集團(tuán)簽批管理制度

1、集團(tuán)簽批管理制度目 錄第一部分簽批管理原則4第一章總則4第二章簽批基本設(shè)置4第三章簽批報(bào)告的提交4第四章 報(bào)告有效性規(guī)定： 5第五章簽批質(zhì)量規(guī)定5第六章簽批監(jiān)管與責(zé)任追究 6第一節(jié)監(jiān)管規(guī)定6一、各部門、各公司的監(jiān)管 6二、內(nèi)控部門的監(jiān)管 6第二節(jié)責(zé)任追究6第二部分各分類項(xiàng)目簽批流程7第一章財(cái)務(wù)事務(wù)流程7一、費(fèi)用支付類（含借支和彳證金）報(bào)告基本流程 7二、資金安排8三、借支流程8四、工資發(fā)放申請(qǐng)8五、銷售提成發(fā)放申請(qǐng) 8六、司機(jī)提成發(fā)放申請(qǐng) 8七、業(yè)務(wù)招待費(fèi)8八、受理單沖紅業(yè)務(wù)類型簽批流程 9九、各類滯納金及其罰款 9十、呆、壞帳目的沖銷 9十一、資本運(yùn)作（上市、投資、并購）款項(xiàng)支付 9十二、監(jiān)

2、管、質(zhì)押9十三、成本費(fèi)用往來內(nèi)部轉(zhuǎn)賬 9十四、預(yù)算管理計(jì)劃簽批流程 9第二章采購事務(wù)類10第一節(jié)采購報(bào)告提交原則10一、特殊物資（申領(lǐng)） 10二、日常物資（含申領(lǐng)申購） 10第二節(jié)物資采購需求報(bào)告簽批流程 11一、申領(lǐng)類11二、申購類11三、保險(xiǎn)類12第三章行政人事事務(wù)類12第一節(jié) 員工事務(wù)類 12一、員工假務(wù)12二、員工轉(zhuǎn)正13三、員工離職13四、員工特殊情況加班 /節(jié)假日值班 14五、員工耳R位晉升14六、員工工資晉級(jí)14七、員工轉(zhuǎn)崗14八、員工考勤一14九、員工調(diào)動(dòng)15十、離任交接簽批流程 15H一、員工出差15十二、員工獎(jiǎng)廠16十三、人力資源需求 16十四、工傷（不含車車事故）費(fèi)用申請(qǐng)

3、 16第二節(jié)工人事務(wù)類 16一、裝卸工普血艮告 16二、裝卸工假務(wù)（15天及以上）17三、裝卸工離職結(jié)算二二17四、裝卸工晉升班長 17五、裝卸工獎(jiǎng)懲17六、裝卸工需后"17七、裝卸工調(diào)動(dòng)17第三節(jié)行政事務(wù)類17一、配備公司手機(jī)卡申請(qǐng) 17二、積壓物資處理：殘值處理 /廢舊處理 18三、設(shè)備調(diào)撥（包括車車調(diào)撥）18四、印章刻制簽批流程 18五、作廢印章簽批流程 18六、證照辦理、年審費(fèi)用申請(qǐng)（除車輛證照年審?fù)猓?18七、 房屋租賃費(fèi)用申請(qǐng)（不包含網(wǎng)點(diǎn)選址）18八、網(wǎng)點(diǎn)裝修費(fèi)用申請(qǐng) 18第四章培訓(xùn)事務(wù)類19第五章運(yùn)作事務(wù)類19第一節(jié)日常運(yùn)作事務(wù)19一、裝卸工噸位計(jì)量、裝卸工工資方案 1

4、9二、設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)報(bào)廢流程（不包括車輛） 19三、資料和記錄及有保存期限的票據(jù)的銷毀流程 19第二節(jié)車輛管理類20一、司機(jī)（含叉車司機(jī)）提成方案20二、車輛證照年審、車輛違規(guī)費(fèi)、交通罰款 （公司原因）20三、發(fā)生車輛交通事故后費(fèi)用申請(qǐng)20四、車輛報(bào)廢流程20第六章營銷事務(wù)類20一、業(yè)務(wù)下單簽批流程 20二、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)類（增設(shè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)）21三、招投標(biāo)押金申請(qǐng)21四、營銷提成及獎(jiǎng)勵(lì)方案 21五、客戶折扣與折讓審批表 21六、對(duì)外理賠類簽批流程 .：21第七章總裁辦事務(wù)類22第一節(jié)工程建設(shè)類22一、招標(biāo)申請(qǐng)22二、經(jīng)¥簽證（書面匯簽）22三、工程項(xiàng)目資金使用計(jì)劃 22四、 工程項(xiàng)目資金報(bào)

5、告 22第二節(jié)文件發(fā)布類2323二、公文公報(bào)類、獎(jiǎng)罰通報(bào)類（書面簽批流程） 23三、監(jiān)察審計(jì)類 23四、分公司文件23第八章企業(yè)策劃類23一、企劃事務(wù)簽才比的基本要求 23二、簽批流程 23第九章對(duì)外關(guān)系類24第十章、信息部門事務(wù)類 24一、軟件開發(fā)簽批流程 24二、個(gè)人賬號(hào)（權(quán)限）申請(qǐng)流程 24第十一章 內(nèi)部管控類25第一節(jié)合同事務(wù)親25一、商務(wù)類合同 25二、行政事務(wù)笈&他類合同 25三、采購類合同二25四、工程類合同26五、資本運(yùn)作類合約 （合同）26第二節(jié)法律事務(wù)類26第三節(jié)監(jiān)督管理類26第十二章綜合事務(wù)類27一、協(xié)調(diào)函件簽閱流程 27二、各類項(xiàng)目立項(xiàng)類或其它事務(wù)類報(bào)告申請(qǐng) 2

6、7三、請(qǐng)假代簽報(bào)告簽批流程 27附件：分權(quán)手冊(cè)里對(duì)單位負(fù)責(zé)人的授權(quán) 27一、分公司費(fèi)用類權(quán)限 27二、運(yùn)作管理權(quán)限28三、行政人事管理權(quán)限 28四、營銷管理權(quán)限28五、對(duì)外關(guān)系管理權(quán)限 28第一部分簽批管理原則第一章 總 則集團(tuán)簽批流程是集團(tuán)的基本管理制度，修訂時(shí)必須經(jīng)過集團(tuán)職能部門或各公司提議，相關(guān)職能部門溝通，報(bào)內(nèi)控部審核，經(jīng)內(nèi)控部提交決策委與總裁審批同意后，由內(nèi)控部發(fā)文公布實(shí)施，并由信息部將簽批系統(tǒng)中的幫助系統(tǒng)內(nèi)容與本制度保持一致。第二章 簽批基本設(shè)置1、簽批層級(jí)：堅(jiān)持民主集中與三級(jí)責(zé)任制結(jié)合的簽批原則，確定需求部門負(fù)責(zé)人、單位負(fù)責(zé)人、集團(tuán)職能部門負(fù)責(zé)人等三級(jí)簽批，費(fèi)用申請(qǐng)?jiān)黾蛹瘓F(tuán)財(cái)務(wù)部

7、主管負(fù)責(zé)人。2、設(shè)置責(zé)任人和監(jiān)督人兩條線分別、同時(shí)簽批。責(zé)任人以審批簽批為目的，對(duì)報(bào)告的執(zhí)行和實(shí)施起決定作用，對(duì)報(bào)告的執(zhí)行及結(jié)果負(fù)責(zé)；監(jiān)督人以監(jiān)督審閱為目的，對(duì)審批事項(xiàng)承擔(dān)監(jiān)督管理責(zé)任，監(jiān)督人對(duì)報(bào)告整體有效性不具有否決權(quán)。3、同一人在同一報(bào)告中因兼職原因涉及多個(gè)簽批位置的，只可簽批一次，在報(bào)告提交時(shí)按責(zé)任人優(yōu)先的原則選擇；對(duì)于個(gè)別事務(wù)無明確分工又涉及正副職多人的，按照 “部長負(fù)責(zé)制”和“單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制”的原則，由部門負(fù)責(zé)人或單位第一負(fù)責(zé)人簽批；所有分公司的報(bào)告， 要添加單位第二負(fù)責(zé)人都作為監(jiān)督人簽批，如果已做為責(zé)任人簽批，不再同時(shí)簽批；總部部門沒有設(shè)置正部長（或主任）的，就由副部長（或主任）

