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文檔簡介
1、實用文案集團(tuán)公司信息化建設(shè)規(guī)劃方案一、集團(tuán)信息化存在的問題近年來,XX集團(tuán)以每年40%左右的增長速度快速發(fā)展,為了不斷的提升企業(yè)的核心競爭能力,配合集團(tuán)規(guī)模化的快速發(fā)展,集團(tuán)引進(jìn)了信息化的管理,其中集團(tuán)生產(chǎn)公司使用XXU8總賬報表,商貿(mào)公司使用 XXNC3.0總賬、報表;銷售業(yè)務(wù)使用維濤進(jìn)銷存系統(tǒng),物流倉儲使用實達(dá)倉庫管理軟件系統(tǒng)進(jìn)行管理,同時培養(yǎng)了一批信息化管理和技術(shù)人才。但是由于缺乏合理的集團(tuán)信息化整體部署規(guī)劃,集團(tuán)的信息化存在嚴(yán)重的 “集團(tuán)信息孤島”現(xiàn)象, 快速的業(yè)務(wù)發(fā)展與信息化管理不相適應(yīng),這一矛盾隨著集團(tuán)業(yè)務(wù)規(guī)?;陌l(fā)展,越來越明顯的凸現(xiàn)出來。目前各核算單位雖說都使用了財務(wù)軟件,但應(yīng)
2、用層次普遍不深;現(xiàn)有銷售業(yè)務(wù)處理系統(tǒng), 很多是照搬或模擬手工的核算和管理模式,缺乏對業(yè)務(wù)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行有效的管理和控制;財務(wù)總帳、報表不能與進(jìn)、銷、存業(yè)務(wù)系統(tǒng)一體化結(jié)合,業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)無法達(dá)到真實性、及時性、完整性的要求,銷售計劃與供應(yīng)鏈計劃、生產(chǎn)計劃無法整體協(xié)同,現(xiàn)有的分銷物流系統(tǒng)急需優(yōu)化,更沒有形成從上游供應(yīng)商到下游客戶整體產(chǎn)業(yè)鏈的完整供應(yīng)鏈計劃協(xié)同管理。此外XX集團(tuán)的組織龐大,急需建立一套適應(yīng)集團(tuán)整體管理和監(jiān)控、決策分析的 管理平臺,真正實現(xiàn)集團(tuán)和下屬機(jī)構(gòu)之間的統(tǒng)一規(guī)范化的管理和協(xié)同管理。集團(tuán)信息化的軟件應(yīng)用現(xiàn)狀,造成了信息的分散、失真和嚴(yán)重滯后,從集團(tuán)全面管理的角度來看,集團(tuán)信息化的發(fā)展落后
3、于集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展的步伐,已經(jīng)無法與集團(tuán)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展相匹配。二、企業(yè)信息化整體規(guī)劃的必要性隨著集團(tuán)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,市場競爭日益激烈,集團(tuán)對內(nèi)部的精細(xì)化、規(guī)范化、信息化管理的需求日趨強(qiáng)烈,整合集團(tuán)資源,提升集團(tuán)的核心競爭力,重新構(gòu)建一套適應(yīng)和促進(jìn)集團(tuán)發(fā)展需要的信息化管理系統(tǒng)已經(jīng)迫在眉睫。集團(tuán)內(nèi)信息流、資金流、 物流資源的整合、集團(tuán)加強(qiáng)對各分公司的關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制力度以快速響應(yīng)外部市場的變化,都需要借助最先進(jìn)的技術(shù)和集團(tuán)管理理念,對集團(tuán)信息化建設(shè)未來5 年進(jìn)行整體的部署和規(guī)劃,來建設(shè)一個能夠及時、準(zhǔn)確、全面地反映整個XX集團(tuán)的經(jīng)營信息,實現(xiàn)事前預(yù)警、事中控制、事后分析評價,由結(jié)果控制轉(zhuǎn)變?yōu)檫^程監(jiān)控;具有
