EAS系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)操作手冊-出納管理

1、EAS系統(tǒng)操彳手冊-出納用戶操作手冊出納1、 初始化出納系統(tǒng)初始化，主要內(nèi)容有初始余額和未達(dá)賬項的錄入、平衡檢查、結(jié)束初始化和反初始化。1. 現(xiàn)金科目初始余額錄入操作路徑：功能菜單->財務(wù)會計->出納管理->出納初始化在該界面中進行現(xiàn)金科目、銀行存款、銀行對賬單初始化數(shù)據(jù)的錄入，系統(tǒng)首先會默認(rèn)進入現(xiàn)金科目初始余額的錄入界面，具體如下圖：可在初始余額單元格內(nèi)手工錄入金額，也可點擊【】導(dǎo)入按鈕，從總賬系統(tǒng)引入現(xiàn)金科目的初始數(shù)據(jù)。導(dǎo)入時顯示導(dǎo)入的會計期間，選擇期間后，點擊【確認(rèn)】，系統(tǒng)自動提示信息：“導(dǎo)入成功!”。錄入或?qū)胪戤吅簏c擊保存按鈕。2. 銀行存款初始余額錄入操作路徑：功

2、能菜單->財務(wù)會計->出納管理->出納初始化在該頁面中將“類型”改為“銀行存款”，進入銀行存款的初始余額錄入，具體操作界面如下圖：在初始余額單元格中手工錄入相應(yīng)銀行賬戶的初始余額，也可點擊【】導(dǎo)入按鈕，從總賬系統(tǒng)引入銀行賬戶對應(yīng)的銀行科目的初始數(shù)據(jù)。錄入會計期間后，點擊【確認(rèn)】，系統(tǒng)自動提示信息：“導(dǎo)入成功!”。錄入或?qū)胪戤吅簏c擊保存按鈕。注意：不同幣別銀行賬戶均會顯示在當(dāng)前界面，錄入金額時要選擇幣別分別進行錄入。3. 對賬單初始余額錄入操作路徑：功能菜單->財務(wù)會計->出納管理->出納初始化在該頁面中將“類型”改為“對賬單”，進入對賬單的初始余額錄入，具

3、體操作界面如下圖：對賬單的初始余額只能手工錄入，錄入完畢后點擊保存。然后分別錄入“企業(yè)未達(dá)賬”和“銀行未達(dá)賬”直到通過平衡檢查為止。注意：不同幣別銀行賬戶均會顯示在當(dāng)前界面，錄入金額時要選擇幣別分別進行錄入。企業(yè)未達(dá)賬：點擊【】，錄入企業(yè)未達(dá)賬，如圖：借方：銀行已付企業(yè)未付貸方：銀行已收企業(yè)未收銀行未達(dá)賬：點擊【】，錄入銀行未達(dá)賬（需要錄入摘要），如圖：借方：企業(yè)已付銀行未付貸方：企業(yè)已收銀行未收余額調(diào)節(jié)表：點擊【】，查看初始余額調(diào)節(jié)表。如圖：平衡檢查：點擊【】，檢查出納管理子系統(tǒng)的初始余額是否等于總賬系統(tǒng)相同期間的初始余額。如果出納管理子系統(tǒng)的初始余額等于總賬系統(tǒng)的初始余額，則提示用戶“平衡

4、檢查”通過，否則彈出“平衡檢查”界面提示用戶不平衡的科目差異報告，如圖：結(jié)束初始化：點擊【】，結(jié)束初始化后，初始數(shù)據(jù)錄入界面將變?yōu)椴豢删庉嫚顟B(tài)。結(jié)束初始化前，所有銀行賬戶的銀行存款和銀行對賬單調(diào)整后初始余額必須相等。反初始化：點擊【】，若發(fā)現(xiàn)初始化數(shù)據(jù)錯誤，可以反初始化。反初始化時，當(dāng)前會計期間必須是出納管理系統(tǒng)的啟用期間，當(dāng)出納管理系統(tǒng)的當(dāng)前期間與啟用期間不一致時，必須通過反結(jié)賬功能，使當(dāng)前期間與啟用期間一致時，才能進行反初始化。當(dāng)出納管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)聯(lián)用時，反初始化時的會計期間與聯(lián)用期間一致時，必須先取消與總賬系統(tǒng)聯(lián)用，才能進行反初始化。出納于總賬聯(lián)用設(shè)置如下：進入后選擇已經(jīng)是啟用狀態(tài)的