8、代理，部門分第一負(fù)責(zé)人與第二負(fù)責(zé)人權(quán)限的，部門第一負(fù)責(zé)人履行部長職責(zé)。4、對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的成本費(fèi)用可控性和重要性等特點(diǎn)，集團(tuán)的各項(xiàng)費(fèi)用支出劃分為經(jīng)常性項(xiàng)目支出和審批性項(xiàng)目支出兩大類別，實(shí)行分類別、分級(jí)次的審批管理。1）經(jīng)常性項(xiàng)目支出：不需要上報(bào)審批，直接作支付證明單報(bào)銷支付，主要有鐵路運(yùn)費(fèi)、短運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、叉車費(fèi)、過磅費(fèi)、提貨費(fèi)、轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)（通過其他公司發(fā)貨）、路橋費(fèi)、油費(fèi)、伙食費(fèi)、購發(fā)票（支票）支出、匯款手續(xù)、稅款、水電費(fèi)、電話費(fèi)，以及屬于分權(quán)手冊(cè)上規(guī)定范圍內(nèi)的授權(quán)開支。2）審批性項(xiàng)目支出：事前需先在網(wǎng)上電子簽批信息系統(tǒng)提交申請(qǐng)報(bào)告，獲得批準(zhǔn)同意后方可支付，并在成本費(fèi)用報(bào)銷時(shí)將已獲簽批同意

9、的申請(qǐng)報(bào)告作為支付證明單附件，再按支付證明單簽字審核程序報(bào)銷。5、在分權(quán)手冊(cè)范圍內(nèi)的事務(wù)，不必提交申請(qǐng)報(bào)告，但要作好統(tǒng)計(jì)，禁止故意違規(guī)化整為零。6、所有的費(fèi)用類報(bào)告需在監(jiān)督人簽批環(huán)節(jié)中上行至集團(tuán)總裁簽閱。7、 所有單項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生金額超過10 萬元的項(xiàng)目，在責(zé)任人里增加集團(tuán)決策委員會(huì)常委和總裁簽批。8、對(duì)任何事務(wù)不知如何走簽批流程的，不知應(yīng)由誰組成項(xiàng)目小組的，均可將需求交至總裁辦，由總裁辦協(xié)調(diào)各部門提交報(bào)告確認(rèn)方式方法。第三章 簽批報(bào)告的提交1、所有報(bào)告在提交前必須在本公司或本部門內(nèi)部充分溝通，達(dá)成一致；對(duì)于較為復(fù)雜或影響重大的事項(xiàng)需要集團(tuán)總部簽批的，還要事前取得有關(guān)職能部門、監(jiān)管部門以及總裁的同

10、意后，方可提交報(bào)告，報(bào)告提交人盡量在報(bào)告中將溝通情況加以說明。2、 所有非因正常失效而重新提交的報(bào)告，必須說明報(bào)告重新提交的原因和修改的地方，否則應(yīng)追究報(bào)告提交人的責(zé)任；3、報(bào)告申請(qǐng)人應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)簽批情況，提醒簽批權(quán)限人簽批，從而便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)簽批人錯(cuò)誤或簽批人已變更的情況。報(bào)告申請(qǐng)人與部門負(fù)責(zé)人必須跟進(jìn)報(bào)告簽批后的執(zhí)行情況，嚴(yán)格按照所申請(qǐng)批準(zhǔn)同意的報(bào)告執(zhí)行。對(duì)監(jiān)督人簽批不同意單位負(fù)責(zé)人簽批同意的報(bào)告，簽批不同意的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要跟進(jìn)單位負(fù)責(zé)人的執(zhí)行情況。報(bào)告申請(qǐng)人對(duì)于報(bào)告里簽批的不同意意見和有條件同意意見，要在簽批后的24 小時(shí)內(nèi)與簽批領(lǐng)導(dǎo)溝通。4、簽批報(bào)告提交時(shí)間：（1）月度報(bào)告：每月15日前提交下

11、一月度的計(jì)劃報(bào)告（2）季度報(bào)告：每季度最后一個(gè)月15日前提交下一個(gè)季度的報(bào)告（3）日常報(bào)告：根據(jù)需要可隨時(shí)提交。5、簽批報(bào)告編制遵循原則：（ 1）預(yù)算準(zhǔn)確，單項(xiàng)費(fèi)用申請(qǐng)與實(shí)際支出差異不得超過10%，超過則報(bào)告失效；（ 2）控制得當(dāng)，任何項(xiàng)目都要先立項(xiàng)，各公司（職能部門）制定的月度資金計(jì)劃預(yù)算準(zhǔn)確率需達(dá)到90%以上；（ 3）支出真實(shí)，不得弄虛作假，不得虛列開支。第四章 報(bào)告有效性規(guī)定：1、所有報(bào)告不得違反以下規(guī)定方可有效：不違反集團(tuán)制度規(guī)定（注意特批的除外）；流程規(guī)定的責(zé)任人和監(jiān)督人無一遺漏；責(zé)任人全部同意。2、突發(fā)事件來不及等待簽批完畢再處理的，必須經(jīng)口頭請(qǐng)示終批人同意后方可先行支付，但必須在

12、事后3 日內(nèi)補(bǔ)提報(bào)告，并在申請(qǐng)報(bào)告中說明已請(qǐng)示情況?？陬^請(qǐng)示要求：金額在 2000 元 含 以下由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人口頭請(qǐng)示單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長即可，金額在 2000 元以上的由分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人口頭請(qǐng)示集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長同意后，分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人直接向總裁請(qǐng)示。3、報(bào)告有效期限：普通報(bào)告自終批之日起30 天內(nèi)有效；長期報(bào)告在12 個(gè)月內(nèi)有效；商業(yè)折扣與折讓報(bào)告有效期為六個(gè)。第五章 簽批質(zhì)量規(guī)定1、簽批權(quán)限人應(yīng)每天早上和晚上都查看一次簽批系統(tǒng)。簽批權(quán)限人收到簽批報(bào)告后24小時(shí)內(nèi)須完成簽批，特殊情況在向總裁辦備案后，不得超過48 小時(shí)，由總裁辦定期考核。2、報(bào)告簽批權(quán)限的授予，是集團(tuán)對(duì)簽批責(zé)任

13、人和監(jiān)督人的信任，是集團(tuán)管理方式中的權(quán)力象征。對(duì)簽批人來講，簽批權(quán)限的擁有，是一種榮耀，是一種神圣使命，所有簽批人都應(yīng)珍惜這一使命，嚴(yán)謹(jǐn)履行這一職責(zé)！嚴(yán)禁由他人代簽，包括請(qǐng)假、休息都不準(zhǔn)代簽，特殊情況下需要申請(qǐng)移交簽批權(quán)限的，必須征詢內(nèi)控部負(fù)責(zé)人許可后，才能提交申請(qǐng)報(bào)告。這里的“特殊情況”，僅指生病住院或較長時(shí)間到偏遠(yuǎn)無網(wǎng)絡(luò)地區(qū)休假或出差。3、簽批應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，充分理解和了解報(bào)告內(nèi)容，履行好簽批責(zé)任，嚴(yán)禁為完成簽批任務(wù)而草率簽批，嚴(yán)禁內(nèi)容都沒有看完就一閃而過的簽批方式。4、簽批權(quán)限人必須嚴(yán)格按照與公司簽訂的崗位責(zé)任書中授予的權(quán)限簽批文件。每個(gè)環(huán)節(jié)的簽批權(quán)限人對(duì)所簽批報(bào)告的內(nèi)容和結(jié)果負(fù)責(zé)，并對(duì)本職

