電力經(jīng)營(yíng)分析制度

1、QBXX縣企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)分析制度-09-10發(fā)布 -10-01實(shí)施 XX縣 發(fā)布前言本標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)XX縣加強(qiáng)科學(xué)管理，創(chuàng)建規(guī)范化管理縣級(jí)供電企業(yè)的需要，在原標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合電力企業(yè)的發(fā)展和上級(jí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)有關(guān)人員修改而制定的。本標(biāo)準(zhǔn)在編寫格式和規(guī)則上執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則（GB/T1.1-2000）、電力標(biāo)準(zhǔn)編寫的基本規(guī)定（DL/T600-2001）、電力企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制規(guī)則（DL/T800-2001）。本標(biāo)準(zhǔn)由XX縣提出并歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：本標(biāo)準(zhǔn)審定： 本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)： 本標(biāo)準(zhǔn)由XX縣負(fù)責(zé)解釋。XX縣企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)分析標(biāo)準(zhǔn)1 主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了經(jīng)營(yíng)分析的管理組織，工

2、作內(nèi)容與工作程序，檢查與考核。本標(biāo)準(zhǔn)適用于經(jīng)營(yíng)分析工作。2 管理組織及職責(zé)2.1 管理組織。為了做好經(jīng)營(yíng)分析工作，公司成立經(jīng)營(yíng)分析領(lǐng)導(dǎo)小組。其人員組成如下：2.1.1 組長(zhǎng)：總經(jīng)理。 副組長(zhǎng)：副總經(jīng)理。 成員：生產(chǎn)技術(shù)部主任、營(yíng)銷部主任、安全監(jiān)察部主任、財(cái)務(wù)部主任、人事勞動(dòng)政工主任、經(jīng)理辦公室主任。 經(jīng)營(yíng)分析領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部主任兼任，負(fù)責(zé)日常工作。2.2 職責(zé)。 負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門完成具體分析工作，審查經(jīng)營(yíng)分析的合理性。 協(xié)調(diào)各部門之間做到分工明確、協(xié)同統(tǒng)一、互通共享、口徑一致，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析的有效性。 通過經(jīng)營(yíng)分析，以科學(xué)的態(tài)度，正確發(fā)揮決策，挖掘企業(yè)內(nèi)部潛力，指導(dǎo)將來，實(shí)現(xiàn)

3、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益最大化。3 經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議制度3.1 會(huì)議召開時(shí)間。公司經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱經(jīng)營(yíng)會(huì)議）每季度召開一次，一般情況下定在季后一個(gè)月內(nèi)召開，具體時(shí)間以經(jīng)理辦公室通知為準(zhǔn)。3.2 會(huì)議主持。經(jīng)營(yíng)會(huì)議由公司總經(jīng)理主持，總經(jīng)理不在時(shí)，由總經(jīng)理指定分管副總經(jīng)理主持。3.3 會(huì)談參加人員。經(jīng)營(yíng)會(huì)議參加人員由公司各職能部室和二層機(jī)構(gòu)副職及以上領(lǐng)導(dǎo)參加。亦可根據(jù)會(huì)議內(nèi)容，由主持人確定其他有關(guān)人員參加會(huì)議。3.4 會(huì)議記錄。經(jīng)營(yíng)會(huì)議按照公司內(nèi)部會(huì)議方式，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)記錄，并歸檔保存。3.5 經(jīng)營(yíng)會(huì)議分析主要內(nèi)容。 分析本季度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，包括縣域經(jīng)濟(jì)及外部環(huán)境、電力營(yíng)銷、電網(wǎng)運(yùn)行與安全生產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況及

4、主要工作完成情況等；.1 縣域經(jīng)濟(jì)及外部環(huán)境分析。 分析縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)與企業(yè)有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策變化（財(cái)稅、投資、價(jià)格等政策）及對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)可能產(chǎn)生影響的重大事件等）。.2 電力營(yíng)銷分析。.2.1 主要指標(biāo)發(fā)購電與上季度、去年同期變化情況對(duì)比。.2.2 售電量及售電結(jié)構(gòu)與上季度、去年同期變化情況對(duì)比。.3 電力營(yíng)銷情況及存在問題的分析。.3.1 電力營(yíng)銷環(huán)境變化對(duì)電力電量的影響。.3.2 購電結(jié)構(gòu)、價(jià)格對(duì)電力銷售成本的影響。.3.3 售電結(jié)構(gòu)、價(jià)格對(duì)售電量、銷售收入的影響及貢獻(xiàn)率。.3.4 降低線損及完善供電設(shè)施對(duì)售電量、銷售收入的影響。.4 營(yíng)銷情況預(yù)測(cè)。.4.1 電力營(yíng)銷各種影響因素預(yù)測(cè)及應(yīng)

