1 設(shè)計融資9.1.3.2 分析預(yù)算9.1.3.3 選擇物業(yè)9.1.3.4 融資協(xié)商9.1.3.5 建筑物建造或改建管理9.1.4 提供工廠和物業(yè)9.1.4.1 工廠和物業(yè)收購9.1.4.2 改善工廠和物業(yè)的優(yōu)良性、形式和功能9.2 計劃維修工作9.2.1 執(zhí)行例行維護(hù)9.2.2 執(zhí)行糾正性維護(hù)9.2.3 設(shè)備大修9.2.4 設(shè)施管理9.2.4.1 人員重新安置9.2.4.2 材料和工具重新安置9.3 獲取并安置物業(yè)、設(shè)備和工具9.3.1 制定生產(chǎn)性物業(yè)的日常維護(hù)政策9.3.1.1 物業(yè)分析，預(yù)測維護(hù)需求9.3.1.2 制定將預(yù)防性維護(hù)整合進(jìn)生成計劃的方法9.3.2 獲取并安裝設(shè)

53、備9.3.2.1 為制造過程設(shè)計工程解決方案9.3.2.2 安裝和調(diào)試設(shè)備9.4 生產(chǎn)性和非生產(chǎn)性物業(yè)處置9.4.1 制定退出策略9.4.2 執(zhí)行銷售或貿(mào)易9.4.3 資產(chǎn)報廢處理10.0企業(yè)風(fēng)險、合規(guī)和彈性管理10.1 企業(yè)風(fēng)險管理10.1.1 建立企業(yè)風(fēng)險管理框架和政策10.1.1.1 確定組織風(fēng)險承受能力10.1.1.2 制定和維護(hù)企業(yè)風(fēng)險的政策和程序10.1.1.3 制定并實(shí)施企業(yè)風(fēng)險管理工具10.1.1.4 協(xié)調(diào)整個組織的風(fēng)險知識共享10.1.1.5 準(zhǔn)備向行政管理層和董事會報告企業(yè)風(fēng)險10.1.2 監(jiān)督和協(xié)調(diào)企業(yè)風(fēng)險管理活動10.1.2.1 識別企業(yè)級風(fēng)險10.1.2.2 評估和降低風(fēng)險10.1.2.3 制定風(fēng)險緩解和管理策略，整合現(xiàn)有的績效管理流程10.1.2.4 驗(yàn)證業(yè)務(wù)單元和功能風(fēng)險緩解計劃是否實(shí)施10.1.2.5 確保風(fēng)險監(jiān)控和風(fēng)險緩解行動10.1.2.6 風(fēng)險活動報告10.1.3 協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)單元和功能風(fēng)險管理活動10.1.3.1 確保每個業(yè)務(wù)單元/功能運(yùn)行企業(yè)風(fēng)險管理流程10.1.3.2 確保每個業(yè)務(wù)單元/功能運(yùn)行企業(yè)風(fēng)險報告流程10.1.4 業(yè)務(wù)單元和功能風(fēng)險管理10.1.4.1 識別風(fēng)險10.1.4.2