14、能部門的簽批負(fù)主要責(zé)任。5、凡是在簽批系統(tǒng)簽批欄中“同意”、 “不同意”的具體指向?yàn)閷?duì)該報(bào)告的主體意見，對(duì)于簽批意見為 “不同意”的， 需明確述明不同意的理由；對(duì)于時(shí)間要求緊急或項(xiàng)目極其重要的報(bào)告，要求在簽批不同意后，及時(shí)通知報(bào)告提交人或其所在公司的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。簽批 “同意” ，但有條件或有建議的，也應(yīng)在備注欄中具體注明。6、報(bào)告已簽批后，原則上不得對(duì)提交情況和簽批情況修改，當(dāng)事人不得私自通知信息部更改， 特殊情況下，由當(dāng)事人向總裁辦申請(qǐng)，總裁辦審核申請(qǐng)并在簽批報(bào)告更改記錄表中登記，總裁辦審核同意后按程序辦理。7、簽批權(quán)限人應(yīng)每月至少更改登錄密碼和簽批口令各一次。對(duì)由于自身賬號(hào)密碼保管不善， 且

15、未按照規(guī)定時(shí)間要求進(jìn)行登錄密碼和簽批口令的變更，造成別人的盜用產(chǎn)生的后果，其由本人承擔(dān)。第六章 簽批監(jiān)管與責(zé)任追究第一節(jié) 監(jiān)管規(guī)定一、各部門、各公司的監(jiān)管1、 對(duì)簽批時(shí)限的監(jiān)管：總裁辦負(fù)責(zé)在每月15 日前， 根據(jù)系統(tǒng)簽批時(shí)間對(duì)簽批權(quán)限人在規(guī)定期限內(nèi)不能完成簽批，且沒有備案的情況進(jìn)行一次通報(bào)、處理， 同時(shí)也接受和查核類似投訴；2、總裁辦負(fù)責(zé)對(duì)各職能部門提交的簽批報(bào)告的代簽情況、簽批質(zhì)量以及報(bào)告的執(zhí)行情況定期與不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)是簽批質(zhì)量和報(bào)告的執(zhí)行結(jié)果，定期檢查每月不少于兩次，每月15 日前將各職能部門簽批報(bào)告的檢查和處理結(jié)果匯總報(bào)內(nèi)控部備案。3、各公司行政人事部負(fù)責(zé)定期與不定期的對(duì)本公司

16、簽批報(bào)告的流程情況、代簽情況、簽批質(zhì)量、執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，重點(diǎn)是對(duì)普通報(bào)告、合同/制度類報(bào)告、客戶折扣審批、 采購類報(bào)告、理賠報(bào)告及二次責(zé)任劃分報(bào)告等報(bào)告的簽批流程正確性和簽批人的批注落實(shí)情況，定期檢查每月不少于兩次，查出問題，及時(shí)追究處理。每月10 日前將本公司的簽 批報(bào)告的檢查情況和處理結(jié)果匯總報(bào)人力資源部。人力資源部檢查各公司行政人事部自查結(jié)果匯報(bào)情況，將分公司匯報(bào)情況綜合并及時(shí)給予指導(dǎo)，涉及流程需要修改或優(yōu)化的地方，及時(shí)向內(nèi)控部提出，在每月15 日前報(bào)內(nèi)控部備案；（ 、 信息部利用科技手段，每月至少進(jìn)行三次系統(tǒng)簽批權(quán)限的監(jiān)控，重點(diǎn)對(duì)同一IP 地址，同時(shí)登錄多個(gè)系統(tǒng)賬號(hào)；或同一賬號(hào)

17、在同一時(shí)間段在跨度較大的地域內(nèi)登錄系統(tǒng)等情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況，及時(shí)報(bào)集團(tuán)內(nèi)控部進(jìn)行進(jìn)一步的查實(shí)。5、集團(tuán)所有員工有監(jiān)督、舉報(bào)的權(quán)利和義務(wù)，集團(tuán)總裁辦、內(nèi)控部為舉報(bào)受理部門。、內(nèi)控部門的監(jiān)管內(nèi)控部安排專人，每月對(duì)簽批報(bào)告的質(zhì)量、流程是否正確、執(zhí)行情況以及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽批不同意而分公司簽批同意的報(bào)告要進(jìn)行例行檢查；重點(diǎn)對(duì)責(zé)任人與監(jiān)督人簽有不同意見的報(bào)告以及重復(fù)提交的報(bào)告進(jìn)行復(fù)查，對(duì)于流程錯(cuò)誤的報(bào)告給予報(bào)賬的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行相應(yīng)處罰。同時(shí)在簽批過程中發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)調(diào)查處理。對(duì)于所有涉及資金的簽批報(bào)告，在審計(jì)、監(jiān)察過程中，凡發(fā)現(xiàn)所涉資金有被浪費(fèi)、挪用、轉(zhuǎn)作其他用途、使用效益低下或是申報(bào)理由存在弄虛作假的，將

18、對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理并通報(bào)。第二節(jié) 責(zé)任追究各公司行政人事部門、總裁辦、 內(nèi)控部對(duì)簽批報(bào)告行使監(jiān)督權(quán)，對(duì)簽批失誤給公司造成損失的，由總裁辦、內(nèi)控部根據(jù)查明的事實(shí)予以處罰。1、對(duì)簽批時(shí)限的責(zé)任追究：（ 1）單位負(fù)責(zé)人、副部長及以上人員: 單位負(fù)責(zé)人、副部長及以上人員延遲簽批報(bào)告數(shù)量每滿10 個(gè)，折算計(jì)入“管理人員日常行為考評(píng)”違規(guī)一次，處罰措施按遠(yuǎn)成集團(tuán)職業(yè)經(jīng)理人基本行為規(guī)范準(zhǔn)則及考核辦法規(guī)定執(zhí)行。（ 2）其他人員：A、 以時(shí)間計(jì)算、簽批超過24小時(shí)的，給予100元處罰。、簽批超過48小時(shí)的，給予200元處罰。、簽批超過72小時(shí)的，給予300元處罰。如同時(shí)出現(xiàn)1、 2、 3 項(xiàng)，以簽批超過最

19、高時(shí)限的處罰金額計(jì)算。B、 以次數(shù)計(jì)算： 簽批超過24 小時(shí)次數(shù)達(dá)到10 次的，給予100 元處罰；達(dá)到20 次的，給予 200 元處罰；并依此類推。（簽批超過48 小時(shí)與 72 小時(shí)的，不以次數(shù)進(jìn)行累計(jì)，僅以超時(shí)情況進(jìn)行計(jì)算）個(gè)人處罰金額的確定： 以上兩類合計(jì)即為某簽批責(zé)任人的應(yīng)罰金額。2、對(duì)代簽報(bào)告的責(zé)任追究：擅自交由他人代簽報(bào)告的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即停職。3、對(duì)報(bào)告內(nèi)容把關(guān)不嚴(yán)的責(zé)任追究：報(bào)告簽批權(quán)限人在簽批報(bào)告時(shí)，對(duì)于報(bào)告內(nèi)容里的明顯錯(cuò)誤沒有指出而簽批同意，沒有造成損失的，給予50 300 元處罰；造成損失的，責(zé)任人和監(jiān)督人按7： 3 承擔(dān)簽批損失責(zé)任，簽批人內(nèi)部按5： 3： 2 或 4：