4、功能強(qiáng)大的分析、查詢體系,充分適應(yīng)集團(tuán)公司發(fā)展需要的完整的信息化管理平臺,實現(xiàn)集團(tuán)發(fā)展目標(biāo),全面提升XX集團(tuán)的核心競爭力,為打造"百年XX”奠定基礎(chǔ)。三、XX集團(tuán)信息化建設(shè)規(guī)劃(一)信息化指導(dǎo)原則XX集團(tuán)信息化建設(shè)的指導(dǎo)原則應(yīng)確定為:“集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo),歸口管理、組織保障;統(tǒng)籌規(guī)劃,分步實施;統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),互連共享”。本指導(dǎo)原則貫穿于集團(tuán)信息化規(guī)劃的全過程,也是今后集團(tuán)信息化規(guī)劃實施的指導(dǎo)方針和政策依據(jù)。( 1)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo),歸口管理、組織保障成立由集團(tuán)公司COOE組長的集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)整個集團(tuán)的管理創(chuàng)新和信息化建設(shè)工作;領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)集團(tuán)信息化委員會,負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作, 根據(jù)集
5、團(tuán)日常運(yùn)作、管理和決策的需要,組織編制和修訂集團(tuán)信息化建設(shè)規(guī)劃;建立集團(tuán)公司及所屬企業(yè)信息化委員會制度。集團(tuán)公司指定一名領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任首席信息主管 ( CIO) , 負(fù)責(zé)具體領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)的信息化工作,組織和管理企業(yè)信息資源的開發(fā)和利用,并接受集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)和監(jiān)督;對全集團(tuán)現(xiàn)有的信息技術(shù)力量進(jìn)行整合,成立集團(tuán)信息中心,作為整個集團(tuán)的信息技術(shù)歸口管理部門。負(fù)責(zé)整個集團(tuán)信息化建設(shè)規(guī)劃的具體實施、運(yùn)行維護(hù)和技術(shù)服務(wù)工作。XX集團(tuán)的ERP®目組織如下圖所示:領(lǐng)導(dǎo)小組由集團(tuán) COO擔(dān)任組長,小組組員由主要管理部門和業(yè)務(wù)部門的總監(jiān)組 成。信息化委員會成員由系統(tǒng)分部、主要管理部門和業(yè)務(wù)部門的經(jīng)
6、理組成。各信息化項目小組由相關(guān)部門的關(guān)鍵用戶組成,設(shè)小組長或項目經(jīng)理一名,小組長或項目經(jīng)理由主要相關(guān)業(yè)務(wù)部門的總監(jiān)以上領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任,在集團(tuán)信息化委員會的領(lǐng)導(dǎo)下,和XX軟件的子項目經(jīng)理對口,負(fù)責(zé)本子項目的項目管理和協(xié)調(diào)、參與本子項目計劃中規(guī)定的具體工作等。建議XX集團(tuán)建立ERP項目激勵和考核體系,以更好地推動 ERP項目和管理提升工作。XX軟件公司在XX集團(tuán)的項目組織和XX集團(tuán)內(nèi)部的項目組織類似,設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小組和項目總體協(xié)調(diào)人,并根據(jù)不同子項目和項目階段設(shè)具體的子項目項目經(jīng)理和相應(yīng)的顧問團(tuán)隊、客戶化開發(fā)經(jīng)理等,項目領(lǐng)導(dǎo)小組和項目總體協(xié)調(diào)人負(fù)責(zé)分別和XX集團(tuán)的項目領(lǐng)導(dǎo)小組和信息化委員會對口溝通協(xié)調(diào),X