5、出納管理，點擊上面的按鈕2、 憑證復(fù)核操作路徑：功能菜單->財務(wù)會計->出納管理->憑證復(fù)核首選進入“憑證復(fù)核查詢”界面：在該界面中設(shè)置查詢條件后單擊【確定】進入“憑證復(fù)核”序時簿界面，如下圖所示：登賬設(shè)置：單擊【】，設(shè)置登賬選項，如圖：按現(xiàn)金/銀行科目登賬：憑證的現(xiàn)金、或銀行科目與生成的現(xiàn)金、銀行存款日記賬記錄一一對應(yīng)。按對方科目登賬：憑證的現(xiàn)金、或銀行科目與生成的現(xiàn)金、銀行存款日記賬記錄是一對多關(guān)系。選中第一條憑證，按住shift鍵，再點擊最后一條憑證，即將所有未復(fù)核的憑證全部選中，然后進行自動復(fù)核：單擊【】，按登賬設(shè)置的內(nèi)容自動復(fù)核所有選中憑證。查看復(fù)核：單擊【】，彈出

6、手工復(fù)核界面，允許用戶對憑證生成的日記賬記錄進行查看。修改復(fù)核：單擊【】，彈出手工復(fù)核界面，允許用戶對憑證生成的日記賬記錄進行修改，包括新增分錄、刪除分錄。修改保存后，系統(tǒng)先刪除憑證關(guān)聯(lián)的所有日記賬記錄，按修改后的分錄重新生成日記賬記錄。已結(jié)賬期間或已勾對的日記賬記錄不允許修改復(fù)核。反復(fù)核：單擊【】，刪除所選憑證生成的所有日記賬記錄（包括現(xiàn)金、銀行日記賬記錄）。已結(jié)賬期間或已勾對的日記賬記錄不允許反復(fù)核。3、 現(xiàn)金日記賬憑證復(fù)核完畢后，系統(tǒng)會根據(jù)登帳設(shè)置自動登記現(xiàn)金日記賬。操作路徑：功能菜單->財務(wù)會計->出納管理->現(xiàn)金->現(xiàn)金日記賬之后，彈出“條件查詢”的界面：如圖

7、所示：在該界面中設(shè)置以下過濾條件，完成后單擊【確定】進入“現(xiàn)金日記賬”界面。在“現(xiàn)金日記賬”界面，可切換科目和幣別查詢現(xiàn)金日記賬的信息。同一日的多筆現(xiàn)金日記賬，用戶可按四種自定義方式進行排序：創(chuàng)建時間、單據(jù)號、憑證號、單據(jù)創(chuàng)建時間，如下圖所示：在現(xiàn)金日記賬中由于采用憑證登帳，不允許使用，單行新增【】，多行新增：【】，功能對日記賬進行調(diào)整。聯(lián)查：單擊【】，聯(lián)查指定日記賬記錄關(guān)聯(lián)的憑證或單據(jù)。來源為憑證的日記賬記錄默認(rèn)聯(lián)查憑證。4、 銀行存款日記賬1. 銀行日記賬憑證復(fù)核后系統(tǒng)會根據(jù)登帳設(shè)置，自動登記銀行存款日記賬。操作路徑：功能菜單->財務(wù)會計->出納管理->銀行存款->

8、銀行存款日記賬之后，彈出“條件查詢”的界面：如圖：在該界面中設(shè)置以下過濾條件，完成后單擊【確定】進入“銀行存款日記賬”界面。同一日的多筆銀行日記賬，用戶可按五種自定義方式進行排序：創(chuàng)建時間、單據(jù)號、憑證號、結(jié)算號、單據(jù)創(chuàng)建時間，如下圖所示：在銀行日記賬中由于采用憑證登帳，不允許使用，單行新增【】，多行新增：【】，功能對日記賬進行調(diào)整。聯(lián)查：單擊【】，聯(lián)查指定日記賬記錄關(guān)聯(lián)的憑證或單據(jù)。來源為憑證的日記賬記錄默認(rèn)聯(lián)查憑證。2. 銀行對賬單操作路徑：功能菜單->財務(wù)會計->出納管理->銀行存款->銀行對賬單首先彈出“條件查詢”對話框，如圖：在該界面中設(shè)置以下過濾條件，完成后