20、 3： 2： 1 的比例承擔(dān)簽批責(zé)任，同時(shí)給予相應(yīng)的行政處罰。 “特殊情況”下的授權(quán)代簽，如發(fā)生以上情況，被代簽人與代簽人按7： 3 承擔(dān)責(zé)任。4、報(bào)告簽批不同意而未說明理由的責(zé)任追究：凡是在簽批結(jié)果為“不同意”的，必須明確說明不同意的理由；如果簽批不同意的理由是“請(qǐng)重提交”、或“不同意”、或“？”等不能明確表達(dá)原因的，也屬于違反此規(guī)定。違則按每次50 200 元處罰。5、不按規(guī)定變更登錄口令及簽批口令的責(zé)任追究：對(duì)將登錄或簽批密碼提供給他人使用，或密碼簡單被他人識(shí)別，或未按照規(guī)定修改登錄密碼和簽批口令的，給予100 元處罰，如果造成損失的，同時(shí)承擔(dān)他人盜用造成的責(zé)任范圍內(nèi)的損失。第二部分各分

21、類項(xiàng)目簽批流程本制度里各項(xiàng)簽批流程的分類，為便于查詢和管理，按職能部門為主要分類線索設(shè)計(jì)。本制度設(shè)計(jì)的基本流程如下：第一章財(cái)務(wù)事務(wù)流程一、費(fèi)用支付類（含借支和保證金）報(bào)告基本流程1、分公司：（ 1 ）支付金額在3 萬元以內(nèi)的：責(zé)任人：相關(guān)人員提交申請(qǐng)f部門負(fù)責(zé)人-分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督人：集團(tuán)分管職能部門部長、集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長、內(nèi)控部副部長、總裁（ 2）支付金額在3-10 萬元的：責(zé)任人：相關(guān)人員提交申請(qǐng)f部門負(fù)責(zé)人-分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人-資金結(jié)算與成本控制中心主任 f分管職能部門部長f集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長監(jiān)督人：內(nèi)控部副部長、總裁（ 3） 10 萬元以上責(zé)任人：相關(guān)人員

22、提交申請(qǐng)f部門負(fù)責(zé)人-分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人-資金結(jié)算與成本控制中心主任 f分管職能部門部長f集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長f總裁監(jiān)督人：內(nèi)控部副部長、決策委員會(huì)各常委2、總公司：責(zé)任人：相關(guān)人員提交申請(qǐng)-提交人所在職能部門負(fù)責(zé)人-集團(tuán)分管職能部門部長f（3萬元以上增加資金結(jié)算與成本控制中心主任）-集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長-（10萬元以上時(shí)增加總裁）監(jiān)督人：總公司會(huì)計(jì)、內(nèi)控部副部長、（ 10 萬元以上決策委員會(huì)常委）、總裁二、資金安排1、月度資金收、支計(jì)劃：責(zé)任人：分公司財(cái)務(wù)部門提交-集團(tuán)財(cái)務(wù)部資金調(diào)撥專員-資金結(jié)算與成本控制中心主任總裁監(jiān)督人：集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長、內(nèi)控部副部長2、資金內(nèi)部調(diào)撥：責(zé)任

23、人：資金需求公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-集團(tuán)財(cái)務(wù)部資金調(diào)撥專員-資金結(jié)算與成本控制中心主任監(jiān)督人 ：雙方分公司單位負(fù)責(zé)人、集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長三、借支流程1、分公司責(zé)任人：有關(guān)部門負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ殟徫蝗藛T提交申請(qǐng)-申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人-分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人-（1萬以上的增加財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長）-（5萬以上的增加總裁）監(jiān)督人：集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長、內(nèi)控部副部長、總裁2、 總公司責(zé)任人：借支人員提交申請(qǐng)-申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人-總裁辦副主任-集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長（-5萬以上的增加總裁）監(jiān)督人：總公司會(huì)計(jì)、內(nèi)控部副部長、總裁3、出差或執(zhí)行任務(wù)過程中異地辦理借支（含司機(jī)）簽批流程：由借支人所在公司有關(guān)人員提交，在上述流程基礎(chǔ)

24、上，在監(jiān)督人里增加對(duì)方公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和單位負(fù)責(zé)人四、工資發(fā)放申請(qǐng)責(zé)任人：單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提交-單位負(fù)責(zé)人-集團(tuán)人力資源部部長-資金結(jié)算與成本控制中心主任集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長監(jiān)督人：集團(tuán)內(nèi)控部副部長、總裁五、銷售提成發(fā)放申請(qǐng)責(zé)任人：單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提交-單位負(fù)責(zé)人-集團(tuán)市場營銷部部長-資金結(jié)算與成本控制中心主任集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長監(jiān)督人：集團(tuán)人力資源部部長、集團(tuán)內(nèi)控部副部長、總裁六、司機(jī)提成發(fā)放申請(qǐng)責(zé)任人：單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提交-單位負(fù)責(zé)人-集團(tuán)運(yùn)作管理部副部長（2）-資金結(jié)算與成本控制中心主任-集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長監(jiān)督人：集團(tuán)人力資源部部長、集團(tuán)內(nèi)控部副部長、總裁七、業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得提交簽批報(bào)告，由需求

25、人口頭請(qǐng)示單位負(fù)責(zé)人-告知財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（僅限電話或傳真）-集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長 （編表）-總裁八、 受理單沖紅業(yè)務(wù)類型簽批流程提交人：分公司客服員責(zé)任人：二級(jí)分公司經(jīng)理-分公司運(yùn)作部或營銷部負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)責(zé)任人（涉及到稱重量方的由運(yùn)作部負(fù)責(zé)人簽批；涉及到價(jià)格、運(yùn)費(fèi)、服務(wù)方式改變的由營銷部負(fù)責(zé)人簽批；涉及財(cái)務(wù)金額和結(jié)算方式變化的由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽批）-單位負(fù)責(zé)人-現(xiàn)場客服員 （沖紅執(zhí)行人）監(jiān)督人：分公司質(zhì)控員九、各類滯納金及其罰款運(yùn)費(fèi)、稅金、話費(fèi)滯納金等，不論金額大小：責(zé)任人：分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督人：集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長、內(nèi)控部副部長、總裁鐵路部門對(duì)火車車皮裝載及貨場站管理方面的罰款和交警、

26、路政部門對(duì)汽運(yùn)車輛進(jìn)行的罰款，分別由運(yùn)作管理人員和車輛管理人員提交，不按此流程。十、呆、壞帳目的沖銷單項(xiàng)損失金額在5000 元以上的，必須書面報(bào)經(jīng)內(nèi)控部分管法務(wù)人員審核簽字同意后，方可提交報(bào)告，流程如下：責(zé)任人：有關(guān)部門負(fù)責(zé)人提交f分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人f單位負(fù)責(zé)人f集團(tuán)分管職能部 門負(fù)責(zé)人-集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長監(jiān)督人：集團(tuán)財(cái)務(wù)部核算中心負(fù)責(zé)人、內(nèi)控部副部長、總裁備注：單項(xiàng)損失金額在10 萬元以上的按簽批層級(jí)設(shè)置原則在責(zé)任人里增加集團(tuán)決策委常委和總裁簽批，以下的所有流程均同，不再累加備注。十一、資本運(yùn)作（上市、投資、并購）款項(xiàng)支付責(zé)任人：相應(yīng)人員提交申請(qǐng)- 投資發(fā)展副總經(jīng)理 -內(nèi)控部部長-總裁監(jiān)督人