7、X軟件項目組織結(jié)構(gòu)如下圖所示:XX 軟件項目領(lǐng)導(dǎo)小組由事業(yè)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、分公司總經(jīng)理等共同組成,負(fù)責(zé)項目高層溝通和高層協(xié)調(diào),項目關(guān)鍵決策等。XX 軟件項目總體協(xié)調(diào)人在項目領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,總體協(xié)調(diào)各子項目在項目整體規(guī)劃的指導(dǎo)下協(xié)同工作,內(nèi)部其他資源和工作的協(xié)調(diào),以及和XX相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和信息化委員會的對口溝通協(xié)調(diào)等。各子項目小組由子項目經(jīng)理和相關(guān)顧問組成,負(fù)責(zé)具體子項目的項目管理和實施工作, 同時整體項目設(shè)開發(fā)和技術(shù)小組,負(fù)責(zé)各子項目的客戶化開發(fā)的管理與協(xié)調(diào),技術(shù)支持等。( 2)統(tǒng)籌規(guī)劃,分步實施集團(tuán)信息化建設(shè)是一項涉及集團(tuán)公司及所屬企業(yè)日常運(yùn)作、管理和決策的系統(tǒng)工程必須堅持統(tǒng)籌規(guī)劃,統(tǒng)一部屬的原則;
8、集團(tuán)公司及所屬企業(yè)按照自身的發(fā)展目標(biāo)和集團(tuán)信息化規(guī)劃,落實和分解自身的信息化目標(biāo),以需求為導(dǎo)向,以應(yīng)用促發(fā)展,以實用為準(zhǔn)繩,以效益為目標(biāo),在集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,由集團(tuán)信息中心統(tǒng)一組織,扎實有效的分步開展集團(tuán)公司及所屬企業(yè)信息系統(tǒng)的建設(shè)和推廣應(yīng)用工作。( 3)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),互聯(lián)共享信息技術(shù)成功應(yīng)用和效益最大化的重要條件是信息基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)的建立和統(tǒng)一。XX集團(tuán)必須建立和形成適合自身發(fā)展需要的信息基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)體系(包括數(shù)據(jù)元素標(biāo)準(zhǔn)、信息分類編碼標(biāo)準(zhǔn)、用戶視圖標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)庫標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范、應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范、IT 基礎(chǔ)設(shè)施配置規(guī)范、信息管理和開發(fā)利用體系、信息安全保障體系等),這些標(biāo)準(zhǔn)的建立和執(zhí)行