5、對(duì)措施。.4.2 電力營(yíng)銷指標(biāo)預(yù)測(cè)。.5 電網(wǎng)運(yùn)行與安全生產(chǎn)分析。 安全是供電企業(yè)永恒的主題，通過分析電網(wǎng)規(guī)模、負(fù)荷情況、安全生產(chǎn)情況供電可靠率、電壓合格率等對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。.6 財(cái)務(wù)狀況分析。.6.1 相對(duì)固定、變數(shù)不大的成本分析。.6.2 網(wǎng)損成本分析。.6.3 工程投資成本分析。.6.4 利潤(rùn)分析。 主要有：利潤(rùn)總體狀況評(píng)價(jià)、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分析、投資收益及營(yíng)業(yè)外收支分析、凈利潤(rùn)分析及利潤(rùn)的敏感性分析。這是分析的核心內(nèi)容是發(fā)現(xiàn)問題并努力提高企業(yè)利潤(rùn)的重要手段。.6.5 其它費(fèi)用分析。 上季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中存在的問題提出相應(yīng)整改措施情況。 預(yù)測(cè)下季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，討論當(dāng)前面臨的主要問題及解決措施

6、。3.6 經(jīng)營(yíng)會(huì)議主要內(nèi)容組織和分工。 由營(yíng)銷部和財(cái)務(wù)部?jī)蓚€(gè)職能部室協(xié)同牽頭此項(xiàng)工作，以營(yíng)銷部為主，財(cái)務(wù)部配合，具體組織實(shí)施。涉及生技、安監(jiān)、人事勞資等部門的，各部門予以配合并擔(dān)供所需業(yè)務(wù)及指標(biāo)，各部門之間要分工明確、協(xié)同統(tǒng)一、互通共享、口徑一致。4 檢查與考核4.1 對(duì)各相關(guān)部門執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)的檢查，由公司經(jīng)營(yíng)分析領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行檢查，必要時(shí)列入公司有關(guān)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)。4.2 對(duì)各相關(guān)部門執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)的考核，遵照公司有關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。5 附則本標(biāo)準(zhǔn)自 年10月1日起執(zhí)行。6 附件6.1 發(fā)購電情況表6.2 售電量及售電結(jié)構(gòu)情況表6.3 線損和電費(fèi)回收情況表6.4 銷售收入、銷售成本、費(fèi)用、利潤(rùn)總額情況表

7、6.5 發(fā)購電量預(yù)測(cè)表6.6 售電量及售電結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)表6.7 電網(wǎng)線損率和電費(fèi)回收率預(yù)測(cè)表6.8 財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況表附件一：發(fā)購電量情況表 單位：萬kw.h 供電量 季度自發(fā)自供電量購小水電量 購百色網(wǎng)電量合計(jì) 比增% 今年上半年去年同期附件二：售電量及售電結(jié)構(gòu)情況表 單位：萬kw.h 季度類別今年上半年 去年同期 比增%上百色網(wǎng)電量大宗工業(yè)用電量鐵合金用電量普通、非普工業(yè)用電量居民生活用電量非居民照明用電量商業(yè)用電量農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電量農(nóng)村居民生活用電量合 計(jì)附件三：線損和電費(fèi)回收情況表 單位： % 季度項(xiàng)目今年上半年 去年同期 比增線損率電費(fèi)回收率附件四：銷售收入、銷售成本、費(fèi)用、利潤(rùn)總額情況表

8、單位：萬元 季度項(xiàng)目今年上半年 去年同期 比增%一、銷售收入二、銷售成本三、費(fèi)用1、銷售費(fèi)用2、管理費(fèi)用3、財(cái)務(wù)費(fèi)用等四、利潤(rùn)總額附件五：發(fā)購電量預(yù)測(cè)表 單位： 萬kw.h 供電量季度購百色網(wǎng)電量自發(fā)自供電量購小水電量合計(jì) 比增%下半年去年同期附件六：售電量及售電結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)表 單位： 萬kw.h 售電量項(xiàng)目下半年售電量 去年同期售電量比增%上百色網(wǎng)電量大宗工業(yè)用電量鐵合金用電量非普工業(yè)用電量城鎮(zhèn)居民生活用電量非居民照明用電量商業(yè)用電量農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電量農(nóng)村居民生活用電量合 計(jì)附件七：電網(wǎng)線損率和電費(fèi)回收率預(yù)測(cè)表 項(xiàng)目下半年（）去年同期（）比增線損率電費(fèi)回收率附件八：財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況表 單位:萬元項(xiàng) 目2006年計(jì)劃數(shù)2006年度實(shí)際完成累計(jì)分析上半年完成上半年完成占年度