27、：財(cái)務(wù)部部長十二、監(jiān)管、質(zhì)押責(zé)任人：相應(yīng)人員提交申請(qǐng)- 資金結(jié)算與成本控制中心主任 -內(nèi)控部部長-總裁 監(jiān)督人：財(cái)務(wù)部部長十三、成本費(fèi)用往來內(nèi)部轉(zhuǎn)賬成本費(fèi)用和往來賬務(wù)在各公司間轉(zhuǎn)賬時(shí)間逾期超過兩個(gè)月（含）以上的：責(zé)任人：會(huì)計(jì)提交f財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人f對(duì)方公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督人：集團(tuán)財(cái)務(wù)核算中心負(fù)責(zé)人十四、預(yù)算管理計(jì)劃簽批流程（ 1）年度預(yù)算計(jì)劃的簽批:責(zé)任人：預(yù)算編制人員提交-部門負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人-集團(tuán)職能部 門部長f 資金結(jié)算與成本控制中心主任 f集團(tuán)財(cái)務(wù)部部長f決策委常委f總裁監(jiān)督人：集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長、人力資源部部長、內(nèi)控部副部長（ 2）月度預(yù)算計(jì)劃的簽批：責(zé)任人：預(yù)算編制人員提交

28、-部門負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人-集團(tuán)職能部門負(fù)責(zé)人f 資金結(jié)算與成本控制中心主任 f集團(tuán)財(cái)務(wù)部部長監(jiān)督人：集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長、集團(tuán)人力資源部部長、內(nèi)控部副部長、總裁第二章采購事務(wù)類第一節(jié)采購報(bào)告提交原則、特殊物資（申領(lǐng)）1、各公司及各部門對(duì)3 萬元以上特殊物資（指采購系統(tǒng)以外的物資）的采購需求，須提交物資需求方案（需求方案內(nèi)容要求至少應(yīng)包含以下內(nèi)容：費(fèi)用預(yù)算、完成時(shí)間、需要采購物資的詳細(xì)技術(shù)資料及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）；2、需求方案由集團(tuán)分管職能部門和采購管理部審核，交決策委進(jìn)行討論通過后，再由需求部門提交電子簽批報(bào)告；3 萬元（含）以下的特殊物資和3 萬元以上的日常物資的采購，直接提交電子簽

29、批系統(tǒng)進(jìn)行簽批；3、對(duì)單項(xiàng)采購物資金額超過3 萬元以上的申領(lǐng)，需由決策委員會(huì)常委簽批同意方可采購；對(duì)單項(xiàng)金額超過10 萬元以上的物資的申領(lǐng)，增加總裁簽批；4、報(bào)告簽批同意后，需求部門需將紙質(zhì)的簽批報(bào)告呈采購管理部，由采購部組織實(shí)施采購；3 萬元（含）以下的物資采購管理部可授權(quán)相關(guān)需求部門進(jìn)行實(shí)際采購；5、所有特殊物資的需求報(bào)告，均以普通報(bào)告形式提交；6、對(duì)屬定制或季節(jié)性強(qiáng)的特殊物資的需求申請(qǐng)，應(yīng)給采購管理部留出充足的組織采購的時(shí)間（一般應(yīng)提前1-2 個(gè)月） ，必要時(shí)還應(yīng)考慮物資的生產(chǎn)、加工周期。7、采購周期為系統(tǒng)簽批同意后至物資發(fā)放給需要部門的時(shí)間，包含采購、檢驗(yàn)、運(yùn)輸時(shí)間在內(nèi)。8、采購管理部

30、對(duì)申領(lǐng)類特殊物資的采購需求報(bào)告簽批，主要是對(duì)以下三個(gè)方面進(jìn)行把關(guān)：A、交貨期；B、制作可行性；C、規(guī)格明細(xì)等技術(shù)資料全面性；、日常物資（含申領(lǐng)申購）1、申領(lǐng)類：分公司需提前一月申請(qǐng)，副總經(jīng)理以上公司在每月的1 至 5 號(hào)提交申領(lǐng)報(bào)告，其余公司均在每個(gè)季度的最后一個(gè)月的1-5 日提交下個(gè)季度的報(bào)告；印刷品類（宣傳品除外）， 所有公司均按季度進(jìn)行申領(lǐng)。待報(bào)告全部簽批同意后，采購管理部于15 天內(nèi)將物資發(fā)出。2、申購類：分公司需提前提交申購報(bào)告，并在報(bào)告全部簽批完畢后，按申購報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行實(shí)際采購，實(shí)際采購金額與報(bào)告金額的誤差不得超過10%。3、所有申領(lǐng)類物資均由采購管理部進(jìn)行統(tǒng)一管理，各分公司在未經(jīng)

31、采購管理部授權(quán)下不得自行采購。4、如需急件采購（汽配除外）的情況，原則上必須征得集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人和采購部負(fù)責(zé)人的書面同意，才能進(jìn)行實(shí)際采購，特殊情況下，需口頭請(qǐng)示；并在 3 天內(nèi)提交報(bào)告。5、所有日常物資的采購均以表格報(bào)告形式提交。注：申領(lǐng)與申購的界定見采購管理部的相關(guān)文件規(guī)定。12、所有的采購（車輛除外）、維修（工程除外），一律以表格報(bào)告遞交，對(duì)于規(guī)格型號(hào)等相關(guān)參數(shù)必須詳細(xì)注明，維修報(bào)告還要備注清楚是在哪家維修點(diǎn)維修的，并附上電話。否則一律簽批不同意，并納入考核，對(duì)遞交報(bào)告人員給予相應(yīng)處罰。第二節(jié)物資采購需求報(bào)告簽批流程一、申領(lǐng)類1、汽車配件類：責(zé)任人：分公司車管部負(fù)責(zé)人-分公司行政負(fù)責(zé)人-

32、單位負(fù)責(zé)人（分公司單位負(fù)責(zé)人權(quán)限內(nèi)到此為止）-集團(tuán)運(yùn)作管理部副部長（2） （-3萬以上的增加集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部 長）監(jiān)督人：集團(tuán)車管經(jīng)理、集團(tuán)采購經(jīng)理（負(fù)責(zé)汽配類）、集團(tuán)內(nèi)控部副部長、集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長、總裁2、生產(chǎn)物料類（生產(chǎn)設(shè)備/物資/運(yùn)營類印刷品）責(zé)任人：分公司運(yùn)作部負(fù)責(zé)人-分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人（分公司單位負(fù)責(zé) 人權(quán)限內(nèi)到此為止）-集團(tuán)運(yùn)作管理部副部長（1） （-3萬以上的增加集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部 長）監(jiān)督人： 集團(tuán)運(yùn)作經(jīng)理、集團(tuán)人力資源部行政經(jīng)理、集團(tuán)采購經(jīng)理（負(fù)責(zé)非汽配類）、集團(tuán)內(nèi)控部副部長、集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長、總裁3、辦公物資類（辦公用品、設(shè)備、耗材、辦公用印刷品或宣傳禮

33、品）責(zé)任人：分公司行政人事部負(fù)責(zé)人-分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人（分公司單位負(fù)責(zé)人權(quán)限內(nèi)到此為止）-集團(tuán)人力資源部副部長 （-3萬以上的增加集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部 長）監(jiān)督人： 集團(tuán)人力資源部行政經(jīng)理、集團(tuán)采購經(jīng)理（負(fù)責(zé)非汽配類）、 內(nèi)控部副部長、總裁4、 IT 設(shè)備類（電腦整機(jī)、配件）責(zé)任人：分公司行政人事部負(fù)責(zé)人-分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人（分公司單位負(fù)責(zé)人權(quán)限內(nèi)到此為止）-集團(tuán)信息部部長（-3萬以上的增加集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長）監(jiān)督人：集團(tuán)人力資源部行政經(jīng)理、采購經(jīng)理（負(fù)責(zé)非汽配類）、 集團(tuán)人力資源部副部長 、內(nèi)控部副部長、總裁5、特殊物資類（如車輛、軟件、禮品等非日常物資）責(zé)任人：集團(tuán)需求