9、,是集團(tuán)信息化建設(shè)避免重復(fù)投資、加速信息流通、實現(xiàn)信息授權(quán)共享、取得最大效益的基本前提和基礎(chǔ);從集團(tuán)管理和發(fā)展的需要出發(fā),在不斷建立和完善信息安全管理體系、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系以及信息分類授權(quán)體系的基礎(chǔ)上,把集團(tuán)公司及所屬企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通和信息資源共享作為一條基本要求逐步落實,最終實現(xiàn)集團(tuán)公司與所屬企業(yè)之間信息雙向的授權(quán)互動共享和高效的協(xié)同運(yùn)作。同時,使集團(tuán)內(nèi)的信息技術(shù)隊伍的知識和經(jīng)驗、積極性和創(chuàng)造性得到充分的共享和利用。(二)綜合信息系統(tǒng)整體架構(gòu) (三)信息化建設(shè)總體目標(biāo)和階段性實現(xiàn)目標(biāo)與概預(yù)算1、總體實現(xiàn)目標(biāo)以集團(tuán)五年發(fā)展規(guī)劃確定的管理改進(jìn)計劃為基礎(chǔ),配合集團(tuán)體制、機(jī)制、 管理和技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新,
10、充分利用現(xiàn)代信息技術(shù),經(jīng)過三到四年的努力和拼搏,建設(shè)一套符合XX集團(tuán)持續(xù)發(fā)展要求和與其發(fā)展能力相匹配的信息化管理系統(tǒng),整合與 重構(gòu)集團(tuán)內(nèi)部和外部供應(yīng)商和客戶的信息流、資金流、物流、商流的協(xié)同管理,優(yōu)化集團(tuán)的營銷體系與物流體系,打造現(xiàn)代化的供應(yīng)鏈管理體系。加強(qiáng)集團(tuán)總公司的集中管理與監(jiān)控,加強(qiáng)對下屬企業(yè)的動態(tài)監(jiān)控能力,優(yōu)化集團(tuán)資源配置,實現(xiàn)信息互動和共享,提高集團(tuán)實時決策水平與準(zhǔn)確性,對市場及經(jīng)營環(huán)境的變化快速反應(yīng),降低整體經(jīng)營成本,提升集團(tuán)的核心競爭力,為實現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)提供有力的手段和保障。2、階段性規(guī)劃( 1)第一階段規(guī)劃第一期實現(xiàn)核心目標(biāo):( 1)建立統(tǒng)一的信息化開發(fā)基礎(chǔ)應(yīng)用平臺建立一個能
11、夠支撐企業(yè)應(yīng)用軟件的工作流平臺、審批流平臺、預(yù)警平臺、動態(tài)會計平臺、個性化二次開發(fā)平臺、系統(tǒng)配置平臺、動態(tài)建模工具、報表工具、二次開發(fā)工具、分析工具并且能夠支持異構(gòu)協(xié)同集成,迅速配置IT 運(yùn)營系統(tǒng)與功能模型和數(shù)據(jù)展現(xiàn)集成,能夠高效利用資源,性能穩(wěn)定和提供安全保障的基礎(chǔ)應(yīng)用平臺。( 2) 實現(xiàn)整個集團(tuán)商貿(mào)板塊所有公司、經(jīng)營部的集中統(tǒng)一的財務(wù)集中核算體系,建立統(tǒng)一的財務(wù)核算規(guī)則與流程,實現(xiàn)財務(wù)核算信息的實時、透明、統(tǒng)一,為集團(tuán)獲得經(jīng)營關(guān)鍵信息知情權(quán),及時準(zhǔn)確掌握生產(chǎn)和銷售經(jīng)營數(shù)據(jù)奠定基礎(chǔ)。涉及軟件模塊:總賬、固定資產(chǎn)、庫存管理、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、存貨集團(tuán)對賬、報表等基礎(chǔ)核算功能的集中化、集團(tuán)化、