9、單擊【確定】進入“銀行對賬單”界面。系統(tǒng)提供兩種新增方式，分別是單行新增和多行新增，單行新增為手工新增紙質(zhì)銀行對賬單的方式，多行新增中可導(dǎo)入電子銀行對賬單進行新增。單行新增：單擊【】，如圖：多行新增：單擊【】，如圖：多行新增與單行新增的數(shù)據(jù)項完全相同，控制與約束也完全相同。多行新增還可以進行引入、新增分錄、插入分錄、刪除分錄、復(fù)制分錄操作。導(dǎo)入：在多行新增界面，單擊，選擇本地文件，引入，將本地文件格式的對賬單電子文檔引入EAS系統(tǒng)。需導(dǎo)入對賬單的銀行賬戶必須已維護引入方案。引入方案維護：單擊，如圖：按本地對賬單文件格式設(shè)置好模板格式，選擇銀行賬戶，單擊保存即可。然后進行電子銀行存款賬單的導(dǎo)入，

10、操作界面如下：找到對賬單的保存路徑后，點擊確定即可引入。注意：在引入電子銀行存款對賬單時，一定要確保該電子對賬單的格式與引入方案的格式一致并且標(biāo)識列的順序也要一致，然后方可引入。3. 銀行存款對賬銀行存款的對賬方式有手工對賬、自動對賬。操作路徑：功能菜單->財務(wù)會計->出納管理->銀行存款->銀行存款在該界面中設(shè)置過濾查詢條件，完成后單擊【確定】，進入未達(dá)賬項報表界面，如圖：然后點擊按鈕，進入設(shè)置界面，如下圖：根據(jù)需要進行自動對賬的條件選擇，然后點擊確定。自動對賬：單擊【】，系統(tǒng)按照最近一次對賬設(shè)置中定義的自動對賬設(shè)置，在初始企業(yè)未達(dá)賬、初始銀行未達(dá)賬、銀行存款日記賬、

11、銀行對賬單中自動查找滿足自動對賬條件的記錄。將所有滿足對賬條件的記錄反映在“對賬結(jié)果”界面中。如圖：保存對賬結(jié)果：選擇正確匹配的記錄，單擊【】即可。手工對賬：單擊【】，參與手工對賬的記錄只要滿足借方金額合計等于貸方金額合計。4. 余額調(diào)節(jié)表余額調(diào)節(jié)表根據(jù)銀行存款日記賬和銀行對賬單的期末余額，以及截止當(dāng)前期間未勾對的銀行存款日記賬和銀行對賬單記錄形成。操作路徑：選擇功能菜單->財務(wù)會計->出納管理->銀行存款->余額調(diào)節(jié)表，首先彈出“條件查詢”對話框，如圖：單擊【確定】進入“余額調(diào)節(jié)表”界面。5、 期末處理1. 期末對賬在金蝶EAS主界面，選擇R功能菜單->R財務(wù)會

12、計->R出納管理->R期末處理->期末對賬，首先彈出“條件查詢”界面，如圖：在該界面設(shè)置好過濾查詢條件后，單擊【確定】，進入“期末對賬”界面，即可查詢出納管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)在查詢?nèi)掌诜秶鷥?nèi)的業(yè)務(wù)發(fā)生額差異。如圖：可切換資金類別、銀行賬戶、幣別查詢現(xiàn)金科目、銀行賬戶與總賬的差異情況如果資金類別為現(xiàn)金科目，同時提供截止日期的現(xiàn)金盤點數(shù)（實存金額）。如果資金類別為銀行，同時提供截止日期的銀行對賬單余額。點擊對賬設(shè)置，進入操作界面：根據(jù)需要確定對賬設(shè)置條件后，點擊確定。自動對賬：點擊【】，自動按金額相同、方向相同的規(guī)則一一匹配日記賬和總賬科目明細(xì)賬。手工對賬：點擊【】，用戶自行選擇匹配記錄進行對賬?？梢砸粚Χ?、多對一、多對多，同時支持日記賬、或總賬記錄的內(nèi)部正負(fù)抵消。對賬規(guī)則同上。取消對賬：點擊【】，已對賬的記錄，可以取消對賬。自動查找：點擊【】，選中任意一條或多條記錄，系統(tǒng)按照自動對賬規(guī)則查找所有能與選中記錄匹配的記錄。已對賬、未對賬、全部：點擊【】、【】、【】，顯示所有已對賬、或未對賬、或全部記錄。對賬設(shè)置：點擊【】、設(shè)置自定義對賬條件。注意事項：因雙方業(yè)務(wù)可能隨時進行修改，所以此明細(xì)對賬結(jié)果只作為參考，結(jié)果不保存。2. 期末結(jié)賬操作路徑：功能菜單-