34、部門職能部長-集團(tuán)市場營銷部部長-集團(tuán)采購管理部部長（3 萬以上的增加集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長）監(jiān)督人：內(nèi)控部副部長、總裁二、申購類1、汽車配件類：（含外修及加工）責(zé)任人：分公司車管部負(fù)責(zé)人-分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人（分公司單位負(fù)責(zé)人權(quán)限到此為止）-集團(tuán)運(yùn)作管理部副部長（2）-集團(tuán)采購管理部部長（- 3萬以上的增加 資金結(jié)算與成本控制中心主任）監(jiān)督人：分公司維修經(jīng)理、集團(tuán)車管經(jīng)理、采購經(jīng)理（負(fù)責(zé)汽配類）、集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長、內(nèi)控部副部長、總裁2、生產(chǎn)物料類（生產(chǎn)設(shè)備/物資/輔料、含外修加工）責(zé)任人：分公司運(yùn)作部負(fù)責(zé)人-分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人（分公司單位負(fù)責(zé)人權(quán)限到此為止）-集團(tuán)運(yùn)作管理

35、部副部長（1）-集團(tuán)采購管理部部長（-3萬以上的增加資金結(jié)算與成本控制中心主任）監(jiān)督人：集團(tuán)運(yùn)作經(jīng)理、集團(tuán)人力資源部行政經(jīng)理、采購經(jīng)理（負(fù)責(zé)非汽配類）、集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長、內(nèi)控部副部長、總裁3、辦公物資類（辦公設(shè)備/耗材/維修/生活物資、含外修加工）責(zé)任人：行政人事負(fù)責(zé)人-分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人（分公司單位負(fù)責(zé)人權(quán)限到此為止）-集團(tuán)人力資源部副部長 -集團(tuán)采購管理部部長（- 3萬以上的增加 資金結(jié)算 與成本控制中心主任）監(jiān)督人：集團(tuán)人力資源部行政經(jīng)理、采購經(jīng)理（負(fù)責(zé)非汽配類）、集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長、內(nèi)控部副部長、總裁4、 IT 設(shè)備類（電腦配件/軟件/寬帶上網(wǎng)、含外修加工）責(zé)任人：行政

36、人事負(fù)責(zé)人-分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人（單位負(fù)責(zé)人權(quán)限內(nèi)到止為止）-集團(tuán)信息部部長-集團(tuán)采購管理部部長（- 3萬以上的增加資金結(jié)算與成本控制 中心主任）監(jiān)督人：集團(tuán)人力資源部行政經(jīng)理、采購經(jīng)理（負(fù)責(zé)非汽配類）、 集團(tuán)人力資源部副部長 、集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長、內(nèi)控部副部長、總裁三、保險(xiǎn)類1、特殊崗位人員意外保險(xiǎn)的申報(bào)簽批流程：A 分公司責(zé)任人：分公司行政提交申請(qǐng)-單位負(fù)責(zé)人-采購管理部長（-3萬以上的增加資金結(jié)算與成本控制中心主任）監(jiān)督人：分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、意外保險(xiǎn)經(jīng)辦人、分管采購經(jīng)理（汽配類）、集團(tuán)人力資源部部長、集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長、內(nèi)控部副部長、總裁B 總公司責(zé)任人：人力資源部提交申請(qǐng)-

37、集團(tuán)人力資源部部長-采購管理部長（-3萬以上的增加 資金結(jié)算與成本控制中心主任）監(jiān)督人：總公司會(huì)計(jì)、意外保險(xiǎn)經(jīng)辦人、分管采購經(jīng)理（汽配類）、集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長、內(nèi)控部副部長、總裁2、貨運(yùn)險(xiǎn)：責(zé)任人：保險(xiǎn)經(jīng)理提交-集團(tuán)市場營銷部副部長-集團(tuán)采購管理部部長（-3萬以上的增加資金結(jié)算與成本控制中心主任）監(jiān)督人：總公司會(huì)計(jì)、采購經(jīng)理（非汽配類）、運(yùn)作管理部副部長（1） 、集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長、內(nèi)控部副部長、總裁3、車險(xiǎn)：責(zé)任人：分公司行政、車管部負(fù)責(zé)人-分公司單位負(fù)責(zé)人-集團(tuán)運(yùn)作管理部副部長（2）-集團(tuán)采購管理部部長（-3萬以上的增加資金結(jié)算與成本控制中心主任 ）監(jiān)督人：分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、集團(tuán)車管經(jīng)

38、理、采購經(jīng)理（負(fù)責(zé)汽配類）、集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長、內(nèi)控部副部長、總裁第三章行政人事事務(wù)類第一節(jié) 員工事務(wù)類運(yùn)作部門的員工和工人的人事事務(wù)全部由運(yùn)作管理部副部長（1）簽批，財(cái)務(wù)部員工人事事務(wù)全部由集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長簽批。一、員工假務(wù)1、分公司經(jīng)理級(jí)及以下人員（遞交報(bào)告之前的書面請(qǐng)假申請(qǐng)表必須由所有部門主管簽字同意方可）：（1）員工 7天以下，副經(jīng)理級(jí)人員3天（含）以內(nèi)假務(wù)責(zé)任人：行政人事部負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人（2） 員工 7 天（含）以上，副經(jīng)理級(jí)人員3 天（含）以上假務(wù)責(zé)任人：員工所在部門負(fù)責(zé)人-行政人事部負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人-集團(tuán)人力資源部 部長監(jiān)督人：集團(tuán)分管職能部門部長、集團(tuán)人力資源部副部

39、長、總裁2、總公司經(jīng)理級(jí)及以下人員：（1） 員工 7 天及以下、副經(jīng)理級(jí)人員3 天及以下假務(wù)責(zé)任人：人力資源部提交-總裁辦主任（所在職能部門負(fù)責(zé)人書面簽字同意后）監(jiān)督人：員工所在部門負(fù)責(zé)人、集團(tuán)人力資源部部長（3） 員工 7 天以上，副經(jīng)理級(jí)人員3 天以上假務(wù)責(zé)任人：人力資源部提交-總裁辦主任-集團(tuán)人力資源部部長監(jiān)督人：員工所在部門負(fù)責(zé)人、集團(tuán)人力資源部副部長、總裁3、高級(jí)經(jīng)理級(jí)及以上管理人員（不含直屬公司單位負(fù)責(zé)人）：責(zé)任人：本人提交-直接上級(jí)-人力資源部部長-總裁監(jiān)督人：分公司行政負(fù)責(zé)人、總裁辦主任、集團(tuán)人力資源部副部長、集團(tuán)決策委員會(huì)組長4、直屬分公司單位負(fù)責(zé)人：責(zé)任人：本人提交-人力資

40、源部部長f總裁監(jiān)督人：分公司行政負(fù)責(zé)人、總裁辦主任、集團(tuán)人力資源部副部長、集團(tuán)決策委員會(huì)組長備注：員工家屬來司探親參照假務(wù)流程按普通報(bào)告提交。二、員工轉(zhuǎn)正1、 員工級(jí)轉(zhuǎn)正：（本人寫轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表或述職報(bào)告，所在部門負(fù)責(zé)人簽字后交行政人事部）：責(zé)任人：行政人事部負(fù)責(zé)人f單位負(fù)責(zé)人f集團(tuán)人力資源部副部長監(jiān)督人：社保確認(rèn)人、集團(tuán)分管職能部門副部長2、副經(jīng)理級(jí)及以上員工轉(zhuǎn)正：本人寫轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表或述職報(bào)告，部門負(fù)責(zé)人/行政人事部負(fù)責(zé)人/單位負(fù)責(zé)人簽字，并做好民意調(diào)查后傳人力資源部辦理任命手續(xù)：書面簽批：集團(tuán)分管職能部門部長f 集團(tuán)人力資源部副部長 f集團(tuán)人力資源部部長f內(nèi) 控部部長-任前公示電子簽批：責(zé)任人：