12、規(guī)范化。( 3)實施商貿(mào)業(yè)務(wù)板塊的內(nèi)部供應(yīng)鏈協(xié)同管理,實現(xiàn)從產(chǎn)品到最終用戶的流通環(huán)節(jié)的供應(yīng)鏈管理和分銷體系管理,以達(dá)到合理控制成品庫存、加強(qiáng)業(yè)務(wù)流過程監(jiān)控和業(yè)務(wù)分析,加速存貨周轉(zhuǎn)速度、提高商品及時到貨率、客戶服務(wù)滿意度,并與集中財務(wù)核算系統(tǒng)無縫集成,滿足商貿(mào)業(yè)務(wù)財務(wù)一體化運(yùn)作和管理,實現(xiàn)成品的物流與信息流、資金流的統(tǒng)一管理。涉及軟件模塊:銷售渠道管理、價格管理、客戶信用管理、銷售管理、返利管理、退貨管理、庫存管理、內(nèi)部交易、發(fā)運(yùn)管理模塊。并滿足業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付、存貨成本核算及總賬的集成;滿足集團(tuán)對銷售、庫存、運(yùn)輸、價格、返利、成本、收入及毛利的分析管理的需要。( 4)配合商貿(mào)供應(yīng)鏈管理,
13、對生產(chǎn)板塊,先行實施工廠的成品庫存管理。對工廠的產(chǎn)成品的出庫和入庫所有流程進(jìn)行規(guī)范,實現(xiàn)工廠產(chǎn)成品的庫存實時和準(zhǔn)確信息反饋。實現(xiàn)包括:規(guī)范和優(yōu)化庫存業(yè)務(wù)流程與管理,工廠成品完工入庫業(yè)務(wù),一次物流涉及的內(nèi)部交易調(diào)撥與結(jié)算業(yè)務(wù)等;實現(xiàn)一次物流業(yè)務(wù)在工廠和商貿(mào)兩個板塊的的集成互通應(yīng)用,從而實現(xiàn)對成品庫存的優(yōu)化管理,充分降低產(chǎn)成品的庫存成本和庫存占用,更好地實現(xiàn)成品生產(chǎn)與庫存的平衡管理。第二期實現(xiàn)目標(biāo):( 1)實施工廠供應(yīng)鏈管理與財務(wù)集中核算系統(tǒng),滿足工廠業(yè)務(wù)財務(wù)集中的一體化實時運(yùn)作與管理。實現(xiàn)包括:A.建立采購業(yè)務(wù)管理平臺,滿足集團(tuán)集中采購和工廠分散采購的不同采購業(yè)務(wù)管理要求;B. 實現(xiàn)供應(yīng)商管理,
14、以及采購合同的管理,實現(xiàn)采購業(yè)務(wù)的內(nèi)外部計劃與流程的協(xié)同,為未來實現(xiàn)供應(yīng)商協(xié)同和進(jìn)一步建立 XX集團(tuán)的聯(lián)合庫存管理戰(zhàn)略和管理模式打下基礎(chǔ);C. 滿足工廠庫存管理要求,包括生產(chǎn)領(lǐng)用、消耗性領(lǐng)用等業(yè)務(wù)。合理管理原材料庫存的計劃協(xié)同管理,合理降低原材料庫存占用,同時提供產(chǎn)成品的直接材料成本消耗數(shù)據(jù),滿足集團(tuán)成本管理中對材料成本歸集的數(shù)據(jù)來源要求。D.解決工廠的發(fā)運(yùn)管理和運(yùn)費(fèi)計算,滿足工廠對生產(chǎn)物流環(huán)節(jié)產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)核算和分?jǐn)偣芾硪?,實現(xiàn)存貨成本的精細(xì)化管理和優(yōu)化。E. 集成工廠財務(wù)與工廠業(yè)務(wù)信息,打通財務(wù)業(yè)務(wù)工作流與信息流,實現(xiàn)工廠的財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理,實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)聯(lián)查與統(tǒng)計、分析, 實現(xiàn)財務(wù)對
15、業(yè)務(wù)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)實時監(jiān)控和管理。( 2)啟動工廠成本核算系統(tǒng)的實施。在實施過程中,應(yīng)充分考慮成本管理系統(tǒng)從現(xiàn)有供應(yīng)鏈及總賬系統(tǒng)中抽取相關(guān)數(shù)據(jù),以滿足目前工廠成本核算的基本要求。在生產(chǎn)制造系統(tǒng)未啟動前,成本資料所涉及到直接與制造有關(guān)的數(shù)據(jù),皆直接錄入到成本管理系統(tǒng)中,待生產(chǎn)制造系統(tǒng)上線后,制造系統(tǒng)會與成本系統(tǒng)集成,屆時再調(diào)整成本管理的方案。生產(chǎn)成本核算系統(tǒng)的架構(gòu)圖可如下圖所示: 第三期實現(xiàn)目標(biāo):(1)實現(xiàn)工廠供應(yīng)鏈與采購招投標(biāo)平臺的集成,利用NC的Portal技術(shù),建立供應(yīng)商門戶。( 2)系統(tǒng)支持導(dǎo)入和集成現(xiàn)代物流技術(shù),如物資條碼技術(shù)、商品條碼、箱碼、無線掃描、庫位管理等,加快物流速度與庫存周轉(zhuǎn)率
16、。( 3)實現(xiàn)人力資源管理的網(wǎng)絡(luò)化、信息化、規(guī)范化,加強(qiáng)人力資源規(guī)劃與分析,整體提高集團(tuán)人力資源管理水平。人力資源管理實施分為兩步驟分步實現(xiàn),即先行實現(xiàn)以人事薪酬管理為目標(biāo)的集團(tuán)人力資源基礎(chǔ)應(yīng)用階段;再實現(xiàn)以達(dá)到員工績效管理和人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃為部門的集團(tuán)人力資源高級應(yīng)用階段。本階段實施人力資源基礎(chǔ)應(yīng)用,主要涉及模塊:職務(wù)職能管理、員工信息管理、員工調(diào)配管理、員工離職管理、薪酬管理、福利管理、考勤管理、休假管理、出差管理、加班管理、勞動合同管理、制度政策管理、經(jīng)理自助、員工自助??蓪ΜF(xiàn)有的人力結(jié)構(gòu)做出系統(tǒng)分析,包括員工結(jié)構(gòu)、更新率、增長率、離職率、流動(異動)率等規(guī)劃指標(biāo)??蓾M足XX各個部門,各
17、種崗位薪資結(jié)構(gòu)的定義,并能按條件輸出工資單,減輕人工工作量。同時, 從集團(tuán)層面能實時統(tǒng)計分析所有分支機(jī)構(gòu)的薪資福利發(fā)放情況, 各地區(qū)崗位實際薪酬水平等。人力資源管理系統(tǒng)與集中財務(wù)系統(tǒng)需無縫集成,薪資數(shù)據(jù)直接生成總賬憑證??蔀樨攧?wù)集中核算提供可靠數(shù)據(jù)來源。( 4)在完成商貿(mào)供應(yīng)鏈和工廠供應(yīng)鏈上線和推廣后,需要通過一系列的業(yè)務(wù)規(guī)范措施, 來加強(qiáng)集團(tuán)對整體供應(yīng)鏈運(yùn)作的管理,并同步優(yōu)化供應(yīng)鏈,提升效率和效益。第一階段概預(yù)算第一期: 400 萬;第二期:300 萬;第三期:100萬小計: 800 萬( 2)第二階段規(guī)劃 第一期實現(xiàn)核心目標(biāo):( 1)實現(xiàn)集團(tuán)協(xié)同辦公自動化管理。建立集團(tuán)范圍內(nèi)統(tǒng)一的辦公自動
18、化管理平臺, 并與ERP系統(tǒng)實現(xiàn)部分信息和流程 的集成,提高流程和辦公的效率,進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)流程的透明度和可視化。( 2)實現(xiàn)集團(tuán)報表合并,達(dá)到新的會計準(zhǔn)則應(yīng)用要求。包括實現(xiàn):同時按管理層級的逐級合并和跨越管理層級的一次性合并;跨行業(yè)經(jīng)營的集團(tuán)財務(wù)合并。會計制度差異的調(diào)整與外幣報表的折算;不平的內(nèi)部債權(quán)與債務(wù)的核對與自動抵消;自動進(jìn)行內(nèi)部利潤抵消計算;對資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的自動抵消;復(fù)雜股權(quán)結(jié)構(gòu)下的股權(quán)投資的自動抵消算法。股權(quán)投資權(quán)益法核算、成本法核算下的自動合并算法;靈活確定合并范圍,或按區(qū)域、經(jīng)營版塊進(jìn)行分部合并報告;留有可供審計的抵消痕跡,支持手工抵消;自定義的分類數(shù)據(jù)匯總與統(tǒng)計分析;在線催報