41、人力資源部提交f人力資源部部長-決策委員會(huì)常委f總裁監(jiān)督人：社保確認(rèn)人、人力資源部副部長、內(nèi)控部部長注：總部人員由總裁辦替代行政人事部和單位負(fù)責(zé)人。三、員工離職1、預(yù)定離職審批流程：責(zé)任人：行政人事部負(fù)責(zé)人f單位負(fù)責(zé)人f集團(tuán)人力資源部長監(jiān)督人：社保確認(rèn)人、員工所在部門負(fù)責(zé)人、集團(tuán)分管職能部門部長、人力資源部副部長（副經(jīng)理級(jí)及以上人員增加內(nèi)控部部長、總裁）2、離職結(jié)算審批程序（員工離崗時(shí)，即時(shí)通知人力資源部取消系統(tǒng)權(quán)限）：責(zé)任人：行政人事部負(fù)責(zé)人-單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人-集團(tuán)人力資源部長 監(jiān)督人：社保確認(rèn)人、內(nèi)控部副部長、人力資源部副部長注：總部人員由總裁辦替代行政人事部和單位負(fù)責(zé)人。四、員

42、工特殊情況加班/ 節(jié)假日值班責(zé)任人：行政人事部負(fù)責(zé)人f單位負(fù)責(zé)人f集團(tuán)人力資源部部長監(jiān)督人：集團(tuán)職能部門負(fù)責(zé)人、集團(tuán)人力資源部副部長、內(nèi)控部部長五、員工職位晉升晉升副經(jīng)理級(jí)及以上崗位（含晉升考察、晉升轉(zhuǎn)正）：本人寫轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表或述職報(bào)告，部/行政人事部負(fù)責(zé)人/單位負(fù)責(zé)人簽字，并做好民意調(diào)查后傳人力資源部辦理任命手續(xù)：書面簽批：集團(tuán)分管職能部門部長f 集團(tuán)人力資源部副部長 f集團(tuán)人力資源部部長f內(nèi) 控部部長-任前公示電子簽批：責(zé)任人：人力資源部提交f集團(tuán)人力資源部部長f決策委員會(huì)常委f總裁監(jiān)督人：社保確認(rèn)人、集團(tuán)人力資源部副部長、內(nèi)控部部長六、員工工資晉級(jí)必須填薪資調(diào)整申請(qǐng)表經(jīng)人力資源部審核后，再

43、提交報(bào)告。1、員工級(jí)別：責(zé)任人：行政人事負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人-集團(tuán)人力資源部長；監(jiān)督人：分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、集團(tuán)職能部門副部長、人力資源部副部長、內(nèi)控部部長2、副經(jīng)理級(jí)別（含 ）以上：責(zé)任人：行政人事負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人-集團(tuán)人力資源部長監(jiān)督人：分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、集團(tuán)分管職能部門部長、人力資源部副部長、內(nèi)控部部長、總裁七、員工轉(zhuǎn)崗轉(zhuǎn)出職能部門部長f集責(zé)任人：行政人事部負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人-集團(tuán)分管轉(zhuǎn)入、 團(tuán)人力資源部部長監(jiān)督人：人力資源部副部長、內(nèi)控部部長八、員工考勤1、總公司部長級(jí)以上管理人員考勤匯報(bào)本人提交f集團(tuán)人力資源部長f總裁辦主任2、其余人員全部執(zhí)行打卡或簽到制度。九、員工調(diào)動(dòng)1、非財(cái)務(wù)系統(tǒng)

44、人員（人力資源部提交調(diào)令）：責(zé)任人：調(diào)出單位負(fù)責(zé)人-調(diào)入單位負(fù)責(zé)人-集團(tuán)人力資源部部長監(jiān)督人：行政人事負(fù)責(zé)人、集團(tuán)分管職能部門部長、人力資源部副部長2、財(cái)務(wù)人員：責(zé)任人：調(diào)出單位負(fù)責(zé)人f調(diào)入單位負(fù)責(zé)人-集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長f集團(tuán)人力資 源部部長監(jiān)督人：人力資源部副部長、總裁十、離任交接簽批流程單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、銷售負(fù)責(zé)人及總部職能部門負(fù)責(zé)人的離任在交接雙方在辦理完成所有書面交接內(nèi)容后，由移交人員提交簽批報(bào)告，簽批級(jí)次為：1、單位負(fù)責(zé)人離任責(zé)任人：接交人員f集團(tuán)市場營銷部部長f人力資源部部長監(jiān)督人：監(jiān)交人、集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長、人力資源部副部長、內(nèi)控部部長、總裁2、銷售負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人離

45、任責(zé)任人：接交人員-單位負(fù)責(zé)人-人力資源部部長監(jiān)督人：監(jiān)交人、集團(tuán)分管職能部門部長、人力資源部副部長、內(nèi)控部部長3、總部職能部門負(fù)責(zé)人責(zé)任人：接交人員-總裁辦主任-人力資源部部長監(jiān)督人：監(jiān)交人、集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長、人力資源部副部長、內(nèi)控部部長、總裁注： 離任交接報(bào)告只提交業(yè)務(wù)事務(wù)，行政用品等不予提交。業(yè)務(wù)事務(wù)包括工作中重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)延續(xù)操作的事宜，主要的工作內(nèi)容：1、 重點(diǎn)工作內(nèi)容及已完成事項(xiàng)；2、 未完成事項(xiàng)；3、外部關(guān)系；4、今后工作改進(jìn)建議。十一、員工出差1、分公司高級(jí)經(jīng)理級(jí)以下：責(zé)任人：出差人提交申請(qǐng)-員工所在部門負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督人：行政人事部負(fù)責(zé)人、集團(tuán)分管職能部門負(fù)責(zé)人（注：員工

46、由副部長簽批，副經(jīng)理及以上人員由部長簽批）2、分公司高級(jí)經(jīng)理級(jí)（含）以上人員：責(zé)任人：出差人提交申請(qǐng)-單位負(fù)責(zé)人-集團(tuán)分管職能部門部長監(jiān)督人：分公司行政人事負(fù)責(zé)人、總裁辦主任、總裁3、集團(tuán)總公司高級(jí)經(jīng)理以下人員：責(zé)任人：出差人提交申請(qǐng)-分管職能部門部長-總裁辦主任監(jiān)督人：集團(tuán)人力資源部部長4、集團(tuán)總公司高級(jí)經(jīng)理（含）以上人員：責(zé)任人：出差人提交申請(qǐng)-集團(tuán)分管職能部門部長f總裁辦主任f集團(tuán)決策委員會(huì) 組長-總裁監(jiān)督人：集團(tuán)人力資源部部長5、集團(tuán)所有直屬公司單位負(fù)責(zé)人出差簽批流程：責(zé)任人：出差人提交申請(qǐng)-市場營銷部部長-總裁辦主任-集團(tuán)決策委員會(huì)組長-總裁監(jiān)督人：集團(tuán)人力資源部部長備注：1、 出差

47、期間若有任何原因須變更行程或時(shí)間的，應(yīng)提前知會(huì)單位負(fù)責(zé)人（職能部門負(fù)責(zé)人）2、特殊情況可電話或短信息匯報(bào)后，三天內(nèi)補(bǔ)交申請(qǐng)報(bào)告3、凡無請(qǐng)示，三天內(nèi)也未補(bǔ)交申請(qǐng)報(bào)告的，視為私人辦事，差旅費(fèi)由個(gè)人承擔(dān)十二、員工獎(jiǎng)罰1、按照公司制度日常獎(jiǎng)罰責(zé)任人：行政人事部負(fù)責(zé)人 /總裁辦行政經(jīng)理f單位負(fù)責(zé)人 /總裁辦副主任（100元 以上獎(jiǎng)懲時(shí)增加 集團(tuán)人力資源部副部長）（f涉及開除、停職、降職等行政處分時(shí)增加集團(tuán)人力資源部部長）監(jiān)督人：分公司財(cái)務(wù)/總公司會(huì)計(jì)、內(nèi)控部副部長、（ 500 元以上獎(jiǎng)懲或開除、停職、降職等處分增加內(nèi)控部部長、總裁）2、集團(tuán)各職能部門專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)罰（1） 1000 元以下：責(zé)任人：職能部門