19、與提交狀態(tài)管理;B/S 結(jié)構(gòu)的 WEB合并報表, ( 3)建立集團(tuán)商業(yè)智能分析系統(tǒng)。包括: 提供元數(shù)據(jù)模型管理方案、數(shù)據(jù)存儲和同步機(jī)制的建立、分析模型的設(shè)計與實現(xiàn)。幫助集團(tuán)建立決策支持平臺,實現(xiàn)部分核心業(yè)務(wù)智能決策支持功能。對企業(yè)決策層、 商貿(mào)業(yè)務(wù)、工廠業(yè)務(wù)和集團(tuán)財務(wù)所需的分析數(shù)據(jù)和模型的展現(xiàn)方案,進(jìn)行智能分析的系統(tǒng)實現(xiàn)。第二期實現(xiàn)核心目標(biāo):(1)建立符合XX管理特色的銷售預(yù)測模型。進(jìn)行XX集團(tuán)的銷售預(yù)測的調(diào)研,確定銷售預(yù)測的流程與業(yè)務(wù)模型。在計劃與信息協(xié)同的基礎(chǔ),結(jié)合公司年度經(jīng)營戰(zhàn)略和總體計劃,分不同的產(chǎn)品、銷售周期和分銷渠道建立集團(tuán)的銷售預(yù)測流程與模型,預(yù)測誤差管理模型和調(diào)整流程,逐步形成
20、相對準(zhǔn)確的銷售預(yù)測體系,并結(jié)合科學(xué)的產(chǎn)成品庫存分析,實現(xiàn)銷售預(yù)測到銷售計劃、庫存計劃的一體化協(xié)同管理,從而提高整個產(chǎn)業(yè)鏈對市場快速變化的反應(yīng)能力,降低供應(yīng)鏈上的原料、半成品、成品的庫存占用和庫存成本,提高存貨周轉(zhuǎn)率和經(jīng)營效率,降低集團(tuán)公司的供應(yīng)鏈成本和經(jīng)營風(fēng)險。(2)建立XX內(nèi)部供應(yīng)鏈計劃體系。在銷售預(yù)測模型確定的基礎(chǔ)上,完成銷售預(yù)測系統(tǒng)的實施以及與 ERP勺集成,完 善商貿(mào)和工廠的供應(yīng)鏈計劃體系,包括:銷售預(yù)測、銷售計劃、庫存計劃、采購計劃及要貨計劃,實現(xiàn)整個供應(yīng)鏈的信息流的閉環(huán)管理與協(xié)同。( 3)啟動工廠成本管理的咨詢工作,提供目前消費(fèi)品行業(yè)及流程制造行業(yè)先進(jìn)的成本管理模式,針對XX特有的
21、生產(chǎn)管理方法和成本核算體系,共同商討確定 適應(yīng)于XX自己的工廠成本管理體系,并提出與成本管理目標(biāo)相匹配的人事考勤、 薪資、 總賬、 存貨成本及車間管理的匹配方案,成本管理作為企業(yè)內(nèi)部管理系統(tǒng)而言, 只有要求其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的精細(xì)化、規(guī)范化才能達(dá)到成本管理的精細(xì)化和可靠性。第二階段概預(yù)算第一期:150 萬第二期:150 萬小計: 300 萬3)第三階段規(guī)劃 第一期實現(xiàn)核心目標(biāo):( 1)在一個平臺上統(tǒng)一實現(xiàn)多工廠協(xié)作的生產(chǎn)管理系統(tǒng)。建立計劃及車間作業(yè)流程,規(guī)劃和控制生產(chǎn)過程,使企業(yè)內(nèi)部資源及物料的流動形成完整的閉環(huán)。包括建立產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理,工藝過程文件;建立生產(chǎn)計劃協(xié)同管理平臺,實現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)流程管理,規(guī)
22、劃和控制生產(chǎn)過程,使企業(yè)內(nèi)部資源及物料的流動形成完整的閉環(huán)。生產(chǎn)系統(tǒng)與財務(wù)集中管理、供應(yīng)鏈系統(tǒng)以及成本管理系統(tǒng)能形成協(xié)同、集成和一體化管理。生產(chǎn)管理系統(tǒng)的架構(gòu)如下圖所示:( 2)實施和調(diào)整、優(yōu)化成本管理系統(tǒng)。在成本管理咨詢方案的指導(dǎo)下,充分考慮成本管理系統(tǒng)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的接口關(guān)系,并對核心業(yè)務(wù)流程做出必要調(diào)整與優(yōu)化,以滿足集團(tuán)成本目標(biāo)管理的要求。