48、經(jīng)理或經(jīng)辦人f分管職能部門部長監(jiān)督人：集團(tuán)人力資源部副部長、內(nèi)控部副部長、總裁（2） 1000 元以上責(zé)任人：職能部門經(jīng)理或經(jīng)辦人f分管職能部門部長f集團(tuán)人力資源部部長f總裁監(jiān)督人：集團(tuán)人力資源部副部長、集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長、內(nèi)控部部長十三、人力資源需求1、分公司：責(zé)任人：行政人事部f單位負(fù)責(zé)人f集團(tuán)人力資源部部長監(jiān)督人：集團(tuán)分管職能部門部長、集團(tuán)人力資源部副部長、內(nèi)控部部長2、總公司：責(zé)任人：職能部門負(fù)責(zé)人f總裁辦主任f集團(tuán)人力資源部部長監(jiān)督人：集團(tuán)人力資源副部長、內(nèi)控部部長十四、工傷（ 不含車輛事故） 費(fèi)用申請(qǐng)責(zé)任人：分公司行政人事部負(fù)責(zé)人 /總裁辦行政經(jīng)理f單位負(fù)責(zé)人 /總裁辦主任f集

49、團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長f集團(tuán)人力資源部部長監(jiān)督人：分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人/總公司會(huì)計(jì)、集團(tuán)人力資源部行政經(jīng)理（工傷）、 集團(tuán)人力資源部副部長、內(nèi)控部部長、總裁第二節(jié) 工人事務(wù)類、裝卸工普通報(bào)告根據(jù)報(bào)告內(nèi)容的性質(zhì)，按相關(guān)部門規(guī)定的簽批流程執(zhí)行。（15 天及以上 ）責(zé)任人：運(yùn)作部負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督人：分公司行政人事負(fù)責(zé)人行政人事遞交報(bào)告，必須提前至少一天提交報(bào)告。注：十五天以下只需書面請(qǐng)假，不需提交電子簽批；十五天及以上需提交電子簽批。三、裝卸工離職結(jié)算責(zé)任人：行政人事部負(fù)責(zé)人f分公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人f單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督人：分公司運(yùn)作部負(fù)責(zé)人、集團(tuán)人力資源部副部長、內(nèi)控部副部長（辭退、開除類增加內(nèi)控部部長）（提

50、前一個(gè)月提出書面申請(qǐng)，行政人事部提交離職結(jié)算報(bào)告） 四、裝卸工晉升班長（行政人事部提交報(bào)告）責(zé)任人：分公司運(yùn)作部負(fù)責(zé)人f分公司行政人事部負(fù)責(zé)人f單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督人：集團(tuán)人力資源部副部長五、裝卸工獎(jiǎng)懲（行政人事部提交報(bào)告）責(zé)任人：分公司運(yùn)作負(fù)責(zé)人f單位負(fù)責(zé)人（100元及以下止）f集團(tuán)人力資源部副部長 （100 元以上及其他辭退、開除等）監(jiān)督人：分公司行政人事負(fù)責(zé)人、分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)控部副部長、 （辭退、開除增加內(nèi)控部部長）六、裝卸工需求（行政人事部提交需求報(bào)告）責(zé)任人：行政人事部負(fù)責(zé)人f單位負(fù)責(zé)人f集團(tuán)人力資源部副部長監(jiān)督人：集團(tuán)運(yùn)作管理經(jīng)理七、裝卸工調(diào)動(dòng)（人力資源部提交報(bào)告）責(zé)任人：調(diào)出單位

51、運(yùn)作部負(fù)責(zé)人-調(diào)出單位負(fù)責(zé)人-調(diào)入單位負(fù)責(zé)人-集團(tuán)人力資源部副部長第三節(jié) 行政事務(wù)類一、配備公司手機(jī)卡申請(qǐng)制度上沒有列舉的崗位，必須作為特殊情況提交報(bào)告的簽批程序：責(zé)任人：行政人事部/總裁辦行政經(jīng)理-單位負(fù)責(zé)人 /總裁辦主任f 集團(tuán)人力資源部 副部長監(jiān)督人：分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)控部副部長二、積壓物資處理：殘值處理/廢舊處理集團(tuán)人力資源部責(zé)任人：行政人事部/總裁辦f分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人f單位負(fù)責(zé)人f 副部長監(jiān)督人：集團(tuán)行政經(jīng)理、集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長、內(nèi)控部副部長三、設(shè)備調(diào)撥（ 包括車輛調(diào)撥）調(diào)入公司提交需求報(bào)告簽批同意后，人力資源部根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)撥。責(zé)任人：集團(tuán)人力資源部副部長-采購管理部部長-

52、集團(tuán)運(yùn)作管理部副部長（2）-集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長監(jiān)督人：集團(tuán)車管經(jīng)理（車輛調(diào)撥時(shí)增加）、調(diào)入調(diào)出公司行政負(fù)責(zé)人、調(diào)入調(diào)出公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、調(diào)入調(diào)出公司單位負(fù)責(zé)人、內(nèi)控部副部長四、設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)報(bào)廢流程（不包括車輛）責(zé)任人：分公司行政負(fù)責(zé)人（總裁辦行政經(jīng)理）-分公司單位負(fù)責(zé)人（總裁辦副主 任）-人力資源部部長監(jiān)督人：分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（總公司會(huì)計(jì)）、集團(tuán)行政經(jīng)理、集團(tuán)人力資源部副部長 、內(nèi)控部副部長、集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長、總裁五、印章刻制簽批流程（1） 申請(qǐng)刻制集團(tuán)總部職能部門、下屬公司公章、部門章簽批流程責(zé)任人：行政部人事部負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人-總裁辦主任-集團(tuán)人力資源部部長監(jiān)督人：分管職能部門部

53、長、集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長、集團(tuán)人力資源部副部長、內(nèi)控部部長、總裁（2） 其他帶有"遠(yuǎn)成 "字樣及其他印章責(zé)任人：行政人事部負(fù)責(zé)人f單位負(fù)責(zé)人f總裁辦主任f集團(tuán)人力資源部部長監(jiān)督人：分管職能部門部長、集團(tuán)人力資源部副部長、內(nèi)控部部長六、作廢印章簽批流程責(zé)任人：行政人事部負(fù)責(zé)人f單位負(fù)責(zé)人f分管職能部門部長f總裁辦主任f集團(tuán)人力資源部部長監(jiān)督人：分管職能部門部長、集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長、集團(tuán)人力資源部副部長、內(nèi)控部部長、總裁七、證照辦理、年審費(fèi)用申請(qǐng)（除車輛證照年審?fù)猓┴?zé)任人：行政人事部負(fù)責(zé)人 /總裁辦行政經(jīng)理f單位負(fù)責(zé)人 /總裁辦主任f集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長監(jiān)督人：分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人/總公司會(huì)計(jì)、集團(tuán)人力資源部副部長、集團(tuán)內(nèi)控部部長、總裁八、 房屋租賃費(fèi)用申請(qǐng)（ 不包含網(wǎng)點(diǎn)選址）責(zé)任人：行政人事部負(fù)責(zé)人f單位負(fù)責(zé)人f集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長監(jiān)督人：分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、集團(tuán)人力資源部副部長、集團(tuán)內(nèi)控部部長、總裁九、網(wǎng)點(diǎn)裝修費(fèi)用申請(qǐng)責(zé)任人：分公司行政人事部負(fù)責(zé)人-分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人-5000元以上增加總裁辦總工程師及集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長監(jiān)督人： 集團(tuán)人力資源部副部長、 總裁辦主任、集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長、內(nèi)控部副部長、總裁備注： 裝修、