成本管理系統(tǒng)的架構(gòu)圖如下圖所示:( 3)實現(xiàn)集團(tuán)全面資產(chǎn)管理。不僅僅要實現(xiàn)資產(chǎn)核算與統(tǒng)計,而且要對資產(chǎn)的全生命周期,即從資產(chǎn)的采購到資產(chǎn)報廢的整體管理流程。資產(chǎn)的實物管理、資產(chǎn)從采購到報廢的全生命周期的管理、資產(chǎn)的保險租賃與內(nèi)部資產(chǎn)的調(diào)撥等管理。目標(biāo)實
23、現(xiàn)包括:資產(chǎn)的預(yù)算;資產(chǎn)的采購與接收;資產(chǎn)的庫存管理;在用資產(chǎn)管理。XX集團(tuán)的資產(chǎn)管理架構(gòu)可如下圖所示:第二期實現(xiàn)核心目標(biāo):( 1)實現(xiàn)以員工績效考核為核心的集團(tuán)人力資源高級應(yīng)用管理目標(biāo)。涉及的模塊:人力資源規(guī)劃、培訓(xùn)開發(fā)管理、招聘甄選管理、績效管理。按部門崗位職責(zé)為主要考核要素,合理確定關(guān)鍵績效指標(biāo)和考核方案,并可靈活設(shè)置考核層級關(guān)系,構(gòu)成如360°、270°、180°等不同度數(shù)的績效考核;靈活定義考核方案中的考核人類別權(quán)重、考核要素權(quán)重、考核指標(biāo)權(quán)重。并可對員工績效關(guān)鍵事件進(jìn)行記錄和管理,為績效評價提供參考;提供員工績效申訴及處理、績效面談記錄管理;考核結(jié)果與
24、薪資、職業(yè)生涯規(guī)劃及培訓(xùn)相關(guān)聯(lián);根據(jù)考核的歷史記錄,分析員工及部門業(yè)績的改善情況,從各種角度對考核結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析。(2)建立工廠MR咻系。基于工廠生產(chǎn)管理系統(tǒng)的運(yùn)行的基礎(chǔ),根據(jù)物料主數(shù)據(jù)、產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),根據(jù)銷售預(yù)測結(jié)果和生產(chǎn)狀況,通過MRP!算,自動生成生產(chǎn)計劃和采購計劃, 包括產(chǎn)成品、 下階半成品或原材料。運(yùn)算過程充分考慮經(jīng)濟(jì)批量和累計提前期,幫助企業(yè)降低存貨庫存水平,及資金占用,提高生產(chǎn)準(zhǔn)時交貨率。( 3)實現(xiàn)集團(tuán)資金集中管理。包括:資金結(jié)算、網(wǎng)上銀行、資金計息、信貸管理、資金預(yù)測、資金監(jiān)控、遠(yuǎn)程支付。資金系統(tǒng)與應(yīng)收、應(yīng)付和總賬系統(tǒng)的自動接口;經(jīng)常性銀行、內(nèi)部結(jié)算賬戶的對賬;支持多銀行網(wǎng)銀接口或服務(wù)協(xié)議,實現(xiàn)收付款的自動劃賬;準(zhǔn)確及時的集團(tuán)資金監(jiān)控和短期預(yù)測;定期活期信貸與內(nèi)部結(jié)算處理規(guī)則;多種靈活的資金利率計算規(guī)則;可依據(jù)內(nèi)部結(jié)算規(guī)則處理內(nèi)部結(jié)算手續(xù)費(fèi);本外幣分賬制;資金預(yù)算與支付計劃,盡量減少備用金和外幣金額;提供內(nèi)部信用評價以支持對貸款額度的控制;在線的內(nèi)部結(jié)算門戶,提供適合電子商務(wù)系統(tǒng)的安全認(rèn)證方案,確保交易安全。( 4)實現(xiàn)集團(tuán)全面預(yù)算管理,建立集團(tuán)內(nèi)控體系。包括:預(yù)算目標(biāo)下達(dá)、預(yù)算編制、匯總與審批預(yù)算,預(yù)算的執(zhí)行與財務(wù)核算,預(yù)算分析與調(diào)整、預(yù)算考核與業(yè)績評價。并且
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